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Planos del Negocio

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Planos del Negocio
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Tipo del Proyecto Nombre del Proyecto CPI / Número del Proyecto (Consultoría
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Tipo del Proyecto
Nombre del Proyecto
CPI / Número del
Proyecto
(Consultoría del negocio, Implementación,
Actualización)
EVOLUCION
Interfaces
Nombre del Cliente
Número del Cliente
Fecha planeada Inicio/ Fin
1/May/2008 – 31/Jul/2008
Sponsor del Proyecto
Gerente de Programa
Gerente del Proyecto (Cliente)
Eugenio Baeza
Hipólito Velázquez
Gerente del Proyecto (SAP)
SAP Partner(s)
Gerente del Proyecto (SAP Partner)
Florisel Liendo
N/A
N/A

DUEÑO DEL PROCESO

Área / Nombre

SAP  Brunner

Proceso:

Interfaces requeridas por SAP desde BRunner y BRunner a SAP Original: 26/05/2008 Revision final: 28/05/2008

Fecha de documento

Nombre y Firma Administración BAFAR

Nombre y Firma Consultor SAP

Nombre y Firma Administración BAFAR Nombre y Firma Consultor SAP Definición de interfaces BRunner a SAP
Nombre y Firma Administración BAFAR Nombre y Firma Consultor SAP Definición de interfaces BRunner a SAP

RELACIÓN DE INTERFACES BRUNNER SAP

No.

Nombre Interfase

Area

1

Ventas Contado

 

2

Ventas Credito

 

3

Devoluciones sobre ventas contado

 

4

Devoluciones sobre ventas a credito

 

5

Compras a proveedores

 

6

Devoluciones sobre compras

 

7

Recepcion de planta

 

8

Devoluciones a planta

 

9

Movimientos de Inventario (decomisos, degustaciones, reconteo por inventario, Transformacion de codigos)

 

10

Inventario fisico ajustado del mes

 

11

Ajustes de inventario del mes

 

12

Merma estandar

 

13

Inventario de vitrina mensual

 

14

Detalle de cobranza

 

15

Reprocesos

 

16

Traspasos entre tiendas

 

17

Factura Electronica de clientes

 

18

Donacion y Redondeo

 
Electronica de clientes   18 Donacion y Redondeo   Definición de interfaces BRunner a SAP Página
Electronica de clientes   18 Donacion y Redondeo   Definición de interfaces BRunner a SAP Página

RELACIÓN DE INTERFACES SAP BRUNNER

No.

Nombre Interfase

Area

1

Articulos

 

2

Contables

 

3

Departamentos

 

4

DRP

 

5

Maximos

 

6

Pedidos

 

7

Proveedor

 

8

Proveedor - Producto

 

9

Presupuesto de degustaciones

 

10

Clientes Credito

 

1. INTERFACE DE VENTAS

  10 Clientes Credito   1. I NTERFACE DE VENTAS Definición de interfaces BRunner a SAP
  10 Clientes Credito   1. I NTERFACE DE VENTAS Definición de interfaces BRunner a SAP

Layout:

CONSECUTIVO

ID

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

IVA

RESERVADO

FACTURA

TIPO

REFERENCIA

TIENDA

EN BLANCO

DIA

MOV

DINAMICA

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda.

2. Solo debe de incluir las ventas de contado en tiendas

3. La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

4. La Columna “ART” es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo

5. La Columna “PRECIO” es precio promedio de venta en Brunner

6. La Columna “PRECIO” es precio de venta neto (incluye el IVA)

7. La Columna “IVA” es informativa y es en valor porcentual

8. La Columna “UNIDAD” son valores fijos de “KGS” o “PZA”

9. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “1001”

10. La Columna “REFERENCIA DINAMICA” se forma con el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV”

el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV” Definición de interfaces BRunner a SAP
el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV” Definición de interfaces BRunner a SAP

2. INTERFACE DE VENTAS A CRÉDITO

Layout:

CONSECUTIVO

ID

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

IVA

CODIGO

FACTURA

TIPO

REFERENCIA

TIENDA

CLIENTE

DIA

MOV

DINAMICA

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda.

2. Solo debe de incluir las ventas de credito en tiendas

3. La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

4. La Columna “ART” es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo

5. La Columna “PRECIO” es precio promedio de venta en Brunner

6. La Columna “PRECIO” es precio de venta neto (incluye el IVA)

7. La Columna “IVA” es informativa y es en valor porcentual

8. La Columna “UNIDAD” son valores fijos de “KGS” o “PZA”

9. La Columna

“CODIGO CLIENTE” es el numero de cliente de SAP la cual realizaron la venta a

las

credito. Como ésta relacion entre clientes Brunner y SAP no existe, se tiene que realizar

siguientes actividades:

a. Los clientes siguen siendo clientes de Tarjeta Experto

b. Los clientes credito se tienen que "marcar" en Blarruuner haciendo obligtorio el campo de clave de "clieinte SAP"

c. Las ventas de credito se deben de enviar con la codificacion del "cliente SAP" y no de Cliente Brunner

d. Interface de clientes de SAP, para poder suspender clientes del ERP hacia Brunner basados en codigo "cliente SAP"

e. La ventas a credito en tiendas, deben de validar el estatus del cliente, a contado se le debe permitir vender, a credito NO si esta suspendido desde SAP

10. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “101C”

11. La Columna “REFERENCIA DINAMICA” se forma con el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV”

el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV” Definición de interfaces BRunner a SAP
el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV” Definición de interfaces BRunner a SAP

3. INTERFACE DE DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

Layout:

CONSECUTIVO

ID

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

IVA

RESERVADO

RESERVADO

TIPO

REFERENCIA

TIENDA

EN BLANCO

EN BLANCO

MOV

DINAMICA

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda.

