CASO PRCTICO N 4

1. Se compra 50 martillos por S/ 300.00

2. Se paga por el servicio de fotocopiado por S/ 100.00
3. Se paga planilla de haberes de personal diplomticos por S/ 500000.00
4. Se paga el servicio de gasfitera por S/ 2000.00
5. Se paga servicio de personal contratado mediante rgimen especial CAS por
S/80000.00
6. Se compra un GPS por S/ 10000.00
7. Se adquiere ngulos ranurados por S/ 20000.00
8. Se compra 10 perros pastores alemanes por S/ 10000.00
9. Se compra 3 computadoras pentium4 por S/ 20000.00.
10.

Se compra un ipot por S/ 2000.00

11.

Se paga servicios de guardiana por S/ 150.00

12.

Se paga planilla de haberes de profesores de ministerio de educacin

por S/ 1000000.00
13.

Se compra 3000 lapiceros por S/ 500.00

14.

Se paga servicios de pintado de la fachada del edifcio por S/ 4000.00

15.

Se paga arrendamiento de local por S/ 4000.00

16.

Se paga el servicio de luz por S/ 800.00

17.

Se paga el servicio de Speedy, internet por S/ 1500.00

18.

Se compra una camioneta 4x4 TOYOTA por S/ 200000.00

19.

Se compra 1 motor de mnibus Mercedes Benz por S/ 50000.00

20.

Se paga el servicio de racionamiento por S/ 35.00.

SOLUCIN
Falta agregar una columna: tipo de doc
N*

MODALIDAD DE ADQUISICION

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO

CANTIDAD

MONTO

Adjudicacin de menor cuanta

Compra

Martillos

50

S/ 300.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.; solo va a tomar hasta devengado ro es 0101 y si es rdr es 0201
FASE

CADENA DE
GASTO

GC

2-3-1-99.1.1

GD

2-3-1-99.1.1

GG

2-3-1-99.1.1

GP

2-3-1-99.1.1

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS DE
ORDEN

RESPONSABL
E
OGA
9101.08/9102.0
Subir lo de abajo
Se mantiene-.Jefe de
8
logstica.
8301.0101/8401.01 5301.9901/2103.0101 9102.08/9101.0
OGA
01
01
8
8401.0101/8601.01
9103.08/9104.0
2103.010101/2105.01
01
8
910408/910308

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

-.-

2105.01/4402.01

-.-

DOC.
FUENTE
O/C
O/C

OGA
Tesorero

C/P

Banco de la
nacin

CHEQUE

FAS
E

CADENA
DE GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS DE ORDEN

GC

2-3-199.1.1

-.-

-.-

9101.08/9102.08

GD

2-3-199.1.1

8301.0201/8401.02.0 5301.9901/2103.01010
1
1

GG

2-3-199.1.1

8401.02.01/8601.02. 2103.010101/1101.030
01
102

N*
2

MODALIDAD DE
TIPO DE OPERACION
ADQUISICION
Adjudicacin de menor
Pago de Servicios
cuanta

RESPONSAB
LE
OGA
Jefe de
logstica

DOC.
FUENTE

9102.08/9101.08

OGA

O/C

9103.08/9104.08
910408/910308

OGA
Tesorero

C/P

O/C

CONCEPTO

MONTO

Servicios de
fotocopiado

S/ 100.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.
FAS
E

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

GC

2.3.2.7.11.99

-.-

-.-

CUENTAS
DE ORDEN

RESPONSABL
E
OGA
9101.09/9102.
Jefe de
09
logstica

DOC.
FUENTE
O/S

GD

2.3.2.7.11.99

8301.0101/8401.0101

GG

2.3.2.7.11.99

8401.0101/8601.0101

GP

2.3.2.7.11.99

-.-

5302.071199/
2103.010102

9102.09/9101.
09

9103.08/9104.
08
2103.010102 / 2105.01
910408/91030
8
2105.01/4402.01

OGA

O/S

OGA
Tesorero

C/P

Banco de la
nacin

CHEQUE

DOC.
FUENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

FASE

CADENA
DE
GASTO

GC

2.3.2.7.11.9
9

GD
GG

CONTAB.
PRESUPUESTAL

CONTAB.
PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

RESPONSABL
E

-.-

-.-

9101.09/9102.
09

OGA
Jefe de
logstica.

