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Director:
Profesor RICARDO BUENO TORRES
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
GERENCIA COMERCIAL
CHIA, BOGOT D.C
2008
PLAN DE NEGOCIO
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DCW (DELIVERY CAR WASH)
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
ESPECIALIZACION EN GERENCIA COMERCIAL
CHIA, BOGOT D.C.
2008
RESUMEN
Este plan de negocio, nace basado en la necesidad que existe entre los
habitantes de la ciudad de Bogota DC de Colombia, necesidad que consiste en
tener acceso a un servicio de lavado de automviles con atributos que generen
valor agregado a sus usuarios.
Es una idea de negocio que por su idea y su estructuracin, nos permitir
sobresalir y marcar diferencia en el mercado actual de lavaderos de carros, ya
que por las caractersticas y estilo de vida de los habitantes de una ciudad
como Bogota DC, muchas veces no cuentan con el tiempo para lavar o mandar
a lavar sus autos, esto sumado a la incomodidad que presentan los lugares que
actualmente prestan este servicio, nos convierten en una alternativa de servicio
ideal. Es ah cuando Delivery Car Wash - DCW entra a jugar un papel
importante ofreciendo ms que un excelente servicio de lavado de automviles
a domicilio, brindando una solucin ante aquellas situaciones que aquejan a
los usuarios de este servicio en particular. El proyecto, adems de ofrecer una
solucin innovadora, entrega calidad de vida, aportando a la sociedad mediante
la generacin de empleo. Su concepcin fue basada en un desarrollo inicial
para la zona norte de Bogota DC, especficamente en el barrio Santa Brbara,
en el cual habitan personas pertenecientes a estratos 4,5 y 6, que por su
condicin socio econmico, se convierten en clientes potencialmente ideales
para el buen funcionamiento y desarrollo del negocio.
Por esto, DCW se presenta como una solucin innovadora, la cual esperamos
sea aceptada por quienes pretendan un mejoramiento en su calidad de vida.
Palabras Claves:
PLAN DE NEGOCIO
DELIVERY CAR WASH DCW
COLOMBIA
BOGOTA DC
BARRIO SANTA BRBARA
ESTRATOS 4,5 y 6
SERVICIO
LAVADO
AUTOMOVILES
A DOMICILIO
CALIDAD DE VIDA
INNOVADOR
GENERACION DE EMPLEO
TABLA DE CONTENIDO
PAG
INTRODUCCION
2
2
3
3
7
7
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general
3.2. Objetivos especficos
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4. ASPECTOS ECONMICOS
4.1. Conclusiones
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18
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6. MERCADO
6.1. Estudio de mercado
6.2. Metodologa para el desarrollo de la investigacin
6.3. Objetivos
6.3.1. Objetivo del estudio de mercado
6.3.2. Objetivos especficos
6.4. Caracterizacin del mercado
6.5. Mercado meta
6.6. Usuarios del servicio
6.7. Variables demogrficas
6.8. Ubicacin geogrfica
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25
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7. SERVICIO
7.1 Descripcin del servicio
7.1.1. Unidades de lavado residencial
7.1.1.1. Caractersticas generales del sistema de lavado
7.1.1.2. Requerimientos para adecuar el sistema
7.1.2. Lavado convencional
7.2. Descripcin de los distintos sistemas de lavado
7.3. Descripcin y comparacin de sistemas de lavado
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8. OFERTA
8.1. Ubicacin de la competencia
8.2. Fortalezas de la competencia
8.3. Oportunidades de la competencia
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9. DEMANDA DE MERCADO
9.1. Tamao de muestra
9.2. Anlisis de encuestas
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12. ADMINISTRATIVOS
12.1 definicin de la empresa
12.2. Misin
12.3. Visin
12.4. Organigrama
12.4.1. Estructura divisional
12.4.1.1. Objetivos de los directores
12.4.1.2. Detalle de cargos, objetivos y funciones
12.5. Proceso de seleccin del personal operativo
12.6. Remuneracin, beneficios e incentivos
12.7. Procedimientos administrativos
12.7.1. Proceso de compra del servicio
12.7.1.1. Venta de tiquetes. Relacin DCW administracin
12.8. Uso del servicio por parte del cliente
12.9. Relacin DCW y empleados
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43
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BIBLIOGRAFIA
INTRODUCCION
consecuencia
de
transacciones
con
personas
naturales,
institucionales u organizaciones.
1.
1.1.
