Carrera de Administracin Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras Tesis para optar el ttulo profesional de: LCENCADO EN ADMNSTRACN AUTOR: Csar Enrique Ramrez CoroneI ASESOR: Eco. Mara E. Alfaro Snchez. TRUJILLO - PER 2008 RESUMEN EJECUTIVO . 1 CAPITULO I: IDEA DE NEGOCIO: . . 3 1.1 NaturaIeza deI Proyecto. . 3 1.2 Servicios. . . 3 1.3 Objetivos de Estudio. . 5 CAPTULO 2: ANALISIS DEL ENTORNO . 7 2.1 Macroentorno . 7 2.1.1 Factores Econmicos. . 7 2.1.3 Factores TecnoIgicos. . 10 2.1.4 Factores AmbientaIes. . 10 2.2 Microentorno . . 10 2.2.1 Tendencias deI mercado . 10 2.2.2 Comportamiento deI consumidor. . 11 2.2.3 CIientes potenciaIes. . 11 2.2.4 Proveedores . 11 CAPTULO 3: ANLISIS DEL MERCADO Y ESTIMACIN DE LA DEMANDA . . 13 CAPTULO 4: PLANEAMIENTO ESTRATGICO. . . 15 4.1. Visin: . . 15 4.2. Misin de Ia Empresa. . 15 4.3. AnIisis FODA. . . 16 4.4. Objetivos estratgicos. . 17 CAPTULO 5: PLAN DE MARKETING. . 19 5.1. Producto. . 19 5.1.1. Definicin deI producto. . 19 5.1.2. Caractersticas: . 19 5.2. Precio. . . 20 5.2.1. NiveIes de precios. . 20 5.2.2. Mrgenes de ganancia. . . 20 5.2.3. PIazos y condiciones de pago. . . 21 5.3. PIaza. . . 21 5.4. Promocin. . 21 5.4.1. Caractersticas . . 21 5.4.2. Promocin de ventas. . 21 5.4.3. Marketing Directo. . 22 5.5 Posicionamiento . 22 5.5.1. Ventaja diferenciaI: . 22 5.5.2. Estrategia e posicionamiento. . 22 5.5.3. Marketing directo. . 23 5.6 Cronograma de accin de marketing: . . 23 5.7 Presupuesto de marketing: . 23 5.8 Proyeccin de ventas: . 24 CAPTULO 6: PLAN DE PRODUCCIN . . 25 6.1 Especificaciones tcnicas deI servicio. . 25 6.2 Ingeniera bsica. . 26 6.2.1 Descripcin deI proceso de produccin (fIujograma integraI deI proceso de produccin y comerciaIizacin) . 26 6.2.2 Identificacin de cueIIos de boteIIa. . . 27 6.2.3. Descripcin de tecnoIoga: . . 27 6.3 CENTRO DE OPERACIONES: MACRO Y MICROLOCALIZACIN. . . 28 6.4 Capacidad instaIada. . 30 6.4.1 Capacidad mxima. . 31 6.4.2 Criterios y porcentajes de ocupabiIidad. . 31 6.5 Estudio IegaI. . . 32 7. DISEO DE LA ORGANIZACIN. . 35 7.1. Organizacin empresariaI. . 35 7.1.1. Equipo de trabajo. . 35 7.1.2 Descripcin de cargos y perfiIes. . 36 7.1.3 Tareas, funciones y responsabiIidades. . . 37 7.1.4 Programas de capacitacin y evaIuacin de personaI. . 38 7.1.5 PoItica saIariaI y fijacin de sueIdos. . 39 CAPTULO 8: EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA. . . 41 CAPTULO 9: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. . 43 BIBLIOGRAFIA . 45 LNKOGRAFA . 45 ANEXOS . 47 RESUMEN EJECUTIVO El presente Plan de Negocios tiene por objetivo demostrar la viabilidad econmica financiera para crear una empresa de servicios de transporte de carga pesada y liviana, por va terrestre, con el nombre de Transportes Ramrez E.I.R.L, para prestar servicios de transporte de calidad, puntualidad y seguridad a empresas mineras que tienen operaciones en lugares donde las carreteras son afirmadas, en el Departamento de Ancash, Provincia de Huari y Bolognesi. Teniendo como centro de operaciones la ciudad de Lima, Distrito Los Olivos, para satisfacer oportunamente las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Debido al crecimiento del rubro de minera en las zonas rurales de poco acceso en el Departamento de Ancash, ha trado consigo que aumente la demanda por el servicio de calidad y seguridad en el transporte de carga por va terrestre de las empresas mineras. Este servicio, est dirigido a la Empresa Minera Huallanca S.A. transportando sus bienes de la ciudad de Lima a su unidad de produccin Contonga, en el distrito de San Marcos Provincia de Huari Departamento de Ancash. Para crear esta empresa de transportes, se adquirirn 2 unidades de transporte (Camiones de 10 y 18 toneladas) equipadas con carroceras de madera y metal tipo furgn, y jaulas antivuelcos, para un servicio de transporte con responsabilidad, seguridad y puntualidad. El plan de negocios plantea una inversin total de 217,123.14 dlares americanos, compuesto por activo fijo tangible por un monto de 200,875.57 dlares americanos, activo intangible por 2094.40 dlares americanos y capital de trabajo por 14,153.17 dlares americanos. La inversin total se piensa financiar con capital propio en una proporcin del 55% y el 45% restante se financiar mediante un crdito con el banco Continental. En relacin con las proyecciones realizadas se obtuvo el Valor Actual Neto Econmico de 102,426.93 dlares americanos y el Valor Actual Neto Financiero de 99,964.05 dlares americanos Otro indicador de rentabilidad es la Tasa Interna de Retorno Econmico que tiene un valor de 27.87% mientras que la Tasa Interna de Retorno Financiera es de 35.54%. Demostrndonos que el negocio genera rentabilidad para el inversionista. RESUMEN EJECUTIVO "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 1 Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 2 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" CAPITULO I: IDEA DE NEGOCIO: 1.1 NaturaIeza deI Proyecto. Transporte de carga pesada y liviana por va terrestre (Transportes Ramrez) a empresas mineras que tiene sus operaciones en la sierra de Ancash ( Provincia de Huari, Bolognesi, Huallanca, Pampas, entre otros), bajo el nombre de Transportes Ramrez. 