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2009
Ayuntamiento de Alcorcón
INDICE
ADEIMSA
EMGIASA
ESMASA
IMEPE
P.D.M.
U.P.A.
ALCORCÓN
DESARROLLO
E
INICIATIVA
MUNICIPALES,
S.
A.
PRESUPUESTOS 2009
ALCORCÓN DESARROLLO E INICIATIVA
MUNICIPALES, S.A.
PRESUPUESTO 2009
ESTADO DE INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
EXPLOTACIÓN 191.303 €
PARTIDA 623 Serv. Profesionales, Promoción C 90.000 €
PARTIDA 625 Seguros 6.000 €
PARTIDA 640 y 642 Salarios. S.Social 69.264 €
PARTIDA 629 Dotac. Escritorio 1.000 €
PARTIDA 622 y 629 Manten. y conservación 6.000 €
PARTIDA 629 Comb. Vehículos 6.000 €
PARTIDA 662 Gastos financieros 13.039 €
INVERSIONES 8.000 €
Const. Establec. 0€
PARTIDA 217 Informática 2.000 €
PARTIDA 216 Mobiliario 6.000 €
Adec. Local 0€
Adquisiciones solares y edificios 0€
Obras 0€
DEFICIT / SUPERAVIT 0€
PRESUPUESTO 2009
PLAN DE FINANCIACIÓN
INGRESOS GESTIÓN
OPERACIONES DE GESTIÓN
periodos
m2 valor m2 total mes/año totales % totales
Alquileres 1.500 8,50 € 12.750 € 12 153.000 € 10% 15.300 €
total 199.303 €
EMGIASA
Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de
Alcorcón, S.A.
PRESUPUESTOS
GENERALES
EMPRESA MUNICIPAL DE
GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCÓN, S.A.
Sociedad Unipersonal Titularidad del Ayuntamiento
Avda. de la Libertad, 9 28924 Alcorcón (Madrid)
Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 5660, Libro 0 Folio 126 C.I.F. A80453863
1.- GENERALIDADES
Dado que nuestra actividad depende del grado de cumplimiento de factores externos a
nosotros (Constructoras, Entidades Públicas, Meteorología, etc), cualquier retraso puede producir
alteraciones en el nivel de su desarrollo
No obstante lo anterior, las cifras utilizadas, están basadas en todo nuestro conocimiento
posible de los acontecimientos del próximo año, en el momento de su confección.
Con la confección del Presupuesto Económico del Ejercicio 2.009 y su posterior aprobación,
damos cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 de los Estatutos Sociales por los que se rige la
empresa.
- Presupuesto Económico Revisado del Ejercicio 2.008 basado en datos reales al 31 de agosto de
2.008 más cuatro meses previstos, que presentamos y comentamos en el apartado número 3.
- Plantilla de Personal prevista para el Ejercicio de 2.009, que presentamos en el apartado número
6.
- Iniciación de las Obras por Encomienda de Gestión del Ayuntamiento de Alcorcón en los
siguientes emplazamientos:
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GESTION INMOBILIARIA DE ALCORCÓN, S.A.
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INMOBILIARIA DE ALCORCON,S.A.
EJERCICIO 2008
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ACTIVO
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BALANCE DE SITUACION
Activo no corriente
Activo Corriente
- Aparcamientos 49.033.933,34 €
- Dotación en superficie Aparcamientos 194.947,97 €
- Viviendas VPPB-Ensanche Sur 255.406.607,51 €
- Viviendas y Aparcamientos Comprados 1.177.129,73 €
- Ensanche Sur urbanización y suelo 169.469.741,65 €
____________________
Total 475.282.360,20 €
• Por otra parte, hemos incluido la subvención concedida y no cobrada del Ministerio de la
Vivienda.
• Tenemos pendiente de incluir el IVA soportado diferido para el ejercicio 2009, que
corresponde al IVA de las certificaciones de obra no pagadas al 31 de Diciembre de 2008.
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Patrimonio Neto
Durante el ejercicio del 2008 hemos ampliado el capital social en 2.190.164,20 € para las
siguientes actuaciones.
-----------------------------
2.190.164,20 €
• Los beneficios del ejercicio después del Impuesto de Sociedades asciende a 2.229.753,60€.
Pasivo No Corriente
• Las fianzas recibidas sufrieron un fuerte incremento hasta alcanzar 1.680.000,00 € debido a
las prestadas por las constructoras, como garantía para la cobertura de posibles desperfectos
de las obras de urbanización al edificar las viviendas.
Pasivo Corriente
---------------------------
304.695.781,28€
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• Las retenciones practicadas a las constructoras para coberturas de las posibles contingencias,
ascendieron a 15.781.855,87 €.