Antecedentes
mundial que no ha sido trado a Colombia. Esta idea se descarto debido al alto
costo de traer una franquicia, adems entre los requerimientos para poder
hacerse a esta franquicia esta el de tener un mnimo de 5 aos de experiencia
en el manejo de cadenas de restaurantes exitosos, experiencia que no se tiene.
muchas veces los lavaderos son sitios incmodos, sucios que hacen poco
agradable la experiencia de tener que lavar el carro o cualquiera que sea su
medio de transporte a motor. Adems es un servicio con condiciones
diferenciadores que permiten darle valor agregado a sus clientes, donde
gracias al domicilio le permitir aprovechar el tiempo en oficios placenteros y
dejar que nosotros nos ocupemos de hacer lo que sabemos hacer, mientras los
usuarios descansan.
As, decidimos que queramos era satisfacer una necesidad en el mercado que
an no estaba siendo satisfecha y optamos por la opcin de servicio de lavado
de carros a domicilio.
consecuencia
de
transacciones
con
personas
naturales,
institucionales u organizaciones.
Es un servicio bastante innovador que consideramos tiene mercado, ya que
busca nuevas y distintas aplicaciones a las necesidades de un sector del
mercado.
Sin embargo, para el desarrollo de la idea como tal se ejecuto la siguiente
matriz de atributos del servicio:
No negociable:
Calidad
Positivos
Diferenciador:
del Servicio
Excitante:
a Poder
Servicio.
domicilio
en
la establecer cupos
Satisfaccin
del cliente.
hogar u oficina.
el lavado de su
carro.
Tolerable:
No satisface:
Enfurecedor:
ms
del
expectativa
cliente.
no
se
nada
por
la arreglar
aquello
En esta primera parte del plan, queremos presentar el negocio a realizar y las
personas que lo promueven y se van a ver involucradas durante el desarrollo
del negocio como tal.
En qu va a consistir el negocio?
Qu oportunidad de negocio se ha identificado?
Quines son las personas que estn involucradas en el desarrollo del negocio
y qu capacidad tienen para llevarlo a cabo?
Luego de tener clara esta parte del plan de negocio, el paso siguiente consiste
en conocer que oportunidades de negocio se han detectado y que necesidades
de mercado viene a cubrir este servicio.
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3. OBJETIVOS
3.1.
Objetivo General
Identificar y estudiar
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4. ASPECTOS ECONOMICOS
primer
trimestre
de
4.1%
segn
el
DANE
confianza
credibilidad
para
la
economa
colombiana.
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Ahora bien, las finanzas pblicas del pas sern confiables para el crecimiento
de la economa Colombiana?.
Para nuestro concepto; si se sigue con ese pensamiento cortoplacista el pas
tendra un desequilibrio econmico generado por la ausencia de polticas claras
y contundentes en Pro de las finanzas de la nacin. El estado Colombiano
debera implementar estrategias polticas y econmicas que permitan un mayor
control en el gasto por parte del gobierno central, modificar el estatuto orgnico
de presupuesto y realizar una verdadera reforma tributaria de manera
estructurada.
En efecto, se avizora un buen clima econmico y financiero gracias a la
confianza que ha generado el gobierno central a los inversionistas en materia
de seguridad y polticas econmicas.
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competitivo, ya sea por servicio, precio, ubicacin y otras variables que son
determinantes al momento de elegir el lugar en que un cliente lavara su carro.
Sin embargo, es conocido por todos los que pagamos por este servicio que la
atencin, el cuidado y comodidad en estos establecimientos es bastante mala a
excepcin de algunos lavaderos de carros como Lavafante, que cuenta con
locales en diferentes zonas de la ciudad, los cuales cumplen con el desarrollo
de la variable de cuidado y atencin ofreciendo un servicio de buena calidad
por un tiempo no mayor a 15 minutos por un servicio de lavado normal
terminado.
As vemos que la situacin actual del mercado de lavados de carro de a poco
se va innovando y lo que ofrece el mercado cada vez va en evolucin, mas sin
embargo un modelo de servicio como el que presentamos no ha sido ni esta
siendo aplicado por ninguna empresa.
GRAFICAS
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4.1. Conclusiones
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5.1. Definicin
Los servicios pueden definirse como las actividades que agregan valor a un
producto o a una persona. Tienen tres caractersticas principales que los
diferencian de los bienes: son intangibles (aunque en muchas ocasiones estn
incorporados en productos tangibles), no se pueden almacenar e involucran
una accin simultnea entre el productor y el consumidor. No obstante, existen
algunas excepciones a estas caractersticas. Por ejemplo, un programa de
software en disquete o los diseos de un arquitecto en un plano son tangibles y
almacenables, las presentaciones de un artista son visibles y el dinero que se
obtiene de un cajero automtico hace que el contacto directo entre el productor
y el consumidor sea innecesario.
de
comunicacin:
servicios
audiovisuales,
servicios
de
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20
21
Las exportaciones de viajes y transporte representaron cerca del 80% del total
de exportaciones colombianas de servicios en el transcurso del ao 2005,
seguidas de las exportaciones de servicios empresariales y de construccin
(10.3%), servicios de comunicaciones, informacin e informtica (8.9%), otros
servicios (4.8%) y servicios de seguros y financieros (1.2%).
