Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
(PDVSA)
707
PETRLEOS DE VENEZUELA
(PDVSA)
Exposicin de Motivos
709
Resumen Ejecutivo
El presente documento se elabora a solicitud del Ministerio del Poder Popular para
la Energa y Petrleo, en cumplimiento a lo establecido en los artculos 141 y 244
de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y los artculos 77 al
80 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica. Este documento muestra los
resultados operacionales, comerciales y financieros obtenidos en el ao 2009, los
lineamientos estratgicos establecidos para el presente ao, los logros
alcanzados, la relacin de los proyectos ejecutados, los principales obstculos
enfrentados para el cumplimiento de las metas y los planes de accin para el ao
2010.
710
Para el logro del xito volumtrico se utilizaron 190 taladros durante el ao 2009:
83 en labores de perforacin, 46 en reacondicionamiento y rehabilitacin de
pozos, y 61 en actividades de mantenimiento y servicios a pozos. Todo este
esfuerzo permiti la completacin de 578 nuevos pozos y 1.943 pozos reparados y
reacondicionados.
Cabe mencionar como hito histrico la actividad de perforacin costa afuera del
proyecto Mariscal Sucre, ampliando la frontera de la actividad petrolera en
Venezuela, con la completacin exitosa del pozo Cruz de Mayo (DR-4) y el inicio
de la perforacin del pozo DR-5 en el Campo Dragn, al norte de la Pennsula de
Paria.
714
las Empresas Mixtas Petroperij y Baripetrol con las empresas DZO HOLDINGS
B.V (Holanda), SUIZUM SERVICIOS DE CONSULTORA (Portugal), PERENCO
OIL AND GAS INTERNATIONAL (Escocia), y VINCCLER OIL AND GAS
(Venezuela); y con el mismo objetivo, las Empresas Mixtas Petroritupano,
Petrocuragua, Petronado, Petrolera Kaki, Petrovenbras, Petrolera Sinovenezolana
y Petrozumano, con las empresas PETROBRAS (Brasil); Venezuela-US; CIP
(Venezuela), CGC (Argentina); INEMACA (Venezuela); INVERSIONES POLAR Y
OPEN (Venezuela); BANCO POPULAR DE ECUADOR (Ecuador); Korea National
Oil Company (Corea), INVERSIONES MATA y COROIL (Venezuela).
con el
En materia de transporte del Gas Natural, como parte del proyecto Sistema
Nororiental de Transporte de Gas (SINORGAS) se continan las actividades de
construccin de los siguientes tramos de tubera del Sistema Nor Oriental de Gas
(SINORGAS): a) Gasoducto Barbacoas - Provisor 36 y Provisor - PLC 26"
(74,50% avance fsico) b) Gasoducto Provisor - Cuman 26" (39,27% de Avance
fsico), c) Araya - Margarita (49,74% de avance fsico), para un avance a fsico
total del proyecto a octubre 2009, de 36,26%.
Recursos Humanos
En materia de recursos humanos, PDVSA ha incrementado su fuerza laboral
propia para el cierre del ao 2009 en aproximadamente 13.936 empleados y
empleadas, lo que hace, que para el cierre del ao la Empresa cuenta con 87.516
trabajadores y trabajadoras.
Resultados Financieros
Los activos totales que al 31 de diciembre de 2009, alcanzaron un saldo de
149.679 MMUS$, lo que representa un incremento de 17.847 MMUS$ (13,54%)
con respecto al 31 de diciembre de 2008 cuando se ubicaron en 131.832 MMUS$;
muestran el crecimiento positivo de la industria que abarca fundamentalmente las
inversiones en reas medulares para las operaciones de la corporacin; as como
tambin para cumplir con nuevas asignaciones y responsabilidades, con el
objetivo de promover el desarrollo integral, orgnico y sostenido de Venezuela, a
nivel agrcola e industrial, mediante la incorporacin de Lcteos Los Andes y
PDVAL, ambas en el rea alimenticia y de PDVSA Industrial, para la
transformacin de bienes y su comercializacin. Todo esto con miras a la
satisfaccin de necesidades primarias como es la alimentacin, la prestacin de
servicios, mediante la transformacin de los recursos, de manera que se logre una
adecuada vinculacin de los recursos de hidrocarburos con la economa
venezolana y se logre el beneficio de nuestro pueblo, por medio de la inclusin de
todos los ciudadanos en condiciones de igualdad integral del pas y dejando atrs
siglos de desequilibrios entre nuestra poblacin.
719
Los ingresos brutos mundiales alcanzaron 72.946 MMUS$. Este nivel de ingreso
permiti una ganancia integral mundial consolidada de 6.146 MMUS$. El precio
promedio de exportacin de la cesta venezolana alcanz los 57,75 US$/Bl,
motivado a la contraccin del mercado mundial de hidrocarburos. Las ventas de
productos alimenticios y otros de consumo masivo fueron de 1.555 MMUS$,
motivado a la expansin de las operaciones de la filial PDVAL y de las filiales del
grupo Lcteos los Andes, ambos negocios iniciaron sus operaciones a principios
del perodo del ao 2008.
720
Obstculos
Los principales obstculos enfrentados durante la gestin del ao 2009 fueron: a)
La reduccin en los Desembolsos Operacionales; b) Retardo en los pagos a las
Empresas Proveedoras de Obras, Bienes y Servicios; c) La depresin del Mercado
Petrolero durante la primera mitad del ao, gener dificultades para la oportuna
colocacin de nuestro crudo en mercados estratgicos (Costa del Golfo, Europa y
Asia); d) La baja oferta de gas, especialmente, en la Regin Occidental; e)
Retrasos en los procesos de procura debido entre otras razones, adicional al
retraso en el pago a los Proveedores, a la falta de actualizacin de un alto nmero
de Proveedores en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), problemas en la
generacin de los Certificados de No Produccin Nacional y retrasos en la
aprobacin de Divisas; f) Baja disponibilidad de personal calificado requerido para
la ejecucin de las actividades actuales y las nuevas que surgen constantemente,
producto del crecimiento de los Negocios en especial las Filiales No Petroleras; g)
Los tiempos necesarios para la realizacin de trmites ante los organismos
gubernamentales resultaron superiores a los tiempos planificados; h) Finalmente,
hemos enfrentado acciones continuas de los factores internacionales de poder
para impedir el avance de los proyectos asociados a PETROCARIBE y al ALBA.
Lneas y Planes de Accin 2010
Como Lneas de Accin prioritarias para el ao 2010, se pueden mencionar: a)
Maximizar las reservas de crudos livianos y medianos y gas en el territorio
nacional; b) Renegociacin de los contratos para las actividades medulares y
reduccin de los costos de operacin; c) Optimar el manejo de la infraestructura
operacional y la confiabilidad de las operaciones; d) Aumentar el procesamiento
de crudos pesados y extrapesados; e) Completar la implantacin del Proyecto
AUTOGAS; f) Optimar el manejo de crudos y productos dentro del Sistema de
Refinacin Nacional; g) Impulsar el Modelo Productivo Socialista en el pas; h)
Contribuir a la integracin energtica latinoamericana y caribea,
721
722
Misin Institucional
Petrleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) adems de las actividades relacionadas
con el negocio medular petrolero: exploracin, produccin, refinacin, mercado
interno y ventas de exportacin, interacta mediante procesos de integracin con
todas las instituciones del Estado y de la sociedad del pas y pases de todos los
continentes. Asimismo, mantiene estrecha relacin con las comunidades,
promoviendo acciones que generen un alto impacto en el desarrollo social y
econmico, que contribuyan a erradicar la desigualdad en provecho de todos los
venezolanos.
Es por ello, que su misin est orientada a revalorizar los recursos naturales de
petrleo y gas, para contribuir a garantizar una mejor calidad de vida al pueblo
venezolano, generando la mayor riqueza posible a partir de la explotacin,
transformacin y exportacin de los hidrocarburos con el ms alto contenido de
valor agregado nacional, sustentada por trabajadores con suficiente capacidad
tcnica operativa que son parte integral de la nacin, con dominio de tecnologas
de punta, profundizando el aporte social de la industria al pas y no solamente a
travs de las misiones sociales, sino con proyectos de desarrollo nacional,
manteniendo una conexin recproca entre sociedad y empresa mediante la
expansin de las economas asociativas para lograr una mayor integracin entre la
empresa y su pueblo, as como la integracin regional suramericana y latino
americana, orientada a defender la soberana y preservar la seguridad y defensa.
Breve Descripcin de las Competencias
En este aparte se especfica la competencia de Petrleos de Venezuela, S.A.,
como Empresa del Estado y sus objetivos como ente fundamental en la
generacin de riqueza y garante de los planes de desarrollo de la Nacin.
est adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energa y Petrleo. Su funcin
principal es el ejercicio soberano en la explotacin, control y administracin de los
hidrocarburos, as como el fortalecimiento y control, de estas actividades
encomendadas por parte del Estado, los cuales constituyen los elementos
fundamentales para garantizar la Seguridad Nacional y para sostener el Plan de
Desarrollo de la Nacin, con el objetivo de construir una sociedad ms justa, crear
riqueza y bienestar para el pueblo, de conformidad con lo previsto en el artculo 5
de la Ley Orgnica de Hidrocarburos y en concordancia con lo establecido en el
artculo 302 y 303 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela,
los cuales disponen que las actividades petroleras deben estar dirigidas a
fomentar el desarrollo integral orgnico del pas, lo cual se podr lograr dando
cumplimiento a los lineamientos estratgicos que establece el Gobierno Nacional a
travs del Ministerio del Poder Popular para la Energa y Petrleo como ente
rector.
Estructura Organizativa
Con el propsito de esquematizar la organizacin, se describen las principales
unidades organizativas con sus funciones bsicas, atribuciones y deberes.
724
725
726
728
729
Con la perforacin y completacin oficial de los pozos exploratorio SAB-1X, PAG9X y J-496X realizada con esfuerzo propio se logr el descubrimiento de nuevas
reservas de crudo y gas natural como se indica a continuacin:
Pozo SAB-1X: Descubrimiento de una nueva rea gasfera, y se estima
Taladros Activos:
PDVSA
Servicios
CVP
Total
Plan
Real
Plan
Real
Plan
Real
185
157
55
33
240
190
Perforacin
90
68
22
15
112
83
Ra / Rc
44
41
53
46
Servicios a Pozos
51
48
24
13
75
61
Taladros Activos
Pozos:
PDVSA EyP
Pozos
Completados
Pozos
Trabajados
CVP
PDVSA Gas
Total
Plan
Real
Plan
Real
Plan
Real
Plan
Real
472
391
172
142
45
45
689
578
591
491
1.396
1.407
30
45
2.017
1.943
731
Real
Plan
Variacin
EyP
2.236,2
2.297,2
(61,0)
CVP
741,2
779,7
(38,5)
PDVSA Gas
36,7
37,0
(0,3)
3.014,1
3.113,9
(99,8)
Total
El nivel de produccin de crudo a nivel Nacin durante el perodo enero diciembre de 2009 fue afectado por varios eventos, entre los cuales se destacan
los siguientes:
OPEP: Segundo Recorte.
Lago: Cierre de 240 pozos por filtracin en lnea de 24 con 4 orificios por
descargas atmosfricas.
Lagomedio: Falla de presin en estaciones de flujo.
Ceutatreco: Falla de voltaje AC en la EF-14-3 por hurto de cable elctrico de las
bombas de crudo.
Divisin Centro Sur: Paro programado del circuito CADAFE.
Divisin Occidente: Pozos pendientes por trabajo de subsuelo, pozos afectados
3.500
3.400
3.200
3.300
3.100
3.000
2.900
Lago: Cierre de 240 pozos por
filtracin en lnea de 24 con 4
orificios por corrosin.
Petropiar: Bajo inventario de
Nafta.
2.800
2.700
Real Diario
Fiscalizada Mes
733
31-Dic
18-Dic
05-Dic
22-Nov
09-Nov
27-Oct
14-Oct
01-Oct
18-Sep
05-Sep
23-Ago
28-Jul
10-Ago
15-Jul
02-Jul
19-Jun
06-Jun
24-May
28-Abr
11-May
15-Abr
02-Abr
20-Mar
22-Feb
07-Mar
09-Feb
27-Ene
14-Ene
01-Ene
2.600
734
7.000
6.900
6.800
6.700
6.600
6.500
6.400
6.300
6.200
Cierre de 43 pozos por fuga en
vlvula de 6 del Tren I de La
Estacin de Flujo Carito
6.100
6.000
Real Diario
Planificado Mes
735
31-Dic
18-Dic
05-Dic
22-Nov
09-Nov
27-Oct
14-Oct
01-Oct
18-Sep
05-Sep
23-Ago
28-Jul
10-Ago
15-Jul
02-Jul
19-Jun
06-Jun
24-May
28-Abr
11-May
15-Abr
02-Abr
20-Mar
07-Mar
22-Feb
09-Feb
27-Ene
14-Ene
01-Ene
5.900
736
200
190
Mantenimiento mayor
de la planta Jusepin
180
Paro de trenes A y
B por falla
elctrica en Planta
Santa Brbara
San Juaquin:
Paro en turbina
D4-10304.
Santa Brbara:
Paro en Turbina
D1-10302
170
160
150
Planta San Joaquin.
Paros en el
turbocompresor D4-0303
y D4-10304
140
130
Paros programados de la
turbina A y B en Accroven
Santa Barbara para
matenimiento
120
110
Real Diario
Planificado Mes
27-Dic
12-Dic
27-Nov
12-Nov
28-Oct
13-Oct
28-Sep
13-Sep
29-Ago
14-Ago
30-Jul
15-Jul
30-Jun
15-Jun
31-May
16-May
01-May
16-Abr
01-Abr
17-Mar
02-Mar
15-Feb
31-Ene
16-Ene
01-Ene
100
737
738
2.200
2.094
2.100
2.055
2.000
1.967
2.060
1.983
1.924
1.919
1.938
1.950
1.947
1.900
1.857
1.859
1.800
1.765
1.700
1.600
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic Promedio
2009
739
Produccin EyP
Para el ao 2009 la produccin de crudo fue de 2.236,2 MBD, la cual se
740
del
diluente.
Adicionalmente,
PETROCEDEO
reflej
una
INV.
POLAR,
OPEN
(Venezuela);
BCO.
POPULAR
DE
estudio conjunto del desarrollo de crudo extra pesado en los bloques Junn 6
con Rusia (Consorcio Ruso: Gazprom, Lukoil, TNK BP y Rosneft) y Junn 11
con Japn (JOGMEC), del mismo modo, fueron firmados varios Acuerdos de
Estudio Conjunto para los Campos Maduros: Miga (CUPET - SONANGOL de
Cuba y Angola); Cachicamo, Caricari, Socororo y Yopales Norte (ENARSA de
Argentina); Merey, Oca, Oleos y Yopales Sur (SIPC de China); Dobokubi
(PETROPARS de Irn). Por otra parte, se efectu la firma de Memorndum de
Entendimiento entre PDVSA y Consorcio Ruso para la constitucin de una
empresa mixta con el objeto de realizar actividades primarias previstas en la
Ley Orgnica de Hidrocarburos en el rea Junn 6, as como, la extraccin, el
mejoramiento y comercializacin de crudo mejorado y su mezcla; del mismo
modo, se firm Memorndum de Entendimiento entre PDVSA y Consorcio Ruso
para el desarrollo de la Ingeniera Conceptual para la constitucin de una
empresa mixta de refinacin destinada a la construccin y operacin de una
745
PDVSA Gas:
La produccin promedio de gas fue de 1.233,3 MMPCD y la produccin
Refinacin
El volumen de crudo procesado durante el ao 2009 en el Sistema de Refinacin
Nacional incluyendo Refinera Isla, fue de 1.154 MBD con un factor de utilizacin
promedio de 72%, discriminados en:
Complejo de Refinacin Paraguan: 689 MBD con un factor de utilizacin 71%.
Refinera El Palito: 92 MBD con un factor de utilizacin 66%.
Refinera Puerto La Cruz: 179 MBD con un factor de utilizacin 93%.
Refinera Isla: 195 MBD con un factor de utilizacin 58%.
746
altos inventarios de asfalto y por daos en el Horno F-104 durante todo el mes.