1.2 Servicios. Servicio de transporte de carga pesada y liviana (Materiales diversos de minera para planta concentradora, operaciones mineras subterrneas, entre otros) por va terrestre, para la Empresa Minera Huallanca S.A. Ciudad de Lima a la U.P. Contonga ubicado en el Distrito de San Marcos Departamento de Ancash, as como tambin a otra empresas mineras de la zona que deseen nuestros servicios, bajo los principios de responsabilidad seguridad y puntualidad ante todo. Y para cumplir estos principios Transportes Ramrez contara con personal calificado y capacitado constantemente. CAPITULO I: IDEA DE NEGOCIO: "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 3 Sistema de monitoreo de rutas. Tambin se contar con dos camiones como unidades de transporte de carga pesada y liviana, hechos de carrocera de madera y metal tipo furgn especial para seguridad. Todos en perfectas condiciones para los viajes y cada uno con seguro de alto riesgo y el Soat respectivamente. Los vehculos estarn en ptimas condiciones mecnicas, elctricas y electrnicas, sistemas de freno, direccin, estado de neumticos, limpia parabrisas, espejos laterales y retrovisor, cinturones de seguridad, seales, marcadores en general y vidrios. Tambin se incluyen los dispositivos de comunicacin que tambin deben encontrarse en buenas condiciones de funcionamiento. Portarn los elementos adicionales de seguridad como son: el extintor, neumtico de repuesto, gata, llave de rueda, tacos, conos de seguridad, tringulo reflectante y botiqun. Las unidades con las que se contar son las siguientes: CUADRO N 01: MODELOS DE VEHCULOS DE TRANSPORTES RAMIREZ Camin Volvo FL614 Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 4 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" Camin Volvo FH12 1.3 Objetivos de Estudio. Determinar la viabilidad del proyecto Determinar el tamao de mercado objetivo proyectado para el horizonte del proyecto. Determinar el monto de inversin requerida, as como el financiamiento adecuado. "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 5 Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 6 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" CAPTULO 2: ANALISIS DEL ENTORNO 2.1 Macroentorno 2.1.1 Factores Econmicos. El crecimiento de la actividad econmica por sectores ha tenido un aumento considerable en los ltimos aos debido a que existe un crecimiento de los niveles de inversin en cada sector destacndose el sector minero, gracias a las nuevas inversiones y a la poltica del gobierno de turno del libre mercado. Que se estn dando el pas como se muestra a continuacin: CAPTULO 2: ANALISIS DEL ENTORNO "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 7 CUADRO N 02: VARIACIONES DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO DE PER Fuente: Banco Central de Reserva. Estadsticas Anuales 2007 Exportaciones mineras, que han aumentado considerablemente gracias a los favorables precios internacionales des los mtales. Precio de los metales a nivel internacional. Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 8 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" CUADRO N 03: VARIACIONES MACROECONOMICAS EN LA MINERIA (US$ MM) CUADRO N 04 : EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MINERAS (1997 - 2008) Apertura de nuevos proyectos mineros. CUADRO N 05: PROYECCIONES DE INVERSION MINERA (MILLONES DE US$) Fuente. Ministerio de Energa y Minas 2.1.2 Factores LegaIes. CAPTULO 2: ANALISIS DEL ENTORNO "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 9 Transportes Ramrez se encontrara imbuida en le marco legal del sub. sector transportes, destacando las siguientes normas. Ley General de Transporte y Transito Terrestre: Ley N 28172 Ley N 28839, 24/07/06 D,S N 033-2006 - MTC 30/09/06, Aprueban tabla de valores referenciales para la aplicacin del Sistema de pago de obligaciones tributarias en el servicio de transporte de bienes realizados por va terrestre. D.S. N 058-2003 MTC y el Reglamento de la Ley 28256 "Transporte de materiales y residuos peligrosos del 18 de junio del 2004. 2.1.3 Factores TecnoIgicos. Debido a las caractersticas de la zona con carreteras afirmadas y las constantes lluvias en poca de invierno, se contara con camiones operativos y de traccin, para este proyecto se utilizara camiones marca VOLVO, (modelo FL614 Y FH12). Con una antigedad menor a 10 aos de vida til. 2.1.4 Factores AmbientaIes. Hoy en da se esta dando mucho inters a la contaminacin debido a la progresiva acumulacin de gases en la atmsfera que provocan el llamado efecto invernadero, que provoca distorsiones del clima en la superficie terrestre, por eso los clientes buscan empresas de transportes que tengan unidades en perfecto estado para que no emitan mucho CO2. La preocupacin de las compaas mineras por la proteccin de la poblacin y el medio ambiente ha hecho que muchas empresas gestiones mediante polticas de responsabilidad social, como es el caso de Minera Huallanca, que exige vehculos acondicionados para transportar productos qumicos para evitar el derrame de estos. 