1

SUB CTA
101
1041
1042
12111
12112
12311
12312
20111
20112
251
281
334
33411
335
3352
336
3361
391
4211
423
451
467
5011
X/X
101
1212
x/x
1041
10411
101
X/X
1212
40111
7011
X/X
101
1212
X/X
1041
101
X/X

DETALLE
(X)

2
DEBE
S/. 2,300.00
S/. 13,900.00
S/. 18,300.00
S/. 2,270.00
S/. 1,900.00
S/. 1,550.00
S/. 2,725.00
S/. 20,000.00
S/. 36,000.00
S/. 400.00
S/. 2,000.00
S/. 800.00
S/. 5,200.00
S/. 3,200.00
S/. 2,650.00
S/. 4,200.00
S/. 3,600.00

HABER
(X)
4212
1041
1041
101
X/X

S/. 5,053.50
S/. 4,000.00
S/. 4,900.00
(X)

2011
611
X/X
42121
1041
X/X

S/. 2,425.00
S/. 8,200.00
S/. 4,800.00
S/. 15,300.00
S/. 17,275.00
S/. 72,995.00
POR EL ASIENTO DE APERTURA
(X)

6361
6363
6364
4011
469
X/X
94
79
X/X

S/. 2,270.00
S/. 2,270.00
POR LA COBRANZA DE FACTURAS
(X)
S/. 1,135.00
S/. 1,135.00
S/. 2,270.00
POR EL PAGO DE LETRAS
(X)
S/. 24,780.00
S/. 3,780.00
S/. 21,000.00
POR LA VENTA DE MERCADERIAS
(X)
S/. 24,780.00
S/. 24,780.00
POR EL COBRO DE MERCADERIAS
(X)

102
1041
X/X
141
10411
X/X
1212
4011
7011
X/X
741
4011
1212
X/X

S/. 24,780.00
S/. 24,780.00
POR EL DEPOSITO DEL COBRO DEL MES

6011
4011
4212

S/. 13,953.50

POR EL PAGO DEL 50 %

S/. 23,650.00
S/. 4,257.00

1041
1042
101
1212
X/X

S/. 23,650.00
S/. 23,650.00
POR LA VARIACION DE EXISTENCIA EN ALMACEN
(X)
S/. 8,200.00
S/. 8,200.00
POR EL PAGO DE FACTURAS
(X)
S/. 120.00
S/. 70.00
S/. 150.00
S/. 68.40
S/. 448.40
POR LA PROVICION DE SERVICIOS
(X)
S/. 340.00
S/. 340.00
POR LA TRANSFERENCIA DEL GASTO
(X)
S/. 800.00
S/. 800.00
POR LA APERTURA DE FONDOS FIJOS
(X)
S/. 700.00
S/. 700.00
POR EL PRESTAMO AL TRABAJADOR
(X)
S/. 21,712.00
S/. 3,312.00
S/. 18,400.00
POR LA VENTA DE MERCADERIA
(X)
S/. 1,840.00
S/. 331.20
S/. 2,171.20
POR EL DCTO DEL 10% DE LA VENTA
(X)
BANCO LATINO 50%
BANCO CONTINENTAL 30%
CAJA

S/. 9,770.40
S/. 5,862.24
S/. 3,908.16
S/. 19,540.80

POR EL COBRO DE LA VENTA DE MERCADERIA

S/. 27,907.00
POR LA COMPRA DE MERCADERIA

(X)
46
104
X/X
1412
104
X/X

(X)
S/. 448.40
S/. 448.40

POR EL PAGO DE SERVICIOS CON CHEQUE N300 B.B.VA

(X)
S/. 750.00
S/. 750.00

121
40
701
X/X

101
1412
X/X

123111
123112
123113
123114
121
X/X

601
4011
4212
X/X

601
4011
421
X/X

POR ADELANTO DE SUELDO A TRABAJADOR

(X)

S/. 100.00
S/. 100.00
POR LA AMORTIZACION DE TRABAJADOR "A" A CTA DEL PRESTAMO
(X)
S/. 27,324.00
S/. 4,918.32
S/. 32,242.32
POR LA COMPRA DE MERCADERIAS
(X)
20
S/. 27,324.00
61
S/. 27,324.00
X/X
POR LA VARICION DE EXISTENCIA
(X)
4212
S/. 32,242.32
104
S/. 32,242.32
POR EL
x/x
GIRO DE CHEQUE N400 BBVA PARA EL PAGO DE MERCADERIA
(X)
63
S/. 1,500.00
42
S/. 1,500.00
X/X
POR EL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL
(X)
94
S/. 1,500.00
79
S/. 1,500.00
X/X
POR EL DESTINO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL
(X)
42
S/. 1,500.00
104
S/. 1,500.00
X/X
POR EL GIRO DE CHEQUE N400 BBVa para el pago de local
(X)
63
S/. 760.00
101
S/. 760.00
x/x
POR LOS GASTOS DE CAJA CHICA
(X)
94
S/. 760.00
79
S/. 760.00
X/X
POR EL DESTINO DE GASTOS DE CAJA CHICA
(X)
101
S/. 760.00
104
S/. 760.00
X/X
POR GIRO DE CHEQUE N005 B.L PARA CAJA CHICA

5
S/. 1,200.00
S/. 216.00
S/. 1,416.00

PORlacompray/odeescritorio
(X)

469
104
X/X
121
4011
701
x/x
10411
10412
121
X/X

421
4231
4232
4233
4234
X/X
1041
3731
X/X
637
4011
421
X/X
421
101
X/X
94
79
X/X

S/. 1,944.00
S/. 10,800.00

S/. 3,186.00
S/. 3,186.00
S/. 3,186.00
S/. 3,186.00
S/. 12,744.00

POR EL CANGE LA FACTURA N22 A 4 LETRAS

(X)
S/. 21,350.00
S/. 3,843.00
S/. 25,193.00
POR LA COMPRA DE MERCADERIA
(X)
S/. 21,350.00
S/. 21,350.00
PORLA VARIACION DE EXISTENCIA
(X)
S/. 25,193.00
S/. 6,298.25
S/. 6,298.25
S/. 6,298.25
S/. 6,298.25
POR EL CANGE DE FACTURA N 43 A LETRAS X PAGAR
(X)
S/. 900.00
S/. 900.00
POR EL REGISTRO DEL PRESTAMO OBTENIDO
(X)
S/. 140.00
S/. 25.20
S/. 165.20
POR PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
(X)
S/. 165.20
S/. 165.50
POR PAGO DE FACT. DE PUBLICIDAD DE CANAL 2 TV
(X)
S/. 140.00
S/. 140.00
POR EL DESTINO
(X)

104
121
X/X

S/. 13,953.50
S/. 13,953.50
POR EL COBRO DE LA FACT. N300 CON CHEQUE 500 BBVA

(X)
3351
4011
469
X/X

20
61
X/X

S/. 12,744.00

POR LA VENTA DE MERCADERIA

(X)
LETRA1
LETRA2
LETRA3
LETRA4

S/. 1,416.00
S/. 1,416.00
POR LA CANCELACION DE ESCRITORIOCON CHEQUE N006
(X)
S/. 7,788.00
S/. 1,188.00
S/. 6,600.00
por la venta de mercaderia a la ermpresa "CD" S.A
(X)
BANCO LATINO 70%
S/. 5,451.60
BANCO BBVA 30%
S/. 2,336.40
S/. 7,788.00
POR EL DEPOSITO A CTAS BANCARIAS DE LA FACT. N023