2. Solo debe de incluir las devoluciones de contado en tiendas

3. La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

4. La Columna “ART” es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo

5. La Columna “PRECIO” es precio promedio de las devoluciones en Brunner

6. La Columna “PRECIO” es precio neto (incluye el IVA)

7. La Columna “IVA” es informativa y es en valor porcentual

8. La Columna “UNIDAD” son valores fijos de “KGS” o “PZA”

9. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “3001

10. La Columna “REFERENCIA DINAMICA” se forma con el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV”

el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV” Definición de interfaces BRunner a SAP
el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV” Definición de interfaces BRunner a SAP

4. INTERFACE DE DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS DE CRÉDITO

Layout:

CONSECUTIVO

ID

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

IVA

CODIGO

# FACTURA

TIPO

REFERENCIA

TIENDA

CLIENTE

ORIGINAL

MOV

DINAMICA

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda.

2. Solo debe de incluir las devoluciones de credito en tiendas

3. La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

4. La Columna “ART” es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo

5. La Columna “PRECIO” es precio promedio de devoluciones en Brunner

6. La Columna “PRECIO” es precio de devolucion neto (incluye el IVA)

7. La Columna “IVA” es informativa y es en valor porcentual

8. La Columna “UNIDAD” son valores fijos de “KGS” o “PZA”

9. La Columna “CODIGO CLIENTE” es el numero de cliente de SAP al cual realizaron la devolucion de una venta a credito. Como ésta relacion entre clientes Brunner y SAP no existe, se tiene que realizar las siguientes actividades:

a. Los clientes siguen siendo clientes de Tarjeta Experto

b. Los clientes credito se tienen que "marcar" en Blarruuner haciendo obligtorio el campo de clave de "clieinte SAP"

c. Las ventas de credito se deben de enviar con la codificacion del "cliente SAP" y no de Cliente Brunner

d. Interface de clientes de SAP, para poder suspender clientes del ERP hacia Brunner basados en codigo "cliente SAP"

capturar

e. Al

marcar

un

cliente

de

BRunner

como

“Cliente

Credito”

se

debe

de

obligatoriamente la relación con el codigo de cliente de SAP

f. La ventas a credito en tiendas, deben de validar el estatus del cliente, a contado se le debe permitir vender. A credito NO si esta suspendido desde SAP

10. La Columna “# FACTURA ORIGINAL” en un campo capturado en tienda como referencia a la factura que originalmente se le dio al cliente, en el entendido que todas las ventas a credito de tiendas son facturadas.

11. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “301C”

12. La Columna “REFERENCIA DINAMICA” se forma con el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV”

el numero de la tienda , fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV” Definición de interfaces BRunner a
el numero de la tienda , fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV” Definición de interfaces BRunner a

5. INTERFACE DE COMPRAS A PROVEEDORES

Layout:

CONSECUTIVO

PROVEEDOR

ID TIENDA

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

IVA

FACTURA

FOLIO

ID MOV

TIPO

PEDIDO

TIENDA

MOV

Consideraciones:

1.

Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda.

2.

La Columa “PROVEEDOR” son codigos de proveedores para SAP, ya que se bajan por interface de SAP hacia BRunner.

3.

La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

4.

La Columna “ART” es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo

5.

La Columna “PRECIO” es precio promedio de devoluciones en Brunner

6.

La Columna “PRECIO” es precio de devolucion neto (incluye el IVA)

7.

La Columna “IVA” es informativa y es en valor porcentual

8.

La Columna “UNIDAD” son valores fijos de “KGS” o “PZA”

9.

La Columna “FACTURA” es el numero de factura original del proveedor y se envía como referencia.

10.

La Columna “FOLIO PEDIDO” es el folio del pedido del cual se genero la factura.

11.

La Columna “ID MOV. TIENDA” es el numero de movimiento interno en la sucursal y se envia como

referencia

.

12.

La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “4001

. 12. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ 4001 ” Definición de interfaces BRunner a
. 12. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ 4001 ” Definición de interfaces BRunner a

6. INTERFACE DE DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS A PROVEEDORES

Layout:

CONSECUTIVO

PROVEEDOR

ID

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

IVA

FACTURA

ID

 

TIPO

TIENDA

   

MOV

 

MOV

TIENDA

Consideraciones:

1.

Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda.

2.

La Columa “PROVEEDOR” son codigos de proveedores para SAP, ya que se bajan por interface de SAP hacia BRunner.

3.

La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

4.

La Columna “ART” es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo

5.

La Columna “PRECIO” es precio promedio de devoluciones en Brunner

6.

