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Presupuestos Organismos

Autónomos

2009

Ayuntamiento de Alcorcón
INDICE

ADEIMSA
EMGIASA
ESMASA
IMEPE
P.D.M.
U.P.A.
ALCORCÓN
DESARROLLO
E
INICIATIVA
MUNICIPALES,
S.
A.
PRESUPUESTOS 2009
ALCORCÓN DESARROLLO E INICIATIVA
MUNICIPALES, S.A.

PRESUPUESTO 2009

ESTADO DE INGRESOS

PARTIDA 705 HONORARIOS POR GESTIÓN 199.303 €

TOTAL INGRESOS 199.303 €

ESTADO DE GASTOS

EXPLOTACIÓN 191.303 €
PARTIDA 623 Serv. Profesionales, Promoción C 90.000 €
PARTIDA 625 Seguros 6.000 €
PARTIDA 640 y 642 Salarios. S.Social 69.264 €
PARTIDA 629 Dotac. Escritorio 1.000 €
PARTIDA 622 y 629 Manten. y conservación 6.000 €
PARTIDA 629 Comb. Vehículos 6.000 €
PARTIDA 662 Gastos financieros 13.039 €

INVERSIONES 8.000 €
Const. Establec. 0€
PARTIDA 217 Informática 2.000 €
PARTIDA 216 Mobiliario 6.000 €
Adec. Local 0€
Adquisiciones solares y edificios 0€
Obras 0€

DEFICIT / SUPERAVIT 0€

TOTAL GASTOS 199.303 €


ALCORCÓN DESARROLLO E INICIATIVA MUNICIPALES, S.A.

PRESUPUESTO 2009

PLAN DE FINANCIACIÓN

INGRESOS GESTIÓN
OPERACIONES DE GESTIÓN
periodos
m2 valor m2 total mes/año totales % totales
Alquileres 1.500 8,50 € 12.750 € 12 153.000 € 10% 15.300 €

Dcho. Superficie 13.078 26,40 € 345.259 € 1 345.259 € 10% 34.526 €

Ventas 7.549 660,00 € 4.982.572 € 1 4.982.572 € 3% 149.477 €

total 199.303 €
EMGIASA
Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de
Alcorcón, S.A.

PRESUPUESTOS
GENERALES
EMPRESA MUNICIPAL DE
GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCÓN, S.A.
Sociedad Unipersonal Titularidad del Ayuntamiento
Avda. de la Libertad, 9 28924 Alcorcón (Madrid)
Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 5660, Libro 0 Folio 126 C.I.F. A80453863

PRESUPUESTO ECONOMICO PARA EL EJERCICIO 2009

1.- GENERALIDADES

El Presupuesto para el Ejercicio Económico de 2.009 que se presenta, trata de prever en


cifras, las distintas actuaciones en que EMGIASA desarrollará su actividad de Promociones
Urbanísticas e Inmobiliarias.

Dado que nuestra actividad depende del grado de cumplimiento de factores externos a
nosotros (Constructoras, Entidades Públicas, Meteorología, etc), cualquier retraso puede producir
alteraciones en el nivel de su desarrollo

No obstante lo anterior, las cifras utilizadas, están basadas en todo nuestro conocimiento
posible de los acontecimientos del próximo año, en el momento de su confección.

EMGIASA, Entidad Jurídica constituida desde su fundación como Sociedad Anónima,


cumple en todos sus ámbitos de actuación con la legislación y normas Jurídicas, Mercantiles,
Contables y Tributarias que le son de aplicación.

Con la confección del Presupuesto Económico del Ejercicio 2.009 y su posterior aprobación,
damos cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales por los que se rige la
empresa.

El plan de trabajo seguido ha sido el siguiente:

- Presupuesto Económico Revisado del Ejercicio 2.008 basado en datos reales al 31 de agosto de
2.008 más cuatro meses previstos, que presentamos y comentamos en el apartado número 3.

- Presupuesto Económico del Ejercicio 2.009, que presentamos y comentamos en el apartado


número 4.

- Estado de Origen de Aplicación y Fondos Presupuestado para el Ejercicio Económico de 2.009,


que se presenta y comenta en el apartado número 5.

- Plantilla de Personal prevista para el Ejercicio de 2.009, que presentamos en el apartado número
6.

- Conclusiones finales que exponemos en el apartado número 7.

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A.


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EMPRESA MUNICIPAL DE
GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCÓN, S.A.
Sociedad Unipersonal Titularidad del Ayuntamiento
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Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 5660, Libro 0 Folio 126 C.I.F. A80453863

2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN EJERCICO 2.009

Durante el ejercicio 2.009, EMGIASA seguirá desarrollando el objetivo social prioritario de


sus Estatutos, que es la Promoción de Viviendas Sociales, asequibles por su precio, a los vecinos de
Alcorcón, así como la consecución de otras necesidades de los mismos como son las plazas de
Aparcamiento no vinculadas a viviendas, todo ello con la utilización de los recursos humanos y
técnicos necesarios, dentro de su línea de contención de gastos que la caracteriza.

A continuación resaltamos las líneas de actuación mas representativas:


- Finalización de 2440 viviendas de VPPB de las Fases I y II del Ensanche Sur que se
escrituraran en el año 2009.

- Finalización de las obras de los aparcamientos en los distintos distritos de la Ciudad.

- Continuación de las obras del CREAA.

- Comienzo del proyecto Retamar de la Huerta

- Finalización de las Obras de Urbanización del Ensanche Sur de Alcorcón.

- Iniciación de las Obras por Encomienda de Gestión del Ayuntamiento de Alcorcón en los
siguientes emplazamientos:

o Equipamiento de un comedor en C/ Párroco D.Victoriano


o Equipamiento en Colegio Público Joaquín Costa de un gimnasio y pistas deportivas.
o Por otra parte se finalizaran las obras de Encomiendas de Gestión ubicadas en:

-Escuela Infantil, situada en Centro de Profesores C/ Polvoranca


-Centro Cívico situado en C/ Siete Ojos.
-Centro Cívico situado en C/ Viñagrande.

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EMPRESA MUNICIPAL DE
GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCÓN, S.A.
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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN

INMOBILIARIA DE ALCORCON,S.A.

3.-PRESUPUESTO ECONOMICO REVISADO

EJERCICIO 2008

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GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCÓN, S.A.
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PRESUPUESTO ECONOMICO REVISADO EJERCICIO 2008

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 16.027.296,96


I. Inmovilizado Intangible
20100000000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 2.440.516,52
28010000000 AMORT.ACUM.CONCESIONES ADMTVAS. - 134.550,18
II. Inmovilizado Material
21000000001 SUELO LOCALES 8,9 AVDA.LIBERTAD 55.697,97
21200000000 INMUEBLES USO PROPIO AVDA.LIBERTAD 393.674,44
21500000000 OTRAS INSTALACIONES 45.806,92
21600000000 MOBILIARIO 54.791,00
21700000000 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 31.521,49
28120000000 AMORT.ACUM.CONST.INM.USO PROPIO - 53.844,16
28150000000 AMORT.ACUM.OTRAS INSTALACIONES - 22.751,96
28160000000 AMORT.ACUM.MOBILIARIO - 24.410,93
28170000000 AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFORM. - 20.607,03
23190000000 INMOV.EN CURSO EDIF.LAS ARTES 13.217.878,12
V. Inversiones Financieras a Largo Plazo
26000000000 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P 4.497,80
26500000000 FIANZAS ARREND.DEP.L/P CORREOS 524,56
26510000000 DESPOSITOS CONST.ARREND.L/P (IVIMA) 7.588,83
VI. Activos por impuestos diferidos
47420000000 DCHOS.DEDUC-BONIF.PDTE.APLICAR 30.963,57

ACTIVO CORRIENTE 530.973.642,74


33030000000 EXIST. APARCAMIENTOS 49.033.933,34
33050000000 EXIST. DOTACIONAL APARCAMIENTOS 194.947,97
33070000001 EXIST. VPP FASE I 141.597.000,33
33070000002 EXIST. VPP FASE II 80.519.943,05
33070000003 EXIST. VPP FASE III 33.289.664,13
33080180000 EXIST.URB.ENSANCHE SUR 169.469.741,65
35020000000 EXIST. VPP CONSTRUIDAS 1.177.129,73
43000000000 CLIENTES 67.202,86
43000000001 CREDITO A ESMASA 1.492.080,00
43030190000 CLIENTES PK.CASTILLA 8.538,29
44000000000 PROV.FONDOS LITIGIOS 4.480,00
44000100001 AYTO.ALCORCON 86.571,02
47000000001 HDA.PCA.DEUDOR POR IVA 20.206.384,14
47080000000 HDA.PCA.DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS 17.500.000,00
47200000300 IVA DIFERIDO 8.662.307,90
57000000001 CAJA 3.159,41
57200000000 BANCOS 7.660.558,92

TOTAL ACTIVO 547.000.939,70

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GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCÓN, S.A.
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO 42.414.939,78


10000000000 CAPITAL SOCIAL 15.137.206,70
11200000000 RESERVA LEGAL 1.639.389,20
11300000000 RESERVA VOLUNTARIA 5.915.345,58
11360000000 RVAS.GTOS.AMPLIACION CAPITAL - 6.755,30
12900000000 PERDIDAS Y GANANCIAS 2.229.753,60
13000000000 SUBVENCIONES MINISTERIO VIVIENDA 17.500.000,00

PASIVO NO CORRIENTE 3.607.348,87


18000000000 FIANZAS RECIBIDAS L/P 3.600.000,00
18550000000 DEPOSITOS RECIBIDOS ARREND.L/P 7.348,87

PASIVO CORRIENTE 500.978.651,05


49901000000 PROV.RIESGOS Y GTOS. 773,09
52011030000 PTMO.SUELO ENSANCHE SUR 115.224.132,96
52030000000 PTMO.HIP.VIVIENDAS COMPRADAS 96.832,00
52030000016 PTMO.HIP.PP-7 49.486,37
52033000000 PTMO.HIP. APARCAMIENTOS 11.796.227,00
52047000001 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE I 77.159.795,30
52047000002 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE II 49.911.023,31
52047000003 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE III 46.414.290,49
52047010001 PTMO.HIP.GAR.NO VINC. FASE I 3.311.382,79
52047010002 PTMO.HIP.GAR.NO VINC. FASE II 732.631,06
55500000001 PARTIDAS PDTES.APLICAR 23.189,34
40000000000 PROVEEDORES 92.391.838,99
41000000000 ACREEDOR AYTO. ALCORCON - 556.154,24
41000000001 RETENCIONES CONSTRUCTORAS 15.781.855,87
47520000000 HDA.PCA.ACREEDOR IMPTO.SDADES 248.485,85
47510000000 HDA.PCA.ACREEDORA RET.PRACTICADAS 17.906,48
47600000000 ORG.SEG.SOCIAL ACREEDORES 1.441,11
47707000000 IVA REPERCUTIDO DIFERIDO 176.605,19
43830000000 ANT.CLIENTES APARCAMIENTOS 3.036.868,08
43870000001 ANT.CLIENTES VPP FASE I 28.067.297,57
43870000002 ANT.CLIENTES VPP FASE II 31.425.166,99
43870000003 ANT.CLIENTES VPP FASE III 24.613.132,31
43870170000 ANT.CLIENTES PP-12 13.920,00
43871000001 ANT.CLIENTES LOC.BCOS FSE-I 502.108,60
43871000002 ANT.CLIENTES LOC.BCOS FSE-II 207.793,04
43871000003 ANT.CLIENTES LOC.BCOS FSE-III 273.764,60
43872000001 ANT.CLI.GAR.LOCALES BCOS FSE-I 37.904,60
43872000002 ANT.CLI.GAR.LOCAL BCOS 9.476,15
43872000003 ANT.CLI.GAR.LOCALES BCOS FSE-III 9.476,15

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 547.000.939,70

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3.-COMENTARIOS AL PRESUPUESTO ECONÓMICO REVISADO DEL EJERCICIO 2.008

BALANCE DE SITUACION

Activo no corriente

Incluye el inmovilizado y el incremento prácticamente es debido al inmovilizado en curso


por el avance de las obras del CREAA.

Activo Corriente

• Las existencias engloban la inversiones acumuladas de las distintas actuaciones:

- Aparcamientos 49.033.933,34 €
- Dotación en superficie Aparcamientos 194.947,97 €
- Viviendas VPPB-Ensanche Sur 255.406.607,51 €
- Viviendas y Aparcamientos Comprados 1.177.129,73 €
- Ensanche Sur urbanización y suelo 169.469.741,65 €
____________________

Total 475.282.360,20 €

• Los clientes incluyen la deuda al 31 de Diciembre de 2008 correspondiente al importe


financiado a 3 años a ESMASA, por la venta de parte del aparcamiento de los Arces.

• Hacienda Publica nos adeuda al 31 de Diciembre de 2008 la cantidad de 20.206.384,14 € por


el IVA.

• Por otra parte, hemos incluido la subvención concedida y no cobrada del Ministerio de la
Vivienda.

• Tenemos pendiente de incluir el IVA soportado diferido para el ejercicio 2009, que
corresponde al IVA de las certificaciones de obra no pagadas al 31 de Diciembre de 2008.

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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Patrimonio Neto

Durante el ejercicio del 2008 hemos ampliado el capital social en 2.190.164,20 € para las
siguientes actuaciones.

- Aparcamiento en Plaza de las Fraguas 312.399,00 €


- Aparcamiento Centro de Profesores 319.359,30 €
- Aparcamiento Avd. Alcalde J. Aranda 417.768,00 €
- Aparcamiento Rio Segre 469.681,50 €
- Aparcamiento Trav. Fuentecisneros 285.324,40 €
- Aparcamiento Avd. Oeste con J. Ramón Jiménez 385.632,00 €

-----------------------------
2.190.164,20 €

• Los beneficios del ejercicio después del Impuesto de Sociedades asciende a 2.229.753,60€.

• Hemos incluido hasta su traspaso a la cuenta de Perdidas y Ganancias los 17.500.000,00 €


de la subvención del Ministerio de la Vivienda.

Pasivo No Corriente

• Las fianzas recibidas sufrieron un fuerte incremento hasta alcanzar 1.680.000,00 € debido a
las prestadas por las constructoras, como garantía para la cobertura de posibles desperfectos
de las obras de urbanización al edificar las viviendas.

Pasivo Corriente

• Los prestamos dispuestos del ejercicio ascendieron a 404.695.801,28 € según el siguiente


desglose.

