Liquidación Obras. - Formatos

EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DEL GASTO
U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA/META
MONTO VALOR REFERENCIAL
- ASIGNACION PRESUPUESTAL AO 2008
: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
: 0028
: " AMPLIACION DE AULAS 1ER PISO ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO - LAMAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DESCRIPCION
Planilla de Remuneraciones
Representaciones J.R.Z. E.I.R.L.
Distribuidora La Familia E.I.R.L.
Inmobiliaria y Constructora Gnesis S.A.C.
Julio Manuel Celiz Feijoo
EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
MES/AO
: JULIO 2008
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
DOCUMENTO
Nro.
FORMATO EAP-1
T/D
Planilla
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
Inmobiliaria Y Constructora Genesis S.A.C.
O/S
Segundo Lorenzo Huaman Martinez
O/S
Miguel Humberto Maldonado Lozano
O/S
Jenner Martin Fernndez Lpez
O/S
Susan Flores Flores
O/S
Ana Ruth Hidalgo Pizango
O/S
Ramn Aristedes Mendoza Vera
O/S
Jaime Segundo Rengifo Estrella
O/S
N
S/N
ANALITICO DEL GASTO

Retribucin y
Complementos
10
7,685.11
Obligaciones
Empleador
11
883.66
Escolaridad
Gratificaiones
18
Combustibles
Lubricantes
23
Servicios No
Personales
27
EJECUCION
Materiales de
Construccin
29 *
Bienes de
Consumo
30 *
Otros Servic.
de Terceros
39
Utiles de
Oficina
49
2,133.33
00812
00813
00880
00882
00901
00925
7,111.00
74.00
853.00
624.00
430.00
12,856.75
11,510.00
001807
001974
002048
002049
002052
002054
002056
002057
1,500.00
1,800.00
-
2,200.00
1,800.00
1,000.00
550.00
1,200.00
2,145.00
TOTALES
7,685.11
883.66
2,133.33
Se traslad de la especfica 65.11.30 a la especfica 65.11.29 el monto de S/. 74.00 (Orden de Compra N 00880)
de acuerdo al siguiente detalle:
Clavo de 1" p/madera
Acondicionador de metal
4.00
70.00
74.00
Los materiales no corresponden a "Bienes de Consumo" sino al rubro "Materiales de Construccin"
6,750.00
31,551.75
1,477.00
5,445.00
430.00
ANALITICA
PRESUPUESTAL
10,702.10
7,111.00
927.00
624.00
430.00
12,856.75
11,510.00
1,500.00
1,800.00
2,200.00
1,800.00
1,000.00
550.00
1,200.00
2,145.00
56,355.85
FORM. AEP-2
EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL CON COSTO DIRECTO Y DE GASTOS GENERALES
U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA/META
ASIGNACION PRESUPUESTAL AO 2008
DESCRIPCION
: RECURSOS ORDINARIOS
: SETIEMBRE-2008
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
DOCUMENTO
FECHA

FUENTE FINANCIAMIENTO
MES - AO
: 0028
: " AMPLIACION DE AULAS 1ER PISO ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO - LAMAS"
TIPO
NATURALEZA
CODIGO
Mano de
DEL
Materiales
GASTO
Equipos y
Total
Herramientas
Servcios
Relacionados
Costo
Gastos
Ejecucin
Directo
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
6,819.02
613.72
3,437.50
432.00
4,152.50
4,152.50
2,614.50
2,614.93
2,212.00
2,362.50
12,741.10
-
Generales
7
Analitica
(8) =(6)+(7)
Directamente
DOCUMENTO
9/16/2008
9/23/2008
9/22/2008
9/22/2008
9/22/2008
9/22/2008
9/22/2008
9/22/2008
9/24/2008
9/29/2008
9/30/2008
9/30/2008
9/30/2008
9/30/2008
DOCUMENTO
Inversiones J&L S.A.C.
Centro de Produccin-Lab. Suelos FIC
Rodolfo Flores Grilo
Abigael Solsol Putpaa
Pedro Arteaga Zuta
Edmundo Heber Aguilar Gomez
Miguel Humberto Maldonado Lozano
Jenner Martin Fernndez Lpez
Susan Flores Flores
Ana Ruth Hidalgo Pizango
ANALITICO
Planilla
S/N
Planilla
S/N
O/C
O/C
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
O/S
01063
01123
002921
002924
002926
002927
002928
002943
002969
003136
003246
003247
003248
003249
Obra
1
6,819.02
613.72
651110
651111
651129
651129
651139
651139
651139
651139
651139
651139
651139
651139
651127
651127
651127
651127
e Insumos
(2)
Maquinaria
(3)
con la Obra
(5)
(4)
3,437.50
432.00
4,152.50
4,152.50
2,614.50
2,614.93
2,212.00
2,362.50
12,741.10
6,819.02
613.72
3,437.50
432.00
300.00
4,152.50
4,152.50
2,614.50
2,614.93
2,212.00
2,362.50
12,741.10
2,200.00
1,800.00
1,000.00
550.00
-
300.00
2,200.00
1,800.00
1,000.00
550.00
TOTALES
S/.
7,432.74
S/.
3,869.50
S/.
S/.
S/. 30,850.03
S/.
42,152.27
S/.
5,850.00
S/.
48,002.27
RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL

U. N. S. M
COMPONENTE
OBRA/META
CODIGO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
: SETIEMBRE-2008
MES / AO
: 0028
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
EJECUCION ANALITICA MENSUAL
PRESUPUESTO
DESCRIPCION
ANALITICO
651110
651111
651118
651123
651127
651129
651130
651139
651149
651150
AUTORIZADO
Retribuciones y Contribuciones
Obligaciones del Empleador
Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones
Conbustibles y Lubricantes
Servicios No Personales
Materiales de Construccion
Bienes de Consumo
Otros Servicios de Terceros
Materiales de Escritorio
Servicios de Terceros - Obras por Contrato
TOTALES
FORMATO EAP-3
Mano de Obra
5,537.00
499.00
Materiales e
insumos
Equipos y
Maquinaria
Herramientas
Costo
Directo
6,819.02
613.72
6,750.00
2,748.00
30,850.03
S/.
7,432.74
S/.
3,869.50
S/.
S/.
S/.
30,850.03
Gastos
Generales
6,819.02
613.72
3,869.50
30,850.03
-
3,869.50
32,483.00
S/. 48,017.00
EJECUCION
Servcios Relacionados
Directamente con la
Obra
S/.
42,152.27
ANALITICA
AVANCE
PREPUESTARIA
5,550.00
300.00
S/.
5,850.00
S/.
6,819.02
613.72
5,550.00
3,869.50
31,150.03
-
2%
0%
0%
0%
2%
1%
0%
9%
0%
0%
0%
48,002.27
14%
FORMATO EAP - 4
RESUMEN ACUMULADO DE EJECUCIN ANALITICA PRESUPUESTAL
U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA/META

: MAYO-2008
MES / AO
: 0028
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
CODIGO
DESCRIPCION
ANALITICO
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos-Contratos a Plazo Fijo
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
(Regmenes Laborales Pblicos y Privados)
AMPLIACION DE
CALENDARIO
ACUMULADO
ANTERIOR
MES
40,177.00
4,920.42
Obligaciones del Empleador (Aportes a los Fondos de Salud

retiro, pensiones y vivienda, etc.)
6,492.00
549.82
6.5.11.18
5,000.00
6.5.11.23
1,254.00
1,254.00
6.5.11.27
Servicios no personales
28,500.00
6,750.00
6.5.11.29
Materiales de Construccin, instalacin y mantenimiento de

inmuebles (reparacin, adecuacin y similares)
220,077.00
69,796.56
5,010.00
3,010.00
42,400.00
172.00
1,090.00
330.70
6.5.11.11
6.5.11.30
Bienes de Consumo
6.5.11.39
Otros servicios de Terceros
6.5.11.49
Materiales de escritorio (gastos en tiles y accesorios para el

funcionamiento de las actividades propias de las oficinas).
6.5.11.50
ACUMULADO
ACTUAL
4,920.42
549.82
1,254.00
6,750.00
69,796.56
3,010.00
172.00
330.70
-
Servicios de Terceros-Obras por Contrato(Ttulo oneroso) o

convenio.
TOTALES
ING. RESIDENTE DE OBRA

Firma y Sello
S/.
350,000.00
ADMINISTRATIVO
Firma y Sello
S/.
S/.
86,783.50
ING. SUPERVIRSOR
Firma y Sello
S/.
86,783.50
AVANCE
%
1%
0%
0%
2%
20%
1%
0%
0%
25%
DIRECCION DE OF. INFRAESTRUCTURA

Firma y Sello
RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL
U. N. S. M
COMPONENTE
OBRA/META

MES / AO
: 0028
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
NATURALEZA
CODIGO
DESCRIPCION
ANALITICO
65.11.10 Retribuciones y Complementos-Contratos a

Plazo Fijo (Regm. Laboral. Pblic. y Privad.)
65.11.11 Obligaciones del Empleador (Aportes a los
Fondos de Salud, pensiones y vivienda, etc.)
65.11.18 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones
65.11.23 Conbustibles y Lubricantes
65.11.27 Servicios no personales
65.11.29 Materiales de Construccin, instalac. y manten.
65.11.30 Bienes de Consumo
65.11.39 Otros servicios de Terceros
65.11.49 Materiales de escritorio
65.11.50 Servicios de Terceros-Obras por Contrato o
convenio.
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
Materiales e
Insumos
Maquinaria
(1)
(2)
(3)
4,920.42
968.00
549.82
500.00
7,400.00
75,491.00
1,300.00
1,900.00
250.00
DEL GASTO
Herramientas
Servicios
Relacionadas
Directamente
con la Obra
(4)
(5)
Equipos y
Obra
10,748.00
1.- TOTALES
98,557.00
2.- Depreciacin Maquinaria Pesada
3.- Transferencias de Materiales de Otras Obras
4.- Prestamos y Devoluciones de Materiales de Otras Obras
5.- Devoluciones y Prestamos de Materiales Recibidos
6.- TOTAL REAL DEL MES (1) + (2) + (3) + (4) - (5)
S/. 98,557.00
ING. SUPERVISOR DE OBRA
Mano de
Total Costo
Gastos
Directo
Generales
(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
(7)
4,920.42
549.82
1,254.00
69,796.56
2,329.00
-
1,254.00
69,796.56
2,329.00
5,470.24
71,050.56
2,329.00
5,470.24
S/.
71,733.06
LIQUIDACION DE OBRAS
S/.
681.00
172.00
330.70
78,849.80
7,933.70
682.50
-
682.50
S/.
6,750.00
S/. 2,329.00
S/.
S/.
ING. SUPERVISOR
79,532.30
S/.
7,933.70
DIRECCION OF. INFRAESTRUCTURA
U. N. S. M
COMPONENTE
OBRA/META

MES / AO
: 0028
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
NATURALEZA
CODIGO
DESCRIPCION
ANALITICO

convenio.
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
Mano de
Materiales e
Obra
Insumos
Maquinaria
(1)
(2)
(3)
11,287.00
9,133.66
1,016.00
865.95
7,400.00
113,392.00
1,000.00
2,500.00
250.00
1.- TOTALES
136,845.00
########### S/.
DEL GASTO
Herramientas
Servicios
Relacionadas
Directamente
con la Obra
(4)
(5)
Equipos y
Total Costo
Gastos
Directo
Generales
(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
(7)
9,133.66
865.95
118,652.25
-
118,652.25
9,999.61
118,652.25
6,750.00
92.00
1,350.00
128,651.86
8,192.00
9,999.61
S/.
118,652.25
S/.
S/.
S/.
S/.
128,651.86
S/.
8,192.00
ING. SUPERVISOR
U. N. S. M
COMPONENTE
OBRA/META

