MENU CATALOGOS.

En este men encontraremos opciones distintas para generar nuestro plan de

cuentas y diversas opciones para facilitar la captura de nuestras plizas.

OPCION 1.- PLAN DE CUENTAS: Esta opcin, nos ayuda a crear y revisar las
clasificaciones de nuestros Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos
Pblicos y cuentas de orden necesarias para los fines de registro de transacciones
contables para cada ente pblico.

Una vez ingresando a la opcin PLAN DE CUENTAS se mostrara nuestro catalogo en el

cual tendremos las siguientes opciones:

AGREGAR: Da de alta un nuevo registro en nuestro plan de cuentas.

BORRAR: Elimina permanentemente el registro de nuestro plan de cuentas.
REPORTE: Nos muestra el catalogo de plan de cuentas en una versin ms fcil
de visualizar e imprimir.
FILTRO: Con esta opcin se facilita la bsqueda ya que los datos pueden ser
organizados y mostrados solo los que se encuentren dentro de una condicin.
INICIO: Nos posiciona en el inicio de los registros.
FINAL: Nos posiciona en el ltimo registro capturado.
CALCULADORA: Nos enva una herramienta de calculadora, la cual nos puede
ayudar en nuestra captura
GENERAR SALDO: Nos actualiza los saldos de las cuentas registradas.
MODIFICAR: Seleccionando un registro en esta opcin podemos cambiar datos
como el registros y naturaleza del registro.
DEPURAR CUENTAS: Nos permite eliminar de manera temporal las cuentas
que no estn en uso.
SALIR: Sale de la ventana de Catlogos de cuentas.

**AGREGAR: Cuando se desea agregar un nuevo registro, vamos a entrar a esta

opcin, la cual se encuentra en la esquina superior izquierda de nuestra ventana.

Al elegir la opcin AGREGAR se despliega la siguiente pantalla,

En esta ventana se va a capturar, el nmero de cuenta segn nuestro plan de

cuentas, separando con un guion, los niveles de cuentas que corresponden. Se
registra adems el nombre que se le desea dar a la cuenta, y especificar si la
cuenta deseamos que sea de Registro o Acumulativa. Indicando en el campo
CUENTA DE REGISTRO la letra N.- para cuentas Acumulativas y la letra R
para cuentas de registro.

Una vez capturados todos los campos, se habilita la opcin ACEPTAR y se da

click en ella, para as finalizar el registro.

**Debemos recordar, que las cuentas que no se desagregan son las

correspondientes al captulo 5000, 6000, 8000 Y 9000**

**BORRAR: Para ejecutar esta opcin, debemos estar posicionados en el registro que
deseamos eliminar, por lo cual nos aparecer la siguiente pantalla. En la cual a dar SI
nuestro registro quedara eliminado.

***PARA ESTE PROCESO, DEBEMOS RECORDAR QUE LAS CUENTAS

ESPECIALES, LAS CUENTAS DEL CONAC, CUENTAS CON SALDO, CUENTAS CON
MOVIMIENTOS Y LAS CUENTAN QUE TENGAN NIVELES DEPENDIENTES DE EL,
NO SE PODRAN ELIMINAR***

**REPORTE: Para obtener nuestro plan de cuentas de una manera fcil de

visualizar e imprimir.

Nos dar 3 opciones:

NORMAL: Visualizamos el reporte de manera que general, con nmero de cuenta,

nombre, naturaleza, clasificacin y tipo (Acumulativa, Registro).

SALDOS: En el reporte se aade la columna que nos muestra el saldo de la

cuenta.

EXPORTAR PLAN DE CUENTAS A EXCEL: Con esta opcin podemos exportar

nuestro catalogo en un archivo de Excel. Solo debemos dar click en la opcin.

Realizamos la confirmacin de la accin.

Para dar por concluido el proceso, nos enva una pantalla sealndonos la ruta en
que se guardo nuestro archivo.

**FILTRO: Con esta opcin se facilita la bsqueda ya que los datos pueden ser
organizados y mostrados solo los que se encuentren dentro de una condicin.
La opcin cuenta con tipos de filtros ya definidos.

O incluso podemos personalizarlo.

Al ingresar a esta opcin, la personalizacin de filtros podr ser por CUENTAS,

NOMBRE DE CUENTA, SALDO.

Una vez determinado e criterio de bsqueda, daremos click en ejecutar.

Al dar EJECUTAR se muestra en la pantalla, los datos filtrados segn el criterio

de bsqueda.

**MODIFICAR: Esta opcin nos permite realizar cambio en algn registro ya

capturado.
Primero se debe tener seleccionado el registro que deseamos modificar.

Para poder generar un cambio en nuestro registro ya capturado pulsaremos la

opcin MODIFICAR dentro de nuestra ventana de plan de cuentas. Podemos
realizar un cambio en el Registro o Nombre nicamente.

**CAMBIAR REGISTRO**.
Al pulsar cambiar registro, tendremos la siguiente ventana abierta, en la cual
capturaremos los datos a modificar. Poniendo la siguiente informacin:

R.- Si es cuenta de registro.

N.- Si es cuenta acumulativa.

