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Perfil tcnico

Es una descripcin simplificada de un proyecto. Define el propsito y la pertenencia


del proyecto, presenta un primer estimado de las actividades requeridas y de la
inversin total que se necesitar, as como de los costos operativos anuales, y, en
el caso de proyectos destinados a la generacin de ingresos, del ingreso anual.
Propsito del perfil
A) El perfil de proyecto ayuda a asegurar que los miembros de la comunidad o
grupo en cuestin comprendan las posibles implicaciones de su propuesta en
trminos de inversin y de costos operativos, requerimientos de mano de obra y
escala
de
las
operaciones
y
otros
factores.
B) El perfil evita que se desperdicien esfuerzos en la preparacin detallada de
proyectos incoherentes, que carecen del apoyo de los solicitantes o que no pasan
las
pruebas
bsicas
de
viabilidad.
C) La participacin de los miembros del grupo en la preparacin y evaluacin del
perfil es una etapa importante en el proceso de apropiacin del proyecto especfico.
D) Sumado a las dems etapas del enfoque RuralInvest, el perfil contribuye a un
proceso de implementacin ms exitoso.

El Ciclo de Vida de los Proyectos - PREINVERSION


El proceso de preinversin se refiere a la transformacin de ideas de proyectos en
estudios tcnicos-econmicos que sirvan para decidir acerca de la ejecucin de un
proyecto y/o programa.
El objetivo de este proceso es seleccionar los mejores proyectos para invertir los
fondos de que disponen o acceder a financiamiento. Esta seleccin se realiza a
travs de estudios de grados sucesivos de profundidad. As, se pueden distinguir
etapas especficas en el proceso de preinversin, las que se clasifican en un orden
creciente en cuanto a cantidad y a calidad de la informacin recopilada. Las etapas
son:
- Estudio a nivel de perfil.
- Estudio a nivel de pre factibilidad.
- Estudio de factibilidad.
a.- Estudio a nivel de perfil
El proyecto nace con la idea, motivando un estudio preliminar o perfil del proyecto,
en base a la base de la informacin existente y la propia experiencia en la materia
del proyecto. En esta etapa no se pretende evaluar (medir rentabilidad), lo ms

importante es la correcta identificacin, formulacin y preparacin del proyecto,


identificando el objetivo y las posibles soluciones u opciones a implementar para
alcanzar ese objetivo. En trminos monetarios, solamente presenta estimaciones
globales de la inversin inicial, de los ingresos y de los costos de operacin sin
realizar estudios de mayor profundidad. Se realiza una prueba de su viabilidad en
el sentido, de detectar si existe alguna razn a priori para abandonar la idea antes
de realizar mayores esfuerzos en su desarrollo.
Por lo tanto, un perfil considera un anlisis preliminar de la demanda, de la oferta,
de los aspectos tcnicos, de los costos y beneficios, preferente mente con un rango
de variacin de los mismos.
Para identificar y explicitar los beneficios y costos del proyecto, se requiere definir y
precisar la situacin "sin proyecto", es decir, prever que suceder en el horizonte de
evaluacin si no se ejecuta el proyecto (la situacin base).
La optimizacin de la situacin base (o alternativa sin proyecto), es la clave para la
identificacin correcta del proyecto, de sus beneficios y costos y de las alternativas
de solucin posibles.
En aquellos proyectos que involucran inversiones menores y cuyo perfil muestra la
conveniencia de su implementacin, se podr avanzar directamente a las etapas de
diseo o anteproyecto de ingeniera para su ejecucin.
Un estudio de perfil permite adoptar alguna de las siguientes decisiones:
- Profundizar el estudio del proyecto en los aspectos que lo requiera,
- Ejecutar los proyectos con los antecedentes disponibles en esta etapa, siempre
que exista un grado aceptable de certidumbre,
- Abandonar definitivamente la idea si el perfil no muestra su conveniencia, y
- Postergar la ejecucin del proyecto o la elaboracin del estudio de prefactibilidad,
segn corresponda.
Estudio a nivel de pre factibilidad
Se entiende como una etapa de descarte de alternativas de "solucin" y culmina
con la seleccin de una alternativa viable desde los puntos de vista tcnicos,
econmicos y polticos. Considera adems, criterios sociales, institucionales, etc.,
que en casos concretos pueden ser factores determinantes de la viabilidad de la
alternativa escogida.
En la elaboracin del estudio de pre factibilidad deben analizarse en detalle los
aspectos identificados en la etapa de perfil, especialmente los que inciden en la