2.2 Microentorno 2.2.1 Tendencias deI mercado En el rubro de transportes ha crecido considerablemente gracias a que aumentado la demanda en el sector minero que esta en el auge. La tendencia del mercado va en aumento en el rubro de minera, por el cual demandan cada da ms unidades de transporte. Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 10 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" Las empresas mineras que son factibles ya entran en operacin para el periodo 2008 (ver anexo N 01) 2.2.2 Comportamiento deI consumidor. El consumidor del servicio de transporte, buscan que sus bienes lleguen a tiempo, unidades seguras ante accidentes y robos. Que sean de apoyo a la empresa, compartan la poltica de responsabilidad social que tiene minera Huallanca de cuidar el medio ambiente, para esto se ha equipado un vehiculo con carrocera furgn, que es exclusivamente para transportar productos qumicos para la planta chancadora de la empresa. 2.2.3 CIientes potenciaIes. Los clientes potenciales sern organizaciones, empresas pequeas que se encuentren por la zona, donde no ingresan camiones de gran capacidad de carga (trailer y semitrailers). Y estn son: Empresa minera Pachapaqui, S.A, que esta reiniciando sus operaciones en la provincia de Bolognesi. CA Minera Santa Luisa, en la Provincia Bolognesi. CA Minera San Rafael. en la Provincia Bolognesi Empresas de ferretera de la zona sierra de Ancash. Municipalidad de San Marcos. Municipalidad de Huari, Municipalidad Provincial de Bolognesi. Municipalidades distritales de la zona de la zona. 2.2.4 Proveedores FADRMA S.R.L. Donde se hacen las reparaciones y mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares. PMENTEL. Los que nos proveen llantas a crdito y al contado a las unidades vehiculares. Centro Diesel del Per S.A. Los que se encargan de proveer todos los repuestos y lubricantes para la unidades. Grifos Repsol. Encargados del abastecimiento de combustibles. CAPTULO 2: ANALISIS DEL ENTORNO "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 11 Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 12 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" CAPTULO 3: ANLISIS DEL MERCADO Y ESTIMACIN DE LA DEMANDA Consultar captulo completo en: http://cybertesis.upnorte.edu.pe/upnorte/2008/ramirez_cc/pdf/ramirez_cc-TH.3.pdf CAPTULO 3: ANLISIS DEL MERCADO Y ESTIMACIN DE LA DEMANDA "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 13 Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 14 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" CAPTULO 4: PLANEAMIENTO ESTRATGICO. 4.1. Visin: Ser una empresa rentable y los mejores en brindar los servicios de transportes de carga pesada y soporte logstico a empresas mineras, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes. 4.2. Misin de Ia Empresa. Brindar el mejor servicio de transporte de carga ligera, liviana y pesada en todas nuestras rutas, con responsabilidad, puntualidad y seguridad, a fin de lograr el fortalecimiento y liderazgo empresarial con tecnologa, integracin, transparencia y respeto. CAPTULO 4: PLANEAMIENTO ESTRATGICO. "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 15 4.3. AnIisis FODA. FORTALEZAS: Unidades Propias. Experiencia en el rubro empresarial. Unidades equipadas para el transporte de materiales para operaciones mineras. Chferes experimentados que conocen la ruta. Formalidad del negocio, con todos los documentos en regla. Seguridad integral de unidades, equipadas con sistema de rastreo satelital (G.P.S.) DEBLDADES: Local Alquilado. Falta de promocin de los servicios. Pocas unidades, por lo que no se cubren la demanda. No brindar servicios extras en el rubro. Camiones de poca capacidad de carga. OPORTUNDADES: Administrar mejor las unidades. Potencial de nuevos clientes mediante un crecimiento de la demanda que son las empresas mineras. Ubicacin rpido a los clientes. Los cambios constantes en tecnologa que nos permiten mejorar el servicio. Mano obra especializada y de gran responsabilidad disponible. Mayor control por parte de la SUNAT y las autoridades, a los transportistas. Mayor seguridad a los clientes. AMENAZAS: Grandes empresas de transportes. Competencia desleal de las empresas informales. Tipo de cambio para comprar los repuestos importados de alto costo. Aumento del precio del combustible. Marco legal en el tema de transportes inapropiado. Limites en la cantidad de carga a transportar. Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 16 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 4.4. Objetivos estratgicos. Objetivos estratgicos de produccin: ncrementar la rentabilidad de los viajes en un 5% cada ao. Mejorar la calidad de los servicios que se ofrece. Satisfacer las necesidades del cliente. mplementar un servicio adicional de carga para cubrir los gastos de regreso del vehiculo. Cumplir con el total de viajes requeridos durante el mes de trabajo, sin que se presente ningn problema durante la prestacin del servicio. Objetivos estratgicos de marketing. Ser reconocido por los clientes por la calidad del servicio en transporte de carga pesada por carretera. Posicionar a la empresa en el segmento del mercado elegido, mediante un servicio diferenciado y de calidad, responsabilidad, seguridad y puntualidad. Atraer nuevos clientes. Expandir los horizontes de servicios. Estrategias de produccin: Poner personal de apoyo en estibado. Para cargar ms rpido los vehculos. Capacitacin constante al personal. Ofrecer tarifas promocinales para el viaje de regreso. Elaborar un cronograma de viaje y cumplirlos de acuerdo al tiempo establecido "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 17 Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 18 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" CAPTULO 5: PLAN DE MARKETING. 5.1. Producto. 5.1.1. Definicin deI producto. Servicio de transportes de carga pesada y liviana por carretera a empresas mineras que tienen sus operaciones en ancash (Minera Huallanca S.A en la U.P Contonga) brindando un servicio de seguridad, confiabilidad y puntualidad. Distribucin de mercaderas a travs de carga en las unidades de transporte adecuadas. Traslado y entrega de mercaderas desde los puntos de destino indicados de los clientes. Para esto se contara con dos unidades de transporte, equipadas y acondicionadas para la ruta y para el tipo de carga. 5.1.2. Caractersticas: CAPTULO 5: PLAN DE MARKETING. "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 19 Beneficios. Empresas de transportes de carga pesada y liviana, especializada con alta seguridad en el transporte de materiales de riesgo para minera. Unidades equipadas para las carreteras afirmadas. Personal experto en el traslado de materiales para minera. Marca. Transporte Ramrez RESPONSABLDAD, SEGURDAD Y PUNTUALDAD A SU SERVCO 5.2. Precio. 5.2.1. NiveIes de precios. El precio del servicio se pagara por viaje, de acuerdo la distancia del centro de operaciones de las empresas mineras desde la ciudad de Lima y otros. Ejm. PRECIOS (SOLES) POR VIAJE Lima Contonga y viceversa Lima - Pucarraju y viceversa Camin Volvo FL 614 (10tn) 3000 2000 Camin Volvo FH12 (18 tn) 4000 3000 5.2.2. Mrgenes de ganancia. Se considerar un margen de ganancia del 20% promedio como diferencia entre el costo Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 20 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" del servicio y el precio al cual se ofrece el mismo a los clientes. 5.2.3. PIazos y condiciones de pago. Los pagos se realizarn de acuerdo a contrato con las empresas a quien prestaremos el servicio, que pueden ser por cheque, pagos a una cuenta de la empresa o en efectivo. Los pagos se realizarn quincenales. El plazo mximo de pago es 15 das despus de haber presentado la factura por el servicio. 5.3. PIaza. El canal a usar es el canal cero. 5.4. Promocin. 5.4.1. Caractersticas Venta Personal. Trato directo con el cliente al cual se le ofrecer el servicio. Servicio de transporte de carga pesada y liviana a la Empresa Minera Huallanca U.P. Contonga. 5.4.2. Promocin de ventas. CAPTULO 5: PLAN DE MARKETING. "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 21 Se harn reparto de artculos de merchandising entre nuestros clientes (Gorras, llaveros gravados con el nombre de nuestra empresa, calendarios entre otros). Publicidad por medios de comunicacin (escrito) que permitan dar a conocer a la empresa. nscripcin en las pginas amarillas telefnica. 5.4.3. Marketing Directo. Se presentarn propuestas econmicas a travs de cartas a las empresas con la que vamos a trabajar. De esta manera de concertarn reuniones de trabajo que permitan dar a conocer de forma mas directa las condiciones del servicio a la empresa minera. Publicidad. Ser escrita a travs de anunciantes como: Paginas amarillas de telefnica. Revistas mineras. Boletines informativos. Relaciones Pblicas. Contacto directo con la empresa Minera Huallanca. Auspiciar algunas actividades con nuestros clientes, por ejemplo en las festividades del da del minero. 5.5 Posicionamiento 5.5.1. Ventaja diferenciaI: Entra a un mercado con unidades pequeas, especialmente equipada para la geografa de la zona, carrocera diseada para transportar productos qumicos, con un servicio de calidad, seguridad y puntualidad. Rapidez en el servicio, puesto que se va contar con personal de apoyo como estibadores, para ayudar a cargar ms rpido los vehculos. Ser una empresa exclusiva para el transporte de materiales, productos qumicos y equipos de minera. 5.5.2. Estrategia e posicionamiento. Transportes Ramrez, ser una empresa exclusiva que preste servicios a las empresas mineras, diferencindonos por la puntualidad y seguridad en el servicio. Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 22 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" Para este se tendr personal disponible, debidamente capacitado. 