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Trabajo Col Momento Cuatro
Trabajo Col Momento Cuatro
PRESENTADO POR:
YURY KATHERINE LOPEZ
MILENIX FRANCO MARTINEZ
DIANA PAOLA GONZALEZ
MARIA FERNANDA TORRES
YEINY ZULANTHY BERMUDEZ
PRESENTADO A:
GLORIA LILIANA GONZALEZ
CURSO: 102059_316
INTRODUCCION
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
Plantear una propuesta de proyecto que satisfaga una necesidad humana
determinando su estudio financiero y posibilitar su viabilidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS
requiere
Lograr el desarrollo de proyecciones financieras acordes, para identificacin
de aplicabilidad.
JUSTIFICACION
MAPA PROYECTO
ESTRATEGIAS UTILIZADAS
Garantizar la
viabilidad
financiera
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPACIFICOS
METODOLOGIA
POBLACION Y MUESTRA:
Poblacin: Personas residentes en el municipio de Yopal Casanare.
Muestra: 300 personas escogidas al azar.
FUENTES DE INFORMACION
INTRUMENTOS Y TECNICAS
-
etc.
Observacin.
PROCEDIMIENTO
Para evaluar la viabilidad de la empresa:
-
RESULTADOS
INVERSIONES
INVESRIONES EN ACTIVOS
No. 1 INVERSION EN OBRAS FISICAS
COSTO
DETALLE DE INVERSION
CANTIDAD
UNITARIO
Terreno sector primario
50
600,000
terreno sector segundario
60
600,000
terreno sector terciario
40
600,000
Total
COSTO
TOTAL
30,000,000
36,000,000
24,000,000
90,000,000
CANTIDA
D
1
1
2
1
4
1
1
1
1
2
1
2
COSTO
UNITARIO
4,541,740
30,911,298
17,400,000
40,000,000
1,750,000
6,000,000
70,000,000
98,000,000
36,000,000
24,291,000
30,346,942
45,250,000
Total
COSTO
TOTAL
4,541,740
30,911,298
34,800,000
40,000,000
7,000,000
6,000,000
70,000,000
98,000,000
36,000,000
48,582,000
30,346,942
90,500,000
496,681,9
80
VIDA UTIL
(aos)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
CANTIDA
D
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
VIDA
UTIL
(aos)
520,000
520,000
1
1
1
1
1,200,000
1,170,000
590,000
430,000
1,200,000
1,170,000
590,000
430,000
5
5
5
5
microscopios calefactores
microscopios pticos
autoclave
contador de colonias
ordenador
estufa de desecacin de vidrio
equipo lava pipetas
aspiradores de pipetas
buretas
cristalizadores de vidrio
embudos de decantacin
embudos de vidrio
escobillones de limpieza
esptulas
pipetas Pasteur
probeta
rejilla de mechero
tijera acero inoxidable
gafas de proteccin
batas
computador
impresora
1
1
1
1
1
1
1
3
10
16
3
4
7
8
100
6
100
1
4
4
3
1
690,000
760,000
760,000
759,000
19,000
840,000
45,000
3,600
16,000
4,000
25,000
6,000
3,000
8,000
200
6,500
200
16,000
6,000
120,000
1,400,000
300,000
Total
690,000
760,000
760,000
759,000
19,000
840,000
45,000
10,800
160,000
64,000
75,000
24,000
21,000
64,000
20,000
39,000
20,000
16,000
24,000
480,000
4,200,000
300,000
13,300,80
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
CANTIDAD
1
2
1
1
1
COSTO
UNITARIO
300,000
250,000
300,000
150,000
120,000
COSTO
TOTAL
300,000
500,000
300,000
150,000