PTMO. SUELOS ENSANCHE SUR 115.224.132,96€


PTMO. HIP. VIVIENDAS COMPRADAS 96.832,00€
PTMO. HIP. PP-7 49.486,37€
PTMO. HIP. APARCAMIENTOS 11.796.227,00€
PTMO. HIP. CALIFICADO VPP FASE I 77.159.795,30€
PTMO. HIP. CALIFICADO VPP FASE II 49.911.023,31€
PTMO. HIP. CALIFICADO VPP FASE III 46.414.290,49€
PTMO. HIP. GAR. NO VINC. FASE I 3.311.362,79€
PTMO. HIP. GAR. NO VINC. FASE II 732.631,06€

---------------------------
304.695.781,28€
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• La deuda a proveedores incluye básicamente los relativos a certificaciones de obras


pendientes de pago a final del ejercicio por valor de 92.391.838,99 €.

• Las retenciones practicadas a las constructoras para coberturas de las posibles contingencias,
ascendieron a 15.781.855,87 €.

• Las entregas de los adquirientes de las promociones ascendieron a 87.156.384,95€, según el


siguiente desglose:

ANT. CLIENTES APARCAMIENTOS 3.036.868,08 €


ANT. CLIENTES VPP FASE I 28.067.297,57 €
ANT. CLIENTES VPP FASE II 31.425.166,99 €
ANT. CLIENTES VPP FASE III 24.613.132,31 €
ANT. CLIENTES PP-12 13.920,00 €

-------------------------------

87.156.384,95 €

• También se incluye el 50% de la venta a distintas entidades bancarias, por la compra de


locales comerciales y garajes por valor de 1.040.523,14 €.

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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Durante el ejercicio se ha generado un beneficio neto de 2.229.753,60 €, proveniente de :

IMPORTE NETO DE LAS VENTAS

o VENTA ENCOMIENDA DE GESTION 482.891,59 €


o VENTA APARCAMIENTOS 29.876.333,64 €
o VENTA AP. PPES. ESPAÑA 33.933,00 €
o VENTA PP-7 82.384,71 €
o VENTA PP-12 82.384,70 €
o PRESTACIONES SEVICIOS 51.100,00 €
o ING. PARCKING LA LIBERTAD 178.063,25 €

TOTAL VENTAS 30.787.090,89 €

o ING. DIVEROS MAS GASTOS FIANCIEROS 871.664,62 €

________________

TOTAL INGREOS 31.658.755,51 €

COSTES Y GASTOS

• Costes de las Promociones Vendidas 26.866.972.88 €

• Resto de gastos de explotación. 1.678.065,82 €

• Impuestos de Sociedades. 883.963,21€

TOTAL GASTOS 29.429.001,91 €

BENEFICIOS (INGRESOS – GASTOS) 2.229.753,60 €

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4.-PRESUPUESTO ECONOMICO EJERCICIO

2009

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4,-PRESUPUESTO ECONÓMICO EJERCICIO 2009

PRESUPUESTO ECONÓMICO REVISADO EJERCICIO 2009

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 37.739.524,24


I. Inmovilizado Intangible
20100000000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 2.440.516,52
28010000000 AMORT.ACUM.CONCESIONES ADMTVAS. -158.955,34
II. Inmovilizado Material
21000000001 SUELO LOCALES 8,9 AVDA.LIBERTAD 55.697,97
21200000000 INMUEBLES USO PROPIO AVDA.LIBERTAD 393.674,44
21500000000 OTRAS INSTALACIONES 45.806,92
21600000000 MOBILIARIO 54.791,00
21700000000 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 31.521,49
28120000000 AMORT.ACUM.CONST.INM.USO PROPIO -61.717,65
28150000000 AMORT.ACUM.OTRAS INSTALACIONES -28.220,32
28160000000 AMORT.ACUM.MOBILIARIO -29.779,74
28170000000 AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFORM. -22.053,45
23190000000 INMOV.EN CURSO EDIF.LAS ARTES 34.974.667,64
V. Inversiones financieras a Largo plazo
26000000000 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P 4.497,80
26500000000 FIANZAS ARREND.DEP.L/P CORREOS 524,56
26510000000 DESPOSITOS CONST.ARREND.L/P (IVIMA) 7.588,83
VI. Activos por impuestos diferidos
47420000000 DCHOS.DEDUC-BONIF.PDTE.APLICAR 30.963,57

ACTIVO CORRIENTE 562.474.531,49


33030000000 EXIST. APARC. 27.840.113,32
33050000004 EXIST.DOTAC.RESTO AP. 1.000.000,00
33070000002 EXIST. VPP FASE II 92.828.676,41
33070000003 EXIST. VPP FASE III 250.008.788,05
33070000004 EXIST.RETAMAR HUERTA VPPB 21.300.000,00
33070000005 EXIST.RETAMAR HUERTA VPPL 10.700.000,00
33080180000 EXIST.URB.ENSANCHE SUR 100.828.001,11
35020000000 EXIST. VPP CONSTRUIDAS 1.177.129,73
43000000001 CREDITO A ESMASA 994.720,00
43000000001 CREDITO AYUNTAMIENTO ALCORCON 9.061.579,32
44000000000 PROV.FONDOS LITIGIOS 4.480,00
44000100001 AYTO.ALCORCON 86.571,02
47000000001 HDA.PCA.DEUDOR POR IVA 19.004.958,21
47080000000 HDA.PCA.DEUDORA SUBV.CONCEDIDAS 11.666.666,67
47200000300 IVA DIFERIDO 5.944.849,27
57000000001 CAJA 3.159,41
57200000000 BANCOS 10.024.838,97

TOTAL ACTIVO 600.214.055,73

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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO 127.165.343,47


10000000000 CAPITAL SOCIAL 50.125.206,70
11200000000 RESERVA LEGAL 1.639.389,20
11300000000 RESERVA VOLUNTARIA 8.145.099,18
11360000000 RVAS.GTOS.AMPLIACION CAPITAL -6.755,30
12900000000 PERDIDAS Y GANANCIAS 55.595.737,02
13000000000 SUBVENCIONES MINISTERIO VIVIENDA 11.666.666,67

PASIVO NO CORRIENTE 3.607.348,87


18000000000 FIANZAS RECIBIDAS L/P 3.600.000,00
18550000000 DEPOSITOS RECIBIDOS ARREND.L/P 7.348,87

C) PASIVO CORRIENTE 469.441.363,39


49901000000 PROV.RIESGOS Y GTOS. 773,09
52011030000 PTMO.SUELO ENSANCHE SUR 95.224.132,96
52030000000 PTMO.HIP.VIVIENDAS COMPRADAS 96.832,00
52030000016 PTMO.HIP.PP-7 49.486,37
52033000001 PTMO.HIP.APARC.FASE I 2.375.627,00
52047000002 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE II 64.946.606,24
52047000003 PTMO.HIP.CALIFICADO VPP FASE III 116.414.290,49
52047010001 PTMO.HIP.GAR.NO VINC. FASE I 8.784.550,00
52047010002 PTMO.HIP.GAR.NO VINC. FASE II 5.538.432,66
52047010003 PTMO.HIP.GAR.NO VINC.FASE III 11.143.000,00
55500000001 PARTIDAS PDTES.APLICAR 23.189,34
40000000000 PROVEEDORES 74.930.948,25
41000000001 RETENCIONES CONSTRUCTORAS 26.839.574,54
47520000000 HDA.PCA.ACREEDOR IMPTO.SDADES 3.669.584,25
47510000000 HDA.PCA.ACREEDORA RET.PRACTICADAS 1.582,96
47600000000 ORG.SEG.SOCIAL ACREEDORES 1.484,34
43870000002 ANT.CLIENTES VPP FASE II 17.015.824,59
43870000003 ANT.CLIENTES VPP FASE III 42.371.524,31
43870170000 ANT.CLIENTES PP-12 13.920,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 600.214.055,73

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4.- PRESUPUESTO ECONOMICO EJERCICIO 2009

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2009

OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios. 403.250.100,33
70030000000 VTA ENCOMIENDA GESTION 8.331.796,34
70030000001 VTA. APARC.FASE I 3.741.630,10
70030000002 VTA.APARC.AP.FASE II 15.207.626,63
70030000003 VTA APRCA.AP FASE III 12.150.871,25
70030000004 VTA APRC AP. FASEIV 40.336.375,00
70070000001 VTA.VIVIENDAS VPP FASE I 192.977.093,09
70070000002 VTA.VIVIENDAS VPP FASE II 128.238.349,26
70071000001 VTA.LOCALES FSE-I 1.004.217,20
70071000002 VTA.LOCALES FASE-II 415.586,08
70071000003 VTA.LOCALES FASE-III 547.529,20
70072000001 VTA.GAR.LOCALES BCOS FSE-I 75.809,20
70072000002 VTA.GAR.LOCAL BCOS FSE-II 18.952,30
70072000003 VTA.GAR.LOCAL BCOS FSE-III 18.952,30
70700190000 ING.PARKING LA LIBERTAD 185.312,38
2. Variación exist. prod. termi. y en curso 400.543.923,39
71030000001 AUMENTO EXIST.AP.FASE I 82.305,95
71030000002 AUMENTO EXIST.AP.FASE II 810.037,61
71030000003 AUMENTO EXIST.AP.FASE III 4.753.137,82
71030000004 AUMENTO EXIST.RESTO APARC. 26.468.195,67
71050000002 VAR.EXIST.DOT.AP.FASE-II 3.842.499,05
71050000003 VAR.EXIST.DOT.AP.FASE-III 1.177.381,43
71050000004 VAR.EXIST.DOT.RESTO AP. 4.116.967,90
71070000001 AUMENTO EXIST.VPP FASE I 2.384.191,70
71070000002 AUMENTO EXIST.VPP FASE II 93.075.033,36
71070000003 AUMENTO EXIST.VPP FSE III 172.719.123,92
71070000004 AUM.EXIT.RETAMAR HUERTA VPPB 21.300.000,00
71070000005 AUM.EXIST.RETAMAR HUERTA VPPL 10.700.000,00
71080180000 AUMENTO EXIST.URB.ENS.SUR 37.358.259,46
71290000000 AUMENTO EXIST.CREAA 21.756.789,52
4. Aprovisionamientos - 749.541.628,83
61030000000 DISM.EXIST.APARCAMIENTOS - 53.307.497,07
61050000000 DISM.EXIST.DOTACIONAL APARCAMIENTOS - 8.331.796,35
61070000001 DISMINUC.EXIST.VPP FASE I -171.981.192,03
61070000002 DISMINUC.EXIST.VPP FASE II -114.766.300,00
60700000000 COSTES-GTOS OFICINA NUEVA EMGIASA - 610.920,00
60730000000 COSTES APARCAMIENTOS - 33.393.677,05
60750000000 COSTES DOTAC.ENCOMIENDA GESTION - 7.856.848,37
60770000001 COSTES VPP FASE I - 2.384.191,70
60770000002 COSTES VPP FASE II - 93.075.033,36
60770000003 COSTES VPP FASE III -172.719.123,92
60770000004 COSTES RETAMAR HUERTA VPPB - 21.300.000,00
60770000005 COSTES RETAMAR HUERTA VPPL - 10.700.000,00
60780180000 COSTES URB.ENS.SUR - 37.358.259,46
60799000000 COSTES CREAA - 21.756.789,52
5. Otros ingresos de explotación. 5.833.333,33
74700000000 OTRAS SUBVENCIONES 5.833.333,33
6. Gastos de personal. - 58.497,19
64000000000 SUELDOS Y SALARIOS - 43.684,03
64200000000 SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA - 14.813,16

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7. Otros gastos de explotación. - 1.098.549,78


62100000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES - 38.694,50
62200000000 REPARACIONES Y CONSERVACION - 21.094,48
62300000000 SERV.PROF.INDEPENDIENTES - 164.763,53
62600000000 GTOS.BANCARIOS Y SIMILARES - 1.197,99
62700000000 PUBLI.PROP.Y REL.PUBLICAS - 93.834,08
62700000001 DONACIONES FUNDACION DEPORTE - 400.000,00
62800000000 SUMINISTROS - 47.289,92
62950000000 GTOS.COMUNIDAD - 101.800,88
62990000000 OTROS SERVICIOS - 229.874,40
8. Amortización del inmovilizado - 44.562,24
68100000000 AMORT.INMOV.INMATERIAL - 24.405,16
68200000000 AMORT.INMOV.MATERIAL - 20.157,08
11.1 Otros resultados 19.937,04
77800000000 INGRESOS EXCEPCIONALES 19.937,04
12. Ingresos financieros 580.571,93
76900000000 INGRESO DE INTERESES 580.571,93
13. Gastos financieros - 121.871,96
66900000001 INTERESES PTMO.VIV.COMPRADAS - 20.931,96
66900000002 INTERESES PTMO.GARAJES - 100.940,00
17. Impuestos sobre beneficios - 3.767.019,00
63000000000 IMPTO.S/SDADES - 3.767.019,00

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 55.595.737,02

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BALANCE SITUACIÓN 2009

ACTIVO

Activo no Corriente

El incremento se debe principalmente a la inversión realizada durante el año en las obras de


edificaciones del Edificio del CREAA.

Activo Corriente

Con respecto a las existencias de aparcamientos corresponden a los ya construidos, pero


pendientes de vender. El número de plazas no vendidas al final el ejercicio ascienden a 1.039.

La existencia del dotacional corresponde al comedor y al aulario situado en Párroco D.


Victoriano, así como el gimnasio situado en Joaquín Costa, aún no facturado al Ayuntamiento de
Alcorcon.

Con respecto a las existencias de la Fase II, supone el coste al 31 de Diciembre de las 892
viviendas que se venderán en 2010.

La Fase III incluye los costes incurridos de 2418 viviendas cuya venta se realizará en 2010.

Hemos previsto los primeros costes provenientes de la ampliación de capital para el suelo en
el Retamar de la Huerta por 32.000.000 €.

Por ultimo las existencias en el Ensanche Sur correspondientes a las parcelas libres cuya
venta no se ha previsto en el ejercicio.

El Ministerio de la Vivienda nos adeuda al final del año 11.666.666,00€, correspondientes a


la subvención concedida y aun no cobrada.

En Caja y Bancos dispondremos al final del ejercicio de 10.027998,38€.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Patrimonio Neto

El Capital social aumenta en 34.988.000,00 € consecuencia de aportaciones para el suelo en


distintos aparcamientos mas 32.000.000,00 € previsto para el Retamar de la Huerta.

