COSTOS GEN

Detalle
Pgina Web + hosting
Desarrollo App base
Actualizacin contenido
Pasarela de pago
Internet
Contadora
Paquete pedagogico
Otros banco
Asesor modulos
Director
Plataforma online PayuLatam
Giro de PayULAtam

Costo
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Concepto/Ao
Costos fijos

Pgina Web + hosting

Desarrollo App base
Actualizacin contenido
Pasarela de pago
Internet
Contadora
Manejo de cuenta banco
Giro de PayULAtam
Asesor Modulos
Director
Subtotal

Costos Variables
Plataforma online PayuLatam

300,000
1,500,000
800,000
200,000
120,000
400,000
800,000
55,000
1,000,000
600,000
500
6,500

Subtotal
Costos totales (Costos Fijos+Costos variables)

UNIDADES VENDIDAD POR MES

0
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3
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6
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9
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11
12
13
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
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101
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103
104
105
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108
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110
111
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113
114
115
116
117
118
119
120
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122
123
124
125
126

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130
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132
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136
137
138
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140
141
142
143
144
145
146
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152
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156
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158
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161
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164
165
166
167
168
169
170
171

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174
175
176
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178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
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198
199
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205
206
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208
209
210
211
212
213
214
215
216

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220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

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263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
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322
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328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

397
398
399
400

COSTOS GENERALES
Periodicidad
Dos aos
unica
trimestral
unica
mensual
mensual
mensual
mensual
unica
mensual
por transaccion
por retiro

Tipo
fijo
fijo
fijo
fijo
fijo
fijo
variable
fijo
fijo
fijo
variable
fijo

$ 6,000,000

$ 5,000,000

COSTOS MENSUALES
$ 4,000,000

$
$

12,500
125,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

266,667
16,667
120,000
400,000
55,000
6,500
800,000
83,333
600,000
2,485,666

$ 3,000,000

$ 2,000,000

$ 1,000,000

$-

500

$-

500

2,486,166

VALOR UNIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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COSTO VARIABLE UNITARIO

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500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

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12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

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500
500
500
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500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

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12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

$
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500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
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500
500

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12,000
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12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

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12,000
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12,000
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12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
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12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

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12,000
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12,000
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12,000
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12,000
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12,000
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12,000
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12,000
12,000
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12,000
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12,000
12,000
12,000
12,000

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500
500
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Adquirido
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no
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no
no

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no
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TOTAL COSTOS

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SEMANA
411
4,110
8,767
548
3,945
13,151
26,301
1,808
2,976
20,000
500
6,500
89,017

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$

3,125
31,250
66,667
4,167
30,000
100,000
200,000
13,750
20,833
150,000
3,500
45,500
672,292

PUNTO DE EQULIBRIO

COSTO FIJO

COSTO VARIABLE

COSTO TOTAL

INGRESO TOTAL

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COSTO FIJO
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666

COSTO VARIABLE

COSTO VARIABLE
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500
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1,000
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1,500
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2,000
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2,500
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3,500
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4,000
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4,500
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5,000
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5,500
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6,000
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6,500
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7,000
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7,500
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8,000
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8,500
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9,000
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9,500
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10,000
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10,500
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11,000
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11,500
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12,000
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12,500
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13,000
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13,500
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14,000
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14,500
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15,000
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15,500
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16,000
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16,500
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17,000
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17,500
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18,000

COSTO TOTAL

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INGRESO TOTAL

COSTO TOTAL
2,485,666
2,486,166
2,486,666
2,487,166
2,487,666
2,488,166
2,488,666
2,489,166
2,489,666
2,490,166
2,490,666
2,491,166
2,491,666
2,492,166
2,492,666
2,493,166
2,493,666
2,494,166
2,494,666
2,495,166
2,495,666
2,496,166
2,496,666
2,497,166
2,497,666
2,498,166
2,498,666
2,499,166
2,499,666
2,500,166
2,500,666
2,501,166
2,501,666
2,502,166
2,502,666
2,503,166
2,503,666

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2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666

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18,500
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
21,500
22,000
22,500
23,000
23,500
24,000
24,500
25,000
25,500
26,000
26,500
27,000
27,500
28,000
28,500
29,000
29,500
30,000
30,500
31,000
31,500
32,000
32,500
33,000
33,500
34,000
34,500
35,000
35,500
36,000
36,500
37,000
37,500
38,000
38,500
39,000
39,500
40,000
40,500