2.3.2.7.11.9
9

8301.0201/8401.02.
01

5302.071199/2103.0101
02

9102.09/9101.
09

OGA

O/S

2.3.2.7.11.9
9

8401.02.01/8601.02
.01

2103.010102/1101.0301
02

9103.08/9104.
08
910408/91030

OGA
Tesorero

C/P

O/S

N*

MODALIDAD DE ADQUISICION

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO

MONTO

Concurso publico

Servicios

Planilla de haberes de personal

diplomtico

S/
500,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.
FAS CADENA DE
E
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS DE ORDEN

RESPONSABL
E
OGA
Jefe de
Personal

DOC.
FUENTE

O/S

GC

2.1.1.6.1.1

-.-

-.-

-.-

GD

2.1.1.6.1.1

8301.01.01/8401.01.
01

5101.060101/2102.0
301

-.-

OGA

GG

2.1.1.6.1.1

8401.01.01/8601.01.
01

2102.0301/2105.01

9103.08/9104.08
910408/910308

GP

2.1.1.6.1.1

-.-

2105.01/4402.01

-.-

OGA
Tesorero
Banco de la
nacin

O/S

C/P
CHEQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.
FAS
E

CADENA DE
GASTO

CONTAB.
PRESUPUESTAL

CONTAB.
PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

RESPONSABLE

DOC. FUENTE

GC

2.1.1.6.1.1

-.-

-.-

-.-

OGA
Jefe de Personal

O/S

GD

2.1.1.6.1.1

8301.0201/8401.02.
01

5101.060101/2102.0
301

-.-

OGA

O/S

2.1.1.6.1.1

8401.02.01/8601.02 2102.0301/1101.030
.01
102

OGA
Tesorero

C/P

GG

N*
4

MODALIDAD DE
ADQUISICION
Adjudicacin de menor
cuanta

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.

9103.08/9104.
08
910408/91030
8

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO

MONTO

Pago servicios

Servicios de gasfitera

S/ 2,000.00

FAS
E

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS DE
ORDEN

RESPONSABLE

GC

2.3.2.4.1.1

-.-

-.-

9101.09/9102.09

OGA
Jefe de Logstica

GD

2.3.2.4.1.1

GG

2.3.2.4.1.1

GP

2.3.2.4.1.1

8301.01.01/8401.01.0 5302.040101/2103.0101
9102.09/9101.09
1
02
8401.01.01/8601.01.0
9103.08/9104.08
2103.010102 / 2105.01
1
910408/910308
-.-

2105.01/4402.01

-.-

OGA
OGA
Tesorero
Banco de la
nacin

DOC.
FUENTE
O/S
O/S
C/P
CHEQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