Pasivo corriente

Incluye las disposiciones de préstamo de las distintas actuaciones no vendidas según el


desglose incluido en el Balance.
Los saldos de los Proveedores representan las deudas a las constructoras y otras por las
certificaciones no pagadas.
Los anticipos de clientes representan las entregas efectuadas por los mismos en las
diferentes promociones.

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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Los Beneficios después de Impuestos generados en el Ejercicio, ascienden a


55.595.737,02.€.

Hemos incluido en los gastos una tasa de inflacción del 3% en aquellos casos en que se ha
de aplicar. A continuación comentamos las partidas mas representativas comprensivas del resultado.

INGRESOS

Importe de la cifra de ventas 403.250.100,33€

Subvenciones Ministerio Vivienda 5.833.333,33€

Ingresos diversos e Ingresos Financieros 600.508,97€

TOTAL INGRESOS 409.683.942,63€

GASTOS

Costes de las Promociones vendidas 348.997.705,44€

Otros gastos de Explotación 1.323.481,17€

Impuesto Sociedades 3.767.019,00€

_______________

TOTAL GASTOS 354.088.205,61€

BENEFICIO 55.595.737,02€

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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON SOCIEDAD ANONIMA


PRESUPUESTO ECONOMICO EJERCICIO 2009
5,- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGEN DE LOS FONDOS EUROS

A.- SALDO TESORERIA 1/1/2009 7.660.558,92

B.- PTMOS. HIPOTECARIOS DISPUESTOS 328.554.112,00


Préstamo Hipotecario Aparcamientos 41.832.000,00
Préstamo Hipotecario Calificado VPP FASE I 73.706.000,00
Préstamo Hipotecario Gar. No Vinculado VPP FASE I 8.785.000,00
Préstamo Hipotecario Calificado VPP FASE II 115.720.000,00
Préstamo Hipotecario Gar. No Vinculado VPP FASE II 7.368.112,00
Préstamo Hipotecario Calificado VPP FASE III 70.000.000,00
Préstamo Hipotecario Gar. No Vinculado VPP FASE III 11.143.000,00

C.- INGR. A CTA. PROM. 89.695.778,25


Ingresos Locales Bancos 1.141.052,84
Ingresos Garajes Locales Bancos 65.954,00
Ingresos a cuenta Aparcamientos 19.890.560,48
Ingresos a cuenta ESMASA 536.627,76
Ingresos a cuenta VPP FASE I 10.469.487,15
Ingresos a cuenta Gar. No Vinculado FASE I 1.013.932,00
Ingresos a cuenta VPP FASE II 10.637.620,92
Ingresos a cuenta Gar. No Vinculado FASE II 685.418,03
Ingresos a cuenta VPP FASE III 19.001.479,44
Ingresos por IVA ptmo. Hip. Aparcamientos 8.200.448,00
Ingresos por IVA ptmo. Hip. VPP FASE-I; VPP FASE-II 17.608.514,86
Ingresos por IVA ptmo. Hip.Gar.No vinculados VPP FASE-I; VPP FASE-II 444.682,77

D.- INGR. FINANCIEROS 443.869,42

E.- INGRESOS EXCEPCIONALES 19.937,04

F.- ING. PARKING PASEO DE CASTILLA 223.500,65

G.- OTRAS SUBVENCIONES 5.833.333,33

H.- OTROS INGRESOS 67.202,86

TOTAL ORIGEN 432.498.292,47

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APLICACION DE LOS FONDOS EUROS

A.- GASTOS PERSONAL 58.497,19


Sueldos y Salarios y Seguridad Social 58.497,19
B.- GASTOS CORRIENTES 1.309.196,55
Arrendamientos y cánones 44.885,62
Reparaciones y Conservación 24.469,60
Servicios profesionales indptes. 191.125,69
Gastos bancarios y similares 1.389,67
Publicidad prop. y rel. públicas 102.142,52
Donación Fundación del Deporte 400.000,00
Suministros 54.856,31
Gastos de comunidad 101.800,88
Otros servicios 266.654,30
Gastos Financieros 121.871,96
C.- COSTE PROMOCIONES 420.741.327,74
Costes Urbanizacion Ensanche Sur 69.458.745,40
Costes Aparcamientos 54.248.198,97
Costes Oficina Nueva EMGIASA 708.667,20
Costes CREAA 23.547.569,60
Costes VPP Fase I 15.325.392,00
Costes VPP Fase II 126.326.375,07
Costes VPP Fase III 131.126.379,50
D. PAGOS A LA HACIENDA PUBLICA 364.432,02
Pagos Retenciones y Seguridad Social 115.946,17
Pagos Impto.s/Sdades 248.485,85

TOTAL APLICACIONES 422.473.453,50

TESORERIA 31/12/2009 10.024.838,97

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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCON, S.A

6.- PLANTILLA DE PERSONAL PREVISTA PARA EL EJERCICIO 2.009

No hemos previsto para el Ejercicio aumento de personal. La plantilla en 2009 es inferior en


1 persona como consecuencia de haber solicitado la misma la excedencia de 4 años.

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7.- CONCLUSIONES FINALES

- EMGIASA sigue cumpliendo su objetivo en inversiones dimanadas por su Consejo


de Administración, no solamente en su objetivo principal que es la promoción de
viviendas sociales y sus garajes ,sino también en solucionar el problema del trafico y
estacionamiento de vehículos en la ciudad, con la construcción de distintos
aparcamientos ubicados en varias zonas de Alcorcon. Iniciaremos el estudio para la
ubicación de 3 nuevos aparcamientos.

- Además de lo anterior continuamos con las obras de edificación del proyecto


CREAA, que esperamos sea una obra de referencia cultural que traspase los limites
de nuestra Comunidad Autónoma.

- Finalización de las obras de Urbanización del Ensanche Sur.

- Recepción de parte de la Urbanización del Ensanche Sur por el Ayuntamiento.

- Iniciación del Proyecto en el Retamar de la Huerta, para la edificación de 1.353


viviendas VPPB y 450 viviendas VPPL, aportando el suelo el Ilustrísimo
Ayuntamiento de Alcorcón, vía ampliación de capital.

- Por Encomienda de Gestión, se finalizarán diversas actuaciones de dotacional en las


superficies de aparcamientos:

Centro Cívico en Vinagrande


Centro Cívico en Siete Ojos
Escuela Infantil en Centro de Profesores.

- Entregaremos 2.440 viviendas del Ensanche Sur, dejando el resto para el año 2010 y
2011.

- Procederemos a la venta mediante concurso de los locales comerciales y parcelas en


edificación de viviendas libres.

- Entregaremos previa terminación de los aparcamientos de:

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INFORMACIÓN SOBRE APARCAMIENTOS FINALIZADOS EN 2.009

APARCAMIENTO Nº PLAZAS
SAN PEDRO BAUTISTA 630
AVDA. OESTE/ JUAN RAMON JIMENEZ 624

SIETE OJOS 490

CAMPO MUNICIPAL DE LAS HUERTAS 565 + 4


PLAZA DE LA HISPANIDAD 750

FUENTE CISNEROS 304

C/ LOS LIRIOS 483

VIÑAGRANDE 700
PLAZA DE LAS FRAGUAS 433

AVDA. JOSE ARANDA/ AVDA. LEGANES 249

CENTRO DE PROFESORES 446

TOTAL PLAZAS CONSTRUIDAS 5.678

TOTAL PLAZAS VENDIDAS 4.804

21
A
EMPRESA DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO
EJERCICIO
2.009
EMPRESA DE SERVICIOS

A
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

ESTADOS DE
PREVISIÓN DE
INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2.009

1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS


2. PRESUPUESTO DE CAPITAL
3. MEMORIA
4. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
5. ANEXOS

FECHA DE EMISIÓN: NOVIEMBRE 2.008


A
EMPRESA DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

CUENTA DE
PÉRDIDAS Y
GANACIAS

1
A
A
EMPRESA DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO
DE
CAPITAL

2
A
A
A
A
EMPRESA DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

MEMORIA

3
MEMORIA A
3

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN
2.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3.- CONCLUSIÓN
Memoria A
3
Introducción

INTRODUCCIÓN
La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón S.A. (Sociedad
Unipersonal Titularidad del Ayuntamiento) es un sociedad anónima que se
constituyó en 1997 por acuerdos del Pleno de la Corporación Municipal de
octubre y noviembre de dicho año con el objeto social de organizar y
prestar los servicios públicos de limpieza viaria y de recogida de residuos
sólidos urbanos del Municipio de Alcorcón. Dentro de su objeto estaba
contribuir a la solución de problemas medioambientales, con la selección en
origen de los productos reutilizables y reciclables para su correcto
tratamiento y valoración de los residuos que se forman en los ámbitos
domiciliarios e industriales, asegurando la recuperación del material
valorizable mediante su reciclado.

Desde su creación el centro de atención ha sido siempre la satisfacción del


ciudadano, determinando sus necesidades y percepciones, para responder
a todas sus expectativas respecto a la calidad de sus servicios.

Su Capital Social inicial fue de veintiocho millones de pesetas (168.283,39


€).

El Capital Social tras su primera ampliación realizada el 26 de junio de


2000 y la correspondiente redenominación del Capital Social en euros que
tuvo lugar el 26 de diciembre de 2001, ascendió a un total de 640.678,90
€.
Memoria A
3
Introducción

La ampliación realizada en el objeto social y la asunción de nuevos servicios


por la Sociedad, como son la recuperación y recogida de papel y cartón y
envases de vidrio hizo necesaria una nueva ampliación de capital hasta un
total de 1.890.668,26 € totalmente suscritos y desembolsados.

El 29 de febrero de 2005 La Junta


General de Accionistas aprueba una
nueva ampliación de Capital Social. Con
esta nueva ampliación, el capital de la
Empresa pasa a ser de 2.531.675,38 € y
se integran en el mismo tres locales
comerciales por aportación del socio
único, Ayuntamiento de Alcorcón, que
suman 450 m², y se ubican en la C/
Tablas de Daimiel con vuelta a Parque
Ordesa.
La aportación dineraria fue de 99.995,09
€ y los bienes raíces se valoraron en
541.012,03 €, siendo su fin ampliar el
cantón del servicio de limpieza de Parque
Ordesa, crear un almacén y dotar de
locales a los sindicatos representados en
esta Empresa.

Una nueva ampliación en el Capital Social hasta 2.831.669,10 € tiene


lugar el 11 de octubre de 2005.
En el ejercicio de 2005, con fecha de escritura 29 de diciembre de 2005
e inscrita en el Registro el 20 de enero 2006, se realizó una ampliación
de Capital Social de la Empresa por importe de 1.901.999,84.-€. Con lo
que el Capital Social de la Empresa se elevaba a 4.733.668,94.-€, en el
ejercicio 2007, se había previsto una ampliación de 5.300.000€ de los
que se han desembolsado 1.999.816. Actualmente el capital social es de
9.435.528,44€. Queda pendiente de desembolsarse 3.050.569,82.-€
que se realizarán mediante aportación no dineraria- aportación de la
nave donde está enclavada la Empresa-, que ha sido aprobado por la
Corporación Municipal y está pendiente de formalización mediante la
oportuna escritura pública.
Memoria A
3
Evolución
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
A fin de explicar debidamente el presupuesto que se presenta para el año
2009, se hace necesaria realizar una breve exposición de las iniciativas
acometidas por la Empresa desde los pasados ejercicios de 2006, 2007 y
2008.

SERVICIOS DE RECOGIDA DE
RESIDUOS Y DE LIMPIEZA VIARIA
Estos servicios son los que inicialmente tuvo encomendada la Empresa
Municipal, la evolución en los sistemas de recogida y limpieza viaria ha hecho
necesaria la transformación de los medios materiales y la adaptación de los
recursos humanos a los mismos.

Así, fue preciso incorporar nuevas técnicas


en la recogida de residuos sólidos urbanos,
imprescindibles dadas las demandas
planteadas por los ciudadanos de Alcorcón
y la necesidad de perfeccionar la recogida
selectiva de los residuos en cumplimiento
con las obligaciones asumidas por el
Ayuntamiento de Alcorcón, del que esta
Empresa depende, por el convenio suscrito
entre la Comunidad de Madrid y
Ecoembalajes España S.A. el 23 de julio de
2004, y al que el Ayuntamiento de
Alcorcón se adhirió por acuerdo de 26 de
enero de 2005.

En este Presupuesto, se observa con lógica cautela, el capítulo de ingresos por


ventas y prestaciones de servicios, pues debe señalarse que para el ejercicio de
2009 se prevé entre en vigor un nuevo Convenio entre Ecoembalajes y el Ilmo.
Ayuntamiento de Alcorcón que contempla posibles recortes a la baja, y una
clara tendencia a la baja en los precios de mercado de los productos
recuperables, que serán los que marquen en definitiva los ingresos que
obtendrá esta Empresa en dicho ejercicio de 2009 por la venta y prestación de
los servicios en el reciclado de envases ligeros y papel y cartón.
Memoria A
3
L i m p i e z aE ivnot le u
r icoi róens
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
INTERIORES
En ejercicios anteriores la Empresa ya asumió la limpieza de los patios de los
Colegios Públicos, este servicio viene prestándose con total normalidad desde el
mes de enero de 2.004.

Dentro de los planes de crecimiento sostenible de la Empresa Municipal en la


asunción de servicios públicos que hasta la fecha realizaban empresas privadas
se encuentra el servicio de limpieza de interiores.

Desde el pasado año de 2006 la Empresa, por contrato suscrito con el Patronato
Deportivo Municipal, realiza la limpieza de zonas interiores y externas de los
polideportivos de La Canaleja, Santo Domingo, Los Cantos y Las Huertas. A tal
fin, se dotó de 22 plazas de peones de limpieza y 2 supervisores en jornada
rotativa distribuidos en dos turnos diarios.

Igualmente viene realizando con regularidad la limpieza de distintas


dependencias de la también Empresa pública E.M.G.I.A.S.A.

Si bien el mencionado contrato contemplaba inicialmente la limpieza de un total


aproximado de 17.348 m², una posterior revisión de los espacios y frecuencia
de limpieza de los mismos recortó en gran medida los ingresos inicialmente
previstos por este servicio.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA
El mantenimiento e instalación de los cruces semafóricos de nuestra ciudad, se
ha venido realizando con sucesivos contratos con Empresas privadas.