factibilidad y rentabilidad del proyecto. Entre estos aspectos, sobresalen, el


mercado, la tecnologa (o procesos), el tamao, la localizacin y el momento de
iniciar la etapa de inversin, las condiciones de orden institucional y legal.
En la formulacin del estudio de pre factibilidad se produce una relacin entre la
preparacin tcnica del proyecto y su evaluacin, se recomienda plantear primero el
anlisis tcnico y posteriormente el econmico. Ambos anlisis permiten calificar las
alternativas de solucin de proyectos y, como consecuencia de ello, elegir la que
resulte ms conveniente en relacin a las condiciones existentes.
Los aspectos bsicos que debe contener un estudio de pre factibilidad
son:
El estudio de mercado, debe incluir un anlisis de la demanda del bien o servicio
(necesidades), otro de su oferta (suministro del bien) y, finalmente, un anlisis de
las condiciones de precios y comercializacin (mecanismo de provisin), stos
permitirn estimar los ingresos (beneficios) y costos que generar el proyecto.
El anlisis tecnolgico incluye (las alternativas de equipos, materia prima, procesos,
servicios tecnolgicos y otros, que permite determinar los costos asociados al
proyecto. Entre stos sobresalen los costos de inversin y capital de trabajo.
Con respecto a los elementos de tamao y localizacin cabe estudiar, entre otros,
aspectos tales como: su naturaleza (construir, reponer, ampliar o modificar una
empresa o establecimiento), la enumeracin y localizacin de los insumos, centros
de distribucin, consumo, efectos del proyecto sobre el medio ambiente, etc.
Mediante el anlisis administrativo legal es posible determinar los costos fijos
asociados a la operacin del proyecto. Su elaboracin requiere determinar la
organizacin que se le dar, especialmente al personal que trabajar en l, y su
esquema organizacional pertinente (organigrama), y otros.
Para determinar la rentabilidad (evaluar) del proyecto se requiere estimaciones de
los montos de inversin y costos de operacin, un calendario de inversin y otras
cifras aproximadas de los ingresos que generara el proyecto durante el horizonte
de evaluacin. Conviene sensibilizar los resultados de la evaluacin, especialmente
aquellas variables que inciden directamente en la rentabilidad del proyecto.
Asimismo, es necesario determinar el momento ptimo de iniciar la ejecucin de las
inversiones.
Al trmino de la etapa de pre factibilidad se debe elaborar un documento que

contenga el resultado de la evaluacin y las recomendaciones sobre los aspectos


del proyecto que justifican un estudio ms profundo y si es conveniente postergar,
abandonar o continuar el estudio. En este ltimo caso, debe tenerse presente no
slo que se deben explicitar todos los aspectos que se estima conveniente abordar
en la etapa de factibilidad, sino tambin determinar, de acuerdo a los montos de
inversin involucrados, si es necesario pasar a la etapa de diseo o ingeniera de
detalle.
Estudio a nivel de factibilidad
Esta etapa se entiende como un anlisis ms profundo de la alternativa viable
determinada en la etapa anterior, sin dejar de estudiar aquellas alternativas que
puedan mejorar el proyecto, desde el punto de vista de los objetivos fijados
previamente.
El estudio de factibilidad representa la etapa final en el proceso de aproximaciones
sucesivas que caracteriza el proceso de preinversin. Sobre la base de las
recomendaciones hechas en el informe de pre factibilidad, se deben precisar los
aspectos tcnicos del proyecto, tales como localizacin, tamao, tecnologa,
calendario de ejecucin y fecha de puesta en servicio.
El estudio a nivel de factibilidad tiene por finalidad optimizar los aspectos
relacionados con la obra fsica, el programa desembolsos de inversin, estudios de
carcter financiero, anlisis de riesgo, la organizacin que debe ejecutar el proyecto
y ponerlo en marcha, y la organizacin para su operacin.
Generalmente el estudio de factibilidad lleva a la aprobacin final del proyecto, a lo
ms, lleva a su postergacin o a modificaciones menores en su formulacin.

