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PLAN DE NEGOCIO
INSTITUCIN EDUCATIVA LICEO MODERNO MAGANGU
TRABAJO DE GRADO
Trabajo de grado
PLAN DE NEGOCIO
EMPRENDIMIENTO
MAGANGUE-BOLIVAR
2014
CONTENIDO
Pg.
PRESENTACIN.09
INTRODUCIN10
RESUME EJECUTIVO11
Anlisis externo....15
Anlisis interno........16
Anlisis FODA.................16
1.3 Producto/servicio..17
2. ANALISIS TECNICO..19
2.1 Produccin.20
2.2 Recursos.21
Infraestructura...21
Maquinaria y equipos......21
Costos fijos21
Costos indirectos de fabricacin...22
Organigrama....24
Cargos y funciones.........25
Nivel de contratacin...25
3.2
Costos administrativos...26
Gastos de personal..26
Gastos puestos en marcha.26
o servicio
Gastos anuales de administracin y venta..26
Balance general...32
Estado de resultados..33
Flujo de efectivo34
GLOSARIO DE TERMINOS..35
EVIDENCIAS.......39
Elaborando el producto..40
Haciendo el Stan..41
Promocionando el producto42
PRESENTACIN
Cocimientos
habilidades
actitudes
valores
Excelencia
INTRODUCCIN
De nuestra formacin en la INSTITUCIN EDUCATIVA LICEO MODERNO
MAGANGU hemos aprendido que los errores salen cuando un plan de
negocios no est bien desarrollado por eso en ROSALES DEL EDEN nos
ponemos en la tarea de prevenir esas fallas pensando desde el mismo punto
de Vista del cliente as sabremos qu opina del producto su forma, el sabor, la
calidad y ante todo el Precio.
Con respecto a la localizacin, el local estar localizado en un punto
estratgico, es decir, en un sitio donde pase mucha gente para que genere
popularidad el producto y llame la atencin de los consumidores una de las
metodologas ms indicadas es realizar un buen trabajo con el objeto dar al
cliente la satisfaccin, esto lo queremos lograr atreves de actividades de
gustacin de productos, se trabajara con medios de comunicacin los cuales
dar la publicidad, de la empresa.
Productos con finalidad ambiental con 1 semana para ingresar al mercado
nacional y unas grandes ventas.Productos de Aseo, sern introducido este ao
en el mercado.
Localizacin/Ubicacin de la empresa.
Magangu-Bolvar
Logotipo
Slogan
!Tu felicidad y cuidado es nuestra felicidad ROSALES DEL EDEN!
OBJETIVOS DE LA EMPRESA
Objetivos Generales
Despertar el inters, entre los miembros de las empresas participantes,
por los servicios de higiene local organizados desde los habitantes,
como herramientas promotoras de los procesos de fortalecimiento de la
salud familiar, y la participacin comunitaria y ciudadana.
Aportar al posicionamiento de los servicios de higiene local, como
soportes fundamntales e imprescindibles en el cumplimiento de la
misin de la salud familiar.
Objetivos Especficos:
Apropiarse de algunos conceptos y consideraciones bsicas
relacionadas con la higiene y la informacin, en la perspectiva de
mostrar la importancia que tienen el medio ambiente en la construccin
de unas familias felices con nuestros productos.
Conocer cmo ha sido la relacin entre la promocin de los productos
de las competencias y los servicios prestados por la misma en el
mbito de la higiene en Amrica Latina y el Caribe.
.
Misin
Ser una empresa prestadora de un servicio en el rea de la higiene en cuanto
lo ambiental para un mejor ambiente el casa, escuelas, oficinas entre otros
lugares del pas.
Visin
Ser la mejor empresa en producir elementos para un buen aseo y un mejor
ambiente para todas las familias.