MES / AO
: 0028
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
NATURALEZA
CODIGO
DESCRIPCION
ANALITICO

convenio.
Mano de
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
Materiales e
Obra
Insumos
Maquinaria
(1)
(2)
(3)
17,150.00
7,685.11
4,312.00
5,000.00
883.66
2,133.33
7,600.00
26,888.00
500.00
10,063.00
259.00
1.- TOTALES
71,772.00
S/. 71,772.00
DEL GASTO
Herramientas
Servicios
Relacionadas
Directamente
con la Obra
(4)
(5)
Equipos y
Total Costo
Gastos
Directo
Generales
(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
(7)
7,685.11
883.66
2,133.33
31,551.75
1,292.00
-
31,551.75
1,292.00
10,702.10
31,551.75
1,292.00
43,545.85
10,702.10
S/.
30,966.75
S/.
185.00
5445
430
12,810.00
585.00
585.00
S/.
6,750.00
S/. 1,292.00
S/.
S/.
42,960.85
S/. 12,810.00
ING. SUPERVISOR
U. N. S. M
COMPONENTE
OBRA/META

MES / AO
: 0028
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
NATURALEZA
CODIGO
DESCRIPCION
ANALITICO

convenio.
Mano de
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
Materiales e
Insumos
Maquinaria
(1)
(2)
(3)
9,067.00
8,192.39
816.00
783.41
384.00
6,750.00
1,483.00
Herramientas
(4)
(5)
Equipos y
Obra
DEL GASTO
Servicios
Relacionadas
Directamente
con la Obra
Total Costo
Gastos
Directo
Generales
(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
(7)
8,192.39
783.41
406.00
1,283.50
88.00
-
406.00
1,283.50
88.00
3,500.00
1.- TOTALES
22,000.00
S/. 22,000.00
8,975.80
1,689.50
88.00
10,753.30
8,975.80
S/.
4,505.50
S/.
300.00
4,195.00
11,245.00
2,816.00
-
2,816.00
S/.
6,750.00
S/.
88.00
S/.
S/.
13,569.30
S/. 11,245.00
U. N. S. M
COMPONENTE
OBRA/META

MES / AO
: 0028
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
NATURALEZA
CODIGO
DESCRIPCION
ANALITICO

convenio.
PRESUPUESTO
Mano de
Materiales e
Equipos y
Obra
Insumos
Maquinaria
(1)
(2)
(3)
Herramientas
AUTORIZADO
5,537.00
6,819.02
499.00
613.72
6,750.00
2,748.00
(4)
(5)
Total Costo
Gastos
Directo
Generales
(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
(7)
6,819.02
613.72
3,869.50
30,850.03
-
3,869.50
32,483.00
1.- TOTALES
48,017.00
S/. 48,017.00
DEL GASTO
Servicios
Relacionadas
Directamente
con la Obra
30,850.03
7,432.74
3,869.50
30,850.03
S/.
1,785.95
S/.
5,850.00
141.75
234.70
2,460.00
141.75
234.70
2,460.00
7,432.74
300.00
42,152.27
S/.
5,550.00
S/.
S/. 30,850.03
S/.
40,068.72
S/.
5,850.00
FORMATO EAP-5
AL DIRECTA
: MAYO-2008
Total
AVANCE
Ejecucin
REAL
Analitica
(8)=(6)+(7)
4,920.42
549.82
1,254.00
6,750.00
69,796.56
3,010.00
172.00
330.70
-
86,783.50
682.50
-
S/.
87,466.00
CION OF. INFRAESTRUCTURA
0%
1%
0%
0%
0%
0%
2%
20%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
25%
FORMATO EAP-5
AL DIRECTA
: JUNIO-2008
Total
AVANCE
Ejecucin
REAL
Analitica
(8)=(6)+(7)
9,133.66
865.95
6,750.00
118,652.25
92.00
1,350.00
-
136,843.86
-
S/. 136,843.86
0%
3%
0%
0%
0%
0%
2%
34%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
39%
0%
0%
0%
0%
39%
FORMATO EAP-5
AL DIRECTA
: JULIO-2008
Total
AVANCE
Ejecucin
REAL
Analitica
(8)=(6)+(7)
7,685.11
883.66
2,133.33
6,750.00
31,551.75
1,477.00
5,445.00
430.00
-
56,355.85
585.00
S/.
55,770.85
0%
2%
0%
0%
1%
0%
2%
9%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
16%
0%
0%
0%
0%
16%
FORMATO EAP-5
AL DIRECTA
: AGOSTO-2008
Total
AVANCE
Ejecucin
REAL
Analitica
(8)=(6)+(7)
8,192.39
783.41
406.00
6,750.00
1,283.50
388.00
4,195.00
-
21,998.30
2,816.00
-
S/.
24,814.30
0%
2%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
0%
0%
1%
0%
7%
FORMATO EAP-5
AL DIRECTA
: SETIEMBRE-2008
Total
AVANCE
Ejecucin
REAL
Analitica
(8)=(6)+(7)
6,819.02
613.72
5,550.00
3,869.50
31,150.03
-
48,002.27
141.75
234.70
2,460.00
S/.
45,918.72
0%
2%
0%
0%
0%
0%
2%
1%
0%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
0%
0%
0%
1%
13%
FORMATO EAP - 6
RESUMEN ACUMULADO DE EJECUCIN ANALITICA PRESUPUESTAL

: MAYO-2008
: " AMPLIACION DE AULAS 1ER PISO ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO - LAMAS"MES / AO
U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA/META
: 0028
CODIGO
ANALITICO
65.11.10
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
ACUMULADO
ANTERIOR
MES
REAL
ACUMULADO REAL
ACTUAL
AVANCE
%
Retribuciones y Complementos-Contratos a
40,177.00
4,920.42
4,920.42
1%
Obligaciones del Empleador (Aportes a los

6,492.00
549.82
549.82
0%
6.5.11.18
5,000.00
6.5.11.23
1,254.00
1,254.00
1,254.00
0%
65.11.27
Servicios no personales
28,500.00
6,750.00
6,750.00
2%
65.11.29
Materiales de Construccin, instalac. y manten.
220,077.00
69,796.56
69,796.56
20%
65.11.30
Bienes de Consumo
5,010.00
3,010.00
3,010.00
1%
65.11.39
Otros servicios de Terceros
42,400.00
172.00
172.00
0%
65.11.49
Materiales de escritorio
1,090.00
330.70
330.70
0%
65.11.50
Servicios de Terceros-Obras por Contrato o

convenio.
65.11.11
1.- TOTALES
S/.
350,000.00
S/.
S/. 86,783.50
S/.
86,783.50
25%
S/.
350,000.00
S/.
S/. 86,783.50
S/.
86,783.50
S/.
0.25
FORMATO EAP - 7
RESUMEN CONSUMO MENSUAL ALMACEN VALORIZADO

COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES
U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
MES / AO
: 0028
: MAYO/2008
CONSUMO ( EGRESO)
CODIGO
ANALITICO
UNIDAD
DESCRIPCION
PRECIO
UNITARIO
COSTO DIRECTO
Cantidad
65.11.23
Combustible y Lubricantes
65.11.29
Materiales de Construccin
Alambre N 08
Alambre N 16
Cal
Calamina ondulada
Cemento
Cinta sealizadora
Clavo de 2 1/2"
Clavo de 3"
Clavo de 4"
Clavo P/Calamina
Fierro Corrugado de 1/2"
Madera Tornillo 1.5x8x10
Madera Tornillo 2x3x10
65.11.30
15.00
62.00
13.00
95.00
4.00
250.00
1.00
8.00
8.00
GASTOS GENERALES
Parcial
Kg.
Kg.
Kg.
Und.
Bls.
Ml.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Vrll.
Vrll.
Vrll.
Vrll.
Und.
Und.
4.97
4.97
0.80
14.50
19.00
0.45
5.50
5.50
5.50
6.50
35.35
4.15
19.82
55.34
29.00
14.50
7.00
163.00
93.00
201.00
88.00
15.00
50.00
74.55
308.14
10.40
1,377.50
76.00
112.50
5.50
44.00
44.00
45.50
5,762.05
385.95
3,983.82
4,869.92
435.00
725.00
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
125.00
3.00
4.00
28.00
33.00
2.00
1.00
6.00
5.00
5.00
250.00
3.00
24.00
140.00
165.00
Und.
Und.
Und.
10.00
10.00
10.00
3.00
5.00
7.00
30.00
50.00
70.00
18,991.83
Cantidad
Parcial
Bienes de Consumo
Herramientas
Carretilla buggy
Escoba
Hoja de sierra
Palana de corte
Zapapico C/mango
65.11.30
Bienes de Consumo
Herramientas de proteccin
Casco azul
Casco naranja
Casco rojo
TOTALES
Ing. RESIDENTE DE OBRA

Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
S/.
ADMINISTRADOR DE OBRA
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
FORMATO EAP - 7

U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
MES / AO
: 0028
: JUNIO/2008
CONSUMO ( EGRESO)
CODIGO
ANALITICO
UNIDAD
DESCRIPCION
PRECIO
UNITARIO
COSTO DIRECTO
Cantidad
65.11.23
Und.
Parcial
Gln.
11.00
12.40
1.00
15.00
11.00
186.00
Kg.
Kg.
Kg.
Und.
Bls.
Ml.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Vrll.
Vrll.
Vrll.
Vrll.
Und.
4.97
71.00
0.80
19.48
5.50
5.50
4.15
71.00
29.00
36.25
14.50
181.00
9.00
71.00
105.00
15.00
19.85
5.00
704.00
11.00
15.00
13.00
80.00
20.00
129.00
65.00
42.75
35.00
25.00
1.00
74.55
1,409.35
4.00
13,715.00
60.50
82.50
53.95
5,680.00
580.00
4,676.25
942.50
7,737.75
315.00
1,775.00
105.00
Und.
Und.
Und.
Und.
125.00
55.00
28.00
5.50
6.00
4.00
5.00
30.00
750.00
220.00
140.00
165.00
Alambre N 16
Arena guesa
Cal
Cemento
Clavo de 3"
Clavo de 4"
Hormigon
Piedra chancada
Pie derecho
Piedra Grande
Regla de aluminio
65.11.30
Cantidad
Aceite castrol x 1/4 Gln.

