ACT.

10TRABAJO COLABORATIVO 2 Contabilidad

CAROLINA CAICEDO TORO No. de Grupo 102004 287

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA Administracin de Empresas Palmira, Noviembre 2013

UNAD

ACT.10 TRABAJO COLABORATIVO 2 Contabilidad

CAROLINA CAICEDO TORO

No. de Grupo 102004 287

Tu!or PABLO ANDRES MENDOZA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA Administracin de Empresas Palmira, Noviembre 2013

UNAD

INTRODUCCION En este trabajo aplicaremos los conocimientos adquiridos en la Unidad 1 2, para articularlos lo!rar un producto de calidad que permita que los estudiantes cono"camos las tem#ticas podamos aplicarlas a nuestra vida pro$esional% &eali"ar una constitucin de una Escritura P'blica, nos (ace reconocer la importancia de esta en una sociedad limitada, reali"ar balance inicial, libros b#sicos, re!istros transacciones, liquidacin de la nmina, cierre contable, libros ma ores, adem#s de todo lo que interviene en el ciclo contable real de una compa)*a%

ESCRITURA DE CONSTITUCI"N DE SOCIEDAD LI#ITADA

+,+&-AN,E., C+/PA&EC0EN,E. C+N/0NU,A1 1.$Juan Cuadros% varn, colombiano 2a3, ma or de edad, domiciliado residente

en esta ciudad e identi$icado 2a3 con c4dula de ciudadan*a No%15%526%177 de Cali, estado civil casado con sociedad con u!al vi!ente, 2% 8 Diego Ros% varn, residente en esta ciudad e

colombiano 2a3, ma or de edad, domiciliado

identi$icado 2a3 con c4dula de ciudadan*a No% 29%10:%;69 de Palmira%, estado civil soltero, con unin marital de (ec(o, &% 8 Harold Agudelo, colombiano, ma or de edad, domiciliado en esta ciudad e identi$icado con cedula de ciudadan*a No% 13%27:%37: de Cali, estado civil soltero, mani$estaron su voluntad de constituir una .ociedad Comercial de &esponsabilidad <imitada que se re!ir# por los si!uientes E.,A,U,+.1 ARTICULO 'RI#ERO%= .+C0+.%= ()o*+re, de -o, ,o./o,0. >uan Cuadros ?ie!o &*os @arold A!udelo ARTICULO SEGUNDO%= &AA+N .+C0A<% <a sociedad se denomina

CO#ERCIALI1ADORA LA ESTRATEGIA LTDA%B ARTICULO TERCERO%= ?+/0C0<0+%= El domicilio de la sociedad se $ija en Cali, valle del cauca, Colombia (./ud2d% dep2r!2*e)!o% p23,0% Podr# establecer .ucursales, A!encias con$orme a la le % ?ireccin para noti$icaciones judiciales Administrativas1 dependencias en otros lu!ares del pa*s o del eCterior

Carrera 1 Dis No% :5=123 <a Esperan"a Correo Electrnico1 Comercialestrate!iaE(otmail%com ARTICULO CUARTO%= ?U&AC0+N%= <a duracin de la sociedad se $ija en cincuenta 2:03 AF+., contados a partir de la $ec(a de la presente escritura% ARTICULO 4UINTO%= +D>E,+ .+C0A<%= <a sociedad tendr# como objeto principal las si!uientes actividades1 20Co*pr2 5 6e)!2 de produ.!o,% produ../7)% /*por!2./7)% e8por!2./7) <a compra venta, arrendamiento, produccin, $abricacin, importacin, eCportacin, consi!nacin, almacenaje, maquila distribucin de todo tipo de bienes muebles

en !eneral a$ectos al comercioG de manera enunciativa m#s no limitativa1 la compra venta, arrendamiento, importacin, eCportacin distribucin de equipo industrial consi!nacin almacenaje procesoG las

de sistemas de indicacin

compraventa, arrendamiento, produccin $abricacin, importacin, eCportacin consi!nacin almacenaje distribucin de todo tipo de re$acciones automotrices, todo lo relacionado al

neum#ticos, de accesorios de equipamiento automotri" ramo de (erramienta manual, el4ctrica la o$icina