FASE

CADENA DE
GASTO

CONTAB.
PRESUPUESTAL

CONTAB.
PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

RESPONSABL
E
OGA
Jefe de
Logstica

GC

2.3.2.4.1.1

-.-

-.-

9101.09/9102.
09

GD

2.3.2.4.1.1

8301.0201/8401.02
01

5302.040101/2103.010
102

9102.09/9101.
09

OGA

DOC.
FUENTE

O/S

O/S

GG

2.3.2.4.1.1

N*
5

8401.0201/8601.02
01

MODALIDAD DE
ADQUISICION
Adjudicacin directa
selectiva

2103.010102/1101.030
102

TIPO DE OPERACION
Pago de servicios

9103.08/9104.
08
910408/91030
8

OGA
Tesorero

CONCEPTO
Servicios de personal
contratado, reg. CAS

C/P

MONTO
S/ 80,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.
FAS
E

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

GC

2-3-2-8-1-1

--------------

--------------

GD

2-3-2-8-1-1

8301.01.01/8401.01 5302.0801/2103.0101
.01
02

GG

2-3-2-8-1-1

8401.01.01/8601.01
.01

2103.01.02/2105.01

GP

2-3-2-8-1-1

-----------------

2105.01/4402.01

CUENTAS DE
ORDEN
9101.09/9102.
09
9102.09/9101.
09
9103.08/9104.
08
910408/91030
8
----------------

RESPONSABLE
OGA
Jefe de Logstica

DOC.
FUENTE
O/S

OGA

O/S

OGA
Tesorero

C/P

Banco de la
nacin

CHEQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

FAS
E
GC

GD

GG

CADENA DE
GASTO

CONTAB.
PRESUPUESTAL

CONTAB.
PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

RESPONSABLE

DOC. FUENTE

-----------------

--------------------

9101.09/9102.
09

OGA
Jefe de Logstica

O/S

2-3-2-8-1-1

8301.0201/8401.02
01

5302.0801/2103.01010
2

9102.09/9101.
09

OGA

2-3-2-8-1-1

8401.02.01/8601.0
201

2103.010102/1101.030
102

9103.08/9104.
08
910408/91030
8

OGA
Tesorero

C/P

2-3-2-8-1-1

O/S

N*

MODALIDAD DE ADQUISICION

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO

MONTO

Adjudicacin de menor cuanta

Compra

GPS

S/ 10,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.
FAS
E

CADENA DE
GASTO

GC

2.6.3.2.9.5

GD

2.6.3.2.9.5

GG

2.6.3.2.9.5

GP

2.6.3.2.9.5

CONTAB
PRESUPUESTAL

CUENTAS DE
ORDEN
9101.08/9102.
----------------------------------08
8301.01.01/8401.01 1503.020905/2103.0101 9102.08/9101.
.01
01
08
9103.08/9104.
8401.01.01/8601.01
08
2103.010101/2105.02
.01
910408/91030
8
-----------------