Desde el mes de febrero del presente año este servicio se realiza desde la
Empresa Municipal, dando el mantenimiento a los 52 cruces semafóricos
instalados.
Memoria A
3
L i m p i e z aE ivnot le u
r icoi róens

SERVICIO DE RETIRADA DE
VEHÍCULOS
En Diciembre de 2005, por acuerdo del Pleno de la Corporación, el servicio de
retirada de vehículos y la gestión de los vehículos emplazados en el Depósito
Municipal se realiza con medios de la Empresa Municipal en coordinación con la
Concejalía de Seguridad.

Para tal encomienda de servicio de carácter urgente la Empresa de Servicios


adquirió 2 vehículos grúa.

Recientemente se a acordado por el Consejo de Administración una


reestructuración de este servicio para hacerlo más efectivo, que, junto con la
adquisición del nuevo deposito de vehículos de grúa transforma totalmente la
situación inicial planteada.

Al tiempo de quedar totalmente cubiertas las necesidades del servicio de grúa


en la ciudad, se reduce la plantilla en ocho operarios, al sustraerlos de las
tareas administrativas con la informatización y automatización de la gestión del
Deposito Municipal. Esto supone un significativo ahorro en este servicio.

Por otro lado se ha adquirido el nuevo Deposito Municipal de Vehículos, de la C/


Arces, lo que supone una gran inversión para la Empresa por un importe
superior a los 3.000.000.-€ y que se formalizará en escritura pública antes del
cierre del presente ejercicio económico.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
De conformidad con el punto 5 del artículo 2º de los Estatutos Sociales de la
Empresa, aprobados por el Pleno de la Corporación el 10 de noviembre de
1.997 donde se preveía que correspondería a esta Empresa el mantenimiento
del alumbrado público y en base al artículo 83 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de
Bases de Régimen Local, y del artículo 21 de la misma que determina la
competencia del Pleno en la determinación de la forma de prestación de los
servicios municipales, siendo este además de carácter obligatorio.
Memoria A
3
L i m p i e z aE ivnot le u
r icoi róens

Con motivo de incrementar la efectividad de este servicio se ha reorganizado el


mismo unificando el mantenimiento del alumbrado público con el de las señales
semafóricas, lo que ha conllevado además a un abaratamiento de los costes.
El servicio se desarrolla en jornadas rotativas de lunes a domingo y distribuido
en tres turnos diarios de mañana, tarde y noche, y cuenta para su plena
implantación con un total de 15 oficiales electricistas y un ingeniero técnico
industrial que está igualmente al cargo del mantenimiento semafórico.

GESTIÓN DE LOS PUNTOS LIMPIOS


Los puntos limpios son instalaciones destinadas a recibir, previamente
seleccionados, ciertos tipos de residuos que, bien por ser reciclables o bien
por estar considerados como peligrosos no es conveniente que se eliminen
con el resto de basuras domésticas. Estos residuos son depositados en
contenedores específicos para cada material y posteriormente trasladados
a centros de valorización, tratamiento o confinación.

En la actualidad existen dos instalaciones municipales de este tipo, que


son: El punto limpio de C/ Químicas y el punto limpio de C/ Polvoranca.

La gestión de los mencionados puntos limpios ha sido encomendada por el


Ayuntamiento a esta Empresa, comenzando esta actividad el pasado 21 de
diciembre 2006. A tal fin la Empresa ha creado dos plazas con categoría de
peón a jornada completa y 1 plaza de peón en jornada parcial que realizan
las labores de vigilancia y control en los usos debidos de dichos depósitos.
Memoria A
3
L i m p i e zCao innct le u
r isoi róens

CONCLUSIÓN
La Previsión de Ingresos y Gastos de la Empresa de Servicios Municipales de
Alcorcón S.A.U. para el ejercicio 2009 aparece equilibrada en ingresos y
gastos en relación a la prestación de servicios en un importe total de veinte
millones novecientos setenta y tres mil novecientos veintitrés euros con seis
céntimos (20.973.923,06€) y se ha realizado según se ha hecho constar en
esta memoria en base a las estimaciones reales de los costes de consumo y
costes salariales, y a los ingresos que, previsiblemente, va a tener la
Sociedad. Se ha intentado ajustar al máximo la previsión tanto de ingresos
como de gastos de la Empresa, con criterios restrictivos y con un afán de
absoluta austeridad en los gastos en general y en el gasto corriente en
particular.

La subvenciones previstas por el Ayuntamiento a la Empresa Municipal no


ha sufrido incremento con respecto a las previstas y efectuadas durante el
ejercicio de 2008. Así el importe previsto de 17.535.000 € para el ejercicio
2009 es igual al establecido para el ejercicio de 2008 (16.935.123,51.-€)
más la nueva encomienda de gestión de mantenimiento y limpieza de islas
ecológicas que se le efectuó a esta Sociedad por importe de 600.000.-€ en
junio del presente ejercicio económico.

En este Presupuesto, se observa con lógica cautela, el capítulo de ingresos


por ventas y prestaciones de servicios, pues debe señalarse que para el
ejercicio de 2009 se prevé entre en vigor un nuevo Convenio entre
Ecoembalajes y el Ilmo. Ayuntamiento de Alcorcón que contempla posibles
recortes a la baja, y una clara tendencia a la baja en los precios de mercado
de los productos recuperables, que serán los que marquen en definitiva los
ingresos que obtendrá esta Empresa en dicho ejercicio de 2009 por la venta
y prestación de los servicios en el reciclado de envases ligeros y papel y
cartón.

No obstante lo anterior se prevé un incremento de ingresos procedentes de


la actualización del Precio Público – y del esfuerzo de presencia en el
mercado- así como de la reestructuración del servicio de retirada de
vehículos. Igualmente se añade un capítulo nuevo en los ingresos que son
los que proceden del arrendamiento de plazas de vehículos industriales,
cuya cuantía se ha establecido con la cautela de tratarse de un servicio
nuevo.
Memoria A
3
L i m p i e zCao innct le u
r isoi róens

Por último, se trata de unos presupuestos inversores. Al esfuerzo que se realiza


en este ejercicio de 2008 con la adquisición del nuevo Deposito de la Grúa
Municipal (3.492.000.-€, que se sufragarán a partir de 2.009), hay que añadir:
la adquisición contenedores y cajas que permitan una mejor implantación, a
través de la Ordenanza de Precio Público, en el mercado de recuperación de
residuos valorizables y la adquisición de vehículos específicos y renovación de la
flota existente -que ya se anuncia que serán ecológicos- por un importe
estimado de 1.845.000.-€. Todo ello hace que la inversión prevista ascienda a
5.337.000.-€

Al tratarse de una Empresa de capital íntegramente municipal, su elaboración se


ha atenido a lo preceptuado en la vigente Legislación de Régimen Local y, en
especial, a lo establecido por el artículo 165 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo
Téxto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones
concordantes.

En consecuencia se presenta esta Previsión de Ingresos y Gastos (Presupuestos)


solicitando del Ayuntamiento de Alcorcón para el ejercicio 2009 una subvención
por importe de DIECISITE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
EUROS (17.535.000,00.-€) para el normal funcionamiento tanto de los
servicios tradicionales como la consolidación de los ya asumidos en estos
últimos años.

Alcorcón a 12 de noviembre de 2009

Fdo.-Francisco Pérez Pla


CONSEJERO DELEGADO
EMPRESA DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO
A

ANÁLISIS DE LA
CUENTA DE
PÉRDIDAS Y
GANACIAS

4
GASTOS A
• 1.- APROVISIONAMIENTOS
La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., prevé durante el
ejercicio 2009, seguir prestando los siguientes servicios en el Municipio de
Alcorcón: Limpieza Viaria, Limpieza de Dependencias del Patronato
Deportivo Municipal y otras dependencias, Limpieza de patios de los
Centros de Educación Primaria, Recogida de Residuos Sólidos,
Mantenimiento de las Señales Semafóricas y del Alumbrado Público,
Servicio Municipal de Recogida y Depósito de vehículos, y Gestión de los
Puntos Limpios.
Los gastos estimados de aprovisionamiento para cubrir el total de
actividades ascienden a un total de 1.985.000.00.-€, y comprenden
fundamentalmente los repuestos de piezas y herramientas utilizados en la
reparación y mantenimiento de los diversos vehículos de la empresa, las
reparaciones de los vehículos efectuadas en talleres exteriores, el
suministro de carburante para toda la maquinaria de la empresa
(fundamentalmente gasoleo de automoción), aprovisionamientos varios
para el servicio de Limpieza Viaria (fundamentalmente bolsas), y para el
servicio de mantenimiento semafórico y mantenimiento de alumbrado
público (repuestos eléctricos en general)

CONCEPTO IMPORTE ANUAL €


Aprov. Piezas y Herramientas 600.000,00
Aprov. Mat. Alumbrado 250.000,00
Aprov. Pintura. Prod. Limpieza Islas 280.000,00
Aprov. Bolsas y utillaje limpieza 60.000,00
Aprov. Productos de limpieza 10.000,00
Aprov. Varios 60.000,00
Reparación de vehículos 300.000,00
Carburantes 425.000,00
TOTAL 1.985.000,00
GASTOS A
• 2.-GASTOS DE PERSONAL
La Empresa durante el ejercicio 2009 va ha proceder a la consolidación y
mejora de los servicios encomendados por el Ayuntamiento de Alcorcón,
durante los ejercicios anteriores.

Aplicando un análisis analítico por servicio:

SERVICIOS GASTO €
Limpieza Viaria 7.515.144,90
Recogida Residuos Sólidos 6.667.813,88
Pintores 173.892,91
Limpieza Interiores 559.444,54
Limpieza de Patios 175.125,23
Serv. Retirada Vehículos 262.115,34
Conserjes 162.502,88
Mantenimiento Alumbrado Público 576.723,29
Gestión Puntos Limpios 48.130,83
TOTAL GASTOS RR.HH. 16.140.893,80
GASTOS A
• 3.-DOTACIONES PARA
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO

Las amortizaciones suman un importe de 1.359.766,00.-€ y


comprenden las siguientes amortizaciones:

a) Amortización del inmovilizado inmaterial, que corresponde a las


diversas aplicaciones informáticas adquiridas por la Empresa por
importe de 1.300,00.-€.

b) Amortización del inmovilizado material correspondiente a la


depreciación de las inversiones de la empresa y asciende a un total
de 1.358.466,00.-€. Comprende fundamentalmente la depreciación
de los elementos de transporte y maquinaria utilizados por los
servicios de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos, los
contenedores tanto de superficie como los nuevos contenedores
soterrados que, durante los ejercicios de 2005, 2006, 2007 y 2008,
se han ido instalando en el municipio y en menor cuantía la
depreciación de las inversiones de la oficina, taller y limpieza de
interiores

* Se detalla en el ANEXO II
GASTOS A
4.-OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Los gastos de este apartado suman 883.000,00.-€. Comprenden los
gastos de Servicios Exteriores, como el alquiler de locales y su
mantenimiento, los diversos seguros suscritos por la empresa, el
suministro de agua, gas y electricidad, la adquisición de los uniformes de
trabajo, gastos de gestión de residuos sólidos y otros servicios como
telefonía fija y móvil, mensajeria, asesoramientos vario, gastos de
auditoria, gastos de registro mercantil, y gastos de prevención y salud,
etc.
Asimismo para el servicio de Recogida de Residuos sólidos Urbanos
como consecuencia de la implantación de las islas ecológicas hay que
contemplar los gastos de mantenimiento de dichas islas.

A continuación se detallan dichos gastos:

CONCEPTO IMPORTE ANUAL €


Gtos. Locales 22.000,00
Seguros 160.000,00
Suministros 40.000,00
Uniformes de Trabajo 210.000,00
Gestión de Residuos 95.000,00
Gtos. Mantenimiento 50.000,00
Gtos. Servicios Profesionales 65.000,00
Gtos. Comunicación 165.000,00
Gtos. Tributos 17.000,00
Otros Servicios 24.000,00
Gtos. Oficina e imprenta 25.000,00
Gtos. Prevención y Salud 10.000,00
TOTAL 883.000,00
GASTOS A
5.-GASTOS FINANCIEROS Y
ASIMILADOS
Este gasto contempla los gastos financieros por los intereses de las
operaciones financieras que la empresa ha tenido necesidad de
realizar en el funcionamiento de su actividad. Ante la necesidad de
liquidez que presento la empresa, se solicitó una financiación a través
de una entidad bancaria por los que se prevén los siguientes gastos
financieros.
Igualmente corresponde a la previsión de los préstamos hipotecarios
que puedan suscribirse.

CONCEPTO IMPORTE €
Póliza de Crédito 195.000,00
Int. Préstamos Hipotecarios 287.231,00
Int. Financiación SUFI 123.032,27
TOTAL 605.263,27
INGRESOS A
B
INGRESOS
Los ingresos previstos para el ejercicio 2009 por la Empresa de
Servicios Municipales de Alcorcón, provienen fundamentalmente de
tres fuentes; la primera y más importante en cuantía es la subvención
a la actividad del Ilmo. Ayuntamiento de Alcorcón, la segunda en
importancia es la derivada de la prestación de servicios realizada por
la empresa y por último en tercer lugar la generada por la venta de
papel/cartón y vidrio.

ORIGEN DEL INGRESO IMPORTE €


Subvención Ayuntamiento Alcorcón 17.535.000,00
Prestación Servicio – Precio Público 750.000,00
Prestación Servicio – Limpieza Interiores 450.000,00
Prestación Servicio – Retirada Vehículos 335.923,06
Prestación Servicio – Ecoembalajes 1.050.000,00
Ventas (papel/cartón, vidrio, chatarra, etc.) 645.000,00
Varios 50.000,00
Arrendamientos de Plazas a vehículos Ind. 78.000,00
Otros ingresos 80.000,00
TOTAL 20.973.923,06
A
EMPRESA DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

ANEXOS

5
A
EMPRESA DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

ANEXO I

5
A
A
A
A
A
A
A
A
EMPRESA DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO

ANEXOS II

5
A
A
A
A
PRESUPUESTOS
GENERALES
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

PRESUPUESTOS
2009

Ayuntamiento de Alcorcón
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON
Ayuntamiento de Alcorcón
PRESUPUESTO 2009

INDICE

• Memoria del Vicepresidente

• Presupuesto PDM 2009. Resumen por capítulos

• Presupuesto de GASTOS PDM 2009

• Presupuesto de INGRESOS PDM 2009

• Plantilla de personal PDM 2009

• Plan de Inversiones PDM 2009

• Informe Económico – Financiero

• Informe de la Intervención Delegada


PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Memoria

del

Vicepresidente

PRESUPUESTOS
2009

NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON
Presupuestos 2009
MEMORIA DE LA VICEPRESIDENCIA

El presente documento tiene como objetivo servir de resumen explicativo


del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio económico
del año 2009, que se somete a la consideración del Consejo Rector.