neum#tica para la industria, el comercio,

el (o!ar, equip de proteccin industrial, aceros en todas sus

modalidades, equipo de o$icina, enceres dom4sticos, as* como toda clase de pie"as, componentes, dispositivos, inter$aces computadoras de l*nea blanca, instrumentos musicales aparatos el4ctricos

de medicin as* como de accesorios

deportivos en !eneral, todo tipo de jarcer*a en !eneral, todo tipo de $ra!ancias, de piel en !eneral, prendas de vestir de toda clase de materiales para construccin telas, materiales ba)oG de

muebles para uso dom4stico, incluso para cocina

toda clase de papeler*a escolar

de o$icina, de toda clase de materias primas e

insumos, de todo tipo de productos perecederos o noG de toda clase de vinos

licores, later*a, ultramarinos, venta de relojes al(ajas

$rutas secas

dem#s bienes, as* como reparacin coneCos

todo tipo de re!alos1 muebles aneCos

necesarios para el desarrollo de los $ines eCpresados% b%= <a prestacin de servicios en mec#nica automotri" en !eneral, la or!ani"acin de todo tipo de eventos, la creacin de dise)os en !eneral de los bienes muebles, como por ejemplo maquinaria, ve(*culos, (erramientas la reali"acin de su objeto relacionados con dic(o $in capacitacin re$acciones, necesarios para contratos

la celebracin de toda clase de actos

permitidos por la <e % c%= .eleccin, contratacin,

adiestramiento de personalG desarrollar labores de asesor*a, promocin con el objeto de suministrar asistencia t4cnica dise)o de los material antes

orientacin, divul!acin

$omentar el mejoramiento de la produccin, uso, manejo productos, aparatos, maquinaria, equipo, (erramientas

eCpresadosG reali"ar todo tipo de estudios, pro ectos, consultor*as, an#lisis de mercados nacionales eCtranjeros relativos al ramo% d%= <a concertacin de de otras $uentes de $inanciamiento

cr4ditos comerciales, industriales, bancarios

que $uesen necesarias para el desarrollo del objeto social% e%= <a obtencin o el otor!amiento de pr4stamos de toda clase de contratos !arant*as de todo tipo, la reali"acin operaciones civiles la celebracin

mercantiles o de cr4ditos

simples, resolventes, en cuenta corriente, de (abilitacin o av*o, re$accionarios, industriales a su $avor o a $avor de terceros, con o sin !arant*a real Ho personal Ho quiro!ra$aria, inclu endo, de manera enunciativa m#s no limitativa, el constituirse como aval Ho !arante prendario, pudiendo constituir as* mismo !arant*as

(ipotecarias civiles o industriales, incluso obli!ando a la sociedad en $orma solidaria, subsidiaria e ilimitadamente% $%= <a reali"acin de todo tipo de operaciones bancarias, de se!uro $ian"a que sean necesarios para

el cumplimiento de su objeto social%

ARTICULO SE9TO%= CAP0,A<%= de cincuenta millones de pesos dividido en cincuenta mil 2:0%0003 cuotas o partes de inter4s social, de un valor nominal de

PE.+. 2I1%0003, cada una, las cuales corresponden a los socios en proporcin a sus aportes, totalmente pa!ados con$orme se describe a continuacin1 SOCIOS >uan Cuadros /ercanc*as para la venta ?ie!o &*os @arold A!udelo 20%:00 2%000 CUOTAS 2;%:00 VALOR I16%:00%000 en e$ectivo, 600 a I11%2:0 cHu% I 20%:00%000 I 2%000%000 recibidos a satis$accin de la sociedad,

,+,A<E.

:0%000

I :0%000%000%

'ARAGRA:O. <a responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes% ARTICULO SE'TI#O%= CE.0+N ?E CU+,A.%= <as cuotas o partes de inter4s social no est#n representadas por t*tulos ni son ne!ociables libremente en el mercado solamente son cedibles mediante el otor!amiento de la correspondiente

escritura p'blica de re$orma estatutaria%= ,oda cesin en cuanto a procedimiento condiciones previas los Art*culos 353 $inales se sujetar# en un todo a lo previsto ordenado por

si!uientes del Cdi!o de Comercio%

'ARAGRA:O.$ <a .ociedad llevar# un <ibro de &e!istro de .ocios inscrito en la C#mara de Comercio del domicilio social, con los requisitos consa!rados en el Cdi!o de Comercio para los e$ectos

