ULADECH

AUDITORIA FINANCIERA

LIBRO BANCO
RAZON SOCIAL:

FECHA: 05/11/2013

RUC: 20481321892

****Posicin de Movimientos***
Cuentas : 104002 BANCO
CONTINENTAL MN

URB. LOS PINOS MZA. A LTE. 10 TRUJILLO

PERIODO : 2006

PAGINA

DIA

VOUCHER

CONCEPTO

DETALLE

Saldo Anterior
07/07/2013

CHEQUE N 083

Pago F/.302
Pago R/H 1290

14/07/2013

CHEQUE ANULADO
CHEQUE N 084

DEPOSITO BANCO CONTINENTAL

20/07/2013

PAGO A CTA. F/. 3015

31/07/2013
31/07/2013

05/07/2013

COBRO
FACTURA

HABER

HABER

CTA.
ACREEDOR CONTAB.

DEUDOR
1,377.05

3,345.70

3,345.70

300.00

300.00

0.00

DEPOSITO A LA CAJA NOR PERU

10/07/2013

31/07/2013

DEBE
DEBE
1,377.05

07/07/2013
10/07/2013

HORA:23:41 AM

0.00

557.00
550.00

557.00
550.00

1,012.00

1,012.00

PAGO DE DIVERSAS FACTURAS

12,343.90

12,343.90

ITF MES DE JULIO

COMISION BANCARIA MES DE
JULIO

39.06

39.06

106.63

106.63

COBRO F/. 115

1,905.00

1,905.00

06/07/2013

COBRO F/. 39

6,445.69

6,445.69

08/07/2013

COBRO F/. 002-040,075

203.00

203.00

05/07/2013

PRESTAMO NEDDA ABANTO

400.00

400.00

10/07/2013

PREST. SIN INTER. NEDDA ABANTO

484.20

484.20

11/07/2013

PREST. SIN INTER. NEDDA ABANTO

729.10

729.10

13/07/2013

PREST. SIN INTER. NEDDA ABANTO

383.70

383.70

PREST. SIN INTER. NEDDA ABANTO

594.10

594.10

17/07/2013

PREST. SIN INTER. NEDDA ABANTO

468.70

468.70

17/07/2013

PREST. SIN INTER. NEDDA ABANTO

360.30

360.30

14/07/2013

52.20

52.20

18/07/2013

COBRO F/. SERIE 002 - 58

COBRO F/. SERIE 002 - 20 48 50
174

230.00

230.00

21/07/2013

COBRO F/. 26 77 80 84 86 92 94

1,566.50

1,566.50

22/07/2013

COBRO F/. 8 10 88

169.60

169.60

24/07/2013

COBRO F/. 64 96 98 150

615.00

615.00

COBRO F/. 20 72
PREST. SIN INTERESES NEDDA
ABANTO DEZA
PREST. SIN INTERESES NEDDA
ABANTO DEZA

228.80

228.80

850.00

850.00

200.00

200.00

COBRO F/. 188 190

PREST. SIN INTERESES NEDDA
ABANTO DEZA

867.60

867.60

222.70

222.70

14/07/2013

PRESTAMO

27/07/2013

COBRO

31/07/2013

PRESTAMO

31/07/2013
31/07/2013
18/07/2013

0.00

CPCC. LUIS FERNANDO ESPEJO CHACN

Pgina 1

ULADECH

AUDITORIA FINANCIERA

08/07/2013

PREST. SIN INTERESES NEDDA

ABANTO DEZA
PREST. SIN INTERESES NEDDA
ABANTO DEZA
PREST. SIN INTERESES NEDDA
ABANTO DEZA
PREST. SIN INTERESES NEDDA
ABANTO DEZA
PREST. SIN INTERESES NEDDA
ABANTO DEZA
PREST. SIN INTERESES NEDDA
ABANTO DEZA
PREST. SIN INTERESES NEDDA
ABANTO DEZA
PREST. SIN INTERESES NEDDA
ABANTO DEZA
PREST. SIN INTERESES NEDDA
ABANTO DEZA

04/07/2013

SIN INTERESES

1,024.24

1,024.24

13/07/2013

SIN INTERESES

530.84

530.84

21/07/2013
22/07/2013
22/07/2013
25/07/2013

PRESTAMO

25/07/2013
25/07/2013
25/07/2013
31/07/2013

1,672.50

1,672.50

269.00

269.00

5.60

5.60

424.20

424.20

10.00

10.00

90.00

90.00

425.10

425.10

306.00

306.00

229.00

229.00

23,889.72 17,704.29 23,889.72

SALDO

17,704.29

6,185.43

CPCC. LUIS FERNANDO ESPEJO CHACN

Pgina 2

ULADECH

AUDITORIA FINANCIERA

MOVIMIENTOS Y SALDOS AL DIA DE LA FECHA

CUENTA CORRIENTE

BANCO CONTINETAL

TITULARES
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA FARMACEUTICA
SAC
JR. MANUEL VILLAVICENCIO 783
BOLIVAR BAJO
CHIMBOTE SANTA ANCASH
PERU
207

SU EJECUTIVO DE CUENTA ES:

