BALANCE CONSTRUCTIVO AO 2015

ASIENTO DE REAPERTURA
CODIGO

DEBE

HABER

MOVIMIENTO ACUMULADO
DEUDOR

ACREEDOR

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR

5101

734,767

734,767

5201

400,000

400,000

5301

1,000,000

1,000,000

5401

181,173

181,173

5503

400,362

400,362

5601

64,650

64,650

5701

30,000

30,000

5801

500,000

500,000

4101
4107

1,620,000
5,000

ACREEDOR

1,620,000
5,000

4301

290,000

290,000

4402

1,000,000

1,000,000

4501

320,000

320,000

4601

45,865

45,865

4701

18,000

18,000

5403
SUBTOTAL

4,748
3,320,700

4,748
3,293,865

3,320,700

3,293,865

AJUSTES
DEBE

HABER

TOTAL

11,475,000

11,475,000

RESULTADO

Elabore :
Balance Constructivo ejercicio 2015
Estado de situacin Financiera Comparativo
Estado de Gestin
Estado deCambios en el patrimonio neto
Asientos de Cierre

33,935,454

33,935,454

16,901,126

16,901,126

PATRIMONIALES
ACTIVO

PASIVO/PAT.

GESTION
GASTO

INGRESO

BALANCE CONSTRUCTIVO AO 20
CUENTA
CODIGO

1101.01
1101.030102
1201
1202.0803
1209.01
1206.01
1301
1501.0201
1503.0204
1507.0302
1508.01
1508.02
1508.03
1601.0101
1601.0102
2101.010501
2102
2102.03
2401
3101.01
3201.010101
3201.010102
3401.01
SUBTOTAL

ASIENTO DE REAPERTURA
DEBE
HABER

MOVIMIENTO ACUMULADO
DEUDOR
ACREEDOR

19,021
1,100,000
1,261,034
20,000

310,375

122,847
707,000
5,500,918
5,652,480
100,000

1,759,953
1,311,718
6,182,918
6,282,198
200,000
612,642
1,558,000
39,500

653,331
44,324
130,000
7,175,193
2,200,000
40,000

49,324
1,283,508
1,000,000

19,021
93,000
774,055
20,000
476,445
311,718
6,182,918
6,282,198
200,000

683,480
1,788,279
100,000
100,000
51,385
43,476
3,648,452
9,266,797

100,000

20,630
12,433,620 12,433,620

1,007,000
486,979

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR

31,346,952

25,976
4,052,027
1,099,324
10,000,432
7,175,193
2,230,000

100,000
51,385
17,500

100,000
50,600
31,032,122 14,628,240

BALANCE CONSTRUCTIVO AO 201

ASIENTO DE REAPERTURA
CODIGO

5101
5201
5301
5401
5503
5601
5701
5801
4101
4107
4301
4402
4501
4601
4701
5403
SUBTOTAL

DEBE

HABER

MOVIMIENTO ACUMULADO
DEUDOR

ACREEDOR

834,767
400,000
1,810,952
181,173
400,362
54,620
30,000
361,617

SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR

834,767
400,000
1,810,952
181,173
400,362
54,620
30,000
361,617
1,625,000

5,000

5,000
293,849
1,094,732
1,320,623
45,865
18,000

4,748
4,083,239

4,398,069

4,748
4,083,239

TOTAL

12,433,620 12,433,620

RESULTADO
Elabore :
Balance Constructivo
Estado de Situacin Financiera Comparativo
Estado de Gestin
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Asientos de Cierre

35,430,191

35,430,191 18,711,479

NSTRUCTIVO AO 2015

ALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR

AJUSTES
DEBE
HABER

PATRIMONIALES
ACTIVO PASIVO/PAT.

GESTION
GASTO
INGRESO

49,324

683,480
1,788,279
100,000

403,575
1,099,324
733,635
7,175,193
2,230,000
50,600
14,313,410

NSTRUCTIVO AO 2015
SALDOS ACUMULADOS
ACREEDOR

1,625,000
293,849
1,094,732
1,320,623
45,865
18,000
4,398,069

AJUSTES
DEBE

HABER

PATRIMONIALES
ACTIVO

PASIVO/PAT.

GESTION
GASTO

INGRESO

18,711,479