La Columna “PRECIO” es precio de devolucion neto (incluye el IVA)

7.

La Columna “IVA” es informativa y es en valor porcentual

8.

La Columna “UNIDAD” son valores fijos de “KGS” o “PZA”

9.

La Columna “FACTURA” es el numero de factura original del proveedor y se envía como referencia.

10.

Las devoluciones sobre compras en tiendas no se validan en tienda con la referencia de la factura

 

original,

 

11.

La Columna “ID MOV. TIENDA” es el numero de movimiento interno en la sucursal y se envia como referencia.

12.

La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “5001

12. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ 5001 ” Definición de interfaces BRunner a SAP
12. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ 5001 ” Definición de interfaces BRunner a SAP

7. INTERFACE DE RECEPCIONES DE PLANTA

Layout:

CONSECUTIVO

ID TIENDA

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

ORDEN

LOTE

TIPO

MOV

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda.

2. La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

3. La Columna “ART” es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo

4. La Columna “UNIDAD” son valores fijos de “KGS” o “PZA”

5. La Columna “ORDEN” es la referencia a la orden original que se recibio en la tienda, estas ordenes se deben de bajar por interfase desde SAP porque la tienda no puede recibir manual, solo a traves de ordenes generadas en SAP

6. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “6001

en SAP 6. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ 6001 ” Definición de interfaces BRunner
en SAP 6. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ 6001 ” Definición de interfaces BRunner

8. INTERFACE DE DEVOLUCIONES A PLANTA

Layout:

CONSECUTIVO

ID TIENDA

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

ORDEN

TIPO

MOV

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda.

2. La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

3. La Columna “ART” es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo

4. La Columna “UNIDAD” son valores fijos de “KGS” o “PZA”

5. La Columna “ORDEN” es la referencia a la orden original que se recibio en la tienda, estas ordenes se deben de bajar por interfase desde SAP porque la tienda no puede recibir manual, solo a traves de ordenes generadas en SAP

6. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “7001

en SAP 6. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ 7001 ” Definición de interfaces BRunner
en SAP 6. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ 7001 ” Definición de interfaces BRunner

9. INTERFACE DE MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

Layout:

CONSECUTIVO

ID

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

IVA

TIPO

TIENDA

MOV

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por dia laborado en cada tienda.

2. La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

3. La Columna “ART” es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo

4. La Columna “UNIDAD” son valores fijos de “KGS” o “PZA”

5. La Columna “PRECIO” es precio de devolucion neto (incluye el IVA)

6. La Columna “IVA” es informativa y es en valor porcentual

7. La Columna “TIPO MOV” es la que diferencia TODOS los movimientos de inventario que le dan entrada o salida al almacen de la tienda y los que deben de reportarse a SAP

a. Estos movimientos son los unicos que según los requerimientos de SAP, la tienda pueda realizar, como degustaciones, decomisos, robos, ajuste por recuento.(contador), ajustes cierre dairio (invntario negativos)

b. No deben existir movimientos ajenos a los que SAP pueda o deba manejar ya que de existir en la tienda y no en SAP, este movimiento no se refleja en SAP

deben estar limitados a una

cantidad permitida por mes por tienda desde SAP, lo cual significa que debe de existir un interfase de presupuesto de degustacion de SAP a BRunner

Este se forma por maximo 5 digitos, 3 digitos que corresponden al movimiento en el catalogo de

mov. Exportacion, si el tipo de movimiento utiliza catalogo los ultimos dos digitos corresponden al concepto. Ej. 53 corresponde a ajuste de inventario, por lo tanto TIPO MOV = 053, 151 corresponde a salida por merma y el concepto 02 es un decomiso, por lo tanto el TIPO MOV =

15102.

c. En el caso particular de los movimientos tipo “degustacion”,

En el caso particular de los movimientos tipo “ degustacion ”, Definición de interfaces BRunner a
En el caso particular de los movimientos tipo “ degustacion ”, Definición de interfaces BRunner a

10.INTERFACE DE INVENTARIO FÍSICO AJUSTADO (CONTEO DEL MES)

Layout:

CONSECUTIVO

ID

FECHA

ART

CANTIDAD

TIPO

TIENDA

MOV

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por cada inventario fisico del mes.

2. La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

3. La Columna “ART” es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo

4. La Columna “CANTIDAD” es el inventario fisico final que se tomo en el conteo.

5. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “9001

el conteo. 5. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ 9001 ” Definición de interfaces BRunner
el conteo. 5. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ 9001 ” Definición de interfaces BRunner

11.INTERFACE DE AJUSTES DEL MES POR INVENTARIO FÍSICO

Layout:

CONSECUTIVO

ID

FECHA

ART

CANTIDAD

TIPO

TIENDA

MOV

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por cada inventario fisico del mes.

2. La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

3. La Columna “ART” es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo

4. La Columna “CANTIDAD” es el ajuste positivo o negativo de cada producto que se genera a raiz del conteo en inventario físico.