HDAY-3 (Desulfuradora de destilados pesados): Parada programada desde el
Refinera Isla
2.000
1.638
CRP
ELP
PLC
ISLA
1.600
335
1.211 1.199
1.212
1.200
192
183
179
213
175
178
181
119
108
101
140
800
1.078 1.088
197
189
178
185
1.170
222
183
54
1.225 1.220
1.154
221
208
152
170
183
184
120
110
109
157
209
195
175
179
126
92
639
689
201
179
111
176
140
2009
523
Promedio
657
Nov
710
Oct
Jul
719
Sep
714
Ago
711
Jun
715
May
703
Abr
716
Mar
733
Feb
Refinacin
Capacidad
Ene
733
Dic
971
400
2.000
1.800
Gasolinas y Naftas
1.600
1.400
1.200
1.000
394
1.242 1.232
137
350
192
304
101
351
164
141
160
145
111
128
348
391
377
1.266 1.288
1.227
1.109
365
361
153
145
306
345
387
427
168
378
218
800
600
Otros Productos
Residuales
440
425
455
373
378
367
389
342
Ene
Feb
Mar
Abr
May
475
401
458
494
451
387
361
325
Jun
Jul
Ago
400
407
325
375
343
398
419
371
Sep
Oct
Nov
Dic
Promedio
2009
400
200
0
749
750
1.200
Gasolinas y Naftas
1.000
815
800
774
39
663
50
722
31
26
600
392
737
690
46
32
718
34
Otros Productos
739
37
685
679
22
31
693
625
340
309
353
333
42
82
288
336
233
Residuales
311
345
458
75
400
302
232
141
270
300
287
200
263
257
248
250
316
278
175
250
111
135
99
Nov
Dic
226
132
113
104
100
87
92
90
101
98
75
77
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
0
Promedio
2009
751
752
753
Mientras tanto, durante el perodo enero - diciembre 2009 se exportaron 677 MBD
de productos, de estas exportaciones se colocaron 133 MBD (19,6%) en el
mercado de Norteamrica; 152 MBD (22,5%) en los mercados del Caribe, 58 MBD
(8,6%) en Sur Amrica; 10 MBD (1,5%) en Centro Amrica; 192 MBD (28,3%) en
Asia; 117 MBD (17,3%) en Europa; 4 MBD (0,5%) en frica (como se muestra en
la siguiente figura), y 11 MBD (1,7%) correspondientes a ventas de combustible
(aviacin y marino) a naves y aeronaves en puertos y aeropuertos nacionales.
754
Plan Vial
El Plan Vial 2006 tiene proyectado la rehabilitacin de 508,07 Km. de vas
nacionales. Al cierre de diciembre 2009, se cuenta con un avance fsico del
96,35%, estimndose su terminacin en diciembre 2009. De igual manera, el
proyecto de Vialidad Agrcola tiene planificado la rehabilitacin de 323,53 Km. de
vas de acceso en rea agrcolas, con un avance fsico del 76,02%.
Finalmente, para el ao 2009 se tiene que el avance general del Plan Nacional de
Vialidad del 77,24% correspondientes a 816,05 Km. y restara por rehabilitar un
22,76% equivalente a 240,41Km de va a nivel nacional, los cuales se culminarn
en el primer semestre del 2010.
PDV Marina
Actualmente, PDV Marina cuenta con una flota de 21 Buques Tanque, de los
cuales 3 se encuentran en proceso de desincorporacin (Buques Tanque Paria,
Morichal y Leander) y dos se encuentran en reparaciones mayores (Buques
Tanque Inciarte y Paramacay) para una disponibilidad de 16 Buques Tanque
(ocho buques de crudo, un Asfalteros, un Gasero, un Lubricantero, cinco buques
Producteros) que se han mantenido operativos, representando el 89% de
disponibilidad de los recursos. Para la ampliacin de la flota, PDV Marina ha
suscrito contratos de construccin de 16 Buques Tanque con diversos pases
aliados, entre ellos: dos buques Producteros (47.000 TPM) en Argentina, 10
buques Producteros en Brasil; ocho buques Panamaxes (70.000 TPM), dos
buques Producteros (47.000 TPM) y cuatro buques Aframaxes (110.000 TPM) en
Irn. Se evala al mismo tiempo las ofertas japonesas y coreanas de buques de
109.000 TPM, y la transferencia tecnolgica. Para el reemplazo de la flota
nacional, PDV Marina apertur un proceso de licitacin Internacional para la
adquisicin de cuatro buques Panamax, y de acuerdo a la evaluacin, calificaron
dos empresas (Japonesa y Griega).
758
Filiales No Petroleras
En el marco del proceso de transformacin y cambio de la nueva PDVSA, la
corporacin ha impulsado el fortalecimiento del nuevo modelo socio productivo
nacional a travs de la creacin y adquisicin de las filiales No petroleras.
759
PDVAL
Enmarcados en el Plan de Desarrollo Econmico y Social de la Nacin 2007-2013
ha contribuido a mejorar el poder adquisitivo y el nivel econmico de las familias
de ingresos bajos y medios, contrarrestando la especulacin, el desabastecimiento
y acaparamiento de productos de la cesta bsica al expender a precios regulados
405.000 TM de alimentos beneficiando diariamente a 1.012.753 personas con un
desembolso por el orden de 5.586 MMBsF, a travs de las siguientes acciones:
Ampliacin de la Red de Comercializacin contando con 1 HiperPDVAL, 84
puntos de venta.
PDVSA AGRCOLA
Construccin del Acueducto del vial de acceso provisional al Complejo en el
que conforma el ncleo social del municipio Anzotegui del estado Cojedes, a
travs de la ejecucin del proyecto Complejo Agroindustrial Derivado de la
Caa de Azcar.
Culminacin del movimiento de tierras e inicio de nuevos objetos de obra, a
taller
Calidad,
Productividad
Participacin
en
Empresas
de Cabudare, Edo. Lara y Nueva Bolivia, Edo Mrida, conformados por 1.469
trabajadores, representando 72% de 2.032 trabajadores de ambas plantas.
Superado desabastecimiento de envases de cartn del tipo plasticubierto,
inactiva desde hace tres aos ubicada en la poblacin de Capi Edo. Zulia,
alcanzando una produccin mxima de 39.000 Kg/mes de Queso Pasteurizado
y 33.000 Kg/mes de Mantequilla, destinados principalmente para abastecer la
red PDVAL, la produccin promedio para cada producto ser de 20.000 Kgs por
mes, con incremento a medida que se recupere la comercializacin.
Aprobado en conjunto con PDVAL y BARIVEN, la empresa Caribbean Liquid
765
privadas
trasnacionales,
garantizando
la
poblacin
el
766
Diagnostico tcnico de fincas para inseminar Fincas Pilotos por Cuenca (2.068
monto de Bs. 29.033.344,04 para ejecucin del Plan Piloto 2008, con
cursos de acreditacin, entrenamiento y formacin, eventos de formacin
participativa y tipo cascada, diagnstico, control y prevencin integral en 2430 predios en cada una de las 8 cuencas lecheras, iniciando con 6.000
animales para la erradicacin de 13 patologas priorizadas y; seleccin
sanitaria y zootcnica 4.200 hembras bovinas lecheras para ingresar al Plan
Masivo de inseminacin Artificial, Reproduccin y Mejoramiento Gentico.
Elaboracin del Convenio interinstitucional CTPS Florentino-FONAPROLE
PDVSA INDUSTRIAL
Industria China Venezolana de Taladros, S.A. (ICVT)
Construccin de plataforma logstica de operaciones para ensamblaje y prueba
de taladros en Palital Edo. Anzotegui, con avance del 93% ensamblaje del
taladro PDV-21.
Asfaltado de va de 1.2 Km. para acceso principal a la empresa
Recuperacin de tanques de gasoil, tanques para el filtrado y suministro de
aceite.
Instalacin y encendido de 06 torres de iluminacin en las terrazas de la
Palital.
Kits y Cilindros.
Adquiridas 8 Hectreas en Yagua Edo. Carabobo para la Escuela Ribas
Insumos Bsicos:
Complejo Industrial Maderero Libertadores de Amrica:
Procura Internacional de maquinarias y equipos del proyecto con 90% de
Iluminaciones,
S.A.
Fbrica
de
Bombillos
Fluorescentes
Sector Elctrico:
Recuperacin de Transformadores de Distribucin de Energa Elctrica y
Explosives, C.A. con el fin de crear una E.M (Empresa Mixta) especializada en
registros elctricos a hoyo abierto y sensores de fondo.
Firmado Memorando de Entendimiento en enero 2008, para la conformacin de
con Schlumberger estado Zulia (Costa Oriental del Lago), cuya participacin
patrimonial es de 60% PDVSA Servicios y 40% Empresa, a fin de aportar en
servicios asociados petroleros para cubrir una porcin estratgica del Mercado
de Soluciones Integrales en reas como la Faja Petrolfera del Orinoco, Lago de
Maracaibo y Costa Afuera en un lapso de 3 a 5 aos, reduciendo los costos en
servicios claves y transferencia de soluciones de alta tecnologa que
potencialmente pudieran contribuir a dinamizar circuito tecnolgico nacional
Firmado Memorando de Entendimiento conformando la Empresa Mixta Sinoven,
Se
plantea
potencial
salida
hacia mercados
internacionales
Empresa
Memorndum
de
Entendimiento
con
la
empresa
Petrosaudi
Simn
Bolvar,
para
el
Latinoamericana y Caribea.
773
fortalecimiento
de
la
integracin
Proyecto de CVP Boyac 07G 2D con 13.598 registros asociados a 812 Kms
lineales, apalancando los proyectos de desarrollo de la Faja Petrolfera de
Orinoco.
Levantamiento Ssmico Caria Oeste 06G 3D con un total de 218,61 Km de
data ssmica.
Culmin proyecto Pinar del Ro Transicin 07G 2D, donde se procesaron
Dragn Norte 08G 3D donde se grabaron un total de 1.893 Km, de los 1.715
Km planificados. El proyecto alcanz un total acumulado de 2.771 Km,
considerando los 878 Km de lneas ssmicas adquiridas durante la gestin del
2008, dicho proyecto ubicado al norte de la Pennsula de Paria, persigue la
incorporacin de nuevas reservas de petrleo y gas.
Culmin proyecto Cuba 2000 ZEE Bloques 53, 54, 58 y 59, donde se
774
los requerimientos del cliente y con ello apalancar los proyectos de desarrollo
de la Faja Petrolfera de Orinoco.
Proyecto Aerogravimetria Aeromagnetometra en La Repblica Bolivia a
pozo OM-392 con una incorporacin estimada de 130 Barriles de crudo y 2,3
MMPC de gas.
PDV-05, con localizacin en Apure, Campo La Victoria, pozo LVT-54D con una
de Santa Cruz como parte del acuerdo que sostienen la Repblica Bolivariana
de Venezuela y la Repblica de Bolivia en materia energtica.
Enmarcado en el Acuerdo de Cooperacin del Sector Energtico entre las
LAGO-50D / LAGO-RW2.
PDVSA Servicios en conjunto con Petro-Ecuador, prest asistencia mdica
PDVSA NAVAL
Los logros estn centrados en el Programa de Astilleros, el Programa de
Construccin de Buques y el Programa de Transporte Martimo y Fluvial.
Proyecto Astillero Nor-Oriental: a ejecutarse en la costa Norte de la
779
780
estar
destinado
la
fabricacin
de
embarcaciones
menores
transporte
de
carne
aves
en
contenedores
refrigerados,
fuentes
de
suministro
transportndolo
hasta
nuestras
plantas
de
los
programas
de
mantenimientos
hacia
nuestros
equipos
06
ambulancias
(nuevas)
dotadas
las
plantas
de
de
1.524
Casas
de
Alimentacin
PROAL
beneficiando
REGIN CENTRAL
Coordinadas las actividades relacionadas al control y seguimiento de los
despachos de Petrocasa a estados y regiones del pas, relacionados con el
Convenio Petrocasa Desarrollos Urbanos, S.A.
787
Sta.
Lucia,
Municipio Sucre,
estado Miranda,
para
418
REGIN LLANERA
Obras Complementarias en el Liceo Ubaldina del Carmen Sector Caa
Fistola, Distrito Alto Apure, estado Apure, ejecutando pintura de la edificacin
estudiantil, tanto interna como externa, pintura en puertas y ventanas,
colocacin de treinta y cinco (35) ventiladores, cuatro (04) filtros de aguas,
canal de aguas de lluvias, timbre y nueve (18) pizarrones. Acondicionamiento
de la cancha de usos mltiple (pintura y elementos deportivos para la
prctica y goce de los siguientes deportes: Ftbol, Bsquet y Voleibol.)
Construccin de Obras Complementarias Cancha Isaac Wladimir Garrido,
San Silvestre, Municipio Barinas, con pozo profundo tipo artesanal, de 3 de
dimetro en la perforacin y tubera de extraccin de 1, tanque metlico
con capacidad de 30.000 Lts, caseta de bombeo de tubera de riego, sistema
de iluminacin con dotacin de reflectores de 1000w y luminarias
fluorescentes, mantenimiento y reparacin de los tableros existentes y
colocacin de 2 transformadores de 25 KVA.
788
oficinas
salas
de
reuniones,
cermica
antirresbalante
en
baos,
trabajos
de
estructura,
instalaciones
elctricas,
sanitarias,
ampliacin
Edificio
rea
operacional
Pariaguan:
Regin Sur
Construccin de reas recreacionales en campos residenciales (02
parques): comprende todo lo referente a la construccin de reas
recreacionales en campos residenciales PDVSA produccin Gas Anaco.
Construccin de mdulo administrativo de clnica industrial PDVSA Gas
Anaco: comprende todo lo referente a la construccin de un nuevo mdulo
administrativo para la clnica industrial PDVSA produccin Gas Anaco.
Construccin de casas operacionales Campo Norte/Campo Mdico:
comprende la construccin de tres mdulos de tres town house cada uno con
un rea aproximado de 145m2 por vivienda.
Construccin de mdulos de solteros Campo Norte: comprende todo lo
referente a la construccin de seis mdulos tipo estudio con un rea
aproximada de 105 m2 conformado por dos apto de 50 m2.
Construccin de urbanismo y viviendas Proyecto Aguamiel, Anaco estado
Anzotegui: construccin de urbanismo (movimiento de tierras, facilidades
para servicios de electricidad, aguas blancas, aguas servidas y vialidad) para
la posterior implantacin de ciento cuarenta y cinco (145) viviendas en terrenos
disponibles PDVSA para venta trabajadores.
Construccin
de
Unidades
Habitacionales
en
Campo
Residencial
792
Resultados Financieros
Petrleos de Venezuela, S.A. formula y ejecuta actividades operacionales y
proyectos, en articulacin con los planes sociales del Estado para beneficio de
todos los venezolanos. Lo cual se expresa en los siguientes aspectos financieros,
resumidos en los resultados al 31 de diciembre de 2009:
Los ingresos brutos mundiales alcanzaron 72.946 MMUS$. Este nivel de ingreso
permiti una ganancia integral mundial consolidada de 6.146 MMUS$. El precio
promedio de exportacin de la cesta venezolana alcanz los 57,75 US$/Bl,
motivado a la contraccin del mercado mundial de hidrocarburos. Las ventas de
productos alimenticios y otros de consumo masivo fueron de 1.555 MMUS$,
motivado a la expansin de las operaciones de la filial PDVAL y de las filiales del
grupo Lcteos los Andes, ambos negocios iniciaron sus operaciones a principios
del perodo del ao 2008.
793
72.946
126.364
23.407
16.990
5.329
12.500
1.865
3.462
63.554
39.500
22.385
5.220
23.462
14.733
7.427
112.727
9.392
13.637
2.865
4.281
6.527
9.356
(234)
(147)
6.146
57
9.413
4.817
1.329
6.146
7.451
1.962
9.413
(*) Las cifras del ao 2009 fueron estimadas con base en los resultados reales al 30 de noviembre de 2009 y la
proyeccin de operaciones para el mes de diciembre de 2009.
794
73.010
18.398
91.408
8.701
15.918
3.110
13.949
41.678
8.678
10.810
4.483
16.453
40.424
149.679
131.832
74.831
71.513
19.091
17.534
36.625
13.418
12.515
25.933
2.590
35.633
38.223
1.677
32.709
34.386
Total pasivo
74.848
60.319
149.679
131.832
(*) Las cifras del ao 2009 fueron estimadas con base en los resultados reales al 30 de noviembre
de 2009 y la proyeccin de operaciones para el mes de diciembre de 2009.
795
796
Los
gastos
de
depreciacin
amortizacin
totalizaron
5.329
MMUS$,
Servicios y Contratos
MMUS$ 1.322
Materiales
MMUS$
MMUS$ -164
798
339
Los desembolsos de Otros Costos y Gastos para la Mejor Visin 2009 son de
10.431 MMUS$ disminuyendo en 28% (4.150 MMUS$) en relacin a la ejecucin
2008 (14.581 MMUS$), bsicamente por algunas partidas que experimentaron un
mayor impacto en el ao 2008:
Contingencias
MMUS$ 1.198
MMUS$ 1.177
MMUS$
730
MMUS$
581
MMUS$
238
MMUS$
198
Otros
MMUS$
28
Inversiones
Aos terminados el 31 de
diciembre de
2009 (*)
2008
EXPLORACIN Y PRODUCCIN
7.688
9.434
REFINACIN
2.461
1.719
1.553
2.245
638
106
PDVSA GAS
COMERCIO Y SUMINISTRO
Aportes a la Nacin
SECTOR ALIMENTOS
1.191
701
SECTOR NO PETROLERO
1.033
631
OTRAS
864
SUB-TOTAL GESTIN PROPIA
15.428
608
15.444
(*) Las cifras del ao 2009 fueron estimadas con base en los resultados reales al 30 de noviembre de 2009 y la
proyeccin de operaciones para el mes de diciembre de 2009.
