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Deudor
Acreedor
Cuentas
Caja y Bancos
Documentos por Cobrar
Almacn
Muebles y Enseres
Depreciacin Acumulada
Ingresos Cobrados por adelantado
Capital
6000
13000
2080
38600
22120
6000
13000
2080
38600
7855.10
22120
2080
6000
13000
7855.10
38600
7720
6000
13000
7855.10
38600
29840
29840
1800
1800
1800
1800
32680
32680
32680
Ventas
23660
23660
Gastos Administrativos
5380
5380
Gastos de Venta
2800
2800
12400
12400
Compras
Totales
Inventario al 31/12/02
Ventas
Unidades
Precio Unitario
Compras
Gastos Administrativos
Gastos de Venta
Gastos Financieros
Impuesto Renta
Compras
Nota
32680
1135.1
1135.1
Utilidad (Prdida)
7855.10
1
1125
50
49084.2
9068.6
3346.7
75
23660
7720
80260
80260
2
1138.5
55
49354.8
9068.9
3365.1
75
3
1225.5
60
55268.4
9230.5
3768.3
100
23660
13100
13100
2800
2800
6624.9
2080
7855.1
6624.9
17655.1
17655.1
87980
87980
23660
0
23660
65455.1
30%
Depreciacin de Muebles y Enseres =
30%
49084.2 49354.8
55268.4
La Depreciacion por cada trimestre es de:
8261.47
8261.47
65455.1
0
P.U.
Total
Efectivo
1 Trim.
2 Trim.
3 Trim.
Total
1125
1138.5
1225.5
50
55
60
56250.0
62617.5
73530.0
192397.5
39375.0
60707.3
70256.3
170338.5
Costo de Venta
Inv. Inic. +
Compras -
Inv. Final
Costo de Venta
1 Trim.
2 Trim.
3 Trim.
7855.10
49084.2
14725.26
42214.04
14725.26
49354.8
14806.44
49273.62
14806.44
55268.4
16580.52
53494.32
Estado de Ganancias y Prdidas Proyectado al 31/12/11
Trimestres
Total
1
2
3
General
Ventas
56250.00 62617.50
73530.00
192397.50
Costo de Ventas
42214.04 49273.62
53494.32
144981.98
Utilidad Bruta
14035.96 13343.88
20035.68
47415.52
Gastos de Operacin
Gastos de Venta
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Imp.
Impuesto a la Renta (30%)
Utilidad Neta
3346.7
9068.60
75.00
1545.66
463.70
1081.96
3365.1
9068.90
75.00
834.88
250.46
584.42
3768.3
9230.50
100.00
6936.88
2081.06
4855.82
10480.10
27368.00
250.00
9317.42
2795.23
6522.19
Saldo Inicial
1
6000.00
Trimestres
2
-8401.73
3
-1547.27
39375.00
0.00
39375.00
43832.25
16875.00
60707.25
51471.00
18785.25
70256.25
Total
General
6000.00
Ingresos
Ventas al Contado
Cobranzas
Total Ingresos
Egresos
49084.20 49354.80
55268.40
3346.70
3365.10
3768.30
Gastos Administrativos
807.13
807.43
969.03
Gastos Financieros
75.00
75.00
100.00
Impuesto a la Renta
463.70
250.46
2081.06
Total Egresos
53776.73 53852.79
62186.79
Saldo de Caja
-8401.73
-1547.27
6522.18
Balance Proyectado al 31/12/11 "Sharp S.A.A."