CONTAB
PATRIMONIAL

2105.02/440201

---------------

RESPONSABLE
OGA
Jefe de Logstica

DOC.
FUENTE
O/C

OGA

O/C

OGA
Tesorero

C/P

Banco de la
nacin

CHEQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.
FAS
E

CADENA DE
GASTO

CONTAB.
PRESUPUESTAL

GC

2.6.3.2.9.5

------------------

GD

2.6.3.2.9.5

8301.0201/8401.02
01

CONTAB.
PATRIMONIAL

CUENTAS DE
ORDEN

RESPONSABLE

-----------------------

9101.08/9102.
08

OGA
Jefe de Logstica

9102.08/9101.
08

OGA

1503.020905/2103.010
10 1

DOC.
FUENTE
O/C
O/C

GG

2.6.3.2.9.5

8401.02.01/8601.02
.01

9103.08/9104.
08
910408/91030
8

2103.010101/1101.030
102

OGA
Tesorero

C/P

N*

MODALIDAD DE ADQUISICION

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO

MONTO

Adjudicacin de menor cuanta

Compra

ngulos ranurados

S/ 20,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.
FAS
E

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS DE ORDEN

GC

2.3.1.99.1.99

------------------------

--------------------------

9101.08/9102.08

GD

2.3.1.99.1.99

8301.01.01/8401.01.
01

1301.9999/2103.010
101

9102.08/9101.08

RESPONSABL
E
OGA
Jefe de
Logstica

DOC.
FUENTE

OGA

O/C

O/C

GG

2.3.1.99.1.99

8401.01.01/8601.01.
01

2103.010101/2105.0
2

9103.08/9104.08
910408/910308

GP

2.3.1.99.1.99

-----------------------

2105.02/4402.01

------------------

OGA
Tesorero
Banco de la
nacin

C/P
CHEQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

FASE

CADENA DE
GASTO

CONTAB.
PRESUPUESTAL

CONTAB.
PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

GC

2.3.1.99.1.99

--------------------

--------------------

9101.08/9102.
08

GD

2.3.1.99.1.99

GG

2.3.1.99.1.99

8301.0201/8401.02. 1301.9999/
01
2103.01.0101

9102.08/9101.
08

8401.02.01/8601.02
.01

9103.08/9104.
08
910408/91030
8

2103.010101/1101.030
102

RESPONSABL
E
OGA
Jefe de
Logstica

DOC.
FUENTE

OGA

O/C

OGA
Tesorero

C/P

O/C

N*
8

MODALIDAD DE
ADQUISICION
Adjudicacin de
menor cuanta

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO

CANTIDAD

MONTO

Compra

Perros pastores
alemanes

10

S/ 10,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.
FASE

CADENA DE
GASTO

GC

2.6.6.1.1.4

GD

2.6.6.1.1.4

GG

2.6.6.1.1.4

GP

2.6.6.1.1.4

CONTAB
PRESUPUESTAL

RESPONSABL
E
OGA
9101.08/9102.0
-------------------Jefe de
8
Logstica
83.01.01.01/8401.01 1507.0104/2103.010 9102.08/9101.0
OGA
.01
101
8
9103.08/9104.0
8401.01.01/8601.01. 2103.010101/2105.0
OGA
8
01
2
Tesorero
910408/910308
Banco de la
----------------2105.02/4402.01
---------------nacin

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS DE
ORDEN

DOC. FUENTE
O/C
O/C
C/P
CHEQUE

FAS CADENA DE
E
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS DE ORDEN

---------------------

9101.08/9102.08

GC

2.6.6.1.1.4

-----------------------

GD

2.6.6.1.1.4

83010201/84010201

GG

2.6.6.1.1.4

15.07.01.04/2103.0101
01
8401.02.01/8601.02. 2103.010101/1101.03.0
01
102

RESPONSAB
LE
OGA
Jefe de
logstica

DOC.
FUENTE

9102.08/9101.08

OGA

O/C

9103.08/9104.08
910408/910308

OGA
Tesorero

C/P

O/C

N*

MODALIDAD DE ADQUISICION

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO

CANTIDAD

MONTO

Adjudicacin de menor cuanta

Compra

Computadoras
pentium4

S/
20,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.

FAS
E

CADENA
DE GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB PATRIMONIAL

CUENTAS DE ORDEN

GC

2.6.3.2.3.1

-.-

-.-

9101.08/9102.08

GD

2.6.3.2.3.1

GG

2.6.3.2.3.1

GP

2.6.3.2.3.1

8301.0101/8401.01.0 15.03.02.03.01/21.03.01.0
1
1.01
8401.01.01/8601.01.
2103.01.01.01/2105.02
01
-.-

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

2105.02/4402.01

RESPONSABL
E
OGA
Jefe de
logstica

DOC.
FUENTE

9102.08/9101.08

OGA

O/C

9103.08/9104.08
910408/910308

OGA
Tesorero
Banco de la
nacin

-.-

O/C

C/P
CHEQUE

FASE

CADENA DE
GASTO

GC

2.6.3.2.3.1

GD

2.6.3.2.3.1

GG

2.6.3.2.3.1

N*
10

CONTAB
PRESUPUESTAL

CUENTAS DE RESPONSABL
DOC. FUENTE
ORDEN
E
OGA
9101.08/9102.
O/C
-.Jefe de
08
logstica
8301.0201/8401.02. 15.03.02.03.01/21.03.01.0 9102.08/9101.
OGA
O/C
01
1.01
08
9103.08/9104.
8401.02.01/8601.02 2103.01.01.01/11.01.03.0
08
OGA
C/P
.01
102
910408/91030
Tesorero
8

MODALIDAD DE
ADQUISICION
Adjudicacin de menor
cuanta

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.

CONTAB PATRIMONIAL

TIPO DE
OPERACION
Compra

CONCEPTO
Ipot

CANTIDAD

MONTO

S/ 2,000.00

FAS
E

CADENA
DE GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS DE ORDEN

RESPONSABLE

GC

2.6.3.2.3.3.

-.-

-.-

9101.08/9102.08

OGA
Jefe de logstica

GD

2.6.3.2.3.3.

