ESQUEMA DE PRESENTACIN DE PROYECTOS

Resumen Ejecutivo
MODULO I
Datos Generales
1.1. Razn Social e Integrantes

Nombre de la empresa: Fabrica Productora y Comercializadora de Ropa Juvenil

ROCHA.

Razn social: S.A.C

Apellidos y Nombres

Chpon Prez Edwin

Direccin
y
Telfonos
(fijo y/o
celular)

Correo Electrnico

942998637

edwin91_38@hotmail.com

Porcentaje
de
Participaci
n (%)
35%

Rojas Muoz Jos Rony

35%

Tello Zerpa Paul Marvin

30%

1.2. Ubicacin Geogrfica

Direccin: Avenida Angamos #657

Distrito: Chiclayo
Provincia: Chiclayo
Departamento / Regin: Lambayeque

1.3. Giro del Negocio

Giro del Negocio (Sector Industrial / Comercial / Servicios)

Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU)

Buscar en www.INEI.gob.pe

1.4. Oportunidad del Negocio

(Razones por las que usted considera que el negocio tendr xito)

1.5. Estrategia Empresarial

Diferenciacin
El producto / servicio, se percibe de otra forma; presenta caractersticas, beneficios
nicos y el precio se convierte en una variable cualitativa. Es decir se prioriza la
calidad distintiva del producto.
Liderazgo en Costos
Se priorizan los costos, el producto / servicio presenta caractersticas universales y
se dirige a todos los mercados. Se apoya en una produccin masiva y los costos se
uniformizan y tienden a minimizarse.
Nicho
Se dirige el producto / servicio a un grupo de consumidores especficos.
Justificar la Estrategia(s) seleccionada.

MODULO II
Estudio de Mercado
2.1. Definicin del Producto o Servicio
Concepto
1.- Caractersticas principales ( Insertar fotos del producto terminado y/o
servicio)
Atributos Principales
Atributos Secundarios
Cualidades
Naturaleza
Beneficios
Significado y Valores
2.- Naturaleza Mltiple del Producto (Debe especificarse si la actividad
econmica que se desarrollar ser de produccin, servicios, extraccin,
comercializacin).

3.- Clasificacin del Producto / Servicio

Producto de consumo masivo (segn su durabilidad: perecibles o duraderos,
segn hbito de compra: productos 7 servicios de conveniencia o de uso
permanente).
Productos Industriales (materia prima, materiales e insumos).
4.- Subproductos (Todos aquellos productos que se derivan del producto principal)

5.- Productos Sustitutos (Aquellos que satisfacen las mismas necesidades, con
diferentes grados de conformidad)

6.- Productos Complementarios

satisfacer a sus consumidores)

(Productos que requieren de otros para

2.2. Anlisis del Macro Entorno y Micro Entorno

2.2.1. Anlisis Macro Entorno Per: ( Preparado por PROBIDE)
(Principales indicadores macroeconmicos)
En el caso de un producto / servicio de exportacin el Anlisis corresponde al
del pas de destino.
2.2.2. Anlisis Micro Ambiente:
(Referido al rea geogrfica de influencia)

2.3. Segmentacin y Muestra: Universo, segmentacin, muestra, cuestionario,

anlisis de resultados
2.4. Cuantificacin de la Demanda
Mercado Total
1. Perfil del cliente objetivo
(Hbitos de compra, Hbitos de consumo, Influencia de factores que afectan su
decisin de compra).
2. Mercado Potencial (5 aos)
Porcentaje del Mercado obtenido, del universo existente, por Criterios de
Segmentacin de Mercados.
3. Mercado Disponible (5 aos)
Mercado que acepta (conoce y/o reconoce) la propuesta del nuevo producto. Se
deriva de la aplicacin de la encuesta a una muestra del mercado potencial
existente.
4. Tamao del Mercado Efectivo (5 aos)
Mercado disponible que no solo acepta la propuesta, sino que est en condiciones
en comprar / adquirir el producto y a su vez cuenta con la capacidad de compra
correspondiente. Se obtiene de la aplicacin de resultados de la encuesta.
5. Tamao del Mercado Objetivo y Potencial de Crecimiento (5 aos)

Es aquel mercado potencial que se define como mercado final del proyecto,
consideran do las restricciones de disponibilidad de recursos, del tamao de planta
y otras diversas de naturaleza, usualmente debe ser el 5 % del mercado efectivo.