ARTICULO OCTAVO%= A?/0N0.,&AC0+N%= <a administracin de la sociedad corresponde en derec(o a todos eCpresamente en la >unta de .ocios cada uno de los socios, 4stos la dele!an 4sta a su ve" en la -erencia% <os car!os

que se nombran en esta sociedad para su normal $uncionamiento son1 -erente, .ub!erente, -erente%ARTICULO NOVENO%= >UN,A ?E .+C0+. J &EUN0+NE.%= <a >unta de .ocios la constitu en todos los socios reunidos personalmente, representados por sus apoderados o mandatarios o en las $ormas autori"adas por la <e , con el qurum requerido% <as reuniones de la >unta de .ocios ser#n ordinarias o eCtraordinarias se celebrar#n en la sede social de la empresa% <as

reuniones ordinarias tendr#n lu!ar por lo menos una 213 ve" al a)o en la $ec(a que determine la >unta, por convocatoria del -erente, (ec(a mediante comunicacin por escrito diri!ida a cada uno de los socios con quince 21:3 d*as (#biles de anticipacin ellas tendr#n por objeto eCaminar la situacin de la dem#s $uncionarios de su eleccin,

sociedad, desi!nar los administradores

determinar las directrices econmicas de la compa)*a, considerar las cuentas balances del 'ltimo ejercicio, resolver sobre las distribucin de utilidades acordar

todas las providencias necesarias para ase!urar el cumplimiento del objeto social% .i convocada la junta 4sta no se reuniere, o si la convocatoria no se (iciere con la anticipacin indicada, entonces se reunir# por derec(o propio el primer 21er3 d*a (#bil del mes de abril, a las 10 a%m%, en las o$icinas de la administracin del domicilio principal% <as reuniones eCtraordinarias de la >unta de .ocios se e$ectuar#n cuando la -erencia o un n'mero plural de socios o sus apoderados representantes de la cuarta 21H73 parte o m#s del capital social lo soliciten% <a convocatoria para las reuniones eCtraordinarias se (ar# en la misma $orma que para las ordinarias, pero con una anticipacin de cinco 2:3 d*as comunes a menos que en ellas (a an de

aprobarse cuentas

balances !enerales de $in de ejercicio, pues entonces la

convocatoria se (ar# con la misma anticipacin prevista para las ordinarias% <as reuniones de la >unta de .ocios ser#n presididas por el .ocio o apoderado del socio que desi!ne la misma Corporacin por ma or*a de votosG el Presidente se)alar# la persona que debe actuar como .ecretario su nombramiento podr#

recaer en cualquier persona sea o no .ocio de la Compa)*a% @abr# qurum en la reunin de la >unta de .ocios cuando concurra un n'mero de ellos que representen por lo menos el noventa por ciento 290K3 de las cuotas inscritas del capital social% En las reuniones de la >unta de .ocios cada uno tendr# tantos votos como cuotas o partes de inter4s social posea en la Empresa las decisiones que se adopten

para que ten!an valide", deber#n ser aprobadas por la ma or*a de los votos presentes o debidamente representados a menos que se trate de adoptar resoluciones re$erentes a la disolucin liquidacin de la Compa)*a, re$orma de

sus estatutos o la aprobacin de un traspaso de cuotas o partes de inter4s social a terceros, casos en los cuales dic(as decisiones deber#n ser aprobadas por un n'mero de votos que representen por lo menos el setenta por ciento 2;0K3 en que se encuentra divido el capital social ?e todas las reuniones decisiones de la >unta de .ocios se dejar# constancia en $oliado cada acta ser# $irmada por

un <ibro de Actas debidamente rubricado todos los concurrentes, el presidente

el secretario de la respectiva reunin%

Cualquier resolucin de la >unta de socios que entra)e una modi$icacin a los estatutos sociales, cesin, disolucin o liquidacin ser# elevada a Escritura P'blica%

