CASA GRANDE S.A.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009-2014
Expresados en miles de nuevos soles (S/.000)
Notas
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales neto:
Terceros
Entidades relacionadas
Otras cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otras cuentas por cobrar, neto
Activos por impuesto a las ganancias
Activos biolgicos
Existencias, neto
Gastos pagados por anticipado
Otros activos

5
6
7
7
8

Total activos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otras cuentas por cobrar, neto
Partes relacionadas a largo plazo
Plantaciones
Inmuebles disponibles para la venta
Activos biolgicos
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos intangibles, neto
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVO

10
11

Notas
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales:
Terceros
Entidades relacionadas
Otras cuentas por pagar a entidades relacionadas
Pasivos por impuestos a las ganancias
Pasivos por beneficios a los trabajadores
Otras cuentas por pagar y provisiones
Parte corriente de obligaciones financieras

12
13
7
7
14
15

Total pasivos corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar a entidades relacionadas
Otras cuentas por pagar y provisiones
Ingresos diferidos
Pasivos por impuesto a las ganancias diferido

12
13
7
15
17

Total pasivos no corrientes

Total pasivos
PATRIMONIO
Capital social emitido
Excedente de revaluacin
Efecto adopcin NIC 12
Reserva legal
Resultados acumulados
Total patrimonio
TOTAL PASIVO PATRIMONIO

19
a

b
c

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009-2014
Expresados en miles de nuevos soles (S/.000)
Notas

Ventas de bienes
Ventas de servicios

20
20

Total ingresos de actividades ordinarias

Costo de ventas de bienes
Costo de ventas de servicios

21
21

Total costo de ventas

Utilidad bruta antes del cambio en el valor razonable
de los activos biolgicos
Cambios en el valor razonable de los activos biolgicos

10

Utilidad bruta despus del cambio en el valor razonable

de los activos biolgicos
Gastos de venta y distribucin
Gastos de administracin
Gastos de parada de planta
Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
Prdida por venta de propiedades, planta y equipo

22
23
24

Utilidad operativa (EBIT)

Otros (gastos) ingresos:
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia de cambio, neta
Utilidad antes de impuesto a las ganancias

25
26

Participacin de los trabajadores

Gasto por impuesto a las ganancias

27

Utilidad neta y resultado integral del ejercicio

Utilidad bsica y diluida por accin en nuevos soles

Depreciacin y Amortizacin
EBITDA

RATIOS

Margen Bruto
Margen Operativo
Rentabilidad sobre Ventas (Margen Neto)
Margen EBITDA
G. Administrativos / Ventas
G. de Ventas / Ventas

Rentabilidad
ROA
ROE

Liquidez
Capital de trabajo
Liquidez General
Prueba Acida
Prueba Defensiva

Actividad
Rotacin CxC comerciales (No de veces)
Perodo promedio de cobro (das)
Rotacin Existencias

29

Perodo promedio de existencias (das)

Rotacin CxPagar comerciales
Perodo promedio de pago (das)
Ciclo Operativo
Ciclo de Conversion Efectivo

Solvencia
Relacin Deuda / Patrimonio
Razn de Patrimonio a Activo
Razn de Deuda a Activo
Razn de Composicin de la Deuda
Cobertura de Gastos Financieros

Endeudamiento
Deuda Fin / EBITDA
Deuda Fin / Patrimonio
Deuda Fin LP / EBITDA
Deuda Fin LP / Patrimonio
Razn de la deuda/patrimonio
Razn patrimonio a activo
Razon de deuda/activo
Razn de composicin de deuda
Ratio de capitalizacin
Razn cobertura de intereses

DUPONT
(Ut.neta / Vtas)*(Vtas / Act)*(Act / Patrim)
ROA * Mult. Capital (MC)

PASIVO
PATRIMONIO
TASA DE FINANCIAMIENTO
TASA DE LOS ACCIONISTAS
WACC
IR

9%
30%

8%
10%

Indicadores de desempeo
Ut.Operativa
Menos Impuesto
NOPAT
Utilidad Neta
Depreciacin y Amortizacin
FEN
Capital de operacin total
ROIC
EVA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