2.5. Identificacin de Principales Competidores

Anlisis FODA de la competencia
TEMS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Competidor A
Competidor B
Competidor C
TEMS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Competidor A
Competidor B
Competidor C

Principales Estrategias de Crecimiento de la Competencia

Competencia futura (no se si esto va dentro del cuadro del FODA o va afuera)

2.6. Identificacin de Principales Proveedores

Empresa

Fortaleza(s)

2.7. Anlisis de la Comercializacin

2.7.1. Producto (qu producto / servicio se ofrece?)
Aspectos diferenciales del producto

Producto/Servicio:
Atributos principales

 Estrategias de Producto
Estrategia de Ciclo de Vida
Estrategia de Marca
2.7.2. Precio (Cul es el precio para el consumidor?)
Objetivos de la Fijacin de Precios
Estructura de Precios de Costo
Estrategia de Precio
2.7.3. Plaza (Dnde y Cmo ofreces el producto?)
Tipo de disposicin a utilizar
Longitud de Canal
Definicin de la estrategia de Cobertura Comercial
2.7.4. Promocin (Cmo comunicas lo que ofreces?)
Estrategia de Comunicaciones: Push Pull
Actividades a desarrollar

2.8. Pronstico de Ventas expresado en unidades fsicas: 2015 2019

Aos

2015

2016

2017

2018

2019

Unidades

MODULO III (09 pg. o 04 pg.)

Estudio Tcnico
3.1. Tamao normal y tamao mximo: 2015 2019
Aos
1. Tamao
Mximo
2. Tamao
Normal

2015

2016

2017

2018

2019

(Ao 0)

(Ao 1)

(Ao 2)

(Ao 3)

(Ao 4)

3.
Capacidad
utilizada
(%) (2)/(1)

3.2. Requerimiento de Materia Prima, Materiales e Insumos

Se dimensiona en funcin de la demanda proyectada para los prximos 5 aos)
(Tomar como referencia el Cuadro del punto 2.8)
3.3. Diagrama de Proceso Productivo
3.3.1. Diagrama de Proceso de Operaciones
3.4. Requerimiento de Personal y Mano de Obra
3.5. Requerimiento de Maquinarias y Equipos
3.6 Control de Calidad (Normas tcnicas q rigen el sector)
3.7. Localizacin del Proyecto
3.7.1. Macro localizacin (determinar en qu lugar del pas es ms conveniente
ubicar el proyecto)

3.7.2. Micro localizacin (determinar en qu lugar de la regin / ciudad

seleccionada sera la ptima ubicacin)

3.8. Impacto ambiental

(Repercusin en el medio ambiente)

MODULO IV
Estudio Legal y Organizacional
4.1. Forma Societaria
S.A.C.; S.A.A.; S.R.L.
4.2. Licencia Municipal
(Segn la zona de ubicacin de proyecto)

4.3. Registro de Marca

(Trmite en INDECOPI para inscribir marcas o patentes, en el caso que al proyecto le
convenga realizarlas)

4.4. Rgimen Laboral y Tributario

Legislacin Laboral
(Debe tramitarse bajo qu forma se contratarn a los trabajadores)

Afectacin Tributaria

Otros aspecto legales (por ejemplo una ley que afecta al sector del
proyecto)

4.5. Organigrama Funcional: Descripcin de funciones y remuneraciones.

4.6. Diagrama de Gantt
(Etapa Pre Operativa hasta el inicio de operaciones)

MODULO V
Proyeccin de Ingresos
5.1. Ingresos por Ventas de produccin principal
Aos