Caja y Bancos
6522.18
Documentos por Cobrar
35059.00
Almacn
16580.52
Muebles y Enseres
38600.00
Depreciacin Acumulada
54624.41
Ingresos Cobrados por adelantado
1800.00
Compras
Gastos Venta
32680.00
1135.10
6522.19
Capital
Utilidad (prdida) 2002
Utilidad (prdida) 2003 Proyectado
Total General
96761.70
96761.70
134678.25
35660.25
170338.50
0.00
153707.40
10480.10
2583.59
250.00
2795.23
169816.32
6522.18
Sharp S.A.A"
Doc. P. Cobrar
16875.0
18785.3
16875.0
18785.3
22059.0
Depreciacin
8261.47
56250.0
Cuentas
Caja y Bancos
Documentos por Cobrar
Almacn
Muebles y Enseres
Depreciacin Acumulada
Ingresos Cobrados por adelantado
Capital
6000
13000
2080
38600
22120
6000
13000
2080
38600
Ajustes
Deudor
Acreedor
7855.1
22120
2080
Saldos Ajustados
Deudor
Acreedor
7720
Balance
Deudor
Acreedor
29840
29840
1800
1800
1800
32680
32680
32680
32680
1135.1
1135.1
23660
23660
23660
5380
5380
Gastos de Venta
2800
2800
12400
12400
2080
80260
80260 17655.10
Totales
Acreedor
6000
13000
7855.1
38600
1800
Gastos Administrativos
Compras
Deudor
6000
13000
7855.1
38600
Utilidad (prdida)
Ventas
7720
23660
13100
13100
2800
2800
7855.10
6624.90
6624.90
17655.10
87980.00
87980.00
23660.00
23660.00
65455.10
65455.10
P.U.
Total
Efectivo
Doc. P. Cobrar
1 Trim.
2 Trim.
3 Trim.
Total
1125
1138.5
1225.5
50
55
60
56250.0
62617.5
73530.0
192397.5
39375.0
43832.3
51471.0
16875.0
18785.3
Costo de Venta
Inv. Inic. +
Compras -
Inv. Final
Costo de Venta
1 Trim.
2 Trim.
3 Trim.
7855.10
49084.2
14725.26
42214.04
14725.26
49354.8
14806.44
49273.62
14806.44
55268.4
16580.52
53494.32
Estado de Ganancias y Prdidas Proyectado al 31/12/03
Trimestres
Total
1
2
3
General
Ventas
56250.00 62617.50 73530.00
192397.50
Costo de Ventas
42214.04 49273.62 53494.32
144981.98
Utilidad Bruta
14035.96 13343.88 20035.68
47415.52
Gastos de Operacin
Gastos de Venta
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Imp.
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
3346.70
9068.60
75.00
1545.66
463.70
1081.96
3365.10
9068.90
75.00
834.88
250.46
584.42
3768.30
9230.50
100.00
6936.88
2081.06
4855.82
10480.10
27368.00
250.00
9317.42
2795.23
6522.19
Saldo Inicial
1
6000.00
Trimestres
2
-8401.73
3
-1547.27
Total
General
6000.00
43832.25
16875.00
52305.52
51471.00
18785.25
68708.98
134678.25
35660.25
176338.50
Ingresos
Ventas al Contado
39375.00
Cobranzas
Total Ingresos
45375.00
Egresos
Gastos Venta
Capital
Utilidad (prdida) 2002
Utilidad (prdida) 2003 Proyectado
Total General
96761.70
32680.00
1135.10
6522.18
96761.69
0.01
153707.40
10480.10
2583.59
250.00
2795.23
169816.32
6522.18
16875.0
18785.3
22059.0
Saldos
Deudor
Acreedor
Cuentas
Caja y Bancos
Documentos por Cobrar
Almacn
Muebles y Enseres
Depreciacin Acumulada
Ingresos Cobrados por adelantado
Capital
6000
13000
2080
38600
22120
6000
13000
2080
38600
7855.10
22120
2080
6000
13000
7855.10
38600
7720
6000
13000
7855.1
38600
29840
29840
1800
1800
1800
1800
32680
32680
32680
Ventas
23660
23660
Gastos Administrativos
5380
5380
Gastos de Venta
2800
2800
12400
12400
Compras
Totales
Inventario al 31/12/02
Ventas
Unidades
Precio Unitario
Compras
Gastos Administrativos
Gastos de Venta
Gastos Financieros
Impuesto Renta
Compras
Nota
32680
1135.1
1135.1
Utilidad (Prdida)
7855.10
1
1125
50
49084.2
9068.6
3346.7
75
23660
7720
80260
80260
2
1138.5
55
49354.8
9068.9
3365.1
75
3
1225.5
60
55268.4
9230.5
3768.3
100
23660
13100
13100
2800
2800
6624.90
2080
7855.10
6624.90
17655.1
17655.1
87980
87980
23660
0
23660
65455.1
30%
Depreciacin de Muebles y Enseres =
30%
49084.2 49354.8
55268.4
La Depreciacion por cada trimestre es de:
8261.47
8261.47
65455.1
0