GESTOR PLATAFORMA OF 297

MONEDA: NUEVOS SOLES

F. OPER.

RUC: 20481321892

CONCEPTO

F VALOR

Telefono:
CARGOS

BONOS

ITF

137,705.00

SALDO ANTERIOR

04/07

COMISION MOVIL

04-07

04/07

ABONO CARTERA TRUJILLO

TRUJILLO

04-07

04/07

CARGO CARTERA TRUJILLO

TRUJILLO

04-07

05/07

INGRESOS EN EFECTIVO

CHIMBOTE

05-07

05/07

COMISION DEPOSITO O/P

TRUJILLO

05-07

06/07

INGRESO EN EFECTIVO

CHIMBOTE

06-07

2.00
1,024.24
22.50

0.82
0.02

400.00

0.32
1.52

1.90
550.00

0.44
2.68

06/07

DEP PB 011 N. 00000385 DISP

07/07

CHEQ. PAGADOR N: 000000005

M.
MAYORIST
MCDO
MODELO C.

07/07

CHEQ. PAGADOR N: 000000005

08/07

06-07

6,445.69

5.16

07-07

6,043.50

4.83

CHIMBOTE

07-07

300.00

0.24

INGRESOS EN EFECTIVO O/P

HUACHO

08-07

08/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUACHO

08-07

08/07

INGRESOS EN EFECTIVO O/P

HUACHO

08-07

08/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUACHO

08-07

10/07

INGRESOS EN EFECTIVO O/P

HUARAL

10-07

10/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUARAL

10-07

11/07

INGRESOS EN EFECTIVO O/P

BARRANCA

11-07

11/07

COMISION DEPOSITO O/P

BARRANCA

11-07

12/07

INGRESOS EN EFECTIVO O/P

HUACHO

12-07

12/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUACHO

12-07

13/07

INGRESOS EN EFECTIVO O/P

HUARAL

13-07

13/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUARAL

13-07

13/07

ABONO CARTERA TRUJILLO

TRUJILLO

13-07

CPCC. LUIS FERNANDO ESPEJO CHACN

203.00

0.16

229.00

0.18

484.20

0.39

729.10

0.58

370.00

0.30

383.70

0.31

530.84

0.42

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

Pgina 3

ULADECH

AUDITORIA FINANCIERA

13/07

INGRESOS EN EFECTIVO O/P

TRUJILLO

13-07

22.50

0.02

14/07

COMISION DEPOSITO O/P

BARRANCA

14-07

1.10

0.48

14/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

BARRANCA

14-07

14/07

COMISION DEPOSITO O/P

BARRANCA

14-07

1.10

17/07

CHQ. REC CNJE N: 000000009

CHIMBOTE

15-07

530.65

17/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

HUARAL

17-07

17/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUARAL

17-07

17/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

HUARAL

17-07

17/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

HUARAL

17-07

18/07

COMISION DEPOSITO O/P

CHIMBOTE

18-07

408.00

0.33

18/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

BARRANCA

18-07

230.00

0.18

18/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

BARRANCA

18-07

18/07

220.70

0.18

52.20

0.04
0.42
0.45

18-07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

BARRANCA

18-07

1.10

21/07

COMISION DEPOSITO O/P

CHIMBOTE

21-07

1,012.00

21/07

CHQ. REC CNJE N: 000000010

HUARAZ

21-07

21/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUARAZ

21-07

21/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

HUARAZ

21-07

21/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUARAZ

21-07

22/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

HUACHO

22-07

22/07

22-07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

HUACHO

22-07

22/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUACHO

22-07

22/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

HUACHO

22-07

22/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUACHO

22-07

24/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

HUARAL

24-07

24/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUARAL

24-07

24/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

HUARAL

24-07

24/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUARAL

24-07

0.29

1.10

BARRANCA

HUACHO

360.30
1.10

COMISION DEPOSITO O/P

COMISION DEPOSITO O/P

0.37

1.10

18/07

22/07

468.70

0.81
1,566.50

1.25

1,672.50

1.34

269.00

0.22

1.56
1.67
1.10
5.60
1.10
169.60

0.14

615.00

0.49

476.80

0.38

1.10
1.10
1.10
0.34

25/07

COMISION DEPOSITO O/P

BARRANCA

25-07

25/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

BARRANCA

25-07

25/07

COMISION DEPOSITO O/P

BARRANCA

25-07

25/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

BARRANCA

25-07

25/07

COMISION DEPOSITO O/P

BARRANCA

25-07

25/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

BARRANCA

25-07

25/07

COMISION DEPOSITO O/P

BARRANCA

25-07

1.10

COMISION DEPOSITO O/P

HUARAL

CPCC. LUIS FERNANDO ESPEJO CHACN

27-07

0.01

90.00

0.07

425.10

0.34

1.10
1.10
1.10

27-05
27/07

10.00

0.18
1.10

Pgina 4

ULADECH

AUDITORIA FINANCIERA

27/07

CHEQ. PAGADOR N: 00000001

LARCO TRUJILLO

27-07

31/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

HUACHO

31-07

31/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUACHO

31-07

31/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

CHIMBOTE

31-07

31/07

INGRESO EN EFECTIVO

CHIMBOTE

31-07

31/07

CHEQ. PAGADOR N: 000000012

CHIMBOTE

31-07

31/07

INGRESOS EN EFECTIVO O/P

HUARAL

31-07

31/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUARAL

31-07

31/07

INGRESO EN EFECTIVO O/P

HUARAL

31-07

31/07

COMISION DEPOSITO O/P

HUARAL

31-07

1.10

31/07

COMISION DE MANTENIMIENTO

31-07

26.00

31/07

COMISION EXCESO CHEQUES: 9

31-07

1.00

31/07

325.00

0.26
306.00

0.24

867.60

0.69

1.10

31-07

0.68
200.00
12,343.90

0.16
9.88

341.20

0.27

225.20

0.18

1.10

TOTALES
ITF POR CARGO

19.61

ITF POR ABONO

19.45

ITF POR DEVOLUCIONES

0.00

ITF POR PAGOS

0.00
SALDO A SU FAVOR
1,008.08

CPCC. LUIS FERNANDO ESPEJO CHACN

Pgina 5