5.5.3. Marketing directo. En este caso lo que se realizar es presentar a las empresas mineras propuestas econmicas a travs de cartas o proformas tambin se usar el mailling y las visitas en las instalaciones de cada mina previa cita para ser atendido por el representante de la empresa que evaluar la pro forma presentada Esto se realizar mediante la presentacin a las empresas de un cronograma de viajes. 5.6 Cronograma de accin de marketing: Actividades ResponsabIe Indicador Presentacin de proformas Gerente proformas enviadas Envi de rutas de viaje Gerente Rutas enviadas Reuniones privadas Gerente Numero de reuniones pactadas Mailling Gerente Envi de correos electrnicos Merchandising Gerente Partida presupuestada 5.7 Presupuesto de marketing: Estrategia Cantidad / Tiempo Monto (Aprox.) US$ Presentacin de proformas 5 veces al ao 30 Envi de rutas de viaje 1 veces al ao 10 Reuniones privadas 2 veces al ao 100 Contratos de publicidad 1 veces al ao 200 Mailling 10 veces al ao 10 Merchandising 2 veces al ao 200 Calendarios Un millar/ 1 vez al ao 200 TOTAL 750 Elaboracin: Autor CAPTULO 5: PLAN DE MARKETING. "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 23 5.8 Proyeccin de ventas: DESCRIPCIN 01 02 03 04 05 Nmero de viajes 180 189 198 208 219 Precio 1,198.63 1,198.63 1,198.63 1,198.63 1,198.63 Total ingresos anuales sin GV 215,753.42 226,541.10 237,868.15 249,761.56 262,249.64 Elaboracin: Autor Se prev aumentar las ventas en un 5% anual con relacin al ao anterior. Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 24 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" CAPTULO 6: PLAN DE PRODUCCIN 6.1 Especificaciones tcnicas deI servicio. Servicio de transporte de carga pesada y liviana Materiales diversos de minera, para planta concentradora, que son productos qumicos, operaciones mineras, subterrneas, por va terrestre, para esto se contara con dos camiones como unidades de transporte de carga pesada y liviana, hechos de carrocera de madera y metal tipo furgn especial para seguridad. Todos en perfectas condiciones para los viajes y cada uno con seguro de alto riesgo y el Soat respectivamente. Los vehculos tendrn como mnimo el siguiente equipamiento obligatorio, en condiciones de uso y funcionamiento: Sistema de direccin. Sistema de suspensin. Sistemas de frenos ( tres) Sistemas de iluminacin y elementos de sealizacin Elementos de Seguridad, extintor, tringulos o dispositivos reflectantes rojos. CAPTULO 6: PLAN DE PRODUCCIN "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 25 6.2 Ingeniera bsica. 6.2.1 Descripcin deI proceso de produccin (fIujograma integraI deI proceso de produccin y comerciaIizacin) FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACIN Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 26 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" FLUJOGRAMA SERVICIOS 6.2.2 Identificacin de cueIIos de boteIIa. El cuello de botella se presenta en el proceso de cargado del vehculo, porque la empresa minera cuenta con poco personal para el cargado de los vehculos. 6.2.3. Descripcin de tecnoIoga: Maquinaria Camin Volvo FL614 Camin Volvo FH12 Equipo CAPTULO 6: PLAN DE PRODUCCIN "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 27 02 Computadora Pentium V, 01 mpresora 01 scanner, 03 Equipos de Radio Nextel, 03 Extintor de incendio. MobiIiario 02 Escritorios 04 Sillas de madera 01 Silln gerencial 01 Archivadores 02 Estantes Herramientas 6.3 CENTRO DE OPERACIONES: MACRO Y MICROLOCALIZACIN. Macro Localizacin: El proyecto estar ubicado en el Distrito de Los Olivos, Ciudad de Lima, Departamento Lima, por estar cerca al almacn general de la empresa minera Huallanca S.A, y por estar mas cerca de la salida hacia el norte donde est el centro de operaciones de dicha empresa, ahorrndonos tiempo para el traslado de los vehculos. Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 28 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" CUADRO N 16: MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTO Micro localizacin: La oficina y el almacn de transportes Ramrez estarn ubicados en la Urbanizacin Los Alizos, calle Hugo Espinosa, Manzana "C08 del Distrito los Olivos, por ser una zona segura y de fcil acceso, para los vehculos. FACTORES PESO CaIIao San Martn de Porres Los OIivos Cercana a Almacn MHSA 30% 10 9 8 Cercana a proveedores 20% 6 5 9 Seguridad 20% 7 7 8 Medios de Comunicacin 15% 5 6 7 Precio de Locales 15% 5 7 9 PUNTUACN TOTAL 100% 6.6 6.8 8.2 CAPTULO 6: PLAN DE PRODUCCIN "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 29 Elaboracin: Autor 6.4 Capacidad instaIada. Tn. Max Tn. tiI UNDAD VOLVO FL614 18 15 VOLVO FH12 12 10 TOTAL Cap. nstalada 30 26 TOTAL Cap. Promedio 15 13 Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 30 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 1 2 Elaboracin: Autor Elaboracin: Autor Entre los dos vehculos tiene una capacidad de carga promedio para la zona de 13 toneladas por viaje. CUADRO N 19: CAPACIDAD INSTALADA (viajes mes) N Viajes Max N Viajes tiI UNDAD VOLVO FL614 10 7 VOLVO FH12 10 8 TOTAL Cap. instalada 