Gasolina 84 oct.
65.11.29
GASTOS GENERALES
Parcial
Bienes de Consumo
Herramientas
Carretilla buggy
Cilindro vacio
Palana de corte
Plastico 4x1
65.11.30
Bienes de Consumo
TOTALES

Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
Firma y Sello
S/.
38,683.35
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
Firma y Sello
FORMATO EAP - 7

U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
MES / AO
: 0028
: JULIO/2008
CONSUMO ( EGRESO)
CODIGO
ANALITICO
DESCRIPCION
UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
COSTO DIRECTO
Cantidad
65.11.23
Parcial
2.00
25.00
7.00
Und,
Gln,
Gln,
11.00
12.40
11.80
22.00
310.00
82.60
Und.
Kg.
Kg.
Kg.
M3.
Kg.
Bls.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Vrll.
Vrll.
Vrll.
M3.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
M3.
M3.
M3.
70.00
5.44
4.97
7.00
71.00
0.80
19.50
8.00
5.50
5.50
5.50
43.42
24.00
55.34
71.00
1.00
9.00
29.00
36.25
14.50
47.25
181.00
71.00
1.00
113.00
25.00
15.00
13.11
4.00
219.00
0.50
2.00
28.00
22.00
34.00
92.00
39.00
7.00
1,700.00
20.00
35.00
56.00
58.00
153.15
16.34
0.45
70.00
614.74
124.25
105.00
930.81
3.20
4,270.50
4.00
11.00
154.00
121.00
1,476.40
2,208.00
2,158.26
497.00
1,700.00
180.00
1,015.00
2,030.00
841.00
7,236.34
2,957.54
31.95
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Mts.
Mts.
Mts.
Mts.
Mts.
Und.
Und.
8.00
335.00
30.00
4.00
38.00
8.00
9.00
1.00
2.14
3.50
235.00
22.00
3.00
1.00
1.00
3.00
8.00
5.00
3.00
5.00
140.00
20.00
1.00
1.00
24.00
335.00
30.00
12.00
304.00
40.00
27.00
5.00
300.00
70.00
235.00
22.00
Und.
Und.
Und.
4.50
6.00
16.00
Bienes de Consumo
Broca 1/2 P/Madera

Cierra circular 7 1/4"
Disco P/cierra circular 7 1/4"
Hoja de sierra
Llantas para carretilla
Malla galvanizada cuadrada 1/4x1/4
Malla metalica de 1/8
Manguera Pvc Transparente
Manguera reforzada de 3/4
Soga de Nylon de 1/2
Taladro percutor
Wincha de 5 M C/Proteccion Stanley
65.11.30
Cantidad
Acondicionador para metal

Alambre de amarre N 08
Alambron de 1/4"
Arena gruesa
Cal
Cemento
Clavo de 1"
Clavo de 2 1/2"
Clavo de 3"
Clavo de 4"
Hormigon
Ladrillo King Kong
Madera Rolliza 4" de Diametro
Material de relleno
Piedra chancada
Piedra mediana 3"
65.11.30
GASTOS GENERALES

Gasolina 84 oct.
Petroleo
65.11.29
Parcial
Bienes de Consumo
Herramientas
Aldaba Negra de 4" C/T

Candados Travex de 40 MM
1.00
1.00
2.00
4.50
6.00
32.00
Manta de Polietileno
TOTALES
Mts.
19.00
7.50
S/.
142.50
30,558.59

Firma y Sello
Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
Firma y Sello
Firma y Sello
FORMATO EAP - 7

U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
MES / AO
: 0028
: AGOSTO/2008
CONSUMO ( EGRESO)
CODIGO
ANALITICO
DESCRIPCION
UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
COSTO DIRECTO
Cantidad
65.11.23

Gasolina 84 oct.
Petroleo
65.11.29
Und.
Gln.
Gln.
11.00
12.48
11.80
Kg.
Kg.
Kg.
M3.
M3.
Kg.
Bls.
Kg.
Kg.
Kg.
Und.
Vrll.
Vrll.
Vrll.
M3.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
M3.
M3.
Und.
Und.
7.50
5.12
7.00
71.00
71.00
0.80
19.50
5.50
5.50
5.50
1.50
44.50
24.00
63.01
71.00
1.00
39.85
16.59
47.25
70.00
7.82
181.00
71.00
15.00
5.00
2.00
12.50
6.00
22.00
156.00
70.80
Alambron de 1/4"
Arena fina
Arena gruesa
Cal
Cemento
Clavo de 2 1/2"
Clavo de 3"
Clavo de 4"
Curva Pvc 3/4" elec.
Hormigon
Ladrillo King Kong
Material de relleno
Pegamento Pvc
Pie derecho
Piedra chancada
Piedra mediana 3"
Tecnoport 1"
Tubo Pvc 3/4"
65.11.30
Parcial
Bienes de Consumo
136.00
104.00
95.00
0.55
14.15
5.00
201.00
26.00
69.00
77.00
33.00
59.00
108.00
124.00
41.72
3,416.00
125.00
67.00
256.85
0.25
614.00
4.62
0.05
2.00
34.00
1,020.00
532.06
665.00
39.05
1,004.65
4.00
3,919.50
143.00
379.50
423.50
49.50
2,625.50
2,592.00
7,813.82
2,962.12
3,416.00
4,981.25
1,111.50
12,136.16
17.50
4,799.70
836.22
3.55
30.00
170.00
GASTOS GENERALES
Cantidad
Parcial
Herramientas
Baldes vacios
Escobas
Hoja de sierra
65.11.30
Und.
Und.
Und.
10.00
3.00
4.00
Und.
Und.
Und.
11.00
8.00
5.50
15.00
2.00
8.00
150.00
6.00
32.00
Bienes de Consumo
Guantes de cuero
Lentes de proteccin
Mascarilla P/Polvo
TOTALES
1.00
2.00
1.00
11.00
16.00
5.50
S/.
52,144.38

Firma y Sello
Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
Firma y Sello
Firma y Sello
FORMATO EAP - 7

U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
MES / AO
: 0028
: SETIEMBRE/2008
CONSUMO ( EGRESO)
CODIGO
ANALITICO
DESCRIPCION
UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
COSTO DIRECTO
Cantidad
65.11.23

Gasolina 84 oct.
Petroleo
65.11.29
Parcial
Und.
Gln.
Gln.
11.00
12.80
11.80
1.00
22.00
12.00
11.00
281.60
141.60
Kg.
Kg.
Kg.
M3.
M3.
Kg.
Bls.
Kg.
Kg.
Kg.
Und.
Vrll.
Vrll.
Vrll.
M3.
Und.
7.50
7.50
7.00
71.00
71.00
1.00
1.00
0.80
19.50
1.50
5.50
0.35
5.50
5.50
4.50
1.60
83.00
25.00
240.00
1.86
34.40
45.00
28.00
19.00
459.00
1.00
16.00
6.00
11.50
11.00
4.00
50.00
622.50
187.50
1,680.00
132.06
2,442.40
45.00
28.00
15.20
8,950.50
1.50
88.00
2.10
63.25
60.50
18.00
80.00
Alambron de 1/4"
Arena fina
Arena gruesa
Caja Octagonal Pvc
Caja Rectangular Pvc
Cal
Cemento
Cinta de embalaje
Clavo de 2 1/2"
Clavo de acero 2 1/2"
Clavo de 3"
Clavo de 4"
Codo Pvc 4x90
Cordon mellizo 2x16
GASTOS GENERALES
Cantidad
Parcial
Curva Pvc 3/4" elec.

Hormigon
Ladrillo King Kong
Ladrillo P/Techo
Material de relleno
Pegamento Pvc
Pie derecho
Piedra chancada
Regla de aluminio
Removedor de oxido
Sika
Tecnoport 1"
Tubo Pvc 3/4"
Tubo Pvc 4"
Tubo Pvc P/Inst. Elect. De 38mm X 3m
65.11.30
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
M3.
M3.
Und.
Und.
1.50
44.50
24.00
71.00
1.00
3.70
41.09
16.96
47.25
70.00
6.45
181.00
105.00
65.00
3.15
18.00
4.97
24.00
15.00
102.00
121.00
71.00
7.85
285.00
1,650.00
110.00
150.00
40.00
0.25
131.00
38.45
4.00
1.00
45.00
11.00
86.00
1.00
1.00
153.00
5,384.50
1,704.00
557.35
285.00
6,105.00
4,520.00
2,543.50
1,890.00
17.50
845.30
6,959.45
420.00
65.00
141.75
198.00
427.00
24.00
15.00
Und.
Und.
Und.
Und.
15.00
28.00
4.00
9.00
1.00
1.00
25.00
5.00
15.00
28.00
100.00
45.00
47,294.06
Bienes de Consumo
Herramientas
Disco P/Concreto 7 1/4

Disco Desbaste concreto 7 1/4x7/8
Hoja de sierra
Malla Galvanizada 1/4x1/4
TOTALES
S/.

Firma y Sello
Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
Firma y Sello
Firma y Sello
FORMATO EAP - 7

U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
MES / AO
: 0028
: OCTUBRE/2008
CONSUMO ( EGRESO)
CODIGO
ANALITICO
DESCRIPCION
UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
COSTO DIRECTO
Cantidad
65.11.23

Gasolina 84 oct.
Petroleo
65.11.29
Parcial
Und.
Gln.
Gln.
Arena fina
Arena gruesa
Bizagra Capuchina 4x4
Kg.
Kg.
Kg.
71.00
71.00
3.00
13.25
8.05
28.00
940.75
571.55
84.00
GASTOS GENERALES
Cantidad
Parcial
M3.
Cal
M3.
Cemento
Kg.
Ceramico 30x30
Bls.
Cerradura T/Perilla
Kg.
Cinta aislante
Kg.
Clavo de 2 1/2"
Kg.
Clavo de 3"
Und.
Clavo de 4"
Vrll.
Conductor 4mm2 TW N 12
Vrll.
Conductor 2.5 mm2 TW N 14
Vrll.
M3.
Fragua
Und.
Imprimante blanco (Sinolith)
Und.
Ladrillo King Kong
Und.
Ocre negro
Und.
Picaporte fierro 4"
Und.
Piedra laja
Und.
Pintura Latex
M3.
Tablero electrico de engrampe 24 P.
Tablero Grl. P/Int. Moldeable C/Barra cu 12M3.
P.
Und.
Tubo Pvc 2"
Und.
Tubo Pvc 3/4"
65.11.30
0.80
19.50
30.80
50.00
5.00
5.50
5.50
5.50
3.70
3.50
24.00
3.00
48.00
1.00
10.00
7.25
25.10
19.50
240.00
150.00
20.90
4.70
15.00
2.00
197.00
187.00
3.00
8.00
6.00
0.50
0.50
150.00
300.00
4.00
14.00
11.83
240.00
2.00
6.00
6.00
10.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
1.60
3,841.50
5,759.60
150.00
40.00
33.00
2.75
2.75
555.00
1,050.00
96.00
42.00
567.84
240.00
20.00
43.50
150.60
195.00
240.00
150.00
20.90
18.80
15.00
4.00
7.00
28.00
14,860.14
Bienes de Consumo
Herramientas
Hoja de sierra
TOTALES
Und.
S/.