El deporte constituye en Alcorcón una actividad social de enorme


importancia y día a día aumenta el número de practicantes, por ello el objetivo
de este presupuesto es el de satisfacer las demandas de ocio, deporte y salud
de los ciudadanos, clubes y asociaciones de Alcorcón.

El Ayuntamiento de Alcorcón es consciente de que la mejor garantía


para que el deporte sea un derecho ciudadano es mejorar la calidad de las
instalaciones, servicios y programas que el Patronato Deportivo Municipal pone
a disposición de todos y todas. Asimismo consideramos que para encauzar
debidamente la voluntad de hacer deporte de los ciudadanos de Alcorcón, son
imprescindibles los clubes y entidades deportivas, por lo que seguiremos
aprovechando el dinamismo y el propio arraigo del asociacionismo deportivo a
través de los convenios ya firmados y de los que puedan venir en el futuro, así
como otorgar subvenciones a las entidades que lo necesiten, ya que
consideramos que todas estas organizaciones constituyen la verdadera correa
de transmisión porque son generadores de propuestas para que el deporte
local esté en esa primera línea que todos deseamos.

Es obligado resaltar el papel tan fundamental que seguirá


desempeñando la Fundación Alcorcón para el Deporte (entre sus patronos se
encuentra este Patronato, la empresa municipal EMGIASA e importantes
empresas del tejido productivo de Alcorcón) que con sus subvenciones y becas
continuará ayudando a consolidar a los clubes y deportistas más importantes
de la ciudad por medio de un soporte financiero adecuado que les asegure su
continuidad y crecimiento en el deporte de alta competición.

El presupuesto total del Patronato Deportivo Municipal para el año 2009


asciende a 13.571.894,16 €, lo que supone un crecimiento del 3,59% en
relación al año anterior, crecimiento que se centra prácticamente en el capítulo
de inversiones, pues el presupuesto corriente, que asciende a 12.971.894,16 €
crece un 1,38% sobre 2008, suponiendo un importante esfuerzo de austeridad
y contención del gasto corriente por parte del PDM para 2009.

Las líneas de actuación básicas en materia deportiva se basan en:

• Diversificar al máximo la oferta de actividad física para que llegue a


la población de todas las edades y condiciones, aumentando la
participación ciudadana en actividades deportivas que les lleven a
mejorar su calidad de vida.
• La promoción del deporte para los niños y jóvenes, en tres niveles de
práctica: iniciación, participación y rendimiento de base
• Fomento del deporte local, mediante las Escuelas Deportivas y
Juegos Deportivos Municipales
• Apoyo al deporte de competición mediante subvenciones y con la
organización de eventos deportivos.
• La mejora y modernización de instalaciones deportivas y
equipamientos

El presupuesto para 2009 intentará mantener y ampliar el esfuerzo


inversor de años anteriores para mejorar las instalaciones deportivas y poder
ofrecer nuevos servicios y actividades a los ciudadanos de Alcorcón. El
próximo año se acometerán los proyectos de Remodelación del Polideportivo
Los Cantos y de Reforma del Polideportivo La Canaleja, además de continuar
los necesarios trámites urbanísticos para que la nueva Ciudad Deportiva Santo
Domingo sea posible e inicie su andadura.

Queremos continuar en nuestra línea de trabajo para poder ofrecer cada


vez un mejor servicio a las miles de ciudadanos que utilizan las instalaciones
municipales, y estamos seguros que para ello contaremos con el apoyo y el
esfuerzo de todos los que forman parte del Patronato, tanto trabajadores y
sindicatos, como clubes, entidades deportivas y usuarios. A todos ellos nuestro
agradecimiento por su inestimable colaboración.

En Alcorcón, a 14 de Noviembre de 2008

EL VICEPRESIDENTE,

Fdo.: Fernando Clouté López-Villaseñor


PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Presupuesto PDM 2009

Resumen por capítulos

PRESUPUESTOS
2009

NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Ayuntamiento de Alcorcón
PRESUPUESTOS 2009

PRESUPUESTO DE GASTOS
2009
A. Operaciones Corrientes
CAP I. Gastos de Personal 7.425.279,16
CAP II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 4.142.500,00
CAP III. Gastos Financieros 27.500,00
CAP IV. Transferencias Corrientes 1.376.615,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.971.894,16

B. Operaciones de Capital
CAP VI. Inversiones Reales 600.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 600.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PDM 13.571.894,16

PRESUPUESTO DE INGRESOS
2009
A. Operaciones Corrientes
CAP III. Tasas y otros Ingresos 1.866.000,00
CAP IV. Transferencias Corrientes 11.042.558,11
CAP V. Ingresos Patrimoniales 63.336,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.971.894,16

B. Operaciones de Capital
CAP VII. Transferencias de capital 600.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 600.000,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS PDM 13.571.894,16


PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Presupuesto de GASTOS PDM 2009

PRESUPUESTOS
2009

NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Ayuntamiento de Alcorcón
PRESUPUESTO DE GASTOS 2009

PARTIDA DESCRIPCION 2009


11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL 52.071,00
13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 4.631.961,41
13002 PERSONAL LABORAL FIJO. TRIENIOS 322.889,36
13003 FONDO DE MEJORA DE SERVICIOS 82.949,64
13004 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO: PREMIOS A LA CONSTANCIA 43.669,00
13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 120.000,00
15000 PRODUCTIVIDAD 55.800,00
15100 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 1.896.139,08
16300 FORMACION 10.200,00
16301 APORTACIONES AL PLAN DE PENSIONES 94.630,85
16305 SEGUROS 14.968,82
16306 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 100.000,00
CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 7.425.279,16

PARTIDA DESCRIPCION 2009


21299 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 120.000,00
21399 REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000,00
21499 REPARACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 10.000,00
21600 REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 10.000,00
22099 MATERIAL DE OFICINA 60.000,00
22100 ENERGIA ELECTRICA 450.000,00
22101 SUMINISTRO DE AGUA 200.000,00
22102 SUMINISTRO DE GAS 180.000,00
22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 50.000,00
22104 VESTUARIO 40.000,00
22105 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.000,00
22106 PRODUCTOS QUIMICOS 42.000,00
22107 MATERIAL DEPORTIVO 30.000,00
22109 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE 120.000,00
22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 40.000,00
22201 COMUNICACIONES POSTALES 2.000,00
22202 COMUNICACIONES TELEGRAFICAS 500,00
22300 TRANSPORTES 285.000,00
22400 PRIMAS DE SEGUROS 140.000,00
22500 TRIBUTOS ESTATALES 1.000,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000,00
22603 GASTOS JURIDICOS 1.000,00
22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS (CAMPEONATOS DEPORTIVOS) 600.000,00
22610 SANCIONES, RECARGOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.000,00
22699 GASTOS DIVERSOS 10.000,00
22700 APORTACION ESMASA POR ENCOMIENDA DE GESTION 350.000,00
22701 SEGURIDAD 280.000,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 160.000,00
22707 ESCUELAS DEPORTIVAS 800.000,00
22799 OTROS CONTRATOS 50.000,00
23001 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.000,00
23100 INDEMNIZACIONES POR LOCOMOCIÓN 1.000,00
CAPITULO II GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.142.500,00
PARTIDA DESCRIPCION 2009
31001 INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR CORTO PLAZO 26.250,00
34200 INTERESES DE DEMORA 1.250,00
CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 27.500,00

PARTIDA DESCRIPCION 2009


48900 SUBVENCIONES A CLUBS 1.220.000,00
48903 APORTACIÓN FUNDACION ALCORCON PARA EL DEPORTE 150.000,00
48905 SUBVENCIÓN UNION GENERAL DE TRABAJADORES 3.675,00
48906 SUBVENCIÓN COMISIONES OBRERAS 2.940,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.376.615,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 12.971.894,16

PARTIDA DESCRIPCION 2009


62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 288.000,00
62400 VEHÍCULOS 20.000,00
62500 INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 10.000,00
62600 INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 22.000,00
63200 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS E INSTALACIONES 218.000,00
63300 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 42.000,00
CAPITULO VI INVERSIONES REALES 600.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PDM 13.571.894,16


PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Presupuesto de INGRESOS

PDM 2009

PRESUPUESTOS
2009

NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Ayuntamiento de Alcorcón
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009

PARTIDA DESCRIPCION 2009


31008 DERECHOS DE EXAMEN 3.000,00
31000 PISCINAS 420.000,00
31001 POLIDEPORTIVO Y PISTAS POLIDEPORTIVAS. 120.000,00
31002 ESCUELAS DEPORTIVAS. 946.000,00
31003 OTRAS ACTIVIDAS DEPORTIVAS. 287.000,00
38000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 0,00
39909 OTROS INGRESOS DIVERSOS 90.000,00
CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 1.866.000,00

PARTIDA DESCRIPCION 2009


40000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENT.LOCAL 10.986.558,11
45500 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COM. AUTÓNOMA 56.000,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.042.558,11

PARTIDA DESCRIPCION 2009


55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 63.336,05
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 63.336,05

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 12.971.894,16

PARTIDA DESCRIPCION 2009


70000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 600.000,00
CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 600.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PDM 13.571.894,16


PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Plantilla de personal

PDM 2009

PRESUPUESTOS
2009

NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON
Plantilla de Personal 2009

TIPO DE DIAS Nº TOTAL


DEPARTAMENTO PUESTO
PLAZA AÑO PLAZAS PLAZAS
00 DIRECCION Director/a Técnico L. E. 365 1 Eventual: 1
Jefe de Administración L. F. 365 1
Administrativo/a Jefe de Negociado
Fijas: 23
L. F. 365 4
Administrativo/a L. F. 365 1
01 ADMINISTRACION Eventuales: 0
Auxiliar de Caja (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) L. F. 365 2
Auxiliar Administrativo/a L. F. 365 9 Total : 23
Informador/a L. F. 365 6
Responsable de Instalaciones L. F. 365 1
Director/a Espacios Deportivos L. F. 365 3
Encargados/as
Fijas: 56
L. F. 365 6
Operarios/as Generales de Instalaciones L. F. 365 45
02 INSTALACIONES Eventuales: 20
Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) L. F. 365 1
Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) L. E. 365 1 Total : 76
Operario/a General de Instalaciones Temporal L. E. 137 19
Director Mantenimiento L. F. 365 1
Encargados/as L. F. 365 1
Oficiales/as de Mantenimiento
Fijas: 31
L. F. 365 19
03 MANTENIMIENTO
Oficiales/as eventuales (RPJ) L. F. 365 1
Eventuales: 1
Maquinistas L. F. 365 8
Maquinista eventual (RPJ) L. E. 365 1 Total : 32
Ayudante/a Oficial (A EXTINGUIR O MORTIZAR) L. F. 365 1
Profesores/as Ed. Física-Coord. Actividades L. F. 365 4
Responsable Aire Libre L. F. 365 1
Profesor/a de Tenis L. F. 365 2
Monitor/a Aire Libre L. F. 365 1
Monitor/a de Educación Física
Fijas: 59
L. F. 365 32
04 ACTIVIDADES
Monittor/a Ed. Física eventual (RJP) L. E. 365 1
Eventuales: 23
Socorrista - Monitores L. F. 365 18
Socorrista L. F. 365 1 Total : 82
Socorristas Monitores Temporales L. E. 122 22
05 SERVICIO MEDICO Responsable Servicio Médico L. F. 365 1 Fijas : 1
Plazas FIJAS 169
Plazas EVENTUALES 45
Plazas TOTAL 214
L.F.: LABORAL FIJA
L.F.: LABORAL EVENTUAL
RJP: RELEVO POR JUBILACION PARCIAL

Alcorcón, 13 de noviembre de 2008


EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

Fdo. Rafael Cecilio Bustos


PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON
Plantilla de Personal 2009

00 DIRECCION EJERCICIO 2009

PUESTO TRABAJO

TOTAL PLUSES Y

COMPLEMENTOS
TIPO CONTRATO

RETRIBUCIONES
HORAS/SEMANA

DIAS TRAB. AÑO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

TOTAL PUESTO

PRESUPUESTO
SALARIO BASE

Nº TRIENIOS
ESPECIFICO

POR PLAZA
Nº PLAZAS

ANUALES

TRIENIOS
OTROS
R.P.T.
PUESTO
Director/a Técnico 1
DIRECTOR/A TECNICO LE E 35 360 52.071,00 0,00 0,00 52.071,00 0,00 52.071,00 1 492,66 52.563,66
TOTAL 52.071,00 492,66 52.563,66
01 ADMINISTRACION EJERCICIO 2009

PUESTO TRABAJO

DISPONIVILIDAD Y

JORNADA TARDE

TOTAL PLUSES Y

COMPLEMENTOS
PLUS TRABAJOS
TIPO CONTRATO

RETRIBUCIONES
COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO
TOTAL PUESTO

PRESUPUESTO
SALARIO BASE

ESPECIALES

Nº TRIENIOS
ESPECIFICO

POR PLAZA
MOVILIDAD
Nº PLAZAS

SABADOS
PUESTO

JORNADA

ANUALES

TRIENIOS
OTROS
R.P.T.