9102.08/9101.08

OGA

GG

2.6.3.2.3.3.

9103.08/9104.08
910408/910308

GP

2.6.3.2.3.3.

OGA
Tesorero
Banco de la
nacin

83010101/8401.01.0 1503.020303/2103.01.0
1
1.01
8401.01.01/8601.01.
2103.01.01.01/2105.02
01
-.-

2105.02/4402.01

DOC.
FUENTE
O/C
O/C
C/P
CHEQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

FASE

CADENA DE
GASTO

GC

2.6.3.2.3.3.

GD

2.6.3.2.3.3.

GG

2.6.3.2.3.3.

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS DE
ORDEN

RESPONSABL
DOC. FUENTE
E
OGA
9101.08/9102.
O/C
-.Jefe de
08
logstica
8301.0201/8401.02. 1503.020303/2103.01.0 9102.08/9101.
OGA
O/C
01
1.01
08
9103.08/9104.
8401.02.01/8601.02 2103.01.01.01/1101.030
08
OGA Tesorero
C/P
.01
102
910408/91030
8

N*

MODALIDAD DE ADQUISICION

TIPO DE OPERACION

11

Adjudicacin de menor cuanta

Servicios

CONCEPTO
Guardiana

MONTO
S/ 150.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.

FASE

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

GC

2.3.23.12

GD

2.3.23.12

83010101/8401.01.
01

GG

2.3.23.12

8401.01.01/8601.01
.01

2103.01.01.02/2105.01

GP

2.3.23.12

-.-

2105.01/4402.01

CUENTAS
DE ORDEN

RESPONSABL
DOC. FUENTE
E
OGA
9101.09/9102.
O/s
-.Jefe de
09
logstica
5302.030102/2103.01.0 9102.09/9101.
O/s
OGA
1.02
09
9103.08/9104.
08
910408/91030
8
-.-

OGA
Tesorero

C/P

Banco de la
nacin

CHEQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

FAS
E

CADENA DE
GASTO

GC

2.3.23.12

GD

2.3.23.12

GG

2.3.23.12

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

RESPONSAB
LE
OGA
9101.09/9102.
-.Jefe de
09
logstica
5302.030102/2103.01.0 9102.09/9101.
8301.0201/8401.02.01
OGA
1.02
09
9103.08/9104.
2103.01.01.02/1101.030
08
8401.02.01/8601.02.01
OGA Tesorero
102
910408/91030
8

DOC.
FUENTE
O/S
O/S
C/P

N
*
1
2

MODALIDAD DE
ADQUISICION

TIPO DE
OPERACION

CONCEPTO

MONTO

Concurso publico

Servicios

Planilla de haberes de profesores de Minist. De

Educ

S/1
000,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.

FAS
E

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

GC

2.1.1.2.1.1

-.-

-.-

-.-

GD

2.1.1.2.1.1

83010101/8401.01.01

GG

2.1.1.2.1.1

GP

2.1.1.2.1.1

5101020101/2102.03
-..01
8401.01.01/8601.01.0
21.02.03.01 /
9103.08/9104.09
1
2105.01
910409/910309
-.-

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

21.05.01/44.02.01

-.-

RESPONSABL
E
OGA
Jefe de personal

DOC.
FUENTE
O/S

OGA

O/S

OGA
Tesorero
Banco de la
nacin

C/P
CHEQUE

FAS
E

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

GC

2.1.1.2.1.1

-.-

-.-

-.-

GD

2.1.1.2.1.1

8301.0201/8401.02.01

5101020101/210203.01.
02

-.-

2.1.1.2.1.1

9103.08/9104.0
21.02.03.0102/1101.030
8
8401.02.01/8601.02.01
102
91.04.08/91.03.
08

GG

N*
13

MODALIDAD DE ADQUISICION
Adjudicacin de menor cuanta

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.