2015

2016

2017

2018

2019

2018

2019

Demanda Anual
(Unidades)
Precio Unitario de
Venta (US$ /
unidad)
Ingreso por Venta
(US$)

5.2. Ingresos por Ventas de productos secundarios

Aos

2015

2016

2017

Demanda Anual
(Unidades)
Precio Unitario de
Venta (US$ /
unidad)
Ingreso por Venta
(US$)
5.3. Valor de desecho del proyecto: 2015
(Valor residual de activos)
ESTA HOJA EST EN BLANCO, PASAR A AL SGTE

MODULO VI
Costos y Gastos
6.1. Proyeccin del costo de materia prima y material, mano de obra y cotos
indirectos del bien o servicio
6.1.1. Costos de Materiales Directos del bien o servicio
(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o servicio, por
unidad o por lote)
Ejemplo: Insumos para producir un
servicio ``X

Insumo y/o
material

Unidad

Cantidad

lote de 100 unidades del producto o

Costo
Unitario
en soles

Costo
Total en
soles

Costo
Total en
US$
(T.C. S/.3/
unidad)

Costo
Unitario
en US$
(CT/100)

Insumo 1

Kilos

20

6.67

0.0667

Insumo 2

Litros

0.03

Insumo 3

Unidad
es

2.67

0.0267

Insumo 4

Kilos

1.67

0.0167

42

14

0.14

Totales
Costo
unitario

0.14

Costos de Materia Prima Materiales del bien o servicio

(100,000 Unidades de Produccin del bien o servicio 1 ao)
100,000/100= 1000 lotes x cada cantidad de insumos
tems

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Costo
Total

En US$
Insumo 1

Kilos

5000

6.67

33 350

Insumo 2

Litros

3000

9 000

Insumo 3

Unidades

2000

2.67

5 340

Insumo 4

Kilos

5000

1.67

8 350

Total de Materiales
Directos En US$

56 040

Proyeccin de los Costos Anuales de Materiales Directos

tems

Ao 1

Costo
Anual
en
Materiales Directos (En
US$)

56040

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

6.1.2. Costos de Mano de Obra Directa del bien o servicio (MOD)

Cargos

Costo Anual
MOD en US$

Sueldo
Mensua
l en
soles

Sueldo
Mensua
l en
US$

Gratificaci
ones US$

ESSALU
D US$
anual

CTS
US$
anual

Sueldo
Anual
US$

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

6.1.3. Costos Indirectos del bien o servicio

Mano de Obra Indirecta (MOI)

Sueldo
Mensua
l en
soles

Sueldo
Mensua
l en
US$

Gratificaci
ones US$

ESSALU
D US$
anual

CTS
US$
anual

Sueldo
Anual
US$

Jefe de Taller

1 500

500

1 000

683

583

8 266

Supervisores

1 000

333

667

455

389

11 021

Cargos

19 287

Otros Costos Indirectos

Mensual
(soles)

Mensual (US$)

ANUAL (US$)

80

27

320

Electricidad

150

50

600

Telfono

250

83

1 000

tems
Agua

Repuestos de equipos
Mantenimiento de
equipos

Depreciacin
Total en US$

1 920

Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicio

tems

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Mano de Obra
Indirecta

19 287

19 287

19 287

19 287

19 287

Otros Costos
Indirectos

1 920

1 920

1 920

1 920

1 920

Total en US$

21 207

21 207

21 207

21 207

21 207

6.2. Gastos de Administracin

Sueldos del rea de Administracin
N

Sueldo
mensu
al
soles

Sueldo
Mensu
al
dlares

Gratificaci
ones
dlares

ESSALU
D US$

CTS
US$

Sueldo
anual
dlare
s

Administrador

2 000

667

1 333

910

778

11 021

Asistente

1 000

333

667

455

389

11 021

Contador

300

100

Cargos

1 200

Total MOD US$

23 242

Otros Gastos del rea de Administracin

tems
Alquiler
Luz
Agua
Telfono
tiles de escritorio
Total en US$

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario En
US$

Costo
Total US$

Proyeccin de Gastos Administrativos

tems

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Sueldos
Otros Gastos
Total Gastos
Administrativos US$