16,024

52,495

8,674

17,175

36,802

18,094

18,716
25,017
547
6,346

7,405
36,457
52,746
6,438

2,829
22,221
43,792
7,314

5,309
15,678
26,669
4,327
3,614

5,188
31,685
25,900
20,708
7,260

32,673
28,608

103,455
31,458
189
657

133,029
40,755
370
10

137,590
71,730
812

100,282
1,060

91,994
2,066

121,709

202,409

329,705

294,962

10,391
8,527

2,207
174,114

221,603

222,209

4,959

6,212

4,852

756
26,010
3,074
81,423
1,024,544
1,501

289
25,902
2,319
111,794
1,069,665
1,064

218,183
1,202,117
1,253

326,528
1,232,704
1,992

317,728
1,235,535
1,888

309,040
1,234,150
1,756

1,137,308

1,211,033

1,421,553

1,566,183

1,561,363

1,549,798

1,339,717

1,540,738

1,716,515

1,740,297

1,782,966

1,772,007

2009

2010

2011

2012

2013

2,014

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

10,743

45,704

37,037

2,186

16,549

1,314

24,336
23,527
18,630

34,980
8,357
20,022

31,297
6,588
7,197
8,449

34,728
6,482
356

50,060
14,387
13,437

54,321
4,888
25,253

9,209
25,776

10,644
9,251

50,760
11,774

57,770
22,489

54,149

24,451
21,353

139,770

189,322

144,717

89,556

129,418

105,671

87,160
3,645
27,691
110,812
3,145
195,899

90,246
3,437
27,687
25,377
3,145
208,371

82,104
1,915
10
19,330

4,602
1,274
175,453
15,699

3,547
830
192,303
10,319

2,956
555
192,303
9,233

251,318

241,801

238,645

238,407

428,352

358,263

354,677

438,829

445,644

443,454

568,122

547,585

499,394

528,385

575,062

549,125

847,030
84,593
-164,733
168,469
-163,764

847,030
70,512
-161,417
168,469
68,559

847,030

847,030

847,030

847,030

7,052
363,039

38,138
326,744

47,820
313,054

49,419
326,433

771,595

993,153

1,217,121

1,211,912

1,207,904

1,222,882

1,339,717

1,540,738

1,716,515

1,740,297

1,782,966

1,772,007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

331,509

478,252

579,750
3,640

503,508
7,654

442,732
11,121

395,806

331,509

478,252

583,390

511,162

453,853

395,806

-184,733

-195,794

-274,125
-3,050

-298,662
-7,613

-333,346
-8,980

-289,064

-184,733

-195,794

-277,175

-306,275

-342,326

-289,064

146,776

282,458

306,215

204,887

111,527

106,742

16,613

64,236

98,138

-54,214

-13,818

163,389

346,694

404,353

150,673

97,709

106,742

-9,203
-16,523
-2,871
22,735
-14,749

-9,601
-19,382
-1,926
7,497
-10,254

-12,972
-23,466

-13,381
-30,444

-22,175
-28,385

-19,534
-25,076

2,867
-2,830
-191

8,403
-1,372
-281

2,992

5,222
-588

-537

142,778

313,028

367,761

113,598

49,604

66,766

88
-20,769
4,836

970
-12,390
2,189

3,166
-10,400
4,421

2,695
-10,924
8,410

1,024
-14,474
-17,114

560
-13,886
222

126,933

303,797

364,948

113,779

19,040

53,662

-12,087
-16,318

-29,003
-39,155

-54,089

-16,958

-3,048

-7,706

98,528

235,639

310,859

96,821

15,992

45,956

1.17

2.80

3.69

1.15

0.19

0.55

3,629
146,407

8,671
