ACTIVO

DISPONIBLE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO JOS DE SAN MARTN

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2013
(Expresado en nuevos soles)
PASIVO
395,290.09

OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS

293,457.64
CAJA
4,804.12 OBLIGACIONES A LA VISTA
92,287.50
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
90,230.00 OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO
81,625.00
BANCOS Y OTRAS EMP. FINANC. DEL PAS
300,255.97 OBLIGACIONES POR CUENTA A PLAZO
101,255.00 FONDOS INTERBANCARIOS
101,000.00 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
DE TRIBUTOS
-5,726.53 FONDOS INTERBANCARIOS
101,000.00 BENEFICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES
24,016.67
CRDITOS
103,211.00 FONDOS INTERBANCARIOS
33,560.00
CRDITOS VIGENTES
32,490.00 GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS
33,560.00 CRDITOS REFINANCIADOS
32,345.00 CUENTAS POR PAGAR
43,460.12
CRDITOS VENCIDOS
23,976.00 DIVIDENDOS PARTICIPAC. Y REMUNERACIONES POR
PAGAR
10,677.40
RENDIMIENTO DEVENGADO DE CRDITO
14,400.00 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
32,782.72
CUENTAS POR COBRAR
50,446.00 TOTAL PASIVO
370,477.76
POR COBRAR POR VENTA DE BIENES
50,446.00 PATRIMONIO
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
85,324.68 CAPITAL SOCIAL
210,000.00

TERRENOS
34,123.00 RESERVA LEGAL
10,120.00
MOBILIARIO Y EQUIPO
58,473.40 RESULTADOS ACUMULADOS
144,674.01
DEPRECIACIN DE INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO
-7,271.72 UTILIDAD ACUMULADA
144,674.01
TOTAL PATRIMONIO
364,794.01
TOTAL ACTIVO
735,271.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
735,271.77
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
60,000.00 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
60,000.00

TOTAL