$
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2,504,166
2,504,666
2,505,166
2,505,666
2,506,166
2,506,666
2,507,166
2,507,666
2,508,166
2,508,666
2,509,166
2,509,666
2,510,166
2,510,666
2,511,166
2,511,666
2,512,166
2,512,666
2,513,166
2,513,666
2,514,166
2,514,666
2,515,166
2,515,666
2,516,166
2,516,666
2,517,166
2,517,666
2,518,166
2,518,666
2,519,166
2,519,666
2,520,166
2,520,666
2,521,166
2,521,666
2,522,166
2,522,666
2,523,166
2,523,666
2,524,166
2,524,666
2,525,166
2,525,666
2,526,166

$
$
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$

2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666
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2,485,666
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2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666

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41,000
41,500
42,000
42,500
43,000
43,500
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
51,000
51,500
52,000
52,500
53,000
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175,000
175,500

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2,646,666
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2,647,666
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2,649,666
2,650,166
2,650,666
2,651,166
2,651,666
2,652,166
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2,653,166
2,653,666
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2,654,666
2,655,166
2,655,666
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2,660,666
2,661,166

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2,485,666
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2,485,666
2,485,666

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176,000
176,500
177,000
177,500
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178,500
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185,000
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198,000

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2,661,666
2,662,166
2,662,666
2,663,166
2,663,666
2,664,166
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2,665,166
2,665,666
2,666,166
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2,667,166
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2,669,166
2,669,666
2,670,166
2,670,666
2,671,166
2,671,666
2,672,166
2,672,666
2,673,166
2,673,666
2,674,166
2,674,666
2,675,166
2,675,666
2,676,166
2,676,666
2,677,166
2,677,666
2,678,166
2,678,666
2,679,166
2,679,666
2,680,166
2,680,666
2,681,166
2,681,666
2,682,166
2,682,666
2,683,166
2,683,666

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2,485,666
2,485,666
2,485,666
2,485,666

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198,500
199,000
199,500
200,000

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2,684,166
2,684,666
2,685,166
2,685,666

MES
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12,500
125,000
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16,667
120,000
400,000
800,000
55,000
83,333
600,000
15,000
195,000
2,689,167

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AO
150,000
1,500,000
3,200,000
200,000
1,440,000
4,800,000
9,600,000
660,000
500,000
7,200,000
182,500
2,372,500
31,805,000

activo diferido
activo fijo
activo diferido
activo fijo
activo diferido
capital de trabajo
capital de trabajo
activo diferido
capital de trabajo
activo diferido
activo diferido

COSTO FIJO
PRECIO DE VENTA
UNITARIO
COSTO VARIABLE
UNITARIO
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COSTO VARIABLE TOTAL
INGRESO TOTAL

INGRESO TOTAL

INGRESO TOTAL

INGRESO TOTAL
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12,000
24,000
36,000
48,000
60,000
72,000
84,000
96,000
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120,000
132,000
144,000
156,000
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180,000
192,000
204,000
216,000
228,000
240,000
252,000
264,000
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312,000
324,000
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348,000
360,000
372,000
384,000
396,000
408,000
420,000
432,000

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444,000
456,000
468,000
480,000
492,000
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528,000
540,000
552,000
564,000
576,000
588,000
600,000
612,000
624,000
636,000
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672,000
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696,000
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720,000
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792,000
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876,000
888,000
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960,000
972,000

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984,000
996,000
1,008,000
1,020,000
1,032,000
1,044,000
1,056,000
1,068,000
1,080,000
1,092,000
1,104,000
1,116,000
1,128,000
1,140,000
1,152,000
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1,176,000
1,188,000
1,200,000
1,212,000
1,224,000
1,236,000
1,248,000
1,260,000
1,272,000
1,284,000
1,296,000
1,308,000
1,320,000
1,332,000
1,344,000
1,356,000
1,368,000
1,380,000
1,392,000
1,404,000
1,416,000
1,428,000
1,440,000
1,452,000
1,464,000
1,476,000
1,488,000
1,500,000
1,512,000

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1,524,000
1,536,000
1,548,000
1,560,000
1,572,000
1,584,000
1,596,000
1,608,000
1,620,000
1,632,000
1,644,000
1,656,000
1,668,000
1,680,000
1,692,000
1,704,000
1,716,000
1,728,000
1,740,000
1,752,000
1,764,000
1,776,000
1,788,000
1,800,000
1,812,000
1,824,000
1,836,000
1,848,000
1,860,000
1,872,000
1,884,000
1,896,000
1,908,000
1,920,000
1,932,000
1,944,000
1,956,000
1,968,000
1,980,000
1,992,000
2,004,000
2,016,000
2,028,000
2,040,000
2,052,000