Firma y Sello
Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
Firma y Sello
Firma y Sello
FORMATO EAP - 7

U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
MES / AO
: 0028
: NOVIEMBRE/2008
CONSUMO ( EGRESO)
CODIGO
ANALITICO
DESCRIPCION
UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
COSTO DIRECTO
Cantidad
65.11.23

Gasolina 84 oct.
Petroleo
65.11.29
Parcial
Und.
Gln.
Gln.
Arena gruesa
Asfalto RC-250
Cable 10 mm TW N 08 AWG
Kg.
Kg.
Kg.
71.00
14.50
5.50
2.80
11.00
22.00
198.80
159.50
121.00
GASTOS GENERALES
Cantidad
Parcial
Cemento
Cinta aislante
Conductor 4mm2 TW N 12
Conductor 2.5 mm2 TW N 14
Conductor CU 25 mm desnudo
Conductor CU desnudo 16 mm2
Conector Tipo A/B 19 mm
Dosis Thor Gel
Fluorescente circular 32w
Fluorescente recto 2x40 w
Fragua
Grava Zarandeado
Interruptor doble
Interruptor Simple
Interruptor Termomagnetico 2x15 A
Ladrillo de arcilla
Ocre negro
Piedra laja
Pintura Latex
Pizarra acrilica
Placa P/Salida red informatica
Sikaflex
Tapa ciega circular
Tierra vegetal
Tomacorriente doble
Varilla CU 19 mmx2.40m
Ventilador
65.11.30
M3.
M3.
Kg.
Bls.
Kg.
Kg.
Kg.
Und.
Vrll.
Vrll.
Vrll.
M3.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
M3.
M3.
Und.
Und.
19.50
5.00
3.70
3.50
11.00
7.00
6.00
65.00
40.00
55.00
3.00
71.00
5.00
5.00
30.00
30.00
68.00
376.00
0.90
10.00
25.10
19.50
220.00
2.50
30.00
1.00
44.00
6.50
170.00
150.00
16.00
3.00
100.00
250.00
12.00
16.00
2.00
4.00
6.00
24.00
1.00
3.00
4.00
3.00
6.00
1.00
3.00
1.00
40.00
3.00
59.00
2.00
3.00
6.00
7.00
3.00
4.00
15.00
1.00
6.00
312.00
15.00
370.00
875.00
132.00
112.00
12.00
260.00
240.00
1,320.00
3.00
213.00
20.00
15.00
180.00
30.00
204.00
376.00
36.00
30.00
1,480.90
39.00
660.00
15.00
210.00
3.00
176.00
97.50
170.00
900.00
Bienes de Consumo
Herramientas
Hoja de sierra
TOTALES

Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
Und.
S/.
8,985.70
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
FORMATO EAP - 7
ORIZADO
ALES
ESIONAL DE TURISMO - LAMAS"
CONSUMO
TOTAL
74.55
308.14
10.40
1,377.50
76.00
112.50
5.50
44.00
44.00
45.50
5,762.05
385.95
3,983.82
4,869.92
435.00
725.00
250.00
3.00
24.00
140.00
165.00
30.00
50.00
70.00
18,991.83
FORMATO EAP - 7
ORIZADO
ALES
CONSUMO
TOTAL
11.00
186.00
74.55
1,409.35
4.00
13,715.00
60.50
82.50
53.95
5,680.00
580.00
4,676.25
942.50
7,737.75
315.00
1,775.00
105.00
750.00
220.00
140.00
165.00
38,683.35
FORMATO EAP - 7
ORIZADO
ALES
CONSUMO
TOTAL
22.00
310.00
82.60
70.00
614.74
124.25
105.00
930.81
3.20
4,270.50
4.00
11.00
154.00
121.00
1,476.40
2,208.00
2,158.26
497.00
1,700.00
180.00
1,015.00
2,030.00
841.00
7,236.34
2,957.54
31.95
24.00
335.00
30.00
12.00
304.00
40.00
27.00
5.00
300.00
70.00
235.00
22.00
4.50
6.00
32.00
142.50
30,743.59
FORMATO EAP - 7
ORIZADO
ALES
CONSUMO
TOTAL
22.00
156.00
70.80
1,020.00
532.06
665.00
39.05
1,004.65
4.00
3,919.50
143.00
379.50
423.50
49.50
2,625.50
2,592.00
7,813.82
2,962.12
3,416.00
4,981.25
1,111.50
12,136.16
17.50
4,799.70
836.22
3.55
30.00
170.00
150.00
6.00
32.00
11.00
16.00
5.50
52,144.38
FORMATO EAP - 7
ORIZADO
ALES
CONSUMO
TOTAL
11.00
281.60
141.60
622.50
187.50
1,680.00
132.06
2,442.40
45.00
28.00
15.20
8,950.50
1.50
88.00
2.10
63.25
60.50
18.00
80.00
153.00
5,384.50
1,704.00
557.35
285.00
6,105.00
4,520.00
2,543.50
1,890.00
17.50
845.30
6,959.45
420.00
65.00
141.75
198.00
427.00
24.00
15.00
15.00
28.00
100.00
45.00
47,294.06
FORMATO EAP - 7
ORIZADO
ALES
CONSUMO
TOTAL
940.75
571.55
84.00
1.60
3,841.50
5,759.60
150.00
40.00
33.00
2.75
2.75
555.00
1,050.00
96.00
42.00
567.84
240.00
20.00
43.50
150.60
195.00
240.00
150.00
20.90
18.80
15.00
28.00
14,860.14
FORMATO EAP - 7
ORIZADO
ALES
CONSUMO
TOTAL
198.80
159.50
121.00
312.00
15.00
370.00
875.00
132.00
112.00
12.00
260.00
240.00
1,320.00
3.00
213.00
20.00
15.00
180.00
30.00
204.00
376.00
36.00
30.00
1,480.90
39.00
660.00
15.00
210.00
3.00
176.00
97.50
170.00
900.00
8,985.70
FORMATO EAP - 8
RESUMEN GENERAL DE MOVIMIENTO DE ALMACEN
U. N. S. M.
COMPONENTE
: 0028
OBRA/META
NUMERO
CODIGO
ORDEN
ANALITICO
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
DESCRIPCION
6,5.11.23
6,5.11.23
Aceite Sae 40 x 1/4 Galon

Gasolina 84 Oct.
Petroleo
6,5.11.23
6,5.11.23
UNIDAD
SALDO
MOVIMIENTO DE MES
ANTERIOR
0.00
0.00
0.00
0.00
6,5.11.29
Alambre N 16
Alambre N 8
Calx30 Kg. Hidratada
Calamina ondulada 0.83m x 1.8m
Cemento
Cinta sealizadora
Clavo de 2 1/2" para madera
Clavo de 3" para madera
Clavo P/Calamina
0.00
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
SALDO
Egreso
ACTUAL
44.00
620.00
590.00
1,254.00
6,5.11.29
6,5.11.29
Ingreso
0.00
Und.
Gln.
Gln.
TOTAL 6,5,11,23
6,5.11.29

MES / AO
: MAYO-2008
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pza.
0.00
0.00
0.00
0.00
994.00
531.79
72.00
1,377.50
570.00
112.50
495.00
495.00
495.00
45.50
2.10
5,903.45
439.90
3,983.82
308.14
74.55
10.4
1377.5
76
112.5
5.5
44
44
45.5
5762.05
385.95
3983.82
44.00
620.00
590.00
1,254.00
685.86
457.24
61.60
494.00
489.50
451.00
451.00
2.10
141.40
53.95
-
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29

Ladrillo corriente de arcilla
Ladrillo de arcilla P/Techo
Ladrillo King Kong de 05 huecos
Madera rroliza diametro minimo 4"
Madera Tornillo 1 1/2x10x10
Regla de aluminio
Tecknoporte E=1"
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,199.06
TOTAL 6,5,11,29
6,5.11.30
11,068.00
36.00
6,105.00
9,500.00
3,600.00
6,887.50
2,030.00
2,900.00
525.00
30.00
4869.92
435
725
18,259.83
6,198.08
36.00
6,105.00
9,500.00
3,600.00
6,887.50
1,595.00
2,175.00
525.00
30.00
39,939.23
Bienes de Consumo / Herramientas

Herramientas
6,5.11.30
Baldes vacios
Carretilla buggy
Cilindro vacio
Escoba
Hoja de sierra
Manguera Reforzada 3/4
Palana corte tramontina
Zapapico C/mango
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
250.00
165.00
9.00
40.00
100.00
280.00
165.00
250.00
3.00
24.00
140.00
165.00
150.00
165.00
6.00
16.00
100.00
140.00
-
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
Casco azul
Casco naranja
Casco rojo
Lente proteccin
Mascarilla P/Polvo
TOTAL 6,5,11,30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL

Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
ALMACENERO
30.00
50.00
70.00
24.00
33.00
30.00
50.00
70.00
24.00
33.00
634.00
41,827.23
Firma y Sello
Firma y Sello
FORMATO EAP - 8
U. N. S. M.
COMPONENTE
: 0028
OBRA/META
NUMERO
CODIGO
ORDEN
ANALITICO
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
DESCRIPCION
6,5.11.23
6,5.11.23

Gasolina 84 Oct.
Petroleo
6,5.11.23
6,5.11.23
UNIDAD
Und.
Gln.
Gln.
6,5.11.29
6,5.11.29
Alambre N 16
Alambre N 8
Arena fina
Arena gruesa
Asfalto RC-250
Bizagra Aluminizada Capuchina 4 x 4 pesada
Cable de 10 mm2 Tw (#8 AWG)
Caja metalica trifasica de 24 polos
Caja octogonal 100mmx55mm Pvc pesada
Caja rectangular Pvc Pesado 100x55 MM
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
SALDO
ANTERIOR
TOTAL 6,5,11,23
6,5.11.29

MES / AO
: JUNIO-2008
MOVIMIENTO DE MES
Ingreso
44.00
620.00
590.00
1,254.00
685.86
457.24
-
SALDO
Egreso
ACTUAL
11.00
186.00
-
197.00
74.55
2,840.00
5,325.00
159.50
84.00
61.60
1,409.35
4.00
121.00
250.00
45.00
28.00
33.00
434.00
590.00
1,057.00
611.31
457.24
2,840.00
3,915.65
159.50
84.00
57.60
121.00
250.00
45.00
28.00
-
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
494.00
Cemento
Cerradura Tipo Perilla con boton interior y llave exterior forte o similar
Cinta aislante C/Negro Grande
Cinta sealizadora
489.50
451.00
451.00
Clavo P/Calamina
2.10
Pza.
Codo de PVC SAL de 4 x 90
Conductor de 2.5 MM2 TW (N 14)
Conductor de 4 MM2 TW (N 12)
Conductor de cobre desnudo 16 mm2
Conector Tipo AB de 19 mm
Curva Pvc P/Inst. Elec. De 20MM X 3M Pesado
Dosis Thor - Gel
141.40
53.95
6,198.08
Fluorescente recto Ispe 2 x 40 W (Equipo completo)
Fluorescente circular 32 W Equipo completo
Grava zarandeada 1" A 2"
Hormigon
Interruptor doble con salida a tierra
Interruptor simple con salida a tierra
Interruptor Termomagnetico 2x15 AMP
Interruptor Termomagnetico 3x150 A.
Imprimante blanco
36.00
6,105.00
9,500.00
3,600.00
6,887.50
1,595.00
2,175.00
Material de relleno
35,100.00
150.00
55.00
13,715.00
495.00
660.00
60.50
82.50
31.50
1,925.00
925.00
112.00
132.00
12.00
210.00
260.00
53.95
1,320.00
240.00
213.00
8,875.00
20.00
15.00
180.00
30.00
204.00
376.00
136.00
5,680.00
315.00
4,676.25
580.00
942.50
14,883.75
21,879.00
150.00
55.00
489.50
885.50
1,028.50
2.10
31.50
1,925.00
925.00
112.00
132.00
12.00
210.00
260.00
141.40
6,198.08
1,320.00
240.00
213.00
3,195.00
20.00
15.00
180.00
30.00
204.00
376.00
136.00
36.00
6,105.00
9,500.00
3,285.00
2,211.25
1,015.00
1,232.50
14,883.75
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
Ocre negro
Pegamento p/tubera PVC
Picaporte de fierro de 4
Piedra chancada de 1/2"
Piedra grande de 6"
Piedra laja
Piedra mediana 3"
Placa de salida para red de informatica
Regla de aluminio
Sikaflex x 310 ML. Ghisguete
Tablero general P/Inter. Moldeables
Tablero electrico de engrampre x 24 polos
Tapa ciega circular
Tecknoporte E=1"
Tierra vegetal
Tomacorriente doble plano C/accesorios
Tubo Pvc P/Inst. Elect. 20mm X 3m Pesado
Tubo PVC -4" desaguePVC SAL
Varilla de cobre 19 mm x 2.40 m.
Ventilador de 3 Aspas Incl. Interruptor
TOTAL 6,5,11,29
6,5.11.30
50.00
70.00
43.50
16,290.00
1,775.00
1,631.50
71.00
15.00
525.00
7,737.75
1,775.00
105.00
210.00
150.00
240.00
3.00
30.00
-
39,939.23
176.00
97.50
550.00
75.00
216.00
170.00
900.00
98,146.25
37,211.35
750.00
55.00
750.00
220.00
50.00
70.00
43.50
8,552.25
1,631.50
71.00
15.00
420.00
210.00
150.00
240.00
3.00
30.00
176.00
97.50
550.00
75.00
216.00
170.00
900.00
100,874.13