-------------------------------
87.156.384,95 €
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________________
COSTES Y GASTOS
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2009
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ACTIVO
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OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios. 403.250.100,33
70030000000 VTA ENCOMIENDA GESTION 8.331.796,34
70030000001 VTA. APARC.FASE I 3.741.630,10
70030000002 VTA.APARC.AP.FASE II 15.207.626,63
70030000003 VTA APRCA.AP FASE III 12.150.871,25
70030000004 VTA APRC AP. FASEIV 40.336.375,00
70070000001 VTA.VIVIENDAS VPP FASE I 192.977.093,09
70070000002 VTA.VIVIENDAS VPP FASE II 128.238.349,26
70071000001 VTA.LOCALES FSE-I 1.004.217,20
70071000002 VTA.LOCALES FASE-II 415.586,08
70071000003 VTA.LOCALES FASE-III 547.529,20
70072000001 VTA.GAR.LOCALES BCOS FSE-I 75.809,20
70072000002 VTA.GAR.LOCAL BCOS FSE-II 18.952,30
70072000003 VTA.GAR.LOCAL BCOS FSE-III 18.952,30
70700190000 ING.PARKING LA LIBERTAD 185.312,38
2. Variación exist. prod. termi. y en curso 400.543.923,39
71030000001 AUMENTO EXIST.AP.FASE I 82.305,95
71030000002 AUMENTO EXIST.AP.FASE II 810.037,61
71030000003 AUMENTO EXIST.AP.FASE III 4.753.137,82
71030000004 AUMENTO EXIST.RESTO APARC. 26.468.195,67
71050000002 VAR.EXIST.DOT.AP.FASE-II 3.842.499,05
71050000003 VAR.EXIST.DOT.AP.FASE-III 1.177.381,43
71050000004 VAR.EXIST.DOT.RESTO AP. 4.116.967,90
71070000001 AUMENTO EXIST.VPP FASE I 2.384.191,70
71070000002 AUMENTO EXIST.VPP FASE II 93.075.033,36
71070000003 AUMENTO EXIST.VPP FSE III 172.719.123,92
71070000004 AUM.EXIT.RETAMAR HUERTA VPPB 21.300.000,00
71070000005 AUM.EXIST.RETAMAR HUERTA VPPL 10.700.000,00
71080180000 AUMENTO EXIST.URB.ENS.SUR 37.358.259,46
71290000000 AUMENTO EXIST.CREAA 21.756.789,52
4. Aprovisionamientos - 749.541.628,83
61030000000 DISM.EXIST.APARCAMIENTOS - 53.307.497,07
61050000000 DISM.EXIST.DOTACIONAL APARCAMIENTOS - 8.331.796,35
61070000001 DISMINUC.EXIST.VPP FASE I -171.981.192,03
61070000002 DISMINUC.EXIST.VPP FASE II -114.766.300,00
60700000000 COSTES-GTOS OFICINA NUEVA EMGIASA - 610.920,00
60730000000 COSTES APARCAMIENTOS - 33.393.677,05
60750000000 COSTES DOTAC.ENCOMIENDA GESTION - 7.856.848,37
60770000001 COSTES VPP FASE I - 2.384.191,70
60770000002 COSTES VPP FASE II - 93.075.033,36
60770000003 COSTES VPP FASE III -172.719.123,92
60770000004 COSTES RETAMAR HUERTA VPPB - 21.300.000,00
60770000005 COSTES RETAMAR HUERTA VPPL - 10.700.000,00
60780180000 COSTES URB.ENS.SUR - 37.358.259,46
60799000000 COSTES CREAA - 21.756.789,52
5. Otros ingresos de explotación. 5.833.333,33
74700000000 OTRAS SUBVENCIONES 5.833.333,33
6. Gastos de personal. - 58.497,19
64000000000 SUELDOS Y SALARIOS - 43.684,03
64200000000 SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA - 14.813,16
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EMPRESA MUNICIPAL DE
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ACTIVO
Activo no Corriente
Activo Corriente
Con respecto a las existencias de la Fase II, supone el coste al 31 de Diciembre de las 892
viviendas que se venderán en 2010.
La Fase III incluye los costes incurridos de 2418 viviendas cuya venta se realizará en 2010.
Hemos previsto los primeros costes provenientes de la ampliación de capital para el suelo en
el Retamar de la Huerta por 32.000.000 €.
Por ultimo las existencias en el Ensanche Sur correspondientes a las parcelas libres cuya
venta no se ha previsto en el ejercicio.
Patrimonio Neto
Pasivo corriente
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Hemos incluido en los gastos una tasa de inflacción del 3% en aquellos casos en que se ha
de aplicar. A continuación comentamos las partidas mas representativas comprensivas del resultado.
INGRESOS
GASTOS
_______________
BENEFICIO 55.595.737,02€
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- Entregaremos 2.440 viviendas del Ensanche Sur, dejando el resto para el año 2010 y
2011.