120,000
VIDA
UTIL
(aos)
10
10
10
10
10
Extintor
70,000
Total
280,000
1,650,000
10
COSTO
1,071,428
1,428,572
2,000,000
1,000,000
3,000,000
1,500,000
5,000,000
15,000,000
CARGO
ingeniero qumico
tecnlogo en obras
civiles
tecnlogo en obras
civiles
Subtotal
Subtotal
12,000,000
6,465,000
18,465,000
1,000,000
_
_
12,000,000
45,600,000
45,600,000
6,465,000
24,567,000
24,567,000
18,465,000
70,167,000
70,167,000
4.17
8.5
12
1.045
0.5
1
1
53.875
VACACIONES
SALUD
PENSIONES
RIESGOS
DOTACION
TRANSPORTE
INTERESES CESANTIAS
TOTAL
MATERIALES INDIRECTOS
guantes de ltex
resmas de papel
lpiz
esferos
Subtotal Materiales
Indirectos
caja
caja
caja
Caja
2
20
12
12
12000
8000
6000
8,400
TOTAL
24,000
160,000
72,000
100,800
356,800
735,305
SERVICIO
Energa Elctrica
Alumbrado pblico
Aseo
Acueducto
Telfono
Mantenimiento Equipo
CANTID
AD
10,000
12
12
12
12
6
MEDIDA
Kw_ hora
Cargo fijo
Cargo fijo
Cargo fijo
Promedio
bimestral
COSTO
UNITARIO
350
10,000
8,500
8,500
70,000
400,000
TOTAL
AO
3,500,000
120,000
102,000
102,000
840,000
2,400,000
7,064,00
0
TOTAL
VIDA
UTIL
COSTO
ACTIVO
1
Espesador
(geomembrana)
VALOR
RESIDU
AL
DEPRECIACION
ANUAL
4,541,740
908,348
Espesor (concreto)
desarenador
desengrasador
tanque de
sedimentacin
rejillas de barras/
Cribado
cmara de recogida de
ridos
30,911,298
6,182,260
17,400,000
3,480,000
40,000,000
8,000,000
1,750,000
350,000
6,000,000
digestor de lodos
70,000,000
sedimentacin primario
sedimentador
secundario
sistema de biomasa
adherida
maquina
desnitrificadora
98,000,000
1,200,000
14,000,00
0
19,600,00
0
36,000,000
7,200,000
24,291,000
4,858,200
30,346,942
6,069,388
lechos de secado
TOTAL ACTIVOS DE
PRODUCCION
45,250,000
9,050,000
20,120,6
08
2
908,348
6,182,26
0
3,480,00
0
8,000,00
0
350,000
1,200,00
0
14,000,0
00
19,600,0
00
7,200,00
0
4,858,20
0
6,069,38
8
9,050,00
0
20,120,
608
908,348
908,348
6,182,260
6,182,260
3,480,000
3,480,000
8,000,000
8,000,000
350,000
350,000
1,200,000
14,000,00
0
19,600,00
0
1,200,000
14,000,00
0
19,600,00
0
7,200,000
7,200,000
4,858,200
4,858,200
6,069,388
6,069,388
9,050,000
20,120,6
08
9,050,000
20,120,6
08
5
908,348
6,182,26
0
3,480,00
0
8,000,00
0
350,000
1,200,00
0
14,000,0
00
19,600,0
00
7,200,00
0
4,858,20
0
6,069,38
8
9,050,00
0
20,120,
608
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Activos de Administracin
Total activos de
administracin
1,650,0
00
1,650,
000
VALOR
RESIDUAL
1
2
3
4
5
330,0 330,0
330,0
00
00
330,000 330,000
00
173,6 330,0 330,00 330,00 330,0
46
00
0
0
00
0
868,230
GASTOS
GASTOS DE ADMISNISTRACION
No. 12 REMUNERACIN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
REMUNERA
PRESTACIO
CIN
REMUNERA
NES
AOS
CARGO
MENSUAL CIN ANUAL SOCIALES
1
B. ADMINISTRACION
2,585,10
GERENTE GENERAL
140,000
1,680,000
905,100
0
SECRETARIA
11,374,4
RECEPCIONISTA
616,000
7,392,000
3,982,440
40
CONTADOR
4,800,00
(HONORARIOS)
400,000
4,800,000
0
0
OFICIOS VARIOS MEDIO
5,687,22
TIEMPO
