Flujo de Caja Mensual

Meses

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Dinero lquido al inicio (caja y bancos)

Ingresos por prestamos Bancarios
Suma de cobros (entradas de efectivo)
Suma de pagos (salidas de efectivo)
Flujo de caja neto (cobros - pagos)
Dinero lquido al final (caja y bancos)

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Flujos operativos
Cobros por ventas al contado
Cobros por ventas a plazo
Pagos de nminas
Pagos de aportes a la seguridad social
Pagos a proveedores
Pagos a proveedores del Exterior
Pagos por factoring Bancolombia
Pagos de impuestos

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48,916,760.0 48,916,760.0
354,712,181.0 354,712,181.0

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(61,228,613.0) (61,228,613.0)

Flujos de inversin
Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo

0.0

Flujos financieros
Pagos de intereses
Pagos de prstamos bancarios
Pagos de Seguros
Pagos de acciones
Cobros por intereses
Cobros por prstamos bancarios
Cobros por dividendos

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(262,892.0)

939,698,471.6
### 354,712,181.0 354,712,181.0
### (385,779,557.9)
###
### (31,067,376.9) 894,780,305.5
### 228,093,369.0
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### (244,566,808.0)

0.0

###

0.0

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(24,929,577.9) (28,368,011.4)
(54,791,667.0) (65,204,022.7)
(262,892.0)
(262,892.0)

Mes 4

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

### 354,712,181.0 354,712,181.0

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### 700,965,458.6 449,325,368.1

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### 354,712,181.0 354,712,181.0

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### (61,228,613.0)

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### (92,022,378.0)

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0.0

0.0

0.0

0.0

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### (26,886,773.6)
### (65,543,709.9)
(262,892.0)
(262,892.0)

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(262,892.0)

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(262,892.0)

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(262,892.0)

(2,494,529.0)

0.0

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(262,892.0)

Mes 5

0.0

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

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### 46,830,382.7
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0.0
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0.0
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0.0

0.0

0.0

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(262,892.0)

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(262,892.0)

0.0

0.0
0.0
0.0

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(262,892.0) (3,154,704.0)
0.0
0.0
0.0
0.0