TIPO DE OPERACION
Compra

CONCEPTO
lapiceros

RESPONSAB
LE
OGA
Jefe de
personal

DOC.
FUENTE

OGA

O/S

OGA
Tesorero

C/P

CANTIDAD
3000

MONTO
S/ 500.00

O/S

FAS
E

CADENA
DE GASTO

GC

2.3.1.5.1.2

GD

2.3.1.5.1.2

GG

2.3.1.5.1.2

GP

2.3.1.5.1.2

CONTAB
PRESUPUESTAL

DOC.
FUENTE

9102.08/9101.08

OGA

O/C

9103.08/9104.08
910408/910308

OGA
Tesorero
Banco de la
nacin

CUENTAS DE ORDEN

-.-

9101.08/9102.08

8301.0101/8401.01.0 1301.05.01.02/2103.01.0
1
1.01
8401.01.01/8601.01.
2103.01.01.01/2105.01
01
-.-

RESPONSABL
E
OGA
Jefe de
logstica

CONTAB PATRIMONIAL

2105.01/4402.01

O/C

C/P
CHEQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

FAS
E

CADENA
DE GASTO

GC

2.3.1.5.1.2

GD

2.3.1.5.1.2

GG

2.3.1.5.1.2

CONTAB
PRESUPUESTAL

RESPONSAB
LE
OGA
Jefe de
logstica

DOC.
FUENTE

9102.08/9101.08

OGA

O/C

9103.08/9104.08
910408/910308

OGA
Tesorero

C/P

CONTAB PATRIMONIAL

CUENTAS DE ORDEN

-.-

9101.08/9102.08

8301.0201/8401.02.0 1301.05.01.02/2103.01.0
1
1.01
8401.02.01/8601.02. 2103.01.01.01/1101.0301
01
02

O/C

N*

MODALIDAD DE ADQUISICION

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO

MONTO

14

Adjudicacin de menor cuanta

Servicio

Pintado de fachada del edificio

S/ 4,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.

FAS CADENA DE
E
GASTO
GC

2.3.2.4.1.1

GD

2.3.2.4.1.1

GG

2.3.2.4.1.1

GP

2.3.2.4.1.1

CONTAB
PRESUPUESTAL

RESPONSABL
E
OGA
9101.09/9102.0
-.Jefe de
9
logstica
5302.040101/2103.01.0 9102.09/9101.0
83010101/8401.01.01
OGA
1.02
9
9103.08/9104.0
8401.01.01/8601.01.0
8
OGA
2103.01.01.02/2105.01
1
91.04.08/91.03.
Tesorero
08
Banco de la
-.2105.01/4402.01
-.nacin

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

DOC.
FUENTE
O/S
O/S
C/P
CHEQUE

FASE

CADENA DE
GASTO

GC

2.3.2.4.1.1

GD

2.3.2.4.1.1

GG

2.3.2.4.1.1

N*
15

CONTAB
PRESUPUESTAL

RESPONSABL
DOC. FUENTE
E
OGA
9101.09/9102.
O/S
-.-.Jefe de
09
logstica
8301.0201/8401.02. 5302.040101/2103.01.0 9102.09/9101.
OGA
O/S
01
1.02
09
9103.08/9104.
8401.02.01/8601.02 2103.01.01.02/1101.030
08
OGA
C/P
.01
102
910408/91030
Tesorero
8

MODALIDAD DE
ADQUISICION
Adjudicacin de menor
cuanta

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO

MONTO

Servicios

Arrendamiento de local

S/ 4,000.00

FAS
E

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

GC

2.3.2.5.1.1

-.-

-.-

9101.09 /
9102.09

GD

2.3.2.5.1.1

8301.01.01 /
8401.01.01

5302.05.01.01 /
2103.01.01.02

GG

2.3.2.5.1.1

8401.01.01/ 8601.01.01

2103.01.01.02 / 2105.01

GP

2.3.2.5.1.1

-.-

2105.01 / 4402.01

RESPONSA
DOC.
BLE
FUENTE
OGA
O/S
Jefe de
Logist.