308,000
3,696,000
1,991,220
0
24,446,7
subtotal
1,464,000
17,568,000 6,878,760
60
No. 13 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIO
tiles y papelera
Servicios pblicos
Cafetera
TOTAL
ACTIVO INTANGIBLE
Gastos preoperativos
UNIDAD DE
MEDIDA
ao
ao
ao
CANTIDA
D
1
1
1
COSTO
UNITARIO
200,000
300,000
150,000
TOTAL AO
1
200,000
300,000
150,000
650,000
1
15,000,0 3,000,00
00
0
3,000,000
3,000,000
4
3,000,00
0
5
3,000,00
0
3,000,00
0
AMORTIZAR
PLAZO (en
aos)
COSTO
AMORTIZAC DEL
IN
ACTIVO
ACTIVO INTANGIBLE
Amortizacin en cifras
fsicas
TOTAL A AMORTIZAR
TOTAL AMORTIZACION
ANUAL
3,000,000
3,000,00
0
3,000,00
0
4
18,000,0
18,000,000
00
18,000,0
18,000,000
00
21,000,00 21,000,
0
000
5
18,000,0
00
18,000,0
00
21,000,
000
3,000,000
VALOR AMORTIZACION
ANUAL
1
90,000,0 18,000,0
00
00
18,000,0
00
105,000, 21,000,
000
000
2
18,000,000
18,000,000
21,000,00
0
CANTIDAD
Publicidad
MES
12
$ 400,000
$ 4,800,000
Transporte
MES
12
$ 40,000
$ 480,000
SERVICIO
TOTAL
COSTO
UNITARIO
AO 1
$ 5,280,000
COSTO
VARIABLE
COSTO FIJO
Costo de Produccin
Mano de Obra directa
Mano de obra indirecta
Materiales directos
Materiales indirectos
Depreciacin
Servicios
Mantenimiento
Subtotal
$ 70,167,000
$
$ 378,505
$ 356,800
$ 20,120,607
$ 7,064,000
$
$
$ 20,120,607 $ 77,966,305
Gastos de Administracin
Sueldos y prestaciones
Otros gastos
Pre operativos
Depreciacin
Subtotal
Gastos de Ventas
Publicidad, promocin,
transportes
Sueldos y prestaciones
Depreciacin
Subtotal
TOTAL
COSTOS TOTALES
$ 24,446,760
$ 650,000
$ 21,000,000
$ 173,646
$ 46,270,406
$ 5,280,000
$
$
$ 5,280,000
$ 71,671,013 $ 77,966,305
$
149,637,318
precio de venta
$
500
unidades a producir
Costo fijo
Costo variable total
1,680,000
71,671,013
77,966,305
N0 17
$
46.41
$
158,008
UNIDADES
COSTO FIJO
$ 71,671,013
150000
$ 71,671,013
300000
$ 71,671,013
450000
$ 71,671,013
600000
$ 71,671,013
750000
$ 71,671,013
COSTO VARIABLE
COSTO
TOTAL
$
0 71,671,013
$
$ 6,961,277 78,632,290
$
$ 13,922,554 85,593,567
$
$ 20,883,832 92,554,844
$
$ 27,845,109 99,516,122
$
106,477,39
$ 34,806,386
9
INGRESO
TOTAL
$0
$ 75,000,000
$
150,000,000
$
225,000,000
$
300,000,000
$
375,000,000
No 18
CONCEPTOS
Activos fijos y
tangibles
Maquinaria y Equipo
Muebles y Equipo de
Oficina
SUBTOTAL
ACTIVOS DIFERIDOS
Adecuaciones ,obras
fsicas
Gastos preoperativos
$
496,681,98
0
$ 1,650,000
$
498,331,98
0
$
90,000,000
$
15,000,000
SUBTOTAL
TOTAL INVERSION
FIJA
$
105,000,00
0
$
603,331,98
0
No 19 Costos Operacionales
CONCEPTO
AO
1
Gastos de produccin
Gastos Administrativos
Gastos de venta
Total Costos
Operacionales
$ 98,086,913
$ 46,270,406
$ 5,280,000
$ 149,637,319
gastos de produccin
materias primas
Mano de obra directa
Ctos indirectos de fabricacin
Total
378,505
70,167,000
27,541,407
98,086,912
gastos administrativos
Sueldos y prestaciones
Servicios varios
Depreciacin
Amort diferidos
Total
24,446,760
650,000
173,646
21,000,000
46,270,406
