INGENIEROS INDUSTRIALES

NIT XXXXXXXXXXXXXX
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS ($)
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE
Bancos
Caja
INVERSIONES CP
Acciones
DEUDORES
Clientes
Cuentas por cobrar a socios
Anticipo de impuestos
Deudores varios
Provision cartera
INVENTARIOS
Materias primas
Productos en proceso
Productos terminados
DIFERIDOS
Gastos pagados anticipados
ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES A LARGO PLAZO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Equipos de oficina
Equipos de computacion y cominicacion
Maquinaria y equipo
Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINACIERAS
Bancos nacionales CP
PROVEEDORES
Proveedores nacionales
Proveedores del exterior
CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$

72,760,000.00
17,000,000.00
17,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
8,500,000.00
10,000,000.00
600,000.00
200,000.00
2,300,000.00
25,260,000.00
4,500,000.00
8,760,000.00
12,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
87,100,000.00
87,100,000.00
12,000,000.00
5,000,000.00
8,500,000.00
70,000,000.00
8,400,000.00
###

$ 60,010,000.00
$ 8,200,000.00
$
8,200,000.00
$ 28,560,000.00
$
4,000,000.00
$ 24,560,000.00
$ 5,000,000.00

Costos y gastos por pagar

Dividendos por pagar
OBLIGACIONES FISCALES
Impuestos sobre ventas
OBLIGACIONES LABORALES
Salarios por pagar
PASIVOS ESTIMADOS
Para obligaciones laborales
OTROS PASIVOS
Anticipos y avances recibidos
PASIVOS NO CORRIENTES
OBLIGACIONES FINACIERAS
Bancos nacionales
TOTAL PASIVOS

$
4,000,000.00
$
1,000,000.00
$ 8,000,000.00
$
8,000,000.00
$ 1,300,000.00
$
1,300,000.00
$ 3,950,000.00
$
3,950,000.00
$ 5,000,000.00
$
5,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 40,000,000.00
###

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes sociales
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidades acumuladas
Perdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 9,850,000.00
$ 22,000,000.00
-$ 12,150,000.00
$ 59,850,000.00

TOTAL PASIVOS Y PATRINONIO

###

DESCRIPCION HECHOS ECONOMICOS

COMPUTADORES PARA USO ADMINISTRATIVOS
CxC CLIENTES PLAZO 12 MESES
CxC A PARTICULARES
DE LOS PERIODOS ANTERIORES SE TIENEN UTILIDADES ACUMULADAS
DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS ACTIVOS FIJOS (PP&E) EXCEPTO TERRENO
DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO SE GENERO UNA PERDIDA
EN EL ALMACEN HAY INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS
EXISTENCIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
FONDOS EN CUENTAS BANCARIAS
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS A TRAVES DE RETENCIONES
IVA GENERADO EN LA VENTA Y PENDIENTES DE PAGO A LA DIAN
LOS SOCIOS HICIERON APORTES EN DIENRO PARA CONFORMAR LA EMPRESA
MAQUINAS UTILIZADAS EN PROCESO INDUSTRIAL
MOBILIARIO Y DECORACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
PROVISION DE CARTERA EN ESTADO DE MORA
PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS
RADIOTELEFONOS PARA COMUNICACIN INTERNA ENTRE EMPLEADOS
SALDO POR PAGAR PROVEDORES COLOMBIANOS
SALDO POR PAGAR A SOCIOS POR CONCEPTO POR DIVIDENDOS DECRETADOS
SALDO POR PAGAR POR INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS
SALDO DE CREDITOS BANCARIOS PENDIENTES DE PAGO EN EL LARGO PLAZO
SALDO DE CREDITOS BANCARIOS PENDIENTES DE PAGO EN LOS PROXIMOS 12 MESES
SE INVIRTIO EN LAS COMPRAS DE ACCIONES
SE LE ADEUDAN DOS QUINCENAS A LOS EMPLEADOS
SE LE DEBE UNA FACTURA A UN SEOR POR ARREGLO DE COMPUTADOR
SE PAGARON 3 MESES DE FORMA ANTICIPADA PARA LA ASESORIA LEGAL DEL ABOGADO
SE RECIBIO UN ANTICIPO POR PAGO DE UN CLIENTE
SE TIENEN EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO
SE POSEE UN TERRENO PARA CONSTRUIR LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA

NOMBRE CUENTA
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
CLIENTES
DEUDORES VARIOS
UTILIDADES ACUMULADAS
DEPRECIACION ACUMULADA
PERDIDA DEL EJERCICIO
MATERIAS PRIMAS
PRDUCTOS TERMINADOS
BANCOS
ANTICIPOS DE IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
APORTES SOCIALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS DE OFICINA
PROVISION DE CARTERA
PARA OBLIGACIONES LABORARES
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
PROVEEDORES NACIONALES
DIVIDENDOS POR PAGAR
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
ACCIONES
SALARIOS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
PRODUCTOS EN PROCESO
TERRENOS

CODIGO
1528
1305
1380
3705
1592
3610
1405
1430
1110
1355
2408
3105
1516
1524
1399
2610
1528
2205
2360
2210
2105
2105
1205
2505
2335
1705
2805
1410
1504

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SALDO
5,000,000.00
10,000,000.00
200,000.00
22,000,000.00
8,400,000.00
12,150,000.00
4,500,000.00
12,000,000.00
17,000,000.00
600,000.00
8,000,000.00
50,000,000.00
70,000,000.00
5,000,000.00
2,300,000.00
3,950,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
24,560,000.00
40,000,000.00
8,200,000.00
20,000,000.00
1,300,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
8,760,000.00
12,000,000.00