ARTICULO DECI#O.$ REUNIONES NO 'RESENCIALES Cada ve" que los .ocios puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las con$erencias ser#n v#lidas jur*dicamente vinculantes <as deliberaciones por telecomunicaciones deber#n ser siempre sucesivas o simult#neas% <a evidencia de la telecomunicacin de las resoluciones

pertinentes, como una con$irmacin por $aC o correo electrnico, se incluir# en las actas respectivas, de con$ormidad con los requisitos establecidos en Estatutos% ARTICULO DECI#O 'RI#ERO%= ATRIBUCIONES%= .on atribuciones de la >unta de .ocios1 1%= Autori"ar la re$orma de los estatutos sociales% 2%= Nombrar al -erente su suplente% (o -o, .2r;o, <ue ,e .ree)0 estos

3%= &eunirse ordinaria o eCtraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario% 7%= Aprobar o improbar los balances% :%= ?ecretar la venta total de los bienes sociales% 5%= ?ecretar distribuir las utilidades%

;%= Crear a!encias, sucursales o $iliales% 6%= Crear proveer los car!os que la le o los estatutos se)alen%

9%= Acordar las reservas para la proteccin del capital social% 10%= ?ecretar la disolucin liquidacin de la .ociedadG

11%= Aprobar la cesin de cuotas o partes de inter4s social%

12%= <as dem#s $unciones que le corresponden como suprema autoridad directiva administrativa de la .ociedad ARTICULO DECI#O SEGUNDO%= GERENCIA.$ El uso de la ra"n social de la Compa)*a su representacin le!al administrativa estar#n a car!o de un

-erente con su respectivo .uplente, (o de -o, .2r;o, <ue ,e .ree)0 quien rempla"ar# al -erente en sus $altas absolutas, temporales o accidentales con las mismas $acultades atribuciones de 4ste, desi!nados por la >unta de .ocios% En su administracin con

el -erente dele!an los socios la personer*a de la empresa las m#s amplias $acultades dispositivas administrativas%

ARTICULO DECI#O TERCERO%= LUNC0+NE.%= Adem#s de los actos de disposicin administracin concernientes al !iro ordinario de las operaciones de

la .ociedad, son atribuciones del -erente1 a%= &epresentar le!almente a la sociedad celebrar toda clase de actos o

contratos sin l*mite de cuant*a. (-o, ,o./o, puede) -/*/!2r por .u2)!320 b%= Ejecutar las decisiones rdenes de la >unta de .ocios convocarla cuando

as* lo requieran los intereses sociales% c%= Custodiar los bienes sociales% d%= 0n$ormar cada seis 253 meses a la >unta de .ocios acerca de los ne!ocios ejecutados a ejecutarse% = presentar los balances anuales

e%= &endir los in$ormes respectivos correspondientes%

$%= Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial administrativa o eCtrajudicialmente% !%= Nombrar remover los empleados de la sociedad que no sean de la $ijarles su remuneracin

competencia de la >unta de .ocios

ARTICULO DECI#O CUARTO%= DA<ANCE%= El treinta cada a)o se cortar#n las cuentas, se (ar# el inventario

uno 2313 de ?iciembre de se $ormar# el balance de aprobacin de

liquidacin del respectivo ejercicio para ser sometidos al estudio

la >unta de .ociosG una ve" aprobados, de las utilidades liquidas resultantes se destinar# el die" por ciento 210K3 para la constitucin de la reserva le!al que debe ascender al cincuenta por ciento 2:0K3 del capital social% Adem#s de la anterior reserva, la >unta de .ocios podr# crear o decretar las que considere convenientes o necesarias, siempre cuando ten!an una destinacin espec*$ica se aprueben

con la ma or*a prevista en estos Estatutos% Una ve" deducidas las reservas, el saldo restante de las utilidades se distribuir# entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes% Nin!uno de los socios podr# retirar suma al!una de la .ociedad, salvo las utilidades que le correspondan despu4s del balance actual respectivo% <os sueldos se estimar#n como !astos !enerales de la .ociedad% <as p4rdidas si las (ubiere, se distribuir#n i!ualmente entre los .ocios en proporcin a sus respectivos aportes% ARTICULO DECI#O 4UINTO%= ?0.+<UC0+N%= <a .ociedad se disolver#1 = = a%= Por eCpiracin del t4rmino $ijado para su duracin o de las prrro!as que se (ubieren acordado oportunamenteG b%= .i las p4rdidas redujeren el capital de la sociedad cincuenta por ciento 2:0K3 de aqu4lG c%= Por decisin de todos los sociosG d%= Por cualquiera otra causa le!al% las reservas, a menos del