O simplemente dando doble click dentro del campo amarillo

Al registrar nuestra modificacin, damos click en ACEPTAR

De esta manera nuestro cambio queda registrado.

**CAMBIAR NOMBRE**.
Al pulsar cambiar nombre, tendremos la siguiente ventana abierta, en la cual
capturaremos los datos a modificar.

Al registrar nuestra modificacin, damos click en ACEPTAR

De esta manera nuestro cambio queda registrado.

OPCION 2.- CAPTURA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

La clasificacin Administrativa tiene como propsitos bsicos identificar las
unidades administrativas a travs de las cuales se realiza la asignacin, gestin y
rendicin de los recursos financieros pblicos.

PASO 1.- Ingresar al Men

Administrativas.

Catlogos, seguido de la opcin Unidades

PASO 2.- Se despliega la siguiente pantalla, en la cual se comenzaran a capturar

las Unidades Administratvas segn el ente publico.

*Podemos observar en esta pantalla distintas opciones, las cuales corresponden a

lo siguiente:

AGREGAR: Nos permite integrar una nueva Unidad Administrativa al Catalogo.

GUARDAR: Al ingresar un nuevo registro, esta opcion nos permite confirmar la
accion.
ELIMINAR: Borra permanentemente el registro seleccionado.
ORDENAR: Ordena los registros existentes.
REPORTE: Genera un formato en el cual enlista las claves y el nombre de cada
Unidad Administrativa Existente.
SALIR: Sale de la ventana Unidades Administrativas.

**AGREGAR**.- Se da click en la opcion AGREGAR.

Se activan los campos a capturar, mostrando una sombra en ellos.

El primer campo a capturar, sera la CLAVE.

Dando doble click en el campo de Nombre en direccin a la clave que vamos a

capturar, se activa el espacio para poder escribir la descripcin de la Unidad
Administrativa.

Una vez capturada la clave y nombre de la unidad, en la columna de REGISTRO

al dar doble click, aparece la opcin de cambiar a SI o NO, segn sea el caso.

PASO 4.- Al terminar la captura, se da click en la opcin Guardar.

PASO 5.- Se finaliza la captura, dando click en la opcin SALIR.

OPCION 3.- CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO:

El clasificador del Objeto del Gasto, resume, ordena y presenta los gastos
programados en el presupuesto en forma sistemtica y homognea todos los
gastos descritos.

Para ingresar a esta opcin debemos seguir lo que se menciona a continuacin:

Men CATALOGOS, Opcin, CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.

Al ingresar a la opcin, aparecer en la pantalla nuestro COG. En esta pantalla

tendremos tambin varias opciones:

AGREGAR: Con esta opcin generamos nuevos registros.

GUARDAR: Salva la informacin registrada hasta el momento.
ELIMINAR: Borra permanentemente el registro de nuestro plan de cuentas
ORDENAR: Nos acomoda en orden numrico los conceptos en base a la clave.

REPORTE: Nos muestra el COG en una versin ms fcil de visualizar e imprimir

SALIR: Sale de la ventana de Catlogos de cuentas.

AGREGAR:
En esta opcin, vamos a agregar el nuevo registro que necesitamos, daremos
click directamente en la opcin de la barra de men, y se habilitaran los campos
para la captura.

Empezamos capturando la Clave, seguido del nombre que deseamos que tenga la
clasificacin,

En las ltimas dos columnas podemos decidir si nuestra cuenta ser de registro y
si durante el ejercicio las utilizaremos.

Una vez capturado, damos click en GUARDAR en la parte superior izquierda de

nuestra pantalla.

OPCION 4.- GENERAR CUENTAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS.

Esta opcin nos genera nuestras cuentas presupuestales, en base a nuestro

Calificador por Objeto del Gasto.
Ingresamos a este apartado directamente en el men CATALOGOS /
GENERAR CUENTAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS/ TODAS LAS
COMBINACIONES

**Estas opciones permiten generar las cuentas presupuestales en base a una

seccin especfica, sin embargo se recomienda ejecutar la accin en
TODAS LAS COMBINACIONES para as evitar errores al momento de
capturar plizas con afectaciones presupuestales. **

Nos realizara la pregunta de confirmacin, damos click en SI

Al momento de aceptar el inicio de la accin, observaremos en la pantalla una

barra azul la que nos indica que el sistema est trabajando por lo cual, solo queda
esperar a que este proceso concluya.

Una vez concluido regresaremos a la pantalla principal del SACG, y nuestro

proceso quedara completado permitindonos hacer uso de nuestras partidas
presupuestales.

OPCION 5.- GENERAR CUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS.

Esta opcin nos genera nuestras cuentas presupuestales, en base a nuestro

Calificador por Rubro de Ingreso.

Ingresamos a este apartado directamente en el men CATALOGOS / GENERAR

CUENTAS PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Nos realizara la pregunta de confirmacin, damos click en SI

Al momento de aceptar el inicio de la accin, observaremos en la pantalla una

barra azul la que nos indica que el sistema est trabajando por lo cual, solo queda
esperar a que este proceso concluya.

