Manual de Usuario de Contabilidad

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONRALORA DEL ESTADO DELTA AMACURO
SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO (SIACEDA)
MANUAL DEL MODULO DE CONTABILIDAD
MARZO, 2011
Contralora del Estado Delta Amacuro
Mdulo de Contabilidad
ndice Introduccin.. 1. Acceso al Sistema 2. Maestro del sistema 2.1 Del sistema.. 2.1.1 Propio del sistema.. 2.1.1.1 Aplicaciones.. 2.1.1.2 Parmetros. 2.1.2 Relacionados a Personas 2.1.2.1 Personas.. 2.1.2.2 Organismo 2.1.2.3 Dependencia 2.1.3 Relaciones de Contabilidad 2.1.3.1 Plan de Cuenta.. 2.1.3.2 Grupo de Centro de Costo. 2.1.3.3 Centro de Costo.. 2.1.3.4 Tipos de Vouchers. 2.1.4 Relaciones a Presupuesto.................... 2.1.4.1 Tipo de Cuenta 2.1.4.2 Clasificador Presupuestario 2.1.5 Otros Maestros 2.1.5.1 Pases.. 2.1.5.2 Estados. 2.1.5.3 Municipios 2.1.5.4 Ciudades .. 2.1.5.5 Tipos de Pagos 2.1.5.6 Bancos. 2.2 De Contabilidades 2.2.1 Libro de Contabilidad 2.2.2 contabilidades..
2.3 Otros. 2.3.1 Sistema Fuente.. 2.3.2 Modelo de Voucher 2.3.3 Control de Cierres mensuales 2.3.4 Maestro de Voucher Generado... 2.3.5 Miscelneos.............................. 3. Vouchers 3.1 Nuevo Vouchers.. 3.2 Listar Vouchers 3.3 Aprobar Vouchers 3.4 Modificacin restringida de voucher. 4. Consultas.. 4.1 Saldo de Cuenta. 4.2 Otras consultas de Saldo. 4.2.1 Saldo de Cuenta detallado 4.2.2 Saldo Histrico Acumulado 4.2.3 Saldo a una fecha determinada 4.3 Voucher por cuenta .. 5. Reportes. 5.1 Reporte de Contabilidad 5.2 Impresin de Reporte. 6. Administracin. 6.1 Seguridad 6.1.1 Maestro de usuarios 6.1.2 Dar autorizacin a los usuarios.. 6.2.1 Seguridad alterna. 6.2.1 Dar autorizaciones a los usuarios. 6.3 Actualizacin de Balances. 6.3.1 Mayorizar 6.3.2 Desmayorizacin. 6.3.3 Confirmacin del cierre mensual 6.3.4 Cierre anual
INTRODUCCIN El mdulo de contabilidad se integra totalmente con los otros mdulos permite definir en el Sistema el Plan de Cuentas, los Ejercicios Contables, Series, Presupuestos, Tipos de Asientos Contables, Asientos, etc., y as mantener almacenada la informacin contable de la Empresa El objetivo del sistema es manejar toda la informacin de la empresa y realizar distintas tareas con esta informacin. Para cumplir con este objetivo, el sistema debe mantener un registro de todas las entidades, con sus datos particulares y datos de sus movimientos dentro de la organizacin ya que integra todas las transacciones de los dems mdulos hacindolas parte de la contabilidad de la compaa, con sus asientos contables generados por cada transaccin, para realizar la actividad de afectar las cuentas contables ms dinmicas y fcil. Cada transaccin en los distintos mdulos genera, de forma automtica, sus asientos contables y se registran de inmediato en el presente mdulo, afectando los balances del catlogo contable. Todas las transacciones y sus asientos pueden ser observados y modificados en una pantalla en la que se pueden registrar nuevas entradas para afectar el catlogo contable. Existen un sin nmero de reportes para obtener resultados requeridos sobre los movimientos contable y balances. Este mdulo contempla dos procesos uno que es el Cierre de Mes que nos permite generar los Asientos de Amarre y los saldos por Cuenta Contable. Este proceso tambin llamado Mayorizacin permite que el Contador pueda modificar comprobantes de meses anteriores que haciendo el Cierre de Mes automticamente de cierran los meses posteriores. El otro proceso es el del Cierre de Ao el cual nos permite generar los Saldos Iniciales.
1. Acceso al Sistema: el Sistema Integral Administrativo Contralora del Estado Delta Amacuro (SIACEDA), presenta la pantalla inicial para el acceso a los mdulos que lo conforman. Para el ingreso al mdulo de Contabilidad se debe hacer click en el icono que identifica al aplicativo y se desplegara la siguiente pantalla:
Para el acceso al Mdulo de Contabilidad, el usuario deber ingresar su cdigo asignado para tal fin y entrar la clave secreta asignada por el Administrador del Sistema, una vez ingresada la informacin deber hacer click en el botn Aceptar y tendr acceso al mdulo.
2. Maestro del sistema: son los maestros generales y comunes del sistema SIA, estos se encuentran disponibles en todos los mdulos del sistema. 2.1. Del sistema SIA 2.1.1. Propio del sistema: Maestros Del Sistema SIA Propios del Sistema.
2.1.1.1. Aplicaciones: en este Maestro encontramos todas las aplicaciones que interactan dentro del Sistema SIA. Al seleccionar esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver.
Para ingresar una Aplicacin se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos:
Informacin Requerida.
INFORMACIN Aplicacin: Descripcin: Periodo Contable: Sistema Fuente: Prefijo Voucher: Estado: DESCRIPCIN Debe de indicar la nomenclatura de la aplicacin ejemplo Activo Fijo nomenclatura (AF). Nombre del Aplicativo del Sistema. Debe de indicar en ao y mes el Perodo Contable actual. Debe de indicar cul es el sistema fuente realizando su seleccin. Debe de indicar la nomenclatura de la aplicacin. El sistema marca la opcin de activo por defecto, sin embargo si se desea crear una aplicacin pero que a un no tenga efecto bastara con marcar la opcin inactivo. El sistema lo genera automticamente el Autor y fecha de la ltima Modificacin del registro.
ltima Modificacin:
Una vez ingresado los datos en el formulario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Editar: seleccione de la lista la aplicacin luego presione la opcin Editar, la cual mostrara todos los datos de la aplicacin que sern modificado. Opcin Ver: seleccione la aplicacin luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos de la aplicacin que ha seleccionado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista la aplicacin que ser borrada y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso.
2.1.1.2. Parmetros: son definiciones propias de cada Aplicacin. Primero se debe seleccionar una aplicacin para poder ver los parmetros de sta. Al seleccionar esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver
Para ingresar un Parmetro se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos.
Informacin de Requerida
INFORMACIN Aplicacin : DESCRIPCIN El usuario debe seleccionar una aplicacin en el cuadro de seleccin, para la cual aplicara el parmetro ejemplo: Contabilidad, Recursos Humanos, Logstica, entre otros. Se debe seleccionar el nombre del organismo para el cual aplicara el parmetro, por default muestra al que pertenece el usuario. Por ejemplo: Contralora del Estado Delta Amacuro.
Organismo:
Parmetro: Descripcin: Explicacin: Estado: El usuario debe indicar el cdigo del Parmetro que se va ingresar. Campo en el cual se hace una descripcin resumida del parmetro que se est ingresando.
Referencia de los valores que pueda tomar.