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INFORMACIÓN SOBRE APARCAMIENTOS FINALIZADOS EN 2.009
APARCAMIENTO Nº PLAZAS
SAN PEDRO BAUTISTA 630
AVDA. OESTE/ JUAN RAMON JIMENEZ 624
VIÑAGRANDE 700
PLAZA DE LAS FRAGUAS 433
21
A
EMPRESA DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO
PRESUPUESTO
EJERCICIO
2.009
EMPRESA DE SERVICIOS
A
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO
ESTADOS DE
PREVISIÓN DE
INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2.009
CUENTA DE
PÉRDIDAS Y
GANACIAS
1
A
A
EMPRESA DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO
PRESUPUESTO
DE
CAPITAL
2
A
A
A
A
EMPRESA DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO
MEMORIA
3
MEMORIA A
3
ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN
2.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
3.- CONCLUSIÓN
Memoria A
3
Introducción
INTRODUCCIÓN
La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón S.A. (Sociedad
Unipersonal Titularidad del Ayuntamiento) es un sociedad anónima que se
constituyó en 1997 por acuerdos del Pleno de la Corporación Municipal de
octubre y noviembre de dicho año con el objeto social de organizar y
prestar los servicios públicos de limpieza viaria y de recogida de residuos
sólidos urbanos del Municipio de Alcorcón. Dentro de su objeto estaba
contribuir a la solución de problemas medioambientales, con la selección en
origen de los productos reutilizables y reciclables para su correcto
tratamiento y valoración de los residuos que se forman en los ámbitos
domiciliarios e industriales, asegurando la recuperación del material
valorizable mediante su reciclado.
SERVICIOS DE RECOGIDA DE
RESIDUOS Y DE LIMPIEZA VIARIA
Estos servicios son los que inicialmente tuvo encomendada la Empresa
Municipal, la evolución en los sistemas de recogida y limpieza viaria ha hecho
necesaria la transformación de los medios materiales y la adaptación de los
recursos humanos a los mismos.
Desde el pasado año de 2006 la Empresa, por contrato suscrito con el Patronato
Deportivo Municipal, realiza la limpieza de zonas interiores y externas de los
polideportivos de La Canaleja, Santo Domingo, Los Cantos y Las Huertas. A tal
fin, se dotó de 22 plazas de peones de limpieza y 2 supervisores en jornada
rotativa distribuidos en dos turnos diarios.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA
El mantenimiento e instalación de los cruces semafóricos de nuestra ciudad, se
ha venido realizando con sucesivos contratos con Empresas privadas.
Desde el mes de febrero del presente año este servicio se realiza desde la
Empresa Municipal, dando el mantenimiento a los 52 cruces semafóricos
instalados.
Memoria A
3
L i m p i e z aE ivnot le u
r icoi róens
SERVICIO DE RETIRADA DE
VEHÍCULOS
En Diciembre de 2005, por acuerdo del Pleno de la Corporación, el servicio de
retirada de vehículos y la gestión de los vehículos emplazados en el Depósito
Municipal se realiza con medios de la Empresa Municipal en coordinación con la
Concejalía de Seguridad.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
De conformidad con el punto 5 del artículo 2º de los Estatutos Sociales de la
Empresa, aprobados por el Pleno de la Corporación el 10 de noviembre de
1.997 donde se preveía que correspondería a esta Empresa el mantenimiento
del alumbrado público y en base al artículo 83 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de
Bases de Régimen Local, y del artículo 21 de la misma que determina la
competencia del Pleno en la determinación de la forma de prestación de los
servicios municipales, siendo este además de carácter obligatorio.
Memoria A
3
L i m p i e z aE ivnot le u
r icoi róens
CONCLUSIÓN
La Previsión de Ingresos y Gastos de la Empresa de Servicios Municipales de
Alcorcón S.A.U. para el ejercicio 2009 aparece equilibrada en ingresos y
gastos en relación a la prestación de servicios en un importe total de veinte
millones novecientos setenta y tres mil novecientos veintitrés euros con seis
céntimos (20.973.923,06€) y se ha realizado según se ha hecho constar en
esta memoria en base a las estimaciones reales de los costes de consumo y
costes salariales, y a los ingresos que, previsiblemente, va a tener la
Sociedad. Se ha intentado ajustar al máximo la previsión tanto de ingresos
como de gastos de la Empresa, con criterios restrictivos y con un afán de
absoluta austeridad en los gastos en general y en el gasto corriente en
particular.
ANÁLISIS DE LA
CUENTA DE
PÉRDIDAS Y
GANACIAS
4
GASTOS A
• 1.- APROVISIONAMIENTOS
La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., prevé durante el
ejercicio 2009, seguir prestando los siguientes servicios en el Municipio de
Alcorcón: Limpieza Viaria, Limpieza de Dependencias del Patronato
Deportivo Municipal y otras dependencias, Limpieza de patios de los
Centros de Educación Primaria, Recogida de Residuos Sólidos,
Mantenimiento de las Señales Semafóricas y del Alumbrado Público,
Servicio Municipal de Recogida y Depósito de vehículos, y Gestión de los
Puntos Limpios.