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2,064,000
2,076,000
2,088,000
2,100,000
2,112,000
2,124,000
2,136,000
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2,172,000
2,184,000
2,196,000
2,208,000
2,220,000
2,232,000
2,244,000
2,256,000
2,268,000
2,280,000
2,292,000
2,304,000
2,316,000
2,328,000
2,340,000
2,352,000
2,364,000
2,376,000
2,388,000
2,400,000
2,412,000
2,424,000
2,436,000
2,448,000
2,460,000
2,472,000
2,484,000
2,496,000
2,508,000
2,520,000
2,532,000
2,544,000
2,556,000
2,568,000
2,580,000
2,592,000

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2,604,000
2,616,000
2,628,000
2,640,000
2,652,000
2,664,000
2,676,000
2,688,000
2,700,000
2,712,000
2,724,000
2,736,000
2,748,000
2,760,000
2,772,000
2,784,000
2,796,000
2,808,000
2,820,000
2,832,000
2,844,000
2,856,000
2,868,000
2,880,000
2,892,000
2,904,000
2,916,000
2,928,000
2,940,000
2,952,000
2,964,000
2,976,000
2,988,000
3,000,000
3,012,000
3,024,000
3,036,000
3,048,000
3,060,000
3,072,000
3,084,000
3,096,000
3,108,000
3,120,000
3,132,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,144,000
3,156,000
3,168,000
3,180,000
3,192,000
3,204,000
3,216,000
3,228,000
3,240,000
3,252,000
3,264,000
3,276,000
3,288,000
3,300,000
3,312,000
3,324,000
3,336,000
3,348,000
3,360,000
3,372,000
3,384,000
3,396,000
3,408,000
3,420,000
3,432,000
3,444,000
3,456,000
3,468,000
3,480,000
3,492,000
3,504,000
3,516,000
3,528,000
3,540,000
3,552,000
3,564,000
3,576,000
3,588,000
3,600,000
3,612,000
3,624,000
3,636,000
3,648,000
3,660,000
3,672,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,684,000
3,696,000
3,708,000
3,720,000
3,732,000
3,744,000
3,756,000
3,768,000
3,780,000
3,792,000
3,804,000
3,816,000
3,828,000
3,840,000
3,852,000
3,864,000
3,876,000
3,888,000
3,900,000
3,912,000
3,924,000
3,936,000
3,948,000
3,960,000
3,972,000
3,984,000
3,996,000
4,008,000
4,020,000
4,032,000
4,044,000
4,056,000
4,068,000
4,080,000
4,092,000
4,104,000
4,116,000
4,128,000
4,140,000
4,152,000
4,164,000
4,176,000
4,188,000
4,200,000
4,212,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,224,000
4,236,000
4,248,000
4,260,000
4,272,000
4,284,000
4,296,000
4,308,000
4,320,000
4,332,000
4,344,000
4,356,000
4,368,000
4,380,000
4,392,000
4,404,000
4,416,000
4,428,000
4,440,000
4,452,000
4,464,000
4,476,000
4,488,000
4,500,000
4,512,000
4,524,000
4,536,000
4,548,000
4,560,000
4,572,000
4,584,000
4,596,000
4,608,000
4,620,000
4,632,000
4,644,000
4,656,000
4,668,000
4,680,000
4,692,000
4,704,000
4,716,000
4,728,000
4,740,000
4,752,000

$
$
$
$

4,764,000
4,776,000
4,788,000
4,800,000

Ingresos por curso online

Curso
Cursos deportivos
Curso + kit
7,500 $
12,000

Total ingresos Curso

Total ingresos Cursos deportivos

2,485,666

12,000

500
216

$
$

108,072
2,593,739

TRM
Compradores
300

$
$

2,250,000
3,600,000

$ 2,900

FUNDACI

Estructur
CONCEPTOS
ACTIVO FIJO
DESARROLLO APLICACIN BASE
PASARELA DE PAGO
SUBTOTAL
ACTIVO DIFERIDO
PAGINA WEB + HOSTING
ACTUALIZACION DE CONTENIDO
INTERNET
MANEJO CUENTA BANCARIA PYMES
GOOGLE ADS
PLATAFORMA ONLINE PAYULATAM
GIRO DE PAYULATAM
SUBTOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
CONTADORA
PAQUETES PEDAGOGICOS
DIRECTOR
SUBTOTAL
TOTAL

