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Dlver Prametrizacin Fi PDF
Dlver Prametrizacin Fi PDF
Excelente manual de parametrizacion del modulo FI, con guia de customizing paso a paso. Parte I
MANUAL DE PARAMETRIZACION MODULO FI
Introduccin........................................................................................................ 6
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b) Copiar a Sociedad FI.................................................................................. 19
c) Copiar a Ejercicio ....................................................................................... 19
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a) Creacin de cuentas de mayor................................................................... 38
a.1.) Copiar alternativa 1 ................................................................................. 38
a.2.) Manual / automtico de un nivel (alternativa 3) ....................................... 38
a.2.1.) Actualizar ndice de planes de cuentas ................................................ 39
a.2.2.) Asignar Sociedad FI a un Plan de cuentas........................................... 39
a.2.3.) Definir estructuras de pantalla por grupos de ctas (Ctas de mayor)..... 40
a.2.4.) Definir estructuras de pantalla por transaccin (Cuentas de mayor) .... 40
a.2.5.) Definir cuenta de arrastre de resultados............................................... 41
a.2.6.) Crear cuenta de mayor......................................................................... 41
a.3.) Manual en dos etapas (alternativa 4) ...................................................... 41
a.3.1.) Crear cuenta de mayor en plan de cuentas.......................................... 42
b) Borrar ......................................................................................................... 42
b.1.) Borrar cuentas de mayor ......................................................................... 42
b.2.) Borrar plan de cuentas ............................................................................ 43
5.1.2. Partidas individuales............................................................................. 43
a) Visualizar partidas individuales .................................................................. 43
a.1.) Fijar clasificaciones estndar para partidas individuales......................... 43
a.2.) Definir estructura de lineas...................................................................... 43
a.3.) Seleccionar campos adicionales ............................................................. 44
b) Tratamiento de partidas abiertas................................................................ 45
5.2. Operaciones contables............................................................................ 45
5.2.1. Compensacin de partidas abiertas ..................................................... 45
a) Crear cuentas para diferencias de cambio................................................. 45
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Introduccin
A travs de la Gua de Implementacin (IMG) del Sistema SAP R/3, se procede
a introducir los datos necesarios para poner en operativo las Sociedades.
Acceso: Herramientas / Business Engineering / Customizing / IMG
Empresa
1. Creacin de Sociedades
Acceso: IMG Empresa / Estructura de la empresa / Actualizacin de
estructuras / Definicin / Gestin financiera / Definir, copiar,
borrar, verificar sociedad FI
En la pantalla que aparece, se nos pide realizar las actividades posibles en la
secuencia indicada; es decir, habra que crearse primero la Sociedad, y
posteriormente copiarla de otra ya existente.
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- Poblacin
- Pas (de la Sociedad) ES (Espaa)
- Moneda (en la que presentar libros oficiales la Sociedad)
- Idioma (en el que presentar libros oficiales la Sociedad)
Mediante el botn superior derecho (simula un sobre), nos introducimos en una
pantalla donde ampliamos los datos relativos a la Sociedad, tales como el
nombre, la condicin de bsqueda, la poblacin, la calle, el distrito, el telfono,
el fax...
Los campos de Idioma y pas, son campos clave; a travs de ellos, el sistema
validar datos como los N.I.F. que se introduzcan y las claves bancarias
relativas a la empresa o a cualquier tercero que tenga relacin con ella.
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3. Divisiones
La divisin es una unidad organizativa, para la cual pueden generarse balances
y cuentas de prdidas y ganancias para informes internos. Al contrario que la
Sociedad, la divisin no representa una unidad jurdica independiente, y no
est sujeta, por tanto, a exigencias legales que han de cumplir los informes
externos del rea econmico-financiera.
Para crear divisiones en las Sociedades, se accede a travs de la IMG.
Acceso: IMG Empresa / Estructura de la Empresa / Actualizacin de
estructuras / Definicin / Gestin financiera / Actualizar
divisin
En esta pantalla, podemos crear nuevas divisiones (presionando en entradas
nuevas), borrar las no operativas (presionando el botn que simula un cubo de
basura), copiar una divisin ya existente pudiendo modificar los datos copiados
(presionando el tercer botn, que simula dos hojas amarillas superpuestas)...
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de gestin Financiera
4.1. Sociedad FI
4.1.1. Verificar y completar parmetros globales
Acceso: Gestin financiera / Parametrizaciones bsicas de Gestin
financiera / Sociedad FI / Verificar y completar parmetros
globales
Pulsar continuar.
Se accede a una tabla donde se recogen todas las Sociedades dadas de alta
en el sistema (dependiendo del mandante en el que estemos trabajando);
Seleccionando una de ellas (con el boton situado a la izquierda en la misma
linea que el nombre de la sociedead), y pulsando el botn de detalles (simula
una lupa), accedemos a una pantalla donde cumplimentamos todos los datos
relativos a la Sociedad. Tambin podemos acceder pulsando directamente
doble clic sobre el nombre de la sociedad.
Para cada una de las Sociedades se definen los parmetros bsicos
necesarios para la Gestin Financiera de las mismas.
Se asignan, por lo tanto, los Planes de cuentas con los que va a trabajar cada
una de las Sociedades, la Variante de ejercicio asignada a la misma etc....
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Los parmetros especficos de cada una de las Sociedades, los encontramos
en el Plan de Cuentas, en el N.I.F. comunitario y en la variante de periodos
contables.
