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INDICE
1.Objetivo............................................................................................................................2 2.Prerequisitos....................................................................................................................2 3.Impuestos en Cuentas a Pagar/Cobrar...........................................................................3 4.Esquema de Calculo en indicadores de Impuestos ....................................................3 5.Almacenar tipos fiscales para deudores ..................................................................3 6.Almacenar tipos de identificador (NIF).....................................................................4 7.Impuesto sobre volumen de negocios......................................................................5 8.Actualizar categorias fiscales...................................................................................6 9.Esquema de clculo..................................................................................................7 10.Definir indicador IVA.............................................................................................11 11.Contabilizacin (Almacenar cuentas de impuestos)............................................14 12.Activar retencin de impuestos ampliada.............................................................16 13.Indicador de retencin oficial................................................................................17 14.Tipo de Retencines ............................................................................................19 15.Indicador de Retencines.....................................................................................24 16.Escalas de Retencin (frmulas)..........................................................................28 17.Importes Mnimos y mximos para tipo retencin................................................30 18.Importes Mnimos y mximos para indicadores ..................................................32 19.Asignacin tipos de Retencin a Sociedad .........................................................34 20.Cuentas de Retencin de Impuestos ..................................................................37 21.Definir Clase de Numeracin ...............................................................................39 22.Definir Grupo de Numeracin para certificados ..................................................40 23.Definir Rango de Numeros ..................................................................................42 24.Asignar Grupos de Numeracin a Clases de Numeracin.................................42 25.Asignar Numeracin a Pas de sociedad ............................................................43 26.Asignar clase numeracin ...................................................................................46 27.Especificar tiendas expendedoras .......................................................................50 28.Operaciones de Pago / Cobro.....................................................................................50 29.Definir tolerancias para salida de pagos .................................................................50 30.Reclamaciones (deudores)......................................................................................53 31.Actualizar Procedimiento de Relamacion y asociar a sociedad FI......................53 32.Parametrizar programa de pagos automticos........................................................64 33.Instalar sociedades para pagos............................................................................64 34.Definir sociedades pagadoras .............................................................................67 35.Instalar vas de pago por pas..............................................................................68 36.Instalar vas de pago por sociedad.......................................................................71 37.Crear sustitucin para caida de cheques diferidos (acreedores).........................73

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38.Instalar determinacin de bancos para pagos.....................................................74 39.Asignacin de subsidiaria para contabilizacines automticas...............................78 40.Crear Sucursal......................................................................................................78 41.Asignar sucursal a sociedad ................................................................................79 42.Cuentas de Mayor Especial (CME)..........................................................................80 43.Crear indicadores CME para anticipos pagados .................................................80 44.Crear indicadores CME para otras operaciones de Acreedor.............................83 45.Crear indicadores CME para anticipos de Deudor...............................................86 46.Crear indicadores CME para otras operacin de Deudores................................88 47.Operaciones Financieras Intercompany..................................................................91 48.Formularios...............................................................................................................95

IMPLEMENTATION PAPER FI
1. Objetivo
Esta gua de implementacin contiene la informacin de la configuracin realizada para este Building Block. Para instalar automticamente esta configuracin utilizando BC Sets y otras herramientas, referirse a la gua de instalacin del Building Block.

En el presente documento se explica la forma en que se configuran las funcines ms importantes del mdulo de Finanzas en SAP R/3. El mismo est orientado ms al efecto que tienen las diferentes opcines contenidas en SAP. Se asume para este documento que se conoce la funcinalidad de los objetos a configurar, y que por lo tanto, no es necesario entrar en demasiados detalles sobre su utilidad, objetivo y funcinamiento.

2. Prerequisitos

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Antes de instalar este Building Block, se debe instalar primero: Building Block # ZSQS02 ZSQS03 Descripcin Estructura Organizacional Datos Maestros Fiananzas

3. Impuestos en Cuentas a Pagar/Cobrar

4. Esquema de Calculo en indicadores de Impuestos 5. Almacenar tipos fiscales para deudores


Path Gestin Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Cuentas de Deudor > Datos Maestros > Preparar creacin de datos maestros de deudores > Contabilidad de deudores datos maestros Argentina > Almacenar tipo fiscal Orden Trans NO APLICA - Viene con la Localizacin de Argentina BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin

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6. Almacenar tipos de identificador (NIF)


Path Gestin Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Cuentas de Deudor > Datos Maestros > Preparar creacion de datos maestros de deudores > Contabilidad de deudores datos maestros Argentina > Almacenar tipo de identificador Orden Trans SQS03_006 - IMPUESTOS BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin

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7. Impuesto sobre volumen de negocios


En este punto del men se encuentra la mayor parte de la parametrizacin de IVA. Los impuestos sobre el volumen de negocios gravan las ventas, de acuerdo con los principios del IVA. Ello se aplica, por ejemplo, al IVA soportado y al repercutido. El IVA soportado se calcula utilizando el importe neto de la factura y es cobrado por los acreedores. El IVA repercutido se calcula utilizando el precio neto de los productos y se cobra a los deudores.

