ARQUEO DE CAJA NEGOCIOS S.

A
(Al 2 de Enero del 2009 )

SALDO ANTERIOR
1.1 Efectivo
1.2 Cuenta Corriente

INGRESOS
2.1 Ventas
2.2 Intereses
2.3 Varios

COMPROBANTES DE CAJA
3.1 DEPOSITOS AL BANCO
N 2431
N 0723
N 1321
N 4379
N 8732
N 5327
N 9728

3.2 GIRO DE CHEQUES

N 021
N 022
N 023
N 024
N 025
N 026
N 027
N 028

N 029
N 030

3.3 PAGOS EN EFECTIVO

- Flete por Mercaderias
- Movilidad por Tramites
- Refrigerio personal adm.
- Publicidad Ventas
- Legalizacin de Documentos
Reparacin de maquinas por
Pago de multa de SUNAT por
Pago de vaciones dentro de planilla Trabajador "A"

DETERMINACION DE LOS SALDOS

Efectivo
Ingresos

(-) Depositos
(-) Pagos en efectivo
SALDO EN EFECTIVO

CUENTA CORRIENTE
Saldo Anterior
(+) Depositos
(-) Cheques girados
(-) Notas de cargo
SALDO EN CUENTA CORRIENTE

RESUMEN
Ingresos totales
5.1 Saldo Anterior
5.1.1 Efectivo
5.1.2 Cuenta Corriente
5.2 Ingresos
5.2.1 Ventas
5.2.2 Intereses
5.2.3 Otros/Varios

Egresos totales
5.3 Pagos en Efectivo
5.4 Cheques girados
5.5 Notas de Cargo (*)
Saldo en efectivo
Saldo en Cuenta Corriente

Iquitos, 02 DE ENERO DE 2009

Gerente Financiero

A NEGOCIOS S.A

3,400.00
2,030.00
S/. 5,430.00

1,730.00
1,789.00
1,845.00
TOTAL

5,364.00
10,794.00

100.00
120.00
350.00
150.00
60.00
65.00
24.00

500.00
530.00
350.00
600.00
400.00
600.00
170.00
205.00

869.00

TA CORRIENTE

526.00
500.00

4,381.00

92.00
300.00
200.00
100.00
50.00
50.00
10.00
20.00

822.00

3,400.00
5,364.00

8,764.00

869.00
822.00

1,691.00
7,073.00

2,030.00
869.00
4,381.00
124.00

2,899.00
4,505.00
(1,606.00)

3,400.00
2,030.00
5,430.00
1,730.00
1,789.00
1,845.00
TOTAL INGRESOS

5,364.00
10,794.00

822.00
4,381.00
124.00

5,327.00

TOTAL EGRESOS

7,073.00
-1,606.00
10,794.00

Contador

YESENIA CHUNG CAMPOS

Cajero (a)