321,699

21,440
389,201

23,198
136,796

22,761
72,365

0
66,766

2010

2011

2012

2009

2013

2014

49.29%
43.07%
29.72%
44.16%
4.98%
2.78%

72.49%
65.45%
49.27%
67.27%
4.05%
2.01%

69.31%
63.04%
53.28%
66.71%
4.02%
2.22%

29.48%
22.22%
18.94%
26.76%
5.96%
2.62%

21.53%
10.93%
3.52%
15.94%
6.25%
4.89%

26.97%
16.87%
11.61%
16.87%
6.34%
4.94%

7.35%
12.77%

15.29%
23.73%

18.11%
25.54%

5.56%
7.99%

0.90%
1.32%

2.59%
3.76%

62,639
1.45
1.22
0.11

140,383
1.74
1.53
0.28

150,245
2.04
1.54
0.06

84,558
1.94
0.82
0.19

92,185
1.71
1.00
0.28

116,538
2.10
0.95
0.17

6.55
54.98
5.87

4.64
77.57
4.80

7.66
46.99
3.86

9.83
36.61
3.05

5.44
66.22
3.72

5.52
65.19
2.38

61.30
2.78
129.58
116.28
-13.30

74.93
3.09
116.50
152.50
36.01

93.16
6.15
58.55
140.16
81.61

117.87
7.37
48.86
154.48
105.63

96.74
4.40
81.91
162.96
81.06

151.58
3.42
105.19
216.76
111.58

0.74
0.58
0.42
0.25
6.87

0.55
0.64
0.36
0.35
25.26

0.41
0.71
0.29
0.29
35.36

0.44
0.70
0.30
0.17
10.40

0.48
0.68
0.32
0.23
3.43

0.45
0.69
0.31
0.19
4.81

0.316385146 0.14830323 0.01851742 1.28519109 2.843087128

0.06
0.05
0.01
0.15
0.17
0.19
0.09
0.00
1.28
2.66
0.04
0.03
0.00
0.14
0.16
0.74
0.55
0.41
0.44
0.48
57.59%
64.46%
70.91%
69.64%
67.75%
42.41%
35.54%
29.09%
30.36%
32.25%
24.60%
34.57%
28.98%
16.95%
22.51%
0.36
0.27
0.23
0.27
0.27
6.87
25.26
35.36
10.40
3.43

3.258484858
0.18
2.88
0.16
0.45
69.01%
30.99%
19.24%
0.27
4.81

12.77%
12.77%

23.73%
23.73%

25.54%
25.54%

7.99%
7.99%

1.32%
1.32%

3.76%
3.76%

568,122
771,595

547,585
993,153

499,394
1,217,121

528,385
1,211,912

575,062
1,207,904

549,125
1,222,882

2009
142,778
-42,833.40
99,944.60

2010

2011

313,028
367,761
-93,908.40 -110,328.30
219,119.60 257,432.70

2012

2013

2014

113,598
-34,079.40
79,518.60

49,604
-14,881.20
34,722.80

66,766
-20,029.80
46,736.20

98,528
3629
102,157

235,639
8671
244,310

310,859
21440
332,299

96,821
23198
120,019

15,992
22761
38,753

45,956
0
45,956

1,067,896

1,163,440

1,269,686

1,329,938

1,336,757

1,376,025

9.36%

18.83%

20.28%

5.98%

2.60%

3.40%

3,833.96

114,410.00

143,160.96

-40,175.82

-85,585.33

-77,106.05

ANALISIS VERTICAL
2009

2010

2011

2012

PROMEDIO
2013

2014

1.20%

3.41%

0.51%

0.99%

2.06%

1.02%

1.53%

1.40%
1.87%
0.04%
0.47%
0.00%
7.72%
2.35%
0.01%
0.05%

0.48%
2.37%
3.42%
0.42%
0.00%
8.63%
2.65%
0.02%
0.00%

0.16%
1.29%
2.55%
0.43%
0.00%
8.02%
4.18%
0.05%
0.00%

0.31%
0.90%
1.53%
0.25%
0.21%
0.00%
5.76%
0.06%
0.00%

0.29%
1.78%
1.45%
1.16%
0.41%
0.00%
5.16%
0.12%
0.00%

1.84%
1.61%
0.00%
0.59%
0.48%
0.00%
6.87%
0.00%
0.12%

0.75%
1.64%
1.50%
0.55%
0.18%
4.06%
4.49%
0.04%
0.03%

15.11%

21.40%

17.18%

10.00%

12.43%

12.54%

14.78%

0.00%
0.06%
1.94%
0.23%
6.08%
76.47%
0.11%

0.00%
0.02%
1.68%
0.15%
7.26%
69.43%
0.07%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
12.71%
70.03%
0.07%

