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Espaol

Contabilidad General
Operaciones de cierre

Crystalis Consulting
Per

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Operaciones de cierre: Contabilidad General

Abreviaciones
R

Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)

Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)

Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)

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Operaciones de cierre: Contabilidad General

Contenido
Abreviaciones ............................................................................................................................... 2
Contenido...................................................................................................................................... 3
Operaciones de cierre ...................................................................................................................... 4
Introduccin .................................................................................................................................. 4
Valoracin de Moneda Extranjera ................................................................................................ 6
Objetivo ......................................................................................................................................... 6
Documento de Instruccin ............................................................................................................ 6
Abrir y cerrar periodos contables ................................................................................................ 12
Objetivo ....................................................................................................................................... 12
Documento de Instruccin .......................................................................................................... 12
Anlisis de Partidas .................................................................................................................... 15
Objetivo ....................................................................................................................................... 15
Documento de Instruccin .......................................................................................................... 15

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Operaciones de cierre: Contabilidad General

Operaciones de cierre
Introduccin

Las operaciones de cierre incluyen la apertura y cierre de periodos contables. El periodo

contable determina el ejercicio o ejercicios y los periodos contables disponibles en el sistema; los
periodos contables permitidos determinan que periodos contables estn abiertos para la
contabilizacin de datos.
La valoracin de moneda extranjera es el proceso que actualiza aquellas partidas generadas
originalmente en USD u otra moneda extranjera, tomando en cuenta su valoracin a la fecha del
cierre del periodo, generando ajustes por diferencia en cambio.
Este proceso depende de las caractersticas de la cuenta, si es una cuenta de partidas abiertas,
se hace un clculo por partida individual y si se trata de una cuenta de saldos, el clculo es
respecto al saldo de la cuenta al cierre del periodo.
Los anlisis de partidas por cuentas contables en el Balance General y Estado de ganancias y
prdidas es el resultado final de todas las operaciones.

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Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en
utilizar el men que est a la izquierda de su pantalla o a travs el ingreso directo del nombre de
la transaccin en la parte superior izquierda sobre las pantallas de men

Ejemplo de pantalla de Men

Aqu ingresaremos a
la transaccin,
poniendo el nombre
de esta:
Ej. FS00

Aqu ingresaremos a la
va mens siguiendo
los pasos indicados
para cada transaccin

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Valoracin de Moneda Extranjera

Objetivo
Valorar las partidas individuales o saldos de las cuentas de mayor cuyo origen sea USD.
.

Documento de Instruccin
1.

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men

Cdigo de transaccin

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Finanzas Gestin financiera

Libro mayor
peridicas
Cierre
Valorar Valoracin
extranjera (nueva)

Operaciones
de moneda

FAGL_FC_VAL

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2.

Operaciones de cierre: Contabilidad General

Dependiendo de las partidas a valorar, complete /revise los siguientes campos:

Contabilizaciones

Nombre del Campo

R/O/C

Descripcin

Sociedad

Variante de periodos contables asignado a la sociedad.

Fecha clave de la valoracin

Fecha a la que se valorarn las partidas

rea de valoracin

Generar contabilizaciones

Nombre del juego datos BI

Si se desea generar como proceso de fondo

Fecha documento

Fecha de los documentos de valoracin

Fecha Contabilizacin

Fecha contable de los documentos de valoracin

Periodo contable

Determinado en funcin a la fecha contable

Anulacin fecha contab.

Fecha en que se anular la valoracin

Anulacin periodo contab.

Determinado en funcin a la fecha contable de anulacin

Anular valoracin (*)

Si se desea anular la valoracin ejecutada

Marcar para que se genere la anulacin de los ajustes de las

cuentas de saldos

P.valor.saldos cuentas mayor

Anular contabiliz.

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3
En la siguiente pestaa, se seleccionarn las cuentas a valorar si se trata cuentas de
Partidas abiertas.

Partidas abiertas

Nombre del Campo

R/O/C

Valorar PA cuentas de mayor

Para el tratamiento de las cuentas de mayor de partidas abiertas

Cuenta de mayor

Para seleccionar un rango o intervalo

Valorar PA acreedores

Para el tratamiento de las partidas en USD de los acreedores

Acreedor

Para seleccionar un rango o intervalo

Valorar PA deudores

Para el tratamiento de las partidas en USD de los deudores

Cliente

Para seleccionar un rango o intervalo

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Descripcin

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3
En la siguiente pestaa, se seleccionarn las cuentas a valorar si se trata cuentas de
Saldos.

