ANEXO I A continuacin se expone el Estado de Situacin Patrimonial al da 30/06/2012 con sus respectivas notas aclaratorias de sus rubros ms importantes.

La misma surge del Balance al cierre del 31/12/2011 y de Suma y Saldos correspondiente al 2 trimestre del 2012.
ESTADO DE SITUACIN PATRIMONIAL AL 30/06/2012
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES CREDITOS POR VENTAS OTROS CRDITOS CREDITOS FISCALES BIENES DE CAMBIO ACTIVO NO CORRIENTE BIENES DE USO AL 30/06/2012 2 TRIMESTRE 2012 $ 133.295.785,76 -$ 5.350.338,21 $ 1.013.271,89 -$ 112.140,02 $ 76.440.671,65 -$ 4.125.152,13 $ 42.706.556,44 -$ 3.132.458,18 $ 10.347.270,12 $ 2.019.412,12 $ 2.788.015,66 $ 12.780.835,01 $ 12.780.835,01 -$ 25.612.639,21 -$ 25.612.639,21 PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS COMERCIALES DEUDAS SOCIALES DEUDAS FISCALES OTROS PASIVOS PREVISIONES CORRIENTES DEUDAS BANCARIAS PASIVO NO CORRIENTE DEUDAS COMERC. NO CORR. DEUDAS SOCIALES. NO CORR. DEUDAS FISCALES NO CORR TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital social Resutados Acumulados Resultado del Ejercicio TOTAL DE PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO AL 30/06/2012 2 TRIMESTRE 2012 $ 203.680.464,26 -$ 10.235.934,29 $ 104.630.795,03 -$ 1.935.620,05 $ 67.357.711,69 -$ 9.685.772,91 $ 11.884.184,42 -$ 449.948,74 $ 18.211.326,87 $ 1.659.710,17 $ 1.342.719,65 -$ 78.029,36 $ 253.726,60 $ 253.726,60 $ 16.173.175,61 $ 1.202.084,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.853.639,87 -$ 9.033.850,28 $ 0,00 $ 11.000.000,00 $ 1.000.000,00 -$ 33.770.443,76 $ 0,00 -$ 51.006.575,34 -$ 22.929.127,14 -$ 73.777.019,10 -$ 21.929.127,14 $ 146.076.620,77 -$ 30.962.977,42

TOTAL ACTIVO

$ 146.076.620,77

-$ 30.962.977,42

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS OPERATIVOS INGRESOS POR VENTA SUBSIDIOS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS EGRESOS OPERATIVOS MANO DE OBRA MATERIALES ALQUILERES Y SUBCONTRATOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS HONORARIOS SERVICIOS GENERALES SEGUROS IMPUESTOS Y TASAS DEPRECIACIONES RESULTADO FINANCIERO OTROS EGRESOS TOTAL EGRESOS RESULTADOS NETO $ 74.981.945,27 $ 5.100.000,00 $ 25.014.065,32 $ 105.096.010,59 $ 11.663.940,62 $ 22.049.683,91 $ 33.713.624,53

$ 81.535.927,46 $ 7.905.046,42 $ 25.046.701,88 $ 1.269.765,03 $ 1.970.973,58 $ 1.749.290,32 $ 416.629,86 $ 1.538.530,70 $ 27.145.168,18 $ 4.051.663,66 $ 3.472.888,84 $ 156.102.585,93 -$ 51.006.575,34

$ 12.104.211,92 $ 1.671.585,37 $ 9.216.043,07 $ 434.179,46 $ 867.156,75 $ 833.161,36 $ 74.092,83 $ 349.485,09 $ 25.707.926,68 $ 1.912.020,30 $ 3.472.888,84 $ 56.642.751,67 -$ 22.929.127,14

Composicin rubros del ACTIVO DISPONIBILIDADES: la empresa opera principalmente con 3 cuentas corrientes del Banco Macro. En las cuentas del Banco Pcia de Crdoba y Banco Credicoop no se verifica operacin alguna y reiterados rechazos de cheques presentados por falta de fondos. CREDITOS POR VENTAS: En este rubro se incluye cnones devengados no cobrados por servicios prestados, redeterminacin de precios no cobrados y cheques diferidos a cobrar. Con respecto al trimestre anterior se verifica

disminucin de $ 4.125.152,13.Debido a falta de informacin, no se puede determinar el monto de deuda que mantiene la Municipalidad de Crdoba con las Empresa. DEUDORES POR VENTAS Se verifica una disminucin en el rubro Deudores por ventas, pero se activa la cuenta Servicios a Facturar. DETALLE CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR AL 30/06/2012
Vencimientos Cheques Diferidos Julio 2012 Agosto 2012 Septiembre 2012 Octubre 2012 Noviembre 2012 Diciembre 2012 Enero 2013 Total a Cobrar Cambiar $ 72.678,06 $ 167.740,76 $ 91.379,51 $ 83.661,88 $ 62.871,05 $ 43.488,74 $ 43.488,74 $ 565.308,74