Una vez concluido regresaremos a la pantalla principal del SACG, y nuestro

proceso quedara completado permitindonos hacer uso de nuestras partidas
presupuestales.

OPCION 7.- MATRIZ DE CONVERSION.

La matriz de conversin es una tabla de relaciones entre el Plan de Cuentas y los

Clasificadores por objeto del Gasto o el Clasificador por Rubro de Ingresos,
permite que toda transaccin registrada en los distintos momentos del ejercicio
presupuestario, se transforme en un asiento de partida doble en la contabilidad
general.

Por lo tanto esta opcin nos mostrara dicha tabla para conocer el proceso que
realiza el SACG y podemos observar distintas opciones:

*MATRIZ DE GASTO DEVENGADO:

Relaciona las partidas del clasificador por objeto del gasto y el clasificador por tipo de
gasto, con las cuentas de contabilidad, el objeto del gasto y el tipo de gasto define la
cuenta de cargo o abono del asiento, ya sea gasto o inversin.

Podemos ingresar a esta opcin, directamente el men CATALOGOS opcin MATRIZ

DE CONVERSION seguido de GASTOS DEVENGADOS.

Al ingresar, veremos la siguiente pantalla informativa:

En esta pantalla a la nica opcin que podemos ingresar, seria la opcin

REPORTE en la cual observaremos de manera imprimible la misma matriz.

*MATRIZ DE PAGOS DEL GASTO:

Relaciona el medio de pago con las cuentas del Plan de cuenta; la cuenta del
debe ser la cuenta del haber del asiento del devengado de egresos y la cuenta
del haber est definida por el medio de pago.
Si es efectivo, la cuenta ser CAJA, si se trata de pago por bancos, cheque o
transferencia la cuenta surgir de relacionar el medio de pago con la moneda.

Podemos ingresar a esta opcin, directamente el men CATALOGOS opcin

MATRIZ DE CONVERSION seguido de PAGOS DEL GASTO.

Al ingresar, veremos la siguiente pantalla informativa:

En esta pantalla a la nica opcin que podemos ingresar, seria la opcin

REPORTE en la cual observaremos de manera imprimible la misma matriz

MATRIZ DE INGRESOS DEVENGADOS:

Relaciona el clasificador por Rubros de Ingresos el plan de cuentas, el cdigo del
tipo de ingresos determina la cuenta contable de abono; en los casos que no sea
posible determinar la cuenta de abono a travs del tipo de Ingreso, como es el
caso de Productos y Aprovechamientos de tipo corriente, deber abrirse este en
clases que puedan ser relacionadas unvocamente con las cuentas contables
asociadas al mismo.
Con respecto a las cuentas de cargo las mismas estn relacionadas no solo con el
tipo de Ingreso sino tambin con el tipo de cuenta por cobrar, estas
particularidades son reflejadas en la matriz a travs de la columna de datos
Complementarios.

Podemos ingresar a esta opcin, directamente el men CATALOGOS opcin

MATRIZ DE CONVERSION seguido de INGRESOS DEVENGADOS.

Al ingresar, veremos la siguiente pantalla informativa:

En esta pantalla a la nica opcin que podemos ingresar, seria la opcin REPORTE en
la cual observaremos de manera imprimible la misma matriz

MATRIZ DE INGRESOS RECAUDADOS:

Relaciona el tipo de ingreso y el medio de percepcin con las cuentas patrimoniales
involucradas, la cuenta del abono ser la cuenta del cargo del asiento del devengado de
ingresos.

Podemos ingresar a esta opcin, directamente el men CATALOGOS opcin MATRIZ

DE CONVERSION seguido de INGRESOS DEVENGADOS

Al ingresar, veremos la siguiente pantalla informativa

En esta pantalla a la nica opcin que podemos ingresar, seria la opcin REPORTE en
la cual observaremos de manera imprimible la misma matriz

OPCION 8.- CLASIFICADOR DE RUBRO DE INGRESOS.

El CRI ordena, agrupa y presenta los ingresos pblicos en funcin de su diferente

naturaleza y el carcter de las transacciones que le dan origen.

Al ingresar, veremos la siguiente pantalla informativa

En esta pantalla a la nica opcin que podemos ingresar, seria la opcin

REPORTE en la cual observaremos de manera imprimible la misma matriz.

OPCION 8.- CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO.

Este instrumento presupuestario permite conocer en que conceptos se gasta y

cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza el sector publico sobre la
economa nacional.
Ingresamos de la siguiente manera:
CATALOGOS/CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO.

Al ingresar, veremos la siguiente pantalla informativa

En esta pantalla tenemos otras opciones, con las cuales, podemos AGREGAR

GUARDAR esto se debe activar despus de aadir nuevos registros.

ELIMINAR borra permanentemente registros existentes, recordando que no se

eliminan los establecidos por el CONAC.

REFRESCAR
ascendente.

actualiza los registros y los ordena de manera numrica

REPORTE observaremos de manera imprimible los mismos registros.

Al momento de editar el clasificador funcional del Gasto, podemos decidir cuales

partidas sern de registro y cules no se van a utilizar, haciendo doble click en los
campos correspondientes.