PLUS
DIAS
Jefe de Administración 1
JEFE DE ADMINISTRACION LF F 35 365 23.864,16 15.785,11 10.185,92 49.835,19 0,00 49.835,19 9 4.433,94 54.269,13

Administrativo/a Jefe de Negociado 4


ADMINISTRATIVO/A JEFE DE NEGOCIADO LF F 35 365 10.254,83 6.367,80 14.567,54 31.190,18 0,00 31.190,18 9 4.433,94 35.624,12
ADMINISTRATIVO/A JEFE DE NEGOCIADO LF F 35 365 10.254,83 6.367,80 14.567,54 31.190,18 0,00 31.190,18 6 2.955,96 34.146,14
ADMINISTRATIVO/A JEFE DE NEGOCIADO LF F 35 365 10.254,83 6.367,80 14.567,54 31.190,18 0,00 31.190,18 9 4.433,94 35.624,12
ADMINISTRATIVO/A JEFE DE NEGOCIADO LF F 35 365 10.254,83 6.367,80 14.567,54 31.190,18 0,00 31.190,18 9 4.433,94 35.624,12

Administrativo/a 1
ADMINISTRATIVO/A LF - 35 0 16.658,96 9.547,95 4.553,20 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Auxiliar de Caja (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) 2


AUXILIAR DE CAJA (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) LF F 35 365 14.363,24 8.647,23 4.955,14 27.965,61 0,00 27.965,61 8 3.941,28 31.906,89
AUXILIAR DE CAJA (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) LF - 35 0 14.363,24 8.647,23 4.955,14 0,00 0,00 0,00

Auxiliar Administrativo/a 9
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 0,00 25.165,36 2 985,32 26.150,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 1090,052 631,89 1.721,94 26.887,30 6 2.955,96 29.843,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 17,5 365 7.181,62 3.477,80 1.923,26 12.582,68 204,00 204,00 12.786,68 9 2.216,97 15.003,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 1090,052 631,89 81,60 1.803,54 26.968,90 6 2.955,96 29.924,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 0,00 25.165,36 2 985,32 26.150,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 0,00 25.165,36 5 2.463,30 27.628,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 0,00 25.165,36 5 2.463,30 27.628,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 0,00 25.165,36 0 0,00 25.165,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF - 35 0 14.363,24 6.955,59 3.846,53 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF - 35 0 14.363,24 9.130,17 4.057,32 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Informador/a 6
INFORMADOR/A LF F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 306,00 306,00 31.069,68 4 1.970,64 33.040,32
INFORMADOR/A LF A 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 408,00 306,00 714,00 31.477,68 8 3.941,28 35.418,96
INFORMADOR/A LF F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 306,00 306,00 31.069,68 2 985,32 32.055,00
INFORMADOR/A LF F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 306,00 306,00 31.069,68 5 2.463,30 33.532,98
INFORMADOR/A LF F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 408,00 306,00 714,00 31.477,68 1 492,66 31.970,34
INFORMADOR/A LF F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 408,00 306,00 714,00 31.477,68 2 985,32 32.463,00
TOTAL 582.673,25 50.497,65 633.170,90
02 INSTALACIONES EJERCICIO 2009

PUESTO TRABAJO

DOMINGO O FEST
JORNADA TARDE

TOTAL PLUSES Y

COMPLEMENTOS
TIPO CONTRATO

RETRIBUCIONES
HORAS/SEMANA

DIAS TRAB. AÑO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO
TOTAL PUESTO

PRESUPUESTO
SALARIO BASE

NOCTURNIDAD

Nº TRIENIOS
ESPECIFICO

POR PLAZA
Nº PLAZAS

SABADOS
PUESTO

ANUALES

TRIENIOS
OTROS
R.P.T.
Responsable de Instalaciones 1
RESPONSABLE DE INSTALACIONES LF F 35 365 23.864,16 15.785,11 10.185,92 49.835,19 0,00 49.835,19 9 4.433,94 54.269,13

Director/a Espacios Deportivos 3


DIRECTOR/A ESPACIOS DEPORTIVOS LF - 35 0 22.946,39 11.551,75 7.417,24 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
DIRECTOR/A ESPACIOS DEPORTIVOS LF - 35 0 22.946,39 11.551,75 7.417,24 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
DIRECTOR/A ESPACIOS DEPORTIVOS LF - 35 0 22.946,39 11.551,75 7.417,24 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Encargados/as 6
ENCARGADO/A LF F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 703,80 1.407,60 2.111,40 31.556,96 4 1.970,64 33.527,60
ENCARGADO/A LF F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 32.809,52 3 1.477,98 34.287,50
ENCARGADO/A LF F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 703,80 1.407,60 2.111,40 31.556,96 8 3.941,28 35.498,24
ENCARGADO/A LF F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 703,80 1.407,60 2.111,40 31.556,96 2 985,32 32.542,28
ENCARGADO/A LF A 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 32.809,52 9 4.433,94 37.243,46
ENCARGADO/A LF A 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 32.809,52 6 2.955,96 35.765,48
Operarios/as Generales de Instalaciones 45
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 3 1.477,98 26.626,35
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 5 2.463,30 27.611,67
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 6 2.955,96 28.104,33
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 5 2.463,30 27.611,67
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 2 985,32 26.133,69
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 6 2.955,96 28.104,33
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 2 985,32 26.133,69
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 6 2.955,96 28.104,33
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 6 2.955,96 28.104,33
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 8 3.941,28 29.089,65
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 2 985,32 26.133,69
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 6 2.955,96 28.104,33
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 6 2.955,96 28.104,33
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 3 1.477,98 26.626,35
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 2 985,32 26.133,69
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 5 2.463,30 27.611,67
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 7 3.448,62 28.596,99
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 2 985,32 26.133,69
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 3 1.477,98 26.626,35
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 6 2.955,96 28.104,33
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 1 492,66 24.388,47
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 2 985,32 24.881,13
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 2 985,32 24.881,13
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 1 492,66 24.388,47
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 2 985,32 24.881,13
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 0 0,00 23.895,81
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 2 985,32 24.881,13
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 1 492,66 24.388,47
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 2 985,32 24.881,13
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 0 0,00 23.895,81
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 0 0,00 23.895,81
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 0 0,00 23.895,81
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 0 0,00 23.895,81
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 21 365 4.593,22 2.688,73 5.788,70 13.070,65 244,80 563,04 1.407,60 2.815,20 5.030,64 18.101,29 0 0,00 18.101,29
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 21 365 4.593,22 2.688,73 5.788,70 13.070,65 244,80 563,04 1.407,60 2.815,20 5.030,64 18.101,29 0 0,00 18.101,29
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 21 365 4.593,22 2.688,73 5.788,70 13.070,65 1.407,60 2.815,20 4.222,80 17.293,45 0 0,00 17.293,45
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 21 365 4.593,22 2.688,73 5.788,70 13.070,65 1.407,60 2.815,20 4.222,80 17.293,45 0 0,00 17.293,45
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 35 0 7.655,37 4.481,21 9.647,83 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) 2
Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) LF F 35 365 14.363,25 7.544,27 4.848,63 26.756,15 408,00 408,00 27.164,15 6 2.955,96 30.120,11
Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) LE E 35 365 14.363,25 7.544,27 4.848,63 26.756,15 408,00 408,00 27.164,15 3 1.477,98 28.642,13

Operario/a General de Instalaciones Temporal 19


OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 35 137 2.873,39 1.681,99 3.621,24 8.176,61 153,14 317,00 264,17 528,33 1.262,64 9.439,25 0 0,00 9.439,25
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 35 137 2.873,39 1.681,99 3.621,24 8.176,61 153,14 317,00 264,17 528,33 1.262,64 9.439,25 0 0,00 9.439,25
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 35 137 2.873,39 1.681,99 3.621,24 8.176,61 153,14 317,00 264,17 528,33 1.262,64 9.439,25 0 0,00 9.439,25
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 35 137 2.873,39 1.681,99 3.621,24 8.176,61 153,14 317,00 264,17 528,33 1.262,64 9.439,25 0 0,00 9.439,25
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 35 137 2.873,39 1.681,99 3.621,24 8.176,61 264,17 528,33 792,50 8.969,11 0 0,00 8.969,11
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 35 137 2.873,39 1.681,99 3.621,24 8.176,61 264,17 528,33 792,50 8.969,11 0 0,00 8.969,11
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 35 137 2.873,39 1.681,99 3.621,24 8.176,61 264,17 528,33 792,50 8.969,11 0 0,00 8.969,11
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 21 137 1.724,03 1.009,19 2.172,74 4.905,97 91,88 190,20 158,50 317,00 757,58 5.663,55 0 0,00 5.663,55
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 21 137 1.724,03 1.009,19 2.172,74 4.905,97 91,88 190,20 158,50 317,00 757,58 5.663,55 0 0,00 5.663,55
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 21 137 1.724,03 1.009,19 2.172,74 4.905,97 91,88 190,20 158,50 317,00 757,58 5.663,55 0 0,00 5.663,55
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 21 137 1.724,03 1.009,19 2.172,74 4.905,97 91,88 190,20 158,50 317,00 757,58 5.663,55 0 0,00 5.663,55
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 21 137 1.724,03 1.009,19 2.172,74 4.905,97 91,88 190,20 158,50 317,00 757,58 5.663,55 0 0,00 5.663,55
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 21 137 1.724,03 1.009,19 2.172,74 4.905,97 91,88 190,20 158,50 317,00 757,58 5.663,55 0 0,00 5.663,55
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 21 137 1.724,03 1.009,19 2.172,74 4.905,97 158,50 317,00 475,50 5.381,47 0 0,00 5.381,47
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 21 137 1.724,03 1.009,19 2.172,74 4.905,97 158,50 317,00 475,50 5.381,47 0 0,00 5.381,47
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 21 137 1.724,03 1.009,19 2.172,74 4.905,97 158,50 317,00 475,50 5.381,47 0 0,00 5.381,47
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 21 137 1.724,03 1.009,19 2.172,74 4.905,97 158,50 317,00 475,50 5.381,47 0 0,00 5.381,47
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 21 137 1.724,03 1.009,19 2.172,74 4.905,97 158,50 317,00 475,50 5.381,47 0 0,00 5.381,47
OPERARIO/A INSTALACIONES LE - 21 137 1.724,03 1.009,19 2.172,74 4.905,97 158,50 317,00 475,50 5.381,47 0 0,00 5.381,47
TOTAL 1.479.870,42 86.215,50 1.566.085,92
03 MANTENIMIENTO EJERCICIO 2009

PUESTO TRABAJO

DOMINGO O FEST
JORNADA TARDE

TOTAL PLUSES Y

COMPLEMENTOS
TIPO CONTRATO

RETRIBUCIONES
HORAS/SEMANA

DIAS TRAB. AÑO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO
TOTAL PUESTO

PRESUPUESTO
SALARIO BASE

NOCTURNIDAD

Nº TRIENIOS
ESPECIFICO

POR PLAZA
Nº PLAZAS

SABADOS
PUESTO

ANUALES

TRIENIOS
OTROS
R.P.T.
Director Mantenimiento 1
DIRECTOR/A MANTENIMIENTO LF F 35 365 24.151,33 25.164,50 1.710,17 51.026,00 0,00 51.026,00 7 3.448,62 54.474,62

Encargados/as 1
ENCARGADO/A LF F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 0,00 29.445,56 8 3.941,28 33.386,84

Oficiales/as de Mantenimiento 19
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 2 985,32 24.154,67
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 8 3.941,28 27.110,63
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 5 2.463,30 25.632,65
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF A 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 3 1.477,98 24.647,33
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 408,00 23.577,35 5 2.463,30 26.040,65
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 2 985,32 24.154,67
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 2 985,32 24.154,67
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 1 492,66 23.662,01
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 9 4.433,94 27.603,29
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 6 2.955,96 26.125,31
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 5,25 365 1.257,78 721,62 1.496,00 3.475,40 0,00 3.475,40 8 591,19 4.066,59
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 8 3.941,28 27.110,63
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 408,00 23.577,35 5 2.463,30 26.040,65
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 1.407,60 2.815,20 4.630,80 27.800,15 3 1.477,98 29.278,13
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 1.407,60 2.815,20 4.222,80 27.392,15 5 2.463,30 29.855,45
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF E 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 1.407,60 2.815,20 4.222,80 27.392,15 0 0,00 27.392,15
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF - 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 1.407,60 2.815,20 4.630,80 27.800,15 0 0,00 27.800,15
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF - 35 0 8.385,22 4.810,79 9.973,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF - 35 0 8.385,22 4.810,79 9.973,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Oficiales/as eventuales (RPJ) 1
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LE E 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 1 492,66 23.662,01

Maquinistas 8
MAQUINISTA LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 703,80 1.407,60 2.519,40 25.688,75 5 2.463,30 28.152,05
MAQUINISTA LF A 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 703,80 1.407,60 2.519,40 25.688,75 2 985,32 26.674,07
MAQUINISTA LF F 5,25 365 1.257,78 721,62 1.496,00 3.475,40 703,80 1.407,60 2.111,40 5.586,80 9 665,09 6.251,89
MAQUINISTA LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 703,80 1.407,60 2.111,40 25.280,75 5 2.463,30 27.744,05
MAQUINISTA LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 703,80 1.407,60 2.111,40 25.280,75 5 2.463,30 27.744,05
MAQUINISTA LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 703,80 1.407,60 2.111,40 25.280,75 5 2.463,30 27.744,05
MAQUINISTA LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 703,80 1.407,60 2.519,40 25.688,75 8 3.941,28 29.630,03
MAQUINISTA LF E 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 703,80 1.407,60 2.519,40 25.688,75 2 985,32 26.674,07

Maquinista eventual (RPJ) 1


MAQUINISTA LF E 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 703,80 1.407,60 2.111,40 25.280,75 1 492,66 25.773,41

Ayudante/a Oficial (A EXTINGUIR O AMORTIZAR)


AYUDANTE/A OFICIAL (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) LF - 35 0 7.655,37 4.481,21 9.647,83 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

TOTAL 705.813,79 56.926,86 762.740,65


04 ACTIVIDADES EJERCICIO 2009

PUESTO TRABAJO

DISPONIVILIDAD Y

DOMINGO O FEST
JORNADA TARDE

TOTAL PLUSES Y

COMPLEMENTOS
PLUS TRABAJOS
TIPO CONTRATO

RETRIBUCIONES
DIAS TRAB. AÑO
HORAS/SEMANA

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO
TOTAL PUESTO

PRESUPUESTO
SALARIO BASE

ESPECIALES

DEDICACION

Nº TRIENIOS
ESPECIFICO

POR PLAZA
EXCLUSIVA
MOVILIDAD
Nº PLAZAS

SABADOS
PUESTO

JORNADA

ANUALES

TRIENIOS
PARTIDA

OTROS
R.P.T.