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6. MERCADO
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OBJETIVOS
ESPECFICOS
Establecer y definir
caractersticas del
producto
Definir el mercado
objetivo al cual
dirigiremos el servicio
Oferta de servicio
Definir estrategia de
comunicacin
(Estrategia de
publicidad)
ANLISIS DE LA
DEMANDA
INFORMACIN NECESARIA
Nombre y Descripcin del Servicio
Como se obtiene el servicio
Factores complementarios al servicio
Establecer caractersticas y perfil del
usuario
Conocer nivel de inters del grupo
objetivo de tomar el servicio
Identificar objetivos
Definir tamao de Mercado
Identificar y ubicar la competencia
Identificar fortalezas de la competencia
Caractersticas del Servicio
Nivel de satisfaccin con el servicio de
la competencia
Factores claves para el
posicionamiento del servicio
Definir plan de medios y estrategia
publicitaria
Identificar nivel de fidelidad del
mercado hacia la competencia
Estrategia de precios
Preferencia das de lavado
Preferencias horarios de lavado
Fuentes Secundarias
Fuentes Secundarias
Fuentes Secundarias
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6.3. Objetivos
Anlisis de la Demanda
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7. SERVICIO
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beneficios
oportunidades
de
los
diferentes
sistemas
investigados.
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8. OFERTA
Pronto Wash
Lavafante
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Polish Car
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9. DEMANDA DE MERCADO
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Ahora, segn los resultados arrojados por las encuestas realizadas vemos que
la mayora de las personas prefieren este servicio por la comodidad que para
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.Esto con el fin de establecer cuales son aquellos das de la semana y las
horas en que los usuarios del servicio consideran mas conveniente para utilizar
el servicio.
Como resultado a la mayora de los potenciales clientes, les es indiferente el
da en que se realice el servicio sin embargo, los das viernes se caracterizan
por mostrar importancia en la escogencia de algunos de los encuestados ya
que prefieren tener el carro limpio para su uso durante los das del fin de
semana.
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Los precios para la prestacin del servicio fueron estimados de acuerdo a los
manejados en el mercado por similitud de conceptos y actividades. Aunque
nuestros precios son un poco mas bajos que nuestra competencia en algunos
casos, pensamos que nuestra estrategia de posicionamiento en el mercado, va
mas enfocado en un servicio diferenciador, que combinado con precios
competitivos nos convertimos en una muy buena opcin para el cliente.
SERVICIOS
Lavado exterior y aspirada
Lavado exterior, aspirada y polichada
PRECIOS
MERCADO
COMPETENCIA
OBJETIVO
10.000 - 12.000
11.000
35.000 - 40.000
16.000
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11.1. Comunicacin
Al ser este servicio conocido pero al mismo tiempo innovador porque se presta
exclusivamente en conjuntos residenciales, se debe tener especial cuidado en
la promocin de la empresa DCW como tal al igual que sus servicios para
entonces asegurar ventas efectivas y el crecimiento de la organizacin.
11.2. Posicionamiento
Mercado objetivo
Todas aquellas personas que tengan automviles para su servicio particular y
que residan en los conjuntos residenciales en los cuales se prestara el servicio
de lavado. Estas personas utilizan el parqueadero del conjunto diariamente y
sus carros la mayora de las noches permanecen estacionados en sus sitios de
parqueo ya asignados.
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Marca
Servicio de alta calidad, eficiente y seguro donde los usuarios del servicio
ahorran tiempo que pude ser utilizado en la realizacin de sus actividades
cotidianas y adems gozar de la tranquilidad de la comodidad de sus casas.
Desafo
Ser capaces de ofrecer un servicio donde los usuarios se olviden del tiempo de
espera para el lavado de sus carros y que adicionalmente gocen de la
comodidad de sus hogares y seguridad mientras su carro es detallado en
limpieza.
Rompiendo el convencionalismo
Con DCW no me toca esperar mientras me lavan el carro porque estoy en mi
casa descansando y adicionalmente no me preocupo por nada relacionado con
el lavado de mi carro.
Creencia de marca
Los usuarios del servicio merecen un servicio de lavado en el que no tengan
que esperar y disfruten una experiencia cmoda en sus hogares mientras esto
sucede.
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12. ADMINISTRATIVOS
12.2. Misin
Brindar un servicio nico y diferenciador donde el cliente claramente identifique
nuestros tres atributos claves de xito. Calidad, comodidad y tiempo.