ARTICULO DECI#O SE9TO%= <0MU0?AC0+N%= ?isuelta la .ociedad, su liquidacin se (ar# por el -erente o por la persona o personas que la >unta de .ocios desi!nare% <a liquidacin se e$ectuar# de con$ormidad con las disposiciones le!ales vi!entes% 'ARAGRA:O.$ .i al tiempo de la liquidacin eCistieren bienes en especie para ser distribuidos entre los .ocios, estos bienes se avaluar#n por el liquidador ser#n adjudicados a prorrata de lo que le corresponda a cada socio como utilidades o participacin% ARTICULO DECI#O SE'TI#O%= /UE&,E + 0NCAPAC0?A? ?E UN .+C0+%= En caso de muerte o incapacidad le!almente decretada de uno de los .ocios, la sociedad continuar# con sus (erederos, quienes nombrar#n una sola persona para que los represente%= ?entro de los treinta 2303 d*as si!uientes a la muerte del .ocio, los dem#s tendr#n derec(o a adquirir las cuotas o aporte del $allecido, por el valor comercial en la $ec(a de su muerte% .i no se lle!are a nin!'n acuerdo respecto del precio condiciones de pa!o, ser#n determinados por peritos

desi!nados por las partes% .i $ueren varios los .ocios que desearen adquirir, las cuotas se distribuir#n entre ellos a prorrata de las que posean en la .ociedad% ARTICULO DECI#O OCTAVO%= N+/D&A/0EN,+.%= ?esi!nase como -erente de la sociedad a >uan Cuadros% identi$icado con c4dula de ciudadan*a 15%526%177 de Cali No%

como .uplente del -erente a An!4lica Caldern% % identi$icado

con la c4dula de ciudadan*a 29%107%:69 de Cali, -erente Comercial >os4 Lernando Ec(everr identi$icado con cedula de ciudadan*a No% 13%7:5%;69 de Cerrito Nalle, -erente Linanciero .andra Ci$uentes identi$icado con cedula de ciudadan*a 23%:5;%123 de Palmira, Contador >a"m*n @o os identi$icada con cedula de ciudadan*a No% 12%37:%690, ?irector de recursos (umanos Natalia /art*ne"

identi$icado con cedula de ciudadan*a No% 37%:57%237 de Cali, quienes aceptaron los nombramientos% CLAUSULA CO#'RO#ISORIA.$ <os socios aceptan solucionar sus di$erencias por tr#mite conciliatorio en Cali, Carrera 1 No% 20=30% Darrio el +lvido En el evento que la conciliacin resulte $allida, se obli!an a someter sus di$erencias a la decisin de un tribunal arbitral, renunciando a (acer sus pretensiones ante los jueces, desi!nando tres 233 #rbitros, quienes podr#n transi!ir en un pla"o m#Cimo de oc(o 263 d*as calendario% $allar#n en equidad

Lirmas

Juan Cuadros >uan Cuadros ?ie!o &*os

Diego Ros

Harold Agudelo @arold A!udelo

1. BALANCE INICIAL

CO#ERCIALI1ADORA LA ESTRATEGIA DA<ANCE 0N0C0A< A 3 ?E ENE&+ ?E< 2013 ACTIVO C+&&0EN,E 11 ?isponible 17 0nventarios ,+,A< AC,0N+ C+&&0EN,E ,+,A< ?E< AC,0N+ ,+,A< ?E PA.0N+ PA,&0/+N0+ 31 Capital .ocial I0

I I I

71%000%000 9%000%000 :0%000%000

:0%000%000

,+,A< ?E PA,&0/+N0+ PA.0N+ /A. PA,&0/+N0+

I I

:0%000%000 :0%000%000

An!4lica Caldern C%C% 29107:60 &epresentante <e!al

2. TRANSACCIONES

Enero 10% .e constitu e la cuenta corriente No% 602:1: del Dancolombia consi!nacin por valor de I20%000%000%

C+?0-+

N+/D&E

?ED0,+ 20,000,000

C&E?0,+

1110 DANC+ ?E C+<+/D0A 602:1: 110: CA>A -ENE&A<

20,000,000

Enero 10% .e compran c(equeras as*1 Dancolombia, Nota debito por valor de I1:0%000 C+?0-+ N+/D&E ?ED0,+ 1:0,000 1:0,000 1:0,000 1:0,000 C&E?0,+