5. La Columna “TIPO MOV.” Valor “A065” entrada por inventario mensual, TIPO MOV “A169”, salida por inventario mensual

mensual, TIPO MOV “A169” , salida por inventario mensual Definición de interfaces BRunner a SAP Página
mensual, TIPO MOV “A169” , salida por inventario mensual Definición de interfaces BRunner a SAP Página

12.INTERFACE DE MERMA ESTÁNDAR POR RENDIMIENTO

Layout:

CONSECUTIVO

ID

FECHA

ART

CANTIDAD

RESERVADO

RESERVADO

RESERVADO

TIPO

TIENDA

EN BLANCO

EN BLANCO

EN BLANCO

MOV

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por cada dia de trabajo

2. La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

3. La Columna “ART” es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo

4. La Columna “CANTIDAD” es la sumatoria de las cantidades descontadas por rendimientos estandar al momento de pesar en bascula.

5. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “B001

en bascula. 5. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ B001 ” Definición de interfaces BRunner
en bascula. 5. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ B001 ” Definición de interfaces BRunner

13.INTERFACE DE INVENTARIO DE VITRINA MENSUAL

Layout:

CONSECUTIVO

ID

FECHA

ART

CANTIDAD

TIPO

TIENDA

MOV

Consideraciones:

1.

Un archivo de texto al dia ultimo de mes y cuando se haga ajuste.

inventario fisico despues de que se

2.

La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

3.

La Columna “ART” es la clave del articulo en BRunner o codigo padre en caso de tenerlo

4.

La Columna “CANTIDAD” es la cantidad que esta registrada como inventario del producto

5. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “C001

producto 5. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ C001 ” Definición de interfaces BRunner a
producto 5. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ C001 ” Definición de interfaces BRunner a

14.INTERFACE DE COBRANZA

Layout:

CONSECUTIVO

ID TIENDA

FECHA

ID TIPO

REFERENCIA

MONTO

TIPO

NUMERO DE

REFERENCIA BANCARIA

PAGO

MOV

CLIENTE

O DINAMICA

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por cada dia de trabajo

2. La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

3. La Columna “ID TIPO PAGO” es una clave cheque, credito, etc.

4. La Columna “REFERENCIAes un identificador que complementa el tipo de pago.

que identifica el tipo de pago como efectivo, bonos,

a. En caso de Vales de despensa, la referencia sera cada emisora de vales

b. En caso de cheques PROCHMEX, la referencia sera cada una de las autorizaciones.

5. El monto es la cantidad total del dia en cada uno de los diferentes tipos de pago, excepto en los cheques que lleva una autorizacion por cada uno y las ventas a credito.

6. Las tarjetas de Credito separar las American Express del resto.

7. En SAP se crea una tabla de referencia para el codigo del panamericano y TPV para cada tienda.

8. La Columna “TIPO MOV.” Valor “D0XX, XX = numero de tipo de pago de acuerdo al catalogo de tipos de pago

9. Numero de cliente de credito

10. La Columna “REFERENCIA BANCARIA O DINAMICA”, Referencia asignada por el banco o referencia dinamica que se forma con el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV

con el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV Definición de interfaces BRunner a
con el numero de la tienda, fecha y Digito Verificador “TTTAAMMDDV Definición de interfaces BRunner a

15.REPROCESOS & RECORTE

Layout:

CONSECUTIVO

ID

FECHA

ART

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

ART

TIPO

TIENDA

ORIGEN

DESTINO

MOV

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por cada dia de trabajo

2. La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

3. La Columna “ART. ORIGEN” se refiere al producto padre del codigo que se reporocesa

4. La Columna “PRECIO” es el precio del paquete que se esta reporocesando

5. La Columna “ART DESTINO” es el codigo de producto al cual llegan los codigos que se reprocesan.

6. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “E001

reprocesan. 6. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ E001 ” Definición de interfaces BRunner a
reprocesan. 6. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “ E001 ” Definición de interfaces BRunner a

16.TRASPASO ENTRE TIENDAS

Layout:

ID TIENDA

ID TIENDA

ART

CANTIDAD

FECHA

REFERENCIA

TIPO MOV.

ORIGEN

DESTINO

Consideraciones:

7. Un archivo de texto por cada dia de trabajo

8. La Columna “ID TIENDA ORIGEN” es el identificador del almacen al que se dará salida para SAP

9. La Columna “ID TIENDA DESTINOes el identificador del almacen al que se dará entrada para SAP

10. La Columna “ARTes el codigo del producto al que se aplicó el movimiento.

11. La Columna “CANTIDADcantidad de producto que se dio de entrada y salida

12. La Columna “FECHA” es la fecha del movimiento.

13. La Columna “REFERENCIA” corresponde al numero de orden del traspaso.

14. La Columna “TIPO MOV.” Valor fijo “F001

Esta interfase solo la enviará la tienda origen.

fijo “ F001 ” Esta interfase solo la enviará la tienda origen. Definición de interfaces BRunner
fijo “ F001 ” Esta interfase solo la enviará la tienda origen. Definición de interfaces BRunner

17. FACTURACIÓN CLIENTES

Layout:

Definido en documento : Layout Carga Pedidos de Tienda para clientes de factura_V3.docx

Esta interfase solo la enviará la tienda origen.