Cortesia de

UNIDAD
pieza
pieza

presupuesto
presupuesto
presupuesto
presupuesto
presupuesto
presupuesto
presupuesto

presupuesto
presupuesto
presupuesto

negociosenexcel.c

FUNDACIN PRODIGII
Estructura Financiera
CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

FINANCIERA

1
1

$
$

1,500,000
200,000

$
$
$

1
1
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$
$

150,000
3,200,000
1,440,000
660,000
29,000,000
182,500
2,372,500

$
$
$
$
$
$
$
$

150,000
3,200,000
1,440,000
660,000
29,000,000
182,500
2,372,500
37,005,000

$
$
$
$
$

4,800,000
9,600,000
7,200,000
21,600,000
60,305,000

$
$
$
$
$

1
1
1

$
$
$

4,800,000
9,600,000
7,200,000

gociosenexcel.com

1,500,000 $
200,000 $
1,700,000 $

1,500,000
200,000
1,700,000

4,800,000
9,600,000
7,200,000
21,600,000
23,300,000
38.6%

SOCIOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

TOTAL

150,000
3,200,000
1,440,000
660,000
29,000,000
182,500
2,372,500
37,005,000

$
$
$

1,500,000
200,000
1,700,000

$
$
$
$
$
$
$
$

150,000
3,200,000
1,440,000
660,000
29,000,000
182,500
2,372,500
37,005,000

$
$
$
$
37,005,000 $
61.4%

4,800,000
9,600,000
7,200,000
21,600,000
60,305,000
100%

MEMORIAS DE CALCULO
CONCEPTO
AZUCAR ESTANDAR BTO.
HUEVO BLANCO GENA

PRESENTACION
CURSOS
CURSOS DEPORTIVOS

CONCEPTO
RENTA DE LOCAL
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL

IMPORTE MENSUAL
1,000.00
60.00
750.00
1,400.00
3210

SALARIOS
SUELDO EMPLEADOS

CANTIDAD

CONCEPTO
CANTIDAD
TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA (FLETES Y MAN
GASTOS EXTRAS GERGAS,JABON,PLUMERO,FRAN

1
1

MEMORIAS DE CALCULO
COSTO DE INSUMOS VENTAS SEMANALES
$
7,500
90 $
$
12,000
90 $
$

A 2 MESES

COSTO SEMANAL
675,000
1,080,000
1,755,000

A UN AO
2,000.00
120.00
1,500.00
2,800.00
6,420.00

12,000.00
720.00
9,000.00
16,800.00
38,520.00

SUELDO DIARIO (1DIA)SUELDO MENSUAL (A 2 MA un ao

140
13,440.00
PRECIO UNITARIO

80,640.00

PRECIO TOTAL
800
550

800
550

SUELDO ANUAL (365 DIAS)

$43,800

CALCULO

$
$
$

L (365 DIAS)

COSTO MENSUAL
2,700,000
4,320,000
7,020,000

$
$

P.VENTA
9,750 $
15,600 $
$

INGRESO SEMANAL
877,500
1,404,000
2,281,500

INGRESO
$
$
$

MENSUAL
3,510,000 $
5,616,000 $
9,126,000 $

INGRESO ANUAL
42,120,000
67,392,000
109,512,000

Concepto/Ao
Costos fijos
RENTA DE LOCAL
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Ao 1
12,000.00
720.00
9,000.00
16,800.00
38,520.00

Subtotal

Costos Variables
SUELDO EMPLEADOS
80,640.00
TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA (FLETES Y MANIOBR
9,600.00
GASTOS EXTRAS GERGAS,JABON,PLUMERO,FRANELAS
6,600.00
COMPRA DE MERCANCIA
84,240,000.00
Subtotal
84,336,840.00
Costos totales (Costos Fijos+Costos variables)

84,375,360.00

PRESUPUESTO DE COSTOS MENSUALES

Costos Fijos
RENTA DE LOCAL
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Mes 1

Subtotal
Costos Variables
SUELDO EMPLEADOS
TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA (FLETES Y MANIOBR
GASTOS EXTRAS GERGAS,JABON,PLUMERO,FRANELAS
COMPRA DE MERCANCIA
Subtotal
Costos Totales

