AREA

RESPONSABLE

Escenario
ESC1
ESC2
ESC3
ESC4
ESC5
ESC6

COMPRAS

PLANTA

CXP

TESORERA

PEDIDO

MIGO

MIRO

PAGO

USD1
USD1
USD1
USD1
USD1
USD1

USD1
USD1
USD1
USD2
USD2
USD3

USD1
USD1
USD2
USD2
USD3
USD3

USD1
USD2
USD2
USD3
USD3
USD3

FAGL_FC_VAL
Ejecucin
Valoracin de las cuentas Pas en Moneda Extranjera

Columna1
Fechas
TC

Pedido

MIGO

MIRO

USD1
USD1
USD1
01.06.2015 12.06.2015 20.06.2015
12.00
13.00
14.50

PAGO
USD1
30.06.2015
15.00

Clculo de Diferencia en Cambio Realizada

Trx
MIGO
MIRO

Fecha
12.06.2015
20.06.2015

Cuenta
EM/EF
EM/EF

MIRO
F-58

20.06.2015
30.06.2015

CXP
CXP

TC
13.00
14.50

Monto ME
1450
1450

14.50
15.00

1450
1450

SORERA

Efecto

Diff Cambio en

No se causa Diferencia en Cambio

Diferencia en cambio Realizada
Diferencia en cambio Realizada
Diferencia en cambio Realizada
Diferencia en cambio Realizada
No se causa Diferencia en Cambio

Pago
Verificacin Fact
Pago
Verificacin Fact

Efecto

Diff Cambio

Diferencia en cambio No realizada

Al TC al cierre

Efecto

Diff Cambio en

Monto USD Ejem

1450

Monto ML
18850
21025
2175 --> Cuenta Dif en cambio Realizada(Prdida)
21025
21750
725 --> Cuenta Dif en cambio Realizada(Prdida)
2900 --> Total efecto en P&L por Dif en Cambio

Moneda

USD1

USD1 Cencoex
USD2 SICAD 1
USD3 SIMADI

01.06.2015
12.06.2015
20.06.2015
30.06.2015

Imputar
Resultado financiero?
Cuenta del Pedido?
Resultado financiero?
Cuenta del Pedido?

Imputar
Resultado financiero?

Imputar

Dif en cambio Realizada(Prdida)

Dif en cambio Realizada(Prdida)

ecto en P&L por Dif en Cambio

Clculo de Diferencia en cambio No Realizada

Trx
MIRO
12.06.2015
FAGL_FC_VAL 30.06.2015

CXP
CXP

Tipo cambio

12.00
13.00
14.50
15.00

mbio No Realizada
13.00
15.00

1450
1450

18850
21750
2900 --> Cuenta Dif en cambio No Realizada (Prdida)

No Realizada (Prdida)

AREA
RESPONSABLE

Columna1
Fechas
TC

COMPRAS

Pedido

PLANTA

MIGO

TESORERA

CXP

MIRO

USD2
USD2
USD2
01.06.2015 12.06.2015 20.06.2015
12.00
13.00
14.50

PAGO
USD2
30.06.2015
15.00

FAGL_FC_VAL
Ejecucin
Valoracin de las cuentas Pas en Moneda Extranjera

Clculo de Diferencia en Cambio Realizada

Trx
MIGO
MIRO

Fecha
12.06.2015
20.06.2015

Cuenta
EM/EF
EM/EF

MIRO
F-58

20.06.2015
30.06.2015

CXP
CXP

TC
13.00
14.50

Monto ME
1000
1000

14.50
15.00

1000
1000

SORERA

Efecto

Diff Cambio en

Diferencia en Cambio Realizada Prdida MIRO/PAGO

Efecto

Diff Cambio

Diferencia en cambio No realizada

Al TC al cierre

Monto USD Ejem

1000

Monto ML
13000
14500
1500 --> Cuenta Dif en cambio Realizada(Prdida)
14500
15000
500 --> Cuenta Dif en cambio Realizada(Prdida)
2000 --> Total efecto en P&L por Dif en Cambio

Moneda
USD1 Cencoex
USD2 SICAD 1
USD3 SIMADI

USD2

Imputar

01.06.2015
12.06.2015
20.06.2015
30.06.2015

Tipo cambio

12.00
13.00
14.50
15.00

Imputar
Resultado financiero?

Dif en cambio Realizada(Prdida)

Dif en cambio Realizada(Prdida)

ecto en P&L por Dif en Cambio

Clculo de Diferencia en cambio No Realizada

Trx
MIRO
12.06.2015
FAGL_FC_VAL 30.06.2015

CXP
CXP

mbio No Realizada
13.00
15.00

1000
1000

13000
15000
2000 --> Cuenta Dif en cambio No Realizada (Prdid

No Realizada (Prdida)

Tipo Moneda

USD1
USD1
USD1
USD1
USD2
USD2
USD2
USD2
USD3
USD3
USD3
USD3
USD1
USD2
USD3

USD101.06.2015
USD112.06.2015
USD120.06.2015
USD130.06.2015

Fecha
01.06.2015
12.06.2015
20.06.2015
30.06.2015
01.06.2015
12.06.2015
20.06.2015
30.06.2015
01.06.2015
12.06.2015
20.06.2015
30.06.2015

USD101.06.2015
USD112.06.2015
USD120.06.2015
USD130.06.2015
USD201.06.2015
USD212.06.2015
USD220.06.2015
USD230.06.2015
USD301.06.2015
USD312.06.2015
USD320.06.2015
USD330.06.2015

tipo de cambio
12.00
13.00
14.50
15.00
50.00
52.00
53.00
55.00
199.00
200.00
208.00
210.00

USD1
12.06.2015
13.06.2015
14.06.2015
15.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
20.06.2015

USD2
13
14
14
14.25
14.25
14.25
14.45
14.45
14.5

USD3
52
52.25
52.25
52.5
52.5
52.75
52.75
52.75
53

200
201
201
202
202.5
203
203.5
205
208

1
2
3
4
5
6
7

1 Pedido Nro

4002002604 con