Fecha

Detalle
Debe
Haber
Banco
__________________1__________________
155,000,000 55,000,000
xxx Banco
155,000,000
1,035,300 1,619,888
Capital
155,000,000
1,983,333 2,481,150
Inicia actividades
3,615,220
__________________2__________________
12,019
Caja
55,000,000
68,449
Banco
55,000,000
158,018,633 62,796,725
__________________3__________________
xxx Muebles y utiles
1,815,000
iva credito Fiscal
344,850
iva credito fiscal
Banco
1,619,888
344,850
Letra por pagar
539,963
792,300
compra de mueble
824,600
__________________4__________________
1,919
Vehiculo
4,170,000
10,929
xxx iva credito fiscal
792,300
Banco
2,481,150
Letra por pagar
2,481,150
1,974,598
compra vehiculo servicio
__________________5__________________
Vehiculo
Mercaderas
4,340,000
4,170,000
iva credito fiscal
824,600
xxx
Banco
3,615,220
Letras por Pagar
1,549,380
por compra de mercaderas
__________________6__________________
4,170,000
Letras por Cobrar
1,035,300
Bco
1,035,300
Venta
Venta
1,740,000
1,740,000
xxx
Iva debito fiscal
330,600
215,273
venta de mercaderas
5,000,000
__________________7__________________
Caja
256,176
Venta
215,273
6,955,273
Iva Debito Fiscal
40,903
xxx venta mercaderas
Honorarios
__________________8__________________
300,000
gastos administrativos
10,100
488,000
iva credito fiscal
1,919
banco
12,019
compra materiales
__________________9__________________
xxx
788,000
gastos administrativos
57,520
iva credito fiscal
10,929
Multas Tributarias y Laborales
banco
68,449
23,600
28,600
xxx cancela factura de luz
52,200

__________________10__________________
Honorarios
300,000
xxx 10% Retencin
Honorarios por pagar
Centraliza honorarios
__________________11__________________
Honorarios por pagar
270,000
Caja
pago honorarios
__________________12__________________
Multas Tributarias y Laborales
23,600
Multas Tributarias y Laborales
28,600

30,000
270,000

270,000

52,200

Caja

Pago multas
__________________13__________________
Honorarios
488,000
10% Retencin
Honorarios por pagar
__________________14__________________
Honorarios por pagar
439,200
Caja
pago honorarios
__________________15__________________
Caja
1,983,333
Banco
1,983,333
Letras por cobrar
1,983,334
Venta
Iva Debito
vta mercaderas
__________________16__________________
Costo venta
1,000,001
mercaderias
Costo venta mercaderias
Sumas iguales

48,800
439,200

439,200

5,000,000
950,000

1,000,001

233,193,395 233,193,395

Capital
155,000,000

155,000,000

Muebles y utiles
1,815,000

Caja
55,000,000 270,000
256,176 439,200
1,983,333
52,200

57,239,509

761,400

Letra por pagar

539,963
2,481,150
1,549,380

1,815,000

4,570,493

Mercaderas
4,340,000
1,000,001

Letras por Cobrar

1,035,300
1,983,334

4,340,000

3,018,634

1,000,001

Iva debito fiscal

330,600
40,903
950,000

1,321,503
10% Retencin
30,000
48,800

78,800
Costo venta
1,000,001

1,000,001

gastos administrativos
10,100
57,520

67,620
Honorarios por pagar
270,000 270,000
439,200 439,200

709,200

709,200

CUENTAS
Banco
Capital
Caja
iva credito fiscal
Muebles y utiles
Letra por pagar
Vehiculo
Mercaderas
Letras por Cobrar
Venta
Iva debito fiscal
gastos administrativos
Honorarios
Multas Tributarias y Laborales
Costo venta
10% Retencin
Sumas Iguales
Utilidad o perdida
Sumas Iguales

DEBITOS

CREDITOS

158,018,633

62,796,725
155,000,000
761,400

57,239,509
1,974,598
1,815,000

4,570,493
4,170,000
4,340,000
3,018,634

1,000,001
6,955,273
1,321,503

67,620
788,000
52,200
1,000,001
78,800

SALDOS
DEUDORES
ACREEDORES
95,221,908
155,000,000
56,478,109
1,974,598
1,815,000
4,570,493
4,170,000
3,339,999
3,018,634
6,955,273
1,321,503
67,620
788,000
52,200
1,000,001
78,800

BALANCE
DEBE
HABER
95,221,908
155,000,000
56,478,109
1,974,598
1,815,000
4,570,493
4,170,000
3,339,999
3,018,634
1,321,503

67,620
788,000
52,200
1,000,001
78,800

232,484,195

232,484,195

167,926,069

167,926,069

166,018,248

232,484,195

232,484,195

167,926,069

167,926,069

166,018,248

RESULTADOS
DEBE

160,970,796
5,047,452
166,018,248

1907821
5,047,452
6,955,273

RESULTADOS
HABER

6,955,273

6,955,273
6,955,273

ESTADO RESULTADOS
Ventas
Menos

Costo de Ventas
Honorarios

Margen de operaciones

6,955,273
1,000,001
788,000
5,167,272

Menos
Gastos de Administracin
gastos administrativos
Multas Tributarias y Laborales

67,620
52,200

Gastos de Comercializacin
Gastos Financieros
Utilidad o Perdida antes de Impuesto
Impuesto a la renta
Utilidad del ejercicio

5,047,452
858,067
4,189,385

BALANCE CLASIFICADO
ACTIVO
Activo Circulante
Caja
Banco
iva credito fiscal
Mercaderas
Letras por Cobrar

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corto Plazo o Circulante
Letra por pagar
4,570,493
10% Retencin
78,800
Iva debito fiscal
1,321,503

56,478,109
95,221,908
1,974,598
3,339,999
3,018,634
160,033,248

Activo Fijo
Muebles y utiles
Vehiculo

Pasivo Largo Plazo

Patrimonio
Capital
Utilidad

1,815,000
4,170,000

5,970,796
0
155,000,000
5,047,452

5,985,000
Otros Activos

Total

166,018,248

166,018,248
0