799
Ao terminado el
31 de diciembre de
2009
Variacin
2008
MMUS$
Regala
Impuesto de Extraccin
ISLR
Dividendos
Impuesto Superficial
Impuesto al Registro de Exportacin
11.486
1.711
6.022
2.000
158
64
24.639
3.111
7.955
2.000
178
92
(13.153)
(1.400)
(1.933)
(20)
(28)
(53)
(45)
(24)
(11)
(30)
21.441
37.975
(16.534)
(44)
Programas Sociales
FONDEN Ordinario
FONDEN Extraordinario
1.812
569
6
2.726
6.677
5.730
(914)
(6.108)
(5.724)
(34)
(91)
(100)
2.387
15.133
(12.746)
(84)
23.828
53.108
(29.280)
(55)
(1) Las cifras incluidas en este detalle, corresponden a los desembolsos efectivamente
realizados durante cada uno de los perodos correspondientes, las cuales pueden diferir
de las incluidas en los estados consolidados de resultados integrales, ya que de
acuerdo con las Normas Internacionales de Informacin Financiera, algunos gastos son
registrados en perodos distintos a la realizacin del pago.
Real
Enero-Diciembre
2009
Proyectos Agrcolas
Misin Ribas
Misin Mercal
Misin Barrio Adentro I, II y III
Misin Vuelvan Caras
Misin Milagro
Misin Vivienda y Otros Aportes para Viviendas
Misin Revolucin Energtica
Misin rbol
Ncleos de Desarrollo Endgeno
Obras Hidrulicas
Plan de Vialidad
Aportes a Comunidades
Fondo Alba Caribe
Otros Aportes
2008
48
689
6
9
2
143
91
2
4
14
147
594
50
13
1.812
800
Variacin
Absoluta
848
330
212
130
11
9
221
174
9
46
54
237
148
297
2.726
(800)
359
(206)
(121)
(11)
(7)
(78)
(83)
(7)
(42)
(50)
(223)
(1)
50
(247)
(94)
109
(97)
(93)
(100)
(78)
(35)
(48)
100
(91)
(93)
(94)
(1)
100
(83)
(914)
(34)
Al
31/10/2009
464
21
52
19
390
Lnea V del Metro de Caracas Bello Monte - Las Mercedes - Chuao - Parque del Este
251
656
398
371
Metro Valencia
194
12
72
74
90
142
282
2.052
766
Revolucin Energtica
Proyecto de Ampliacin en su planta de fertilizantes en Morn
1.216
122
126
649
Rehabiliatacin del Sistema Centro Occidental "Simn Bolvar" Tramos: Puerto CabelloBarquisimeto y Yaritagua-Acarigua
Rescate, Regularizacin de la tierra y construccin del Socialismo Agrario
Construcin del Sistema Ferroviario Cantral "Ezequiel Zamora", Tramo: Caracas-Tuy Medio
78
8
352
47
3.252
Barrio Adentro IV
187
350
801
Financiamiento
Indicadores Financieros
802
2005
6.482
183
5.793
3.191
6.909
2006
5.452
267
4.031
3.640
13.784
2007
6.273
584
5.017
4.018
14.102
15.461
22.558
27.174
29.994
34.417
8.740
13.197
16.408
Total Deuda
Deuda / EBITDA
3.720
0,2
3.433
0,2
2.914
0,1
16.611
0,6
15.095
0,4
16.213
2,0
19.193
1,5
21.681
1,3
Utilidad Neta
Gastos Financieros
Impuesto sobre la Renta
Depreciacin y amortizacin
Desarrollo social
EBITDA
Total Activos
61.847
70.635
80.529
107.672
131.832
137.161
139.927
149.679
Total Patrimonio
41.929
47.176
53.103
56.062
71.513
71.497
71.984
74.831
Deuda / Activos
6%
5%
4%
15%
11%
12%
14%
14%
Deuda / Patrimonio
9%
7%
5%
30%
21%
23%
27%
29%
803
MMUS$
31/12/2009
Total Deuda
Total Activo
Total Patrimonio
Relacin Deuda / Activo
Relacin Deuda / Patrimonio
PDVSA
(*)
21.681
149.679
74.831
PEMEX
(1)
50.637
103.061
42
TOTAL
(2)
36.711
178.923
73.806
14,48%
28,97%
49,13%
120564,29%
20,52%
49,74%
804
Al 30 de Septiembre de 2009
EXXON CONOCO
MOBIL PHILLIPS
BP
(3)
(4)
(5)
9.603
30.458
36.555
229.307 152.427 235.145
112.105
62.097 100.803
4,19%
8,57%
19,98%
49,05%
15,55%
36,26%
SHELL PETROBRAS
(6)
(7)
36.296
50.620
297.254
188.870
138.512
90.544
12,21%
26,20%
26,80%
55,91%
Logros 2009
Suprema Felicidad Social
Directriz: Suprema Felicidad Social
Estrategia: Superar la pobreza y atender integralmente a la poblacin en situacin
de extrema pobreza y mxima exclusin social
Poltica: Prestar atencin integral a nios, nias y adolescentes
Contratacin de la obra.
poblacin indgena en los municipios Mara y Pez del estado Zulia, con
una inversin de MBs. 26.456,91; generndose 629 empleos directos y
1.887 empleos indirectos; a travs de la realizacin del proyecto de
convenio para la Ejecucin de la II Fase del Plan Especial de
Desarrollo Indgena Fronterizo en los Municipios Mara y Pez del
estado Zulia, con las siguientes acciones:
Culminacin del Desarrollo Habitacional (16 casas) en las
y acondicionamiento
principales del Municipio Pez.
de
avenidas
ejecutada.
Servicio
Construccin
Jos de Guanipa, Mcura y Boca del Pao, con una inversin de MMBs.
1,5, generndose 16 empleos directos y 68 empleos indirectos; a travs
de las siguientes acciones:
Construccin de 250 metros de acueducto y 350 metros de
808
809
(Municipios
Mene
Mauroa,
Dabajuro,
811
Buchivacoa,
Urumaco
un 100% de ejecucin.
Logro: Se mejor la calidad de vida de los habitantes de las reas
en el Sector Manacal.
Logro: Se asegur el caudal de agua necesario para el abastecimiento
del vital lquido en el Sector de Yoco, del estado Sucre, por un monto de
Bs. 2.073.337 generando 10 empleos directos y 20 indirectos,
beneficiando 8.900 personas, a travs de la ejecucin del proyecto
Rehabilitacin acueducto rural de Yoco etapa II y de la realizacin de
las siguientes acciones:
Reparacin de desarenador.
Sustitucin de tuberas daadas.
Apertura de trochas y caminos.
Mantenimiento general del tendido de tuberas.
Construccin de gavin.
En
ejecucin.
Sinergia con PDVAL para la instalacin del PDVALito.
Participacin de la Alcalda del Municipio con la dotacin de
820
de
6
viviendas
dignas
realizadas
por
autoconstruccin en la Comunidad de Puerto Requena,
Parroquia Altamira, Municipio Santa Mara de Ipire.
Dotacin
de
maquinarias,
equipos
y
suministros
indispensables para la realizacin eficiente, oportuna y eficaz
de las labores de manejo agronmico inherentes a estos
cultivos, tales como: tres tractores con sus implementos, tres
rotativas, tres zorras con capacidad de 2 Toneladas, tres
embarcaciones con su motor de 75 hp, combustibles,
lubricantes, entre otros; beneficiando a una poblacin de 73
productores asociados de la Asociacin Cooperativa Agro
socialista Meta Orinoco para la siembra de 640 has de
algodn, con una productividad de 1.800 Kilos/ha., para
obtener una produccin de 1.552.000 kilogramos de Algodn
en rama, en el eje Puerto Pez, Parroquia Pedro Camejo,
estado Apure, mediante la ejecucin del convenio Circuito
Socialista Agroindustrial Algodonero eje Apurinoco - Puerto
Pez y zonas aledaas.
Universitario.
Rehabilitacin Mdulo Asistencial Jos Mara Vargas.
Creacin de la Unidad de Eco-cardiografa peditrica en el
maximiz la captacin.
Compra de envases de cartn plasticubierto a un nuevo
824
de proceso.
Optimizada de la produccin de mantequilla, que reduce a la
drenajes.
Ejecucin de movimientos de tierras; sub-bases; suelo-
cemento;
sealizacin;
complementarias.
demarcacin
obras
825
preliminares.
Directriz: Suprema Felicidad Social
Estrategia: Profundizar la atencin integral en salud de forma universal.
Poltica: Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita.
Logro:
826
para
Suministro
recursos.
Entrega
Dabajuro,
de Habitaciones en el rea de
Hospitalizacin, Reacondicionamiento del Servicio de Rayos
X, Mamografa y Tomografa.
Apertura de Clnica de Atencin Primaria en Salud "Dr.
de 68 intervenciones quirrgicas
Municipio Mara y 25 en Municipio Pez).
Adquisicin
de instrumentos
quirrgicas en Municipio Mara.
para
10
(43
en
intervenciones
830
profesores);
Rehabilitacin
de
Mdulo
Preescolar;
Rehabilitacin de Mdulo (cocina-comedor); Rehabilitacin de
Mdulo de direccin; Rehabilitacin y remodelacin del
Escenario; Construccin del sistema de drenaje de aguas de
lluvia; Construccin de diseo ornamental de iluminacin y
reubicacin de tanquillas de electricidad; Construccin de
aceras perimetrales a edificaciones, paisajismo, camineras,
mobiliario urbano, colocacin de pedestales y bustos de
Simn Bolvar y Ezequiel Zamora y Construccin de Mdulo
de Aula nueva.
Logro: Se culmin con la ampliacin de siete Centros Educativos a
Construccin
obra.
Inversin por un monto de 0,379 MMBs.
832
833
cooperativas y empresas.
Evaluacin y seguimiento de la obra.
834
revestidos de cermica.
Acometida de elctrica
Instalacin de aguas blancas y servidas.
revestidos de cermica.
Acometida de elctrica.
Instalacin de aguas blancas y servidas.
Logro: Se culmin la construccin y adecuacin de la infraestructura
835
Organizada.
Realizacin de supervisin tcnica y contralora Social
Comunitaria.
Logro: Se apalanc el Sector educativo del Sector Caafistola, con
836
Social" de EPS.
Seguimiento al contrato y cumplimiento de la "Oferta Social"
Comunidad organizada.
Logro: Se apalanc el Sector Educativo del Sector Caafistola
organizada.
Entrega de las instalaciones al Municipio escolar N 4 y a la
Comunidad organizada.
Logro:
obra.
Inversin por un monto de 0,362 MMBs.
Carlos Soublette.
Coordinacin con el Consejo Comunal y la direccin de la
obra.
Inversin por un monto de 0,164 MMBs.
839
colocacin de la tubera.
Inversin por un monto de 0,163 MMBs.
840
Plateritio Luz.
Coordinacin con el Consejo Comunal Platerito Luz y
CADAFE.
Seguimiento, control y asesora durante la ejecucin de la
obra.
Logro: Se mejor la calidad de vida de las comunidades de los siete
845
del rancho
susceptible
Comunidad del Municipio Bolivariano G/D Pedro Len Torres del estado
Lara para consolidar la formacin tcnica e ideolgica del personal que
formar parte del capital humano de la Planta de Ensamblaje de
Metrocontadores de Energa Elctrica, la cual fue impulsada a travs de
las siguientes acciones:
Interaccin y Participacin con los Consejos Comunales,
848
verificando
los
requerimientos
de
Fundacomunal,
obteniendo de este modo la designacin de los cargos para
la estructura del Banco Mancomunado.
Se apoy en el desarrollo de las elecciones de los voceros
verificando
los
requerimientos
de
Fundacomunal,
obteniendo de este modo la designacin de los cargos para
la estructura del Banco Mancomunado.
849
Consejos Comunales.
Acompaamiento en la conformacin del comit promotor
850
Sector El Paraso.
Reparacin de los baos del Ncleo Escolar Rural El
Paraso 473.
Apoyo en la activacin de seis Mesas Tcnicas: economa
851
Municipio.
Activacin de mecanismos permanentes destinados a la
compromisos y acuerdos.
Logro: Se construy la 1
ra
Urbano.
Participacin de la Asociacin de Jubilados para ejercer la
contralora social.
Consolidacin la Asociacin de Jubilados de la Industria
855
obras a empresas
cooperativas de los municipios Baralt, Cabimas, Jess
Mara Semprum, Lagunillas, Mara, Maracaibo, Simn
Bolvar y Valmore Rodrguez, de manera directa e indirecta
857
combatir la inflacin.
Seleccin
de
empresas
envasadoras,
basada
principalmente en la investigacin y evaluacin de
condiciones
sanitarias,
capacidad
de
produccin,
almacenaje y transporte.
859
Realizacin
de
fsico-administrativo.
Logro: Se alcanz el 100% en los estudios de Ingeniera Conceptual,
Valle de la Pascua.
Firma de Convenio con ENLANDES, empresa del Estado,
862
lquido.
Negociacin con empresas ocupadas (134.861.810 Bs.).
Absorcin del personal operativo y administrativo de las
empresas ocupadas.
Absorcin de 700 chutos y 700 cisternas
beneficiando a 30 personas.
863
Fortalecimiento
Empresas
Mixtas
Liviano-Mediano
de
Petrocuragua, Petronado, Petroquiriquire y
Sinovenezolana
Oriente:
Petrolera
Petrolera Sinovensa.
Logro: Se recuperaron tierras frtiles y de siembra de caf y otros
forestales en vivero.
Cultivo y recoleccin: 89 toneladas mtricas de tomate, 10
incendios.
Culminacin de galpn con un rea de 250 m
para la
travs del Programa de Microfinanciamiento de Iniciativas Socioproductivas, habitantes de los municipios La Caada de Urdaneta y
Miranda del estado Zulia, con una inversin de Bs. 771.029, y a travs
de las siguientes acciones:
Realizacin
865
elaboracin, clculo y
productivos-financiero.
evaluacin
de
proyectos socio
Desarrollo
Realizacin
866
cemento;
sealizacin;
complementarias.
demarcacin
obras
Platanito - Lomas
de Platanito en el Municipio Libertador, a travs de 1.500 m
de la limpieza de cunetas y 37,50 m de alcantarillas,
construccin de 15 m de alcantarillas de concreto, 23.184
m2 de relleno con granzn y 450 m de brocales de concreto.
Pavimentacin
agregado.
Instalacin y puesta en marcha tres plantas de mezcla
asfltica.
868
premezclado.
Calibracin y ajuste de cintas transportadoras.
Revisin del Manual de Operaciones y Mantenimiento, con
topogrfico, elaboracin de
cmputos mtricos y memorias descriptivas.
proyectos,
drenajes.
Construccin de la obra: Movimiento de tierras; sub-bases;
suelo-cemento;
sealizacin;
complementarias.
demarcacin
obras
obra.
Logro: Se mejoraron las vas agrcolas permitiendo el desarrollo
869
870
de alcantarillas.
Construccin de 15 m de alcantarillas de concreto.
2
rehabilitacin de la va.
Apoyo de PDVSA a travs del Fondo Social aprobando 87,65
de borda de 75 hp de potencia.
Capacitacin sobre la Organizacin Martima Internacional
(OMI)
Logro: Se fortaleci la actividad ganadera artesanal dando paso al
872
producto.
Participacin activa de los productores.
Logro: Se mejor la calidad de vida de las comunidades del estado
874
el engorde,
despacho.
beneficio,
875
empaquetado,
conservacin
suelo
Adquisicin
de
maquinaria,
implementos
insumos
agrcola.
Seleccin de personal calificado.
Firma de Convenio con Instituciones del Estado (INIA-
PEQUIVEN-CVA).
Manejo y Control fitosanitario de los rubros agrcola.
suelo
Adquisicin
agrcola.
de
maquinaria,
implementos
Insumos
PEQUIVEN-CVA)
Manejo y control fitosanitario de los rubros agrcolas.
suelo.
876
Adquisicin
de
maquinaria,
implementos
Insumos
agrcola.
Firma de Convenio con Instituciones del Estado (INIA-
PEQUIVEN-CVA)
Manejo y Control Fitosanitario de los Rubros Agrcola.
suelo
Adquisicin
agrcola.
de
maquinaria,
implementos
Insumos
PEQUIVEN-CVA)
Manejo y Control Fitosanitario de los Rubros Agrcola.
suelo
Adquisicin
de
maquinaria,
implementos
Insumos
agrcola.
Firma de Convenio con Instituciones del Estado (INIA-
PEQUIVEN-CVA)
Manejo y Control Fitosanitario de los Rubros Agrcola.
bateas.
877
Logro:
de drenaje.
Limpieza de toda la vegetacin que se encontraba en el
puente.
Elaboracin de un plan para el mantenimiento y conservacin
del puente.
Solucin del flujo ptimo de transporte a travs del puente.
en el complejo.
Generacin de empleos directos y empleos indirectos.