Debe de indicar el estado del parmetro ya sea Activo o Inactivo. VALOR DEL PARMETRO El usuario debe de indicar el valor de tipo carcter del parmetro que se est ingresando. El usuario debe de indicar el valor de tipo numrico del parmetro que se est ingresando. El usuario debe de indicar la fecha en da, mes y ao. El sistema lo genera automticamente el Autor y fecha de la ltima Modificacin del registro.
Texto: Numero: Fecha: ltima Modificacin:
Una vez ingresado los datos en el formulario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Editar: seleccione el Parmetro de la lista, luego presione la opcin Editar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Ver: seleccione el Parmetro de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del parmetro seleccionado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista el Parmetro que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. 2.1.2. Relacionados a Personas: Maestros Del Sistema SIA Relacionado a Personas. Los maestros relacionados a la persona permiten registrar los datos relacionados a los proveedores, empleados y otros tipos de personas, los cuales sern utilizados en los diferentes procesos de los mdulos.
2.1.2.1. Personas: en esta opcin se pueden registrar a las diversas personas con que la empresa mantiene algn vnculo laboral, comercial, etc., agrupndolas bajo alguna de las siguientes clasificaciones: Empleados (de la empresa), Proveedores, Clientes y Otros, obviamente existen casos en que una misma persona puede pertenecer a ms de una clasificacin, como por ejemplo ser Empleado y Cliente Proveedor y Cliente.
Informacin del Filtro de Bsqueda

INFORMACIN Estado Reg.: DESCRIPCIN Indique el Estado en el que se encuentra el empleado ya sea Activo o Inactivo por el cual se filtrara la informacin de bsqueda. Indique la clase de persona ya sea Natural o Jurdica por el cual se filtrara la informacin. Indique el Tipo de Persona ya sea Proveedor, Empleado u Otro. Indique la forma de Bsqueda Indique la tabla en la que se actualizara la informacin, ya sea Proveedor, Empleado u Otro. Indique la forma en la que se ordenara la lista de resultado ya sea por Persona, Nombre Bsqueda o Nmero de Documento.
Clase de Persona: Tipo de Persona: Buscar: Actualizar: Ordenar Por:
Para ingresar a una Persona se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos.
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Informacin Requerida Tab. Informacin General

Persona: Datos Generales Cdigo de la persona que se generara automticamente al dar Guardar para grabar la informacin. Indique si es persona Natural o Jurdica la cual se est ingresando. Seleccione el tipo de persona ya sea Proveedor, Empleado u Otro. Es el nombre de la persona o empresa que aparece en todas las pantallas, no es necesariamente el nombre completo. Indique el nombre completo de la Persona que se est ingresando.
Clase de Persona: Tipo de Persona: Nombre Bsqueda:
Nombre Completo:
Datos Persona Natural: estos campos se activan cuando en el campo Tipo de
Persona se indica que es una persona natural.

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombres: Sexo: Fecha de Nac.: Estado Civil: Indique el apellido paterno de la Persona natural que se ingresa. Indique el apellido materno de la Persona que se ingresa. Indique el nombre completo de la Persona que se ingresa. Debe seleccionar si es Femenino o Masculino la persona que se ingresa Debe de indicarse en Da, Mes y Ao la fecha de nacimiento de la persona que se est ingresando. Debe de indicar el estado civil de la Persona, por ejemplo Casado(a), Soltero(a), Divorciado(a) o
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Viudo(a) que se est ingresando. Direccin: Pas: Estado: Ciudad: Municipio: e-mail: Nombre Emergencia: Indique la direccin de la persona que se est ingresando. Indique el pas de nacimiento de la persona que se est ingresando. Indique el estado de nacimiento de la persona que se est ingresando. Indique la ciudad de nacimiento de la persona que se est ingresando. Debe de indicar el municipio de la persona que se est ingresando. Indique el correo electrnico si posee de la persona que se est ingresando. Nombre de una persona a la que se le pueda ubicar en caso de alguna emergencia de la persona que se est ingresando. Indique alguna Direccin de la persona que se est ingresando para acudir en caso de alguna emergencia. Documentos de Identificacin Debe de indicar ya sea Cedula de Identidad, Partida de Nacimiento, acta de Matrimonio, Carta de Residencia, Certificado de salud, R.I.F/N.I.T de la persona que se est ingresando. Indique el nmero del documento de identidad de la persona que se est ingresando. Nmero de R.I.F u otro documento de identidad fiscal de la persona que se est ingresando. Informacin Bancaria Debe de indicar el banco asociado de la persona que se est ingresando. Debe de indicar el nmero de cuenta Bancaria de la persona que se est ingresando. Debe de indicar el tipo de cuenta de la persona que se est ingresando. Datos de Auditoria Debe seleccionar si est en estado Activo o Inactivo la persona que se est ingresando. Registro del autor y fecha de la ltima Modificacin del registro. Lo realiza el sistema en forma automtica.
Direccin Emergencia:
Principal:
Nro. Documento Documento Fiscal:
Banco Nro. Cuenta Tipo Cuenta
Estado ltima Modificacin
Una vez ingresado los datos en el formulario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Editar: seleccione la Persona de la lista, luego presione la opcin Editar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Ver: seleccion la Persona de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado.
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NOTA IMPORTANTE: El campo Maestro a Actualizar indica qu tipo de datos en la persona se van a actualizar. Posibilidades existentes: a) En el caso de haber seleccionado Personas se habilitan los botones Nuevo y Modificar, lo cual le permite crear y/o modificar los datos generales de las personas. b) En el caso de haber seleccionado Proveedor se habilitan los botones Modificar y Eliminar, lo cual le permite slo modificar los datos del proveedor o eliminarlo como proveedor. NOTA: cabe indicar que al eliminarlo como proveedor seguir existiendo como persona. c) En el caso de haber seleccionado Empleado se habilitan los botones Modificar y Eliminar, lo cual le permite modificar los datos del empleado o eliminarlo como empleado. NOTA: cabe indicar que al eliminarlo como empleado seguir existiendo como persona. Ejemplos: Si usted quiere registrar una nueva persona debemos registrarlo como persona: Para ello seleccione en Maestro a Actualizar: Personas (estaremos en la posibilidad (a) mencionada anteriormente). Si usted quiere indicar que la persona es de determinado tipo o modificar los datos de un tipo en particular (empleado, proveedor o cliente): Primero debe ubicar a la persona que ya se registr previamente. Luego seleccione en Maestro a Actualizar: el tipo que desea. (estaremos en la posibilidad (b) o (c).
Si al seleccionar en el filtro del Maestro a Actualizar Proveedores y al hacer clic en la opcin Modificar el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos complementarios del Proveedor.
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Informacin Requerida Tab. Proveedores:

Informacin Documento del Proveedor: Descripcin Selector del tipo de documento de cuentas por pagar, asociado al proveedor. Indica el documento de referencia para la transaccin de compras. Ver Maestro de Tipos de Documento (Maestro Relacionado a Obligaciones Tipo de Documentos de Cuentas por Pagar). La forma en que se establece la relacin comercial entre la empresa y el proveedor, la cual est asociada a uno o varios impuestos. Ver Maestro de Tipos de Servicio (Maestro Relacionado a Obligaciones Tipo de Servicios). Indica la modalidad que utiliza la empresa para la cancelacin de dicha obligacin. Ver Maestro de Tipos de Pago (Maestros del Sistema SIA Otros Tipos de Pagos). Indica la forma en que se le va a pagar al proveedor. Ver maestro de Forma de Pagos en el mdulo de Logstica (Maestros Relativos a Compras Formas de Pagos) Informacin Adicional Comprende cuntos das se tiene para realizar el pago a proveedor. Comprende el registro de la licencia municipal de la empresa proveedora. Campo en el que se registra el nombre de la persona o representante legal de la empresa proveedora. Campo en el cual se ingresa el nmero de registro del proveedor que se est ingresando. Campo tipo fecha, en donde se ingresa la fecha de constitucin de la empresa proveedora. Se ingresa bajo el formato dd-mm-aaaa. Campo en el que se registra el nombre de la persona de contacto o vendedor de la empresa proveedora. Informacin SNC
Tipo de Servicio:
Documento de Pago:
Forma de Pago:
Nro. Das para Pagos: Licencia Municipal: Representante Legal: Registro Pblico: Fecha de Constitucin:
Contacto/Vendedor:
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Inscripcin SNC: F. Emisin SNC: Flag que permite indicar si el proveedor est inscrito en el Sistema Nacional de Contratista. Campo tipo fecha, en el cual se ingresa la fecha de emisin de la inscripcin del Sistema Nacional de Contratista. Comprende el nmero de inscripcin en el Sistema Nacional de Contratista. Campo tipo fecha, en el cual se registra la fecha de validacin que tiene la inscripcin en el Sistema Nacional de Contratistas. Se debe indicar si es Extranjero o Nacional.
Nro. Insc. SNC: F. Validacin SNC:
Nacionalidad:
Si al seleccionar en el filtro del Maestro a Actualizar Empleados y al hacer clic en la opcin Modificar el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos complementarios del Empleado.
Informacin Requerida Tab. Empleados:

Informacin Organismo: Descripcin Selector del organismo al cual pertenece el empleado. Ver Maestro de Organismos (Maestros Del Sistema SIA - Relacionado a Personas Personas). Se selecciona la Dependencia a la cual estar adscrito el empleado, por default se muestra a la que pertenece el usuario que realiza el ingreso. Se debe seleccionar el centro de costo al que pertenece el empleado. El sistema filtra los centros de costos por el organismo y dependencia seleccionada en los selectores adicionales. Se debe registrar el usuario de Red del empleado. El mismo ser el utilizado para la creacin del usuario del empleado para el acceso al sistema. Se debe indicar el estado del empleado para nmina. Puede ser Activo e Inactivo.
Dependencia:
Centro de Costo:
Usuario:
Estado del Empleado:
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2.1.2.2. Organismos: esta opcin permite registrar los organismos y/o afiliados que posee una empresa, los organismos debern ingresarse al sistema como tipo principal. Al seleccionar esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver.
Para ingresar a un Organismo se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos:
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Informacin Requerida
Datos del Organismo Informacin Organismo: Descripcin: Desc. Completa: Doc. Fiscal: Descripcin Correlativo secuencial, que se genera de forma automtica al ingresar un ente u organismo externo. Campo en el cual se registra una descripcin resumida del organismo que se est ingresando. Campo en el cual se registra la descripcin completa del organismo que se est ingresando. En este campo se debe ingresar, el nmero del documento fiscal del organismo. Por ejemplo el Rif del organismo G-200004560. Dar click en el botn Buscar que se encuentra al lado del campo para desplegar la ventana que muestra la lista de personas ingresadas en el maestro, el usuario podr elegir de la ventana para asignar el cdigo de persona al cual est relacionado el organismo. El organismo debe haber sido ingresado previamente en el maestro de personas. Campo en el que se registra el nombre de la persona o representante legal del organismo que se est ingresando. Campo que comprende el nmero de documento fiscal (Cedula, Rif, Pasaporte, etc.) del representante legal. Informacin Adicional Campo en el cual se ingresa el nmero de registro del organismo que se est ingresando. Comprende la informacin al nmero del tomo de registro mercantil del organismo. Campo tipo fecha, en donde se ingresa la fecha de fundacin del organismo externo. Se ingresa bajo el formato dd-mm-aaaa. Campo en el cual se registra la Direccin completa del organismo. Selector del pas de domicilio del organismo que se est registrando en el sistema. Selector del estado de domicilio del organismo que se est registrando. El sistema filtra por default los estados asociados al pas seleccionado anteriormente. Selector del municipio de domicilio del organismo que se est registrando. El sistema filtra por default los municipios asociados al estado seleccionado anteriormente. Selector de la ciudad de domicilio del organismo que se est registrando. El sistema filtra por default las ciudades asociadas al municipio seleccionado anteriormente.
Persona:
Representante Legal:
Repres. Legal (Doc):
Nro. Reg. Mercantil: Tomo Reg. Mercantil: Fecha Fundacin:
Direccin: Pas: Estado:
Municipio:
Ciudad:
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Telfonos: Comprende los nmeros telefnicos de contacto del organismo a ser ingresado en el sistema. El usuario podr ingresar hasta 3 nmeros de telfonos por organismos. Comprende los nmeros de fax del organismo a ser ingresado en el sistema. El usuario podr ingresar hasta 2 nmeros de telfonos para recepcin de fax por organismos. Campo donde se debe registrar la direccin de la pgina Web del organismo. Comprende el registro de la ruta y nombre del archivo en el cual se encuentra el logo del organismo El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Fax:
Pgina Web: Logo: ltima modif.:
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Editar: seleccione el Organismo de la lista, luego presione la opcin Editar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Ver: seleccione el Organismo de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista el Organismo que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. 2.1.2.3. Dependencia: esta opcin permite registrar las dependencias pertenecientes a la institucin. Al seleccionar esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver
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Informacin del Filtro de Bsqueda
Informacin Organismo: Maestro de dependencia Descripcin Se debe seleccionar el organismo el nombre de la institucin donde pertenece el empleado en el filtro de bsqueda Ejemplo: Contralora del Estado. Buscador de valores ya sea por dependencia o cdigo. Campo en el cual se selecciona el estado de registro del maestro de dependencia si se encuentra activo o inactivo por el cual se filtrara la informacin. Indique la forma en la que se ordenara la lista de dependencia ya sea por cdigo, descripcin o estado.
Buscar: Estado Reg:
Ordenar Por:
Para ingresar una Dependencia se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos.
Datos de dependencia Informacin Dependencia: Descripcin: Organismo: Descripcin Correlativo secuencial, que se genera de forma automtica al ingresar una dependencia. Campo en el cual se registra una descripcin resumida de la dependencia que se est ingresando. Seleccione el nombre del organismo. Ejemplo: Contralora del Estado a la cual pertenece el empleado que se est ingresando. Se debe seleccionar una entidad padre dar click en el botn luego debe de elegir una entidad padre a la cual est relacionada la dependencia. Nro. Interno: Nivel: Empleado: Campo en el cual debe de indicar cdigo interno de la dependencia. En este campo indique el Nivel de la dependencia que se est ingresando. Se debe seleccionar un empleado dar click en el botn Buscar que se encuentra al lado del campo
Entidad Padre:
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para desplegar la ventana que muestra la lista de personas ingresadas en el maestro, el usuario podr elegir al empleado que por defecto ser el encargado de la dependencia. Telfono: Extensin: Estado: Campo en el cual se indica el nmero de Telfono de la dependencia. Campo en el dependencia. cual indica la extensin de la
El sistema marca la opcin de Activo por defecto, sin embargo si se desea crear la dependencia pero que an no tenga efecto o no se tome en cuenta todava bastar con marcar el campo de inactivo. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Ultima Modif:
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Modificar: seleccione la Dependencia de la lista, luego presione la opcin Modificar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista la Dependencia que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione la Dependencia de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado. 2.1.3. Relaciones de Contabilidad: los maestros relacionados a la contabilidad se utilizan para realizar definiciones del plan de cuentas, centros de costos de la empresa, etc. permitiendo realizar anlisis contable posteriormente. Estos maestros deben registrarse necesariamente, as la empresa no adquiera en mdulo de contabilidad, ya que los maestros del mdulo requieren de esta informacin posteriormente por ser un sistema integrado.
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2.1.3.1. Plan de cuenta: es un medio auxiliar del sistema de informacin contable del ente que indica las cuentas que sern utilizadas. Al seleccionar esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver.
Informacin de Filtro de Bsqueda.

Plan de Cuentas Informacin Tipo de cuenta: Descripcin Este campo el usuario selecciona el tipo de cuenta que muestra la lista al dar click al check por el cual se filtrara la informacin de bsqueda. Buscador de valores ya sea por cdigo o descripcin por el cual se filtrara la informacin. Indique la forma en que se ordena la lista de resultado ya sea por cdigo, descripcin, naturaleza o estado. En este filtro se selecciona la Naturaleza de las cuentas a dar click al check si, para filtrar la informacin. Campo que se utiliza para filtrar las cuentas en estado activo o inactivo.
Buscar: Ordenar Por: Naturaleza:
Estado Reg:
Para ingresar a un Plan de Cuenta se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos. 1era Tab. Cuenta
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Datos de Cuentas Informacin Nivel: Descripcin En este campo el usuario selecciona el nivel de la cuenta que se est ingresando, es decir si pertenece a los siguientes niveles: Grupo, Subgrupo, Rubro, Cuenta, entre otros el cual permite la generacin de la codificacin de la cuenta. En este campo el usuario debe indicar el nmero de cuenta que se est ingresando. Campo en el cual se registra una descripcin resumida del nombre de la cuenta que se est ingresando al sistema. El usuario debe de indicar el tipo de cuenta que se est ingresando al sistema. Ejemplo: Cuenta activo, cuenta pasivo, cuenta de orden, etc. Debe seleccionar la naturaleza si es deudora o acreedora. Debe seleccionar el Nivel de la cuenta si es principal o auxiliar. El sistema marca la opcin de Activo por defecto, sin embargo si se desea crear el plan de cuenta pero que an no tenga efecto bastar con marcar la opcin Inactivo. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Cuenta: Descripcin:
Tipo de Cuenta:
Naturaleza: Nivel de cuenta: Estado:
Ultima Modif.:
2daTab.Partidas Presupuestarias: pantalla de consulta que muestra las partidas presupuestarias asociadas a las cuentas contables.
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Informacin Partida: Descripcin: Partidas Presupuestarias Descripcin Muestra si tiene una partida asociada a la cuenta. Muestra una descripcin resumida de las partidas presupuestaria.
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Modificar: seleccione el Plan de Cuenta de la lista, luego presione la opcin Modificar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista el Plan de Cuenta que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione el Plan de Cuenta de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado.
2.1.3.2. Grupos de Centro de Costos: los grupos de centros de costos permiten agrupar a un cdigo varios centros de costos subgrupos. En esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver.
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Para ingresar un Grupo de centro de costo se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos. Informacin Requerida
Informacin General Informacin Grupo: Descripcin: Estado: Ultima Modif.: Descripcin En este campo debe indicar el grupo al que estar asociado el centro de costo que se est ingresando. Campo en el cual se realiza una descripcin resumida del grupo de centro de costo que se est ingresando. Campo en el cual indica si el grupo de centro de costo se encuentra activa o inactiva. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Sub- Grupos Insertar: botn utilizado para insertar los sub-grupo asociados al grupo de centro de costo que se estn ingresando al sistema. Borrador: para realizar esta accin el usuario debe seleccionar un sub-grupo de la lista y luego dar clic en la opcin Borrar. Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Modificar: seleccione un Grupo de Centro de Costos de la lista, luego presione la opcin Modificar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista un Grupo de Centro de Costo que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso.
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Opcin Ver: seleccione un Grupo de Centro de Costo de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado. 2.1.3.3. Centro de Costo: opcin donde se registran los diversos centros de costos que conforman la estructura de control por responsabilidad que mantiene toda empresa. En esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver.
Informacin de Filtro de Bsqueda