Clientes potenciales
TOTAL
$1.500.000
0
25.500.000
$ 27.000.000
UNIDAD 1
PLAN DE MERCADEO Y
VENTAS
10
1.1 El Entorno
Anlisis externo. Estudio del Macro entorno:
Anlisis Interno
Proveedores:
Proveedor
QUIMICOL
Competencia:
Nombre
Requerimientos
QUIMICOS
Participacin
mercado
Ciudad
MAGANGUE
en
el Ciudad
Sao
Alta
Magangu
Como en casa
EXITO
Media
ALTA
Magangu
Magangu
11
Clientes:
Consumidor Final:
Nombre
Edad
Sexo
Estrato
social
Hbitos
consumo
Amas de casa
M-F
2,3,4,5
Diario
1,2,3
Semanal
20-40
Empresas
Clientes potenciales:
Descripcin
Actividad de la empresa
Localizacin
xito
Sao
Mercaya
Amas de casa
Magangue
Magangue
Magangue
Magangue
Comercial
Comercial
Comercial
Casero
Anlisis FODA
Interior de la Organizacin
de
Entorno Social
Fortalezas ( aumentar)
Distribucin en el municipio.
Reputacin o imagen de
Imagen de Marca.
Innovacin
Calidad del producto.
Servicio al cliente.
Cumplimiento de normas
estndares de calidad
higinicas
Oportunidades( aprovechar)
y
e
DEBILIDADES ( disminuir)
Precio Competitivo
Informacin Nutricional
Efectos publicitarios
Proyeccin a la comunidad.
Promociones
Frescura del producto
Variedad de sabores en el
producto
Empaque del producto
Presentacin del producto
1.2 Investigacin de Mercados
12
Inversin en Investigacin y
desarrollo.
Dar a conocer estndares de
calidad
Servicio al cliente con acceso
lnea 800
Amenazas (Neutralizar)
Que algn competidor directo le
declare una guerra de precios en el
mercado. El impacto asociado con
esta amenaza es de un 10%.
Poco
desarrollo
de
proveedores
nacionales
alternativos apoyados en alta
tecnologa.
El
impacto
asociado con esta amenaza
es de un 7%
1.3 Producto/servicio:
Definicin del producto/servicio: nuestro producto es 100% comestible,
con ingredientes totalmente saludables como vegetales y granos son de
excelente calidad para satisfacer las necesidades y los deseos de los
clientes.
GRAFICA 1
GRAFICA 2
13
GRAFICA 3
Poltica de precios:
Descripcin
Costos
fijos
Desinfectante
jabn
500$
1000$
Costos
Otros
variables costos
400$
800$
Margen
Precio
de
de venta
utilidad
350$
200$
2100$
850$
150$
1000$
Distribucin
14
Comunicacin
Los siguientes medios de comunicacin fueron seleccionados para
dar a conocer el producto a travs de la publicidad:
El propio
Magangu hoy
Marina estreo
Cheverisima
Facebook
UNIDAD 2
ANALISIS TECNICO
2.1 Produccin
Descripcin del proceso productivo
15
INVENTRAIO
INICIAL
SELECCION Y
SOLICITUD DE
LA MATERIA
PRIMA
EMPAQUE Y
DESPACHO
PROCESO
PRODUCTIVO
PROCESO DE
FARICACION
SELECCION
PROVEEDOR
PRECIO DE
MERCANCIA
Medida
Cantidad
Gr
Ml
Ml
Ml
Ml
Lt
gr
1g
2,2ml
0,9ml
1,3ml
2.3ml
1lt
0,2g
Costo
Costo
Unitario
total
2000$
2.000$
2500$
2.500$
3.000$
3000$
4.000$
4.000$
4.200$
4.200$
0$
0$
1.800$
1.800$
17.500$
Direccin-ciudad
Sincelejo
magangue
barranquilla
2.2 Recursos
Infraestructura-planta fsica
16
rea en Ms2
15
20
20
55
Planta fsica