879
Logro:
882
883
884
Levantamiento
topogrfico, elaboracin de
cmputos mtricos y memorias descriptivas.
proyectos,
la obra.
Logro: Asfaltado de las calles y avenidas de: San Agustn Norte /
son
suministrados
por
los
diferentes
Gubernamentales, para beneficio colectivo.
entes
las Playas.
Inversin por un monto de 600 Bs.
888
incrementar
la
capacidad
de
produccin
de
los
891
resultados.
Reconocimiento por la empresa Petrozuata, como un
892
Neptune Discoverer.
Posicionamiento del Neptune Discoverer, en la Localizacin
elctricos de los pozos: BA-2639, BA-2117, BA-1326, BA562 y BA-267, para la perforacin exitosa del Pozo BA2657.
893
Impulso
PDVSA.
895
Logro:
896
Febrero
897
898
Logro:
Logro:
902
puntos de expendio.
Incorporacin de las comunidades y Consejos Comunales
903
Establecimiento
de egresados de la
Misin Ribas.
Incorporacin de las comunidades y Consejos Comunales
904
petroleros,
gasferos
petroqumicos
905
Corporacin.
de
de agua y
reparacin
de
desarenador,
906
sustitucin
de
tuberas
Logro:
908
909
29/07/2009 en Argentina.
Firma de contrato de transporte de combustible Petropar
Paraguay.
Firma de contrato de transporte de combustible YPFB
Bolivia.
Firma de contrato de transporte terrestre de combustible
Santa Paula, siendo los dos ltimos de bandera venezolana, los cuales
se dedicaron a la noble labor del transporte de ayuda humanitaria hacia
Cuba y Hait con cargas generales y de cabotaje de contenedores al
servicio de Bariven y PDVAL; a travs de la ejecucin de las siguientes
acciones:
Autorizacin de la Junta Directiva de PDV Marina para
existentes.
Implantacin de nuevos puntos de medicin.
Incorporacin de distintos tipos de medicin de flujo en
911
Logro:
Empresa
PETROMACAREO,
912
con
una
participacin
Construccin
de
6
instalaciones
para
cultivos
organopnicos de 1/2 hectrea cada uno, apalancamiento
de una parcela para producir semillas y abono orgnico en
10 hectreas, instalacin de sistemas de riego localizados.
e
impermeabilizacin
de
176
apartamentos multifamiliares; instalndoles el sistema
elctrico e hidrosanitarios.
915
dotacin de una
computadoras.
sala
de
informtica
con
cinco
Mejoramiento
de 19 kilmetros de carretera en el
asentamiento de Bolvar.
de Bolvar.
Logro: Firma de Memorndum de Entendimiento y obtencin de
916
logstico al proveedor
equipamiento a Bolivia
para
la
llegada
del
empresa YPFB.
Recepcin de equipamiento en el sitio del proyecto y
natural a la Planta.
Tendido de la lnea de interconexin elctrica de la Planta
ubicado a 170 Km. de la capital de Santa Cruz, como parte del acuerdo
que sostienen la Repblica Bolivariana de Venezuela y la Repblica de
Bolivia en materia energtica, se realizaron los trabajos necesarios para
que el Taladro PDV-08 ejecutara con xito las operaciones de
perforacin. El taladro se encuentra perforando la primera fase del pozo
sin problemas.
Directriz:
917
con
el espritu
de
integracin
de
PETROCARIBE y en base al esquema de comercio justo
entre las naciones adscritas al acuerdo, se ha venido
realizando un esfuerzo sostenido de intercambio con
Nicaragua contabilizado en vaquillas, caraotas negras,
leche y carne de res, entregados a Venezuela,
incrementndose un 412% con respecto al ao 2008 (110
MMUS$ hasta el 2009 vs. 21,5 MMUS$ al 2008).
Proyectos Ejecutados
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
Obstculos 2009
El ao 2009 ha sido un ao particularmente difcil para la Corporacin, signado
fundamentalmente por las restricciones de carcter presupuestario, producto de la
disminucin en los ingresos, motivada a la fuerte cada del precio del crudo; cada,
que a su vez, ha sido consecuencia de la crisis financiera que agobia al sistema
capitalista a nivel mundial.
944
Otra de las barreras fue que los tiempos necesarios para la realizacin de trmites
ante los organismos gubernamentales resultaron superiores a los tiempos
planificados.
Exploracin
Los obstculos que influyeron en la gestin del ao 2009 para esta rea de
negocio fueron:
945
Produccin
Para esta organizacin de PDVSA los obstculos fueron principalmente:
Atrasos en los pagos a las empresas proveedoras de obras bienes y servicios,
946
gas.
Refinacin
El Sector de Refinacin, visto desde un todo, ha sido afectado durante el 2009 por
distintos escenarios externos, que an mantiene vulnerable al sistema para
cumplir su reto para el 2010. A continuacin se muestra un resumen de las
situaciones expuestas en las refineras que afectaron severamente sus
operaciones:
Comercio y Suministro
Durante el ao 2009, el rea de
PDVSA Gas
En su gestin del ao 2009, esta Filial de PDVSA debi enfrentarse a los
siguientes obstculos
Fuertes reducciones a los Presupuestos de Inversiones y Operaciones, lo que
esa regin
Mixtas para cumplir con los recortes establecidos por la OPEP. Se destaca en
particular el caso de la Empresa Mixta PETROMONAGAS donde su produccin
se llev a cero desde 115 MBD promedio ao 2008.
Reduccin en los presupuestos de Inversiones y Gastos, que ha llevado entre
BARIVEN
En el ao 2009 las actividades de procura a nivel nacional e internacional
disminuyeron en un 60% respecto al 2008, debido a la reduccin de los
requerimientos de materiales producto de los recortes presupuestarios y de los
nuevos controles para la emisin de solicitudes de pedidos generadas por los
negocios, mediante correspondencias para las restricciones en los procesos de
procura dentro del primer semestre del 2009. Fue en los ltimos cuatro meses de
este ao cuando se reactivaron los requerimientos nuevamente, adicionalmente
las dificultades de flujo de caja para el pago a los proveedores nacionales han
impactado en la gestin de compras en cuanto al cumplimiento en la entrega y a la
participacin masiva de estos en los procesos.
950
INTEVEP
A continuacin se presentan las barreras u obstculos encontrados durante la
ejecucin de los planes de PDVSA INTEVEP para el ao 2009.
PDV Caribe
En cuanto a PDV Caribe, entre las limitaciones presentadas durante la gestin del
presente ao se pueden mencionar
Poca o ninguna presencia de personal venezolano en las Empresas Mixtas para
detallada y oportuna para el control y seguimiento de los proyectos socio productivos, de infraestructura asociada a servicios bsicos, vivienda, vialidad y
programas sociales llevados a cabo a travs del Fondo ALBA-Caribe (FAC) y
de los recursos generados con la factura financiada a largo plazo de la factura
energtica.
Escasez, en los pases de la regin, de instalaciones para la recepcin,
953
PDVSA AMRICA
En lo que a PDVSA Amrica se refiere, los obstculos enfrentados fueron los
siguientes:
954
Ecuador,
lubricantes
Marca
PDV
en
Ecuador,
debido
que
los
acuerdos
956
PDVSA Servicios
Los proyectos planificados originalmente para el ao 2009,
comprendan la
958
Proyectos Internacionales
Baja disponibilidad de personal con competencias y dominio del idioma.
Poca coordinacin y respuesta oportuna en temas comerciales (frmulas de
desarrollo)
Barreras idiomticas en el sitio de la obra
PDVSA Industrial
Para esta Filial no Petrolera, los obstculos enfrentados durante el ao 2009 son:
nuevos
proyectos,
ha
originado
alta
959
demanda
de
personal,
nuevos
961
962
Nacional
Impulsar el Modelo Productivo Socialista mediante la ejecucin de proyectos
Exploracin
Las estrategias que orientan los esfuerzos de Exploracin para el ao 2010 en el
marco del Plan de Siembra Petrolera, se enfocan en:
Intensificar y acelerar la exploracin de crudos livianos, medianos y gas en el
fronteras
delineador, con los cuales se espera incorporar2 246 MMBLS de crudo y 381
964
MMMPC de gas, para ello se tiene previsto realizar inversiones en el orden de 277
MMUS$.
Negocio Produccin
Identificacin de reas no tradicionales con alta prospectividad para la actividad
de perforacin
Renegociacin de los contratos de las actividades medulares (Perforacin, Ra /
actual tanto de la empresa como del pas y del entorno, considerando poltico,
lo econmico, la geopoltica, entre otros.
Actualizacin en conjunto con RRHH los planes de captacin y adiestramiento
966
Comercio y Suministro
Integracin con Gerencias de Proyectos para implementar oportunidades
oficinas corporativas.
Seguimiento minucioso a los resultados operacionales y presupuestarios,
967
La Campia.
PDVSA Gas
Gestionar ante Finanzas mecanismos que permitan la oportuna cancelacin de
968
proyectos de
eficiencia disponible.
Fortalecer y automatizar los sistemas de medicin de la produccin de crudo y
gas natural libre, tales como el proyecto Rafael Urdaneta, Blanquilla, y otras
cuencas (en tierra firme y costa afuera), con el fin de disponer de mayores
reservas de este hidrocarburo y as no depender de la explotacin de petrleo
para el desarrollo industrial de Venezuela.
En el Proyecto Socialista Orinoco se estima completar las Ingenieras de
BARIVEN
Revisin de los procedimientos internos de pagos a Proveedores.
970
971
INTEVEP
En
el
rea
de
Exploracin,
se
plantea
la
realizacin
de
estudios
para la
de: a) rea de
Orinoco (FPO)
Ejecucin de actividades para apoyar el incremento de la disponibilidad de
972
situ (MIS) o en superficie (MES), con miras a reducir el tiempo y los costos de
desarrollo de reservas de crudo extrapesado.
Identificar e implantar soluciones integrales que satisfagan las necesidades de
energa elctrica, tanto para PDVSA como para otras industrias del Estado, a
travs de la aplicacin de mtodos de generacin y cogeneracin, y en lo
respecta a combustibles, el uso y manejo de gas natural, as como lquidos y
slidos (Residual y Coque de Petrleo) con tecnologas de transformacin
(Combustin, Gasificacin, entre otros). Todo ello con el fin de contribuir a la
diversificacin de la matriz energtica de la Nacin.
973
desarrollar
las
Empresas
de
Propiedad
Social
otras
PDV Caribe
Dominica: a) Obras complementarias asociadas a la Planta de Almacenamiento
975
977
PDVSA AMRICA
Uruguay
Complejo Agroenergtico Alimentario ALUR: i) Posicionar ALUR como la
empresa agroenergtica de todos los uruguayos; ii) Adquisicin del 15% del
paquete
accionario;
iii)
Continuar
incrementando
la
produccin
de
una red de EESS, desarrollando un nuevo sello para EESS y el sello PDV para
Lubricantes. e) Comercializacin: i) Continuar con el suministro de crudo a
ANCAP, facilitando el suministro de otros productos y servicios.; ii)
Comercializacin de Coque y Azufre en la regin; iii) Comercializacin de
Lubricantes terminados a travs de distribuidores y EESS en Argentina y
Uruguay y v) Conceptualizar e Implementar el Proyecto de EESS en Uruguay.
Bolivia
Completacin de las actividades de Aerogravimetra de los cinco bloques del
Argentina
Definicin de matriz de evaluacin de oportunidad para campo maduro sobre la
Conosur S.A.;
Desarrollo de la conceptualizacin para la instalacin de activos en refinacin;
Desarrollo de la
Biocombustibles;
Optimizacin de la red de EESS de PCSA aumentando el volumen de venta por
Ecuador
Proyecto: Pozo Exploratorio Puna 1 Adquisicin de una ssmica 3D que
pobreza, pobreza extrema y mxima exclusin, a los entes pblicos que brindan
proteccin social en las reas de alimentacin, salud, educacin y al sector
productivo endgeno.
Establecer normas y procedimientos para transferirle a las comunidades
Desarrollo Social
El Desarrollo Territorial como principal orientacin y enfoque de trabajo a travs
PDVSA SERVICIOS
Consolidacin de las cuatro (04) grandes filiales que conforman a PDVSA
que
PDVSA Industrial
Consolidar la independencia tecnolgica a travs de la operacin de industrias
posibilidad de que el IPC del proyecto sea revisado por dicho socio como ente
poseedor de la tecnologa para acelerar la ejecucin del mismo.
Establecer canales de negociacin ms expeditos que permita disponer de
983
nuevos proyectos.
Agilizar el ingreso del personal necesario para una gestin eficiente por parte de
PDVSA Agrcola
Se estima completar la creacin de un fideicomiso, aprobado por la Junta
Proyectos Nacionales
Concretar planes de financiamiento que garanticen los recursos necesarios
para ejecutar los planes y cumplir con los Cronogramas de los Proyectos. El
presupuesto 2010 es deficitario respecto a los requerimientos estimados por
ello se requiere dar prioridad a estos aspectos.
Apoyo irrestricto a la materializacin del PSO y la definicin del Plan Socialista
985
Proyectos.
Proyectos Internacionales
Conformacin de equipo multidisciplinario para los proyectos internacionales.
Asignacin de personal en posiciones clave (PMTs, cuerpos de gobierno, etc)
986
987
988
- Misin
- Competencias
990
2- Estructura Organizativa
991
3- Polticas y Estrategias
la capacitacin de su
992
Estrategias y Polticas:
1.2.
1.3.
Transformacin
competitiva
(Eficiencia,
mejoramiento
aseguramiento de la calidad)
1.3.1. Investigacin y Desarrollo.
1.3.2. Ampliar plataforma tecnolgica para la participacin.
993
continuo
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Autosuficiencia financiera.
1.7.1. Racionalizar costos y gastos.
1.7.2. Direccionar y tener disciplina financiera.
994
1.8.
Estrategias y Polticas:
2.1. Impulsar el desarrollo del sector agrcola e industrial nacional.
2.1.1. Co-responsabilidad en la formacin integral.
2.1.2. Impulsar la creacin de centros transformadores del plstico.
2.1.3. Suministrar insumos para otros sectores industriales.
2.1.4. Investigacin y Desarrollo.
2.1.5. Incrementar la tecnologa para la produccin agrcola.
2.1.6. Formar tcnicos petroqumicos para incorporarlos al proceso
productivo.
2.1.7. Desarrollar nuevos tipos y formulaciones de fertilizantes,
ajustados a suelos y cultivos.
2.1.8. Fomentar el uso de abonos verdes y abonos orgnicos como
complemento en la nutricin de los cultivos.
996
Estrategias y Polticas:
997
Estrategias y Polticas:
Brindar
asesora
tcnica
en
la
ejecucin
de
proyectos
Estrategias y Polticas:
1000
Complejos Nuevos:
Navay: Desarrollo de la mina (conceptualizacin y procura), planta y servicios
industriales (conceptualizacin) e infraestructura (ejecucin).
Puerto Nutrias: Conceptualizacin de las Plantas y servicios industriales e
infraestructura (ejecucin).
Paraguan: Plantas y servicios industriales (conceptualizacin) e infraestructura
(ejecucin).
1002
Poltica I 3.1.4: Nueva tica del hecho pblico: el ciudadano como parte
del Estado y corresponsable de la vida pblica.
1003
los
conflictos
necesidades
canalizacin y posible
planteados
por
las
comunidades.
-
de las
1005
1006
Viedo
Consejo
Comunal,
junta
comunitaria
de
padres
1008
mantenindose as un nivel
Este proyecto est cargado en el Sistema Nueva Etapa con el nombre de:
Comercializacin y Distribucin Nacional de Olefinas y Plsticos del
Complejo "Ana Mara Campos" para el ao 2009 (Cdigo N 101429).
.
1011
Servicios
Industriales:
100%
Fase
Visualizacin,
42%
de
Este proyecto est cargado en el Sistema Nueva Etapa con el nombre de:
Nuevo Complejo Petroqumico Navay (Cdigo N 96387).
Este proyecto est cargado en el Sistema Nueva Etapa con el nombre de:
Construccin del Complejo Petroqumico Puerto de Nutrias (Cdigo N
96377).
Se alcanz
fertilizantes
Este proyecto est cargado en el Sistema Nueva Etapa con el nombre de:
Produccin Nacional de Fertilizantes para el ao 2009 (Cdigo N
101027).
.
Este proyecto est cargado en el Sistema Nueva Etapa con el nombre de:
Nuevo Complejo Petroqumico Paraguan (Cdigo N 96389).
.
y Conceptualizacin, 94% de
Infraestructura
Conceptualizacin
Servicios:
y
actualmente
100%
se
Visualizacin
encuentra
en
100%
fase
de
Este proyecto est cargado en el Sistema Nueva Etapa con el nombre de:
Construccin de Proyectos en el Complejo Petroqumico Jos Antonio
Anzotegui (Cdigo N 96388).
Este proyecto est cargado en el Sistema Nueva Etapa con el nombre de:
Comercializacin de Productos Industriales en el Mercado Nacional "
(Cdigo N 101700).