Herramientas
6,5.11.30
Baldes vacios
Carretilla buggy
Cilindro vacio
Escoba
Hoja de sierra
Plastico 4 x1
Zapapico C/mango
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
150.00
165.00
6.00
16.00
200.00
100.00
140.00
-
165.00
140.00
165.00
150.00
6.00
216.00
100.00
-
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
Casco azul
Casco naranja
Casco rojo
Guante cuero reforzada
0.00
0.00
0.00
0.00
44.00
44.00
6,5.11.30
6,5.11.30
24.00
Lente proteccin
Mascarilla P/Polvo
33.00
150.00
150.00
TOTAL 6,5,11,30
TOTAL

Firma y Sello
24.00
33.00
573.00
102,504.13
Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
U. N. S. M.
COMPONENTE
: 0028
OBRA/META
NUMERO
CODIGO
ORDEN
ANALITICO
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
DESCRIPCION
6,5.11.23
6,5.11.23
6,5.11.23

Gasolina 84 Oct.
Petroleo
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.23

MES / AO
: JULIO-2008
TOTAL 6,5,11,23
UNIDAD
SALDO
ANTERIOR
Und.
Gln.
Gln.
MOVIMIENTO DE MES
Ingreso
33.00
434.00
590.00
1,057.00
SALDO
Egreso
ACTUAL
22.00
310.00
82.60
-
70.00
414.60
70
11.00
124.00
507.40
642.40
-
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
Alambre N 16
611.31
Alambre N 8
457.24
Alambron de 1/4"
2,840.00
Arena fina
3,915.65
Arena gruesa
Asfalto RC-250
159.50
84.00
57.60
121.00
250.00
45.00
28.00
21,879.00
Cemento
Cerradura Tipo Perilla con boton interior y llave exterior forte
150.00
o similar
55.00
Cinta sealizadora
Clavo de 1"
489.50
885.50
1,028.50
Clavo P/Calamina
2.10
Pza.
31.50
1,925.00
925.00
112.00
132.00
12.00
210.00
Dosis Thor - Gel
260.00
141.40
6,198.08
Fluorescente recto Ispe 2 x 40 W (Equipo completo) 1,320.00
240.00
213.00
3,195.00
Hormigon
20.00
1,500.00
1,875.00
2,450.00
124.25
614.74
105.00
930.81
3.20
4,855.50
4.00
4.00
11.00
154.00
121.00
12,460.00
1,476.40
9,840.00
5,920.00
2,208.00
2,158.26
497.00
1,987.06
1,717.50
2,345.00
2,840.00
2,984.84
159.50
84.00
54.40
121.00
250.00
45.00
28.00
17,023.50
150.00
55.00
478.50
731.50
907.50
2.10
31.50
1,925.00
925.00
112.00
132.00
12.00
210.00
260.00
11,125.00
7,632.00
9,959.82
1,320.00
240.00
213.00
2,698.00
20.00
6,5.11.29

Imprimante blanco
Material de relleno
Ocre negro
Piedra grande de 6"
Piedra laja
Piedra mediana 3"
Regla de aluminio
Tapa ciega circular
Tecknoporte E=1"
Tierra vegetal
6,5.11.30
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
TOTAL 6,5,11,29
15.00
180.00
30.00
204.00
376.00
136.00
36.00
6,105.00
9,500.00
3,285.00
2,211.25
1,015.00
1,232.50
14,883.75
50.00
70.00
43.50
8,552.25
1,631.50
71.00
15.00
420.00
210.00
150.00
240.00
3.00
30.00
176.00
97.50
550.00
75.00
216.00
170.00
900.00
100,874.13
1,700.00
180.00
2,030.00
1,015.00
841.00
7,236.34
2,957.54
31.95
34,119.00
29,324.99
15.00
180.00
30.00
204.00
376.00
136.00
36.00
6,105.00
7,800.00
3,105.00
181.25
391.50
7,647.41
50.00
70.00
43.50
5,594.71
1,631.50
39.05
15.00
420.00
210.00
150.00
240.00
3.00
30.00
176.00
97.50
550.00
75.00
216.00
170.00
900.00
105,668.14
Herramientas
6,5.11.30
Baldes vacios
150.00
150.00
6,5.11.30
Broca 1/2 P/Madera

Carretilla buggy
Cilindro vacio
Escoba
Hoja de sierra
Plastico 4 x1
Taladro percutor
Zapapico C/mango
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
24.00
24.00
335.00
335.00
30.00
30.00
304.00
40.00
27.00
200.00
5.00
12.00
304.00
40.00
27.00
300.00
5.00
70.00
235.00
22.00
70.00
235.00
22.00
6.00
216.00
100.00
-
6.00
204.00
-
6,5.11.30
Casco azul
Casco naranja
Casco rojo
Lente proteccin
Mascarilla P/Polvo
6,5.11.30
Bienes de Consumo
6,5.11.30

Candados Travex de 40 MM
Manta de Polietileno
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
TOTAL 6,5,11,30
0.00
44.00
24.00
33.00
0.00
0.00
44.00
24.00
33.00
0.00
0.00
0.00
0.00
573.00
4.50
6.00
32.00
142.50
1,477.00
TOTAL

Firma y Sello
Firma y Sello
4.50
6.00
32.00
142.50
1,589.00
461.00
106,771.54
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
U. N. S. M.
COMPONENTE
: 0028
OBRA/META
NUMERO
CODIGO
ORDEN
ANALITICO
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
DESCRIPCION
UNIDAD
6,5.11.23
6,5.11.23

Gasolina 84 Oct.
Petroleo
6,5.11.29
6,5.11.29

Alambre N 16
Alambre N 8
Alambron de 1/4"
Arena fina
Arena gruesa
Asfalto RC-250
Und.
Gln.
Gln.
TOTAL 6,5,11,23
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
SALDO
MOVIMIENTO DE MES
ANTERIOR
6,5.11.23
6,5.11.23

MES / AO
: AGOSTO-2008
Ingreso
SALDO
Egreso
ACTUAL
11.00
124.00
507.40
22.00
384.00
22.00
156.00
70.80
642.40
406.00
248.80
568.00
2,130.00
532.06
1,020.00
665.00
39.05
1,004.65
0.00
1,987.06
1,717.50
2,345.00
2,840.00
2,984.84
159.50
84.00
54.40
121.00
4.00
11.00
352.00
436.60
799.60
1,455.00
697.50
1,680.00
3,368.95
4,110.19
159.50
84.00
50.40
121.00
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29

250.00
45.00
28.00
17,023.50
Cemento
Cermico 30x30 PEI-5 (transito intenso) serie marmolizada creta gris
150.00
o similar
55.00
Cinta sealizadora
Clavo de 1"
478.50
731.50
907.50
Clavo P/Calamina
2.10
Pza.
31.50
1,925.00
925.00
112.00
132.00
12.00
210.00
Dosis Thor - Gel
260.00
11,125.00
7,632.00
9,959.82
Fluorescente recto Ispe 2 x 40 W (Equipo completo) 1,320.00
240.00
213.00
2,698.00
Hormigon
20.00
15.00
180.00
30.00
204.00
376.00
Imprimante blanco
136.00
36.00
6,105.00
3,919.50
5,852.00
143.00
379.50
423.50
49.50
2,625.50
2,592.00
7,813.82
1,065.00
2,962.12
250.00
45.00
28.00
13,104.00
5,852.00
150.00
55.00
335.50
352.00
484.00
2.10
31.50
1,925.00
925.00
112.00
132.00
12.00
160.50
260.00
8,499.50
5,040.00
2,146.00
1,320.00
240.00
213.00
800.88
20.00
15.00
180.00
30.00
204.00
376.00
136.00
36.00
6,105.00
6,5.11.29

Material de relleno
Ocre negro
Piedra grande de 6"
Piedra laja
Piedra mediana 3"
Regla de aluminio
Tapa ciega circular
Tecknoporte E=1"
Tierra vegetal
6,5.11.30
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
TOTAL 6,5,11,29
7,800.00
3,105.00
181.25
391.50
7,647.41
50.00
70.00
43.50
5,594.71
1,631.50
39.05
15.00
420.00
210.00
150.00
240.00
3.00
30.00
176.00
97.50
550.00
75.00
216.00
170.00
900.00
105,668.14
2,540.00
9,320.00
3,416.00
4,799.70
4,981.25
2,466.00
6,378.75
1,111.50
12,136.16
17.50
2,715.00
836.22
3.55
30.00
170.00
33,034.75
4,384.00
845.30
4,520.00
1,746.00
1,890.00
50.00
52.50
43.50
7,473.49
1,631.50
35.50
15.00
420.00
210.00
150.00
240.00
3.00
176.00
97.50
380.00
75.00
216.00
170.00
900.00
51,675.08
87,027.81
150.00
15.00
28.00
172.00
Herramientas
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
Baldes vacios
Broca 1/2 P/Madera
Carretilla buggy
Cilindro vacio
Escoba
Hoja de sierra
150.00
-
15.00
28.00
6.00
204.00
6.00
32.00
6,5.11.30

Plastico 4 x1
Taladro percutor
Zapapico C/mango
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
45.00
-
45.00
-
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
0.00
Casco azul
Casco naranja
Casco rojo
Lente proteccin
Mascarilla P/Polvo
0.00
0.00
44.00
24.00
33.00
461.00
TOTAL 6,5,11,30
88.00
11.00
16.00
5.50
220.50
TOTAL

Firma y Sello
Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
U. N. S. M.
33.00
8.00
27.50
328.50
88,155.91
COMPONENTE
: 0028
OBRA/META
NUMERO
CODIGO
ORDEN
ANALITICO
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
DESCRIPCION
UNIDAD
SALDO
ANTERIOR
6,5.11.23
6,5.11.23
6,5.11.23

Gasolina 84 Oct.
Petroleo
6,5.11.29
6,5.11.29

0.00
Alambre N 16
1,455.00
Alambre N 8
697.50
1,680.00
Alambron de 1/4"
3,368.95
Arena fina
4,110.19
Arena gruesa
Asfalto RC-250
159.50
84.00
50.40
121.00
250.00
45.00
28.00
13,104.00
Cemento
Cermico 30x30 PEI-5 (transito intenso) serie marmolizada
5,852.00
creta gris
150.00
o similar
55.00
Cinta Embalaje
Cinta sealizadora
Clavo de 1"
335.50
352.00
484.00
6,5.11.23
TOTAL 6,5,11,23
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29