Centro de Costo Informacin Grupo C.C: Sub_Grupo C-C: Descripcin El usuario debe seleccionar el grupo del centro de costo por la cual desea filtrar la informacin. El usuario debe seleccionar el sub_grupo de centro de costo por la cual desea filtrar la informacin. Se filtran en forma automtica dependiendo del grupo seleccionado. Indica la forma en que se ordena la lista del centro de costo segn la seleccin por cdigo, descripcin o estado. Campo en el cual se selecciona el estado de registro del centro de costo si est en estado activo o inactivo. Buscador de valores ya sea por dependencia o cdigo.
Ordenar Por:
Estado Reg: Buscar:
Para ingresar a un Centro de Costo se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos.
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Centro de Costo Informacin Centro de Costo: Descripcin: Organismo: Dependencia: Abreviatura: Empleado: Descripcin Cdigo de 4 dgitos que identifica el centro de costos que se est ingresando. Campo en el cual se realiza una descripcin resumida del centro de costo. Seleccione el organismo al cual est asociado el centro de costo que se est ingresando. Seleccione la dependencia al cual est asociado el centro de costo que se est ingresando. Debe indicar la nomenclatura del centro de costo. Ejemplo: Direccin General (DG). Debe seleccionar un empleado dar click en el botn Buscar que se encuentra al lado del campo para desplegar la ventana que muestra la lista de personas ingresadas en el maestro, el usuario podr elegir el empleado que se le asignara el centro de costo. Tipo de C. Costo: El usuario debe de seleccionar el tipo de centro de costo se va a ingresar al sistema. Informacin Presupuestaria El usuario debe de seleccionar el grupo de centro de costo que estar asociado el centro de costo. El usuario debe de seleccionar el subgrupo de centro de costo. El sistema filtra de forma automtica los subgrupos de acuerdo al grupo seleccionado. Tipo de Centro de Costo El usuario debe de indicar para cual proceso aplica el centro de costo. Ejemplo: si es Administrativo, Financiero Centro de Costos, seleccione la opcin marcando el check correspondiente. Auditoria El usuario debe de indicar si el centro de costo se
Grupo C.C: Subgrupo C.C :
Administracin:
Estado:
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encuentra activo o inactivo ltima Modificacin: El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Modificar: seleccione un centro de costo de la lista, luego presione la opcin Modificar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista un centro de costo que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione un centro de costo de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado. 2.1.3.4. Tipos de Vouchers: los Tipos de Vouchers son los primeros generadores de informacin que una vez que estn debidamente establecidos, organizan la informacin contable originada por las Transacciones. En esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver.
Para ingresar a un Tipo de voucher se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos.
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Informacin General Informacin Cdigo: Descripcin: Estado: Ultima Modif.: Descripcin Cdigo generado automticamente por el sistema al ingresar el tipo de voucher. Campo en el cual se realiza una descripcin resumida del tipo de vuocher que se est ingresando. Campo en el cual indica si el tipo de vuocher encuentra activa o inactiva. se
El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Modificar: seleccione el Tipo de Vuocher de la lista, luego presione la opcin Modificar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista el Tipo de Vuocher que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione el Tipo de Vuocher de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado. 2.1.4.Relacionados a Presupuesto: opcin permite crear el clasificador presupuestario de recursos y egresos del organismo, mediante el registro.
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2.1.4.1. Tipo de cuenta: esta opcin permite registrar el tipo de cuenta de las partidas presupuestarias. Al seleccionar esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver.
Para ingresar a un Tipo de Cuenta se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos.
Nuevo Registro Informacin Tipo de Cuenta: Descripcin El usuario debe de ingresar el cdigo de un digito que va hacer identificado al tipo de cuenta que se est ingresando. Ejemplo: 3 Recursos y 4 Egresos. Campo en el cual se registra una descripcin resumida del tipo de cuenta que va hacer ingresada al sistema. Campo en el cual indica si el tipo de cuenta est en estado activo o inactivo.
Descripcin: Estado:
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Ultima Modif.: El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Modificar: seleccione el Tipo de Cuenta de la lista, luego presione la opcin Modificar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista el Tipo de Cuenta que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione el Tipo de Cuenta de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado. 2.1.4.2. Clasificador presupuestario: esta opcin permite registrar la clasificacin de la partida presupuestaria la cual estn disponibles para todos los mdulos. Al seleccionar esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver.
Para ingresar a un Clasificador Presupuestario se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos.
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Nuevo Registro Informacin Tipo de Cuenta: Descripcin El usuario debe de seleccionar el tipo de cuenta ya sea 3 Recursos la cual se refiere a los recursos o 4 Egreso la cual se refiere a lo egresos. Segn la seleccin del usuario del tipo de cuenta debe de identificar en el primer campo el Ramo en el segundo Su-bramo, en el tercero Especfico y por ultimo Sub-especifico donde el usuario en cada campo debe de ingresar un cdigo de dos dgitos en cada uno de los campos. Campo en el cual se realiza una descripcin resumida de las partidas presupuestarias. El usuario debe indicar el tipo de partida (Titulo, Detalle). Para los efectos de imputacin se consideran las partidas de de tipo Detalle y las cuentas de tipo Titulo se utilizan para consolidar las de tipo Detalle. El usuario debe seleccionar la cuenta contable dar click en el botn Buscar que se encuentra al lado del campo para desplegar la ventana que muestra la lista del plan de cuentas, debe de elegir dando doble click en ella.. Estado: ltima Modificacin: Campo en el cual indica si la partida presupuestaria se encuentra activa o inactiva. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Clasificador:
Descripcin: Tipo:
Cuenta Contable:
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Modificar: seleccione la Partida Presupuestaria de la lista, luego presione la opcin Modificar, la cual mostrara los datos que sern modificado. 2.1.5.Otros Maestros: maestro adicionales que son comunes y se utilizan en la funcionalidad de todos los mdulos del Sistema Integral Administrativo (SIA).
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2.1.5.1. Pases: permite registrar todos los pases con los cuales se desea administrar informacin. Al seleccionar esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver y una lista de pases existentes en el sistema.
Para ingresar a un Pas se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos.
Nuevo Registro Informacin Cdigo: Descripcin: Observaciones: Estado: Ultima Modif.: Descripcin Correlativo generado por el sistema automtica al ingresar el pas. de forma
El usuario debe de indicar la descripcin o el nombre del pas a ser ingresado al sistema. El usuario debe de indicar las observaciones adicionales del pas que se est ingresando. Indica si el pas se encuentra en estado activo o inactivo. El sistema registra de forma automtica el usuario y la
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fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Modificar: seleccione el Pas de la lista, luego presione la opcin Modificar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista el Pas que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione el Pas de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado. 2.1.5.2. Estados: permite registrar todos los estados de los pases que se han ingresado en el sistema. Al seleccionar esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver y una lista de estado existentes en el sistema.
Para ingresar a un Estado se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos.
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Nuevo Registro Informacin Cdigo: Descripcin: Pas: Estado: Descripcin Correlativo generado por el sistema automtica al ingresar el estado. de forma
El usuario debe de indicar la descripcin o el nombre del estado a ser ingresado. El usuario debe de seleccionar el pas del estado ingresado. El sistema marca la opcin de Activo por defecto, sin embargo si se desea crear el estado pero que an no tenga efecto bastar con marcar la opcin Inactivo. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Ultima Modif.:
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. 2.1.5.3. Municipios. Permite registrar los municipios de los estados con los cuales se desea administrar la informacin. Al seleccionar esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver y una lista de municipios existentes en el sistema.
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Para ingresar a un Municipio se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos.
Nuevo Registro Informacin Cdigo: Descripcin: Estado: Estado: Descripcin Cdigo generado de forma automtica por el sistema al ingresar un municipio. El usuario debe de indicar la descripcin o el nombre del municipio al ser ingresado. El usuario debe seleccionar el estado del municipio ingresado al sistema. El sistema marca la opcin de Activo por defecto, sin embargo si se desea crear el municipio pero que an no tenga efecto bastar con marcar la opcin Inactivo. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Ultima Modif.:
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Modificar: seleccione el Municipio de la lista, luego presione la opcin Modificar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista el Municipio que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione el Municipio de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado.
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2.1.5.4. Ciudades. Permite el registro de las ciudades de los Municipios ya registrados en el sistema. Al seleccionar esta opcin aparecer la siguiente pantalla mostrando la lista de las ciudades ya registradas, agrupndolas por pases y estados. Dicha pantalla contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver.
Informacin de Filtro de Bsqueda