El N.I.F. comunitario se refiere al nmero de identificacin fiscal de la Sociedad,
comenzando por ES (clave que identifica el N.I.F. como perteneciente a
Espaa, dentro del Sistema SAP R/3, y que verifica la autenticidad del dato
introducido), seguido por la clave de N.I.F. de la Sociedad. No acepta espacios
4.3. Ejercicio
Definimos la variante de ejercicio con la que se va a trabajar y se la asignamos
unvocamente a cada Sociedad..
Para definir la variante de ejercicio:
Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Ejercicio /
Actualizar variante de ejercicio...
Aparece una lista con las variantes de ejercicio propuestas por el sistema.
4.4. Documento
Definimos todos los parmetros necesarios para la gestin de los documentos
contables generados por el sistema.
b) Copiar a Sociedad FI
Esta funcionalidad permite copiar los rangos de nmeros de documentos
creados para una Sociedad, a otra Sociedad FI (Sociedad financiera), en el
caso de crearse una nueva Sociedad, y aceptar como vlidos los rangos de
nmeros asignados a los documentos contables de otra Sociedad ya existente.
Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento
/ Rangos de nmeros de documentos / Copiar a Sociedad FI
La pantalla exige introducir los nmeros de los rangos, as como los ejercicios a
c) Copiar a Ejercicio
Cada vez que se abre un nuevo ejercicio, a travs de esta funcionalidad
copiamos los Rangos de nmeros de Documentos existentes en el ejercicio
cerrado al nuevo. De esta forma, la numeracin de cada documento se
corresponde con los rangos del ejercicio anterior, comenzando su cmputo
desde el inicio del rango correspondiente.
Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento
/ Rangos de nmeros de documentos / Copiar a Ejercicio
documento:
- el nmero de rango al que pertenece la clase de documento
- las clases de cuenta que pueden tratarse a travs de esta clase
- definicin de la clase de documento de anulacin
- Datos necesarios para entrar documentos (podemos obligar la
cumplimentacin de los campos n de referencia y texto de cabecera,
en el momento de introducir una contabilizacin en el documento)
Para introducir una clase de documento nuevo debemos pulsar entradas
nuevas y completar los campos indicados anteriormente, ademas podemos
crear una clase de documento copiandola de otra ya existente a travs de los
dos folios amarillos superpuestos situados en la barra de herramientas.
a) Control
Definimos las claves de contabilizacin (cuya funcin primordial es la de
diferenciar las posiciones de Debe y Haber en la entrada de registro de
documentos), las clases de cuentas que intervienen en cada clave de
contabilizacin, las variantes de status de campo...
Con doble cklic en cada uno de ellos, llegamos a la pantalla donde definimos
qu campos sern suprimidos, es decir, no visibles, cuales de entrada opcional
y cuales de entrada obligatoria, a la hora de efectuar la entrada de un
documento contable.
El grupo de status de campo, ha de incluirse en el registro maestro de cada
cuenta en el momento de darla de alta en el sistema.
aparece en blanco), indica que se tienen todas las tolerancias permitidas por el
sistema.
Las tolerancias se basan en lmites superiores para contabilizaciones,
especificando cual es el lmite (en pesetas) que un empleado determinado tiene
para contabilizar documentos y los descuentos que puede aplicar, y en
diferencias de pago permisibles, indicando las diferencias que se le permiten
adoptar a la hora de efectuar pagos e ingresos.
Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / Documento
/ Posicin de Documento / Definir grupos de tolerancia para
empleados
previas que han de cumplirse para que los campos sean modificables.
4.5.2. Clculo
En este apartado definimos los indicadores de IVA, fijamos el importe base y
modificamos la conversin por tipo de cambio.
Acceso: Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera / I.V.A./
Clculo
- Copiar
Una vez definido el pas de utilizacin del indicador, presionamos el
botn copiar (sin introducir en el campo de indicador nada); aparece una
pantalla donde se nos pide de qu indicador a cual vamos a efectuar la
copia.
En el campo de, introducimos el existente (por ejemplo S6), y en el
campo a, introducimos un nuevo cdigo para indicador (por ejemplo
S8). Continuamos con INTRO.
Presionando el botn caractersticas, accedemos a la pantalla donde
podemos modificar el texto del indicador de IVA, y la clase de impuesto a
la que se refiere el indicador a crear. Presionar el botn continuar.
4.5.3. Contabilizacin
Creamos las cuentas para contabilizacin del impuesto.
5. Contabilidad principal
que cada una va a trabajar; tal y como queda reflejado en el punto 2 del
presente documento.
b) Borrar
El sistema permite borra cuentas del plan contable o de una de las Sociedades,
as como un plan de cuentas completo.
- N de documento
- Clase de documento
- Fecha de documento
- Clave de contablizacin
- Cuenta de Mayor especial
- Moneda
- Importe
- Documento de compensacin
- Texto
Podemos insertar nuevos campos de visualizacin, o crearnos nuevas
estructuras de lnea especficas para determinadas visualizaciones.
5.2.2. Cierres
a) Valorar
b) Documentar
b.1.) Definir estructura de balance y cuenta de resultados
Mediante esta funcionalidad asignamos y definimos la estructura de balance y
prdidas y ganancias para la sociedad.
c) Programa de pagos
Acceso: Gestin financiera / Contabilidad de deudores y acreedores /
Operaciones contables / Salida de pagos / Salida de pagos / Salida de pagos
automtica / Va de pagos seleccin de bancos / Instalar programa de pagos.
Para cada uno de los bancos y cada una de las monedas, se han fijado
mximos de importes para salidas y entradas de pagos, as como de das:
Mximo importe para salidas de pagos: 999.999.999.999 Ptas.
Mnimo importe para entrada de pagos: 999.999.999.999 Ptas.
Das mediante los cuales el sistema no asume la fecha de valor: 999
6.3.4. Efectos
6.3.6. Cierres
a) Valorar
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