18.DONACION Y REDONDEO

Layout:

CONSECUTIVO

ID

FECHA

ID

Monto

TIPO

Referencia

TIENDA

Tipo

MOV

Dinámica

Pago

Consideraciones:

1. Un archivo de texto por cada dia de trabajo.

2. Columna “CONSECUTIVO” es control interno de Microsistemas (yyyyMMddhhmm).

3. La Columna “TIENDA” es el identificador del almacen para SAP

4. La columna fecha, indica el día en que se realizo el movimiento.

5. La Columna “ID TIPO PAGO” es una clave cheque, credito, etc.

6. El “MONTO” es la cantidad total del dia en cada uno de los diferentes tipos de pago.

7. La Columna “TIPO MOV.” Valor “D0XX”, XX = numero de tipo de pago de acuerdo al catalogo de tipos de pago.

que identifica el tipo de pago como efectivo, bonos,

8. La columna “REFERENCIA DINAMICA” es la referencia que se asocia a cada una de las interfaces como identificador unico del movimiento.

cada una de las interfaces como identificador unico del movimiento. Definición de interfaces BRunner a SAP
cada una de las interfaces como identificador unico del movimiento. Definición de interfaces BRunner a SAP

1. INTERFACE DE ARTÍCULOS

Destino: Archivo de texto ARTICULOS.dat

Layout:

Nombre del campo

Descripción

Tipo

Long.

Dec.

Valores

Clave del registro

 

Identifica al tipo de formato y registro que se esta leyendo

A

1

 

9

Productos

Código de barras

 

Código del producto

 

N

13

0

EAN UPC,

o

un

código

   

interno de 13 dígitos.

Tipo de movimiento

Tipo de operación a realizar con el registro.

N

3

0

100

Alta del registro.

 

200

Baja del registro.

 

300

Modificaciones

 

305

Cambio de precios.

 

Descripción corta

 

Descripción corta del producto.

 

A

15

 

Texto

alfanumérico

de

15

posiciones.

 

Reservado en blancos

 

A

5

 

Espacios

 

Departamento

 

Numero del departamento.

 

N

3

 

001

099

 

Estado del movimiento

Especifica el tipo de información

A

2

   

00

Info. de productos.

 

que contiene el leído.

registro que es

09

Info. de departamento

 

Precio de venta

 

Precio de venta unitario

 

N

11

2

 

Reservado en ceros

Campo sin uso

 

N

4

0

 

Tipo de Codipdv.

 

Indica el tipo de codipdv a procesar

N

1

0

0

Versión RS7000.

 

1

Versión WINPOS.

Precio de oferta

 

Precio de oferta a la venta

 

N

11

2

Ceros sin no es oferta.

 

Fecha fin de oferta

 

Fecha de finalización de la oferta

A

8

 

dd/mm/aa 00/00/00 si no es oferta

 

Porcentaje

de

impuesto

Porcentaje

de

 

impuesto

normal

N

4

2

Tasa del impuesto normal (Ej. 15% => 1500). NNNN cuando no se manejen impuestos a nivel producto.

normal.

cuando

se

maneje

a

nivel

producto.

(La

tasa

debe

corresponder

a

alguna

de

las

dadas

de alta

en el catálogo de

 

impuestos contables).

 

Porcentaje

de

impuesto

Porcentaje

de

impuesto

especial

N

4

2

Tasa del impuesto especial (Ej. 45% => 4500). NNNN cuando no se manejen impuestos a nivel producto.

especial.

cuando

se

maneje

a

nivel

producto.

(La

tasa

debe

corresponder

a

alguna

de

las

dadas

de alta

en el catálogo de

 

impuestos contables).

 

Reservado en ceros

 

N

2

0

 

00

Código interno

 

Código interno consecutivo (código rápido). Puede ser asignado en el registro o que el sistema lo genere automáticamente y en forma consecutiva.

N

5

0

00000 - Hace que el sistema genere el código interno automáticamente. Un valor diferente de 00000 toma este valor como código interno.

Un valor diferente de 00000 toma este valor como código interno. Definición de interfaces BRunner a
Un valor diferente de 00000 toma este valor como código interno. Definición de interfaces BRunner a

1. CONTINUACION ARTICULOS

Nombre del campo

Descripción

Tipo

Long.

Dec.

Valores

Familia

Número de la familia a la que corresponde el producto.

N

4

0

0001

9999.

0000

Si no maneja familia.

 

Especie

Número de la especie a la que corresponde el producto.

N

4

0

0001

9999.

0000

Si no maneja especies.

Descripción larga

Descripción larga del producto

 

A

40

 

Texto

alfanumérico

de

40

posiciones.

 

Precio de costo

Precio

de

costo

unitario

del

N

11

2

Ceros si no tiene precio de costo.

producto.

 

Reservado en blancos

 

A

1

 

Espacios

 

Unidad de venta

Describe la unidad de venta del articulo.

A

2

 

PZ Venta por unidad GR Venta kilogramo PV Peso Variable

 

Reservado en ceros

 

N

5

0

Ceros

Porcentaje de oferta

Porcentaje de oferta del producto

N

4

2

Ceros si no hay oferta.