1,000.00
60.00
750.00
1,400.00

3,210.00

6,720.00
800.00
550.00
7,020,000.00
8,070.00
11,280.00

FUNDACIN PRODIGII
Calculo de costos
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

12,120.00
727.20
9,090.00
16,968.00
38,905.20

12,241.20
734.47
9,180.90
17,137.68
39,294.25

12,363.61
741.82
9,272.71
17,309.06
39,687.19

12,487.25
749.23
9,365.44
17,482.15
40,084.07

81,446.40
9,696.00
6,666.00
85,082,400.00
85,180,208.40

82,260.86
9,792.96
6,732.66
85,933,224.00
86,032,010.48

83,083.47
9,890.89
6,799.99
86,792,556.24
86,892,330.59

83,914.31
9,989.80
6,867.99
87,660,481.80
87,761,253.89

85,219,113.60

86,071,304.74

86,932,017.78

87,801,337.96

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

1,000.00
60.00
750.00
1,400.00

1,000.00
60.00
750.00
1,400.00

1,000.00
60.00
750.00
1,400.00

1,000.00
60.00
750.00
1,400.00

3,210.00

3,210.00

3,210.00

3,210.00

6,720.00
800.00
550.00
7,020,000.00
8,070.00

6,720.00
800.00
550.00
7,020,000.00
8,070.00

6,720.00
800.00
550.00
7,020,000.00
8,070.00

6,720.00
800.00
550.00
7,020,000.00
8,070.00

11,280.00

11,280.00

11,280.00

11,280.00

Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00

3,210.00

3,210.00

3,210.00

3,210.00

3,210.00

6,720.00
800.00
550.00
7,020,000.00
8,070.00

6,720.00
800.00
550.00
7,020,000.00
8,070.00

6,720.00
800.00
550.00
7,020,000.00
8,070.00

6,720.00
800.00
550.00
7,020,000.00
8,070.00

6,720.00
800.00
550.00
7,020,000.00
8,070.00

11,280.00

11,280.00

11,280.00

11,280.00

11,280.00

Mes 11
Mes 12
Total
1,000.00
1,000.00
60.00
60.00
750.00
750.00
1,400.00
1,400.00

12,000.00
720.00
9,000.00
16,800.00

3,210.00

3,210.00

38,520.00

6,720.00
800.00
550.00
7,020,000.00
8,070.00

6,720.00
800.00
550.00
7,020,000.00
8,070.00

80,640.00
9,600.00
6,600.00
84,240,000.00
96,840.00

11,280.00

11,280.00

135,360.00

Productos
AZUCAR ESTANDAR BTO.
HUEVO BLANCO GENA

FUNDACIN PRODIGII
PROYECCION DE INGRESOS
Precio de productos
Unidades Vendidas /ao Ao 1
$
9,750 $
4,320 $
$
15,600 $
4,320 $

42,120,000
67,392,000

N PRODIGII

DE INGRESOS
Ao 2
$
$

Ao 3
44,226,000 $
70,761,600 $

Ao 4
46,437,300 $
74,299,680 $

48,759,165
78,014,664

Ao 5
$
$

51,197,123
81,915,397

AO 1
Costos fijos
RENTA DE LOCAL
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

38,520.00
12,000.00
720.00
9,000.00
16,800.00

Costos Variables
SUELDO EMPLEADOS
TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA (FLET
GASTOS EXTRAS GERGAS,JABON,PLUME
COMPRA DE MERCANCIA

84,336,840.00
80,640.00
9,600.00
6,600.00
84,240,000.00

Costos totales (Costos Fijos+Costos

variables)

84,375,360.00

FUNDACIN PRODIGII
PROYECCION ANUAL DE COSTOS
AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

38,905.20
12,120.00
727.20
9,090.00
16,968.00

39,294.25
12,241.20
734.47
9,180.90
17,137.68

39,687.19
12,363.61
741.82
9,272.71
17,309.06

40,084.07
12,487.25
749.23
9,365.44
17,482.15

85,180,208.40
81,446.40
9,696.00
6,666.00
85,082,400.00

86,032,010.48
82,260.86
9,792.96
6,732.66
85,933,224.00

86,892,330.59
83,083.47
9,890.89
6,799.99
86,792,556.24

87,761,253.89
83,914.31
9,989.80
6,867.99
87,660,481.80

85,219,113.60

86,071,304.74

86,932,017.78

87,801,337.96

FUNDACIN

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AOS DE VIDA DEL

CONCEPTO/PERIODO

INGRESOS POR VENTAS

COSTOS DE PRODUCCION
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
UTILIDAD DE OPERACIN
GASTOS FINANCIEROS (REITEGROS)
INTERESES