A. De produccin
A. Almacenamiento
A. De oficinas y servicios
A. Total
Especificaciones
Con luz y ventilacin
Con luz y ventilacin
Con luz y ventilacin
tem
1
2
tem
1
Descripcin
Telfono
Computador
Totales
Vehculos
Descripcin
camion
Total
Cantidad
3
2
5
Cantidad
1
1
Valor und
450.000,00
1.400.000,00
1.850.000,00
Valor und
25.000.000,00$
25.000.000,00$
Valor Total
1.350.000,00
4.200.000,00
5.550.000,00
Valor Total
25.000.000,00$
25.000.000,00$
17
UNIDAD 3
PLAN DE ORGANIZACIN
Y CAPITAL HUMANO
18
Organigrama
19
Junta de
Socios
Gerente
general
SUSANA PITALUA
ASESORIA
Secretaria
general
YEIDA MARIA
Gerente
Financiero
ESTRADA LUIS
Gerente de
Marketing
Gerente de
Produccion
DANIEL PALENCIA
ANDRES MARTINEZ
20
Gerente
Recursos
humanos
de
ESTRADA MORENO
Cargo
Funciones
Tipo de
contrato
Gerente General
Secretaria General
G Marketing
Termino
Fijo
G. financiero
Termino
Fijo
Termino fijo
Termino
Fijo
G. Recursos
Humanos
Termino
Fijo
21
Valor
4.312.000$
Descripcin
Salarios
Arriendo
Papelera
Servicios pblicos
Total
4.324.000$
51.888.000$
Gastos de venta:
Descripcin
Salarios
Arriendo
Papelera
Servicios pblicos
Total
Valor mensual
Valor Anual
3.696.000$
44.352.000$
500:000$
6.000.000$
30.000$
360.000$
98.000$
1.176.000$
4.324.000$
51.888.000$
22
Unidad 4
PLAN DE LEGALIZACION
Y TRMITES DE LA
EMPRESA
23
1.
2.
3.
4.
ANTE LA NOTARIA:
1. Presentar la escritura pbica (tambin debe ser presentada ante la
cmara de comercio en el momento del registro).
Pero como tenemos menos de 10 trabajadores no necesitamos la escritura
pblica para constituirnos.
ANTE LA DIAN:
1. Debemos inscribirnos en el RUT (REGISTRO UNICO TRIBUTARIO).
2. Obtener el NIT (NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA).
ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA:
1. Hacer el registro de industria y comercio.
2. El registro de uso del suelo, condiciones sanitarias y de seguridad.
24
UNIDAD 5
ANLISIS
ECONMICO Y
FINANCIERO
25
5.1 Ingresos
Valor total del proyecto
El proyecto tiene un costo de $ 27.000.000,00 (veinte siete millones
de pesos)
Necesidades de crdito.
Se hace necesario realizar un crdito bancario por la suma de $
26.270.000,00(veintisis millones doscientos setenta mil pesos),
para ser cancelados en 6 aos con un inters del 20%
Fuentes de financiacin.
La junta de socios se presentara como garantes del crdito
TOTAL
VALOR
CAPITAL DE
TRABAJO
5.550.000,00$ primer ao
VALOR
9.632.334$
25.000.000,00$ segundo ao
1.720.000,00$ Tercer ao
14.886.334$
20.140.334$
- cuarto ao
Quinto ao
Sexto ao
32.270.000,00$
25.394.334$
30.648.334$
35.902.334$
26
Balance general
BALANCE GENERAL
RAYME HAENGBOG
CUENTA
ACTIVOS CORRIENTE
CAJA
BANCOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
GASTOS PREOPERACIONALES
ACTIVOS FIJOS
EQUIPO DE COMUNICACIN Y COMPUTACION
-DEPRECIACIONES ACUMULADAS COMP.
VEHCULOS
-DEPRECIACIONES ACUMULADAS VEH.