20 15 Elaboracin: Autor El tiempo de demora de viajes por vehiculo desde la ciudad de Lima hasta la U.P Contonga, es de 10 horas de viajes. Los vehculos demoran tres das de viajes como minino en ir y volver a la U.P Contonga desde la ciudad de Lima 6.4.1 Capacidad mxima. (En viajes mes) DESCRPCN 01 02 03 04 05 CAPACDAD NORMAL PROMEDO 15 15 15 15 15 CAPACDAD MXMA PROMEDO 20 20 20 20 20 1 2 (En viajes anual) DESCRPCN 01 02 03 04 05 CAPACDAD NORMAL PROMEDO 180 180 180 180 180 Elaboracin: Autor 6.4.2 Criterios y porcentajes de ocupabiIidad. CAPTULO 6: PLAN DE PRODUCCIN "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 31 3 Elaboracin: Autor (En viajes mes) DESCRPCN 01 02 03 04 05 CAPACDAD NORMAL PROMEDO 15 16 17 17 18 CAPACDAD MXMA PROMEDO 20 20 20 20 20 % DE OCUPABLDAD 75% 79% 83% 87% 91% 3 (En viajes anual) DESCRPCN 01 02 03 04 05 CAPACIDAD NORMAL PROMEDIO CAPACDAD MXMA PROMEDO 180 240 189 198 208 219 240 240 240 240 % DE OCUPABLDAD 75% 79% 83% 87% 91% Elaboracin: Autor La capacidad promedio de viajes en el periodo de vida del proyecto se tomo del mercado objetivo del nmero de viajes. 6.5 Estudio IegaI. Denominacin: TRANSPORTES RAMREZ E..R.L. Objeto: Dedicarse al transporte de carga por carretera Forma Societaria La empresa "Transportes Ramrez se conformar como una Empresa ndividual de Responsabilidad Limitada que tendr como siglas al final E..R.L, cumpliendo con todas las exigencias establecidas en la Ley General de Sociedades N 26887. 1) Tramitar el registro nico deI contribuyentes ( RUC) en la Sunat , en el rgimen general, solicitando emitir facturas y guas de remisin, as como tambin notas de debito en caso sea necesario. 2) nscribir los trabajadores en essaIud. 3) Solicitar autorizacin aI ministerio de transportes, para poder transportar carga por carretera 4) Obtener la autorizacin del Libro de PIaniIIas ante el ministerio de trabajo y Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 32 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" promocin deI empIeo. 5) Tramitar la Iicencia municipaI de funcionamiento ante el municipio donde estar ubicado tu negocio 6) Legalizar los Iibros contabIes ante notario pbIico Los libros a llevar ser: Libro de Caja y Banco y de nventarios y Balances. Adems por estar sujetos al mpuesto General a las Ventas (GV) debern contar con un Registro de Compras y un Registro de Ventas e ngresos. Normatividad vigente del ministerio de transportes. Los instrumentos legales son los siguientes: De Carcter General: Ley N 27181: Ley General de Transporte y Transito Terrestre. Ley N 27314: Ley General de Residuos Slidos Ley N 28256: Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos peligrosos Decreto Supremo N 009-2004-MTC, Reglamento Nacional de Administracin del transporte en sus artculos N 1, 10 y 16 Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehculos Decreto Supremo N 023-2004-MTC: Reglamento Nacional de Administracin de Administracin del Transporte (Reglamento de la Ley N 27181) Reglamento Nacional de Trnsito N 033-2001-MTC: que determina las velocidades mximas y otras restricciones para el transporte de carga de residuos slidos. De carcter Municipal Generada por la Municipalidad Metropolitana de Lima Ordenanza N 132: Ordenanza Marco para el Transito en la Provincia de Lima. (artculo 8, sobre competencia de la MML de regular y administrar la circulacin e imponer restricciones a la circulacin del transporte.) Resolucin Directoral Municipal N 1899-96-MML/DMTU (RDM), sobre autorizaciones temporales de permisos de circulacin en vas no permitidas para el transporte de carga Resolucin Directoral CAPTULO 6: PLAN DE PRODUCCIN "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 33 Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 34 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 7. DISEO DE LA ORGANIZACIN. 7.1. Organizacin empresariaI. 7. DISEO DE LA ORGANIZACIN. "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 35 7.1.1. Equipo de trabajo. Transportes Ramrez contara con: 01 Gerente. 01 Administrador. 01 Jefe de operaciones. 03 Conductores. 01 Copiloto. 02 Ayudantes de logstica. 01 Vigilante. 7.1.2 Descripcin de cargos y perfiIes. Gerencia Perfil gerencial: Estudios profesionales. Experiencia laboral mayor de 3 aos. Manejo de computadoras e ngles. Liderazgo. Proactividad. Capacidad de resolver problemas. Honestidad. Responsabilidad. Comunicacin. Toma de decisiones. Perfil Administrativo: Experiencia laboral mayor a 3 aos, con sus respectivas referencias. Estudios profesionales, incluido otros estudios. Manejo de computadoras. Manejo de la estadstica. Honradez. Responsabilidad. Profesional capacitado. Trabajo en equipo. Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 36 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" Capacidad de cerrar negocios. Autoconciencia. Perfil personal de apoyo: Mnimo estudios secundarios. Brevete con categora A - tres. Experiencia mayor a tres aos. Trabajo en equipo. Comunicacin. Flexibilidad. Proactivo. Perfil de conductores: Los conductores debern poseer su licencia de conducir vigente y otorgada por la Direccin General de Circulacin Terrestre. Con 5 aos de experiencia mnima en manejo. Con una edad mxima de 50 aos. 7.1.3 Tareas, funciones y responsabiIidades. GERENCA GENERAL: Es el rgano responsable de la gestin tcnico administrativa de la empresa, y estar a cargo de un licenciado en Administracin, tendr las siguientes funciones: Funciones. Ejerce la representacin legal de la empresa Planea, organiza, dirige y controla las actividades de la empresa. Define y establece los contratos con los clientes. Lleva acabo las relaciones pblicas de la empresa. Vela por el buen manejo de los recursos de la institucin. Planear y desarrollar programas de captacin de mercados, as como estrategias de marketing. Administrar los egresos e ingresos de la empresa. CONTADOR (OUTSOURCNG) ResponsabiIidades y Funciones: Llevar libros contables. Preparar estados financieros. Controlar inventarios y cuentas por cobrar y pagar. 7. DISEO DE LA ORGANIZACIN. "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 37 Emitir informes contables. Asesorar a la empresa en aspectos contables y tributarios. Preparar documentos para el pago de impuesto. AREA ADMNSTRATVA: Efecta funciones de apoyo a la Gerencia General. Efecta labores de compras menores y asignacin de materiales a las diferentes reas de la empresa. Decepciona y clasifica la documentacin contable. Prepara las liquidaciones mensuales de los clientes. Efecta control de asistencia y pago de remuneraciones del personal. AREA OPERACONES: Participa en las operaciones de atrincado y aseguramiento de la carga antes del viaje. Es el encargado de planificar el mantenimiento de las unidades. Es el encargado de planificar la capacitacin de los conductores. Verificar el estado de los conductores antes de los viajes. CONDUCTORES: Es el responsable de la carga y conduccin de la unidad asignada y del cumplimiento de las disposiciones que rigen para el transporte a realizar. De informar sobre el estado de las unidades. Verificar sus unidades antes del viaje. 7.1.4 Programas de capacitacin y evaIuacin de personaI. Capacitacin de Seguridad integral: Con el fin de garantizar la seguridad y conservacin de material transportable, se instruye constantemente el personal encargado sobre medidas de seguridad, incidencia delictiva, modalidades y formas de evitar o contrarrestar riesgos, etc. Asimismo cada unidad se encuentra equipada con un moderno sistema de rastreo satelital, denominada G.P.S. que permite localizar el vehculo en cualquier parte de la ruta por la que se dirija, adems de los equipos telefnicos mviles de los que son dotados que permite una comunicacin fluida con la central de comunicaciones de la empresa. Capacitacin tcnica: Peridicamente se les capacita en nuestros talleres de servicio a los conductores de las unidades en cuento a conocimientos bsicos de mecnica y electricidad de motores a fin de que se encuentren preparados durante cualquier eventualidad durante el viaje. Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 38 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS RECURSOS INDICADORES UNIDAD RESPONSABLE 1.Lograr mayores niveles de motivacin en el personal de la empresa Personal calificado e dentificacin con la labor que realiza Mediante un sistema de remuneraciones y un adecuado ambiente de trabajo Encuestas, entrevistas con el personal Un buen resultado del trabajo realizado Recursos humanos 2. Obtener una supervisin constante a las unidades y personal Contar con recursos inmediatos Comunicacin constante con el personal Supervisores Buen mantenimiento de las unidades Administracin 3. Brindar un eficiente y eficaz servicio a nuestros clientes en tiempo y calidad Fortalecimiento de la empresa Supervisin y capacitacin permanente al personal Renovacin de unidades Rendimiento de la empresa al 100% Gerencia Concluida la seleccin viene el proceso de capacitacin y evaluacin, que consiste en hacer conocer al personal los principales aspectos de la empresa (visin, misin, valores, reglas) y de sus labores (tareas, funciones y responsabilidades de su cargo) a travs de talleres que realizar Una vez capacitados, estarn como mximo un mes a prueba para ser evaluados y determinar si cumplen con las competencias que esperamos para poder ofrecer un servicio de primer nivel. Adems se tendrn evaluaciones mensuales en los cuales se tendr en cuenta, el desempeo del personal en su labor realizada, el cumplimiento de los objetivos y tambin la forma de interrelacionarse con los dems trabajadores. 