Proyectados
Ao 1
Err:509
84,294,720.00
Err:509
80,640.00
Err:509
4,660,000.00

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS

Err:509

ISR (30%)
P.T.U. (10%)

Err:509
Err:509

UTILIDAD NETA

Err:509

Err:509

FUNDACIN PRODIGII
ESTADO DE RESULTADOS A 5 AOS

O A 5 AOS DE VIDA DEL PROYECTO.

Ao 2

Ao 3
Err:509

85,137,667.20

Ao 4
Err:509

85,989,043.87

Ao 5
Err:509

86,848,934.31

Err:509
87,717,423.65

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

81,446.40

82,260.86

83,083.47

83,914.31

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

4,660,000.00

4,660,000.00

4,660,000.00

4,660,000.00

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509
Err:509

Err:509
Err:509

Err:509
Err:509

Err:509
Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

FUNDAC
PUNTO D
Concepto
Ingresos
Costos Fijos
Costos Variables

Ao 1
Err:509
38,520
84,336,840

Punto de Equilibrio en valor ($)

Err:509

Punto de Equilibrio en porcentaje

Err:509

FUNDACIN PRODIGII
PUNTO DE EQUILIBRIO
Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Err:509
38,905
85,180,208

Err:509
39,294
86,032,010

Err:509
39,687
86,892,331

Err:509
40,084
87,761,254

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas

FUNDACIN PRODI

ANALISIS DE RENTABILI

EVALUACION FINA

INDICADORES
FLUJO NETO DE EFECTIVO

Inversiones para el p
Ao de

Ingresos

operacin

totales

Egresos
totales
-

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Ao
Costos
Beneficios
de
totales
totales
operacin
($)
($)
0
60,305,000
0
1
Err:509
Err:509
2
Err:509
Err:509
3
Err:509
Err:509
4
Err:509
Err:509
5
Err:509
Err:509
Total

Err:509

Err:509

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

VAN=
TIR =
B/C =

FUNDACIN PRODIGII

NALISIS DE RENTABILIDAD
EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
Inversiones para el proyecto
Fija
Diferida

Cap de trab.

Valor de Rescate
Valor
Residual

1,700,000.00

37,005,000.00

21,600,000.00

2,000,000

UENTO DEL 10%

Factor de
actualizacin
10.0%
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621

Costos
actualizados
($)
60,305,000.00
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Beneficios
actualizados
($)
0.00
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Flujo neto de
efectivo act.
($)
-60,305,000.00
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

arroja el proyecto son:

Err:509
#VALUE!

Err:509
#VALUE!

Err:509

Err:509

Valor de Rescate
Recup. De
cap. De Trab.

Flujo Neto de
Efectivo
-60,305,000.00
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

21,600,000

Err:509

PERODO DE RECUPERACIN
0
FLUJO ACT.
SALDO

60,305,000.00

Err:509

Err:509

Err:509

60,305,000.00

Err:509

Err:509

Err:509

El ultimo saldo negativo corresponde

al numero de aos de recuperacion
Periodo de recuperacion
4.00

aos

N
4

responde

SE ACEPTA

5
Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

BALANCE GENERA
ACTIVOS:
ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS
INVENTARIOS

21,600,000.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO:

DESARROLLO APLICACIN BASE

PASARELA DE PAGO
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

1,500,000.00
200,000.00
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509

Err:509

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO
Elaboracion del proyecto

150,000.00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO

BALANCE GENERAL
pasivos en ceros
a corto plazo
prestamos bancarios
impuestos por pagar

0
0

etc.
21,600,000.00

CAPITAL CONTABLE:

resultado de ejercicios anteriore ya sea perdida o ganacia o en ceros

CAPITAL SOCIAL (APORTAC 37,005,000.00
37,005,000.00
OTRAS APORTACIONES (SUBSIDIO FED):

ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO

1,700,000.00
21,600,000.00

Err:509

23,300,000.00

150,000.00

Err:509

TOTAL PASIVO + CAPITAL

60,305,000.00

7500
7500
15000

cia o en ceros