Maestro de Ciudades Informacin Pas : Estado:: Municipio: Estado Reg.: Descripcin El usuario debe de seleccionar un pas por la cual se filtrara la informacin. El usuario debe de seleccionar un estado por la cual se filtrara la informacin. El usuario debe de seleccionar un municipio por la cual se filtrara la informacin. El usuario debe de seleccionar un estado de registro ya sea en estado activo o inactivo por la cual se filtrara la informacin. Campo utilizado para realizar la bsqueda de la informacin ya sea cdigo, descripcin o estado. El usuario debe de indicar la forma en que se ordenara la lista de las ciudades ya sea por cdigo, descripcin o estado.
Buscar: Ordenar Por:
Para ingresar a una ciudad se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos.
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Nuevo Registro Informacin Cdigo: Descripcin: Cd. Postal: Municipio: Estado: Descripcin Cdigo generado por el sistema al ingresar la ciudad. El usuario debe de indicar la descripcin o el nombre de la ciudad al ser ingresada. El usuario debe de indicar el cdigo postal de la cuidad que est ingresando. El usuario debe de seleccionar el municipio de la cuidad que est ingresando. El sistema marca la opcin de Activo por defecto, sin embargo si se desea crear el ciudad pero que an no tenga efecto bastar con marcar la opcin Inactivo. Cdigo generado por el sistema al ingresar la ciudad.
Ultima Modif.:
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Modificar: seleccione el Ciudad de la lista, luego presione la opcin Modificar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista el Ciudad que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione el Ciudad de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado. 2.1.5.5. Tipos de Pagos: permite registrar todas las modalidades que utiliza la empresa para la cancelacin de sus obligaciones compromisos (cheques, efectivo, transferencia, etc.). Al seleccionar esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver y una lista de tipos de pagos existentes en el sistema.
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Para ingresar a un Tipo de Pago se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos.
Nuevo Registro Informacin Cdigo: Descripcin: Estado: Descripcin Cdigo generado por el sistema de manera automtica del tipo de pago ingresado. El usuario debe de indicar el nombre del tipo de cuenta ingresada al sistema. El sistema marca la opcin de Activo por defecto, sin embargo si se desea crear el tipo de pago pero que an no tenga efecto bastar con marcar la opcin Inactivo. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Ultima Modif.:
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro.
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Opcin Modificar: seleccione el Tipo de Pago de la lista, luego presione la opcin Modificar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista el Tipo de Pago que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione el Tipo de Pago de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado. 2.1.5.6. Bancos: permite registrar los Bancos con los que trabaja la empresa. Estos datos se utilizan en los documentos de pago, cartas fianzas, importaciones y el mdulo de cuentas por pagar. . Al seleccionar esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Modificar, Eliminar y Ver y una lista de bancos existentes en el sistema.
Para ingresar a un Banco se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos.
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Nuevo Registro Informacin Cdigo: Descripcin: Persona: Descripcin Cdigo correlativo generado de manera automtica por el sistema. El usuario debe de indicar el nombre del banco que se est ingresando. Para saber si el banco existe en el maestro de persona de debe presionar el botn de seleccin de persona, una vez presionado se mostrara una lista de persona, la cual deber de buscar el nombre del banco de la persona si existe debe de dar click en la misma la cual traer el cdigo del banco y el nombre de la persona. En caso de no existir salir del maestro de persona. Estado: El sistema marca la opcin de activo por defecto, sin embargo si se desea crear un banco pero que a un no tenga efecto bastara con marcar la opcin inactivo. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Ultima Modif.:
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. 2.2. De contabilidades
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2.2.1.Libro de Contabilidad: muestra el sistema fuente de los registros que se encuentran almacenados en el maestro. Al seleccionar esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Editar, Ver y Eliminar.
Para ingresar un Libro de Contabilidad el usuario debe dar click a la opcin Nuevo el cual presente el siguiente formulario.
Datos del Registro Informacin Nro. Cuenta: Descripcin El usuario debe de indicar la nomenclatura del nmero de cuenta del nuevo registro. Ejemplo: Automtico de Activo Fijo (AUTOACFIJ). El usuario debe de hacer una descripcin resumida o indicar el nombre del libro de cuenta que se est ingresando. El sistema marca la opcin de activo por defecto, sin embargo si se desea crear un libro de cuenta pero que a un no tenga efecto bastara con marcar la opcin inactivo. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Descripcin:
Estado:
ltima Modificacin:
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Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar para culminar el proceso de registro. Opcin Editar: seleccione el libro de contabilidad de la lista, luego presione la opcin Editar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista el libro de contabilidad que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione el libro de contabilidad de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado. 2.2.2.Contabilidades: el usuario debe de dar click en esta opcin aparecer la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Editar, Ver y Eliminar.
Para ingresar un nuevo modelo de vouchers el usuario deber hacer click en la opcin Nuevo el cual muestra el siguiente formulario.
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Datos del Registro Informacin Modelo: Descripcin: Distribucin: Descripcin El usuario genera el cdigo de forma manual del modelo que va ser ingresado al sistema. Indique el nombre extenso con que se le conoce el modelo. El usuario debe de seleccionar la distribucin en la lista de seleccin ya sea cuenta por pagar, monto fijo o porcentual. El usuario deber de seleccionar el libro contable si es comn, financiero o contable. El usuario deber de seleccionar el organismo Ejemplo: Contralora del Estado. Seleccione la dependencia Ejemplo. Direccin Tcnica. El sistema marca la opcin de activo por defecto, sin embargo si se desea crear un Voucher pero que a un no tenga efecto bastara con marcar la opcin inactivo. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso. lneas Esta opcin muestra el listado de plan de cuenta donde el usuario deber seleccionar para ser guardada o registrada en el nuevo registro del modelo de voucher. Esta opcin muestra el listado de centro de costo donde el usuario deber seleccionar para ser guardada o registrada en el nuevo registro del modelo de voucher. Esta opcin muestra el listado de las personas donde el usuario deber seleccionar para ser guardada o registrada en el nuevo registro del modelo de voucher.
Libro contable: Organismo: Dependencia: Estado:
ltima modificacin
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar Registro para culminar el proceso de registro. Opcin Editar: seleccione el Registro de la lista, luego presione la opcin Editar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista el Registro que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione el Registro de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado.
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2.3. Otros.
2.3.1.Sistema Fuente. Dar click al Mdulo Maestro- Otros- Sistema Fuente y aparecer la siguiente pantalla.
Para ingresar un Nuevo registro al Sistema Fuente dar click a la opcin Nuevo el cual muestra el siguiente formulario.
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Datos del Registro Informacin Nro. Cuenta: Descripcin El usuario debe de indicar la nomenclatura del nmero de cuenta del nuevo registro. Ejemplo: Automtico de Activo Fijo (AUTOACFIJ). El usuario debe de hacer una descripcin resumida o indicar el nombre del sistema fuente que se est ingresando. El sistema marca la opcin de activo por defecto, sin embargo si se desea crear un nuevo registro en el sistema fuente pero que a un no tenga efecto bastara con marcar la opcin inactivo. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Descripcin:
Estado:
ltima modificacin