0.28%
0.00%
0.00%
0.00%
18.76%
70.83%
0.11%

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0.00%
0.00%
0.00%
17.82%
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0.11%

0.27%
0.00%
0.00%
0.00%
17.44%
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0.10%

0.15%
0.01%
0.60%
0.06%
13.34%
70.95%
0.10%

84.89%

78.60%

82.82%

90.00%

87.57%

87.46%

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100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

ANALISIS VERTICAL
2009

2010

2011

2012

2013

2014

0.80%

2.97%

2.16%

0.13%

0.93%

0.07%

1.18%

1.82%
1.76%
1.39%
0.00%
0.00%
3.79%
0.88%

2.27%
0.54%
1.30%
0.00%
0.00%
3.75%
1.46%

1.82%
0.38%
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0.49%
0.00%
3.15%
0.00%

2.00%
0.37%
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0.00%
1.40%
1.23%
0.00%

2.81%
0.81%
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0.00%
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0.00%

3.07%
0.28%
1.43%
0.00%
0.60%
0.52%
0.00%

2.30%
0.69%
0.88%
0.08%
0.42%
2.31%
0.39%

10.43%

12.29%

8.43%

5.15%

7.26%

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6.51%
0.27%
2.07%
8.27%
0.23%
14.62%

5.86%
0.22%
1.80%
1.65%
0.20%
13.52%

4.78%
0.11%
0.00%
1.13%
0.00%
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0.26%
0.07%
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0.90%
0.00%
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0.00%
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0.03%
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0.00%
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0.07%
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25.03%

25.19%

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29.09%

30.36%

32.25%

30.99%

33.44%

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6.31%
-12.30%
12.57%
-12.22%

54.98%
4.58%
-10.48%
10.93%
4.45%

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0.00%
0.00%
0.41%
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0.00%
0.00%
2.19%
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0.00%
0.00%
2.68%
17.56%

47.80%
0.00%
0.00%
2.79%
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1.82%
-3.80%
5.26%
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70.91%

69.64%

67.75%

69.01%

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100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

ANALISIS VERTICAL
2009

2010

2011

2012

PROMEDIO
2013

2014

10%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

-38.63%

-40.94%

-47.51%

-59.92%

-75.43%

-73.03%

-55.91%

44.28%

59.06%

52.49%

40.08%

24.57%

26.97%

41.24%

5.01%

13.43%

16.82%

-10.61%

-3.04%

0.00%

3.60%

49.29%

72.49%

69.31%

29.48%

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26.97%

44.84%

-2.78%
-4.98%
-0.87%
6.86%
-4.45%
0.00%

-2.01%
-4.05%
-0.40%
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-2.14%
0.00%

-2.22%
-4.02%
0.00%
0.49%
-0.49%
-0.03%

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0.00%
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0.00%
0.66%
0.00%
-0.12%

-4.94%
-6.34%
0.00%
1.32%
-0.15%
0.00%

-3.24%
-5.27%
-0.21%
2.09%
-1.25%
-0.03%

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63.04%

22.22%

10.93%

16.87%

36.93%

0.03%
-6.26%
1.46%

0.20%
-2.59%
0.46%

0.54%
-1.78%
0.76%

0.53%
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1.65%

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-3.51%
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-3.25%
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63.52%

62.56%

22.26%

4.20%

13.56%

34.06%

-3.65%
-4.92%

-6.06%
-8.19%

0.00%
-9.27%

0.00%
-3.32%

0.00%
-0.67%

0.00%
-1.95%

-1.62%
-4.72%

29.72%

49.27%

53.28%

18.94%

3.52%

11.61%

27.73%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

ESTADO DE SITUACION FIN. PROYECTADO

2015

2016

2017

2018

ANALISIS HORIZONTAL
2009

2010

2011

29,824.91

32,807

36,088

39,697

227.60%

-83.48%

14,562
31,904
29,240
10,766
3,561
79,177
87,592
852
566

16,018
35,094
32,164
11,843
3,917
87,094
96,352
937
623

17,620
38,603
35,380
13,027
4,308
95,804
105,987
1,031
685

19,382
42,464
38,918
14,330
4,739
105,384
116,585
1,134
753

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45.73%
9542.78%
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348,533