Respuesta a las preguntas ms frecuentes que se generan en torno a la Preinversin:


1. Qu es la Preinversin?

Es la primera fase del ciclo de inversin pblica que permite, mediante la


elaboracin de los estudios, demostrar la viabilidad e impacto tcnico, econmico
financiero, institucional, social y ambiental de los proyectos.
2. Cules son las fases de la Preinversin?

La Preinversin tiene las siguientes sub-fases: Idea, Perfil, Prefactibilidad,


Factibilidad, Ingeniera Bsica, Diseo Definitivo.
3. Qu es la subfase Idea?

Tiene como objetivo identificar necesidades insatisfechas o problemas o ser


resueltos por el proyecto de inversin. Adicionalmente, se enuncian posibles
beneficios del proyecto, su localizacin geogrfica y objetivos tentativos.
4. Qu es el Perfil?

Es una definicin de trabajo para elaborar el proyecto donde se incorpora mayor


informacin y se especifican aspectos como: Objetivos, Alcance, Localizacin,
Justificacin y beneficios, Presupuesto estimado, Cronograma estimado.
Con esta informacin, se debe hacer una evaluacin preliminar y dependiendo de
sus resultados se podr recomendar avanzar a la siguiente fase, postergar la
decisin de ejecucin o rechazar el proyecto.
5. Qu implica la Prefactibilidad?

En esta subfase se realiza una evaluacin preliminar de las alternativas de un


proyecto de inversin en trminos de viabilidad tcnica, financiera, econmica,
ambiental, social e institucional. Se incluye el clculo preliminar de indicadores
econmicos que toman en cuenta los costos de inversin y los beneficios
generados por las distintas alternativas del proyecto. Al final, se establece un orden
de prelacin de las alternativas viables y se selecciona la ms adecuada para
llevarla a estudio de factibilidad.
6. Qu es la Factibilidad?

Consiste en determinar la viabilidad final de la alternativa que haya resultado ms


conveniente en la etapa anterior. Se incluye evaluaciones tcnicas, financieras,
ambientales, institucionales y econmicas completas del proyecto.
7. Qu es Ingeniera Bsica?

Una vez obtenida la viabilidad final, se realiza el diseo conceptual que establece
los requisitos tcnicos que debe cumplir la obra. En esta etapa se afinan los costos
y se procede a realizar el plan de ejecucin del proyecto de inversin.
8. Qu es Diseo Definitivo?

En esta etapa se elaboran los diseos de ingeniera definitiva del proyecto y las
bases para la propuesta o licitacin. Aqu se realizan en detalle los clculos tcnicos
y se elaboran todos los documentos y planos constructivos necesarios para llevar a
cabo la construccin o ejecucin y puesta en operacin del proyecto, de
conformidad con lo establecido en el anlisis tcnico de la opcin seleccionada en
el estudio de factibilidad. Adicionalmente, se realiza una verificacin de la
evaluacin econmica y financiera con los costos resultantes de los diseos

definitivos. Asimismo, la preinversin incluye estudios bsicos o complementarios


que sirven de marco de referencia para proyectos o los complementan en
cualquiera de las sub fases sealadas.

9. Cules son los beneficiarios del INP?

El INP tiene a su cargo la coordinacin, ejecucin y certificacin de los procesos y


de los estudios de preinversin, particularmente en sectores estratgicos, que
generen entidades del Gobierno Central, Empresas Pblicas y los Gobiernos
Autnomos Descentralizados, siempre y cuando los proyectos que stos ltimos
ejecuten tengan altas externalidades positivas y sean de gran impacto regional
10. Cules son los demandantes de los servicios que presta Preinversin?

La demanda de preinversin ingresar al sistema a travs de las siguientes fuentes,


con su respectiva prelacin de proyectos:
a) Planificacin: Sus alcances y sus zonales.

b) Sectorial: ministerios de lnea y dems entidades de Gobierno Central, a travs de los


respectivos Ministerios Coordinadores.
11. Pueden los municipios acceder a los servicios que presta el Instituto Nacional de
Preinversin?