REDETERMINACION DE PRECIO PENDIENTE DE FACTURAR AL 30/06/2012 Esta cuenta se conforma por saldos a cobrar a la Municipalidad de Crdoba por redeterminacion de precios por aumentos de costos. Estos incrementos son en base a los parmetros de ajustes correspondientes a los publicados por el INDEC y los correspondientes a la Mano de Obra operativa, convenio Colectivo N 40/89 y Convenio Colectivo UOCRA. No se presenta significativamente cambios con respecto al trimestre anterior por lo que la Municipalidad mantiene una obligacin que asciende a $ 29.188.694,93 con respecto a este concepto. OTROS CREDITOS: la cuenta Previsin Deudores Varios se activ en balance cierre 31/12/2011. Los motivos de dicha activacin de debe a la opinin de abogados y Administracin Superior sobre contingencias probable de quebrantos por incumplimientos de la Municipalidad de Crdoba. Esta cuenta se increment en $ 3.472.888,84 por estimar incobrables gastos varios. La disminucin que se presenta en la cuenta otros crditos se debe a una mayor previsin de incobrables. OTROS CREDITOS VARIOS: Si bien no contamos con los datos suficientes para determinar el origen de cada uno que compone esta cuenta, podemos determinar por informes anteriores que la mayor parte de dicha cuenta es por deudas de la Municipalidad de Crdoba, que fuero previsionados en periodos anteriores.

REFOP A RECUPERAR: (Rgimen de fomento de la profesionalizacin de transporte de carga). Se trata de un reintegro de una suma equivalente a las contribuciones patronales sobre la nmina salarial con destino a los subsistemas de la Seguridad Social. Este rgimen fu derogado en el mes de abril del 2012, dichos reintegros no rige ms desde el mes de mayo 2012. En el transcurso delsegundo trimestre del 2012 no ingreso pagos en este concepto incrementndose el mismo en $ 430.700. CREDITOS FISCALES: Los de mayor significacin son las contribuciones de la Seguridad Social segn decreto 814/2001 $ 4.247.975,22y saldo a favor de IIBB por un monto de $ 3.841.393,77, ambos incrementndose con respecto al trimestre anterior. BIENES DE USO:En esta cuenta se encuentran entre los principales conceptos las Instalaciones, Mquinas y equipos, Rodados y sus respectivas amortizaciones. En este rubro es donde se representa la mayor disminucin del rubro ACTIVO, debido a la venta de Bienes de Uso a las empresas COTRECO Y LUSA.

RUBROS INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS RODADOS OTROS

VALOR ORIGEN $ 1.251.916,81 $ 11.065.926,36 $ 3.703.813,77 $ 938.690,93 $ $ $ $

NETO AL 30/06/2012 1.037.942,60 8.683.407,45 2.667.767,51 391.717,43

TOTALES

$ 16.960.347,89

$ 12.780.835,01

COMPOSICION RUBRO PASIVO: DEUDAS COMERCIALES se crea cuenta Deudas Consolidadas Ordenanza N 12009 por $ 16.382.960,18 disminuyendo significativamente cheques diferidos a pagar. DEUDAS SOCIALES disminuye en$ 9.685.772,91por pagos de sueldos y cargas sociales. DEUDAS FISCALES al 30/06/12 disminuye en -$ 449.948,74.

OTROS PASIVOS: en estas cuentas se encuentran compras sin clasificar, las provisiones se trata de compras a proveedores que aun no entregaron las facturas a la empresa,

por lo que es necesario contabilizar ese compromiso. Se presenta un incremento por anticipos a clientes.
OTROS PASIVOS PROVISIONES ANTICIPOS DE CLIENTES ACREEDORES VARIOS 30/06/2012 -$ 5.227.781,69 -$ 2.393471,82 -$ 10.590.073,36

TOTALES

-$ 18.211.326,87

PREVISIONES CORRIENTES: en este rubro se exponen los pasivos contingentes que incluyen procesos judiciales pendientes o reclamos de terceros por eventuales perjuicios originados en el desarrollo de las actividades y contingencias previstas en la legislacin vigente. Estas se registran en base a la opinin de los asesores legales.

PASIVO NO CORRIENTE: en la misma se expone Planes de pagos IVA no Corriente y Plan de pago Suss No Corrientes. Los mismos son compromisos a largo plazo. Se verifica un incremento lo que determina refinanciacin de cargas sociales por$ 1.202.084,01.

PATRIMONIO NETO:
30/06/2012 $ 11.000.000,00 -$ 51.006.575,34 -$ 33.770.443,76

CAPITAL SOCIAL RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO ACUMULADOS

CAPITAL RESERVA Y RESULTADOS

-$73.777.019,10

Segn surge del anlisis del estado de suma y saldos, al activo corriente y no corriente al 30/06/12 con su comparativo al primer trimestre del 2012 disminuyeron un 17% debido a la desinversin de los bienes de uso, mientras que el pasivo corriente y no corriente disminuyeron un 4% en el segundo trimestre. El resultado que se presento en el segundo trimestre del 2012 fue de $ 22.929.127,14.