383,387

62.89%

-10.54%

2,947
244
11,769
1,234
260,113
1,382,993
1,863

3,242
269
12,946
1,358
286,125
1,521,292
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3,566
296
14,240
1,494
314,737
1,673,421
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15,664
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6.48%

17.38%

1,949,208

2,144,128

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2,594,395

15.00%

11.41%

ANALISIS HORIZONTAL
2015

2016

2017

2018

2009

2010

2011

22,916

25,207

27,728

30,501

325.43%

-18.96%

44,763
13,442
17,246
1,599
8,194
45,117
7,597

49,239
14,786
18,970
1,759
9,013
49,628
8,357

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16,264
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9,192

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17,891
22,954
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-23.56%

57,750
2,462
115,601
42,383
1,426
271,332

63,525
2,708
127,162
46,622
1,568
298,465

69,878
2,979
139,878
51,284
1,725
328,312

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3,277
153,866
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1,898
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3.54%
-5.71%
-0.01%
-77.10%
0.00%
6.37%

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-44.28%
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-23.83%
-100.00%
20.61%

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594,055

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-16.36%

-1.00%

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-3.61%

-8.80%

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35,381
-73,981
102,601
221,335

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38,919
-81,379
112,862
243,468

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42,810
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124,148
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47,092
-98,469
136,562
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0.00%
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0.00%
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0.00%
-100.00%
-100.00%
-95.81%
429.53%

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1,427,118

1,569,830

1,726,813

28.71%

22.55%

1,949,208

2,144,128

2,358,541

2,594,395

15.00%

11.41%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

ANALISIS HORIZONTAL

2015

2016

2017

2018

2009

2010

2011

435,387

478,925

526,818

579,500

44.27%

21.98%

-243,420

-267,762

-294,538

-323,992

5.99%

41.56%

179,560

197,516

217,267

238,994

92.44%

8.41%

15,684

17,253

18,978

20,876

286.66%

52.78%

195,244

214,768

236,245

259,870

112.19%

16.63%

-14,111
-22,934
-921
9,099
-5,439
-150

-15,522
-25,227
-1,013
10,009
-5,983
-164

-17,074
-27,750
-1,114
11,010
-6,581
-181

-18,782
-30,525
-1,225
12,111
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-14,130
439

1,330
-15,543
483

1,463
-17,098
531

1,609
-18,808
584

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-40.34%
-54.74%

226.39%
-16.06%
101.96%

148,307

163,138

179,452

197,397

139.34%

20.13%

-7,046
-20,548

-7,751
-22,603

-8,526
-24,863

-9,379
-27,349

139.95%
139.95%

-100.00%
38.14%

120,713

132,784

146,063

160,669

139.16%

31.92%

1.43

1.58

1.73

1.91

139.32%

31.79%

ANALISIS HORIZONTAL
2012

2013

2014

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ANALISIS HORIZONTAL
2012

2013

2014

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12.63%

ANALISIS HORIZONTAL
2012

2013

2014

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-11.21%

-12.79%

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11.77%

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-100.00%

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65.72%
-6.76%
#DIV/0!
-64.39%
-100.00%
91.10%

-11.91%
-11.66%
#DIV/0!
74.53%
#DIV/0!
-100.00%

-69.11%

-56.33%

34.60%

-14.88%
5.04%
90.23%

-62.00%
32.50%
-303.50%

-45.31%
-4.06%
-101.30%

-68.82%

-83.27%

181.84%

#DIV/0!
-68.65%

#DIV/0!
-82.03%

#DIV/0!
152.82%

-68.85%

-83.48%

187.37%

-68.83%

-83.48%

187.37%

CASA GRANDE S.A.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009-2014
Expresados en miles de nuevos soles (S/.000)
2009
Capital
social
emitido
S/.000
Nota 19 a
Saldos al 1 de enero ao anterior
Venta de acciones de tesorera
Aplicacin de prdidas acumuladas
Ajustes
Distribucin de dividendos
Reduccin de capital
Restitucin de capital
Transferencia a reserva legal
Otros cambios patrimoniales
Resultado integral del ejercicio