1019
7.- Obstculos.
1020
Reajustes
presupuestarios
de
los
Programas
Nacionales
de
Inversiones.
Expansin PVC
1021
Planta de PVC 2:
Planta de Metanol 4:
Procedimientos
para
la
administracin
del
Fideicomiso
VENIRAN.
Infraestructura y Servicios:
1022
Disponibilidad presupuestaria.
8.-
Transferencias
de
tecnologas,
proyectos
infraestructuras
1024
1026
1028
10.- CUENTA
ESTADOS FINANCIEROS
A continuacin se muestran los Estados Financieros (Balance General, Ganancias
y Prdidas, Estado Consolidado De Movimiento en Las Cuentas de Patrimonio y
Estado de Flujo de Efectivo correspondiente a noviembre ao 2009 (preliminar).
1029
A0501
PETROQUMICA DE VENEZUELA, S.A.
RGANO DE ADSCRIPCIN:
CDIGO
DESCRIPCIN
ACTIVO
1.1
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO DISPONIBLE
1.1.1
1.1.1.01
CAJA Y BANCOS
1.1.1.01.02 Bancos
1.1.1.01.02.0Bancos privados
VARIACIN
SALDO
NOVIEMBRE
2009
DICIEMBRE
2008
16.628.094.436
13.133.980.999
3.494.113.438
27
5.559.016.755
4.827.941.496
731.075.259
15
1.146.314.873
1.146.314.873
1.146.314.873
1.146.314.873
869.005.384
869.005.384
869.005.384
869.005.384
277.309.488
277.309.488
277.309.488
277.309.488
32
32
32
32
60
ABSOLUTA
RELATIVA
1.1.2
1.1.2.03
ACTIVO EXIGIBLE
2.212.406.215
1.380.537.609
831.868.606
2.212.406.215
1.380.537.609
831.868.606
60
1.1.3
1.1.3.05
ACTIVO REALIZABLE
1.409.923.196
1.968.506.654
(558.583.458)
(28)
1.409.923.196
1.968.506.654
(558.583.458)
(28)
1.1.4
1.1.4.01
790.372.472
609.891.849
180.480.623
30
790.372.472
609.891.849
180.480.623
30
790.372.472
609.891.849
180.480.623
30
11.069.077.681
8.306.039.503
2.763.038.179
33
480.445.326
758.023.303
(277.577.976)
(37)
480.445.326
758.023.303
(277.577.976)
(37)
2.586.948.378
1.338.972.127
1.247.976.251
93
2.586.948.378
1.338.972.127
1.247.976.251
93
7.586.317.085
1.507.623.354
1.399.484.859
108.138.495
6.078.693.731
5.866.300.319
2.263.219.332
2.086.737.490
176.481.842
3.603.080.987
1.720.016.766
(755.595.978)
(687.252.631)
(68.343.347)
2.475.612.744
29
(33)
(33)
(39)
69
1.1.4.01.09
1.2
ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.1.01
1.2.3
1.2.3.01
1.2.3.01.01
1.2.3.01.19
1.2.3.05
1.2.3.05.02
1.2.5
1.2.5.01
1.2.5.01.09
6.078.693.731
3.637.246.427
2.441.447.304
67
415.366.892
342.743.754
72.623.138
21
415.366.892
342.743.754
72.623.138
21
415.366.892
342.743.754
72.623.138
21
13.124.347.739
9.280.945.416
3.843.402.324
41
1.067.787.719
41
PASIVO
2.1
PASIVO CIRCULANTE
3.661.620.143
2.593.832.424
2.1.1
3.091.336.970
275.123.927
2.278.619.223
278.573.702
2.1.1.01
2.1.1.01.01
812.717.747
(3.449.775)
36
(1)
275.123.927
278.573.702
2.681.193.624
1.594.108.139
1.087.085.484
2.681.193.624
1.594.108.139
1.087.085.484
135.019.420
405.937.382
(270.917.962)
(67)
2.1.1.03
2.1.2.02
2.1.2.02.01 Deuda interna por prstamos recibidos del sector privado por pagar a corto plazo
2.1.9
2.1.9.09
2.2
PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.4
(3.449.775)
(1)
68
68
135.019.420
405.937.382
(270.917.962)
(67)
570.283.172
570.283.172
315.213.201
315.213.201
255.069.971
255.069.971
81
81
9.462.727.597
6.687.112.991
2.775.614.605
42
9.624.357.412
9.624.357.412
87.844.609
599.733.125
8.936.779.679
5.584.623.288
5.584.623.288
107.771.308
461.905.290
5.014.946.690
4.039.734.124
4.039.734.124
(19.926.700)
137.827.834
3.921.832.989
72
72
(18)
30
78
(161.629.816)
1.102.489.703
(1.264.119.519)
(115)
(161.629.816)
1.102.489.703
(1.264.119.519)
(115)
(9)
PATRIMONIO
3.503.746.697
3.853.035.583
(349.288.886)
3.2
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
3.503.746.697
3.853.035.583
(349.288.886)
(9)
3.2.1
3.2.1.01
CAPITAL INSTITUCIONAL
CAPITAL INSTITUCIONAL
(33.071.988)
(33.071.988)
999.745.062
999.745.062
(1.032.817.050)
(1.032.817.050)
(103)
(103)
3.2.3
RESERVAS
50.201.759
19.766.409
30.435.351
154
3.2.3.01
50.201.759
19.766.409
30.435.351
154
3.2.4
3.2.4.01
3.2.5
3.2.5.01
3.2.5.02
RESULTADOS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
2.453.799.876
2.850.906.762
(397.106.887)
2.833.524.113
2.306.125.560
527.398.553
(379.724.237)
544.781.202
(924.505.440)
(13)
24
(175)
3.3
PATRIMONIO PBLICO
3.503.746.697
3.853.035.583
(349.288.886)
(9)
#REF!
1030
#REF!
A0501
PETROQUMICA DE VENEZUELA, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGA Y PETRLEO
En Bolvares Fuertes
Expresado en valores nominales
CDIGO
SALDO
SALDO
VARIACIN
DESCRIPCIN
ABSOLUTA
RELATIVA
INGRESOS
4.741.136.740
9.889.145.371
(5.148.008.631)
(52)
5.1
INGRESOS ORDINARIOS
4.741.136.740
9.889.145.371
(5.148.008.631)
(52)
5.1.4
5.1.4.01
5.1.4.01.02
4.722.738.981
4.447.891.346
274.847.635
9.598.170.505
9.261.693.402
336.477.103
(4.875.431.524)
(4.813.802.056)
(61.629.468)
(51)
(52)
(18)
5.1.6
5.1.6.09
18.397.759
18.397.759
290.974.866
290.974.866
(272.577.107)
(272.577.107)
(94)
(94)
6
6.1
6.1.1
6.1.1.01
6.1.1.02
GASTOS
GASTOS DE CONSUMO
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS
5.138.243.628
4.696.236.559
807.954.160
610.417.609
197.536.551
9.361.746.746
9.494.292.459
844.616.746
594.188.822
250.427.924
(4.223.503.118)
(4.798.055.900)
(36.662.585)
16.228.787
(52.891.372)
(45)
(51)
(4)
3
(21)
6.1.2.01
2.485.197.677
2.485.197.677
6.929.963.560
6.929.963.560
(4.444.765.883)
(4.444.765.883)
(64)
(64)
6.1.3
6.1.3.01
6.1.3.01.01
6.1.3.03
6.1.3.03.05
SERVICIOS NO PERSONALES
ALQUILERES DE BIENES
Alquileres de bienes inmuebles
SERVICIOS BASICOS
Servicio de comunicaciones
1.297.523.529
19.551.759
19.551.759
188.851.514
188.851.514
1.542.335.229
31.171.272
31.171.272
209.226.013
209.226.013
(244.811.699)
(11.619.513)
(11.619.513)
(20.374.499)
(20.374.499)
(16)
(37)
(37)
(10)
(10)
6.1.3.05
17.765.913
23.975.268
(6.209.355)
(26)
6.1.3.06
19.694.691
-
17.342.580
-
2.352.111
-
14
-
6.1.3.14
6.1.3.17
6.1.3.99
411.238.226
220.961.773
419.459.654
379.951.010
104.253.986
776.415.099
31.287.216
116.707.787
(356.955.445)
8
112
(46)
6.1.4
6.1.4.01
6.1.4.01.01
6.1.4.02
6.1.4.02.04
6.4
6.4.2
6.4.2.99
6.4.3.
6.4.3.99
7
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
DEPRECIACIN DE BIENES DE USO
Depreciacin de edificios e instalaciones
AMORTIZACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES
Amortizacin de paquetes y programas de computacin
PRDIDAS Y GASTOS DIVERSOS
PRDIDAS AJENAS A LA OPERACIN
OTROS GASTOS AJENOS A LA OPERACIN
GASTOS DIVERSOS
OTROS GASTOS
CUENTAS DE CIERRE
105.561.193
105.561.193
105.561.193
442.007.069
442.007.069
442.007.069
(397.106.887)
177.376.925
177.376.925
177.376.925
(132.545.713)
(132.545.713)
(132.545.713)
527.398.626
(71.815.732)
(71.815.732)
(71.815.732)
574.552.782
574.552.782
574.552.782
(924.505.513)
-
(40)
(40)
(40)
(433)
(433)
(433)
(175)
-
(397.106.887)
(397.106.887)
527.398.626
527.398.626
(924.505.513)
(924.505.513)
(175)
(175)
(397.106.887)
527.398.626
(924.505.513)
(175)
6.1.2
6.1.3.08
6.1.3.11
7.1
7.1.1
7.1.1.01
400.000.000
2.893.113
527.398.626
397.106.887
400.000.000
1031
A0501
PETROQUMICA DE VENEZUELA, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGA Y PETRLEO
RESULTADOS
ACUMULADOS
3.2.5.01
CDIGO
2.850.906.762
3.853.035.583
30.435.351
(397.106.887)
2.453.799.876
1032
TOTAL
PATRIMONIO
3.3
(379.724.237)
3.503.746.697
A0501
PETROQUMICA DE VENEZUELA, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGA Y PETRLEO
CDIGO
NOVIEMBRE
7.1.2.01
6.1.4
(397.106.887)
105.561.193
269.650.498
1.1.2
1.1.3
1.1.4
(614.203.366)
(842.629.772)
466.828.802
(238.402.396)
2.1.1.02
2.1.1.03
2.1.3
2.1.3.01.01
2.2.1
2.2.4
917.021.813
(187.792.077)
(390.041.522)
(19.121.760)
183.724.246
547.225.328
117.901.135
1.2.1.01.01
1.2.3
3
1.1.1
Activo Disponible:
Aumento neto hasta Diciembre de 2008
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio de ao
Efectivo y equivalentes de efectivo a Diciembre de 2008
1033
(550.839.089)
381.190.704
(1.489.343.178)
557.313.384
277.309.489
869.005.384
1.146.314.873
Exposicin de Motivos:
La expansin de la industria petroqumica gracias a la Revolucin
Petroqumica Socialista,
econmico como social. El reto para este ao 2009 fue continuar con la
consolidacin eficiente y eficaz de todas sus actividades productivas y de
comercializacin a fin de garantizar el abastecimiento del mercado nacional e
internacional. Para ello PEQUIVEN aplica estrategias que son perfectibles
mediante una integracin adecuada y sostenida del portafolio de proyectos a
corto, mediano y largo plazo.
1034
son
nacional
(incluye
urea
para
demanda
nacional
como
Construccin
del
muelle
pesquero
as
como
la
1036
A0501
PETROQUMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN)
ORGANO DE ADSCRIPCIN:
PERODO PRESUPUESTARIO:
(7) Trimestre N: 1
Codigo (2)
Denominacin (3)
1 ACTIVO
1.1
1.1.1
1.1.1.01.01
1.1.1.01.02
1.1.1.01.02.01
1.1.1.01.02.02
1.1.1.01.02.03
1.1.1.02
Activo Circulante
Activo Disponible
Caja
Bancos
Bancos Pblicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
Absoluta
Porcentual
13.168.146.438
17.918.548.716
17.918.548.716
13.617.871.421
9.697.320.783
3.920.550.638
29%
(3.470.825.655)
4.535.575.397
869.005.384
64.453.432
620.115.055
133.785
458.323.808
161.657.463
1.695.918.756
294.124.615
135.036.493
32.383.698
102.652.796
1.695.918.756
294.124.615
135.036.493
32.383.698
102.652.796
3.427.496.522
1.203.632.017
1.076.361.520
25.906.958
947.801.766
102.652.796
1.166.512.811
576.028.362
1.011.306
424.664.440
146.536.230
214.940.497
63.187.713
2.260.983.711
627.603.655
(1.011.306)
651.697.080
(120.629.272)
732.861.269
39.465.083
66%
52%
100%
-466%
77%
38%
(3.369.062.586)
(292.977.022)
(63.442.126)
(195.450.616)
146.402.445
(243.383.311)
(98.469.750)
(34.084.280)
173.344.406
302.973.561
(6.940.999)
309.914.561
(330.730.314)
194.160.160
(613.728.355)
(613.728.355)
(2.635.701.615)
5.453.913.092
590.145.499
590.145.499
979.899.449
(2.482.316.655)
(933.852.047)
(1.548.464.608)
105.884.996
(229.228.407)
(229.228.407)
(1.930.151.158)
4.244.165.868
4.188.998.587
(55.167.282)
(55.167.282)
(315.213.201)
(5.859.103.825)
164.877.498
516.919.864
516.919.864
(6.540.901.188)
(484.867.091)
(4.953.544.394)
(1.102.489.703)
(1.506.509.017)
(0)
30.434.294
(806.061.908)
(730.881.403)
(3.470.825.655)
184.436.897
159.088.123
159.088.123
127.270.497
150.352.617
(23.082.119)
-18%
Activo Exigibles
Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo
Prstamos por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
menos: Provisin para cuentas incobrables
Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
1.380.537.609
1.073.422.582
23.615.287
1.049.807.295
330.730.314
888.404.093
888.404.093
1.625.553.117
1.553.882.015
71.671.103
4%
479.767.741
18.779.017
460.988.723
253.292.744
479.767.741
18.779.017
460.988.723
253.292.744
1.150.424.193
18.779.017
1.131.645.175
354.609.841
1.376.396.143
16.674.288
1.359.721.855
(225.971.951)
2.104.729
(228.076.680)
354.609.841
-20%
11%
-20%
100%
174.122.626
174.122.626
139.298.101
194.160.160
(54.862.059)
-39%
1.1.3
Activo Realizable
Inventarios (detallar cdigo y denominacin)
1.968.506.654
1.968.506.654
487.665.583
487.665.583
487.665.583
487.665.583
577.731.817
577.731.817
1.354.778.300
1.354.778.300
(777.046.483)
(777.046.483)
-134%
-134%
1.1.9
317.525.750
25.724.464
25.724.464
20.579.571
(2.318.175.865)
2.338.755.437
11364%
758.023.303
758.023.303
758.023.303
-
16.222.629.960
3.404.394.064
1.972.906.000
7.174
1.431.480.890
16.222.629.960
3.404.394.064
1.972.906.000
7.174
1.431.480.890
10.190.374.898
2.655.612.864
1.224.124.800
7.174
1.431.480.890
6.211.936.395
1.348.168.802
1.348.168.802
-
3.978.438.503
1.307.444.063
(124.044.002)
7.174
1.431.480.890
39%
49%
-10%
100%
100%
2.318.871.577
987.542.572
333.817.471
653.725.101
11.625.989.867
987.542.572
333.817.471
653.725.101
11.625.989.867
987.542.572
301.914.303
685.628.269
6.300.612.837
1.030.126.986
315.372.262
714.754.724
3.743.131.423
(2.318.871.577)
(42.584.414)
(13.457.959)
(29.126.455)
2.557.481.414
-4%
-4%
-4%
41%
1.1.2
1.1.2.01
1.1.2.02
1.1.2.03
2.2.4.01.01
1.1.2.04
1.1.2.05
1.1.2.10
1.1.2.11
1.1.2.19
Inversiones Temporales
Saldo Ejecutado
1.2
1.2.1
1.2.1.01
1.2.1.02
1.2.1.03
Activo no Circulante
Inversines Financieras a Largo Plazo
Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo
Ttulos y Valores a Largo Plazo
Prstamos a Cobrar a Largo Plazo
1.2.2
1.338.972.127
3.512.443.641
1.249.224.309
2.263.219.332
3.637.246.427
1.3.3
2.2.5.01
1.2.3.05.01
1.2.3.05.02
1.2.3.01.19
1.2.4
2.2.5.02
635.109.852
538.520.928
538.520.928
548.520.928
405.881.446
142.639.482
100%
635.109.852
538.520.928
538.520.928
548.520.928
405.881.446
142.639.482
26%
2 PASIVO
2.1 Pasivo Circulante
2.1.1
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.04
Efectos por Pagar a Corto Plazo
2.1.2
Deuda Publica a Corto Plazo
2.2.4.01
Provisiones
2.2.4.01.02
Provisin para Despidos
2.2.4.01.03
Provisin para Prdida en el Inventario
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
2.2.4.02
Reservas Tcnicas
2.1.9.09
Otros Pasivos Circulantes
9.280.945.376
2.278.619.183
2.278.619.183
8.550.986.595
7.083.210.299
7.083.210.299
6.703.465.230
222.891.563
107.643.020
77.493.937
8.550.986.595
7.083.210.299
7.083.210.299
6.703.465.230
222.891.563
107.643.020
77.493.937
8.335.551.183
6.976.253.400
6.976.253.400
6.558.533.825
245.180.719
118.407.322
85.243.330
7.350.794.218
6.522.785.051
6.467.617.770
55.167.282
55.167.282
984.756.965
453.468.349
508.635.631
6.558.533.825
245.180.719