MES / AO
: SETIEMBRE-2008
Und.
Gln.
Gln.
MOVIMIENTO DE MES
Ingreso
11.00
352.00
436.60
799.60
SALDO
Egreso
ACTUAL
11.00
281.60
141.60
-
434.20
187.50
622.50
1,680.00
132.06
2,442.40
15.20
45.00
28.00
8,950.50
1.50
1.50
88.00
63.25
60.50
70.40
295.00
365.40
1,267.50
75.00
3,236.89
1,667.79
159.50
84.00
35.20
121.00
250.00
4,153.50
5,852.00
150.00
55.00
247.50
288.75
423.50
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
Clavo P/Calamina
Pza.
Cordon mellizo 2x16
Dosis Thor - Gel
Fragua
Hormigon
Imprimante blanco
Material de relleno
Ocre negro
Piedra grande de 6"
2.10
31.50
1,925.00
925.00
112.00
132.00
12.00
160.50
260.00
8,499.50
5,040.00
2,146.00
1,320.00
240.00
213.00
800.88
20.00
15.00
180.00
30.00
204.00
376.00
136.00
36.00
6,105.00
4,384.00
845.30
4,520.00
1,746.00
1,890.00
50.00
52.50
43.50
7,473.49
-
2.10
18.00
80.00
140.70
80.00
153.00
5,384.50
1,704.00
45.00
557.35
900.00
1,087.50
1,450.00
6,105.00
285.00
1,745.30
5,607.50
3,196.00
1,890.00
17.50
6,959.45
13.50
1,925.00
925.00
112.00
132.00
12.00
148.20
260.00
3,115.00
3,336.00
2,146.00
45.00
1,320.00
240.00
213.00
243.53
20.00
15.00
180.00
30.00
204.00
376.00
136.00
36.00
4,099.00
50.00
35.00
43.50
514.04
-
6,5.11.29
Piedra laja
Piedra mediana 3"
Pintura Latex
Pizarra acrilica
Plancha Teknoporte E=1"
Regla de aluminio
Removedor de Oxido
Sika
Tapa ciega circular
Tierra vegetal
6,5.11.30
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
TOTAL 6,5,11,29
1,631.50
35.50
234.00
660.00
15.00
198.00
420.00
65.00
141.75
210.00
150.00
240.00
3.00
176.00
97.50
380.00
75.00
216.00
170.00
900.00
87,027.81
198.00
420.00
65.00
141.75
94.00
427.00
15.00
24.00
5,097.45
49,311.86
1,631.50
35.50
234.00
660.00
15.00
210.00
150.00
240.00
3.00
176.00
97.50
47.00
60.00
192.00
170.00
900.00
42,813.40
Herramientas
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
Baldes vacios
Broca 1/2 P/Madera
Carretilla buggy
Cilindro vacio
Escoba
Hoja de sierra
Plastico 4 x1
15.00
28.00
15.00
28.00
172.00
100.00
45.00
-
45.00
72.00
-
6,5.11.30

Taladro percutor
Zapapico C/mango
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
0.00
Casco azul
Casco naranja
Casco rojo
Lente proteccin
Mascarilla P/Polvo
0.00
0.00
33.00
8.00
27.50
328.50
TOTAL 6,5,11,30
TOTAL

Firma y Sello
188.00
33.00
8.00
27.50
140.50
43,319.30
Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
U. N. S. M.
COMPONENTE
: 0028
OBRA/META
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00

MES / AO
: OCTUBRE-2008
NUMERO
CODIGO
ORDEN
ANALITICO
DESCRIPCION
UNIDAD
SALDO
ANTERIOR
6,5.11.23
6,5.11.23
6,5.11.23

Gasolina 84 Oct.
Petroleo
6,5.11.29
6,5.11.29

0.00
Alambre N 16
1,267.50
Alambre N 8
75.00
Alambron de 1/4"
3,236.89
Arena fina
1,667.79
Arena gruesa
Asfalto RC-250
159.50
84.00
35.20
121.00
250.00
4,153.50
Cemento
5,852.00
creta gris
150.00
o similar
55.00
Cinta Embalaje
Cinta sealizadora
Clavo de 1"
247.50
288.75
423.50
Clavo P/Calamina
Pza.
13.50
1,925.00
925.00
112.00
6,5.11.23
TOTAL 6,5,11,23
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
Und.
Gln.
Gln.
MOVIMIENTO DE MES
Ingreso
SALDO
Egreso
ACTUAL
70.40
295.00
365.40
940.75
571.55
84.00
1.60
3,841.50
5,759.60
150.00
40.00
33.00
2.75
2.75
1,050.00
555.00
70.40
295.00
365.40
1,267.50
75.00
2,296.14
1,096.24
159.50
33.60
121.00
250.00
312.00
92.40
15.00
214.50
286.00
420.75
13.50
875.00
370.00
112.00
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29

Cordon mellizo 2x16
Dosis Thor - Gel
Fragua
Hormigon
Imprimante blanco
Material de relleno
Ocre negro
Piedra grande de 6"
Piedra laja
Piedra mediana 3"
Pintura Latex
Pizarra acrilica
132.00
12.00
148.20
260.00
3,115.00
3,336.00
2,146.00
45.00
1,320.00
240.00
213.00
243.53
20.00
15.00
180.00
30.00
204.00
376.00
136.00
36.00
4,099.00
50.00
35.00
43.50
514.04
1,631.50
35.50
234.00
660.00
15.00
138.20
96.00
42.00
432.00
567.84
240.00
20.00
43.50
150.60
195.00
132.00
12.00
10.00
260.00
3,115.00
3,240.00
2,146.00
3.00
1,320.00
240.00
213.00
243.53
20.00
15.00
180.00
30.00
204.00
376.00
0.16
36.00
3,859.00
30.00
35.00
514.04
1,480.90
35.50
39.00
660.00
15.00
-
6,5.11.29
Regla de aluminio
Removedor de Oxido
Sika
Tapa ciega circular
Tierra vegetal
Tubo Pvc 2"
6,5.11.30
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
TOTAL 6,5,11,29
210.00
150.00
240.00
3.00
176.00
97.50
47.00
60.00
192.00
170.00
900.00
42,813.40
150.00
240.00
20.90
18.80
15.00
20.90
452.90
14,970.34
210.00
3.00
176.00
97.50
28.20
45.00
192.00
170.00
900.00
28,295.96
Herramientas
6,5.11.30
Baldes vacios
Broca 1/2 P/Madera
Carretilla buggy
Cilindro vacio
Escoba
Hoja de sierra
Plastico 4 x1
Taladro percutor
Zapapico C/mango
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
72.00
-
28.00
44.00
-
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
0.00
Casco azul
Casco naranja
Casco rojo
Lente proteccin
Mascarilla P/Polvo
0.00
0.00
33.00
8.00
27.50
140.50
TOTAL 6,5,11,30
28.00
TOTAL

Firma y Sello
33.00
8.00
27.50
112.50
28,773.86
Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
U. N. S. M.
COMPONENTE
: 0028
OBRA/META
NUMERO
CODIGO
ORDEN
ANALITICO
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
DESCRIPCION
6,5.11.23
6,5.11.23

Gasolina 84 Oct.
6,5.11.23

MES / AO
: NOVIEMBRE-2008
UNIDAD
SALDO
ANTERIOR
Und.
Gln.
70.40
MOVIMIENTO DE MES
Ingreso
Egreso
SALDO
ACTUAL
70.40
6,5.11.23
Petroleo
TOTAL 6,5,11,23
Gln.
295.00
365.40
6,5.11.29
6,5.11.29

0.00
Alambre N 16
1,267.50
Alambre N 8
75.00
Alambron de 1/4"
2,296.14
Arena fina
1,096.24
Arena gruesa
Asfalto RC-250
159.50
33.60
121.00
250.00
312.00
Cemento
92.40
creta gris
Cerradura Tipo Perilla con boton interior y llave exterior forte- o similar
15.00
Cinta Embalaje
Cinta sealizadora
Clavo de 1"
214.50
286.00
420.75
Clavo P/Calamina
Pza.
13.50
875.00
370.00
112.00
132.00
12.00
Cordon mellizo 2x16
10.00
Dosis Thor - Gel
260.00
3,115.00
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
198.80
159.50
121.00
312.00
15.00
875.00
370.00
112.00
132.00
12.00
260.00
295.00
365.40
1,267.50
75.00
2,296.14
897.44
33.60
250.00
92.40
214.50
286.00
420.75
13.50
10.00
3,115.00
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29

Fragua
Hormigon
Imprimante blanco
Material de relleno
Ocre negro
Piedra grande de 6"
Piedra laja
Piedra mediana 3"
Pintura Latex
Pizarra acrilica
Regla de aluminio
Removedor de Oxido
Sika
3,240.00
2,146.00
3.00
1,320.00
240.00
213.00
243.53
20.00
15.00
180.00
30.00
204.00
376.00
0.16
36.00
3,859.00
30.00
35.00
514.04
1,480.90
35.50
39.00
660.00
15.00
-
210.00
-
3.00
1,320.00
240.00
213.00
20.00
15.00
180.00
30.00
204.00
376.00
36.00
30.00
1,480.90
39.00
660.00
15.00
210.00
3,240.00
2,146.00
243.53
0.16
3,859.00
35.00
514.04
35.50
-
6,5.11.29
Tapa ciega circular

Tierra vegetal
Tubo Pvc 2"
6,5.11.30
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
6,5.11.29
TOTAL 6,5,11,29
3.00
176.00
97.50
28.20
45.00
192.00
170.00
900.00
28,295.96
3.00
176.00
97.50
170.00
900.00
8,985.70
28.20
45.00
192.00
19,310.26
Herramientas
6,5.11.30
Baldes vacios
Broca 1/2 P/Madera
Carretilla buggy
Cilindro vacio
Escoba
Hoja de sierra
Plastico 4 x1
Taladro percutor
Zapapico C/mango
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
44.00
-
44.00
-
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
6,5.11.30
Casco azul
Casco naranja
Casco rojo
Lente proteccin
0.00
0.00
0.00
33.00
8.00
33.00
8.00
6,5.11.30
Mascarilla P/Polvo
TOTAL 6,5,11,30
27.50
112.50
TOTAL

Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
27.50
112.50
19,788.16
RESUMEN
U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
MES / AO
ASIGNACION PRESUPUESTAL
PROVEEDOR
DESCRIPCION
Capacidad
Placa
NO APLICABLE
TOTALES

Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P.E
Firma y Sello
DE MAQUINARIA CONTRATADA / PROPIA MENSUAL
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
: 0028
: MAYO-2008
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
HORAS TRABAJADAS
Acumulado
Anterior
Mes
Acumulado
Actual
FORMATO-EAP-09
RATADA / PROPIA MENSUAL
1ER PISO ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO - LAMAS"
PRECIO
COSTO
ALQUILER
HORARIO
TOTAL
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
FORMATO EAP- 10
MAQUINARIA ALQUILADA / PROPIA
HORAS TRABAJADAS MENSUAL
MAQUINARIA
U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
MES / AO
: 0028
: MAYO-2008
DIA
S/. 350,000.00
S/. 350,000.00
TRABAJO
NUMERO
REALIZADO
PARTE
DIARIO
HORAS
Acumulado
Anterior
TRABAJADAS
Mes
NO APLICABLE
TOTAL HORAS TRABAJADAS

PRECIO ALQUILER HORARIO (Depreciacin Horaria S/.
COSTO TOTAL ALQUILER
Ing. RESIDENTES DE OBRA

Firma y Sello
ADMINISTRATIVO P. E
Firma y Sello
Firma y Sello
ALMACENERO
Firma y Sello
FORMATO EAP- 10
O - LAMAS"
ORAS
TRABAJADAS
Acumulado
Actual
NISTRADOR DE OBRA
,
FORMATO EAP-11
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES REPUESTOS Y OTROS DE

