ANEXO 1 AL REGLAMENTO DEL ENCAJE BANCARIO

CDIGO

NOMBRE DE LA CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
301101
Depsitos Monetarios
101105.01
(-) Cheques a Compensar Acreditados en Cuentas Encajables
101105.0301 (-)Cheques a Compensar Remesas en Transito Acreditados en
Cuentas Encajables
301102
301103
301104
301105

Deposito de ahorro
Deposito a plazo
Deposito a la orden
Depsitos con restriccin

305102.01
305102.02
305102.04

Obligaciones Emisin de Documentos y Ordenes de Pago

Cheques de caja
Cheques certificados
Cheques con Provisin Garantizada

305106

Depsitos en Garanta

303101.01

Obligaciones Financieras Bonos

Con Garanta de Recompra o Desinversin Anticipada

301601
101605.01
101605.030
1

301602
301603
301604
301605

305602.01
305602.02
305602.04
305606

TOTAL
EN MONEDA EXTRANGERA
Depsitos Monetarios(Deducido el saldo de la cuenta
301601.80 que incluye todos los diferenciales)
(-) Cheques a Compensar Acreditados en Cuentas Encajables
(-)Cheques a Compensar Remesas en Transito Acreditados en
Cuentas Encajables
Deposito de ahorro(Deducido el saldo de la cuenta 301602.80
que incluye todos los diferenciales)
Deposito a plazo(Deducido el saldo de la cuenta 301603.80
que incluye todos los diferenciales)
Deposito a la orden(Deducido el saldo de la cuenta 301604.80
que incluye todos los diferenciales)
Depsitos con restriccin(Deducido el saldo de la cuenta
301605.80 que incluye todos los diferenciales)
Obligaciones Emisin de Documentos y Ordenes de Pago
Cheques de caja
Cheques certificados
Cheques con Provisin Garantizada
Depsitos en Garanta(Deducido el saldo de la cuenta
301606.80 que incluye todos los diferenciales)
Obligaciones Financieras Bonos
Con Garanta de Recompra o Desinversin Anticipada

303601.01
TOTAL

REQUERIDO

CUENTAS QUE INTEGRAN EL ENCAJE

(cifras en quetzales)

CDIGO

NOMBRE DE LA CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
101101
Caja(Deducido el saldo de la cuenta 305105.02 fideicomisos)
101102.01
Banco Central Depsitos Legal
101102.02
Banco Central Depsitos Especiales
101105.02
Cheques a Compensar Recibidos por Otros Conceptos
101105.0302 Cheques a Compensar Remesas en Transito Recibidos por Otros
Conceptos
TOTAL
EN MONEDA EXTRANJERA
101601
Caja(Deducido el saldo de la cuenta 305605.02 fideicomisos y el
saldo de la cuenta 101601.80 que incluye todos los diferenciales)
101602.01
Banco Central Depsitos Legal
101602.02
Banco Central Depsitos Especiales
101605.02
Cheques a Compensar Recibidos por Otros Conceptos
101605.030 Cheques a Compensar Remesas en Transito Recibidos por Otros
2
Conceptos
TOTAL
ANEXO 2 AL REGLAMENTO DEL ENCAJE BANCARIO
CUENTAS QUE INTEGRAN EL ENCAJE COMPUTABLE
(cifras en quetzales)
ENCAJE MONEDA NACIONAL
Encaje Computable
Encaje Requerido
Posicin de encaje

Sobre encaje
Desencaje

ENCAJE MONEDA EXTRANGERA

Encaje Computable
Encaje Requerido
Posicin de encaje

Sobre encaje
Desencaje

CDIGO

NOMBRE DE LA CUENTA
EN MONEDA NACIONAL
301101
Depsitos Monetarios
101105.01
(-) Cheques a Compensar Acreditados en Cuentas Encajables
101105.0301 (-)Cheques a Compensar Remesas en Transito Acreditados en
Cuentas Encajables
301102
301103
301104
301105

Deposito de ahorro
Deposito a plazo
Deposito a la orden
Depsitos con restriccin

305102.01
305102.02
305102.04

Obligaciones Emisin de Documentos y Ordenes de Pago

Cheques de caja
Cheques certificados
Cheques con Provisin Garantizada

305106

Depsitos en Garanta

303101.01

Obligaciones Financieras Bonos

Con Garanta de Recompra o Desinversin Anticipada

301601
101605.01
101605.030
1

301602
301603
301604
301605

305602.01
305602.02
305602.04
305606

TOTAL
EN MONEDA EXTRANGERA
Depsitos Monetarios(Deducido el saldo de la cuenta
301601.80 que incluye todos los diferenciales)
(-) Cheques a Compensar Acreditados en Cuentas Encajables
(-)Cheques a Compensar Remesas en Transito Acreditados en
Cuentas Encajables
Deposito de ahorro(Deducido el saldo de la cuenta 301602.80
que incluye todos los diferenciales)
Deposito a plazo(Deducido el saldo de la cuenta 301603.80
que incluye todos los diferenciales)
Deposito a la orden(Deducido el saldo de la cuenta 301604.80
que incluye todos los diferenciales)
Depsitos con restriccin(Deducido el saldo de la cuenta
301605.80 que incluye todos los diferenciales)
Obligaciones Emisin de Documentos y Ordenes de Pago
Cheques de caja
Cheques certificados
Cheques con Provisin Garantizada
Depsitos en Garanta(Deducido el saldo de la cuenta
301606.80 que incluye todos los diferenciales)
Obligaciones Financieras Bonos
Con Garanta de Recompra o Desinversin Anticipada

303601.01
TOTAL

ANEXO 3 DEL REGLAMENTO DEL ENCAJE BANCARIO

SE REMUNERA EL 0.6% DEL SALDO DE LAS SIGUIENTES
CUETAS
(cifras en quetzales)

CDIGO
303101.01

303601.01

NOMBRE DE LA CUENTA
NONEDA NACIONAL
Obligaciones Financieros Bonos
Con Garanta de Recompensacin o Desinversin Anticipada
TOTAL
NONEDA NACIONAL
Obligaciones Financieros Bonos
Con Garanta de Recompensacin o Desinversin Anticipada
TOTAL

ANEXO 4 AL REGLAMENTO DEL ENCAJE BANCARIO

SE RENUMERA EL 14.6% DEL SALDO DE LAS SIGUIENTES CUENTAS
(Cif
ras en quetzales)