63.240.040
30.076.049
12%
7%
7%
100%
100%
53%
35%
30.149.083
30.149.083
33.163.991
33.163.991
100%
315.213.201
49.210.486
49.210.486
54.131.534
54.131.534
100%
2.2
2.2.1.02
2.2.2
2.2.2.02
2.2.2.04
2.2.4
2.2.4.01.04
2.2.4.01.09
2.2.9.09
6.687.112.991
1.467.776.297
206.349.654
793.489.685
793.489.685
1.467.776.297
206.349.654
793.489.685
793.489.685
1.359.297.783
189.349.654
655.217.475
655.217.475
828.009.166
164.877.498
516.919.864
516.919.864
531.288.616
24.472.156
138.297.611
138.297.611
39%
13%
21%
21%
6.687.112.991
569.676.599
5.014.946.690
1.102.489.703
467.936.958
467.936.958
467.936.958
467.936.958
514.730.654
514.730.690
-
146.211.804
84.809.508
61.402.296
-
368.518.850
429.921.182
(61.402.296)
72%
84%
100%
3.853.035.582
999.745.062
9.367.562.121
999.745.062
5.082.385.000
9.367.562.121
999.745.062
5.082.385.000
5.282.320.238
999.745.062
2.198.052.613
2.346.526.565
999.745.062
-
2.935.793.672
2.198.052.613
56%
0%
100%
19.766.409
50.200.702
50.200.702
50.200.702
50.200.702
2.306.125.559
527.398.553
2.018.553.176
1.216.678.180
2.018.553.176
1.216.678.180
1.644.643.680
389.678.180
1.500.063.651
(203.482.850)
144.580.029
593.161.031
9%
152%
13.168.146.438
17.918.548.716
17.918.548.716
13.617.871.421
9.697.320.783
3.920.550.637
29%
1.2.9
Activo Intangible
menos: Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles
Activo Intangible Neto
Cargos Diferidos
Otros Activos no Circulantes (Detallar Cdigo y Denominacin)
Revaluacin de Activos
Pasivo no Circulante
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
Deuda Pblica a Largo Plazo
Deuda Pblica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pblica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
Provisiones Acumuladas y Reservas Tcnicas
Provision para Beneficios Sociales
Otras Provisiones
Otros Pasivos no Circulantes
3 PATRIMONIO
3.2 Patrimonio Institucional
3.2.1.01
Capital Institucional
3.2.2.01.01
Transferencias de capital internas recibidas del sector pblico
Capitalizacin de la Deuda con la Repblica
3.2.3.01
Reservas Legales y Estatutarias
Revaluacin de Activos
3.2.5.01
3.2.5.02
3.2.2.02.01
3.2.2.02.02
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
Ajuste por Diferencial Cambiario
Donacines de Capital Internas
Donacines de Capital Externas
PASIVO + PATRIMONIO
1037
0%
A0501
BALANCE GENERAL
(En Bolvares Fuertes)
Codigo (2)
Denominacin (3)
1 ACTIVO
1.1 Activo Circulante
1.1.1
Activo Disponible
1.1.1.01.01
Caja
1.1.1.01.02
Bancos
1.1.1.01.02.01
Bancos Pblicos
1.1.1.01.02.02
Bancos Privados
1.1.1.01.02.03
Bancos del Exterior
1.1.1.02
1.1.2
1.1.2.01
1.1.2.02
1.1.2.03
2.2.4.01.01
1.1.2.04
1.1.2.05
1.1.2.10
1.1.2.11
1.1.2.19
1.1.3
Inversiones Temporales
(4 )Saldo
Presupuesto
Real Ao
Anterior
(7) Trimestre N: 2
(5) Saldo
Presupuesto
Aprobado
(6) Saldo
Presupuesto
Modificado
13.168.146.438
4.535.575.397
869.005.384
64.453.432
620.115.055
133.785
458.323.808
161.657.463
17.918.548.716
1.695.918.756
294.124.615
135.036.493
32.383.698
102.652.796
17.918.548.716
1.695.918.756
294.124.615
135.036.493
32.383.698
102.652.796
Saldo
Programado
15.385.349.577
2.450.581.061
915.286.920
756.198.798
22.668.588
630.877.414
102.652.796
Saldo
Ejecutado
12.984.771.826
3.594.637.336
168.699.508
839.275
163.792.717
(1.946.780)
74.398.314
91.341.182
16%
-47%
82%
100%
109%
88%
11%
184.436.897
159.088.122
159.088.122
159.088.122
4.067.516
155.020.606
97%
Activo Exigibles
Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo
Prstamos por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
menos: Provisin para cuentas incobrables
Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
1.380.537.609
1.073.422.582
23.615.287
1.049.807.295
330.730.314
888.404.093
888.404.093
1.071.904.094
1.624.476.627
(552.572.533)
-52%
479.767.741
18.779.017
460.988.723
253.292.744
479.767.741
18.779.017
460.988.723
253.292.744
663.267.742
18.779.017
644.488.724
253.292.744
1.482.125.098
16.559.856
1.465.565.242
(818.857.357)
2.219.161
(821.076.518)
253.292.744
-123%
12%
-127%
100%
174.122.626
174.122.626
174.122.626
158.911.385
15.211.241
9%
Activo Realizable
Inventarios (detallar cdigo y denominacin)
1.968.506.654
1.968.506.654
487.665.583
487.665.583
487.665.583
487.665.583
437.665.583
437.665.583
1.231.393.111
1.231.393.111
(793.727.528)
(793.727.528)
-181%
-181%
317.525.750
25.724.464
25.724.464
25.724.464
570.068.090
(544.343.626)
-2116%
1.2
1.2.1
1.2.1.01
1.2.1.02
1.2.1.03
Activo no Circulante
Inversines Financieras a Largo Plazo
Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo
Ttulos y Valores a Largo Plazo
Prstamos a Cobrar a Largo Plazo
758.023.303
758.023.303
758.023.303
-
16.222.629.960
3.404.394.064
1.972.906.000
7.174
1.431.480.890
16.222.629.960
3.404.394.064
1.972.906.000
7.174
1.431.480.890
12.934.768.515
3.082.394.064
1.650.906.000
7.174
1.431.480.890
7.258.869.460
1.842.996.325
1.842.996.325
-
5.675.899.055
1.239.397.740
(192.090.325)
7.174
1.431.480.890
44%
40%
-12%
100%
100%
1.2.2
1.338.972.127
2.131.265.030
(2.131.265.030)
100%
3.512.443.641
1.249.224.309
2.263.219.332
3.637.246.427
987.542.572
333.817.471
653.725.101
11.625.989.867
987.542.572
333.817.471
653.725.101
11.625.989.867
987.542.572
319.548.692
667.993.880
8.635.859.643
1.019.204.892
327.537.941
691.666.950
4.318.305.107
(31.662.320)
(7.989.249)
(23.673.070)
4.317.554.536
-3%
-3%
-4%
50%
1.1.9
1.3.3
2.2.5.01
1.2.3.05.01
1.2.3.05.02
1.2.3.01.19
1.2.4
2.2.5.02
Activo Intangible
menos: Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles
Activo Intangible Neto
Cargos Diferidos
Otros Activos no Circulantes (Detallar Cdigo y Denominacin)
Revaluacin de Activos
635.109.852
548.520.928
405.901.078
635.109.852
538.520.928
538.520.928
548.520.928
405.901.078
142.619.850
26%
2 PASIVO
2.1 Pasivo Circulante
2.1.1
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.04
Efectos por Pagar a Corto Plazo
2.1.2
Deuda Publica a Corto Plazo
2.2.4.01
Provisiones
2.2.4.01.02
Provisin para Despidos
Provisin para Prdida en el Inventario
2.2.4.01.03
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
2.2.4.02
Reservas Tcnicas
2.1.9.09
Otros Pasivos Circulantes
9.280.945.376
2.278.619.183
2.278.619.183
8.550.986.595
7.083.210.299
7.083.210.299
6.703.465.230
222.891.563
107.643.020
77.493.937
8.550.986.595
7.083.210.299
7.083.210.299
6.703.465.230
222.891.563
107.643.020
77.493.937
8.453.050.915
7.118.710.300
7.118.710.300
6.738.965.231
222.891.563
107.643.020
77.493.937
10.599.033.825
5.812.117.882
5.725.462.051
86.655.831
86.655.831
(2.145.982.910)
1.306.592.418
1.393.248.249
6.738.965.231
222.891.563
20.987.189
(9.161.894)
-25%
18%
20%
100%
100%
19%
-12%
30.149.083
30.149.083
30.149.083
30.149.083
100%
315.213.201
49.210.486
49.210.486
49.210.486
49.210.486
100%
2.2
2.2.1.02
2.2.2
2.2.2.02
2.2.2.04
2.2.4
2.2.4.01.04
2.2.4.01.09
2.2.9.09
6.687.112.991
1.467.776.297
206.349.654
793.489.685
793.489.685
1.467.776.297
206.349.654
793.489.685
793.489.685
1.334.340.616
189.349.654
677.054.004
677.054.004
4.786.915.943
3.971.447.077
603.995.272
603.995.272
(3.452.575.328)
(3.782.097.423)
73.058.732
73.058.732
-259%
-1997%
11%
11%
6.687.112.991
569.676.599
5.014.946.690
1.102.489.703
467.936.958
467.936.958
467.936.958
467.936.958
467.936.958
467.936.994
-
211.473.595
125.139.326
86.334.269
-
256.463.363
342.797.668
55%
73%
3.853.035.582
999.745.062
9.367.562.121
999.745.062
5.082.385.000
9.367.562.121
999.745.062
5.082.385.000
6.932.298.662
999.745.062
3.711.567.871
2.385.738.001
999.745.062
-
4.546.560.661
3.711.567.871
66%
0%
100%
19.766.409
50.200.702
50.200.702
50.200.702
50.200.702
2.306.125.559
527.398.553
2.018.553.176
1.216.678.180
2.018.553.176
1.216.678.180
1.658.821.955
511.963.071
1.497.627.460
(161.835.223)
161.194.495
673.798.295
10%
132%
13.168.146.439
17.918.548.716
17.918.548.716
15.385.349.577
12.984.771.826
2.400.577.751
16%
1.2.9
Pasivo no Circulante
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
Deuda Pblica a Largo Plazo
Deuda Pblica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pblica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
Provisiones Acumuladas y Reservas Tcnicas
Provision para Beneficios Sociales
Otras Provisiones
Otros Pasivos no Circulantes
3 PATRIMONIO
3.2 Patrimonio Institucional
3.2.1.01
Capital Institucional
3.2.2.01.01
Transferencias de capital internas recibidas del sector pblico
Capitalizacin de la Deuda con la Repblica
3.2.3.01
Reservas Legales y Estatutarias
Revaluacin de Activos
3.2.5.01
3.2.5.02
3.2.2.02.01
3.2.2.02.02
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
Ajuste por Diferencial Cambiario
Donacines de Capital Internas
Donacines de Capital Externas
PASIVO + PATRIMONIO
1038
0%
3.287.451.043
2.428.124.525
(407.328.854)
(172.031)
(260.871.723)
(148.483.010)
(140.542.182)
28.153.469
(146.285.101)
70.594.612
105.728.955
(114.432)
105.843.387
(35.248.775)
(123.385.189)
(123.385.189)
2.888.243.955
1.046.933.065
494.827.523
494.827.523
(187.606.547)
(10.922.095)
12.165.679
(23.087.774)
575.173.684
19.632
19.632
3.248.239.607
(710.667.170)
(742.155.719)
(31.488.549)
(31.488.549)
3.958.906.777
3.806.569.579
87.075.407
87.075.407
65.261.791
40.329.818
24.931.973
39.211.436
(2.436.192)
41.647.627
3.287.451.043
A0501
BALANCE GENERAL
(En Bolvares Fuertes)
(8) Variacin Saldo Ejecutado-Saldo
Programado en el Trimestre N: 3
(7) Trimestre N: 3
Codigo (2)
Denominacin (3)
1 ACTIVO
1.1
1.1.1
1.1.1.01.01
1.1.1.01.02
1.1.1.01.02.01
1.1.1.01.02.02
1.1.1.01.02.03
1.1.1.02
1.1.2
1.1.2.01
1.1.2.02
1.1.2.03
2.2.4.01.01
1.1.2.04
1.1.2.05
1.1.2.10
1.1.2.11
1.1.2.19
1.1.3
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.1.01
1.2.1.02
1.2.1.03
1.2.2
Activo Circulante
Activo Disponible
Caja
Bancos
Bancos Pblicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
(4 )Saldo
(5) Saldo
Presupuesto Real Presupuesto
Ao Anterior
Aprobado
(6) Saldo
Presupuesto
Modificado
Saldo
Programado
Saldo
Ejecutado
Absoluta
Porcentual
13.168.146.438
17.918.548.716
17.918.548.716
16.994.406.760
15.670.679.538
1.323.727.222
8%
4.535.575.397
869.005.384
64.453.432
620.115.055
133.785
458.323.808
161.657.463
1.695.918.756
294.124.615
135.036.493
32.383.698
102.652.796
1.695.918.756
294.124.615
135.036.493
32.383.698
102.652.796
2.106.369.092
637.824.951
478.736.829
29.145.328
346.938.706
102.652.796
5.059.625.473
1.995.397.994
1.948.025
575.454.118
197.010.663
95.052.509
283.390.946
(2.953.256.381)
(1.357.573.042)
(1.948.025)
(96.717.289)
(167.865.335)
251.886.197
(180.738.150)
-140%
-213%
100%
-20%
-576%
73%
-176%
2.685.907.712
1.464.988.137
1.826.698.485
1.108.750
411.661.401
198.957.443
20.654.195
192.049.764
184.436.897
159.088.123
159.088.123
159.088.122
1.417.995.850
(1.258.907.729)
-791%
1.413.928.335
Activo Exigibles
Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo
Prstamos por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
menos: Provisin para cuentas incobrables
Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
1.380.537.609
1.073.422.582
23.615.287
1.049.807.295
330.730.314
888.404.093
888.404.093
980.154.093
1.922.238.306
(942.084.213)
-96%
297.761.679
479.767.741
18.779.017
460.988.723
253.292.744
479.767.741
18.779.017
460.988.723
253.292.744
571.517.741
18.779.017
552.738.723
253.292.744
1.493.106.477
13.089.796
1.480.016.681
(921.588.736)
5.689.221
(927.277.957)
253.292.744
-161%
30%
-168%
100%
10.981.378
(3.470.060)
14.451.439
-
174.122.626
174.122.626
174.122.626
442.221.626
(268.098.999)
-154%
283.310.241
Activo Realizable
Inventarios (detallar cdigo y denominacin)
1.968.506.654
1.968.506.654
487.665.583
487.665.583
487.665.583
487.665.583
462.665.583
462.665.583
1.148.280.513
1.148.280.513
(685.614.930)
(685.614.930)
-148%
-148%
(83.112.598)
(83.112.598)
Inversiones Temporales
317.525.750
25.724.464
25.724.464
25.724.464
(6.291.340)
32.015.804
124%
(576.359.430)
Activo no Circulante
Inversines Financieras a Largo Plazo
Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo
Ttulos y Valores a Largo Plazo
Prstamos a Cobrar a Largo Plazo
758.023.303
758.023.303
758.023.303
-
16.222.629.960
3.404.394.064
1.972.906.000
7.174
1.431.480.890
16.222.629.960
3.404.394.064
1.972.906.000
7.174
1.431.480.890
14.888.037.668
3.243.394.064
1.811.906.000
7.174
1.431.480.890
8.274.158.126
2.487.188.139
2.487.188.139
-
6.613.879.543
756.205.925
(675.282.140)
7.174
1.431.480.890
44%
23%
-37%
100%
100%
1.015.288.665
644.191.815
644.191.815
-
1.338.972.127
2.336.895.939
(2.336.895.939)
100%
205.630.910
3.512.443.641
1.249.224.309
2.263.219.332
3.637.246.427
987.542.572
333.817.471
653.725.101
11.625.989.867
987.542.572
333.817.471
653.725.101
11.625.989.867
987.542.572
326.683.082
660.859.490
10.435.263.186
1.057.340.713
340.297.907
717.042.806
4.712.268.671
(69.798.141)
(13.614.825)
(56.183.316)
5.722.994.515
-7%
-4%
-9%
55%
38.135.821
12.759.965
25.375.856
393.963.565
Activo Intangible
menos: Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles
Activo Intangible Neto
Cargos Diferidos
Otros Activos no Circulantes (Detallar Cdigo y Denominacin)
Revaluacin de Activos
635.109.852
538.520.928
538.520.928
548.520.928
357.658.508
190.862.419
100%
(48.242.570)
635.109.852
538.520.928
538.520.928
548.520.928
357.658.508
190.862.419
35%
(48.242.570)
2 PASIVO
2.1 Pasivo Circulante