Una vez ingresado los datos en el formulario, el usuario debe de presionar la opcin Guardar Registro para culminar el proceso de registro. Opcin Editar: seleccione el Registro del sistema fuente de la lista, luego presione la opcin Editar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista Registro del sistema fuente que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione el Registro del sistema fuente de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado.
2.3.2. Modelo de Voucher: para crear modelo del voucher, debe ir al Mdulo
Maestro y seleccionar la opcin Otro- Modelo de Voucher. Una vez seleccionada dicha opcin, es posible crear o modificar los diferentes modelos con el texto que uno desea que aparezca al momento de generar un voucher.
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Para poder utilizar los modelos creados anteriormente, debe encontrarse en la pantalla de Vouchers por Salidas. Para creas un nuevo Modelo del voucher dar click a la opcin Nuevo el cual mostrara el siguiente formulario.
Datos del Registro Informacin Modelo: Descripcin: Distribucin: Descripcin El usuario genera el cdigo de forma manual del modelo que va ser ingresado al sistema. Indique el nombre extenso con que se le conoce el modelo. El usuario debe de seleccionar la distribucin en la lista de seleccin ya sea cuenta por pagar, monto fijo o porcentual. El usuario deber de seleccionar el libro contable si es comn, financiero o contable. El usuario deber de seleccionar el organismo Ejemplo: Contralora del Estado. Seleccione la dependencia Ejemplo. Direccin Tcnica. El sistema marca la opcin de activo por defecto, sin embargo si se desea crear un modelo Voucher pero que a un no tenga efecto bastara con marcar la opcin inactivo. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Libro contable: Organismo: Dependencia: Estado:
ltima modificacin
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Para agregar lneas al vouchers contable y los campos de referencias fijos y variables existen los siguientes botones de ayuda: Selec. Cuenta, Sel. C. Costo, Selec. Persona, para insertar un nuevo modelo de voucher una vez terminada dar click a la opcin Guardar Registr. Insertar: opcin que permite insertar una lnea relacionada con el nuevo registro del modelo del voucher. Quitar: permite eliminar una lnea que all sido seleccionada previamente por el usuario. Opcin Editar: seleccione el modelo de voucher de la lista, luego presione la opcin Editar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista modelo de voucher que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione el modelo de voucher de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado. 2.3.3.Control de Cierres Mensuales: para realizar el cierre mensual de un periodo se debe tener presente lo siguiente: Los periodos anteriores se encuentren cerrados, que no existan vouchers con estados diferentes a Mayorizacin o Anulados (Terminados, aprobados, errados, rechazados),Se hayan ejecutado todos los procesos finales como por ejemplo Ajuste por inflacin, ajuste diferencia de cambio, cierre de mdulos perifricos. Pulse click sobre el Men-Maestro-Otros-Control de Cierre Mensuales y aparecer la siguiente pantalla.
Una vez que se han seleccionado las RESTRICCIONES por las que se desea efectuar la bsqueda del control de cierres mensuales, para que aparezca la lista deseada bastar con presionar el botn BUSCAR, con ello aparecer el listado que se aprecia en la parte inferior de la ventana.
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Opcin Modificar: seleccione el registro de la lista, da click en la opcin Modificar y mostrara los datos a modificar. Opcin Abrir: seleccione el registro de la lista, da click a la opcin Abrir y abrir el registro seleccionado. Opcin Cerrar: esta opcin permite Cerrar un registro. 2.3.4.Maestro de vouchers Generados: pulse click en el Men Maestro-Otrosltimos Vouchers generados y aparecer la siguiente pantalla.
Esta pantalla permite generar vouchers de forma automtica de acuerdo a una lgica que define el usuario. Para ello dar click en el botn aceptar. 2.3.5.Miscelneos: esta opcin permite agrupar los miscelneos que se encuentran registrados en el sistema. Al presionar la opcin aparecer una ventana con los siguientes campos.En esta opcin aparece la siguiente pantalla, la cual contiene filtros para personalizar la bsqueda de la informacin y las opciones Nuevo, Editar, Eliminar y Ver.
Para ingresar a un miscelneo se debe presionar la opcin Nuevo, el sistema muestra el siguiente formulario para el registro de los datos.
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Informacin general Informacin Aplicaciones: Maestros: Descripcin: Descripcin El usuario debe de seleccionar la aplicacin ya sea por cuentas por pagar o general. Correlativo sistema. generado de forma automtica por el
El usuario debe de indicar una breve descripcin o el nombre del miscelneo que va a ser ingresado al sistema. El sistema marca la opcin de activo por defecto, sin embargo si se desea crear un miscelneo pero que a un no tenga efecto bastara con marcar la opcin inactivo. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Estado:
ltima modificacin:
Insertar: esta opcin permite insertar un sub-grupo relacionado con la aplicacin que se est ingresando. Borrar: esta opcin permite eliminar un sub-grupo que all sido seleccionado previamente Una vez de a ver ingresados los datos al formulario, el usuario debe presionar la opcin guardar registro para culminar su proceso. Opcin Editar: seleccione el Miscelneos de la lista, luego presione la opcin Modificar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista el Miscelneos que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione el Miscelneos de la lista y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado.
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3. Vouchers
3.1. Nuevo vouchers Pulse clic sobre el MEN VOUCHERS- NUEVO VOUCHERS y aparecer la siguiente pantalla en el cual se debern llenar los datos necesarios:
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Datos del Registro Informacin Periodo: Organismo: Descripcin El usuario debe de indicar el periodo en que se est registrando el voucher. El usuario debe de seleccionar el nombre del organismo.Ejemplo:Contraloria del Estado el cual se esta ingresando. El usuario debe de seleccionar la dependencia en la lista de seleccin. El usuario debe de seleccione el libro contable ya sea por libro comn, libro contable o libro financiero.. El usuario debe de indicar la fecha de registro del vouchers. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso. Indique el nmero de vouchers. Es generado automticamente por el sistema. Es generado automticamente por el sistema. El usuario debe de seleccionar la descripcin el voucher que se est ingresando.. Es un nmero correlativo de siete caracteres que lo genera el sistema.
Dependencia: Libro contable: Fecha: ltima modificacin Vouchers: Preparado por: Aprobado por: Descripcin: Nro. Interno:
Detalle del vouchers: llenar los casilleros requeridos de acuerdo a la definicin a la definicin previa para cada cuenta contable, asi como los montos de los cargos (positivos) y abonos (negativos). Para agregar lneas al vouchers contable y los campos de referencias fijos y variables existen los siguientes botones de ayuda: Esta opcin muestra un listado del plan de cuenta como se muestra a continuacin donde el usuario debe seleccionar agregar al sistema para el nuevo registro.
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Esta opcin muestra una lista del centro de costo de las siguientes dependencias como se ve a continuacin.
Esta opcin muestra el listado de los usuarios ingresados al maestro del sistema.
Agregar: permite adicionar las lneas del voucher contable. Borrar: permite borrar una lnea del voucher contable. Despus de haber llenado los datos necesarios dar click en el botn Guardar en este momento se generara automticamente un numero de voucher y pasara el voucher el estado de terminado.
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3.2. Listar vouchers: el usuario deber dar click a la opcin Listar vouchers y aparecer la siguiente pantalla y en la misma aparece las siguientes opciones de bsqueda:
Una vez que el usuario haya seleccionado los filtros correspondientes dar click en el botn Buscar e inmediatamente aparecern los vouchers ingresados. Para ingresar un nuevo registro dar click a la opcin Nuevo y aparecer el siguiente formulario.
Datos del Registro Informacin Periodo: Organismo: Dependencia: Libro contable: Descripcin Esta opcin permite ingresar por un periodo contable especfico. Seleccione el organismo ejemplo Contralora del Estado el cual ser ingresado. El usuario debe de seleccionar la dependencia en la lista de seleccin. El usuario debe de seleccionar el libro contable ya sea por libro comn, libro contable o libro financiero.