7.1.5 PoItica saIariaI y fijacin de sueIdos. Todos los sueldos se pagaran de forma mensual y son fijos, considerndose 14 sueldos por perodo para todo el personal. CONCEPTO N DE TRABA JADORES SUELDO MENSUAL BENEFICIOS SOCIALES SUELDO INCL. BENEF. SUELDO ANUAL MANO DE OBRA 7. DISEO DE LA ORGANIZACIN. "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 39 CONCEPTO N DE TRABA JADORES SUELDO MENSUAL BENEFICIOS SOCIALES SUELDO INCL. BENEF. SUELDO ANUAL DRECTA Chferes 3 366.67 63.54 430.21 18,068.82 Ayudantes 1 266.67 46.21 312.88 4,380.32 TOTAL MANO DE OBRA DRECTA 743.09 22,449.14 MANO DE OBRA NDRECTA Jefe de Operacin 1 411 71 482 6750 Ayudantes 2 240 41.54 281.27 7,875.58 Vigilancia 1 274 47.48 321.45 4,500.33 TOTAL MANO DE OBRA NDRECTA 1,084.90 19,126.40 ADMNSTRACN Gerente General 1 500 87 587 8213 Administrador 1 333 58 391 5475 SERVCOS DE TERCEROS Asesora Contable 1 150.00 150.00 1,800.00 TOTAL SUELDO ADMNSTRATVOS 3,297.55 15,488.50 Elaboracin: Autor Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 40 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" CAPTULO 8: EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA. Consultar captulo completo en: http://cybertesis.upnorte.edu.pe/upnorte/2008/ramirez_cc/pdf/ramirez_cc-TH.8.pdf CAPTULO 8: EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA. "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 41 Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 42 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" CAPTULO 9: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. CONCLUSONES El monto total de la inversin es de 217,123.14 Dlares americanos compuesto por activo fijo por un monto de 200,875.57 Dlares americanos, intangible por 2,094.40Dlares americanos y capital de trabajo por 14,153.17 Dlares americanos La estructura financiera del proyecto es de 55% aporte propio y un 45% de financiamiento con respecto a la inversin total. El proyecto es viable financiera y econmicamente, con un VAN Econmico de 102,426.93 Dlares americanos y un VAN Financiero de 99,964.05 Dlares americanos. La TRE asciende a 27.87% lo que genera rentabilidad debido a que es mayor que el Costo Promedio ponderado del capital que es del 11.78%. A nivel financiero el tenemos que la TRF es de 35.54% lo que confirma la rentabilidad que genera el proyecto. La ventaja de poner estibadores de apoyo en el servicio, nos asegura una mayor rapidez en el servicio. Existe un entorno favorable para el servicio de transportes de carga a las empresas mineras, debido a las inversiones que se estn dando en el pas. En el mercado que se piensa cubrir se esta considerando que la empresa realizar 15 viajes mensuales el primer ao hasta cumplir 18 viajes el ultimo ao con la finalidad de lograr posicionarse dentro del mercado. CAPTULO 9: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 43 RECOMENDACONES Se recomienda mantener al recurso humano capacitado. En la medida que se vaya posicionando la empresa se debe ir ampliando la inversin con nuevas unidades que permitan cubrir una mayor cantidad de rutas. Mantener una comunicacin constante con los clientes y personal, captando sus opiniones y sugerencias. Debe ser necesario tratndose de contratos con empresas mineras que se cuente con asesora legal para cualquier circunstancia que se presente. Se debe capacitar al personal de la empresa de manera permanente para asegurarnos de dar una buena primera impresin que es la ms importante, bajos nuestra poltica de prestar un servicio con responsabilidad, seguridad y puntualidad. Se debe ofrecer rapidez en la atencin y un servicio de primera para ganarse clientes. Se recomienda elevar el presente estudio a los niveles de estudios definitivos abarcar otros mercado. Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 44 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" BIBLIOGRAFIA Andrade Espinoza Simn: Formulacin y Evaluacin de proyectos. Kotler,Philip;Keller,Kevin Lane.(2006)Direccin de Marketing12 ed. Mxico,Prentice Hall. RAL COSS B., Anlisis y Evaluacin de proyectos de inversin, 1999, Editorial Limusa, Noriega editores. WAREN J. KEEGAN, Marketing Global, 1997, 5ta. Edicin. Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA 2008 LINKOGRAFIA http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Cforo%5Cforo_26082004%5CC%C3%A9sar%20Guti%C3%A9rrez.ppt http://www.snmpe.org.pe/revista/edicion15nov2004/pan_petrolero.htm http://190.81.63.205/PRENSA/discursos/banca_jun2008.ppt http://www.minem.gob.pe/hidrocarburos/index.asp http://www.minem.gob.pe/mineria/estad_variables.asp BIBLIOGRAFIA "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 45 http://www2.osinerg.gob.pe/PreciosReferencia/pdf/2008/Agosto/IS_1108 2008.pdf http://www.mintra.gob.pe www.sunat.gob.pe Creacin de una empresa de Transportes de carga para prestar servicios a empresas mineras 46 "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" ANEXOS Anexo 01: Mapa vial de Ancash y Mapa Geolgico de Ancash. Anexo 02: Empresas mineras em La zona andina de Ancash. Anexo 03: Entrevista com personal de minera Huallanca. Anexo 04: Requerimientos para el transporte de carga de la empresa Minera Huallanca S.A Anexo 05: Sector Transporte en el Per. Anexo 06: Mercado nterno Venta de combustibles en el pas Junio 2008. Anexo 07: mgenes de las rutas a cubrir. Anexo 08: mgen de camin VOLVO FH 12. Consultar anexo completo en: http://cybertesis.upnorte.edu.pe/upnorte/2008/ramirez_cc/pdf/ramirez_cc-TH.back.2.pdf ANEXOS "Programa Cybertesis - Derechos son del Autor" 47