6.3. Calculando el Gasto de Venta Proyectado

Sueldos del rea de Ventas

Cargo

Cantid
ad

Sueldo
Bruto
En US$

Deduccion
es

Aporte
s

Gratificaci
ones

Sueldo
Neto
En US$

Total Sueldos
en US$

Gastos en Promocin
tems

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario en
US$

Gasto Total
en US$

Gasto Total en US$

Otros Gastos del rea de Ventas

tems

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario en
US$

Costo
Total en
US$

Costo Total en US$

Proyeccin de Gastos de Ventas

tems

Total Gastos de Ventas

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

en US$

MODULO VII
Inversin y Financiamiento
7.1. Activo Tangible
7.1.1. Inversin y Reinversin de Activos Tangibles

tems

Precio
Unitari
o
En
US$

Q
Inicial

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Totales En US$

7.1.2. Depreciacin de Activos Tangibles

tems

Tasa

(5)

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total en US$
(5)

Tasa=Tasa de depreciacin segn SUNAT

7.2. Activo Intangible

7.2.1. Inversin de Activos Intangibles

Precio
Unitario En
US$

tems

Q Inicial

Ao 0

Total en US$

7.2.2. Amortizacin de Activos Intangibles

tems

Tasa de
Amortiza
cin

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Totales en US$

7.3. Capital de Trabajo

7.3.1. Clculo del Capital de Trabajo
tems

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

1.- Materiales e Insumos

2.- Mano de Obra
3.- Costos Indirectos
4.- Gastos de Administracin
5.- Gastos de Ventas
Costo Total Desembolsable
(En US$)
Factor
Variaciones
Inversin en Capital de
Trabajo
Recuperacin de Capital de
Trabajo

7.3.2. Composicin de la Inversin Inicial y su financiamiento

tems
Activo Fijo
Activo Intangible
Capital de Trabajo

Aporte

Prstamo

Total en
US$

En
Porcentaje

Total Inversin
En Porcentaje

MODULO VIII
Evaluacin Econmica y Financiera
8.1. Financiamiento
Datos Generales del Financiamiento
tems

Valores

Monto del Prstamo (En US$)

Plazo (En Meses)
Inters Anual (En %)
Inters Mensual (En %)
Perodo de Gracia (En Meses)

8.2. Cronograma de Pagos

N
0
1
2
3
4
5
6
7

Amortizacin

Inters

Cuota

Saldo

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

8.3. Flujo de Capital

Flujo de Capital en Dlares Nominales (US$)
tems

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Inversin en Activo Fijo

Inversin en Intangibles
Inversin Capital de
Trabajo
Recuperacin Activos
Fijos
Recuperacin Capital de
Trabajo
Flujo de Capital (En
US$)(1)

8.4. Estado de Resultados

tems
Ingresos
Costo de Materiales
Directos
Costo del MOD
Costos Indirectos
Gastos de
Administracin
Gastos de Ventas
Depreciacin
Amortizacin
UAI
Impuesto
Utilidad Neta

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

8.5. Flujo Operativo

tems

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Utilidad Neta
Depreciacin
Amortizacin
Flujo Operativo
(En US$)(2)

8.6. Flujo de Caja Econmico

tems

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Flujo de Capital
Flujo Operativo
Flujo Econmico (3)
En US$ (1)+(2)=(3)

8.7. Flujo del Servicio de la Deuda

tems
Prstamo
Amortizacin
Intereses
Escudo Fiscal
Flujo de Servicio de la
Deuda

Ao 0

8.8. Flujo Financiero

tems

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Flujo de Caja
Econmico
Flujo de Servicio de la
Deuda
Flujo Financiero

8.9. La Tasa de Descuento

8.10. Indicadores Financieros de Rentabilidad
8.10.1. Valor Actual Neto y TIR
Cuadro Resumen de los Principales Indicadores Econmicos y Financieros

tems
VAN
TIR

Esto es toda la separata

Econmico

Financiero