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Fecha: ltima modificacin Vouchers: Indique la fecha de registro del voucher. El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso. Esta opcin permite filtrar por un tipo de voucher; o por todos los tipos de vouchers siendo requisito para este ltimo que el recuadro pequeo este marcado. Es generado automticamente por el sistema. Es generado automticamente por el sistema. El usuario debe de seleccionar la descripcin el voucher que se est ingresando. Es un nmero correlativo de siete caracteres que lo genera el sistema.
Preparado por: Aprobado por: Descripcin: Nro. Interno:
Agregar: permite adicionar las lneas del voucher contable. Borrar: permite borrar una lnea del voucher contable. Una vez de a ver ingresados los datos al formulario, el usuario debe presionar la opcin guardar registro para culminar su proceso. Opcin Modificar: seleccione de la lista voucher, luego presione la opcin Modificar, la cual mostrara los datos que sern modificado. Opcin Eliminar: seleccione de la lista voucher que ser borrado y luego presione la opcin Eliminar para llevar a cabo el proceso. Opcin Ver: seleccione de la lista voucher y luego presione la opcin Ver, la cual mostrara todos los datos del registro seleccionado. Opcin Anular: seleccione de la lista voucher, luego presione la opcin Anular, el cul anulara el registro del voucher. 3.3. Aprobar vouchers: el usuario deber de dar click a la opcin Aprobar vouchers y aparecer la siguiente pantalla.
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El usuario selecciona el vouchers para aprobar dando click en la lnea correspondiente si se encuentra un voucher en la lista para hacer aprobado en la parte inferior de la pantalla el usuario selecciona da click en Aprobar/Rechazar, el cual aparecer una pantalla para verificar la conformidad de los datos, dar click en la opcin Aprobar o Rechazar voucher. Si el usuario da click a la opcin Aprobar; al momento de la aprobacin del vouchers se actualiza el estado Aprobado. Tambin existe la opcin de Aprobacin Masiva de vouchers en el cual se debe seleccionar todos los vouchers a ser aprobados y dar click en el botn Aprobacin Masiva. 3.4. Modificacin Restringida de Voucher: en este mdulo se encuentran los vouchers en todos los estados. El sistema permite mediante esta opcin que se puedan modificar los campos de referencias(fijos y variables), sin que los valores monetarios ni cuentas contables se vean afectadas, para ello selecciona la fila el cual se le dara click en el botn Modificar para modificar el voucher. 4. Consultas
4.1. Saldo de Cuentas. El usuario deber hacer click en el men consulta y luego dar click a la opcin Saldo de Cuentas el cual aparecer la siguiente pantalla.
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Mediante esta opcin es posible efectuar una consulta dinmica de los saldos de cuentas contables, el sistema permite incluso que se pueda observar el detalle de los voucher que conforman dichos saldos. El sistema presenta por default los valores de la compaa, contabilidad y periodo contable vigente de acuerdo a lo definido en el Maestro de preferencias del Sistema, sin embargo estos valores se pueden modificar para consultar los saldos de cuentas de otras compaas, contabilidades y periodos. Una vez elegidos los criterios de seleccin para la bsqueda de la informacin, en el sistema mostrara la informacin obtenida de manera ordenada tras presionar el botn Buscar Al marcar (mediante un click del mouse) una cuenta mayor, aparecern en la segunda pantalla las cuentas contables relacionadas a nivel de ocho dgitos, como se apreciara a continuacin.
Desde esta segunda ventana se puede consultar el detalle de la cuenta siguiendo el procedimiento que se describe a continuacin. Seleccionamos una cuenta contable, dando click sobre la lnea de la cuenta deseada Presionando el botn Ver Detalle de la Cuenta. Con ello se presenta la siguiente pantalla.
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Igualmente, desde la segunda Ventana tambin se puede consultar los vouchers de la cuenta contable que se han afectado con sus Dbitos o Crditos a la cuenta contable, para ello se debe ejecutar el procedimiento que se describe a continuacin. Seleccionar una cuenta contable, dando click sobre la lnea de la cuenta deseada presionar el botn Ver Vouchers de la Cuenta. Con ello se presentara la siguiente pantalla.
Desde esta tercera ventana se puede seleccionar una lnea y consultar todo el vouchers contable dando click al botn Ver Voucher , con ello aparecer la el vouchers como se puede observar:
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4.2. Otras consultas de saldo
4.2.1.Saldo de cuenta detallado: el usuario deber hacer click a la opcin Otras Consultas de Saldo- Saldo Cuentas Detallado y aparecer la siguiente pantalla.
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Mediante esta pocin se puede seleccionar/ consultar el saldo de las cuentas. Informacin Requerida.
Informacin Cuenta: Descripcin: Actividad: Saldo: Saldo de Cuenta Detallado Descripcin El usuario debe de indicar la cuenta contable. El usuario debe de indicar el nombre de la cuenta contable. Indica la actividad (movimientos contables), monedas nacional, en el campo periodo. en
Indica los saldos acumulados, en moneda nacional hasta el mes indicado en el campo de periodo.
Adicionalmente si el usuario deseara ver los vouchers que registran operaciones para una cuenta especfica deber de presionar el botn Ver Vouchers. 4.2.2.Saldo Histrico Acumulado. el usuario deber hacer click en el men Otras Consultas de Saldo- Saldo Histrico Acumulados y aparecer la siguiente pantalla.
En esta pantalla se deber seleccionar la cuenta que se desee consultar, para ello el usuario deber ubicarse en el botn cuenta y digitar la cuenta respectiva, de lo contrario podr seleccionar utilizando el botn Sel.Cuenta, finalmente presionar el botn Buscar y el sistema presentara los datos correspondientes.
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4.2.3.Saldo a una Fecha Determinada. el usuario deber hacer click en el men Otras Consultas de Saldo- Saldo a una Cuenta Determinada y aparecer la siguiente pantalla.
En esta pantalla el usuario debe de ingresar la cuenta desde/hasta lo que se desee consultar, para ello el usuario deber digitar las cuentas respectivas, finalmente presionar el botn Buscar y el sistema presentara los datos correspondientes. 4.3. Voucher por Cuenta. en este mdulo se deber seleccionar la cuenta que se desee consultar, para ello el usuario deber ubicarse en el botn cuenta y digitar la cuenta respectiva, de lo contrario podr seleccionarlo utilizando el botn sel.cuenta, finalmente presionara el botn buscar y el sistema le presentara los datos correspondientes. Este mdulo adicionalmente muestra consultas como ver vouchers, consultas de saldos, ver cuenta y movimiento anual, para su ejecucin bastara con presionar los botones que el usuario desee consultar. 5. Reportes:
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5.1. Reporte de Contabilidad: este mdulo de contabilidad cuenta con una serie de reportes habilitados, muchos de los cuales corresponden a modelos proporcionados por los usuarios y otros relacionados a los procesos generados en el mdulo. Para poder acceder al men de reporte presionar en parte superior de los mdulos Reportes. El sistema mostrara una pantalla de los reportes disponibles. La pantalla presentara 2 ventanas. La pantalla presenta el campo tpico que permite seleccionar solo los reporte de un grupo determinado, ejemplo, estados financieros, reportes mensuales y el usuario podr seleccionar el reporte deseado. En la ventana inferior muestra una lista de los reportes ordenadas por grupos de referencias, donde se selecciona el reporte que se desea, presionando en la lnea del nombre del reporte a imprimir, luego presiona el botn ejecutar para que el sistema emita el reporte. 5.2. Impresin de Reportes: para imprimir los reportes se procede de la siguiente forma, seleccionaremos estados financieros. Estando en la pantalla de reportes seleccionaremos la opcin del tpico deseado, el usuario deber de dar click sobre la lnea de descripcin del reporte deseado. El sistema mostrara la pantalla del reporte donde se tiene que indicar los parmetros del filtro para que se muestren los datos deseados, se seleccionan los datos en los campos mostrados y se presiona el botn buscar. El sistema presentara el reporte por pantalla de acuerdo a los parmetros de filtro indicados. Para imprimir el reporte por la impresionar la opcin Imprimir Reporte. El reporte saldr en la impresora asociada a la pantalla donde se ingresan los datos. El cual se presenta una ventana de mensaje indicando que est en proceso la impresin.