 

Permitido en reparto

Indica si el producto se puede marcar en rutas de reparto

N

1

0

0

No Permitido

 

1

Permitido

Caja Reparto

Cantidad de producto promedio por

N

7

3

 

caja, si la cantidad es 0.00 no se

actualiza

el

campo

en

la

modificación.

 

Fin de línea

   

2

 

<CR,LF>

 
Fin de línea     2   <CR,LF>   Definición de interfaces BRunner a SAP Página
Fin de línea     2   <CR,LF>   Definición de interfaces BRunner a SAP Página

2. INTERFACE DE GRUPOS CONTABLES

Destino: Archivo de texto CONTABLES.dat

Layout:

Nombre del campo

Descripción

Tipo

Long.

Dec.

Valores

Clave del registro

Identifica al tipo de registro que se está leyendo

A

1

 

V Grupo Contable

Clave de grupo contable

Clave correspondiente al grupo

A

6

   

contable, si la longitud

es

menor de 6, se alinea a la izquierda.

Reservado

Campo reservado no se usa

 

A

7

   

Tipo movimiento

La acción que se desea realizar

N

3

0

100

Altas

con

el

grupo

contable

200

Bajas

especificado.

300

Modificaciones

Descripción

Descripción del Grupo contable

A

40

   

Fin de línea

   

2

 

<CR,LF>

  Fin de línea     2   <CR,LF> Definición de interfaces BRunner a SAP Página
  Fin de línea     2   <CR,LF> Definición de interfaces BRunner a SAP Página

3. INTERFACE DE DEPARTAMENTOS

Destino: Archivo de texto DEPTOS.dat

Layout:

Nombre del campo

Descripción

Tipo

Long.

Dec.

Valores

Clave del registro

Identifica al tipo de registro que se está leyendo

A

1

 

E

Departamento

 

F

Familia

 

G

Especie.

No. Departamento

Número de departamento que recibirá movimiento

N

3

0

001

099

 

No. Familia

Número de familia que recibirá movimiento, en caso de que sea un departamento, el valor que deberá tener es 0000

N

4

0

0000

9999

 

No. Especie

Número de la especie que recibirá movimiento, en caso de que sea un departamento o una familia, el valor que deberá tener es 0000

N

4

0

0000

9999

 

Reservado en ceros

 

N

2

0

Ceros

 

Tipo Movimiento

La acción que se desea realizar con el registro.

N

3

0

100

Altas

 

200

Bajas

 

300

Modificaciones

 

Descripción

Texto con la descripción del departamento, familia o especie

A

15

   

Porcentaje de impuesto normal.

Porcentaje de impuesto normal cuando se maneje a nivel producto. (Debe corresponder a alguna de las tasas dadas de alta en el catálogo de impuestos contables).

N

4

2

Tasa del impuesto normal (Ej. 15% => 1500). NNNN cuando no se manejen impuestos a nivel producto.

Porcentaje de impuesto especial.

Porcentaje de impuesto esp. cuando se maneje a nivel producto. (Debe corresponder a alguna de las tasas dadas de alta en el catálogo de impuestos contables).

N

4

2

Tasa

del

impuesto

especial

(Ej.

45%

=>

 

4500).

 

NNNN

cuando

no

se

manejen impuestos a nivel producto.

Fin de línea

   

2

 

<CR,LF>

 
Fin de línea     2   <CR,LF>   Definición de interfaces BRunner a SAP Página
Fin de línea     2   <CR,LF>   Definición de interfaces BRunner a SAP Página

4.

INTERFACE DE DRP

 

Destino: Archivo de texto POS_DRP.dat

 

Layout:

Nombre del campo

Descripción

Tipo

Long.

Dec.

Valores

5. INTERFACE DE MAXIMOS

Destino: Archivo de texto “ENVIOMAX.dat

Layout:

Nombre del campo

Descripción

Tipo

Long.

Dec.

Valores

Clave del registro

Identifica al tipo de registro que se está leyendo

A

1

 

W Máximos, Mínimos y punto de reorden

No. De producto

Código del producto

 

N

13

 

EAN UPC, o un código interno de 13 dígitos.

Tipo movimiento

La

acción

que

se

desea

N

3

0

100

Altas

realizar.

 

200

Bajas

 

300

Modificaciones

Cantidad Máxima

Cantidad máxima de existencia en la tienda

N

5

0

 

Cantidad Mínima

Cantidad mínima de existencia en la tienda

N

5

0

 

Cantidad para reorden

Cantidad para levantar pedido

N

5

0

 

o

reaprovisionamiento

 

ID. de Tienda

ID de Tienda a la que se le

A

3

 

AAA ZZZ Según el número de tiendas registradas.

actualiza los datos, de acuerdo

al

catalogo de tiendas.

 

Fin de línea

   

2

 

<CR,LF>

  Fin de línea     2   <CR,LF> Definición de interfaces BRunner a SAP Página
  Fin de línea     2   <CR,LF> Definición de interfaces BRunner a SAP Página

6. INTERFACE DE PEDIDOS

 

Destino: Archivo de texto PEDIDOS.dat

 

Layout:

Nombre del campo

Descripción

Tipo

Long.

Dec.

