CUENTA CORRIENTE NO.

074-604125-08
BANCAMIA
SALDO ANTERIOR:
MAS CREDITOS:
MENOS DEBITOS:
NUEVO SALDO:
FECHA
3 01
4 01
4 01
4 01
4 01
5 01
5 01
6 01
6 01
6 01
7 01
7 01
8 01
8 01
10 01
10 01
15 01
15 01
17 01
17 01
18 01
18 01
20 01
22 01
22 01
22 01
23 01
23 01
24 01
24 01
29 01

VALOR
25100000
400000
1600
1191720
4767
145000
580
1702500
89000
14240
135300
541
724138
2897
476700
1907
2500000
10000
800400
3202
1029000
4116
304500
655463
9800
1568
40000000
655463
900000
3600
1228354
78096355

COD
NC
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
CE
CC
ND
ND
NC
DV
RE
ND
CT

0
67,288,317
10,808,038
56,480,279
CONCEPTO MOVIMIENTO
Deposito Efectivo Oficina
Retiro con Cheque No. 001
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 002
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 003
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 004
Descto Chequera
IVA por Serv Finan.
Retiro con Cheque No. 005
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 006
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 007
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 009
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 010
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 011
Gravamen a los Mov. Financieros
Deposito Efectivo Oficina
Deposito Cheque Oficina
Descto Transaccin entre Ciudades
IVA por Serv Finan.
Desembolso Crdito Banc
Devol cheque
Retiro con Cheque No. 012
Gravamen a los Mov. Financieros
Abono BANCO POLO 00999.666.777

NC-Nota Crdito, ND-Nota Dbito, RE-Retiro Con Cheque,

CE-Depsito Efectivo, CC-Depsito Cheque, DV-Devoluciones, CT-Transferencia

Mov. Saldo
25,100,000
24,700,000
24,698,400
23,506,680
23,501,913
23,356,913
23,356,333
21,653,833
21,564,833
21,550,593
21,415,293
21,414,752
20,690,614
20,687,717
20,211,017
20,209,111
17,709,111
17,699,111
16,898,711
16,895,509
15,866,509
15,862,393
16,166,893
16,822,356
16,812,556
16,810,988
56,810,988
56,155,525
55,255,525
55,251,925
56,480,279

TIPO COMP
CD-Comprobante Diario
CE-Comprobante de Egreso
CE-Comprobante de Egreso
CE-Comprobante de Egreso
CE-Comprobante de Egreso
CE-Comprobante de Egreso
CE-Comprobante de Egreso
CE-Comprobante de Egreso
CE-Comprobante de Egreso
CE-Comprobante de Egreso
CE-Comprobante de Egreso
CE-Comprobante de Egreso
CD-Comprobante Diario
RC-Recibo de caja
CD-Comprobante Diario
CE-Comprobante de Egreso
CE-Comprobante de Egreso

# FECHA COMNO SOPORT FECHA

03
3-Jan
01
4-Jan
02
4-Jan D002
03
5-Jan
455228
04
6-Jan IM64512
05
7-Jan
10
06
8-Jan
4526
07
10-Jan
66531
08
12-Jan
4253
09
15-Jan CONSIGNAC
10
17-Jan KP852
11
18-Jan
7777
05
20-Jan CONSIGNAC
02
22-Jan FV 004
06
23-Jan PG001
12
24-Jan OF003
13
27-Jan CJA-MENOR-

MOVIMIENTO CUENTA BANCO

SOPORTNIT
800555222
1019125029
4-Jan
45256287
5-Jan
860007322
6-Jan
860999777
7-Jan
58455630
8-Jan
900225587
10-Jan
900542357
12-Jan
85365455
15-Jan
999888111
17-Jan
800652351
18-Jan
860222333
20-Jan
800555222
22-Jan
800255397
23-Jan
800555222
24-Jan
89254178
26-Jan 1019125029

TO CUENTA BANCOS 1110050501 CUENTA CORRIENTE

TERCERO
CONCEPTO
CUENTA NO NOMBRE CTA
BANCOMIO
CONSG EFECT 1110050501 CUENTA CORRIENTE
Susanita PerezCONST FDO CJ 1110050501 CUENTA CORRIENTE
FELIPE MOLINAPGO CTA COB 1110050501 CUENTA CORRIENTE
CAMARA DE COPGO FRA 4552 1110050501 CUENTA CORRIENTE
TENZA S.A.
PGO FRA IM64 1110050501 CUENTA CORRIENTE
Pedro MercadoPGO CO NO 00 1110050501 CUENTA CORRIENTE
LITOGRAFIA DIPAGO FRA 452 1110050501 CUENTA CORRIENTE
LA CASA DE LAPAGO FRA 665 1110050501 CUENTA CORRIENTE
SOFIA MURILL PGO FRA 4253 1110050501 CUENTA CORRIENTE
FINANTRO
APERTURA DE 1110050501 CUENTA CORRIENTE
SURTIDOR KP PGO FRA KP85 1110050501 CUENTA CORRIENTE
LOS MUSICOS S
PGO FRA 7777 1110050501 CUENTA CORRIENTE
BANCOMIO
CONSIG EFEC S1110050501 CUENTA CORRIENTE
F Y ROPA S.A.SPGO 50% CHEQ1110050501 CUENTA CORRIENTE
BANCOMIO
PRESTAMO BA 1110050501 CUENTA CORRIENTE
CARMENZA TOPRESTA AMORT1110050501 CUENTA CORRIENTE
Susanita PerezPGO CJ MENOR 1110050501 CUENTA CORRIENTE

NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.