$
149,637,319
($
20,294,253)
($
21,000,000)
(-) depreciacin
(-) amort diferidos
(=) Costo operacional
anual
$
108,343,066
$ 9,028,589
$ 8,481,530
Diferencia
$ 547,059
4
$
TOTAL INVERSION
9,028,589
547,05
9
$
9,028,589
$
547,05
9
547,05
9 547,059 547,059
$
$
547,05
$
$
9 547,059 547,059
Con incremento en
produccin
DETALLE
$
9,028,589
CAPITAL DE TRABAJO
Incremento Valor en la
produccin
$
9,028,589
TOTAL INVERSION
AOS
2
$
618,34
$
0 618,340
$
600,000
0
$
$
618,34 1,218,34
0
0
$
618,340
$
600,000
$ 38,700
$
1,257,04
0
$
618,340
$
600,000
$ 77,400
$
1,295,74
0
$
9,028,58
9
$
582,34
4
$
619,90
5
$
659,88
9
$
702,45
2
Incremento En
Capital de trabajo
$
9,028,58
9 $ 582,344
$ 638,700
$
619,905
$
679,896
$
659,889
$ 702,452
$ $
723,749 770,431
$
9,028,58
$
TOTAL INVERSION
9 1,221,044
N0 24. PRESUPUESTO DE CAPITAL DE
TRABAJO PUNTO DE VISTA CONTABLE
(Trminos constantes) con
incremento de produccin
$
1,299,80
1
$
1,383,63
9 $ 1,472,883
AOS
CONCEPTO
Activos
4,355,32 4,876,69 5,421,56 6,335,69
Corrientes de caja y bancos 4,127,000
5
8
7
8
Cuentas por cobrar
5,231,58 5,876,55 6,623,45 7,127,50
inventarios
4,901,589
9
9
6
0
TOTAL ACTIVOS
9,586,91 10,753,2 12,045,0 13,463,1
CORRIENTES
9,028,589
4
57
23
98
Pasivos
Corrientes cuentas por
pagar
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Capital de Trabajo
9,028,589
Incremento de capital de
trabajo
9,028,589
558,325
programa de inversin
trminos constantes
Inversin obras fsicas
inversin en maquinaria y equipo
inversin mueble y enseres equipos
inversin intangibles
total inversin
90,000,000
496,681,980
1,650,000
15,000,000
603,331,98
0
N0. 25 PROGRAMA DE
INVERSIONES (trminos
constantes)
AOS
CONCEPTO
Inversin fija
0
-603,331,980
Capital de trabajo
-9,028,589
-612,360,569
1,794,84 1,794,84
1
1
1,794,84
1
TOTAL DE
INVERSIONES
1,794,8 1,794,84
41
1
1,794,8 1,794,8
41
41
1,794,8
41
No 26 VALOR RESIDUAL
CONCEPTO
Otros activos produccin
Activos administrativos
Activos de ventas
Activos de distribucin
Subtotal valor residual
Activos fijos
Capital de trabajo
TOTAL VALOR RESIDUAL
0
$ 98,086,913
$ 46,270,406
$ 5,280,000
$
149,637,319
$
149,637,319
$ 9,028,589
$
158,665,907
90,690,
525
90,690,
525
90,690,
525
2. Gastos
Generales de
produccin
Materiales Indirectos
Mano de obra
indirecta
Servicios y otros
356,800
_
379,814
_
$
7,064,00
0
$
7,519,62
8
379,814
_
379,814
_
379,814
_
379,814
_
$
$
$
$
7,519,62 7,519,62 7,519,62 7,519,62
8
8
8
8
Subtotal Gastos
generales de
produccin
7,899,4
42
7,899,4
42
7,899,4
42
TOTAL COSTOS DE
PRODUCCIN
98,589,
967
98,589,
967
98,589,
967
46,270,
406
5
4,800,00
0
480,000
5,280,0
46,270,406
VENTA
00
00
00
00
No. 30
4 5
Mobiliario y decoracin
Muebles y equipos de
oficina
80
_
1,650,000
498,331,9
80
Pr
Pr
Activos Diferidos
Gastos pre
operacionales
Pr
Obras fsicas
instalacin
Pr
15,000,00
0
90,000,00
0
Cr y Pr
9,028,589
1,794,8
41
1,794,8
41
1,794,8
41
1,794,8
41
612,360,