Las demandas de preinversin de los Gobiernos Autnomos Descentralizados


podrn ser consideradas siempre y cuando cumplan los criterios de elegibilidad,
tengan altas externalidades positivas, sean de gran impacto regional e ingresen a
travs de las dos fuentes de demandantas indicados. Tambin realizamos estudios
para mancomunidades.
12. Pueden las empresas privadas acceder a los servicios que presta el Instituto Nacional de
Preinversin?

No. El mbito de accin del INP se dirige nicamente al sector pblico. Sin
embargo, las empresas privadas/consultoras interesadas en participar en los
procesos de consultora del INP pueden participar de las convocatorias y
licitaciones para la elaboracin de estudios en sus diferentes fases.
13. A qu sectores se enfocan los estudios que realiza el Instituto Nacional de Preinversin?

Los estudios que ejecuta y financia el INP se enfocan a ejecutar proyectos que se
encuentren dentro de los siguientes sectores e industrias: Agua, Generacin
Elctrica, Telecomunicaciones, Infraestructura de comunicaciones, Productivo,
Transporte, Movilidad y Logstica, Hardware y Software, Investigacin .

14. Para qu la Preinversin?


- Tomar

decisiones adecuadas en la ejecucin de proyectos.


- Minimizar el grado de incertidumbre y riesgo en la ejecucin de los proyectos.
- Ahorrar recursos, que se traduce en mayor eficiencia.
- Formular de manera adecuada los proyectos.
- Contar con un cronograma de la inversin.
- Sustentar las acciones que toma el Gobierno.
- Gestionar adecuadamente el financiamiento.

Cmo Elaborar un Perfil de Proyecto


Un proyecto es un conjunto ordenado de recursos y acciones para obtener un
propsito definido. Dicho propsito se alcanzar en un tiempo y bajo un costo
determinado.
Un proyecto surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visin de la
organizacin y, finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, desaparece la
necesidad inicial o se agotan los recursos disponibles.
Tipos de Proyectos
1. Proyecto

productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad econmica y


obtener ganancias en dinero.
2. Proyecto pblico o social: Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto
sobre la calidad de vida de la poblacin, los cuales no necesariamente se expresan
en dinero.
Criterios para seleccionar un proyecto
Beneficiar a la mayora de la poblacin o a la mayor parte del rea de las
empresas.
Brindar el mayor nmero de oportunidades de trabajo.
Requerir bajos montos de dinero para facilitar el financiamiento.
Contribuir a las exportaciones del pas o la reduccin de problemas prioritarios.

Etapas de un proyecto

Elementos que conforman un perfil de proyecto


1. Nombres y antecedentes del proyecto

Nombre del proyecto.


Necesidad o necesidades que se pretenden resolver.
Beneficiarios del proyecto.
Opinin de los beneficiarios frente al proyecto.
Entidad responsable de los estudios.

2. Estudios anteriores o en proceso.


Objetivos del proyecto

Objetivo general.
Objetivos especficos.

3. Mercadeo del proyecto

mbito y alcance del proyecto: productos o servicios del proyecto, rea de


influencia y vida til del proyecto.
Estudio de la oferta: comportamiento de la oferta histrica y estimacin de la oferta
futura.
Estudio de la demanda: comportamiento de la demanda histrica y estimacin de la
demanda futura.
Balance entre la oferta y la demanda.
Aspectos relativos a la comercializacin y el abastecimiento de insumos.

4. Aspectos tcnicos del proyecto

Tamao del proyecto.


Localizacin del proyecto.
Estudios bsicos.
Procesos tcnicos necesarios.
Instalaciones y equipos requeridos

5. Programacin y organizacin del proyecto

Programacin de actividades.
Organizacin para la operacin del proyecto.
Entidad responsable de la ejecucin.

6. Aspectos financieros del proyecto

Costos del proyecto: inversin fija, otros costos y cronologa de los costos.
Ingresos o beneficios del proyecto.
Situacin con y sin proyecto: resumen de costos e ingresos y cronologa de costos
e ingresos incrementales.

Posibles fuentes de financiamiento: identificacin de posibles fuentes financieras y


principales condiciones de financiamiento.