2.1.1
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.04
Efectos por Pagar a Corto Plazo
2.1.2
Deuda Publica a Corto Plazo
2.2.4.01
Provisiones
2.2.4.01.02
Provisin para Despidos
Provisin para Prdida en el Inventario
2.2.4.01.03
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
2.2.4.02
Reservas Tcnicas
2.1.9.09
Otros Pasivos Circulantes
9.280.945.376
2.278.619.183
2.278.619.183
8.550.986.595
7.083.210.299
7.083.210.299
6.703.465.230
222.891.563
107.643.020
77.493.937
8.550.986.595
7.083.210.299
7.083.210.299
6.703.465.230
222.891.563
107.643.020
77.493.937
8.684.705.384
7.292.146.929
7.292.146.929
6.912.401.860
222.891.563
107.643.020
77.493.937
13.091.253.946
2.857.040.231
2.757.093.507
99.946.724
99.946.724
(4.406.548.561)
4.435.106.698
4.535.053.422
6.912.401.860
222.891.563
7.696.295
(22.452.787)
-51%
61%
62%
100%
100%
7%
-29%
2.492.220.121
(2.955.077.651)
(2.968.368.544)
13.290.894
13.290.894
30.149.083
30.149.083
30.149.083
30.149.083
100%
315.213.201
49.210.486
49.210.486
49.210.486
49.210.486
100%
2.2
2.2.1.02
2.2.2
2.2.2.02
2.2.2.04
2.2.4
2.2.4.01.04
2.2.4.01.09
2.2.9.09
6.687.112.991
1.467.776.297
206.349.654
793.489.685
793.489.685
1.467.776.297
206.349.654
793.489.685
793.489.685
1.392.558.456
189.349.654
735.271.844
735.271.844
10.234.213.715
9.371.610.379
636.440.688
636.440.688
(8.841.655.259)
(9.182.260.725)
98.831.156
98.831.156
-635%
-4849%
13%
13%
5.447.297.771
5.400.163.302
32.445.417
32.445.417
6.687.112.991
569.676.599
5.014.946.690
1.102.489.703
467.936.958
467.936.958
-
467.936.958
467.936.958
-
467.936.958
467.936.994
-
226.162.648
141.476.276
84.686.372
-
241.774.310
326.460.718
(84.686.372)
-
52%
70%
100%
-
14.689.053
16.336.950
(1.647.897)
-
3.853.035.582
999.745.062
9.367.562.121
999.745.062
5.082.385.000
9.367.562.121
999.745.062
5.082.385.000
8.309.701.376
999.745.062
4.691.389.866
2.579.425.593
999.745.062
-
5.730.275.783
4.691.389.866
69%
0%
100%
193.687.592
-
19.766.409
50.200.702
50.200.702
50.200.702
50.200.702
2.306.125.559
527.398.553
2.018.553.176
1.216.678.180
2.018.553.176
1.216.678.180
1.758.687.565
809.678.180
1.867.563.254
(338.083.426)
(108.875.689)
1.147.761.606
-6%
142%
369.935.795
(176.248.203)
13.168.146.439
17.918.548.716
17.918.548.716
16.994.406.760
15.670.679.538
1.323.727.222
8%
2.685.907.712
1.3.3
2.2.5.01
1.2.3.05.01
1.2.3.05.02
1.2.3.01.19
1.2.4
2.2.5.02
1.2.9
Pasivo no Circulante
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
Deuda Pblica a Largo Plazo
Deuda Pblica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pblica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
Provisiones Acumuladas y Reservas Tcnicas
Provision para Beneficios Sociales
Otras Provisiones
Otros Pasivos no Circulantes
3 PATRIMONIO
3.2 Patrimonio Institucional
3.2.1.01
Capital Institucional
3.2.2.01.01
Transferencias de capital internas recibidas del sector pblico
Capitalizacin de la Deuda con la Repblica
3.2.3.01
Reservas Legales y Estatutarias
Revaluacin de Activos
3.2.5.01
3.2.5.02
3.2.2.02.01
3.2.2.02.02
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
Ajuste por Diferencial Cambiario
Donacines de Capital Internas
Donacines de Capital Externas
PASIVO + PATRIMONIO
1039
A0501
BALANCE GENERAL
(En Bolvares Fuertes)
Codigo (2)
Denominacin (3)
1 ACTIVO
1.1
1.1.1
1.1.1.01.01
1.1.1.01.02
1.1.1.01.02.01
1.1.1.01.02.02
1.1.1.01.02.03
1.1.1.02
1.1.2
1.1.2.01
1.1.2.02
1.1.2.03
2.2.4.01.01
1.1.2.04
1.1.2.05
1.1.2.10
1.1.2.11
1.1.2.19
Activo Circulante
Activo Disponible
Caja
Bancos
Bancos Pblicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
Inversiones Temporales
Activo Exigibles
Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo
Prstamos por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
menos: Provisin para cuentas incobrables
Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
1.1.3
Activo Realizable
Inventarios (detallar cdigo y denominacin)
1.1.9
(4 )Saldo
Presupuesto
Real Ao
Anterior
(7) Trimestre N: 4
(5) Saldo
Presupuesto
Aprobado
(6) Saldo
Presupuesto
Modificado
13.168.146.438
17.918.548.716
17.918.548.716
17.918.548.716
15.770.533.726
2.148.014.990
4.535.575.397
869.005.384
64.453.432
620.115.055
133.785
458.323.808
161.657.463
1.695.918.756
294.124.615
135.036.493
32.383.698
102.652.796
1.695.918.756
294.124.615
135.036.493
32.383.698
102.652.796
1.695.918.756
294.124.615
135.036.493
32.383.698
102.652.796
4.558.427.348
1.437.132.860
1.595.709
503.438.851
286.577.094
36.888.644
179.973.113
(2.862.508.592)
(1.143.008.245)
(1.595.709)
(368.402.358)
(254.193.397)
(36.888.644)
(77.320.317)
184.436.897
159.088.123
159.088.123
159.088.122
932.098.300
1.380.537.609
888.404.093
888.404.093
888.404.093
1.929.849.152
479.767.741
18.779.017
460.988.723
253.292.744
479.767.741
18.779.017
460.988.723
253.292.744
479.767.741
18.779.017
460.988.723
253.292.744
1.584.886.828
13.066.926
1.571.819.902
174.122.626
174.122.626
174.122.626
1.968.506.654
1.968.506.654
487.665.583
487.665.583
487.665.583
487.665.583
317.525.750
25.724.464
25.724.464
16.222.629.960
3.404.394.064
1.972.906.000
7.174
1.431.480.890
16.222.629.960
3.404.394.064
1.972.906.000
7.174
1.431.480.890
Saldo
Programado
Saldo
Ejecutado
12%
99.854.188
(501.198.125)
-169%
-389%
100%
-273%
-785%
100%
-75%
(558.265.133)
(352.316)
(72.015.267)
89.566.431
(58.163.865)
(103.417.833)
(773.010.178)
-486%
(485.897.550)
(1.041.445.058)
-117%
7.610.845
(1.105.119.088)
5.712.091
(1.110.831.179)
253.292.744
-230%
30%
-241%
100%
91.780.351
(22.870)
91.803.222
-
358.029.249
(183.906.623)
-106%
(84.192.377)
487.665.583
487.665.583
1.194.958.123
1.194.958.123
(707.292.540)
(707.292.540)
-145%
-145%
46.677.610
46.677.610
25.724.464
(3.512.787)
29.237.251
114%
2.778.553
16.222.629.960
3.404.394.064
1.972.906.000
7.174
1.431.480.890
8.720.389.672
2.559.059.892
2.559.059.892
-
7.502.240.289
845.334.173
(586.153.892)
7.174
1.431.480.890
46%
25%
-30%
100%
100%
446.231.546
71.871.752
71.871.752
-
1.073.422.582
23.615.287
1.049.807.295
330.730.314
1.2
1.2.1
1.2.1.01
1.2.1.02
1.2.1.03
Activo no Circulante
Inversines Financieras a Largo Plazo
Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo
Ttulos y Valores a Largo Plazo
Prstamos a Cobrar a Largo Plazo
758.023.303
758.023.303
758.023.303
-
1.2.2
1.338.972.127
2.491.716.706
(2.491.716.706)
100%
154.820.767
3.512.443.641
1.249.224.309
2.263.219.332
987.542.572
333.817.471
653.725.101
987.542.572
333.817.471
653.725.101
987.542.572
333.817.471
653.725.101
1.059.558.488
354.966.672
704.591.815
(72.015.916)
(21.149.201)
(50.866.714)
-7%
-6%
-8%
2.217.775
14.668.766
(12.450.991)
1.2.3.05.01
3.637.246.427
11.625.989.867
11.625.989.867
11.625.989.867
5.107.747.442
6.518.242.425
56%
395.478.771
1.2.3.05.02
1.2.3.01.19
189.530.405
100%
(8.667.986)
1.3.3
2.2.5.01
1.2.4
2.2.5.02
1.2.9
Activo Intangible
menos: Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles
Activo Intangible Neto
Cargos Diferidos
635.109.852
538.520.928
538.520.928
538.520.928
635.109.852
538.520.928
538.520.928
538.520.928
348.990.523
189.530.405
35%
(8.667.986)
9.280.945.376
2.278.619.183
2.278.619.183
8.550.986.595
7.083.210.299
7.083.210.299
6.703.465.230
222.891.563
107.643.020
77.493.937
8.550.986.595
7.083.210.299
7.083.210.299
6.703.465.230
222.891.563
107.643.020
77.493.937
8.550.986.595
7.083.210.299
7.083.210.299
6.703.465.230
222.891.563
107.643.020
77.493.937
12.266.797.758
2.770.239.420
2.723.977.357
46.262.063
46.262.063
(3.715.811.163)
4.312.970.879
4.359.232.941
6.703.465.230
222.891.563
61.380.957
31.231.874
-43%
61%
62%
100%
100%
57%
40%
(824.456.187)
(86.800.811)
(33.116.149)
(53.684.661)
(53.684.661)
2 PASIVO
2.1 Pasivo Circulante
2.1.1
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.04
Efectos por Pagar a Corto Plazo
2.1.2
Deuda Publica a Corto Plazo
2.2.4.01
Provisiones
2.2.4.01.02
Provisin para Despidos
2.2.4.01.03
Provisin para Prdida en el Inventario
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
2.2.4.02
Reservas Tcnicas
2.1.9.09
Otros Pasivos Circulantes
2.2
2.2.1.02
2.2.2
2.2.2.02
Pasivo no Circulante
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
Deuda Pblica a Largo Plazo
Deuda Pblica Interna por Prestamos por Pagar a Largo
Deuda Pblica Externa por Prestamos por Pagar a Largo
2.2.2.04
Plazo
2.2.4
Provisiones Acumuladas y Reservas Tcnicas
2.2.4.01.04
Provision para Beneficios Sociales
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
2.2.9.09
Otros Pasivos no Circulantes
3 PATRIMONIO
3.2 Patrimonio Institucional
3.2.1.01
Capital Institucional
Transferencias de capital internas recibidas del sector
3.2.2.01.01
pblico
Capitalizacin de la Deuda con la Repblica
3.2.3.01
Reservas Legales y Estatutarias
Revaluacin de Activos
3.2.5.01
3.2.5.02
3.2.2.02.01
3.2.2.02.02
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
Ajuste por Diferencial Cambiario
Donacines de Capital Internas
Donacines de Capital Externas
PASIVO + PATRIMONIO
30.149.083
30.149.083
30.149.083
30.149.083
100%
315.213.201
49.210.486
49.210.486
49.210.486
49.210.486
100%
6.687.112.991
1.467.776.297
206.349.654
793.489.685
793.489.685
1.467.776.297
206.349.654
793.489.685
793.489.685
1.467.776.297
206.349.654
793.489.685
793.489.685
9.496.558.338
8.622.210.136
702.753.271
702.753.271
(8.028.782.042)
(8.415.860.482)
90.736.414
90.736.414
-547%
-4078%
11%
11%
(737.655.376)
(749.400.243)
66.312.582
66.312.582
6.687.112.991
569.676.599
5.014.946.690
1.102.489.703
467.936.958
467.936.958
-
467.936.958
467.936.958
-
467.936.958
467.936.994
-
171.594.932
86.908.559
84.686.373
-
296.342.026
381.028.435
(84.686.373)
-
63%
81%
100%
-
(54.567.716)
(54.567.717)
1
-
3.853.035.582
999.745.062
9.367.562.121
999.745.062
9.367.562.121
999.745.062
9.367.562.121
999.745.062
3.503.735.967
999.745.062
5.863.826.153
-
63%
0%
924.310.375
-
5.082.385.000
5.082.385.000
5.082.385.000
5.082.385.000
100%
19.766.409
50.200.702
50.200.702
50.200.702
50.200.702
2.306.125.559
527.398.553
2.018.553.176
1.216.678.180
2.018.553.176
1.216.678.180
2.018.553.176
1.216.678.180
2.850.897.089
(397.106.886)
(832.343.913)
1.613.785.066
-41%
133%
983.333.835
(59.023.460)
13.133.980.958
17.918.548.716
17.918.548.716
17.918.548.716
15.770.533.726
2.148.014.990
12%
99.854.188
1040
0501
PETROQUMICA DE VENEZUELA, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGA Y PETRLEO
2009
Partida
Presupuestaria (2)
Denominacin
(3)
Presupuesto
Aprobado
(4)
Presupuesto
Modificado (5)
Programado en el
Trimestre N 1
(6)
Programado en el
Trimestre N 2
(6)
Devengado
Liquidado
Recaudado
Devengado
Liquidado
Recaudado
Programado en el
Trimestre N 3
(8)
Devengado
Liquidado
Recaudado
Programado en el
Trimestre N 4
(10)
Devengado
Liquidado
Recaudado
Devengado
Liquidado
Recaudado
INGRESOS CORRIENTES
8.758.060.007
8.758.060.007
2.189.515.002
823.110.000
823.110.000
823.110.000
2.189.515.002
1.011.906.341
1.011.906.341
1.011.906.341
2.189.515.002
884.315.219
884.315.219
884.315.219
2.189.515.002
873.431.500
873.431.500
873.431.500
3.592.763.059
3.592.763.059
3.592.763.059
5.165.296.947
3.03.01.00.00
7.843.500.368
7.843.500.368
1.960.875.092
715.482.980
715.482.980
715.482.980
1.960.875.092
784.687.855
784.687.855
784.687.855
1.960.875.092
772.608.006
772.608.006
772.608.006
1.960.875.092
734.414.155
734.414.155
734.414.155
3.007.192.996
3.007.192.996
3.007.192.996
4.836.307.372
3.03.02.00.00
238.789.994
238.789.994
59.697.499
78.132.937
78.132.937
78.132.937
59.697.499
57.769.639
57.769.639
57.769.639
59.697.499
92.172.333
92.172.333
92.172.333
59.697.499
71.533.642
71.533.642
71.533.642
299.608.552
299.608.552
299.608.552
(60.818.558)
3.03.04.01.00
675.769.644
675.769.644
168.942.411
29.494.083
29.494.083
29.494.083
168.942.411
169.448.847
169.448.847
169.448.847
168.942.411
19.534.880
19.534.880
19.534.880
168.942.411
67.483.702
67.483.702
67.483.702
285.961.511
285.961.511
285.961.511
389.808.133
5.132.332.483
5.132.332.483
1.283.083.121
49.272.286
49.272.286
1.283.083.121
(51.818.521)
(51.818.521)
(51.818.521)
1.283.083.121
113.990.660
113.990.660
113.990.660
1.283.083.121
(16.482.141)
(16.482.141)
(16.482.141)
94.962.284
94.962.284
94.962.284
5.037.370.199
3.05.01.03.00
5.082.385.000
5.082.385.000
1.270.596.250
1.270.596.250
3.06.03.00.00
48.537.558
48.537.558
12.134.390
12.475.529
12.475.529
12.475.529
12.134.390
3.11.99.02.00
VARIACIN DE INVENTARIOS
1.409.925
1.409.925
352.481
36.796.757
36.796.757
36.796.757
352.481
7.042.379.400
7.042.379.400
7.042.379.400
743.435.215
7.623.026.205
7.623.026.205
49.272.286
-
1.270.596.250
12.355.478
12.355.478
(64.173.999)
12.341.809
101.648.851
17.683.266
(34.165.408)
5.082.385.000
54.856.083
54.856.083
(6.318.525)
40.106.201
40.106.201
40.106.201
(38.696.276)
1.425.508.500
18.171.907.465
18.171.907.465
18.171.907.465
(15.198.166.606)
501.198.125
8.654.938.373
8.654.938.373
8.654.938.373
(6.588.955.022)
5.165.847.545
5.165.847.545
5.165.847.545
(3.870.314.194)
501.198.125
501.198.125
501.198.125
743.435.215
516.495.838
7.623.026.205
516.495.838
530.714.043
530.714.043
530.714.043
516.495.838
323.883.338
5.165.847.545
5.165.847.545
5.165.847.545
323.883.338
323.883.338
323.883.338
3.11.01.02.00
DISMINUCIN DE BANCOS
DISMINUCIN DE CTAS. POR COBRAR A LARGO
PLAZO
DISMINUCIN DE ACT. DIFERIDOS MED./LARG.