12.3. Visin
Ser la mejor y ms grande empresa de servicios de lavado de carros de la
ciudad.
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Nota: esta entrega se har con cita previa con el fin de no involucrar personas
ajenas al manejo del negocio.
Los das lunes de cada semana y los martes en ocasin que el lunes sea
festivo, se har una relacin de cuentas con la administracin de los tiquetes
que a la fecha se hayan vendido y se harn modificaciones al inventario. Esto
con el fin que la administracin haga entrega a DCW el dinero correspondiente
de la venta de tiquetes y talonarios. Esta actividad se realizara semanalmente
para aligerar las responsabilidades de la administracin.
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Despus de haber adquirido el tiquete antes del uso del servicio, el cliente debe
escribir en el tiquete su nombre, torre, apartamento y placas del vehculo, para
posteriormente entregarlo con las llaves del carro al portero.
El portero al recibir el tiquete y las llaves debe hacer un registro en planilla con
los datos expuestos en tiquete por el cliente.
DCW suministrar a la portera de los edificios, un tablero para ubicar las llaves
y el tiquete segn orden de entrega.
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Los servicios de lavado sern prestados de la 7pm a las 7am donde habr un
cupo mximo de lavadas no mayor de 25 carros por noche.
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El capital social pagado por cada socio. Si es una sociedad por acciones
se deber expresar el capital suscrito y pagado, la forma como se
cancelarn las cuotas y el valor nominal de las acciones representativas
del capital. (ver paso uno).
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embargo la
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Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de
actas de asamblea de socios y libro de acta de junta directiva. El primero
lo deben llevar todas las sociedades, el segundo solo en las que posean
junta directiva.
En los libros de actas, deben anotarse en orden cronolgico las actas de las
reuniones, las cuales debern ser firmadas por el secretario y presidente de la
reunin.
La primera hoja de cada libro debe presentarse rotulados (marcados) a lpiz en
la parte superior con el nombre de la sociedad y la destinacin que se dar a
cada libro, as como numerarse consecutivamente y no tener ningn registro
contable.
Los pasos a seguir en la Cmara de Comercio:
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IR A LA DIAN:
Ir a la Administracin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que
obtenga el nmero de identificacin tributaria (NIT), el cual es necesario para
identificarse en el desarrollo de las actividades comerciales. Para este nmero
de identificacin, el cual es expedido en una tarjeta, se debe realizar el trmite
correspondiente en la DIAN, que se encuentre en el municipio donde se est
domiciliado. Pasos a seguir:
Asignacin de NIT
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2% para el SENA.
61
Todos los vertimientos que se hagan, debern ser reportados al DAMA como
ente regulador dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedicin de est
resolucin. En el artculo tres de la resolucin en mencin, se establece el
mximo de concentraciones permisibles para verter a un cuerpo de agua y/o
red de alcantarillado pblico, segn los lineamientos sealados en los mtodos
normalizados para el anlisis de aguas potables y residuales.
Adicionalmente, se prohbe el vertimiento de sustancias clasificadas como
txicas a los cuerpos de aguas y, la disposicin de lodos y sedimentos
originados en sistemas de tratamiento de aguas residuales en corrientes de
agua y/o redes de alcantarillado pblico.
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ventas netas
Costo de ventas
430.560.000
481.495.248
538.456.136