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Los impuestos sobre el volumen de negocio, y el IVA se determinan y calculan mediante mtodos de condicin. Para el clculo, el sistema requiere datos del esquema de clculo, el indicador de impuestos, el cdigo de emplazamiento fiscal si resulta pertinente, etctera. Estos impuestos se contabilizan cuando se procesan los documentos.

8. Actualizar categorias fiscales


Path Gestin Financiera > Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera > Impuesto sobre volumen de negocios > Parametrizaciones bsicas > Argentina > Categoras Fiscales > Actualizar categoras fiscales Orden Trans SQS03_006 - IMPUESTOS BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin

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Se deber definir, para la clase de cuenta que ser usado (deudor, acreedor, etc.), la denominacin de la categora fiscal: Visualizar la informacin de la misma: al contabilizar un documento se compara la informacin actual relativa a esta categora de impuestos del registro maestro con la informacin de la sociedad. El status actual se visualiza en las entradas posibles para el indicador de impuestos. Adems, se limita la cantidad de indicadores de impuestos visualizados. Por eso, este indicador debera estar fijado normalmente. Exencin posible: Este indicador muestra si se tratar una advertencia para una exencin al entrar un documento. Similar a IVA: Este indicador seala las condiciones fiscales similares al IVA, p. ej., IVA adicional. Por ejemplo las exenciones de IVA slo son vlidas para los impuestos similares al IVA.. Tambin deber indicarse: Clase de condicin de la contabilidad financiera: A una categora fiscal se le puede asignar una clase de condicin que corresponda a esta categora en el esquema de clculo asignado al pas en cuestin.

Al contabilizar un documento contable, el sistema puede limitar la cantidad de los posibles indicadores de impuestos. Por ejemplo: A la categora de impuestos "VAT" se le asigna la clase de condicin "MWVS". Entonces se tienen en cuenta slo aquellos indicadores que en el esquema de clculo posean una entrada activa para la clase de condicin "MWVS".

9. Esquema de clculo
Path Gestin financiera > Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera >Impuesto sobre el volumen de negocios > Parametrizaciones bsicas >Verificar esquemas de clculo Orden Trans SQS03_006 - IMPUESTOS BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin

Se define un esquema de clculo para cada pas de retencin, el cual contiene todas las especificaciones necesarias para calcular y contabilizar el impuesto sobre el volumen de

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negocios. Cada esquema de clculo contiene diferentes clases de impuestos, que se denominan en el esquema "clases de condicin". El sistema propone clases de condicin por defecto al introducirse un indicador de impuestos. La clase de condicin (como IVA repercutido o IVA soportado) especifica el importe base sobre el que se calcula el impuesto y la clave de cuenta que se utiliza para contabilizar el impuesto. Se han definido las especificaciones necesarias para calcular y contabilizar el impuesto para la clase de condicin y la clave de cuenta. El esquema de clculo determina el importe sobre el cual se calculan las clases de condicin individuales. ste puede ser el importe base (suma de las posiciones de gastos e ingresos) o un subtotal.

El esquema de impuestos de Argentina es TAXAR.

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Las clases de condicines deben ser definidas aparte (en la misma transaccion)

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10. Definir indicador IVA


Path Gestin Financiera > Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera > Impuesto sobre volumen de negocios > Calculo > Definir indicador de IVA Orden Trans SQS03_006 - IMPUESTOS BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin FTXP

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Dentro de cada uno de los indicadores de impuestos se deben definir las siguientes caractersticas

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Con el botn Cuentas de Impuestos se pueden asignar las cuentas contables para cada clave de cuenta

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11. Contabilizacin (Almacenar cuentas de impuestos)


Path Gestin Financiera > Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera > Impuesto sobre volumen de negocios > Contabilizacin > Almacenar cuentas de impuestos Orden Trans SQS03_006 - IMPUESTOS BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin OB40

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11.1.