:30:0: L0NANC0E&+. :30:0: C@EMUE&A. :30:0: C@EMUE&A. 1110 DANC+ ?E C+<+/D0A

Enero 11% .e pa!an (onorarios concepto de la elaboracin de la escritura p'blica el re!istro de le!ali"acin de la empresa al se)or Andr4s &einoso, por valor de I2%000%000 se reali"a retencin la $uente por el 10K, Comprobante de e!resos No% 01, c(eque No% 1201 del Danco Dancolombia% C+?0-+ N+/D&E 1;0:10 @+N+&A&0+. &E,ENC0+N P+& 235:1: @+N+&A&0+. 233:2: @+N+&A&0+. 233:2: @+N+&A&0+. 1110 DANC+ ?E C+<+/D0A 602:1: C+?0-+ N+/D&E 1;0:10 @+N+&A&0+. ?ED0,+ 2,000,000 C&E?0,+

200,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ?ED0,+ 555,555 C&E?0,+

:110 @+N+&A&0+.

555,555

Enero 11% Pa!o de !astos de re!istro mercantil e inscripcin de libros de contabilidad a la C#mara de Comercio, Comprobante de e!resos No% 02, c(eque No% 1202 del Danco Dancolombia por valor de I::0%000 C+?0-+ N+/D&E :1700: -A.,+. N+,A&0A<E. :1700: -A.,+. N+,A&0A<E. 233:0: -A.,+. N+,A&0A<E. 1110 DANC+ ?E C+<+/D0A 602:1: ?ED0,+ 3:0,000 C&E?0,+ 3:0,000 3:0,000 3:0,000

C+?0-+ N+/D&E :1700: -A.,+. N+,A&0A<E. :1700: -A.,+. N+,A&0A<E.

?ED0,+ 1;:,000

C&E?0,+ 1;:,000

Enero 17% Compra a cr4dito, ve(*culo de distribucin, a /a!dalena /otors, por valor de I2:%000%000, se!'n $actura 15:0 C+?0-+ N+/D&E 1:700: NE@0CU<+. C+.,+. 8 -A.,+. P+& 233: PA-A& ?ED0,+ 2:,000,000 C&E?0,+

2:,000,000

Enero 17% .e adquiere se!uro, para el ve(*culo, contra todo ries!o con .e!uros Planeta, por un a)o por valor de I1%200%000, se!'n pli"a No% ;:20, se pa!a con el c(eque No%1203 del Dancolombia C+?0-+ N+/D&E ?ED0,+ C&E?0,+

1;0:20 P+<0AA 233: C+.,+. 8 -A.,+. P+& PA-A& 233: C+.,+. 8 -A.,+. P+& PA-A& 1110 DANC+ ?E C+<+/D0A 602:1: C+?0-+ N+/D&E :130 P+<0AA 1;0:20 P+<0AA

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ?ED0,+ 100,000 C&E?0,+ 100,000

Enero 1:% Compra a cr4dito, al Almac4n &omero <tda% .H $actura de venta1 112: unidades a I12%22: cHu, m#s 0NA 15K &etencin en la $uente 3%:K%

C+?0-+ 173: 270601 235:01 220:01

N+/D&E /E&CANC0A. N+ LAD&0CA?A. P+& <A E/P% 0NA P+& C+/P&A. &E,ENC0+N P+& C+/P&A. P&+NEE?+&E. NAC0+NA<E.

?ED0,+ 13,;:3,12: 2,200,:00

C&E?0,+

761,3:9 1:,7;2,255

Enero 1:% Compra de muebles enseres para el almac4n a cr4dito, a /aderas ?ise)os E%U% Lactura No%13;9 por valor de I:%000%000, 0NA 15K, retencin en la $uente% C+?0-+ 1:270: 270601 235:01 233: N+/D&E /UED<E. 8 EN.E&E. 0NA P+& C+/P&A. &E,ENC0+N P+& C+/P&A. C+.,+. 8 -A.,+. P+& PA-A& ?ED0,+ :,000,000 600,000 C&E?0,+