599.315.141
667.052.734
Herramientas 27%
116.251.200
130.003.717
145.383.157
161.815.088
180.104.238
107.640.000
120.373.812
134.614.034
149.828.785
166.763.184
21.528.000
24.074.762
26.922.807
29.965.757
33.352.637
Depreciacin
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
suma
251.419.200
280.452.291
312.919.997
347.609.630
386.220.059
29.450.304
32.934.275
36.830.400
40.993.156
45.626.407
149.690.496
168.108.682
188.705.739
210.712.355
235.206.269
5.302.403
Utilidad bruta
Gastos Operacionales
Gastos de administracion
Instalaciones
4.200.000
4.452.000
4.719.120
5.002.267
Servicios Pblicos
3.600.000
3.816.000
4.044.960
4.287.658
4.544.917
Honorarios
18.000.000
19.080.000
20.224.800
21.438.288
22.724.585
Gastos telefono
240.000
254.400
269.664
285.844
302.994
Gastos Celular
600.000
636.000
674.160
714.610
757.486
Papeleria
228.000
241.680
256.181
271.552
287.845
amortizacion de diferidos
8.762.254
282.634
215.784
215.784
215.784
Otros gastos
360.000
381.600
404.496
428.766
454.492
35.990.254
29.144.314
30.809.165
32.644.768
34.590.507
Utilidad operativa
113.700.242
138.964.368
157.896.574
178.067.587
200.615.762
Gastos financieros
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
Total
Impuesto a la Renta
- $
- $
- $
113.700.242
138.964.368
157.896.574
178.067.587
200.615.762
37.521.080
45.858.241
52.105.869
58.762.304
66.203.201
76.179.162
93.106.126
105.790.705
119.305.283
134.412.561
Impuesto de remesas
Utilidad Neta
Reserva
2009
2010
2011
2012
2013
132.810.840 $
140.779.490 $
149.226.260 $
158.179.835 $
167.670.626
18.000.000 $
19.080.000 $
20.224.800 $
21.438.288 $
22.724.585
Arriendo
4.200.000 $
4.452.000 $
4.719.120 $
5.002.267 $
5.302.403
Servicios pblicos
3.600.000 $
3.816.000 $
4.044.960 $
4.287.658 $
4.544.917
Gastos telefono
240.000 $
254.400 $
269.664 $
285.844 $
302.994
Gastos Celular
600.000 $
636.000 $
674.160 $
714.610 $
757.486
Papeleria
228.000 $
241.680 $
256.181 $
271.552 $
287.845
Otros gastos
360.000 $
381.600 $
404.496 $
428.766 $
454.492
6.000.000 $
6.000.000 $
6.000.000 $
6.000.000 $
6.000.000
8.762.254 $
282.634 $
215.784 $
215.784 $
215.784
174.801.094 $
175.923.804 $
186.035.425 $
196.824.603 $
208.261.132
13.336.570 $
14.136.764 $
14.984.970 $
15.884.068 $
16.837.112
13.336.570 $
14.136.764 $
14.984.970 $
15.884.068 $
16.837.112
CONCEPTO
Costos
Costo produccion
Gastos de ventas
Honorarios
Gastos de administracin
Depreciacin
De activos
Amortizacin diferidos
INCREMENTO PROMEDIO
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
Concepto
Mes
Ao
Arriendo
350.000 $
4.200.000
300.000 $
3.600.000
Gastos telefono
20.000 $
240.000
Gastos celular
50.000 $
600.000
Gas
- $
Papeleria
19.000 $
228.000
Otros gastos
30.000 $
360.000
Total
769.000 $
9.228.000
Gastos De Administracin
Gastos
2009
2010
2011
2012
2013
Arriendo
4.200.000 $
4.452.000 $
4.719.120 $
5.002.267 $
5.302.403
3.600.000 $
3.816.000 $
4.044.960 $
4.287.658 $
4.544.917
Gastos telefono
240.000 $
254.400 $
269.664 $
285.844 $
302.994
Gastos Celular
600.000 $
636.000 $
674.160 $
714.610 $
757.486
Papeleria
228.000 $
241.680 $
256.181 $
271.552 $
287.845
Otros gastos
360.000 $
381.600 $
404.496 $
428.766 $
454.492
TOTAL GASTOS
9.781.680,00 $
10.368.580,80 $
10.990.695,65 $
11.650.137
9.228.000,00
2009
2010
2011
2012
2013
37.440 $
39.499 $
41.672 $
43.964 $
46.382
2009
2010
2011
2012
2013
11.000 $
11.660 $
12.360 $
13.039 $
13.757
16.000 $
16.960 $
17.978 $
18.966 $
20.010
6,0%
6,0%
5,5%
5,5%
2009
2010
2011
2012
2013
370.656.000 $
414.504.605 $
463.540.500 $
515.932.165 $
574.245.397
59.904.000 $
66.990.643 $
74.915.636 $
83.382.976 $
92.807.337
Presupuesto de ventas
430.560.000 $
481.495.248 $
538.456.136 $
599.315.141 $
667.052.734
Tipo de activo
Tiempo de
Tiempo de
Valor Anual
Amortizacin
Depreciacin
Amortizar anual
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR
INVERSIN
Total activos