9102.09 /
OGA
O/S
9101.09
9103.08/9104.0
OGA
8
C/P
Tesorero
910408/910308
-.Banco de la
CHEQUE
nacin

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

FASE

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

GC

2.3.2.5.1.1

-.-

-.-

9101.09 /
9102.09

GD

2.3.2.5.1.1

8301.02.01 /
8401.02.01

5302.05.01.01 /
2103.01.01.02

GG

2.3.2.5.1.1

8401.02.01/
8601.02.01

2103.01.01.02 /
1101.03.01.02

9102.09 /
9101.09
9103.08/9104.0
8
910408/910308

RESPONSA
DOC.
BLE
FUENTE
OGA
O/S
Jefe de
logist.
OGA

O/S

OGA +
tesorero

C/P

N*

MODALIDAD DE ADQUISICION

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO

MONTO

16

Adjudicacin de menor cuanta

Pago de Servicio

Servicios de luz

S/ 800.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.
FAS
E

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB PATRIMONIAL

GC

2.3.2.2.1.1

-.-

-.-

GD

2.3.2.2.1.1

8301.01.01 /
8401.01.01

5302.02.01.01 /
2103.01.01.02

GG

2.3.2.2.1.1

8401.01.01/8601.01.01

2103.01.01.02 / 2105.01

GP

2.3.2.2.1.1

-.-

2105.01 / 4402.01

CUENTAS
DE ORDEN
9101.09/9102.
09
9102.09/9101.
09
9103.08/9104.
08
910408/91030
8
-.-

RESPONSABL
E
OGA
Jefe de logist.
OGA

DOC.
FUENTE
O/S
O/S

OGA
Tesorero

C/P

Banco de la
nacin

CHEQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.
FAS
E

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB PATRIMONIAL

GC

2.3.2.2.1.1

-.-

-.-

GD

2.3.2.2.1.1

8301.02.01 / 8401.02.01

5302.01.01.01 /
2103.01.01.02

GG

2.3.2.2.1.1

8401.02.01 / 8601.02.01

2103.01.01.02 /
1101.03.01.02

N*
17

MODALIDAD DE
ADQUISICION
Adjudicacin de menor
cuanta

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.

CUENTAS
RESPONSABL
DOC.
DE ORDEN
E
FUENTE
9101.09/9102.
OGA
O/S
09
Jefe de Logist.
9102.09/9101.
OGA
O/S
09
9103.08/9104.
08
OGA +
C/P
910408/91030
Tesorero
8

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO

MONTO

Servicio

Pago de servicios
Speedy

S/ 1,500.00

FAS
E

CADENA
DE GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

GC

2.3.2.2.2.3

-.-

-.-

9101.09/9102.09

GD

2.3.2.2.2.3

GG

2.3.2.2.2.3

GP

2.3.2.2.2.3

8301.0101/8401.010 5302.020203/2103.010
1
102
8401.0101/8601.010
2103.010102/2105.01
1
-.-

2105.01/4402.01

RESPONSABL
E
OGA
Jefe de
logstica

DOC.
FUENTE

9102.09/9101.09

OGA

O/S

9103.08/9104.08
910408/910308

OGA
Tesorero
Banco de la
nacin

-.-

O/S

C/P
CHEQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

FASE

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

GC

2.3.2.2.2.3

-.-

-.-

9101.09/9102.
09

GD

2.3.2.2.2.3

GG

2.3.2.2.2.3

8301.0201/8401.02 5302.020203/2103.010 9102.09/9101.

01
102
09
8401.02.01/8601.0
9103.08/9104.

RESPONSABL
E
OGA
Jefe de
logstica

DOC. FUENTE
O/S

OGA

O/S

OGA

C/P

201

2103.010102/1101.030
102

08
910408/91030
8

Tesorero

N*

MODALIDAD DE ADQUISICION

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO

CANTIDAD

MONTO

18

Adjudicacin directa pblica

Compra

Camioneta 4X4

S/ 200,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.
FAS
E

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS DE
ORDEN

RESPONSABLE

GC

2.6.3.1.1.1.

-.-

-.-

9101.08/9102.08

OGA
Jefe de logstica

GD

2.6.3.1.1.1.