Los gastos estimados de aprovisionamiento para cubrir el total de
actividades ascienden a un total de 1.985.000.00.-€, y comprenden
fundamentalmente los repuestos de piezas y herramientas utilizados en la
reparación y mantenimiento de los diversos vehículos de la empresa, las
reparaciones de los vehículos efectuadas en talleres exteriores, el
suministro de carburante para toda la maquinaria de la empresa
(fundamentalmente gasoleo de automoción), aprovisionamientos varios
para el servicio de Limpieza Viaria (fundamentalmente bolsas), y para el
servicio de mantenimiento semafórico y mantenimiento de alumbrado
público (repuestos eléctricos en general)
SERVICIOS GASTO €
Limpieza Viaria 7.515.144,90
Recogida Residuos Sólidos 6.667.813,88
Pintores 173.892,91
Limpieza Interiores 559.444,54
Limpieza de Patios 175.125,23
Serv. Retirada Vehículos 262.115,34
Conserjes 162.502,88
Mantenimiento Alumbrado Público 576.723,29
Gestión Puntos Limpios 48.130,83
TOTAL GASTOS RR.HH. 16.140.893,80
GASTOS A
• 3.-DOTACIONES PARA
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO
* Se detalla en el ANEXO II
GASTOS A
4.-OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Los gastos de este apartado suman 883.000,00.-€. Comprenden los
gastos de Servicios Exteriores, como el alquiler de locales y su
mantenimiento, los diversos seguros suscritos por la empresa, el
suministro de agua, gas y electricidad, la adquisición de los uniformes de
trabajo, gastos de gestión de residuos sólidos y otros servicios como
telefonía fija y móvil, mensajeria, asesoramientos vario, gastos de
auditoria, gastos de registro mercantil, y gastos de prevención y salud,
etc.
Asimismo para el servicio de Recogida de Residuos sólidos Urbanos
como consecuencia de la implantación de las islas ecológicas hay que
contemplar los gastos de mantenimiento de dichas islas.
CONCEPTO IMPORTE €
Póliza de Crédito 195.000,00
Int. Préstamos Hipotecarios 287.231,00
Int. Financiación SUFI 123.032,27
TOTAL 605.263,27
INGRESOS A
B
INGRESOS
Los ingresos previstos para el ejercicio 2009 por la Empresa de
Servicios Municipales de Alcorcón, provienen fundamentalmente de
tres fuentes; la primera y más importante en cuantía es la subvención
a la actividad del Ilmo. Ayuntamiento de Alcorcón, la segunda en
importancia es la derivada de la prestación de servicios realizada por
la empresa y por último en tercer lugar la generada por la venta de
papel/cartón y vidrio.
ANEXOS
5
A
EMPRESA DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO
ANEXO I
5
A
A
A
A
A
A
A
A
EMPRESA DE SERVICIOS
MUNICIPALES DE ALCORCÓN
S.A.U
TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO
ANEXOS II
5
A
A
A
A
PRESUPUESTOS
GENERALES
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
PRESUPUESTOS
2009
Ayuntamiento de Alcorcón
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON
Ayuntamiento de Alcorcón
PRESUPUESTO 2009
INDICE
Memoria
del
Vicepresidente
PRESUPUESTOS
2009
NOVIEMBRE 2008
Ayuntamiento de Alcorcón
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON
Presupuestos 2009
MEMORIA DE LA VICEPRESIDENCIA
EL VICEPRESIDENTE,
PRESUPUESTOS
2009
NOVIEMBRE 2008
Ayuntamiento de Alcorcón
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Ayuntamiento de Alcorcón
PRESUPUESTOS 2009
PRESUPUESTO DE GASTOS
2009
A. Operaciones Corrientes
CAP I. Gastos de Personal 7.425.279,16
CAP II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 4.142.500,00
CAP III. Gastos Financieros 27.500,00
CAP IV. Transferencias Corrientes 1.376.615,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.971.894,16
B. Operaciones de Capital
CAP VI. Inversiones Reales 600.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 600.000,00
PRESUPUESTO DE INGRESOS
2009
A. Operaciones Corrientes
CAP III. Tasas y otros Ingresos 1.866.000,00
CAP IV. Transferencias Corrientes 11.042.558,11
CAP V. Ingresos Patrimoniales 63.336,05
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.971.894,16
B. Operaciones de Capital
CAP VII. Transferencias de capital 600.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 600.000,00
PRESUPUESTOS
2009
NOVIEMBRE 2008
Ayuntamiento de Alcorcón
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Ayuntamiento de Alcorcón
PRESUPUESTO DE GASTOS 2009
Presupuesto de INGRESOS
PDM 2009
PRESUPUESTOS
2009
NOVIEMBRE 2008
Ayuntamiento de Alcorcón
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Ayuntamiento de Alcorcón
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009
Plantilla de personal
PDM 2009
PRESUPUESTOS
2009
NOVIEMBRE 2008
Ayuntamiento de Alcorcón
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON
Plantilla de Personal 2009
PUESTO TRABAJO
TOTAL PLUSES Y
COMPLEMENTOS
TIPO CONTRATO
RETRIBUCIONES
HORAS/SEMANA
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
TOTAL PUESTO
PRESUPUESTO
SALARIO BASE
Nº TRIENIOS
ESPECIFICO
POR PLAZA
Nº PLAZAS
ANUALES
TRIENIOS
OTROS
R.P.T.