propiedad planta y equipo
10 aos
6.000.000
20
3.000.000 $
60.000.000
20
53.946 $
1.078.920
5 aos
215.784
ASPIRADORA
gasto diferido
1 ao
132.840
AMBIENTADOR
(1) 100CM3
20
6.642 $
132.840
gasto diferido
1 ao
305.420
BRILLADOR DE LLANTAS
(1) 525CM3
20
15.271 $
305.420
gasto diferido
6 meses
478.440
SHAMPOO
(1) GALON
20
23.922 $
478.440
gasto diferido
2 aos
66.850
LAVA VIDRIOS
(1) 440CM3
20
6.685 $
133.700
gasto diferido
1 ao
295.920
LAVA COJINES
(1) 370CM3
20
14.796 $
295.920
gasto diferido
6 meses
251.640
CERA
(1) 290GR
20
12.582 $
251.640
gasto diferido
6 meses
59.180
ESPONJA
20
2.959 $
59.180
gasto diferido
6 meses
59.180
ESTOPA
20
2.959 $
59.180
gasto diferido
6 meses
90.000
BALLETILLA
20
4.500 $
90.000
TOTAL OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
MESES
VALOR TRIMESTRE
VALOR MENSUAL
HONORARIOS
1.500.000 $
4.500.000
ARRIENDO
350.000 $
1.050.000
ENERGA Y AGUA
300.000 $
900.000
TELFONO
20.000 $
60.000
CELULAR
50.000 $
150.000
57.000
PAPELERIA
19.000 $
57.000
90.000
OTROS GASTOS
30.000 $
gasto diferido
1 ao
4.500.000
gasto diferido
1 ao
1.050.000
gasto diferido
1 ao
900.000
gasto diferido
1 ao
60.000
gasto diferido
1 ao
150.000
gasto diferido
1 ao
gasto diferido
1 ao
INVERSIN ADMINISTRATIVOS
90.000
6.807.000
APORTE EN DINERO
Amortizacin primer ao
2.885.240
69.692.240
$
2.307.760
8.479.620
66.850
Amortizacin a 5 aos
215.784
72.000.000
TOTAL
$
60.000.000
9.692.240
2009
2010
2011
2012
ACTIVOS
Caja /Bancos
2.307.760 $
356.750.294 $
-
488.927.796
2.307.760 $
130.770.256 $
238.496.178 $
356.750.294 $
488.927.796
60.000.000 $
60.000.000 $
60.000.000 $
60.000.000 $
60.000.000
6.000.000 $
12.000.000 $
18.000.000 $
24.000.000
60.000.000 $
54.000.000 $
48.000.000 $
42.000.000 $
36.000.000
activo diferido
9.692.240 $
929.986 $
647.352 $
431.568 $
215.784
TOTAL ACTIVOS
72.000.000 $
185.700.242 $
287.143.530 $
399.181.862 $
525.143.580
37.521.080 $
45.858.241 $
52.105.869 $
58.762.304
238.496.178 $
Inventario
Depreciacion Acumulada
130.770.256 $
PASIVOS
Impuestos por pagar
$
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras de largo plazo
TOTAL PASIVOS
37.521.080 $
45.858.241 $
52.105.869 $
58.762.304
37.521.080 $
45.858.241 $
52.105.869 $
58.762.304
72.000.000 $
72.000.000 $
72.000.000 $
72.000.000 $
72.000.000
76.179.162 $
169.285.288 $
275.075.993
76.179.162 $
93.106.126 $
105.790.705 $
119.305.283
PATRIMONIO
Aportes de capital
Reserva legal
PATRIMONIO TOTAL
72.000.000 $
148.179.162 $
241.285.288 $
347.075.993 $
466.381.276
72.000.000 $
185.700.242 $
-
287.143.530 $
-
399.181.862 $
-
525.143.580
-
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ingresos
Caja Inicial
2.307.760 $
2.307.760 $
130.770.256 $
238.496.178 $
356.750.294 $
488.927.796
430.560.000 $
481.495.248 $
538.456.136 $
599.315.141 $
667.052.734
Aportes de capital
69.692.240 $
72.000.000 $
432.867.760 $
612.265.504 $
776.952.314 $
956.065.435 $
1.155.980.531
60.000.000 $
- $
- $
- $
- $
Otros
Total Ingresos
Egresos
Inversiones en activos
Gastos de administracion
Instalaciones
4.200.000 $
4.452.000 $
4.719.120 $
5.002.267 $
5.302.403
Servicios publicos
3.600.000 $
3.816.000 $
4.044.960 $
4.287.658 $
4.544.917
Honorarios
18.000.000 $
19.080.000 $
20.224.800 $
21.438.288 $
22.724.585
Herramientas 27%
116.251.200 $
130.003.717 $
145.383.157 $
161.815.088 $
180.104.238
107.640.000 $
120.373.812 $
134.614.034 $
149.828.785 $
166.763.184
21.528.000 $
24.074.762 $
26.922.807 $
29.965.757 $
33.352.637
Gastos telefono
240.000 $
254.400 $
269.664 $
285.844 $
302.994
Gastos Celular
600.000 $
636.000 $
674.160 $
714.610 $
757.486
Papeleria
228.000 $
241.680 $
256.181 $
271.552 $
287.845
29.450.304 $
32.934.275 $
36.830.400 $
40.993.156 $
45.626.407
Otros gastos
360.000 $
381.600 $
404.496 $
428.766 $
454.492
- $
- $
- $
- $
37.521.080 $
45.858.241 $
52.105.869 $
58.762.304
69.692.240 $
302.097.504 $
373.769.326 $
