Taller No 8 Registros Contables

Fecha codigo cuenta detalle Doc Debito Credito

Dia 02 143536 Inventarios Compras a RC FC 44,385,000
240801 Iva Descontable Compras a RC FC 7,101,600
236540 Rte Fte Compras Compras a RC FC 1,553,475
236740 Rte Fte Iva Compras a RC FC 3,550,800
220505 Proveedores Compras a RC FC 46,382,325
Sumas Iguales 51,486,600 51,486,600

Dia 03 143536 Inventarios Compras a RS FC 9,784,000

236540 Rte Fte Compras Compras a RS FC 342,440
220505 Proveedores Compras a RS FC 9,441,560

135517 Anticipo Rte Fte Compras a RS FC 782,720

236740 Rte Fte Iva Compras a RS FC 782,720
Sumas Iguales 10,566,720 10,566,720

Dia 05 143501 Inventarios Compras a GC FC 75,479,800

240801 Iva Descontable Compras a GC FC 12,076,768
236540 Rte Fte Compras Compras a GC FC 2,641,793
220505 Proveedores Compras a GC FC 84,914,775
Sumas Iguales 87,556,568 87,556,568

Dia 07 143536 Inventarios Compras a GC y AU FC 43,549,800

240801 Iva Descontable Compras a GC y AU FC 6,967,968
220505 Proveedores Compras a GC y AU FC 50,517,768
Sumas Iguales 50,517,768 50,517,768

Dia 09 143536 Inventarios Compras a GC FC 98,745,400

240801 Iva Descontable Compras a GC FC 15,799,264
236540 Rte Fte Compras Compras a GC FC 3,456,089
220505 Proveedores Compras a GC FC 111,088,575
Sumas Iguales 114,544,664 114,544,664

Dia 11 130505 Clientes Nles Ventas a RC FV 80,603,296

240802 Iva Descontable Ventas a RC FV 11,117,696
413536 Ventas Ventas a RC FV 69,485,600

613536 CMV Ventas a RC FV 41,691,360

143536 Inventarios Ventas a RC FV 41,691,360

135515 Anticipo Rte Fte Ventas a RC FV 2,431,996

236575 Autorretencion Ventas a RC FV 2,431,996
Sumas Iguales 124,726,652 124,726,652

Dia 13 130505 Clientes Nles Ventas a RC FV 92,037,880

240802 Iva Generado Ventas a RC FV 12,694,880
413536 Ventas Ventas a RC FV 79,343,000

613536 CMV Ventas a RC FV 47,605,800

143536 Inventarios Ventas a RC FV 47,605,800
 135515 Anticipo Rte Fte Ventas a RC FV 2,777,005
236575 Autorretencion Ventas a RC FV 2,777,005
Sumas Iguales 142,420,685 142,420,685

Dia 15 130505 Clientes Nles Ventas a RC FV 68,597,760

240802 Iva Generado Ventas a RC FV 9,461,760
413536 Ventas Ventas a RC FV 59,136,000

613536 CMV Ventas a RC FV 35,481,600

143536 Inventarios Ventas a RC FV 35,481,600

135515 Anticipo Rte Fte Ventas a RC FV 2,069,760

236575 Autorretencion Ventas a RC FV 2,069,760
Sumas Iguales 106,149,120 106,149,120

Dia 17 130505 Clentes Nles Ventas a Rs FV 5,779,120

240802 Iva Generado Ventas a Rs FV 797,120
413501 Ventas Ventas a Rs FV 4,982,000

613501 CMV Ventas a Rs FV 2,989,200

143501 Inventarios Ventas a Rs FV 2,989,200

135515 Anticipo Rte Fte Ventas a Rs FV 174,370

236575 Autorretencion Ventas a Rs FV 174,370
Sumas Iguales 8,942,690 8,942,690

Dia 19 513545 Gtos Fletes servicios pn FC 789,550

236535 Rte Fte Servicios servicios pn FC 7,896
233545 Costos Por Pagar servicios pn FC 781,655

233525 Costos Por Pagar Paqo Servicios pn EG 781,655

111005 Bancos Nacionles Pago Servicios pn EG 781,655
Sumas Iguales 1,571,205 1,571,205

Dia 21 514540 Mantenimiento Servicios Rc FC 2,195,000

240801 Iva Descontable Servicios Rc FC 351,200
236535 Rte Fte servicios Servicios Rc FC 87,800
236735 Rte Iva Servicios Servicios Rc FC 175,600
233535 Costos por pagar Servicios Rc FC 2,282,800

233535 Costos por pagar Servicios Rc EG 2,282,800

111005 Bancos Nacionales Servicios Rc EG 2,282,800
Sumas Iguales 4,829,000 4,829,000

Dia 23 511025 Asesoria Jurica Honorarios Rc FC 975,850

240801 Iva Descontable Honorarios Rc FC 156,136
236515 Rte Fte HonorariosHonorarios Rc FC 107,344
236715 Rte Iva Servicios Honorarios Rc FC 78,068
233525 Costos por pagar Honorarios Rc FC 946,575

233525 Costos por Pagar Honorarios Rc EG 946,575

 111005 Bcos Nacionales Honorarios Rc EG 946,575
Sumas Iguales 2,078,561 2,078,561

Dia 25 519505 Comisiones Comisiones Rc FC 3,118,400

240801 Iva Descontable Comisiones Rc FC 498,944
236520 Rte Fte ComisionesComisiones Rc FC 343,024
236720 Rte Iva Servicios Comisiones Rc FC 249,472
233520 Costos por pagar Comisiones Rc FC 3,024,848

233520 Costos por Pagar Comisiones Rc EG 3,024,848

111005 Bcos Nacionales Comisiones Rc EG 3,024,848
Sumas Iguales 6,642,192 6,642,192

Dia 27 143536 Inventarios Importacion Grav FC 7,025,309

240801 Iva Compras Importacion Grav FC 1,124,049
236540 Rte Fte compras Importacion Grav FC 245,886
236740 Rte Iva Compras Importacion Grav FC 562,025
221005 Proveedores In Importacion Grav FC 7,341,448

143536 Inventarios Importacion no Grav FC 1,813,225

236540 Rte Fte compras Importacion no Grav FC 63,463
221005 Proveedores In Importacion no Grav FC 1,749,762
Sumas Iguales 9,962,583 9,962,583

Dia 28 421005 Ingreso No Opera Intereses Cta Ahorros EX 229,800

111005 Bancos Nles Intereses Cta Ahorros EX 229,800
Sumas Iguales 229,800 229,800

Dia 30 220505 proveedores Cancela FC dia 9 FC 111,088,575

421040 Ingresos No Oper Cancela FC dia 9 FC 2,962,362
111005 Bancos Nles Cancela FC dia 9 FC 108,126,213
Sumas Iguales 111,088,575 111,088,575
2809 us $ 2,501 7,025,309

725 us $ 2,501 1,813,225

98745400 3% 2,962,362