MAQUINARIA PROPIA MENSUAL.
U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
PROVEEDOR
MES / AO
:--------------------: "CONSTRUCCIN DE LABORATORIOS DE LA F.C.A. C.U."
INVERSIONES ORO NEGRO SAC

JUNIO DEL 2006
Combustible
DIA
MAQUINARIA MEZCLADORA
POTENCIA
:--------------------------CAPACIDAD :--------------------------PLACA O MOTOR N -
LUBRICANTES
REPUESTOS
OTROS
COSTO
(P D2 - G 84 - G 95 )
Gins
P. Unid.
TOTAL
Pacial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
(S/.)
6/16/2006
6/30/2006
TOTAL

Firma y Sello
OPERADOR
Firma y D.N.I
ALMACENERO
Firma y Sello
FORMATO EAP-11

U.N.S.M.
COMPONENTE
OBRA/META
PROVEEDOR
MES / AO

JUNIO DEL 2006
Combustible
DIA
MAQUINARIA VIBRADORA
POTENCIA
LUBRICANTES
REPUESTOS
OTROS
COSTO
(P D2 - G 84 - G 95 )
Gins
P. Unid.
TOTAL
Pacial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
(S/.)
6/16/2006
6/30/2006
TOTAL

Firma y Sello
OPERADOR
Firma y D.N.I
ALMACENERO
Firma y Sello
,
FORMATO EAP-11

U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
PROVEEDOR
MES / AO

JULIO DEL 2006
Combustible
DIA
TOTAL
LUBRICANTES
REPUESTOS
OTROS
COSTO
(P D2 - G 84 - G 95 )
Gins
7/4/2006
7/25/2006
POTENCIA
P. Unid.
1.00
1.50
2.50
12.50
12.50
TOTAL
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
(S/.)
12.50
18.75
12.50
18.75
31.25
31.25
OPERADOR
ALMACENERO
Firma y Sello
Firma y D.N.I
Firma y Sello

U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
PROVEEDOR
MES / AO

JULIO DEL 2006
Combustible
DIA
TOTAL
LUBRICANTES
REPUESTOS
OTROS
COSTO
(P D2 - G 84 - G 95 )
Gins
7/4/2006
7/25/2006
POTENCIA
P. Unid.
0.50
1.00
1.50
12.50
12.50
TOTAL
Parcial
Gins
6.25
12.50
0.25
18.75
0.25
P. Unit.
40.00
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
(S/.)
10.00
16.25
12.50
10.00
28.75
OPERADOR
ALMACENERO
Firma y Sello
Firma y D.N.I
Firma y Sello
FORMATO EAP-11

U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
PROVEEDOR
MES / AO

AGOSTO DEL 2006
Combustible
DIA
TOTAL
LUBRICANTES
REPUESTOS
OTROS
COSTO
(P D2 - G 84 - G 95 )
Gins
8/3/2006
8/15/2006
8/21/2006
POTENCIA
P. Unid.
0.50
0.50
0.50
1.50
12.50
12.50
12.50
TOTAL
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
(S/.)
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
18.75
18.75

Firma y Sello
OPERADOR
Firma y D.N.I
ALMACENERO
Firma y Sello
FORMATO EAP-11

U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
PROVEEDOR
MES / AO

AGOSTO DEL 2006
Combustible
DIA
TOTAL
LUBRICANTES
REPUESTOS
OTROS
COSTO
(P D2 - G 84 - G 95 )
Gins
8/3/2006
8/15/2006
8/21/2006
POTENCIA
P. Unid.
0.50
0.50
0.50
1.50
12.50
12.50
12.50
TOTAL
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
(S/.)
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
18.75
18.75

Firma y Sello
OPERADOR
Firma y D.N.I
ALMACENERO
Firma y Sello
FORMATO EAP-11

U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
PROVEEDOR
MES / AO

SETIEMBRE DEL 2006
Combustible
DIA
TOTAL
LUBRICANTES
REPUESTOS
OTROS
COSTO
(P D2 - G 84 - G 95 )
Gins
9/7/2006
9/14/2006
9/28/2006
POTENCIA
P. Unid.
1.00
1.00
1.00
3.00
12.50
12.50
12.50
TOTAL
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
(S/.)
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
37.50
37.50

Firma y Sello
OPERADOR
Firma y D.N.I
ALMACENERO
Firma y Sello
FORMATO EAP-11

U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
PROVEEDOR
MES / AO

SETIEMBRE DEL 2006
Combustible
DIA
TOTAL
LUBRICANTES
REPUESTOS
OTROS
COSTO
(P D2 - G 84 - G 95 )
Gins
9/7/2006
9/14/2006
9/28/2006
POTENCIA
P. Unid.
0.50
1.00
0.50
2.00
12.50
12.50
12.50
TOTAL
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
Gins
P. Unit.
Parcial
(S/.)
6.25
12.50
6.25
6.25
12.50
6.25
25.00
25.00

Firma y Sello
OPERADOR
Firma y D.N.I
ALMACENERO
Firma y Sello
FORMATO EAP - 12
RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEO
POR CATEGORIAS
U. N. S. M.
COMPONENTE
OBRA / META
PROVEEDOR
MES / AO
PERSONAL
:-------------------------: "CONSTRUCCIN DE LABORATORIOS DE LA F.C.A. C.U."
:-------------------------:--------------------------
1.- PROFESIONALES
1.1
1.2
1.3
2.- ADMINISTRATIVOS
3.2
3.3
3.4
3.5
TOTALES
D I A S
6 7 8
10
11
12 13
HOMBRES. DIA
Acum. Ant... Mes
Acum. Act.
Formato N 01 - LF
RESUMEN EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL Y ACUMULACIN TOTAL SEGUN NATURALEZA DEL GASTO
U. N. S. M.
Obra
Componente
Fuente de Financiamiento
Monto asignacin Presupuestal
: 0028
S/. 350,000.00
NATURALES
Mes
Rendicin
Presupuesto
Programado
MAYO
MAYO
JUNIO
JUNIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SETIEMBRE SETIEMBRE
TOTALES
Ing. Residente de Obra
98,557.00
136,845.00
59,999.00
22,000.00
48,017.00
365,418.00
Mano de Obra
(1)
5,470.24
9,999.61
10,702.10
8,975.80
7,432.74
42,580.49
Materiales e Insumos
(2)
DEL
GASTO
Equipos y Maquinaria
(3)
71,050.56
118,652.25
31,551.75
1,689.50
3,869.50
226,813.56
Presidente de Comisin
Herramientas Servicios relacionados

(4)
directamente con la Obra (5)
2,329.00
1,292.00
88.00
-
3,709.00
30,850.03
30,850.03
Total Costo Directo

(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
78,849.80
128,651.86
43,545.85
10,753.30
42,152.27
303,953.08
Miembro
Gastos Generales
(6)
7,933.70
8,192.00
12,810.00
11,245.00
5,850.00
46,030.70
Total Ejecucin
Avance
Analtica
Presupuestal
86,783.50
136,843.86
56,355.85
21,998.30
48,002.27
349,983.78
Miembro
RESUMEN EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL Y ACUMULADA TOTA
U. N. S. M.
OFICINA DE INFARESTRUCTURA
Obra
: " AMPLIACION DE AULAS 1ER PISO ESCUELA PROFESIONAL DE

TURISMO - LAMAS"
Componente
CODIGO
: 0028
S/.
DESCRIPCIN
ANALITICO
350,000.00
GASTO EJECUTADO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
COSTO DIRECTO
65.11.10
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS -CONTRATOS A PLAZO FIJO

(REGIMENES LABORALES PUBLICOS Y PRIVADOS)
65.11.11
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (APORTES A LOS FONDOS DE SALUD

RETIRO, PENSIONES Y VIVIENDA, ETC.
65.11.18
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
65.11.23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
65.11.29
MATERIALES DE CONSTRUCCION, INSTALACION Y MMANTENIMIENTO

DE INMUEBLES (REPARACION, ADECUACION Y SIMILARES)
65.11.30
65.11.39
65.11.50
BIENES DE CONSUMO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
4,920.42
9,133.66
7,685.11
8,192.39
6,492.00
549.82
865.95
883.66
783.41
5,000.00
1,254.00
1,254.00
220,077.00
5,010.00
42,400.00
69,796.56
2,329.00
172.00
2,133.33
406.00
118,652.25
1,350.00
31,551.75
1,292.00
5,445.00
1,283.50
88.00
4,195.00
SERVICIOS DE TERCEROS -OBRAS POR CONTRATO (TITULO

ONEROSO) O CONVENIO
SUB - TOTAL (1)

65.11.27
65.11.30
65.11.39
40,177.00
GASTOS GENERALES
SERVICIOS NO PERSONALES
320,410.00
79,021.80
130,001.86
48,990.85
14,948.30
28,500.00
6,750.00
681.00
172.00
6,750.00
92.00
1,350.00
6,750.00
185.00
5,445.00
6,750.00
300.00
4,195.00
BIENES DE CONSUMO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
42,400.00
65.11.49
65.11.51
MATERIALES DE ESCRITORIO (GASTOS EN UTILES Y ACCESORIOS

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS
OFICINAS)
330.70
1,090.00
SUB - TOTAL (2)

% Costo Directo
Total (1) + (2)
Ejecucin Presupuestal
Saldos de Almacn
Depreciacin de Equipos y Maq. Propia
COSTO DE OBRA
430.00
-
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
71,990.00
81.65
392,400.00
7,933.70
8,192.00
12,810.00
11,245.00
86,955.50
138,193.86
61,800.85
26,193.30
AL Y ACUMULADA TOTAL
CUTADO
SETIEMBRE
6,819.02
613.72
3,869.50
30,850.03
TOTAL PRESUPUESTO
AVANCE
EJECUTADO
36,750.60
3,426.40
3,696.56
2,795.44
3,387.33
1,612.67
406.00
848.00
225,153.56
(5,076.56)
3,709.00
42,012.03
1,301.00
387.97
42,152.27
5,550.00
300.00
SALDO
315,115.08
32,550.00
1,258.00
11,462.00
(4,050.00)
(1,258.00)
30,938.00
760.70
5,850.00
46,030.70
48,002.27
329.30
FORMATO N 03 LF
RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO
U. N. S. M.
Obra
Componente
Asignacin Presupuestal
MES
TURISMO - LAMAS"
DESEMBOLSOS
N DE CHEQUE IMPORTE ( S/.)
(1)
TOTALES
: 0028
S/.
350,000.00
RENDICIONES
IMPORTE (S/.)
(2)
SALDO
(3) = (1) (2)
MIEMBRO
PRESIDENTE DE COMISION
MIEMBRO
S 1ER PISO ESCUELA PROFESIONAL DE
FORMATO N 04 LF
COSTO
TOTAL
REAL
DE
OBRA
U. N. S. M.
Obra
: " AMPLIACION DE AULAS 1ER PISO ESCUELA
Componente
: 0028
S/.
350,000.00
DESCRIPCION
TOTAL
(S/.)
Total Ejecucin de Presupuesto
Saldo Total de Almacn
Total Materiales de Otros Proyectos
Total Depreciacin de Equipos y