1;:,000 :,52:,000

Enero 21 Nenta de mercanc*as al contado, a Artetodo% .H $actura No 01, 10:0 unidades a I20%2:0 cHu m#s 0NA del 15K retencin en la $uente 3%:K C+?0-+ 713: NEN,A. 2706 0NA N+/D&E ?ED0,+ C&E?0,+ 21,252,:00 3,702,000

13::1: 130: 130: 110:

&E,ELUEN,E C<0EN,E. C<0EN,E. CA>A -ENE&A<

;77,166 23,920,312 23,920,312 23,920,312

Enero 23% Consi!na en el Danco Dancolombia por el valor del 9:K del saldo que (a en caja C+?0-+ N+/D&E ?ED0,+ C&E?0,+ 1110 DANC+ ?E C+<+/D0A 602:1: 22;27295 110: CA>A -ENE&A< 22;27295 Enero 2:% Compra al contado, al Almac4n El Pino% .H $actura 5623, /ercanc*as para <a venta1 1:00 unidades a I12%3;: cHu, m#s 0NA 15K &etencin en la $uente 3%:K .e!'n $actura 6532 Comprobante de e!resos No% 03, c(eque No% 3203 del Dancolombia% C+?0-+ 173: 270601 235: 220: 220: 1110 N+/D&E /E&CANC0A. 0NA P+& C+/P&A. &E,ENC0+N P&+NEE?+&E. P&+NEE?+&E. DANC+ ?E C+<+/D0A 602:1: ?ED0,+ 16,:52,:00 2,9;0,000 C&E?0,+

579,566 20,662,612 21,:32,:00 21,:32,:00

Enero 25% Nenta de mercanc*as al contado, a ,ubos <tda% .H $actura No 0002, 16;: unidades a I21%000 cHu m#s 0NA del 15K retencin en $uente 3%:K C+?0-+ 713: 2706 13::1: 130: N+/D&E NEN,A. 0NA &E,ELUEN,E C<0EN,E. ?ED0,+ C&E?0,+ 39,3;:,000 5,300,000

1,3;6,12: 77,295,6;:

130: C<0EN,E. 77,295,6;: 110: CA>A -ENE&A< 77,295,6;: Enero 2:% Compra a cr4dito, al Almac4n venta1 13:0 unidades a I12%:2: cHu, m#s 0NA 15K &etencin en la $uente 3%:K .e!'n $actura ;:19% C+?0-+ 173: /E&CANC0A. 270601 0NA 235: &E,ENC0+N N+/D&E ?ED0,+ 15906;:0 2;0:700 C&E?0,+

:91605

220: P&+NEE?+&E. NAC0+NA<E.

1905;377

LI4UIDACION DE LA NO#INA

CO#ERCIALI1ADORA LA ESTRATEGIA NO#INA

N.e*p-e. 1 2 3 7

NO#BRE >+&-E CAN?0A E?-A& NUFEA <UC0AN+ P+/A&

CARGO NEN?E?+& NEN?E?+&

C.C.

SUELDO BASICO DIAS TRAB. 2%:00%000 1%:00%000 1%:00%000 :69%:00 5%069%:00

SUELDO

AU9.TRANS. T.DEVENGADO SALUD 4= 'ENSION 4= T. DEDUCCIONES NETO A 'AGAR I I I I I ;0%:00 ;0%:00 I I 2%:00%000 1%:00%000 1%:00%000 550%000 5%150%000 I 100%000 I I I 50%000 50%000 23%:60 I I I I I 100%000 50%000 50%000 23%:60 273%:60 I I I I I 200%000 120%000 120%000 7;%150 76;%150 I I I I I 2%300%000 1%360%000 1%360%000 512%670 :%5;2%670

AN-E<0CA CA<?E&+N -E&EN,E

29%107%:69 I 13%5;6%690 I 12%37:%123 I I

30 I 2%:00%000 30 I 1%:00%000 30 I 1%:00%000 30 I :69%:00 I 5%069%:00

C+N?UC,+& 23%:5;%37: I

TOTALES

I 273%:60

A'ORTES 'ARA:ISCALES SUELDO I I I I A 2%:00%000 1%:00%000 1%:00%000 :69%:00 >.08?.@00 I I I I A SENA 2= :0%000 30%000 30%000 13%200 12&.200 I I I I A ICB: &= ;:%000 7:%000 7:%000 19%600 184.800 I I I I A CAJA CO#'S.4= 100%000 50%000 50%000 25%700 24>.400 I I I I A CESANTIAS 8%&&= 206%2:0 127%9:0 127%9:0 79%10: @07.2@@ I I I I A