420.202.019 $
467.137.639 $
518.983.492
130.770.256 $
238.496.178 $
356.750.294 $
488.927.796 $
636.997.039
2.307.760 $
130.770.256 $
238.496.178 $
356.750.294 $
488.927.796 $
636.997.039
9.692.240
Impuesto a la renta
Total egresos
DIAS TRABAJADOS
26
6
140
16
$ 11.000
$ 16.000
$ 1.796.000
$ 553.379
GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 80.950
$ 89.800
TOTAL GASTOS
$ 724.129
$ 1.071.871
59,68%
$ 3.000.000
2,8
INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTA
UNIDAD
ASPIRADORA
VALOR COMPRA
1.796.000
VALOR MENSUAL
53.946
AMBIENTADOR
(1) 100CM3
6.642
4.496
6.642
BRILLADOR DE LLANTAS
(1) 525CM3
15.271
15.271
23.922
SHAMPOO
(1) GALON
23.922
LAVA VIDRIOS
(1) 440CM3
6.685
6.685
LAVA COJINES
(1) 370CM3
14.796
14.796
CERA
(1) 290GR
12.582
18.873
ESPONJA
2.959
2.959
ESTOPA
2.959
2.959
BALLETILLA
4.500
4.500
5 Lts
21,00
AGUA
COMISION POR SERVICIO (25%)
GASTOS ADMINISTRATIVOS
VALOR
PROVISION 12%
HONORARIOS
66.405
9.615
ARRIENDO
2.244
ENERGA Y AGUA
1.923
TELFONO
128
CELULAR
321
PAPELERIA
122
OTROS GASTOS
192
TOTAL ADMINISTRATIVOS $
80.950
SUBTOTAL
1.161.671
89.800
1.071.871
3.276 (1m3 = $4158); (5Lts = 5.000cm3); (5.000cm3=0,005 m3); 0,005m3 x $4158 =$21)
449.000
553.379
VPN
TIR
-69.692.240 $
76.179.162 $
$ 299.938.197,91
123%
76.179.162
-69.692.240
93.106.126
105.790.705
119.305.283
134.412.561
No
VARIABLES
DESCRIPCIN DE LA VARIABLE
AUTORES
AO Y MES
SEPTIEMBRE DE 2008
DESCRIPCIN O ABSTRACT
DCW, Delivery Car Wash Project Summary
DCW, an innovating project focused to deliver Bogots society a solution in regard to the wellbeing of their citizens.
For the people, washing cars became a complicated activity because of the lack of time that people have to go and do this activity. People do not count with enough time during business days.
DCW is a solution in terms of comfortable service, time and quality. This new system, allow people to forget about program such activity during business days or weekend,
and being able to wash their cars anytime the want without go to any car wash place. Because of the above, this project has a good incoming future and will give to the society tools for a better life.
PALABRAS CLAVES O
DESCRIPTORES
TIPO DE INVESTIGACION
PLAN DE NEGOCIO
10
OBJETIVO GENERAL
REALIZAR UN PLAN DE NEGOCIO, EL CUAL CONSISTE EN PRESTAR UN SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOTORES A DOMICILIO, EL CUAL CONSISTE COMO PARTE FUNDAMENTAL EL
APORTAR VALORES AGREGADOS COMO CALIDAD Y LA COMODIDAD PARA NUESTROS USUARIOS.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Identificar y estudiar el comportamiento de las diferentes variables principales que inciden en el desarrollo del plan de negocio, con el propsito de identificar claramente oportunidades y amenazas.
Definir la estructura organizacional con la que contara la empresa, a su vez definir roles a desempear por el personal para lograr objetivos de la empresa.
Definir los procesos y procedimientos para la prestacin del servicio, estableciendo criterios que beneficien a nuestros clientes, nuestros usuarios y nos beneficien a nuestra empresa en temas de
optimizacin de costos.
Establecer un marco legal, con las normas mnimas requeridas, para el desarrollo del proyecto, incluyendo temas ecolgicos y medio ambiente.
Desarrollar un anlisis financiero, donde detallemos ingresos, costos y gastos del plan de negocios, las inversiones requeridas y por supuesto su debido retorno.
11
No
VARIABLES
DESCRIPCIN DE LA VARIABLE
Bibliografa.
Arcila, Olga Luca. Instituto de Postgrados Universidad de la Sabana. Asesora, profesora
Bueno Torres, Ricardo SIMA, Soluciones Integrales de Marketing. Asesora, profesor
Castro Munar, D.A: "Perspectiva Econmica Colombiana".
Garca, Oscar Len. Administracin Financiera. Fundamentos y Aplicaciones. Tercera edicin 1999.
Consultas a centros de lavado y servicios de embellecimiento de vehculos.