PUESTO
Director/a Técnico 1
DIRECTOR/A TECNICO LE E 35 360 52.071,00 0,00 0,00 52.071,00 0,00 52.071,00 1 492,66 52.563,66
TOTAL 52.071,00 492,66 52.563,66
01 ADMINISTRACION EJERCICIO 2009
PUESTO TRABAJO
DISPONIVILIDAD Y
JORNADA TARDE
TOTAL PLUSES Y
COMPLEMENTOS
PLUS TRABAJOS
TIPO CONTRATO
RETRIBUCIONES
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
TOTAL PUESTO
PRESUPUESTO
SALARIO BASE
ESPECIALES
Nº TRIENIOS
ESPECIFICO
POR PLAZA
MOVILIDAD
Nº PLAZAS
SABADOS
PUESTO
JORNADA
ANUALES
TRIENIOS
OTROS
R.P.T.
PLUS
DIAS
Jefe de Administración 1
JEFE DE ADMINISTRACION LF F 35 365 23.864,16 15.785,11 10.185,92 49.835,19 0,00 49.835,19 9 4.433,94 54.269,13
Administrativo/a 1
ADMINISTRATIVO/A LF - 35 0 16.658,96 9.547,95 4.553,20 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Auxiliar Administrativo/a 9
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 0,00 25.165,36 2 985,32 26.150,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 1090,052 631,89 1.721,94 26.887,30 6 2.955,96 29.843,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 17,5 365 7.181,62 3.477,80 1.923,26 12.582,68 204,00 204,00 12.786,68 9 2.216,97 15.003,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 1090,052 631,89 81,60 1.803,54 26.968,90 6 2.955,96 29.924,86
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 0,00 25.165,36 2 985,32 26.150,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 0,00 25.165,36 5 2.463,30 27.628,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 0,00 25.165,36 5 2.463,30 27.628,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF F 35 365 14.363,24 6.955,59 3.846,53 25.165,36 0,00 25.165,36 0 0,00 25.165,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF - 35 0 14.363,24 6.955,59 3.846,53 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A LF - 35 0 14.363,24 9.130,17 4.057,32 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Informador/a 6
INFORMADOR/A LF F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 306,00 306,00 31.069,68 4 1.970,64 33.040,32
INFORMADOR/A LF A 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 408,00 306,00 714,00 31.477,68 8 3.941,28 35.418,96
INFORMADOR/A LF F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 306,00 306,00 31.069,68 2 985,32 32.055,00
INFORMADOR/A LF F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 306,00 306,00 31.069,68 5 2.463,30 33.532,98
INFORMADOR/A LF F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 408,00 306,00 714,00 31.477,68 1 492,66 31.970,34
INFORMADOR/A LF F 35 365 16.658,90 9.547,89 4.556,89 30.763,68 408,00 306,00 714,00 31.477,68 2 985,32 32.463,00
TOTAL 582.673,25 50.497,65 633.170,90
02 INSTALACIONES EJERCICIO 2009
PUESTO TRABAJO
DOMINGO O FEST
JORNADA TARDE
TOTAL PLUSES Y
COMPLEMENTOS
TIPO CONTRATO
RETRIBUCIONES
HORAS/SEMANA
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
TOTAL PUESTO
PRESUPUESTO
SALARIO BASE
NOCTURNIDAD
Nº TRIENIOS
ESPECIFICO
POR PLAZA
Nº PLAZAS
SABADOS
PUESTO
ANUALES
TRIENIOS
OTROS
R.P.T.