569
618,34
0
618,34
0
618,34
0
618,34
0
Capital de trabajo
TOTAL INVERSIONES
PERIOD
O
PAGO ANUAL
A
INTERESES
SOBRE
SALDOS
0,2387
VALOR
DISPONIBLE
PARA
AMORTIZAR
SALDOS A
FINAL DEL
AO
DATOS
I=
P=
N=
A=
23.87% EA
-19,233,589
5 AOS
6,986,863
SALDO
INICIAL
19,233,589
16,837,783
13,870,099
10,194,029
INTERES
4,591,058
4,019,179
3,310,793
2,433,315
ABONO
CAPITAL
2,395,805
2,967,684
3,676,070
4,553,548
VALOR
CUOTA
6,986,863
6,986,863
6,986,863
6,986,863
SALDO
FINAL
16,837,783
13,870,099
10,194,029
5,640,480
5,640,480
1,346,383
5,640,480
6,986,863
1
2
3
4
5
4,312,8 3,546,8 1,413,9 1,895,0 985,00
77
76
67
28
9
2,250,6 2,618,9 3,047,5 3,546,2 4,126,5
39
45
22
33
56
Utilidad operacional
Menos impuestos
Utilidad Neta
Ms depreciacin
Ms Amortizacin de
Diferidos
FLUJO NETO DE
OPERACIN SIN
FINANCIAMIENTO
-9,807,003
20,294,25
3
21,000,00
0
(0)
Flujo neto de
inversin
Flujo neto de
operacin
612,360,
569 -618,340 -618,340
31,487,2 51,466,4
49
06
4,991,13
-618,340 -618,340
0
51,466,4 51,466,4 51,466,4
06
06
06
Flujo financiero
neto del
proyecto sin
financiamiento
50,848,0 50,848,0
66
66
11,501,9
49
IMPLEMENTACION
0
-498,331,980
Gastos preoperativos
-15,000,000
Intereses implementacin
-90,000,000
OPERACIN (AOS)
1
Capital de trabajo
-9,028,589
-618,340
-618,340
-618,340
-618,340
Inversin Total
Crditos para inversin en
activos fijos
-612,360,569
-618,340
-618,340
-618,340
-618,340
Inversin Neta
-593,126,980
-618,340
-618,340
-618,340
-2,250,639
-2,618,945
-618,340
-3,047,522 3,546,233
19,233,589
Amortizacin crditos
Valor Residual
-4,126,556
_
Capital de trabajo
11,501,949
Activos fijos
16,207,954
-593,126,980
-2,868,979
-3,237,285
OPERACIN
Ingresos:
Ventas
Total ingresos
135,000,0
00
135,000,0
00
98,086,91
3
46,270,40
6
98,589,96
98,589,96
7 98,589,967
7 98,589,967
46,270,40
46,270,40
6 46,270,406
6 46,270,406
5,280,000
149,637,3
19
14,637,31
9
4,312,877
18,950,19
6
3,546,876
Costos
Costo de Produccin
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Total costos
operacionales
Utilidad Operacional
Gastos financieros
Utilidad Gravable
Impuestos
Utilidad Neta
Depreciaciones
Amortizacin diferidos
Flujo neto de operacin
6,253,565
12,696,63
1
20,294,25
3
21,000,00
0
28,597,62
1
15,182,31
15,182,31
9 15,182,319
9 15,182,319
1,413,967 1,895,028
985,009
11,635,44
13,287,29
3 13,768,352
1 14,197,310
-3,839,696 -4,543,556 4,384,806 -4,685,112
7,795,747 9,224,796 8,902,485 9,512,198
20,294,25
20,294,25
3 20,294,253
3 20,294,253
21,000,00
21,000,00
0 21,000,000
0 21,000,000
49,089,99
50,196,73
9 50,519,048
8 11,500,661
46,032,1 35,084,00
64
7
El impacto social tiende a ser positivo en todos los aspectos. En primer lugar, se
revocara la necesidad de restringir el uso de agua para higiene corporal y
preparacin de alimentos, as como asuntos de salud. En segundo lugar, se
abastecera a toda la ciudad que ha venido sufriendo esta problemtica durante
ms de dos aos.