7. Evaluacin financiera y riesgos

Principales ndices de evaluacin.


Riesgos ms importantes.

8 Conclusiones y recomendaciones

Recomendaciones para redactar cada elemento del perfil de proyecto

1. NOMBRE Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El nombre del proyecto debe:


Ser breve.
Contener las siguientes partes:

Funcin del proyecto + Referencia del producto o servicio a que estar destinado el
resultado + Localizacin del proyecto.
Mantenerse a lo largo de la vida del proyecto.
En el apartado de antecedentes y origen del proyecto debe:
Especificarse las necesidades que motivaron la proposicin del proyecto.
Describir a los futuros beneficiarios como grupo y su importancia en relacin con el
resto de las organizaciones sociales de la zona y registrando la opinin que ellos
tienen sobre el alcance del proyecto.

En cuanto a la descripcin de quienes van a elaborar los estudios:


Describir (el nombre, recursos, experiencia y formalidad) a la empresa o entidad
que identific el estudio y est encargada de elaborar el perfil del proyecto.

Describir (el nombre, recursos, experiencia y formalidad) a las empresas o


entidades responsables de los estudios de pre-factibilidad y factibilidad.

En relacin a los estudios previos o en procesos, es necesario describir, en forma


resumida, tanto, los que se relacionan directamente con el proyecto como los
temas afines.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos generales corresponden a la contribucin o contribuciones ms


significativa del proyecto al desarrollo de la comunidad beneficiaria, la regin o el
pas; es decir, tiene que ver con aspectos como. Aumentar las oportunidades de
empleo en la comunidad, incrementar los ingresos de grupos asociativos, entre
otros.
Los objetivos especficos estn relacionados con las funciones propias del proyecto
y con las necesidades concretas que le dieron origen.

3. MERCADO DEL PROYECTO.

Para definir el mbito y alcances del proyecto debe:


Describir cules son los productos o servicios (primarios y secundarios) del
proyecto.
Describir el rea de influencia del proyecto en cuanto a los espacios que ocupan los
beneficiarios y usuarios del mismo.
Establecer la vigencia temporal del proyecto.
Para establecer el estudio de la oferta debe:
Describir y graficar la oferta histrica de productos y servicios de otras empresas u
organizaciones de similar alcance del proyecto.
Establecer la tendencia futura de la oferta de productos y servicios.
Para establecer el estudio de la demanda debe:

Estimar la demanda del producto o servicio que se lograr con el proyecto a partir
de la identificacin de usuarios y beneficiarios, as como de informacin disponible
sobre consumo o empleabilidad.
Obtn estimaciones de consumo o empleabilidad para definir la tendencia de la
demanda futura.
Para definir el balance entre la oferta y la demanda debe:
Establecer la diferencia entre la oferta y la demanda. Si la diferencia es muy
pequea, el proyecto no tendra sentido ya que su espacio de accin sera limitado.
Para definir los aspectos relativos a la comercializacin y el abastecimiento de
insumos debe.
Realizar un estudio sobre los agentes, canales y precios.
Estudiar la disponibilidad de los insumos.

4. ASPECTOS TCNICOS DEL PROYECTO

Para definir este componente es necesario contar con un profesional especializado


en la ocupacin o rea del proyecto a fin de que al establecer las instalaciones,
equipos, tecnologas, requerimientos de localizacin, etc., sean pertinentes.
Para definir el tamao del proyecto debe considerarse:
La brecha entre la oferta y la demanda.
Las condiciones reales de las cuales ha partido el proyecto.
Para definir la localizacin del proyecto debe;
Considerarse la disponibilidad de terrenos o instalaciones fsicas.
Contar con la disponibilidad de servicios bsicos (agua, energa elctrica,
alcantarillados).
Accesibilidad peatonal y vehicular.
En relacin a los estudios bsicos debe:
Delimitar los recursos en infraestructura o caractersticas del terreno que requiere el
proyecto, contrastndolos con estudios tcnicos existentes sobre los recursos

naturales del lugar donde se realizar el proyecto. Es necesario prever dificultades


para obras civiles, inundaciones peridicas, entre otros.
Para delimitar los procesos tcnicos debe.
Establecer las actividades o procesos necesarios para obtener los resultados del
proyecto, apoyando dicha descripcin con un diagrama de flujo. Es esencial contar
con el apoyo de especialistas.
Para delimitar instalaciones y equipos necesarios debe:
Crear una tabla que contenga columnas para escribir el nombre, tamaos o
capacidades y caractersticas de las instalaciones y equipos principales necesarios
para la realizacin del proyecto.