MUEBLES Y ENSERES
-DEPRECIACIN ACUMULADA M Y ENSE
TOTAL ACTIVO FIJOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS CORRIENTES
IMPUESTO POR PAGAS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVO A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDADES DEL PERIODO
UTILIDADS ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
SALDO
80.000,00$
80.000,00$
160.000,00$
312.000,00$
5.550.000,00$
0$
25.000.000,00$
0$
1.720.000,00$
0$
32.270.000,00$
32.742.000,00$
0$
0$
26.270.000,00$
26.270.000,00$
26.270.000,00$
6.472.000,00$
0
0
6.000.000,00$
32.742.000,00$
27
=
=
=
=
Estado de resultado
DESCRIPCION
VENTAS
COSTOS DE VE
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS DE ADMINISTTRACION
GASTOS DE VENTA
UTILIDA O PERDIDA OPERACIONAL
INTERESES FINANCIEROS
UTILIDAD O PERDIDA
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO
28
SALDO
33.640.000
8.568.000
25.072.000
5.888.000$
5.888.000$
13.296.000
868.987
12.427.013
5.254.000
7.171.013
Flujo de efectivo
FLUJO DE EFECTIVO
DE ROSALES DEL EDEN
DESCRIPCIO
INGRESOS
SALDO
SALDO INICIAL
VENTAS
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
COMPRA DE MATERIALES
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN
SALARIOS
PAPELERA
SERVICIOS PBLICOS
IMPREVISTOS
160.000,00$
33.480.000,00$
33.640.000,00$
7.392.000,00$
3.696.000,00$
144.000,00$
240.000,00$
60.000,00$
4.140.000,00$
44.352.000,00$
6.000.000,00$
360.000,00$
1.176.000,00$
51.888.000,00$
44.352.000,00$
6.000.000,00$
360.000,00$
1.176.000,00$
51.888.000,00$
3.987.765,00$
66.384.000,00$
33.640.000,00$
29
ndices
razones
capital
trabajo
o
de
ndice de
solvencia
- razn
ndice de
endeudamient
o
Rentabilidad
econmica
Rentabilidad
financiera
ao 1
ao 2
9.632.334 14.886.334
3,09
6.50
ao 3
ao 4
20.140.334
25.394.334
ao 5
30.648.334
ao 6
35.902.334
7.90
8,09
8,97
9,67
40,67
30,54
32,87
29,05
50.07
46,79
32,09
60,05
43,56
30
GLOSARIO DE TERMINOS
Activo: Representan los bienes o derechos de propiedad de una empresa
Activo corriente: Son aquellos que permiten la realizacin de la actividad en
su ciclo productivo; Caja, Bancos, Cuentas por cobrare, Inventarios, etc.
Activo fijo :(propiedad, planta y equipo) Est formado por los elementos
vinculados a la empresa de una manera permanente y que no se destinan a la
venta; Terrenos, Edificios, Vehculos, Maquinaria y Equipo, Etc.
Alquileres: Son los desembolsos de dinero, por el usufructo de bienes
muebles e inmuebles.
ANALISIS FODA: Es un herramienta analtica que permite trabajar con toda la
informacin sobre el negocio, til para examinar estratgicamente sus
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.
AVAL: Garanta de carcter comercial por parte de un tercero, que obliga al
pago de un crdito, o al incumplimiento de otra obligacin.
BALANCE GENERAL: Es el estado financiero que refleja la situacin
econmica y financiera de la empresa en un momento determinado. Cuando se
est en la fase de constitucin de una empresa, lo que se hace es elaborar un
Balance provisional, es decir, un estado contable que prev o anticipa cmo
ser la situacin financiera y patrimonial en el momento de la puesta en
marcha.
BALANCE DE INSTALACIN:Es el estado financiero que se origina al crear o
conformar la empresa, es decir, el resultado de los ingresos proyectados por
los aportes de capital de los socios de la empresa o los prestamos financieros
realizados por las entidades bancarias o por terceros a los socios de la
empresa.
CAPITAL INTELECTUAL: Es el conjunto de activos intangibles de una
organizacin que, pase a no estar reflejados en los estados contables
tradicionales, en la actualidad genera valor o tienen potencial de generarlo en
el futuro.
COMISIONES: es el valor que refleja un porcentaje sobre las ventas
efectuadas por terceras personas como contraprestacin al servicio realizado.
COSTOS: Todos aquellos recursos necesarios para la produccin de bienes o
servicios, que son asociables al producto de la empresa
31
32
33
34
EVIDENCIAS DE LA
EJECUCION DEL PLAN DE
NEGOCIO
35
ELABORANDO EL PRODUCTO
36
PROMOCIONANDO EL PRODUCTO
37