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Egresos

Nominas en Oficina
Liquidacin de personal - Proyectos y oficina
Vacaciones por pagar
Depsitos de CTS personal de proyecto y oficina
Gratificaciones 2015 - Proyecto
Seguridad Social y Retenciones Lab- SCTR - EPS - VIDA LEY OFICINA
Pago de Renta (IGV)
Pago de Pensiones Global
Pago de Essalud Global
Pago Impuesto Rta 5ta Global
Pago de AFP - Global
Pago Impuesto Rta 4ta - Honorarios
Otros Impuestos - ITAN 2015
Tramites Migratorios de Personal
Detracciones pendientes por pagar
Arrendamientos (Oficina-Apartamentos, Almacen) Lima
Pago Proveedores PEB-PES-PEC-EH14
Honorarios Asesoria Legal - (Abogados)
Honorarios Servicios Contable
Servicios Pblicos Oficina-Tel-Internet-celulares
Transporte (transporte de personal)
Caja Menor oficina
Caja Menor Proyecto
Gastos Comerciales - Visitas de obra y otros
Imprevistos gastos visitas y/o anticipos varios - Lima ( Publicacin EH14)
Horas Extras servicios legales (GBP LEGAL)
Viaticos No Reembolsables Autorizados
Dotaciones y Merchandising de personal - Autorizado
Pago a Cuenta Impuesto de Renta (Facturacion Marzo 2%)
Implementacion por adquisicin y/o entrega de dptos Lima
Implementacion por adquisicin software contable Per
Atencin al personal (agasajo navideo 2014)
Tarjeta Visa empresarial JCO - consumo Junio 2015 - Guatemala
Obligaciones Financieras BNCP
Total Egresos
Saldo mes
Saldo en US$

SOLICITUD Y FLUJO DE FONDOS

Actualizacin 5
Fecha 23-11-2010
NOMBRE SUCURSAL O FILIAL
HL INGENIEROS SA SUCURSAL EL PERU
PERIODO No 09 - 2016
TIPO DE MONEDA: DOLARES

ITEM

FECHA : 22-09-2016

SOLICITUD PERIDO ACTUAL

TRAMITES MIGRATORIOS DE PERSONAL

$0.00

PAGO IMPUESTOS - IGV - 4ta categ - ITAN

$0.00

OTROS IMPUESTOS - ARBITRIOS OF HL

$0.00

PAGO PROVEEDORES OF-ADMINISTRACION PEA-PEB-PEC

$0.00

HONORARIOS ASESORIA LEGAL (ABOGADOS)

HONORARIOS SERVICIOS CONTABLES
HORAS EXTRAS ASESORIA LEGAL
ARRENDAMIENTOS OFICINA Y DPTOS LIMA

$590.00
$1,942.00
$0.00
$120.00

ARRENDAMIENTOS OFICINA Y DPTOS AQP

$0.00

IMPLEMENTACIO POR ADQ Y/O ENTREGA DPTO LIMA

$0.00

SERVICIOS PUBLICOS LIMA - OFICINA Y DPTOS

$0.00

SERVICIOS PUBLICOS PROYECTO

OBLIGACIONES FINANCIERAS - PAGARE - INTERESES

$0.00
$200.00

IMPLEMENTACION SOFTWARE CONTABLE PERU

$0.00

TARJETA VISA EMPRESARIAL JCO - CONSUMO GUATEMALA

$0.00

CAJA MENOR OFICINA

$0.00

CAJA MENOR PROYECTOS

$0.00

TOTALES

SALDO DISPONIBLE EN BANCOS MAS INGRESOS DEL PERIODO

REQUERIMIENTO DE TRASLADO CASA MATRIZ
Observaciones: Tipo de Cambio promedio utilizado S/. 3.400 por dlar americano.

Revisado por: JUAN CARLOS OSPINA CADAVID

Fecha de recibo:

$2,852.00

$30,954.97
($28,102.97)