DEBITO
0
25100000
074-604125-08
074-604125-08
074-604125-08
074-604125-08
074-604125-08
074-604125-08
074-604125-08
074-604125-08
074-604125-08
074-604125-08
074-604125-08
0
304500
0
655463
0
40000000
074-604125-08
074-604125-08

CREDITO

CHEQUE

400000 CH001
1191720 CH002
145000 CH003
1702500 CH004
135300 CH005
724138 CH006
476700 CH007
282392 CH008
2500000 CH009
800400 CH010
1029000 CH011

900000 CH012
364350 CH013

CUENTA CORRIENTE NO. 074-604125-08

BANCOMIO
SALDO ANTERIOR:
MAS CREDITOS:
MENOS DEBITOS:
NUEVO SALDO:
FECHA
3
01
4
01
4
01
4
01
4
01
5
01
5
01
6
01
6
01
6
01
7
01
7
01
8
01
8
01
10 01
10 01
15 01
15 01
17 01
17 01
18 01
18 01
20 01
22 01
22 01
22 01
23 01
23 01
24 01
24 01
29 01

VALOR
25100000
400000
1600
1191720
4767
145000
580
1702500
89000
14240
135300
541
724138
2897
476700
1907
2500000
10000
800400
3202
1029000
4116
304500
655463
9800
1568
40000000
655463
900000
3600
1228354

COD
NC
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
RE
ND
CE
CC
ND
ND
NC
DV
RE
ND
CT

0
67,288,317
10,808,038
56,480,279
CONCEPTO MOVIMIENTO
Deposito Efectivo Oficina
Retiro con Cheque No. 001
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 002
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 003
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 004
Descto Chequera
IVA por Serv Finan.
Retiro con Cheque No. 005
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 006
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 007
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 009
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 010
Gravamen a los Mov. Financieros
Retiro con Cheque No. 011
Gravamen a los Mov. Financieros
Deposito Efectivo Oficina
Deposito Cheque Oficina
Descto Transaccin entre Ciudades
IVA por Serv Finan.
Desembolso Crdito Banc
Devol cheque
Retiro con Cheque No. 012
Gravamen a los Mov. Financieros
Abono BANCO POLO 00999.666.777

NC-Nota Crdito, ND-Nota Dbito, RE-Retiro Con Cheque,

CE-Depsito Efectivo, CC-Depsito Cheque, DV-Devoluciones, CT-Transferencia

OVIMIENTO
tivo Oficina
que No. 001
Mov. Financieros
que No. 002
Mov. Financieros
que No. 003
Mov. Financieros
que No. 004
hequera
rv Finan.
que No. 005
Mov. Financieros
que No. 006
Mov. Financieros
que No. 007
Mov. Financieros
que No. 009
Mov. Financieros
que No. 010
Mov. Financieros
que No. 011
Mov. Financieros
tivo Oficina
que Oficina
n entre Ciudades
rv Finan.
Crdito Banc
heque
que No. 012
Mov. Financieros
O 00999.666.777

erencia

MOVIMIENTO CUENTA BANCOS 1110050501 CUENTA C

FECHA COMPNIT
TERCERO
CONCEPTO
3-Jan
800555222 BANCOMIO
CONSG EFECT
4-Jan 1019125029 Susanita PerezCONST FDO CJ
4-Jan
45256287 FELIPE MOLINAPGO CTA COB
5-Jan
860007322 CAMARA DE COPGO FRA 4552
6-Jan
860999777 TENZA S.A.
PGO FRA IM64
7-Jan
58455630 Pedro MercadoPGO CO NO 00
8-Jan
900225587 LITOGRAFIA DIPAGO FRA 452
10-Jan
900542357 LA CASA DE LAPAGO FRA 665
12-Jan
85365455 SOFIA MURILL PGO FRA 4253
15-Jan
999888111 FINANTRO
APERTURA DE
17-Jan
800652351 SURTIDOR KP PGO FRA KP85
18-Jan
860222333 LOS MUSICOS S
PGO FRA 7777
20-Jan
800555222 BANCOMIO
CONSIG EFEC S
22-Jan
800255397 F Y ROPA S.A.SPGO 50% CHEQ
23-Jan
800555222 BANCOMIO
PRESTAMO BA
24-Jan
89254178 CARMENZA TOPRESTA AMORT
27-Jan 1019125029 Susanita PerezPGO CJ MENOR
SUMATORIA
SALDO
DIFERENCIA

NCOS 1110050501 CUENTA CORRIENTE

DEBITO
CREDITO
25100000

CHEQUE
400000 CH001
1191720 CH002
145000 CH003
1702500 CH004
135300 CH005
724138 CH006
476700 CH007
282392 CH008
2500000 CH009
800400 CH010
1029000 CH011

304500
655463
40000000
900000 CH012
364350 CH013
66059963

10651500
55408463
1071816