PLUS

PLUS
Profesores/as Ed. Física-Coordinadores/as Activ. 4
PROFESOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 22.946,39 11.551,75 7.417,24 41.915,38 1.090,05 631,89 543,46 2.265,40 44.180,78 7 3.448,62 47.629,40
PROFESOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 22.946,39 11.551,75 7.417,24 41.915,38 1.090,05 631,89 543,46 2.265,40 44.180,78 9 4.433,94 48.614,72
PROFESOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 22.946,39 11.551,75 7.417,24 41.915,38 1.090,05 631,89 543,46 2.265,40 44.180,78 9 4.433,94 48.614,72
PROFESOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 22.946,39 11.551,75 7.417,24 41.915,38 1.090,05 631,89 543,46 2.265,40 44.180,78 9 4.433,94 48.614,72

Responsable Aire Libre 1


RESPONSABLE AIRE LIBRE LF F 35 365 16.268,74 15.149,24 10.497,33 41.915,32 1.090,05 631,89 1.721,94 43.637,26 7 3.448,62 47.085,88

Profesor/a de Tenis 2
PROFESOR/A TENIS LF F 35 365 19.607,41 8.591,60 5.218,65 33.417,66 408,00 918,00 1.326,00 34.743,66 6 2.955,96 37.699,62
PROFESOR/A TENIS LF F 35 365 19.607,41 8.591,60 5.218,65 33.417,66 408,00 918,00 1.326,00 34.743,66 6 2.955,96 37.699,62

Monitor/a Aire Libre 1


MONITOR/A AIRE LIBRE LF LF 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 0,00 25.536,64 6 2.955,96 28.492,60
Monitor/a de Educación Física 32
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 244,80 543,46 1.285,20 2.073,46 27.610,09 5 2.463,30 30.073,39
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 0,00 25.536,64 5 2.463,30 27.999,94
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 815,18 815,18 26.351,82 9 4.433,94 30.785,76
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 244,80 543,46 1.285,20 2.073,46 27.610,09 2 985,32 28.595,41
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 0,00 25.536,64 6 2.955,96 28.492,60
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 0,00 25.536,64 5 2.463,30 27.999,94
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 0,00 25.536,64 7 3.448,62 28.985,26
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 0,00 25.536,64 2 985,32 26.521,96
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 408,00 826,20 1.234,20 26.770,84 6 2.955,96 29.726,80
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 244,80 543,46 1.285,20 2.073,46 27.610,09 2 985,32 28.595,41
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 408,00 408,00 25.944,64 2 985,32 26.929,96
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 408,00 408,00 25.944,64 3 1.477,98 27.422,62
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 244,80 543,46 550,80 1.339,06 26.875,69 1 492,66 27.368,35
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.358,64 1.358,64 26.895,28 8 3.941,28 30.836,56
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 408,00 642,60 1.050,60 26.587,24 6 2.955,96 29.543,20
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.358,64 1.358,64 26.895,28 2 985,32 27.880,60
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.358,64 550,80 1.909,44 27.446,08 7 3.448,62 30.894,70
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.358,64 1.358,64 26.895,28 5 2.463,30 29.358,58
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.254,84 408,00 642,60 2.305,44 27.842,08 9 4.433,94 32.276,02
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 0,00 25.536,64 9 4.433,94 29.970,58
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.358,64 1.358,64 26.895,28 6 2.955,96 29.851,24
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 408,00 408,00 25.944,64 2 985,32 26.929,96
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 408,00 918,00 1.326,00 26.862,64 6 2.955,96 29.818,60
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 244,80 543,46 1.285,20 2.073,46 27.610,09 1 492,66 28.102,75
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 0,00 25.536,64 7 3.448,62 28.985,26
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.358,64 1.358,64 26.895,28 1 492,66 27.387,94
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 0,00 25.536,64 3 1.477,98 27.014,62
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 815,18 815,18 26.351,82 3 1.477,98 27.829,80
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 5,25 365 2.440,31 849,67 540,51 3.830,50 0,00 3.830,50 9 665,09 4.495,59
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.358,64 1.358,64 26.895,28 2 985,32 27.880,60
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.358,64 1.358,64 26.895,28 2 985,32 27.880,60
MONITOR/A EDUCACION FISICA LF E 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 244,80 543,46 788,26 26.324,89 0 0,00 26.324,89

Monittor/a Ed. Física eventual (RJP) 1


MONITOR/A EDUCACION FISICA LE E 35 365 16.268,74 5.664,48 3.603,41 25.536,64 1.358,64 1.358,64 26.895,28 1 492,66 27.387,94
Socorrista - Monitores 18
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 1.358,64 1.407,60 2.815,20 5.581,44 31.118,11 1 492,66 31.610,77
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 1.359,64 1.407,60 2.815,20 5.582,44 31.119,11 2 985,32 32.104,43
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 0,00 25.536,67 5 2.463,30 27.999,97
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 408,00 408,00 25.944,67 2 985,32 26.929,99
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 408,00 408,00 25.944,67 2 985,32 26.929,99
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 408,00 408,00 25.944,67 3 1.477,98 27.422,65
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 0,00 25.536,67 4 1.970,64 27.507,31
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 408,00 408,00 25.944,67 3 1.477,98 27.422,65
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 408,00 408,00 25.944,67 2 985,32 26.929,99
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 408,00 408,00 25.944,67 2 985,32 26.929,99
SOCORRISTA-MONITOR/A LF A 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 0,00 25.536,67 3 1.477,98 27.014,65
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 408,00 408,00 25.944,67 3 1.477,98 27.422,65
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 408,00 408,00 25.944,67 3 1.477,98 27.422,65
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 408,00 408,00 25.944,67 3 1.477,98 27.422,65
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 408,00 408,00 25.944,67 2 985,32 26.929,99
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 1.359,64 1.359,64 26.896,31 2 985,32 27.881,63
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 408,00 408,00 25.944,67 4 1.970,64 27.915,31
SOCORRISTA-MONITOR/A LF F 35 365 16.421,67 5.572,53 3.542,47 25.536,67 271,93 271,93 25.808,60 8 3.941,28 29.749,88

Socorrista 1
SOCORRISTA LF F 17,5 365 7.792,16 2.946,24 1.878,53 12.616,94 543,86 1.407,60 2.815,20 4.766,66 17.383,59 6 1.477,98 18.861,57

Socorristas Monitores Temporales 22


SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 35 122 5.488,89 1.862,60 1.184,06 8.535,54 489,60 979,20 1.468,80 10.004,34 0 0,00 10.004,34
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 35 122 5.488,89 1.862,60 1.184,06 8.535,54 489,60 979,20 1.468,80 10.004,34 0 0,00 10.004,34
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 35 122 5.488,89 1.862,60 1.184,06 8.535,54 489,60 979,20 1.468,80 10.004,34 0 0,00 10.004,34
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 35 122 5.488,89 1.862,60 1.184,06 8.535,54 489,60 979,20 1.468,80 10.004,34 0 0,00 10.004,34
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 35 122 5.488,89 1.862,60 1.184,06 8.535,54 489,60 979,20 1.468,80 10.004,34 0 0,00 10.004,34
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 35 122 5.488,89 1.862,60 1.184,06 8.535,54 489,60 979,20 1.468,80 10.004,34 0 0,00 10.004,34
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 35 122 5.488,89 1.862,60 1.184,06 8.535,54 136,37 0,00 8.535,54 0 0,00 8.535,54
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 35 122 5.488,89 1.862,60 1.184,06 8.535,54 136,37 0,00 8.535,54 0 0,00 8.535,54
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 35 122 5.488,89 1.862,60 1.184,06 8.535,54 136,37 0,00 8.535,54 0 0,00 8.535,54
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 35 122 5.488,89 1.862,60 1.184,06 8.535,54 136,37 0,00 8.535,54 0 0,00 8.535,54
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 35 122 5.488,89 1.862,60 1.184,06 8.535,54 136,37 0,00 8.535,54 0 0,00 8.535,54
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 35 122 5.488,89 1.862,60 1.184,06 8.535,54 136,37 0,00 8.535,54 0 0,00 8.535,54
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 15 122 2.352,38 798,26 507,45 3.658,09 489,60 979,20 0,00 3.658,09 0 0,00 3.658,09
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 15 122 2.352,38 798,26 507,45 3.658,09 489,60 979,20 0,00 3.658,09 0 0,00 3.658,09
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 15 122 2.352,38 798,26 507,45 3.658,09 489,60 979,20 1.468,80 5.126,89 0 0,00 5.126,89
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 15 122 2.352,38 798,26 507,45 3.658,09 489,60 979,20 1.468,80 5.126,89 0 0,00 5.126,89
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 15 122 2.352,38 798,26 507,45 3.658,09 489,60 979,20 0,00 3.658,09 0 0,00 3.658,09
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 15 122 2.352,38 798,26 507,45 3.658,09 58,45 0,00 3.658,09 0 0,00 3.658,09
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 15 122 2.352,38 798,26 507,45 3.658,09 58,45 0,00 3.658,09 0 0,00 3.658,09
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 15 122 2.352,38 798,26 507,45 3.658,09 58,45 0,00 3.658,09 0 0,00 3.658,09
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 15 122 2.352,38 798,26 507,45 3.658,09 58,45 0,00 3.658,09 0 0,00 3.658,09
SOCORRISTA-MONITOR/A LE - 15 122 2.352,38 798,26 507,45 3.658,09 58,45 0,00 3.658,09 0 0,00 3.658,09
TOTAL 1.813.442,45 124.322,75 1.937.765,20
TOTAL
Responsable Servicio Médico
PUESTO

RESPONSABLE SERVICIO MEDICO


05 SERVICIO MEDICO

R.P.T.
LF
F

TIPO CONTRATO

HORAS/SEMANA
35

DIAS TRAB. AÑO


365

SALARIO BASE
27.218,89

COMPLEMENTO
ESPECIFICO
13.772,13

COMPLEMENTO
EJERCICIO 2009

PUESTO TRABAJO
8.844,08

TOTAL PUESTO
49.835,10

COMPLEMENTO
JORNADA TARDE
326,40

TOTAL PLUSES Y
OTROS
COMPLEMENTOS
326,40

RETRIBUCIONES
ANUALES
50.161,50
50.161,50
9

Nº TRIENIOS

TRIENIOS
4.433,94
4.433,94

PRESUPUESTO
POR PLAZA
54.595,44
54.595,44
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON
Capítulo I Gastos de Personal

PARTIDA 110.00
Retribuciones Personal Eventual 52.071,00
TOTAL PARTIDA 110.00 52.071,00

PARTIDA 130.00
Retribuciones Personal Laboral Fijo 4.631.961,41
TOTAL PARTIDA 130.00 4.631.961,41

PARTIDA 130.02

Trienios 322.889,36
TOTAL PARTIDA 130.02 322.889,36

PARTIDA 130.03

Fondo mejora de servicios 82.949,64


TOTAL PARTIDA 130.03 82.949,64

PARTIDA 130.04

Incentivo al rendimiento: Premio a la constancia 43.669,00


TOTAL PARTIDA 130.04 43.669,00

PARTIDA 131.00

Retribuciones personal laboral eventual 120.000,00


TOTAL PARTICA 131.00 120.000,00

PARTIDA 150.00

Productividad 55.800,00
TOTAL PARTIDA 150.00 55.800,00

PARTIDA 151.00

Trabajos extraordinarios 0,00


TOTAL PARTIDA 151.00 0,00

PARTIDA 160.00

Seguridad social a cargo de la Empresa 1.896.139,08


TOTAL PARTIDA 160.00 1.896.139,08

PARTIDA 163.00

Gastos Sociales: Formación 10.200,00


TOTAL PARTIDA 163.00 10.200,00

PARTIDA 163.01

Aport. Plan de Pensiones 94.630,85


TOTAL PARTIDA 163.01 94.630,85

PARTIDA 163.05

Seguros 14.968,81
TOTAL PARTIDA 163.05 14.968,81

PARTIDA 163.06

Ejecución de sentencias 100.000,00


TOTAL PARTIDA 163.06 100.000,00

TOTAL 110.00 Personal Dirección 52.071,00


TOTAL 130.00 Personal Laboral 4.631.961,41
TOTAL 130.02 Trienios 322.889,36
TOTAL 130.03 Fondo mejora de servicios 82.949,64
TOTAL 130.04 Incentivo al rendimiento: Premio a la constancia 43.669,00
TOTAL 131.00 Retribuciones personal laboral eventual 120.000,00
TOTAL 150.00 Productividad 55.800,00
TOTAL 151.00 Trabajos extraordinarios 0,00
TOTAL 160.00 Seguridad social a cargo de la Empresa 1.896.139,08
TOTAL 163.00 Gastos Sociales: Formación 10.200,00
TOTAL 163.01 Aport. Plan de Pensiones 94.630,85
TOTAL 163.05 Seguros 14.968,81
TOTAL 163.06 Ejecución de sentencias 100.000,00
TOTAL 7.425.279,16
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Plan de Inversiones

PDM 2009

PRESUPUESTOS
2009

NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón
PLAN DE INVERSIONES PDM 2009

PARTIDA 62300. INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL.


Y UTILLAJES

DESCRIPCION DE LA INVERSION €
Maquinaria de musculación y cardiovascular 60.000,00
Equipos de música para gimnasios y pabellones 10.000,00
Material para gimnasios 20.000,00
Taquillas guardarropa en material fenólico 120.000,00
Robot limpiafondos de piscinas 18.000,00
Hierba artificial para 2 pistas de padel 20.000,00
288.000,00

PARTIDA 62400. VEHICULOS

DESCRIPCION DE LA INVERSION €
Vehículo pick up para transporte de material 20.000,00
20.000,00

PARTIDA 62500. INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y


ENSERES

DESCRIPCION DE LA INVERSION €
Mobiliario para oficinas e instalaciones 10.000,00
10.000,00

PARTIDA 62600. INVERSION NUEVA EN EQUIPOS PARA


PROCESOS DE INFORMACION

DESCRIPCION DE LA INVERSION €
Equipos informáticos 10.000,00
Aplicaciones informáticas de gestión 12.000,00
22.000,00

PARTIDA 63200. INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS E


INSTALACIONES

DESCRIPCION DE LA INVERSION €
Impermeabilización cubierta Pabellón Los Cantos 100.000,00
Impermeabilización terraza Pabellón Los Cantos 60.000,00
Pavimentos deportivos 40.000,00
Pavimento protector de pabellones 18.000,00
218.000,00

PARTIDA 63300.INVERSION DE REPOSICION EN MAQUINARIA,


INSTALACIONES Y UTILLAJE

DESCRIPCION DE LA INVERSION €
Equipamiento de gimnasia 30.000,00
Equipamiento deportivo 12.000,00
42.000,00
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Informe Económico – Financiero

PRESUPUESTOS
2009

NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON
Presupuestos 2009
INFORME ECONOMICO FINANCIERO

El presente informe trata de exponer los criterios utilizados para evaluar los
ingresos y gastos previstos en el PDM para 2009, con la suficiencia de créditos
para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de
funcionamiento de los servicios, y en consecuencia el efectivo equilibrio del
presupuesto.