Saldos al 31 de diciembre ao anterior

Distribucin de dividendos
Bajas de activos revaluados
Transferencia a reserva legal
Ajustes
Reduccin de capital
Restitucin de capital
Otros cambios patrimoniales
Resultado integral del ejercicio

844,901

Excedente
de
revaluacin
S/.000

85,016

Efecto
adopcin
NIC 12
S/.000

-164,733

2,129
-153

847,030

84,863

-270

-164,733

Saldos al 31 de diciembre ao actual

847,030

84,593

-164,733

2009

2010

Reseva legal
S/.000
Nota 19 b

Resultados
Total
acumulados patrimonio
S/.000
Nota 19 c

261,611

-406,757

-93,142

10,614
93,142
9,952

168,469

S/.000

620,038
0
12,743
0
9,799
0

30,757

0
0
30,757

-262,292

673,337

Capital
social
emitido
S/.000
Nota 19 a
847,030

Excedente
de
revaluacin
S/.000

84,863

Efecto
adopcin
NIC 12
S/.000

98,528

98,528

S/.000
Nota 19 b

-164,733

168,469

84,593

-164,733

168,469

-14,081

3,316

-270

847,030

0
0
-270

Reseva
legal

168,469

-163,764

771,595

847,030

70,512

-161,417

168,469

2011
Resultados
Total
acumulados patrimonio
S/.000
Nota 19 c
-262,292

S/.000

673,337
0
0
0
-270
0

Capital
social
emitido
S/.000
Nota 19 a
847,030

Reseva
legal
S/.000
Nota 19 b
168,469

Resultados
Total
acumulados patrimonio
S/.000
Nota 19 c
-323,762

-219

S/.000

691,737
0
0
0
-219
0

Capital
social
emitido
S/.000
Nota 19 a
847,030

-161,417
161,417

98,528

0
0
98,528

-163,764

771,595

-3,316

847,030

0
-14,081
0
0
-161,417
161,417

235,639

168,469

235,639

283,263

0
0
283,263

-40,718

974,781

-68,559

-68,559
0
0
40
0
0

40
161,417
-161,417
310,859

310,859

847,030

68,559

993,153

847,030

7,052

363,039

1,217,121

847,030

2012
Reseva
legal
S/.000
Nota 19 b
168,469

2013

Resultados
Total
acumulados patrimonio
S/.000
Nota 19 c
-40,718

847,030

40
310,859

974,781
0
0
0
0
-68,559
0
0
0
40
310,859

363,039

1,217,121

847,030

-102,000

-102,000
0
0
0
0
0
-30
96,821

-68,559
161,417
-161,417

7,052

31,086

S/.000

Capital
social
emitido
S/.000
Nota 19 a

-31,086

-30
96,821

Reseva
legal
S/.000
Nota 19 b
7,052

Resultados
Total
acumulados patrimonio
S/.000
Nota 19 c
363,039

S/.000

31,086

-31,086
-30
96,821

1,217,121
0
0
0
0
-102,000
0
0
0
-30
96,821

38,138

326,744

1,211,912

-20,000

-20,000
0
0
0
0
0
0
15,992

-102,000

9,682

-9,682

15,992

38,138

326,744

1,211,912

847,030

47,820

313,054

1,207,904

2014
Capital
social
emitido
S/.000
Nota 19 a
847,030

Reseva
legal
S/.000
Nota 19 b
38,138

Resultados
Total
acumulados patrimonio
S/.000
Nota 19 c
326,744

-19,685

1,211,912
0
0
0
0
0
0
0
9,682
0
-19,685

313,054

1,207,904

13,379

0
0
1,599
0
0
0
0
13,379

9,682

847,030

47,820

S/.000

1,599

847,030

49,419

326,433

1,222,882

CASA GRANDE S.A.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009-2014
Expresados en miles de nuevos soles (S/.000)

ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza por ventas de bienes y servicios
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales
Impuestos a las ganancias
Pago de tributos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Efectivo y equivalente de efectivo neto procedente
de las actividades de operacin
ACTIVIDADES DE INVERSIN
Cobros por venta de propiedades, planta y equipo
Prstamos (recibidos) de entidades relacionadas, neto de cancelaciones
Prstamos (otorgados) cobrados a entidades relacionadas
Intereses cobrados a entidades relacionadas
Pagos por compra de propiedades, planta y equipo
Intereses pagados
Otros cobros relacionados a la actividad
Pagos por compra de activos intangibles
Efectivo y equivalente de efectivo neto procedente
de las actividades de inversin
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obtencion de obligaciones financieras

Amortizaciones de obligaciones financieras
Otros pagos relacionados a la actividad
Intereses pagados de obligaciones financieras
Prstamos recibidos de entidades relacionadas
Prstamos otorgados a entidades relacionadas
Intereses pagados a entidades relacionadas
Dividendos pagados
Efectivo y equivalente de efectivo neto procedente
de las actividades de financiamiento
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ao
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del ao
Transacciones que no representan flujo de efectivo:
Ventas de propiedades, planta y equipo
Arrendamiento financiero

Conciliacion de la utilidad neta con el efectivo neto

proveniente de actividades de operacin
Utilidad neta del ao
Ajustes al resultado neto que no afectan los flujos de efectivo
de las actividades de operacin:
Depreciacin
Desvalorizacin de existencias
Amortizacin de activos intagibles
(Prdida) utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo

Impuesto a la renta y participacin de los trabajadores diferidos

Provisiones de demandas laborales y beneficios sociales
Cambio en el valor razonable de los activos biolgicos
Otros
Variacin neta de activos y pasivos:
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Existencias
Gastos contratados por anticipado
Otros activos
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Tributos, remuneraciones, participaciones y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Efectivo neto proveniente de actividades de operacin

2009

2010

2011

2012

2013

2014

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

S/.000

360,071
811
-176,841
-73,004

521,772
2,260
-207,379
-71,163

276,582

-12,120
-5,315

-73,566
-7,879

-48378

93,602

164,045

228,204

14,091
-5705

2,557
-16380

2015

587,551
4,172
-280,494
-121,794
-38,192
-47,223
-2,037

505,096
450
-270,643
-114,818
-7,294
-32,540
-5,850

232,579
21
-149,173
-50,313
-3,126
-264

-164,971.36
0

101,983

74,401

29,724

60,862

2,343

176

14,645
2,431
-75,611

-647
1,077
-44,681

-27,943
25,879
-17,209
21

-56,927

-78,513

2,137
-126,561
-4,067

240
-270

-41

-682

-238

-572

-109

-48,571

-92,377

-129,173

-56,430

-44,647

-19,361

420,571
29,240
-174,933.12
-49,044.22

201,337
-206,561
-26,825

-32,049

97,627
-46,348
-86,476

-35,197

162477
-188,869

111,584
-215,627

15,000
-1,786

-4,779
179,108

-127
1,508

10,827
-15,835

-39,637
-8,264
-68,559

-5,338
-102,000

-16,632
-8,040

-7,799
-8,348
-8,027

-142,852

-37,052

-10,077

-29,182

-50

111

12,982

36,471

-43,821

8,501

19,627

-18,708

3,042

16,024

52,495

8,674

17,175

36,802

16,024

52,495

8,674

17,175

36,802

18,094

281

3,864

2,845

98,528

235,639

13,890
861
256
-10

19,973
477
147

4,549
-16,613
6,848

-12,043
-8,360
8,694
-4,595
46
-389
-4,821
-13,525

12,473
2,108
-64,236
-2,321

20,288

11,311
-50,064
-92
-5,006
-181
1,438
10,408
-13,235
13,545
-8,339

93,604

164,045

2016

2017

2018

530,037
2,924
-61,675.65
-34,893.94

583,041
3,216
-2,166.06
-1,998.62

641,345
3,538
-938.03
-1,058.52

-59,074.03
0

-18,367.83
0

-12,656.74
0

377,317

563,725

630,230