Maquinarias.
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1+2+3+4)
MIEMBRO
MIEMBRO
R PISO ESCUELA
FORMATO
FORMATO
N 05 LF
05 LF
ALCANCE DEL COSTO TOTAL VALORIZADO VERSUS COSTO REAL DE OBRA
OBRA
U. N. S. M.
Obra
Componente
: 0028
S/.
DESCRIPCION
350,000.00
TOTAL
(S/.)
1.- Costo total Valorizado Actualizado
2.- Costo Total de Obra

DIFERENCIA : (1 - 2) Positivo o Negativo)
MIEMBRO
MIEMBRO
FORMATO 05 LF
SUS COSTO REAL DE OBRA
AS 1ER PISO ESCUELA PROFESIONAL DE
ESIDENTE DE COMISION
Formato N 01 - LT
METRADOS REALMENTE
U. N. S. M.
Obra
Componente
Monto Valor Referencial
Cdigo
Partida
Descripcin
JECUTADOS
:-------------------:-------------------:-------------------:--------------------
Unidad
Metrado Obra
Propuesto
Obra
Metrados Ejecutados
Adicional M. Metrados
Miembro
TOTAL
Metrados
Deductivos
Miembro
FORMATO VM-1
VALORIZACION N
OBRA PRINCIPAL O
ADICIONAL
U. N. S. M.
COMPONENTE
:----------------------
OBRA/META
: CONSTRUCCIN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO C.U.
TRANSFERENCIA
PART. DESCRIPCION METRADOS
MES - AO
:---------------------------------------------:-------------------------------------------------------------------------------------------
S/. 152,411.41
S/. 549,000.00
S/. 23,208.00
UNIDAD

CANTIDAD
COSTO S/.
AVANCE
ANTERIOR
P. UNIT
CANTIDAD
P. PARCIAL
AVANCE
AVANCE ACUMULADO
PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD
PARCIAL
SALDOS
CANTIDAD PARCIAL
SUB TOTAL COSTO DIRECTO

Porcentaje de Avance (%)
Gastos Generales (%)
SUB. TOTAL (1) + (2)
IGV. (18%)
TOTAL VALORIZADO (3) + (4)
REAJUSTES MES
REINTEGRO DE AJUSTES MES ANTERIOR
VALORIZACIONES REAJUSTES (5) + (6)+(7)

FIRMA Y SELLO
ING. SUPERVISOR O INSPECTOR

FIRMA Y SELLO
FORMATO VM-1
VALORIZACION N
OBRA PRINCIPAL O
ADICIONAL
U. N. S. M.
COMPONENTE
:----------------------
OBRA/META

TRANSFERENCIA
METRADOS
:----------------------------------------------
MES - AO
----------------------------------------------
S/. 152,411.41
S/. 549,000.00
S/. 23,208.00
PART. DESCRIPCION UNIDAD
:----------------------------------------------
CANTIDAD
COSTO S/.
P. UNIT
P. PARCIAL
AVANCE ANTERIOR
CANTIDAD
AVANCE MES
AVANCE ACUMULADO
PARCIAL
SALDOS
CANTIDAD PARCIAL

IGV. (18%)
REAJUSTES MES

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO
FORMATO VM-1
VALORIZACION N
OBRA PRINCIPAL O
ADICIONAL
U. N. S. M.
COMPONENTE
:----------------------
OBRA/META

TRANSFERENCIA
METRADOS
:----------------------------------------------
MES - AO
----------------------------------------------
S/. 152,411.41
S/. 549,000.00
S/. 23,208.00
:----------------------------------------------
CANTIDAD
COSTO S/.
P. UNIT
P. PARCIAL
AVANCE ANTERIOR
CANTIDAD
AVANCE MES
AVANCE ACUMULADO
PARCIAL
SALDOS
CANTIDAD PARCIAL

IGV. (18%)
REAJUSTES MES

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO
FORMATO VM-1
VALORIZACION N
OBRA PRINCIPAL O
ADICIONAL
U. N. S. M.
COMPONENTE
:----------------------
OBRA/META

TRANSFERENCIA
METRADOS
:----------------------------------------------
MES - AO
----------------------------------------------
S/. 152,411.41
S/. 549,000.00
S/. 23,208.00
:----------------------------------------------
CANTIDAD
COSTO S/.
P. UNIT
P. PARCIAL
AVANCE ANTERIOR
CANTIDAD
AVANCE MES
AVANCE ACUMULADO
PARCIAL
SALDOS
CANTIDAD PARCIAL

IGV. (18%)
REAJUSTES MES

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO
Formato N 02 - LT.
RESUMEN DE VALORIZACIONES MENSUALES DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADOS
U. N. S. M.
Obra
Componente
PARTIDA
Cdigo
Descripcin
:-------------------------: ------------------------:-------------------------:--------------------------
METRADO
COSTO (S/.)
Unidad
P.U
Cantidad
Parcial
VAL. MES 01
Matrado
Monto
VAL. MES 02
Metrado
Monto
VAL. MES 03
Metrado
Monto
TOTAL VALORIZADO
Metrado
D.- Factor de Reajuste (K - 1)

E.- Reajuste Actualizad
F.- Sub Total (C+d)
G.- Impuesto IGV. (18%)
H.- COSTO TOTAL VALORIZADO (E+F).
Nota : Este cuadro es aplicable para Resumen de Valorizaciones Adicionales
Miembro
Miembro
Monto
Formato N 03 - LT
CLCULO DEL FACTOR DE REAJUSTE K MENSUALES
U. N. S. M.
Obra
Componente
:-------------------------:-------------------------:-------------------------:--------------------------
S/.
%
SIMBOLO
INDICE
FACTOR
COEFICIENTE DE REAJUSTE MENSUAL K
Indice Base
INCIDENCIA
Indice
Ka=
MES 01
Indice
k1=
MES 02
Valor
Indice
Valor
k2=
MES
Indice
k3=
Miembro
03
Valor
MES 04
Indice
Valor
k4=
Miembro
Formato N 04 - LT
CLCULO DE REINTEGROS
U. N. S. M.
Obra
Componente
S/.
VALORIZACIN
FECHA
MES
AO
TOTAL
:-----------------------:-----------------------:-----------------------:------------------------
PROGRAMADO
F. Reajuste
V
K-1
VALORIZACION
Reajuste
R
Valorizacion
V
REAL
F. Reajuste
K
Reajuste
R
REAJUSTE
RECONOCIDO
REAJUSTE
MIEMBRO
MIEMBRO
Formato N 05 - LT
RESUMEN COSTO TOTAL VALORIZADO DE OBRA
U. N. S. M.
Obra
Componente
PARTIDA
Cdigo
Descripcin
:----------------------:----------------------:----------------------:-----------------------
METRADO
Unid.
Cantidad
COSTO (S/.)
OBRA EJECUTADA
ADICIONAL N 01
ADICIONAL N 02
P.U
Metrado
Metrado
Metrado
Parcial
Monto
Monto
Monto
COSTO TOTAL VALORIZADO

Metrado
Monto
A.- Costo Directo S/.

B.- Gastos Generales (%)
C.- Sub Total (A+B)
E.- Reajuste Actualizado
F.- Sub Total (C+D)
G.- Impuesto IGV. (18%)
H.- COSTO TOTAL VALORIZADO (E+F).
Miembro
Miembro
DEDUCTIVO DE OBRA
METRADO
Formato N 06 - LT
CRONOGRAMA REAL DE ADQUISICION DE MATERIALES
U. N. S. M.
Obra
Componente
DEDUCTIVO DE OBRA
MONTO
NUMERO
MATERIALES
ORDEN
DE CONSUMO
:------------------------:------------------------:------------------------:-------------------------
MES
CANTIDAD
- 1
P.U
MES - 3
MES - 2
MONTO
CANTIDAD
P.U
MONTO
CANTIDAD
Miembro
P. U
TOTAL
MONTO
CANTIDAD
Miembro
Formato N 01 - LF
RESUMEN EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL Y ACUMULACIN TOTAL SEGUN NATURALEZA DEL GASTO
U. N. S. M.
Obra
Componente
:--------------------------:--------------------------:--------------------------:--------------------------: S/.-------------------
Mes Rendicin Presupuesto
Mano de Obra Materiales e Insumos
NATURALES
TOTAL
MONTO
Programado
(1)
(2)
DEL
GASTO
Equipos y Materiales Total Costo Directo

(3)
(4)=(1)+(2)+(3)
Gastos Generales
(5)
Total Ejecucin
Avance
Analtica
Presupuestal
TOTALES
Miembro
Miembro
Formato N 02 - LF
RESUMEN EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL Y ACUMULADA TOTAL
U. N. S. M.
Obra
Componente
CODIGO
DESCRIPCIN
ANALITICO
:------------------------------:------------------------------:------------------------------:-------------------------------
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
GASTO EJECUTADO
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
TOTAL PRESUPUESTO
AVANCE
EJECUTADO
MES 5
COSTO DIRECTO
1.005 11.10
11.11
11.22
GASTOS GENERALES
1.005 11.10
11.11
......
......
SUB - TOTAL (2)
% Costo Directo
Total (1) + (2)
Ejecucin Presupuestal
Saldos de Almacn
Depreciacin de Equipos y Maq. Propia
COSTO DE OBRA
PRESIDENTE DE COMISIN
MIEMBRO
MIEMBRO
SALDO
MIEMBRO

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EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DEL GASTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA

ANALITICO DEL GASTO

Los materiales no corresponden a "Bienes de Consumo" sino al rubro "Materiales de Construccin"

EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL CON COSTO DIRECTO Y DE GASTOS GENERALES

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA

RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA

EJECUCION ANALITICA MENSUAL

RESUMEN ACUMULADO DE EJECUCIN ANALITICA PRESUPUESTAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA

ASIGNACION PRESUPUESTAL AO 2008

(Regmenes Laborales Pblicos y Privados)

Obligaciones del Empleador (Aportes a los Fondos de Salud

Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones

Materiales de Construccin, instalacin y mantenimiento de

Otros servicios de Terceros

Materiales de escritorio (gastos en tiles y accesorios para el

Servicios de Terceros-Obras por Contrato(Ttulo oneroso) o

ING. RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OF. INFRAESTRUCTURA

RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA

ASIGNACION PRESUPUESTAL AO 2008

65.11.10 Retribuciones y Complementos-Contratos a

ING. SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCION OF. INFRAESTRUCTURA

RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA

ASIGNACION PRESUPUESTAL AO 2008

65.11.10 Retribuciones y Complementos-Contratos a

ING. SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCION OF. INFRAESTRUCTURA

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ASIGNACION PRESUPUESTAL AO 2008

65.11.10 Retribuciones y Complementos-Contratos a

ING. SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCION OF. INFRAESTRUCTURA

RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL

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65.11.10 Retribuciones y Complementos-Contratos a

RESUMEN DE EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL REAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA

ASIGNACION PRESUPUESTAL AO 2008

65.11.10 Retribuciones y Complementos-Contratos a

CION OF. INFRAESTRUCTURA

CION OF. INFRAESTRUCTURA

CION OF. INFRAESTRUCTURA

RESUMEN ACUMULADO DE EJECUCIN ANALITICA PRESUPUESTAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA

ASIGNACION PRESUPUESTAL AO 2008

Obligaciones del Empleador (Aportes a los

Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones

Materiales de Construccin, instalac. y manten.

Otros servicios de Terceros

Servicios de Terceros-Obras por Contrato o

RESUMEN CONSUMO MENSUAL ALMACEN VALORIZADO

Ing. RESIDENTE DE OBRA

RESUMEN CONSUMO MENSUAL ALMACEN VALORIZADO

Aceite castrol x 1/4 Gln.

Ing. RESIDENTE DE OBRA