5. PROGRAMACIN Y ORGANIZACIN DEL PROYECTO

Para programar las actividades del proyecto en su fase de estudio y ejecucin


debe:
Realizar una lista de actividades.
Determinar cules actividades requieren desarrollarse secuencialmente y cuales en
forma simultnea.
Estimar los tiempos de ejecucin de cada actividad.
Definir responsables de cada actividad.
Elaborar un diagrama de barras segn los tiempos estimados, respetando la
secuencia, simultaneidad y dependencia de las actividades.

Para establecer cmo ser la entidad que operar el proyecto debe:


Proponer el tipo de empresa que se har cargo del proyecto una vez este se
ejecute, esto implica delimitar el tipo de propiedad de la entidad (pblica, privada,
mixta, privada con algn control estatal) y definir un organigrama de los elementos
directivos y de operacin (instancias de decisin, organismos de apoyo, gerencias,
etc.).

6. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO.


Para establecer los costos e ingresos econmicos del proyecto debe:

Estimar la inversin fija del proyecto (costos en que se incurren una sola vez), tales
como: estudios, en obras, equipos e instalaciones.
Estimar los costos de operacin o funcionamiento, contabilizados en forma anual
para el periodo de vida til del proyecto. Utilizar montos referidos a una fecha
determinada.
Estimar el costo de reposicin que debe ser igual al monto en obras, equipos e
instalaciones entre la vida til del proyecto.
El costo de salvamentos es ms bien un ingreso que se percibe al finalizar el
proyecto dado que algunos los equipos e instalaciones tienen una vida til mayor a
la duracin del proyecto.
Para estimar los ingresos o beneficios del proyecto debe tomar en cuenta el
volumen de la produccin y el precio al productor o la incorporacin del servicio en
el mercado.
Para establecer la situacin de con y sin proyecto debe establecer una
comparacin de costos y beneficios de un producto o servicio antes (sin proyecto) y
durante el proyecto.
Para establecer el financiamiento del proyecto debe:
Elaborar una lista de las posibles fuentes de financiamiento segn la naturaleza del
proyecto.
Describir en forma puntual. Las condiciones de prstamo: mximo porcentaje de la
inversin, tasa de inters, periodo de gracia, plazo de amortizacin de la deuda y
requisitos.
Establecer el costo econmico que aportar la entidad que propone el proyecto.

7. EVALUACIN FINANCIERA Y RIESGOS.

Utiliza la tasa de inters de la posible fuente de financiamiento como tasa de


descuento y calcula el valor actual de los costos e ingresos de cada uno de los
aos de la vida til del proyecto para determinar si el proyecto es financieramente

rentable; es decir, si a lo largo de la duracin del proyecto, los beneficios superan


los costos.
Compara la rentabilidad del proyecto con la de otros proyectos para determinar su
prioridad.
Lista los posibles riesgos que pudieran afectar el xito del proyecto y las medidas
de contingencia para prevenirlos.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Las conclusiones se pueden redactar haciendo referencia:


A la proporcin de beneficiarios frente a la regin, para resaltar la importancia del
proyecto. Tambin
A la fraccin de brecha entre oferta y demanda que atender el proyecto, se puede
destacar tambin las posibilidades de expansin del proyecto, si es el caso.
A la solidez tcnica del proyecto (idoneidad de la localizacin, tecnologas,
experiencia exitosas, importancia de introducir la tecnologa propuesta en el
proyecto, etc.).
A la solidez financiera del proyecto.
Las recomendaciones pueden emitirse en torno a:
La opinin de los posibles beneficiarios, destacando su nivel de participacin y
aportacin en el proyecto.
La comercializacin de los insumos requeridos; as como, de los productos
resultantes del proyecto.
Alternativas de localizacin y tecnologa.

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