Responsable de Instalaciones 1
RESPONSABLE DE INSTALACIONES LF F 35 365 23.864,16 15.785,11 10.185,92 49.835,19 0,00 49.835,19 9 4.433,94 54.269,13
Encargados/as 6
ENCARGADO/A LF F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 703,80 1.407,60 2.111,40 31.556,96 4 1.970,64 33.527,60
ENCARGADO/A LF F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 32.809,52 3 1.477,98 34.287,50
ENCARGADO/A LF F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 703,80 1.407,60 2.111,40 31.556,96 8 3.941,28 35.498,24
ENCARGADO/A LF F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 703,80 1.407,60 2.111,40 31.556,96 2 985,32 32.542,28
ENCARGADO/A LF A 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 32.809,52 9 4.433,94 37.243,46
ENCARGADO/A LF A 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 32.809,52 6 2.955,96 35.765,48
Operarios/as Generales de Instalaciones 45
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 3 1.477,98 26.626,35
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 5 2.463,30 27.611,67
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 6 2.955,96 28.104,33
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 5 2.463,30 27.611,67
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 2 985,32 26.133,69
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 6 2.955,96 28.104,33
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 2 985,32 26.133,69
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 6 2.955,96 28.104,33
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 6 2.955,96 28.104,33
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 8 3.941,28 29.089,65
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 2 985,32 26.133,69
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 6 2.955,96 28.104,33
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 6 2.955,96 28.104,33
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 3 1.477,98 26.626,35
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 2 985,32 26.133,69
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 5 2.463,30 27.611,67
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 7 3.448,62 28.596,99
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 2 985,32 26.133,69
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 3 1.477,98 26.626,35
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 408,00 844,56 703,80 1.407,60 3.363,96 25.148,37 6 2.955,96 28.104,33
OPERARIO/A INSTALACIONES LF F 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 1 492,66 24.388,47
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 2 985,32 24.881,13
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 2 985,32 24.881,13
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 1 492,66 24.388,47
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 2 985,32 24.881,13
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 3 1.477,98 25.373,79
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 0 0,00 23.895,81
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 2 985,32 24.881,13
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 1 492,66 24.388,47
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 2 985,32 24.881,13
OPERARIO/A INSTALACIONES LF E 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 0 0,00 23.895,81
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 0 0,00 23.895,81
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 0 0,00 23.895,81
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 35 365 7.655,37 4.481,21 9.647,83 21.784,41 703,80 1.407,60 2.111,40 23.895,81 0 0,00 23.895,81
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 21 365 4.593,22 2.688,73 5.788,70 13.070,65 244,80 563,04 1.407,60 2.815,20 5.030,64 18.101,29 0 0,00 18.101,29
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 21 365 4.593,22 2.688,73 5.788,70 13.070,65 244,80 563,04 1.407,60 2.815,20 5.030,64 18.101,29 0 0,00 18.101,29
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 21 365 4.593,22 2.688,73 5.788,70 13.070,65 1.407,60 2.815,20 4.222,80 17.293,45 0 0,00 17.293,45
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 21 365 4.593,22 2.688,73 5.788,70 13.070,65 1.407,60 2.815,20 4.222,80 17.293,45 0 0,00 17.293,45
OPERARIO/A INSTALACIONES LF - 35 0 7.655,37 4.481,21 9.647,83 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) 2
Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) LF F 35 365 14.363,25 7.544,27 4.848,63 26.756,15 408,00 408,00 27.164,15 6 2.955,96 30.120,11
Taquillero/a (A EXTINGUIR O AMORTIZAR) LE E 35 365 14.363,25 7.544,27 4.848,63 26.756,15 408,00 408,00 27.164,15 3 1.477,98 28.642,13
PUESTO TRABAJO
DOMINGO O FEST
JORNADA TARDE
TOTAL PLUSES Y
COMPLEMENTOS
TIPO CONTRATO
RETRIBUCIONES
HORAS/SEMANA
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
TOTAL PUESTO
PRESUPUESTO
SALARIO BASE
NOCTURNIDAD
Nº TRIENIOS
ESPECIFICO
POR PLAZA
Nº PLAZAS
SABADOS
PUESTO
ANUALES
TRIENIOS
OTROS
R.P.T.
Director Mantenimiento 1
DIRECTOR/A MANTENIMIENTO LF F 35 365 24.151,33 25.164,50 1.710,17 51.026,00 0,00 51.026,00 7 3.448,62 54.474,62
Encargados/as 1