8301.0101/8401.0101

GG

2.6.3.1.1.1.

GP

2.6.3.1.1.1.

1503.0101/2103.010
9102.08/9101.08
101
2103.010101/2105.0 9103.08/9104.08
8401.0101/8601.0101
2
910408/910308
-.-

2105.02/4402.01

-.-

OGA
OGA
Tesorero
Banco de la
nacin

DOC.
FUENTE
O/C
O/C
C/P
CHEQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

FASE

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS DE
ORDEN

GC

2.6.3.1.1.1.

-.-

-.-

9101.08/9102.
08

GD

2.6.3.1.1.1.

GG

2.6.3.1.1.1.

8301.0201/8401.02 1503.0101/2103.01010 9102.08/9101.

01
1
08
9103.08/9104.
8401.0201/8601.02 2103.010101/1101.030
08
01
102
910408/91030
8

N* MODALIDAD DE ADQUISICION
19

Adjudicacin directa selectiva

RESPONSABL
E
OGA
Jefe de
logstica

DOC. FUENTE
O/C

OGA

O/C

OGA
Tesorero

C/P

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO

CANTIDAD

MONTO

Compra

Motor Mercedes Benz

S/ 50,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.

FAS
E

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS DE
ORDEN

RESPONSABLE

GC

2.6.3.2.9.6

-.-

-.-

9101.08/9102.08

OGA
Jefe de logstica

GD

2.6.3.2.9.6

8301.0101/8401.0101

GG

2.6.3.2.9.6

GP

2.6.3.2.9.6

1503.020906/2103.010
9102.08/9101.08
101
9103.08/9104.08
8401.0101/8601.0101 2103.010101/2105.02
910408/910308
-.-

2105.02/4402.01

-.-

OGA
OGA
Tesorero
Banco de la
nacin

DOC.
FUENTE
O/C
O/C
C/P
CHEQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

FAS
E

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS DE ORDEN

GC

2.6.3.2.9.6

-.-

-.-

9101.08/9102.08

RESPONSAB
LE
OGA
Jefe de

DOC.
FUENTE
O/C

logstica
GD

2.6.3.2.9.6

GG

2.6.3.2.9.6

1503.020906/2103.
02
8401.02.01/8601.02.0 2103.02/1101.0301
1
02
8301.0201/8401.0201

9102.08/9101.08

OGA

O/C

9103.08/9104.08
910408/910308

OGA
Tesorero

C/P

N*

MODALIDAD DE ADQUISICION

TIPO DE OPERACION

CONCEPTO

MONTO

20

Adjudicacin de menor cuanta

Pago de Servicios

Racionamiento

S/ 35.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. O.
FAS CADENA DE
E
GASTO
GC

2.3.2.7.1.1

GD

2.3.2.7.1.1

GG

2.3.2.7.1.1

GP

2.3.2.7.1.1

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

-.-

-.-

9101.09/9102.09

8301.0101/8401.010 5302.0711/2103.010
1
102
8401.0101/8601.010 2103.010102/2105.0
1
1
-.-

2105.01/4402.01

RESPONSABL
E
OGA
Jefe de
logstica.

9102.09/9101.09

OGA

9103.08/9104.08
910408/910308

OGA
Tesorero
Banco de la
nacin

-.-

DOC.
FUENTE
O/S
O/S
C/P
CHEQUE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R. D. R.

FASE

CADENA DE
GASTO

CONTAB
PRESUPUESTAL

CONTAB
PATRIMONIAL

CUENTAS
DE ORDEN

GC

2.3.2.7.1.1

-.-

-.-

9101.09/9102.
09

GD

2.3.2.7.1.1

GG

2.3.2.7.1.1

8301.0201/8401.02 5302.0711/2103.01010 9102.09/9101.

01
2
09
9103.08/9104.
8401.0201/8601.02 2103.010102/1101.030
08
01
102
910408/91030
8

RESPONSABL
E
OGA
Jefe de
logstica
OGA
OGA
Tesorero

DOC. FUENTE
O/S
O/S

C/P