ESTADO DE INGRESOS
Las previsiones presupuestarias del estado de ingresos del Presupuesto
del PDM para 2009 obedecen a tres conceptos:

1. INGRESOS PROPIOS. Corresponden a los ingresos por tasas y


concesiones administrativas de los capítulos III y V. Para 2009
ascienden a 1.929.336,05 € y representan el 14,87 % de los gastos
corrientes del PDM para 2009.
2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Corresponden a las transferencias
provenientes del Ayuntamiento de Alcorcón (99,5%) y de la Comunidad
de Madrid (0,5%) para financiar los gastos del PDM, y representan el
85,13% de los gastos corrientes del PDM para 2009.
3. OPERACIONES DE CAPITAL. Corresponden a las transferencias de
capital provenientes del Ayuntamiento de Alcorcón para financiar las
inversiones previstas (600.000 €).

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS

Se presupuestan en este capítulo los ingresos estimados por Tasas de


utilización de instalaciones, servicios y actividades del PDM, que ascienden a la
cifra total de 1.866.000 €, un 10,36% superior a sus equivalentes en 2008.

PARTIDA DESCRIPCION 2009


31008 DERECHOS DE EXAMEN 3.000,00
34081 PISCINAS 420.000,00
34082 POLIDEPORTIVO Y PISTAS POLIDEPORTIVAS. 120.000,00
34083 ESCUELAS DEPORTIVAS. 946.000,00
34085 OTRAS ACTIVIDAS DEPORTIVAS. 287.000,00
38000 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 0,00
39909 OTROS INGRESOS DIVERSOS 90.000,00
CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 1.866.000,00
CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Las transferencias corrientes totales al PDM ascienden a la cifra de


11.042.558,11 €, idénticas a su equivalente en el ejercicio 2008, suponiendo un
importante esfuerzo de austeridad y economía del gasto para el ejercicio 2009.
Prácticamente la totalidad de las transferencias proceden del Ayuntamiento de
Alcorcón (99,5%)

PARTIDA DESCRIPCION 2009


40000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENT.LOCAL 10.986.558,11
45500 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COM. AUTÓNOMA 56.000,00
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.042.558,11

CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES.

Los ingresos patrimoniales responden a las concesiones administrativas del


PDM (cafetería y servicio de fisioterapia), y ascienden a la cifra total de
63.336,05 €, un 2,90% superior a 2008.

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Las transferencias de capital para financiar inversiones ascienden a la cifra


total de 600.000,00 €, y provienen íntegramente del Ayuntamiento de Alcorcón.

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL

Los gastos por este concepto, salarios, seguridad social, formación y otros
gastos sociales, están calculados en base a los compromisos derivados del
Convenio Colectivo, teniendo en cuenta la plantilla de personal que acompaña
a este Presupuesto del PDM 2009, y ascienden a la cifra total de 7.425.279,16
€, un 2,11% superior al ejercicio 2008. En dicho apartado no se ha incluido
plaza alguna de nueva creación.

Los gastos de personal representan el 57,24% de los gastos corrientes del


PDM para 2009.
CAPITULO II. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

La cantidad prevista para el funcionamiento corriente de los servicios y


actividades del PDM asciende a 4.142.500,00 €, un 0,15% superior a su
equivalente en el ejercicio 2008, suponiendo un importante esfuerzo de
austeridad y economía del gasto para 2009.

Los gastos en bienes corrientes y servicios representan el 31,93 % de los


gastos corrientes del PDM para 2009.

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS.

Los gastos financieros ascienden a la cifra de 27.500,00 €, y corresponden


a los intereses por la póliza de crédito dispuesta por el PDM para 2009, así
como a posibles intereses de demora.

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Las transferencias corrientes ascienden a la cifra total de 1.376.615,00 €, y


se corresponden principalmente con las subvenciones a clubs de Alcorcón y a
la Fundación Alcorcón para el Deporte para el fomento de actividades
deportivas de interés social.

Estas transferencias representan el 10,61% de los gastos corrientes del


PDM para 2009.

CAPITULO VI. INVERSIONES REALES

Se presupuestan las inversiones previstas por el PDM para 2009, que se


recogen en el Plan de Inversiones del PDM 2009 anexo, y que ascienden a la
cifra de 600.000,00 €.

CONCLUSION

Del análisis de gastos e ingresos del PDM para 2009 se desprende que el
presupuesto, en el que ambos estados de gastos e ingresos ascienden a la
cifra total de TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTIMOS DE
EURO (13.571.894,16 €), se encuentra equilibrado para hacer frente al coste
operativo de los servicios y actividades que se pretender realizar.

Alcorcón, 13 de noviembre de 2008


EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

FDO. Rafael Cecilio Bustos.


PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

Informe de la Intervención Delegada

PRESUPUESTOS
2009

NOVIEMBRE 2008

Ayuntamiento de Alcorcón
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2009
ORGANISMO AUTONOMO LOCAL
UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCON

EUROS

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 209.690,00 €


CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.349.850,00 €
CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 1.000,00 €
-
TOTAL EUROS...................................................................................................... 2.560.540,00 €
= =

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL 2.175.891,42 €


CAPITULO 2 GTOS. DE BIENES CORR. Y SERVICIOS 266.300,00 €
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.637,75 €
CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 20.000,00 €

-
TOTAL EUROS..................................................................................................... 2.488.829,17 €
============================================================ ===============

ALCORCON, NOVIEMBRE AÑO 2008


PRESUPUESTO DE INGRESOS
=

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS


= =

ART. 31 ENSEÑANZAS ESPECIALES (TASAS)

310.00 OTRAS ENSEÑANZAS ESPECIALES


Cursos, seminarios, talleres, talleres abiertos, cursos varios 207.000,00 €
310.01 OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS
Café-teatro, video-club, cine, varios 600,00 €
310.02 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
Visitas, museos, excursiones culturales, varios 2.000,00 €

ART. 38 REINTEGROS

380.00 DE PRESUPUESTOS CERRADOS


Reintegros de otros ejercicios 30,00 €
381.00 DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES
Anuncios a pagar por contratos de prestación de servicio 30,00 €

ART. 39 OTROS INGRESOS DIVERSOS

399.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 30,00 €

= =
TOTAL CAPITULO III 209.690,00 €
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
= = =

ART. 40 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL

400.00 DE LA ADMINISTRACION GRAL. ENTIDAD LOCAL


Subvención Ayuntamiento de Alcorcón 2.337.730,00 €

ART. 42 DEL ESTADO

420.01 OTRAS TRANSFERENCIAS


Subvención Mº Asuntos Sociales 6.000,00 €

ART. 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

455.00 DE LA ADMON. GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA


Subvención de la Comunidad de Madrid 6.000,00 €

ART. 47 DE EMPRESAS PRIVADAS

470.00 DE EMPRESAS PRIVADAS


Donativos de empresas privadas 60,00 €

ART. 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480.00 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


Donativos particulares, Asoc. DINAMA 60,00 €

= =
TOTAL CAPITULO IV 2.349.850,00 €

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES


= = =

ART. 52 INTERESES DE DEPOSITOS

520.00 Intereses brutos del banco 1.000,00 €

= =
TOTAL CAPITULO V 1.000,00 €

TOTAL CAPITULO DE INGRESOS............................... 2.560.540,00 €


= =

PRESUPUESTO GASTOS
=

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL


= = =

ART. 13 PERSONAL LABORAL

130.00 PERSONAL LABORAL 1.534.983,69 €


130.01 FONDO DE MEJORA A SERVICIOS PUBLICOS 19.187,30 €
130.02 RETRIBUCIONES PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES 25.000,00 €
131.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 6.000,00 €

ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150.00 PRODUCTIVIDAD 23.207,43 €


151.00 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS 15.341,73 €

ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES


A CARGO DEL EMPLEADOR

160.00 SEGURIDAD SOCIAL 512.164,07 €


163.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL 7.197,97 €
163.04 GAS. SOCIALES DE PERS. LABORAL (Fondo social) 28.809,23 €
163.05 SEGUROS 4.000,00 €

= =
TOTAL CAPITULO I 2.175.891,42 €
CAPITULO II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
= = =

ART. 21 REPAR., MANTEN. Y CONSERVACION

212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 10.000,00 €


213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000,00 €
216.00 EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORMACION 16.000,00 €

ART. 22 MATERIAL , SUMINISTROS Y OTROS

MATERIAL DE OFICINA
220.00 Ordinario no inventariable 8.000,00 €
220.01 Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones 2.000,00 €
220.02 Mat. informatico no inventariable 10.000,00 €
SUMINISTROS
221.01 Agua 600,00 €
221.02 Gas 11.000,00 €
221.04 Vestuario 6.000,00 €
221.08 Productos de limpieza y aseo 2.400,00 €
COMUNICACIONES
222.00 Telefónicas 20.000,00 €
222.01 Postales 3.000,00 €
222.04 Informáticas 1.000,00 €
223.00 TRANSPORTES 2.000,00 €
224.00 PRIMAS DE SEGUROS 4.000,00 €
225.00 TRIBUTOS 1.300,00 €
GASTOS DIVERSOS
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 15.000,00 €
226.02 Publicidad y propaganda 30.000,00 €
226.06 Cursos y conferencias 45.000,00 €
226.07 Festejos populares 15.000,00 €
226.08 Talleres y actividades 35.000,00 €
226.09 Actividades culturales 16.000,00 €

ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO

DIETAS
230.01 De personal 5.000,00 €
231.00 Locomocion 2.000,00 €

= =
TOTAL CAPITULO II 266.300,00 €
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
= = =

OTRAS TRANSFERENCIAS
489.01 Subvenciones: FEUP Y DINAMA 2.437,75 €
489.02 Subvenciones a SindicaTos 19.200,00 €
489.03 Premios 5.000,00 €
= =
TOTAL CAPITULO IV 26.637,75 €

CAPITULO VI INVERSIONES REALES


= = =

623.00 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE


Menaje, utiles y herramientas 5.000,00 €
625.00 MOBILIARIO Y ENSERES
Equ. oficina,muebles y material inventariable 5.000,00 €
626.00 EQUIPO PARA PROCESOS INFORMATICOS 10.000,00 €

= =
TOTAL CAPITULO VI 20.000,00 €

TOTAL CAPITULO DE GASTOS................................. 2.488.829,17 €


= =
ANEXO DEL PRESUPUESTO 2009. Personal Fijo
NUMERO SUELDO COMPL. COMPL. SUMA COMPL. TOTAL TOTAL POR
CARGO DE PLAZAS BASE DESTINO P..TRABAJO COMPL. ANTIGÜE. (*) COMPLEMENTOS PLAZAS
DIRECTOR 1 16.209,37 € 10.258,32 € 23.374,08 € 49.841,77 € 4.717,28 € 54.559,05 € 49.841,77 €
COORDINADOR 4 16.209,37 € 8.564,57 € 17.187,41 € 41.961,35 € 4.984,29 € 46.945,64 € 167.845,41 €
T.A.S.C. 15 10.254,90 € 6.130,40 € 16.675,18 € 33.060,48 € 2.834,91 € 35.895,39 € 495.907,27 €
FORMADOR 1 10.254,90 € 6.130,40 € 16.675,18 € 33.060,48 € 2.246,53 € 35.307,01 € 33.060,48 €
FORM. S.DISP. 1 10.254,90 € 6.130,40 € 12.503,43 € 28.888,73 € 276,99 € 29.165,72 € 28.888,73 €
FORM. 22.5 1 6.592,50 € 3.940,99 € 8.037,78 € 18.571,28 € 750,56 € 19.321,84 € 18.571,28 €
FORM. 1/2 1 5.127,52 € 3.065,20 € 6.251,64 € 14.444,36 € 312,73 € 14.757,09 € 14.444,36 €
MONITOR JC 3 10.254,90 € 6.130,40 € 12.503,43 € 28.888,73 € 1.250,93 € 30.139,65 € 86.666,18 €
MONITOR 22.5 9 6.592,50 € 3.940,99 € 8.037,78 € 18.571,28 € 250,19 € 18.821,47 € 167.141,55 €
MONITOR 1/2 3 5.127,52 € 3.065,20 € 6.251,64 € 14.444,36 € 1.027,55 € 15.471,91 € 43.333,09 €
ADMINISTRA. 2 10.254,90 € 6.460,27 € 15.280,17 € 31.995,34 € 2.995,37 € 34.990,71 € 63.990,68 €
AUX. ADMINIS. 3 8.385,22 € 4.481,21 € 9.764,81 € 22.631,23 € 1.000,74 € 23.631,97 € 67.893,69 €
AUX. BBL 22,5 1 5.390,41 € 2.880,85 € 6.277,49 € 14.548,75 € 57,48 € 14.606,23 € 14.548,75 €
INFORMATICO 1 13.756,92 € 6.460,13 € 13.614,98 € 33.832,03 € 997,32 € 34.829,35 € 33.832,03 €
INFORMATICO 22,5 1 8.843,75 € 4.152,91 € 8.752,64 € 21.749,30 € - € 21.749,30 € 21.749,30 €
ORDENANZA TA. 3 7.655,37 € 3.820,90 € 9.753,67 € 21.229,93 € - € 21.229,93 € 63.689,80 €
ORDENANZA 3 7.655,37 € 3.820,90 € 11.226,51 € 22.702,77 € 2.001,48 € 24.704,26 € 68.108,32 €
CORRETURNOS 1 7.655,37 € 3.820,90 € 11.226,51 € 22.702,77 € - € 22.702,77 € 22.702,77 €

SUELDOS ANTIGUEDAD PERSONAL

TOTALES 54 TOTALES 1.462.215,45 € 72.768,24 € 1.534.983,69 €

GASTO PERSONAL FIJO 1.534.983,69 €


FONDO DE MEJORA SERVICIOS PÚBLICOS
19.187,30 €
ESTIMACION RECONOCIMIENTOS PENDIENTES.
25.000,00 €
GASTO PERSONAL LABORAL. EVENTUAL
6.000,00 €
(*) AL COMPL. DE ANTIGÜEDAD CORRESPONDEN DIVERSAS CANTIDADES DEPENDIENDO DE LA ANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR
Ayuntamiento de Alcorcón 2009