Valores

Clave del registro

Identifica al tipo de registro que se esta leyendo

A

1

 

1 - Transferencias

No. Del producto

Código de producto a incluir en la transferencia

N

13

0

 

Tipo de movimiento

Tipo de operación a realizar con el registro.

N

3

0

100

Alta del registro.

200

Baja del registro.

No. de Orden

Numero de orden de transferencia a dar de alta o recibir.

N

6

0

 

ID. de Tienda

ID de Tienda que recibe, de acuerdo al catalogo de tiendas

A

3

 

AAA ZZZ Según el numero de tiendas registradas.

Cantidad

Cantidad del producto a transferir o recibir.

N

9

3

 

Precio de Costo

Precio de costo unitario del producto a transferir o recibir.

N

9

2

 

Precio de Venta

Precio de venta al que se da el producto

N

9

2

 

Fecha de surtido

Fecha en que se surtido en planta con formato dd/mm/aa

A

8

 

dd/mm/aa

Previa

Indica si la transferencia de planta es previa, solo para revisar en tienda.

N

1

 

0 Transferencia

1 Previa

Fecha de recepción

Fecha en que se recibe en tienda con formato dd/mm/aa

A

8

 

dd/mm/aa

Fin de línea

   

2

 

<CR,LF>

Fin de línea     2   <CR,LF> Definición de interfaces BRunner a SAP Página 26
Fin de línea     2   <CR,LF> Definición de interfaces BRunner a SAP Página 26

7. INTERFACE DE PROVEEDORES

 

Destino: Archivo de texto PROV.dat

 

Layout:

Nombre del campo

Descripción

Tipo

Long.

Dec.

Valores

Clave del registro

Identifica al tipo de registro que se esta leyendo

A

1

 

A - Proveedores

Tipo de folio

Especifica si el código ya esta asignado dentro del registro o el sistema debe asignarlo.

N

1

0

0

- Código será asignado

por el sistema.

1

- Código ya especificado

 

en el registro.

Número del proveedor.

Número de del proveedor, en el cual si se desea los 2 primeros caracteres pueden ser letras.

A

6

0

AA0001 - ZZ9999

Reservado en blancos

 

A

6

 

Espacios

Tipo de movimiento

Tipo de operación a realizar con el registro.

N

3

0

 

100

Alta del registro.

200

Baja del registro.

 

300

Modificaciones

Origen del proveedor.

Tipo de origen del proveedor

 

N

1

0

0 - Local.

1 - Nacional.

 

2 - Extranjero.

Nombre

Nombre del proveedor.

 

A

60

 

Texto alfanumérico de 60 posiciones.

R.F.C.

Registro federal de causantes del proveedor.

A

15

 

Texto alfanumérico de 15 posiciones.

Dirección

Dirección del proveedor

 

A

40

 

Texto alfanumérico de 40 posiciones.

Ciudad - Estado

Ciudad

y/o

Estado

del

A

40

 

Texto alfanumérico de 40 posiciones.

proveedor.

Plazo

Plazo de pago al proveedor en días.

N

2

0

Valor entero de 0 a 99

Devoluciones

Especifica

si

el

proveedor

N

1

0

0

- No acepta.

acepta devoluciones

 

1

- Si acepta.

Pedido Parcial

Especifica si el proveedor puede surtir pedidos parciales.

N

1

0

0

- No acepta.

1

- Si acepta.

Grupo Contable

Identificador del grupo contable

A

3

   

Fin de línea

   

2

 

<CR,LF>

  Fin de línea     2   <CR,LF> Definición de interfaces BRunner a SAP Página
  Fin de línea     2   <CR,LF> Definición de interfaces BRunner a SAP Página

8.

INTERFACE DE PROVEEDORES - PRODUCTOS

 

Destino: Archivo de texto PROVPROD.dat

 

Layout:

Nombre del campo

Descripción

 

Tipo

Long.

Dec.

Valores

Clave del registro

Identifica al tipo de registro que se está leyendo

A

1

 

K Productos de un proveedor

No. producto

Código del producto

 

N

13

0

EAN UPC, o un código interno de 13 dígitos.

Tipo movimiento

La acción que se desea realizar con el producto del proveedor.

N

3

0

100

Altas

200

Bajas

 

300

Modificaciones

No. proveedor

Número de del proveedor, en el cual si se desea los 2 primeros caracteres pueden ser letras.

N

6

0

AA0001 AA9999

No. producto proveedor

Código del producto

 

N

15

0

Código del proveedor para el producto.

Descripción

Descripción del producto en factura del proveedor

A

40

   

Cantidad de empaque

Se

refiere

a

la

cantidad

N

11

2

 

productos

por

empaque

del

proveedor.

 

Precio de costo

Precio de costo del empaque

 

N

9

2

 

Grupo Contable

Identificador del grupo contable, de acuerdo al catalogo de grupos contables, si la longitud es menor de 6, se alinea a la izquierda.

A

6

   

Fin de línea

   

2

 

<CR,LF>

  Fin de línea     2   <CR,LF> Definición de interfaces BRunner a SAP Página
  Fin de línea     2   <CR,LF> Definición de interfaces BRunner a SAP Página

9. INTERFACE DE PRESUPUESTO PARA DEGUSTACIONES

 

Destino: Archivo de texto PRESDEG.dat

 

Layout:

Nombre del campo

Descripción

Tipo

Long.