Mejorara la salud y la calidad de vida de los habitantes de Yopal.
Se garantizara el 100% de potabilidad del agua, ya que con los derrumbes que
daaron la bocatoma el agua llega en carro tanques a los diferentes barrios de la
ciudad de Yopal, sin un tratamiento adecuado, siendo utilizada este suministro
para las labores diarias de la casa y no para la preparacin de los alimentos, los
cuales se preparan con agua comprada en las plantas de tratamiento aumentando
los costos a las familia residentes en la ciudad .
El impacto social que tiene la ejecucin de este proyecto es bueno pues, trae
consigo beneficios importantes para la comunidad, como la certeza de consumir
agua netamente potable y acta para el consumo humano.
Disminucin de enfermedades a causa de aguas contaminadas o aguas lluvias
que es como antes se estaba manejando.
Generacin de empleo para personas de la comunidad, para la lectura de
consumos, instalacin de equipos, facturacin, mantenimiento en si un sinfn de
nuevos empleos que genera la construccin de un acueducto.
Se genera tranquilidad por los usuarios ya que no tienen que esperar a que llegue
el carro tanque a repartir el agua sino solamente abrir el grifo y encontrar agua
potable y tratada acta para el consumo.
Las consecuencias del proyecto son mnimos, casi nulos, pues trae son
beneficios, ya que no altera la parte social, ni ambiental.
2.
De esta manera se lograr disminuir el impacto del dao que causa la intervencin
del hombre en la Tierra, en los espacios naturales, contribuyendo al bienestar
colectivo de la regin.
Adems de la temtica relacionada con el cuidado del medioambiente, tambin se
ha de incluir en el proyecto la planificacin correspondiente a la prevencin y
respuesta ante casos de desastres, naturales o inducidos, en los que se pueda ver
afectado el servicio que prestan (desde la calidad del lquido hasta la no
prestacin del servicio).
Al construir la planta de tratamiento debe existir una compensacin con el sitio
afectado que consistira en la reforestacin la rivera del rio con rboles nativos de
la regin.
Campaas de educacin para concientizar el uso y ahorro del agua.
Adems la empresa de Acueducto para realizar este proyecto realizo 4 campaas
ambientales anualmente.
Se realiza la celebracin da mundial del medio ambiente con la siembra de ms
de 2000 arboles
En la campaa del da del agua, siembra de 500 arboles
En el sendero ecolgico del Braulio Gonzales 500 arboles
En la campaa sembrando vida y dejando huella 3500 arboles
Adems busco formar 40 lderes ambientales
Se realizaron talleres de conservacin de micro cuencas abastecedoras en el
corregimiento del morro y la niata.
Gestionar proyectos donde involucre a la comunidad a participar a cuidar las
bocatomas y las tuberas que proveen el agua potable a los hogares.
Dar participacin a la comunidad en cuanto a adquisicin de empleos.
ANALISIS DE LA INFORMACION
CONCLUSIONES
REFERENCIAS
Dvila, Luz. (2009) Modulo del curso evaluacin de Proyectos. Universidad
Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bogot.