Nombre del Campo

R/O/C

Descripcin

Valorar saldos cuentas mayor

Para el tratamiento de las cuentas de mayor que no gestionan PAS

Cuenta de mayor

Para seleccionar un rango o intervalo

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Para

Operaciones de cierre: Contabilidad General

visualizar
los
ajustes
y ejecutar

que

se

generarn

desmarcar

la

opcin

5. Se visualizar la siguiente pantalla, en la que se verifica si hay errores y los documentos a

generarse.

6. Para visualizar los documentos seleccionar

Se generar un documento por la valoracin del periodo y el extorno de este el primer da del
periodo siguiente.

7.
Para generar los documentos contables, marcar la opcin
ejecutar

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Se generaron los documentos contables.

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Abrir y cerrar periodos contables

Objetivo
Aperturar o bloquear periodos para los registros contables.
La apertura de periodos es posible hacerla para cada tipo de cuenta y en dos intervalos de
tiempo.
.

Documento de Instruccin
1.

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men
Cdigo de transaccin

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Finanzas
Gestin financiera
Libro mayor
Entorno
Opciones actuales Abrir y cerrar periodos contables
S_ALR_87003642 / OB52

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Operaciones de cierre: Contabilidad General

2.

La siguiente pantalla muestra el status de los periodos contables segn el tipo de cuenta:

2.

Para abrir o cerrar los periodos de la sociedad, seleccionar

escoger la variante de periodos contables.

CRYSTALIS CONSULTING PERU

para

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Operaciones de cierre: Contabilidad General

Complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo

R/O/C

Var. per. cont

Descripcin
Variante de periodos contables asignado a la sociedad.

Si se quiere escoger el tipo de cuenta para la que se quiere abrir o

cerrar el periodo:
+ : Aplica a todas las clases de cuentas
A: Activos Fijos
D: Deudores
K: Acreedores
M: Materiales

Clase de cuenta

S: Cuentas de mayor
4.

Dar click en
.En la siguiente pantalla se especifican los periodos abiertos para
contabilizaciones.

1er Intervalo

2do Intervaloo

Cuando sea necesario, revise o modifique los campos siguientes para cada tipo de cuenta.
Nombre del Campo

R/O/C

Descripcin

Primer Intervalo
De periodo

Periodo (Mes) inicio del intervalo para el que ser posible contabilizar

Ej.

Ejercicio (Ao)inicio del intervalo en el que se puede contabilizar

A periodo

Periodo (Mes) fin del intervalo para el que ser posible contabilizar

Ej

Ejercicio (Ao) fin del intervalo en el que se puede contabilizar

De periodo

Periodo (Mes) inicio del intervalo para el que ser posible contabilizar

Ej.

Ejercicio (Ao)inicio del intervalo en el que se puede contabilizar

A periodo

Periodo (Mes) fin del intervalo para el que ser posible contabilizar

Ej

Ejercicio (Ao) fin del intervalo en el que se puede contabilizar

Segundo Intervalo

5.

Grabar

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Operaciones de cierre: Contabilidad General

Anlisis de Partidas
Objetivo
Emitir el reporte de saldos de cuentas de mayor.

Documento de Instruccin
1.

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men
Cdigo de transaccin

2.

Finanzas
Gestin financiera
Visualizar saldos

Libro mayor

Cuenta

FS10N

En la siguiente pantalla

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Nombre del Campo

Operaciones de cierre: Contabilidad General

R/O/C

Descripcin

Con ayuda del matchcode o

Sociedad

Sociedad FI a la que pertenece la cuenta

Ejercicio

Cuenta de mayor

3.

Con las cuentas seleccionadas, ejecutar

seleccionar la(s)cuenta(s) a revisar.

y aparecer la siguiente pantalla.

En esta se muestra el resumen total de movimientos por periodo y a nivel acumulado.

Es posible llegar al detalle haciendo doble click sobre el total seleccionado.

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