'RESTACIONES SOCIALES INT.CESANTIAS 1= 2:%000 1:%000 1:%000 :%69: >0.8?@ I I I I A VACACIONES 4.17= 107%2:0 52%::0 52%::0 27%:62 2@&.?&2

A'ORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SALUD 8= I I I I A 200%000 120%000 120%000 7;%150 487.1>0 I I I I A 'ENSION 12= 300%000 160%000 160%000 ;0%;70 7&0.740 I I I I A AR' 0.@22= 130%:00 ;6%300 ;6%300 30%;;2 &17.872

CONTABILI1ACION DE LA NO#INA Gere)!e A);B-/.2 C2-der7) CODIGO :10:05 :10:2; :10:1: :10:1: NO#BRE I DEBITOS 2%:00%000 0 0 0 I I I I 100%000 100%000 2%300%000 2%:00%000 CREDITOS

.UE<?+ AUO%?E ,&AN.P+&,E @+&A. EO,&A. &ECA&-+. DEDUCCIONES 23;00: EP. 236030 ALP 2:0:0: .A<A&0+. P+& PA-A& .U/A. Ve)dedor Jor;e C2)d32

2%:00%000

CODIGO :10:05 :10:2; :10:1: :10:1:

NO#BRE I

DEBITOS 1%:00%000 0 0 0

CREDITOS

.UE<?+ AUO%?E ,&AN.P+&,E @+&A. EO,&A. &ECA&-+. DEDUCCIONES 23;00: EP. 236030 ALP 2:0:0: .A<A&0+. P+& PA-A& .U/A.

1%:00%000

I I I I

50%000 50%000 1%360%000 1%:00%000

Ve)dedor Ed;2r NCDeE CODIGO :10:05 :10:2; :10:1: :10:1: NO#BRE I DEBITOS 1%:00%000 0 0 0 I I I I 50%000 50%000 1%360%000 1%:00%000 CREDITOS

.UE<?+ AUO%?E ,&AN.P+&,E @+&A. EO,&A. &ECA&-+. DEDUCCIONES 23;00: EP. 236030 ALP 2:0:0: .A<A&0+. P+& PA-A& .U/A.

1%:00%000

Co)du.!or Lu./2)o 'o*2r CODIGO :10:05 :10:2; :10:1: :10:1: NO#BRE I DEBITOS :69%:00 ;0:00 0 0 I I I I 23%:60 23%:60 512%670 550%000 CREDITOS

.UE<?+ AUO%?E ,&AN.P+&,E @+&A. EO,&A. &ECA&-+. DEDUCCIONES 23;00: EP. 236030 ALP 2:0:0: .A<A&0+. P+& PA-A& .U/A.

550%000

FARDE9$'RO#EDIO 'ONDERADO

CO#ERCIALI1ADORA LA ESTRATEGIA FARDE9 ENTRADAS :ECGA DESCRI'CION CANTIDAD VLR.UNITARIO VRL.TOTAL 112: I 1:00 I 13:0 I 12%22: 12%3;: 12%:2: I 13%;:3%12: 10:0 I I 16%:52%:00 16;: I I 15%906%;:0 12%1;0 I 22%616%;:0 11%620 I 12%711%000 SALIDAS CANTIDAD VLR.UNITARIO VLR.TOTAL CANTIDAD VALOR 600 I 192: I 6;: I 23;: I :00 I 16:0 I 18@0 A &@.22?.7@0 11%2:0 11%620 11%620 12%1;0 12%1;0 12%729 SALDO VLR.TOTAL I I I I I I A 9%000%000 22%;:3%12: 10%372%:00 26%90:%000 5%06:%000 22%993%;:0 22.??&.7@0

03H01H2013 .aldo inicial 1:H01H2013 compra se!'n $act%001 21H01H2013 venta de mercancias se!'n $act%0001 2:H01H2013 compra se!'n $act%5623 25H01H2013 venta se!'n $act%0002 2:H01H2013 compra se!'n $act%;:19 I)6e)!2r/o H/)2Co,!o de 6e)!2,