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6. Administracin
6.1. Seguridad: las pantallas de seguridad permiten al usuario responsable del mdulo definir los usuarios, accesos y permisos de acceso sobre las opciones del men del mdulo. 6.1.1. Maestro de usuarios: el maestro de usuarios permite registrar los usuarios en general del Sistema. Estos son los empleados de la empresa que se registraron en el maestro de personas con un Usuario de Red. Aqu se define o se redefine el password de seguridad de los usuarios. Lo ideal y ms seguro es que esta pantalla lo maneje la persona designada como Administrador del Sistema. Esta pantalla tiene un campo Seleccionar Usuario, el cual permite hacer una bsqueda ms rpida por cdigo de usuario. Al dar click en esta opcin se apreciar la ventana del listado de usuarios con los siguientes botones.
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Para ingresar un nuevo usuario se la da clik a la opcin nuevo lo cual muestra el siguiente formulario.
Nuevo usuario Informacin Empleado: Usuario: Contrasea: Confirmar contrasea: Fecha expedicin: Estado: Descripcin El usuario debe de seleccionar el empleado en el botn seleccin que va ser ingresado en el sistema. Indique el usuario que le sera asignado al empleado para el ingreso al sistema. Se debe indicar la contrasea del usuario para el ingreso al sistema. Se debe confirmar la contrasea del usuario para al ingreso al sistema. Este campo es generado automaticamente por el sistema. El sistema marca la opcin de activo por defecto, sin embargo si se desea crear un nuevo usuario pero que
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a un no tenga efecto bastara con marcar la opcin inactivo. ltima modificacin: El sistema registra de forma automtica el usuario y la fecha en que se ingres o modifico el proceso.
Un vez de a ver ingresados los datos al formulario, el usuario debe presionar la opcin guardar registro para culminar su proceso. Nuevo: Se usa para matricular nuevos usuarios al Sistema. Editar: Se usa para modificar los datos de un usuario previamente seleccionado en la lista. Ver: se usa para ver los datos del usuario seleccionado en la lista. Eliminar: esta opcin permite eliminar un registro en el sistema. 6.1.2. Dar autorizaciones a los usuarios: en esta pantalla podemos ver los usuarios definidos en el Maestro de Usuario y asociarles las opciones de men definidas a las que tendr acceso cada uno. Las autorizaciones se ven seleccionando primero al usuario. Al dar clic en esta opcin se apreciar la ventana de listados de Autorizaciones con los siguientes botones.
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El ingreso de las autorizaciones se manejan de la siguiente manera: Al marcar un Objeto el sistema le activar al Usuario los 3 botones: Agregar, Ver (N, M, E). En el caso de los Maestros no basta con seleccionar un Objeto, sino es necesario que se indique qu botones se desea activar. Se tiene que seleccionar el objeto al cual se le quiere dar permiso o autorizacin al usuario. Para registrar los objetos seleccionados tendr que realizar un click en el botn Guardar Registro.
6.2. Seguridad alterna: la seguridad alterna permite mantener seguridad de la informacin por Compaa, Almacn, Centro de Costos y Cuentas Contables.
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6.2.1. Dar autorizaciones a los usuarios: esta ventana nos muestra un listado de las autorizaciones las cuales se le puede dar acceso a las dependencias, organismo y a los distintos usuarios que tengan acceso al sistema.
El usuario tiene que seleccionar al empleado que va agregar y dar autorizacin a la dependencia al cual se le quiere dar permiso o autorizacin al sistema. Como se muestra a continuacin.
Una vez que el usuario le haya dado autorizacin al empleado a las distintas dependencias dar click a la opcin Guardar Registro.
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6.3. Actualizacin de Balances Hay que tener presente la modalidad de operacin realizar para este proceso, quiere decir si en caso la empresa va a realizar la mayorizacion mediante una persona encargada o si el sistema mayorizar al monto automticamente de la aprobacin de los comprobantes. En caso de que se decida encargar a una persona realizar el proceso de mayorizacion se deber ejecutar el siguiente proceso:
6.3.1. Mayorizar: Pulse click sobre el Men ADMIN-Actualizacin de Balances-Mayorizar, aparecer la siguiente pantalla:
En esta pantalla se deber seleccionar los datos o filtros necesarios para realizar mayorizacion como por ejemplo: Periodo, tipo de vouchers, luego de ello seleccionamos el registro o los registros a moyorizar, si deseamos seleccionar todo dar click en seleccionar todos y presionar el botn Ejecutar Proceso.
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6.3.2. Desmayorizacin: Debemos advertir que este proceso no suele ser comn y su aplicacin debe ser realizada por las personas autorizadas en la seguridad. Pulse click sobre el Men-ADMIN-Actualizacin de Balances-Desmayorizar, y aparecer la siguiente pantalla:
Esta pantalla se muestra todos los vouchers mayorizados, para ejecutar el proceso se deber marcar el o los registros deseados y luego presionar el botn Ejecutar Proceso, al culminar la ejecucin el o los registros seleccionados pasaran a estado aprobado. 6.3.3. Confirmacin del Cierre Mensual: en este mdulo se procede a realizar el cierre mensual contable de un periodo determinado, donde el usuario deber de dar click sobre el periodo y el sistema le mostrara una pantalla que muestra el nmero de vouchers segn su estado, de estar todo conforme el usuario deber de dar click a la opcin ejecutar el cual le aparecer un mensaje de alerta a fin de confirmar el proceso a realizar, si est de acuerdo dar click a la siguientes opciones que le mostrara el sistema. 6.3.4. Cierre Anual: mediante esta opcin se genera el vouchers de cierre de ao para el periodo 13 y 14, el periodo 13 toma solo la clase 9(cuentas de gasto) y el periodo 14 toma de la clase 1 hasta la clase 5 (cuentas del balance). Para generar el vouchers el usuario deber seleccionar la fila y dar doble click el cual le mostrara una pantalla dar click a la opcin ejecutar y el sistema muestra el vouchers contable generado por el proceso para el periodo 13, si el usuario estima conveniente puede aceptar el mismo y con ello el vouchers generado se integrara a contabilidad.
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El siguiente proceso que ejecuta el sistema es el del vouchers de cierreperiodo 14, para ello el sistema muestra una ventana donde el usuario deber dar click en el botn ejecutar y el sistema presentara dos vouchers contables: el generado para el proceso del periodo 14 y el que corresponde al asiento de apertura (periodo 00) para el ejercicio siguiente. Si el usuario estima conveniente puede aceptar el mismo y con ello el vouchers generado se integra a contabilidad.
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Referencia de los valores que pueda tomar.

Texto: Numero: Fecha: ltima Modificacin:

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Informacin del Filtro de Bsqueda

Clase de Persona: Tipo de Persona: Buscar: Actualizar: Ordenar Por:

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Informacin Requerida Tab. Informacin General

Clase de Persona: Tipo de Persona: Nombre Bsqueda:

Datos Persona Natural: estos campos se activan cuando en el campo Tipo de

Persona se indica que es una persona natural.

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Nro. Documento Documento Fiscal:

Banco Nro. Cuenta Tipo Cuenta

Estado ltima Modificacin

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Informacin Requerida Tab. Proveedores:

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Nro. Insc. SNC: F. Validacin SNC:

Informacin Requerida Tab. Empleados:

Estado del Empleado:

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Repres. Legal (Doc):

Nro. Reg. Mercantil: Tomo Reg. Mercantil: Fecha Fundacin:

Direccin: Pas: Estado:

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Pgina Web: Logo: ltima modif.:

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Buscar: Estado Reg:

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Informacin de Filtro de Bsqueda.

Buscar: Ordenar Por: Naturaleza:

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Naturaleza: Nivel de cuenta: Estado:

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Informacin de Filtro de Bsqueda

Estado Reg: Buscar:

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Grupo C.C: Subgrupo C.C :

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