Dec.

Valores

Clave del registro

Identifica al tipo de registro que se está leyendo

A

1

   

Id TiendA

Id de la tienda

A

3

0

 

Periodo

Mes calendario

A

2

   

Año

Año del ejercicio

A

4

   

Reseervado en blanco

 

A

4

   

Tipo movimiento

La acción que se desea realizar con el producto del proveedor.

N

3

0

300 Modificaciones

Tipo de Salida

De acuerdo al concepto del catalogo de salidas

N

3

   

Importe

cantidad presupuestada en dinero para esta cuenta en SAP, para poner como tope en blade runner y no se pueda degustar mas de lo presupuestado

N

15

0

 

Fin de línea

   

2

 

<CR,LF>

  Fin de línea     2   <CR,LF> Definición de interfaces BRunner a SAP Página
  Fin de línea     2   <CR,LF> Definición de interfaces BRunner a SAP Página

10. INTERFACE DE CLIENTES CREDITO

 

Destino: Archivo de texto CLICRED.dat

 

Layout:

Nombre del campo

Descripción

Tipo

Long.

Dec.

Valores

Clave del registro

Identifica al tipo de registro que se esta leyendo

A

1

 

5

Habilitar Clientes

No. de Cliente SAP

Corresponde al número de cliente en catalogo de SAP.

A

13

0

 

Tipo de movimiento

Tipo de operación a realizar con el registro.

N

3

0

300 Modificaciones

Crédito

Indica si el cliente esta autorizado para realizar compras a crédito, si es cliente experto este campo va en 0.

N

1

0

0 Sin Crédito

1 Con Crédito

en 0. N 1 0 0 – Sin Crédito 1 – Con Crédito Definición de interfaces
en 0. N 1 0 0 – Sin Crédito 1 – Con Crédito Definición de interfaces

11.INTERFACE DE PREFIJOS DE BANCOS

 

Destino: Archivo de texto “PREFBANC.dat”

 

Layout:

Nombre del campo

 

Descripción

 

Tipo

Long. Dec. Valores

Clave del registro

 

Identifica al tipo de registro que

A

1

 

B - Prefijos

 

se

esta leyendo

 

Número de prefijo

 

Número que corresponde al prefijo de la tarjeta.

N

4

0

0001 - 9999

No. de Banco Emisor

 

Numero que corresponde al banco que emite la tarjeta de acuerdo al catalogo de bancos.

N

3

0

001 - 999

Tipo Servicio

 

Indica si el prefijo corresponde

N

1

0

0 Código de Barras

 

a

una tarjeta con código de

1 Banda magnética

barras o de banda magnética.

 

Reservado en blancos

   

A

5

 

Espacios

Tipo de movimiento

 

Tipo de operación a realizar con el registro.

N

3

0

 

100

Alta del registro.

 

200

Baja del registro.

 

300

Modificaciones

Prefijo tarjeta

 

Dígitos que identifican el tipo de tarjetas que serán aceptadas.

A

16

 

Texto alfanumérico de 16 posiciones.

Nombre tarjeta

 

Nombre con el cual el banco o prestador de servicio identifica la tarjeta.

A

40

 

Texto alfanumérico de 40 posiciones.

Tipo de tarjeta

 

Tipo

de

tarjeta

(Crédito

o

N

2

0

01

Crédito

 

Debito).

 

02

Debito

No.

de

promoción

Indica la promoción bancaria en la que puede participar la tarjeta con este prefijo.

N

2

0

 

00

- 99

Bancaria

 

No. de dígitos

 

Indica el total de dígitos que integran el número de la tarjeta con este prefijo.

N

2

0

01

- 25

Dígitos a verificar

 

De acuerdo al numero de dígitos que tenga la tarjeta cuantos de estos se verificarán.

N

2

0

 

Dígitos a enmascarar

 

De acuerdo al numero

de

N

2

0

 

dígitos que tenga la tarjeta

 

cuantos de estos se ocultarán

en

el pagaré del cliente.

 

Permite regresar cambio

Indica

si

al

pagar

con

esta

N

1

 

0

- No acepta.

tarjeta se le puede dar cambio

1

- Si acepta.

al cliente.

   

Permite retiro en tarjeta

Indica si el cliente puede hacer disposición de efectivo con las tarjetas con este prefijo.

N

1

 

0

- No acepta.

1

- Si acepta.

Permite

código

de

Indica si se debe capturar el código de seguridad al pagar con tarjetas con este prefijo.

N

1

 

0

- No acepta.

seguridad

 

1

- Si acepta.

  0 - No acepta. seguridad   1 - Si acepta. Definición de interfaces BRunner a
  0 - No acepta. seguridad   1 - Si acepta. Definición de interfaces BRunner a

11.CONTINUACION PREFIJOS BANCOS

Nombre del campo

Descripción

Tipo

Long.

Dec.

Valores

Permite captura de NIP

Indica si se debe capturar el NIP al pagar con tarjetas con este prefijo.

N

1

0

- No acepta.

1