ENCARGADO/A LF F 35 365 8.385,22 5.800,25 15.260,09 29.445,56 0,00 29.445,56 8 3.941,28 33.386,84
Oficiales/as de Mantenimiento 19
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 2 985,32 24.154,67
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 8 3.941,28 27.110,63
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 5 2.463,30 25.632,65
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF A 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 3 1.477,98 24.647,33
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 408,00 23.577,35 5 2.463,30 26.040,65
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 2 985,32 24.154,67
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 2 985,32 24.154,67
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 1 492,66 23.662,01
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 9 4.433,94 27.603,29
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 6 2.955,96 26.125,31
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 5,25 365 1.257,78 721,62 1.496,00 3.475,40 0,00 3.475,40 8 591,19 4.066,59
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 8 3.941,28 27.110,63
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 408,00 23.577,35 5 2.463,30 26.040,65
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 1.407,60 2.815,20 4.630,80 27.800,15 3 1.477,98 29.278,13
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 1.407,60 2.815,20 4.222,80 27.392,15 5 2.463,30 29.855,45
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF E 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 1.407,60 2.815,20 4.222,80 27.392,15 0 0,00 27.392,15
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF - 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 1.407,60 2.815,20 4.630,80 27.800,15 0 0,00 27.800,15
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF - 35 0 8.385,22 4.810,79 9.973,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LF - 35 0 8.385,22 4.810,79 9.973,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Oficiales/as eventuales (RPJ) 1
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO LE E 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 0,00 23.169,35 1 492,66 23.662,01
Maquinistas 8
MAQUINISTA LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 703,80 1.407,60 2.519,40 25.688,75 5 2.463,30 28.152,05
MAQUINISTA LF A 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 703,80 1.407,60 2.519,40 25.688,75 2 985,32 26.674,07
MAQUINISTA LF F 5,25 365 1.257,78 721,62 1.496,00 3.475,40 703,80 1.407,60 2.111,40 5.586,80 9 665,09 6.251,89
MAQUINISTA LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 703,80 1.407,60 2.111,40 25.280,75 5 2.463,30 27.744,05
MAQUINISTA LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 703,80 1.407,60 2.111,40 25.280,75 5 2.463,30 27.744,05
MAQUINISTA LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 703,80 1.407,60 2.111,40 25.280,75 5 2.463,30 27.744,05
MAQUINISTA LF F 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 703,80 1.407,60 2.519,40 25.688,75 8 3.941,28 29.630,03
MAQUINISTA LF E 35 365 8.385,22 4.810,79 9.973,34 23.169,35 408,00 703,80 1.407,60 2.519,40 25.688,75 2 985,32 26.674,07
PUESTO TRABAJO
DISPONIVILIDAD Y
DOMINGO O FEST
JORNADA TARDE
TOTAL PLUSES Y
COMPLEMENTOS
PLUS TRABAJOS
TIPO CONTRATO
RETRIBUCIONES
DIAS TRAB. AÑO
HORAS/SEMANA
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
COMPLEMENTO
TOTAL PUESTO
PRESUPUESTO
SALARIO BASE
ESPECIALES
DEDICACION
Nº TRIENIOS
ESPECIFICO
POR PLAZA
EXCLUSIVA
MOVILIDAD
Nº PLAZAS
SABADOS
PUESTO
JORNADA
ANUALES
TRIENIOS
PARTIDA
OTROS
R.P.T.
PLUS
PLUS
Profesores/as Ed. Física-Coordinadores/as Activ. 4
PROFESOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 22.946,39 11.551,75 7.417,24 41.915,38 1.090,05 631,89 543,46 2.265,40 44.180,78 7 3.448,62 47.629,40
PROFESOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 22.946,39 11.551,75 7.417,24 41.915,38 1.090,05 631,89 543,46 2.265,40 44.180,78 9 4.433,94 48.614,72
PROFESOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 22.946,39 11.551,75 7.417,24 41.915,38 1.090,05 631,89 543,46 2.265,40 44.180,78 9 4.433,94 48.614,72
PROFESOR/A EDUCACION FISICA LF F 35 365 22.946,39 11.551,75 7.417,24 41.915,38 1.090,05 631,89 543,46 2.265,40 44.180,78 9 4.433,94 48.614,72
Profesor/a de Tenis 2
PROFESOR/A TENIS LF F 35 365 19.607,41 8.591,60 5.218,65 33.417,66 408,00 918,00 1.326,00 34.743,66 6 2.955,96 37.699,62
PROFESOR/A TENIS LF F 35 365 19.607,41 8.591,60 5.218,65 33.417,66 408,00 918,00 1.326,00 34.743,66 6 2.955,96 37.699,62
Socorrista 1
SOCORRISTA LF F 17,5 365 7.792,16 2.946,24 1.878,53 12.616,94 543,86 1.407,60 2.815,20 4.766,66 17.383,59 6 1.477,98 18.861,57
R.P.T.
LF
F
TIPO CONTRATO
HORAS/SEMANA
35
SALARIO BASE
27.218,89
COMPLEMENTO
ESPECIFICO
13.772,13
COMPLEMENTO
EJERCICIO 2009
PUESTO TRABAJO
8.844,08
TOTAL PUESTO
49.835,10
COMPLEMENTO
JORNADA TARDE
326,40
TOTAL PLUSES Y
OTROS
COMPLEMENTOS
326,40
RETRIBUCIONES
ANUALES
50.161,50
50.161,50
9
Nº TRIENIOS
TRIENIOS
4.433,94
4.433,94
PRESUPUESTO
POR PLAZA
54.595,44
54.595,44
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON
Capítulo I Gastos de Personal
PARTIDA 110.00
Retribuciones Personal Eventual 52.071,00
TOTAL PARTIDA 110.00 52.071,00
PARTIDA 130.00
Retribuciones Personal Laboral Fijo 4.631.961,41
TOTAL PARTIDA 130.00 4.631.961,41
PARTIDA 130.02
Trienios 322.889,36
TOTAL PARTIDA 130.02 322.889,36
PARTIDA 130.03
PARTIDA 130.04
PARTIDA 131.00
PARTIDA 150.00
Productividad 55.800,00
TOTAL PARTIDA 150.00 55.800,00
PARTIDA 151.00
PARTIDA 160.00
PARTIDA 163.00
PARTIDA 163.01
PARTIDA 163.05
Seguros 14.968,81
TOTAL PARTIDA 163.05 14.968,81
PARTIDA 163.06
Plan de Inversiones
PDM 2009
PRESUPUESTOS
2009
NOVIEMBRE 2008
Ayuntamiento de Alcorcón
PLAN DE INVERSIONES PDM 2009
DESCRIPCION DE LA INVERSION €
Maquinaria de musculación y cardiovascular 60.000,00
Equipos de música para gimnasios y pabellones 10.000,00
Material para gimnasios 20.000,00
Taquillas guardarropa en material fenólico 120.000,00
Robot limpiafondos de piscinas 18.000,00
Hierba artificial para 2 pistas de padel 20.000,00
288.000,00
DESCRIPCION DE LA INVERSION €
Vehículo pick up para transporte de material 20.000,00
20.000,00
DESCRIPCION DE LA INVERSION €
Mobiliario para oficinas e instalaciones 10.000,00
10.000,00
DESCRIPCION DE LA INVERSION €
Equipos informáticos 10.000,00
Aplicaciones informáticas de gestión 12.000,00
22.000,00
DESCRIPCION DE LA INVERSION €
Impermeabilización cubierta Pabellón Los Cantos 100.000,00
Impermeabilización terraza Pabellón Los Cantos 60.000,00
Pavimentos deportivos 40.000,00
Pavimento protector de pabellones 18.000,00
218.000,00
DESCRIPCION DE LA INVERSION €
Equipamiento de gimnasia 30.000,00
Equipamiento deportivo 12.000,00
42.000,00
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
PRESUPUESTOS
2009
NOVIEMBRE 2008
Ayuntamiento de Alcorcón
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ALCORCON
Presupuestos 2009
INFORME ECONOMICO FINANCIERO
El presente informe trata de exponer los criterios utilizados para evaluar los
ingresos y gastos previstos en el PDM para 2009, con la suficiencia de créditos
para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de
funcionamiento de los servicios, y en consecuencia el efectivo equilibrio del
presupuesto.
ESTADO DE INGRESOS
Las previsiones presupuestarias del estado de ingresos del Presupuesto
del PDM para 2009 obedecen a tres conceptos:
ESTADO DE GASTOS
Los gastos por este concepto, salarios, seguridad social, formación y otros
gastos sociales, están calculados en base a los compromisos derivados del
Convenio Colectivo, teniendo en cuenta la plantilla de personal que acompaña
a este Presupuesto del PDM 2009, y ascienden a la cifra total de 7.425.279,16
€, un 2,11% superior al ejercicio 2008. En dicho apartado no se ha incluido
plaza alguna de nueva creación.
CONCLUSION
Del análisis de gastos e ingresos del PDM para 2009 se desprende que el
presupuesto, en el que ambos estados de gastos e ingresos ascienden a la
cifra total de TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECISEIS CENTIMOS DE
EURO (13.571.894,16 €), se encuentra equilibrado para hacer frente al coste
operativo de los servicios y actividades que se pretender realizar.
PRESUPUESTOS
2009
NOVIEMBRE 2008
Ayuntamiento de Alcorcón
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2009
ORGANISMO AUTONOMO LOCAL
UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCON
EUROS
ESTADO DE INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
-
TOTAL EUROS..................................................................................................... 2.488.829,17 €
============================================================ ===============
ART. 38 REINTEGROS
= =
TOTAL CAPITULO III 209.690,00 €
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
= = =
= =
TOTAL CAPITULO IV 2.349.850,00 €
= =
TOTAL CAPITULO V 1.000,00 €
PRESUPUESTO GASTOS
=
= =
TOTAL CAPITULO I 2.175.891,42 €
CAPITULO II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
= = =
MATERIAL DE OFICINA
220.00 Ordinario no inventariable 8.000,00 €
220.01 Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones 2.000,00 €
220.02 Mat. informatico no inventariable 10.000,00 €
SUMINISTROS
221.01 Agua 600,00 €
221.02 Gas 11.000,00 €
221.04 Vestuario 6.000,00 €
221.08 Productos de limpieza y aseo 2.400,00 €
COMUNICACIONES
222.00 Telefónicas 20.000,00 €
222.01 Postales 3.000,00 €
222.04 Informáticas 1.000,00 €
223.00 TRANSPORTES 2.000,00 €
224.00 PRIMAS DE SEGUROS 4.000,00 €
225.00 TRIBUTOS 1.300,00 €
GASTOS DIVERSOS
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 15.000,00 €
226.02 Publicidad y propaganda 30.000,00 €
226.06 Cursos y conferencias 45.000,00 €
226.07 Festejos populares 15.000,00 €
226.08 Talleres y actividades 35.000,00 €
226.09 Actividades culturales 16.000,00 €
DIETAS
230.01 De personal 5.000,00 €
231.00 Locomocion 2.000,00 €
= =
TOTAL CAPITULO II 266.300,00 €
CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
= = =
OTRAS TRANSFERENCIAS
489.01 Subvenciones: FEUP Y DINAMA 2.437,75 €
489.02 Subvenciones a SindicaTos 19.200,00 €
489.03 Premios 5.000,00 €
= =
TOTAL CAPITULO IV 26.637,75 €
= =
TOTAL CAPITULO VI 20.000,00 €