Informacin obtenida en visitas de observacin y anlisis de detalles en lavaderos de carros y centros de servicio en la ciudad de Bogot.
Material de clase Plan de Mercadeo.
12
FUENTES BIBLIOGRAFICAS
Sitios Web
Presentacin elaboracin presupuestos (Dedier Muoz) - http://unempresas.unalmed.edu.co/material/documentos/51.ppt#256,1,PRESUPUESTOS
http://www.banrep.gov.co
http://www.alcaldiabogota.gov.co
http://www.mincomercio.gov.co
http://www.segobdis.gov.co
http://www.redbogota.com
http://www.dane.gov.co
http://www.carwash.org/Pages/default.aspx
http://carwash.com/
13
14
RESUMEN O CONTENIDO
METODOLOGA
Este plan de negocio, nace basado en la necesidad que existe entre los habitantes de la ciudad de Bogota DC de Colombia, necesidad que consiste en tener acceso a un servicio de lavado de
automviles con atributos que generen valor agregado a sus usuarios.
Es una idea de negocio que por su idea y su estructuracin, nos permitir sobresalir y marcar diferencia en el mercado actual de lavaderos de carros, ya que por las caractersticas y estilo de vida de
los habitantes de una ciudad como Bogota DC, muchas veces no cuentan con el tiempo para lavar o mandar a lavar sus autos, esto sumado a la incomodidad que presentan los lugares que actualmente
prestan este servicio, nos convierten en una alternativa de servicio ideal. Es ah cuando Delivery Car Wash - DCW entra a jugar un papel importante ofreciendo ms que un excelente servicio de lavado
de automviles a domicilio, brindando una solucin ante aquellas situaciones que aquejan a los usuarios de este servicio en particular. El proyecto, adems de ofrecer una solucin innovadora, entrega
calidad de vida, aportando a la sociedad mediante la generacin de empleo. Su concepcin fue basada en un desarrollo inicial para la zona norte de Bogota DC, especficamente en el barrio Santa Brba
Por esto, DCW se presenta como una solucin innovadora, la cual esperamos sea aceptada por quienes pretendan un mejoramiento en su calidad de vida.
Primero, se realizo una sencilla investigacion sobre las actuales empresas que realizan lavados de carros en lugares no convencionales (Parquedaero, Ccormerciales etc.) con el fin de conocer su
situacion actual de servicio y conocer si existe alguna intencion de realizar el servicio en parqueradero de conjuntos de viviendas familiares. Despues se investigo por internet las diferentes zonas de
Bogota DC, con el fin de definir segun sus condiciones, cual es la zona mas propicia para realizar nuestro proyecto. Despues de definir la zona, se realiza de manera aleatoria una corta encuesta a las
personas que viven en la zona, preguntadoles sobre una posible intencion de compra (uso del servicio) y explicandoles los beneficios que tendria este nuevo servicio. Despues de las encuestas, se
tabulan resultados y sacamos conclusiones que es un proyecto muy factible y que la zona donde estipulamos comenzar en la ciudad de Bogota DC, es la porpicia.
De acuerdo a la investigacin de mercados efectuada se pudo evidenciar que existe un alto grado de inters potenciales usuarios por el servicio planteado.
La factibilidad del proyecto resulta positiva al identificarse su viabilidad y rentabilidad, adems de ser un servicio que entrega valor agregado por medio de la calidad del servicio que se ofrece.
La idea del negocio a pesar de estar desarrollada ya en centros comerciales y otros espacios geogrficos, resulta bastante innovadora al no haberse empleado ni explotado en conjuntos residenciales
y edificios con alto volumen de inquilinos con carro.
Este proyecto como tal fue diseado para entregar beneficios a la comunidad y mejoramiento de la calidad de vida de los Bogotanos. Adicionalmente, ser una herramienta generadora de empleo que
aportara al desarrollo social de la sociedad.
15
CONCLUSIONES
Con este proyecto se contribuye al medio ambiente ya que se tuvieron en cuenta todos los aspectos legales ambientales establecidos por la autoridad competente para el vertimiento de aguas
residuales.
Evaluar la posibilidad de crecimiento de negocio en la medida que el proyecto as lo permita, teniendo siempre como objetivo llegar a satisfacer esta misma necesidad de mejoramiento en calidad de vid
Realizar regularmente controle a la ejecucin del proyecto donde se pueda identificar oportunidades que afecten el buen funcionamiento del servicio.
Adelantar estudios de mercado en forma repetitiva buscando innovaciones, adecuaciones y mejoramiento continuo al servicio.
Realizar seguimientos a los procesos de gestin buscando una ptima ejecucin del proyecto en sus diferentes fases y caso que se presenten desviaciones, corregir inmediatamente.