PLAZO
1.295.533.351
1.295.533.351
323.883.338
323.883.338
323.883.338
323.883.338
760.450.000
760.450.000
190.112.500
190.112.500
190.112.500
190.112.500
10.000.000
10.000.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
886.409.926
886.409.926
221.602.482
(580.646.805)
(580.646.805)
(580.646.805)
221.602.482
3.958.906.777
3.958.906.777
3.958.906.777
221.602.482
5.447.297.771
5.447.297.771
5.447.297.771
221.602.482
8.825.557.744
8.825.557.744
8.825.557.744
(7.939.147.818)
869.409.926
869.409.926
217.352.482
(786.021.512)
(786.021.512)
(786.021.512)
217.352.482
3.958.906.777
3.958.906.777
3.958.906.777
217.352.482
217.352.482
3.172.885.265
3.172.885.265
3.172.885.265
(2.303.475.339)
17.000.000
17.000.000
4.250.000
205.374.707
205.374.707
205.374.707
4.250.000
5.447.297.771
4.250.000
5.652.672.479
5.652.672.479
5.652.672.479
-5.635.672.479
5.336.895
PASIVOS
3.12.03.02.00
3.12.03.03.00
3.13.00.00.00
3.13.01.00.00
Total (10)
21.347.581
16.864.133.348
21.347.581
16.864.133.348
5.336.895
4.216.033.337
2.457.178.660
7.914.761.686
7.914.761.686
7.914.761.686
5.336.895
(39.211.436)
(39.211.436)
(39.211.436)
4.216.033.337
5.410.497.204
5.410.497.204
5.410.497.204
1041
4.250.000
5.336.895
4.216.033.337
5.447.297.771
5.447.297.771
(193.687.592)
(193.687.592)
(193.687.592)
6.251.916.059
6.251.916.059
6.251.916.059
516.495.838
4.216.033.337
1.425.508.500
54.856.083
(34.165.408)
1.295.533.351
1.425.508.500
17.683.266
(34.165.408)
2.065.983.351
743.435.215
17.683.266
2.973.740.858
5.253.610.180
352.481
1.295.533.351
5.253.610.180
12.134.390
101.648.851
2.065.983.351
2.457.178.660
5.253.610.180
1.270.596.250
12.341.809
101.648.851
2.973.740.858
743.435.215
12.341.809
DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES
2.457.178.660
4.450.409.384
352.481
ACTIVOS FINANCIEROS
3.11.04.02.00
4.450.409.384
12.134.390
(64.173.999)
3.11.01.00.00
3.11.08.00.00
4.450.409.384
12.355.478
(64.173.999)
501.198.125
501.198.125
501.198.125
501.198.125
924.310.375
924.310.375
2.282.457.859
2.282.457.859
501.198.125
924.310.375
2.457.178.660
2.457.178.660
691.411.347
2.282.457.859 21.859.632.808
794.335.226
-
2.457.178.660
691.411.347
691.411.347
21.859.632.808
21.859.632.808
760.450.000
(2.447.178.660)
(670.063.766)
(4.995.499.460)
[1]
A0501
PETROQUMICA DE VENEZUELA, S.A.
ORGANO DE ADSCRIPCIN:
DENOMINACION
TOTAL
[2]
[3]
[10]
I. INGRESOS CORRIENTES
3.03.01.00.00
3.03.02.00.00
3.04.99.00.00
3.11.02.99.00
3.11.04.00.00
PASIVOS
3.12.08.01.99
3.402.422.170
998.334.105
161.438.600
3.12.08.00.00
61.544.000
52.251.505
9.292.495
DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES
3.11.02.01.00
3.11.04.01.00
4.935.519.236
4.452.487.709
240.444.389
242.587.138
1042
282.024.572
410.835.871
32.614.516
111.420.546
2.404.088.065
514.403.681
68.569.593
1.821.114.791
8.399.485.406
0501
ORGANO DE ADSCRIPCIN:
PERODO PRESUPUESTARIO:
Partida
Presupuestaria
(2)
Denominacin
(3)
872.819.723
GASTOS DE PERSONAL
4.02.00.00.00
4.03.00.00.00
SERVICIOS NO PERSONALES
4.08.00.00.00
OTROS GASTOS
4.08.01.00.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
4.02.00.00.00
VARIACION DE INVENTARIOS
4.04.00.00.00
4.04.01.00.00
4.04.13.00.00
872.819.723
5.533.306.993 5.533.306.993
777.592.770
357.662.342
Programado en el
Trimestre N 1
(6)
Presupuesto
Modificado (5)
7.541.381.827 7.541.381.827
GASTOS CORRIENTES
4.01.00.00.00
4.08.00.00.00
Presupuesto
Aprobado
(4)
48.537.558
777.592.770
357.662.342
Programado en el
Trimestre N 2 (6)
Compromiso
Causado
Pagado
Causado
Pagado
Compromiso
Causado
Pagado
987.001.775
987.001.775
1.885.345.457 898.071.193
898.071.193
898.071.193
1.885.345.457 359.345.266
359.345.266
359.345.266
3.384.247.212
3.384.247.212
3.384.247.212
210.090.577
210.090.577
218.204.931 208.886.522
208.886.522
208.886.522
218.204.931 193.846.208
193.846.208
193.846.208
218.204.931 211.291.407
211.291.407
211.291.407
824.114.713
824.114.713
824.114.713
48.705.010
1.383.326.748
582.500.531
582.500.531
582.500.531
1.383.326.748 636.278.681
636.278.681
636.278.681
1.383.326.748 539.481.991
539.481.991
539.481.991
1.383.326.748 445.697.736
445.697.736
445.697.736
2.203.958.940
2.203.958.940
2.203.958.940
3.329.348.053
194.398.192
89.415.585
73.914.949
120.495.718
73.914.949
120.495.718
73.914.949
120.495.718
194.398.192 67.480.227
89.415.585 (14.574.237)
67.480.227
(14.574.237)
67.480.227
(14.574.237)
194.398.192 95.121.667
89.415.585 311.379.113
95.121.667
311.379.113
95.121.667
311.379.113
194.398.192 13.735.236
89.415.585 (311.379.113)
13.735.236
(311.379.113)
13.735.236
(311.379.113)
250.252.079
711.051.607
250.252.079
711.051.607
250.252.079
711.051.607
527.340.691
-353.389.266
Compromiso
12.475.529
12.475.529
12.134.390
42.380.554
12.134.390
12.341.809
12.341.809
12.134.390
17.683.266
90.000.000
22.500.000
23.521.297
23.521.297
23.521.297
22.500.000
21.516.937
21.516.937
58.755.060
22.500.000
22.500.181
22.500.181
22.500.181
22.500.000
14.737.942
14.737.942
14.737.942
82.276.357
82.276.357
82.276.357
7.723.643
54.428.715
47.702.134
47.702.134
47.702.134
54.428.715
15.727.348
15.727.348
15.727.348
54.428.715 174.888.272
174.888.272
174.888.272
54.428.715 295.495.213
295.495.213
295.495.213
533.812.966
533.812.966
533.812.966
-316.098.108
1.409.925
352.481
36.796.757
36.796.757
36.796.757
352.481 (64.173.999)
(64.173.999)
3.309.444
352.481 101.648.851
101.648.851
101.648.851
352.481 (34.165.408)
(34.165.408)
(34.165.408)
40.106.201
40.106.201
40.106.201
(38.696.276)
8.271.969.362 8.271.969.362
2.067.992.340
949.256.047
949.256.047
949.256.047
2.067.992.340 151.932.595
8.042.083.391 8.042.083.391
2.010.520.848
930.087.102
930.087.102
930.087.102
2.010.520.848 127.061.842
119.105.116
24.740.527
24.740.527
24.740.527
1.891.415.731
57.471.493
905.346.575
19.168.945
905.346.575
19.168.945
905.346.575
19.168.945
15.799.142
15.799.142
15.799.142
476.420.465
476.420.465
7.565.662.926 7.565.662.926
229.885.971 229.885.971
12.341.809
17.683.266
151.932.595
151.932.595
2.067.992.340 128.107.077
128.107.077
128.107.077
2.067.992.340 612.642.636
127.061.842
127.061.842
2.010.520.848 107.988.440
107.988.440
107.988.440
2.010.520.848 600.355.464
24.938.162
24.938.162
24.938.162
5.743.753
5.743.753
1.891.415.731 102.123.680
57.471.493 24.870.753
102.123.680
24.870.753
102.123.680
24.870.753
102.244.687
20.118.637
102.244.687
20.118.637
20.974.125
119.105.116
119.105.116
5.743.753
1.891.415.731 102.244.687
57.471.493 20.118.637
17.683.266
54.856.083
54.856.083
54.856.083
4.157.134.615
217.714.858
ACTIVOS REALES
GASTOS CAPITALIZABLES
Pagado
90.000.000
GASTOS DE CAPITAL
Causado
Disponibilidad
Presupuestaria
(13)
987.001.775
12.355.478
Compromiso
210.090.577
12.355.478
Pagado
218.204.931
12.475.529
Causado
Programado en el
Trimestre N 4
(10)
1.885.345.457
12.134.390
Compromiso
Programado en el
Trimestre N 3 (8)
217.714.858
1.409.925
48.537.558
(6.318.525)
612.642.636
612.642.636
1.841.938.355
1.841.938.355
1.841.938.355
6.430.031.007
600.355.464
600.355.464
1.765.492.848
1.765.492.848
1.765.492.848
6.276.590.543
32.281.587
32.281.587
32.281.587
87.704.029
87.704.029
87.704.029
388.716.436
1.891.415.731 568.073.877
57.471.493 12.287.172
568.073.877
12.287.172
568.073.877
12.287.172
1.677.788.819
76.445.507
1.677.788.819
76.445.507
1.677.788.819
76.445.507
5.887.874.107
153.440.464
119.105.116
4.01.00.00.00
GASTOS DE PERSONAL
112.126.304
112.126.304
28.031.576
20.974.125
28.031.576
13.844.963
13.844.963
13.844.963
28.031.576
9.455.751
9.455.751
9.455.751
4.03.00.00.00
4.08.00.00.00
SERVICIOS NO PERSONALES
55.836.554
55.836.554
13.959.139
849.231
849.231
849.231
13.959.139
1.297.511
1.297.511
1.297.511
13.959.139
1.731.913
1.731.913
1.731.913
13.959.139
1.806.545
1.806.545
1.806.545
5.685.201
5.685.201
5.685.201
50.151.354
OTROS GASTOS
61.923.113
61.923.113
15.480.778
2.520.573
2.520.573
2.520.573
15.480.778
2.599.117
2.599.117
2.599.117
15.480.778
4.541.761
4.541.761
4.541.761
15.480.778
1.024.876
1.024.876
1.024.876
10.686.326
10.686.326
10.686.326
51.236.787
20.974.125
60.073.981
60.073.981
60.073.981
52.052.323
1.050.782.159
262.695.540
5.978.503.864
5.978.503.864
5.978.503.864
4.05.00.00.00
ACTIVOS FINANCIEROS
644.000.000
644.000.000
161.000.000
486.532.771
486.532.771
486.532.771
161.000.000 486.013.770
486.013.770
486.013.770
5.397.354.590
5.397.354.590
5.397.354.590
(4.753.354.590)
4.05.02.02.00
644.000.000
644.000.000
161.000.000
486.532.771
486.532.771
486.532.771
161.000.000 446.231.546
446.231.546
446.231.546
3.444.685.519
3.444.685.519
3.444.685.519
(2.800.685.519)
2.2.1.0.9.2.00
39.782.224
39.782.224
1.952.669.071
1.952.669.071
1.952.669.071
824.456.187
9.611.189.438
9.611.189.438
4.11.03.01.00
4.11.03.03.00
DISMINUCION DE PASIVOS
4.11.08.01.00
1.050.782.159
28.031.576
406.782.159
406.782.159
406.782.159
406.782.159
3.867.067.880
-
101.695.540
3.867.067.880
3.867.067.880
3.873.985.671
3.873.985.671
3.873.985.671
- 205.630.910
205.630.910
205.630.910
31.488.549
39.782.224
824.456.187
9.611.189.438
86.800.811
86.800.811
86.800.811
3.400.161.768
3.400.161.768
3.400.161.768
101.695.540 683.087.660
101.695.540 824.456.187
683.087.660
683.087.660
6.131.889.196
6.131.889.196
6.131.889.196
54.567.716
54.567.716
DISMINUCIN DE PROVISIONES
(6.917.791)
(6.917.791)
(6.917.791)
79.138.474
79.138.474
79.138.474
(79.138.474)
1.624.903.213
1.624.903.213
1.624.903.213
1.624.903.213
1.624.903.213
1.624.903.213
(1.624.903.213)
DISMINUCION DE PATRIMONIO
1.624.903.213
1.624.903.213
1.624.903.213
1.624.903.213
1.624.903.213
1.624.903.213
(1.624.903.213)
16.864.133.348 16.864.133.348
4.216.033.337
7.914.761.686
7.914.761.686
7.914.761.686
1043
54.567.716
(9.204.407.279)
(5.725.107.037)
DISMINUCION DE PATRIMONIO
Total (10)
31.488.549
101.695.540
(4.995.499.460)
0501
PETROQUMICA DE VENEZUELA, S.A.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGA Y PETRLEO
2009
Cdigo
Nueva
Etapa
(2)
101027
Ao de
Ao de inicio
Culminacin
del Proyecto
del Proyecto
(4)
(5)
Unidad de
Medida
(6)
Presupuesto
Aprobado
Presupuesto
(7)
Modificado (8)
Trimestre N: 1 (9)
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Programada
Trimestre N: 2 (10)
Trimestre N: 3 (11)
Acumulados al Trimestre N: 4
(13)
Trimestre N: 4 (12)
Cantidad
Ejecutada
Cantidad
Programada
Cantidad
Ejecutada
Cantidad
Programada
Cantidad
Ejecutada
Cantidad
Programada
Cantidad
Ejecutada
Cantidad
Programada
Cantidad
Ejecutada
01/01/2009
31/12/2009
Tonelada
1.769.455
1.769.455
423.525
393.550
444.805
416.273
442.040
448.883
459.085
380.424
1.769.455
1.639.129
01/01/2009
31/12/2009
Tonelada
2.033.824
2.033.824
476.879
444.282
498.310
419.283
559.259
358.308
499.375
352.525
2.033.824
1.574.397
01/01/2009
31/12/2009
Bs.F
116.987.970
116.987.970
27.443.101
34.137.000
29.786.375
37.546.000
30.148.523
35.693.000
29.609.971
40.873.745
116.987.970
148.249.745
01/01/2009
31/12/2009
Tonelada
2.460.009
2.460.009
625.851
455.886
686.436
511.067
599.656
480.184
548.066
426.631
2.460.009
1.873.768
Fertilizantes
del
Complejo
Petroqumico
101277
Comercializacin
101236
Nacional
Internacional
101429
01/01/2009
31/12/2009
Tonelada
1.214.423
1.214.423
270.907
285.098
310.782
329.366
342.666
284.235
290.068
240.981
1.214.423
1.139.680
101700
01/01/2009
31/12/2009
Tonelada
1.205.800
1.205.800
299.733
217.546
302.389
243.286
303.389
257.801
300.289
207.872
1.205.800
926.505
01/01/2009
31/12/2009
Porcentaje
100%
100%
25%
28%
25%
44%
25%
12%
25%
10%
100%
94%
01/01/2009
31/12/2009
Porcentaje
100%
100%
25%
0%
25%
41%
25%
22%
25%
25%
100%
88%
las
01/01/2009
31/12/2009
Porcentaje
100%
100%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
100%
100%
01/01/2009
31/12/2009
Porcentaje
100%
100%
25%
0%
25%
28%
25%
11%
25%
10%
100%
49%
Ver Anexo
Revolucin Petroqumica
2008-2013.
01/01/2008
31/12/2013
Plantas
34
34
Ver Anexo
Industrializacin
Petroqumica.
01/01/2008
31/12/2011
Plantas
38
38
Operacional
del
Complejo
Petroqumico
101722
Desarrollo
83902
Integral
Agroambiental
Social,
Endgeno,
Industrial
de
96262
de
Socialista.
Materia
Fase
Prima
1044
Anexo
Lista de Siglas
1045