Retencin de Impuestos

12. Activar retencin de impuestos ampliada

Path Gestin Financiera > Parametrizaciones bsicas de Gestin Financiera > Sociedad > Activar retencin de impuestos ampliada Orden Trans SQS03_006 - IMPUESTOS BC Set Actividad IMG

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La retencin de impuestos ampliada incluye todas las caractersticas de la retencin de impuestos clsica y, adems, satisface tambin una serie de necesidades especficas de cada pas.

13. Indicador de retencin oficial


Path IMG > Gestin Financiera > Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera > Retencin > Retencin de Impuestos Ampliada > Parametrizaciones Bsicas > Definir clave de retencin de impuestos oficial Orden Trans SQS03_006 - IMPUESTOS BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin

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Esta informacin es relevante para la correcta emisin del archivo txt a importar por el SICORE en el aplicativo SIAP

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14. Tipo de Retencines

Path IMG > Gestin Financiera > Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera > Retencin > Retencin de Impuestos Ampliada > Calculo > Tipo de Retencines > Definir tipo de retencin: Contabilizacin p. Pagos Orden Trans SQS03_006 - IMPUESTOS BC Set Actividad IMG

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Nota La razon de crear tipos de retencin de IIBB para cada una de las provincias, se debe a la necesidad de ingresar el indicador de ret. En el momento de la factura, teniendo el proveedor en el maestro, los potenciales tipos de retencion y con su indicador en blanco

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Tipo de retencin: los tipos de indicador de retencin de impuestos representan reglas de clculo bsicas

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Solo los tipos de retencion que se mencionan a continuacin, calculan impuesto de forma acumulada por mes G1 - Retencion Ganancias RNI GA - Retencin Ganancias RI GB - Retencin Ganancias RI SUFRIDAS

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15. Indicador de Retencines


Path Gestin Financiera > Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera > Retencin > Retencin de Impuestos Ampliada > Calculo > Indicador de Retencines > Definir indicador de retencin de impuestos Orden Trans SQS03_006 - IMPUESTOS BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin

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Los indicadores de retencin son las determinadas caractersticas de las reglas (tipos de retencin) como ser el porcentaje, por ejemplo

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Clave de retencin oficial: el cdigo que deber aparecer en el SICORE Formula Ret: marcar solo en aquello casos que la retencin se deba practicar de acuerdo a una escala definida. La siguiente tabla muestra las alicuotas de los diferentes indicadores creados para el Pais AR, segun modelo SQS

Tipo CO EE G1 G1 G1 G1 G1 G1 GA GA GA GA

Indicador CO EE G1 G2 G3 G4 G6 G7 G1 G2 G3 G4

Denominacion Indicador Contratista 1,5 Empleados eventuales 2,5 Locacion de Obra y/o serv _RNI Enajenacion de Bienes _RNI Gan.Servicios profesionales_RNI Gan.Honorarios Directores_RNI Gan.Transportes internacionales_ RNI Gan.Transportes internacionales Locacion de Obra y/o serv RI Enajenacion de Bienes _RI Gan.Servicios profesionales_RI Gan.Honorarios Directores_RI

Parte Sujeta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Alicuota / Formula 1,5 % 2,5% 28% 10% 28% 28% 28% 0,75% 2% 2% FORMULA FORMULA

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GA GA GA GA GA GA GB I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IV IV IV IV

G5 G6 G7 G8 GB GC G1 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO 01 02 03 04

Corredor/ Viajante Gan.Ganancia neta extranjera Gan.Transportes internacionales Servicios Profesionales/Venta Ingresos por alquiler Retencion Gcias Fact. M Enajenacion de Bienes _RI Ingresos Brutos Capital Federal Ingresos Brutos Catamarca Ingresos Brutos Crdoba Ingresos Brutos Corrientes Ingresos Brutos La Pampa Ingresos Brutos Chaco Ingresos Brutos Chubut Ingresos BrutosEntre Rios Ingresos Brutos Formosa Ingresos Brutos Buenos Aires Ingresos Brutos La Rioja Ingresos Brutos Mendoza Ingresos Brutos Misiones Ingresos Brutos Neuquen Ingresos Brutos Rio Negro Ingresos Brutos Salta Ingresos Brutos San Juan Ingresos Brutos San Luis Ingresos Brutos Santa Cruz Ingresos Brutos Santa Fe Ingresos Brutos Sgo del Estero Ingresos Brutos Tierra del Fuego Ingresos Brutos Tucuman Ret IVA compra / venta de cosas muebles 50% Ret IVA Servicios 80% Ret IVA compra / venta de cosas 7muebles IVA compra venta de cosas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FORMULA 17,65% 0,25% FORMULA 6% 3% 2% 1,5% 1,5% 2% 1% 1,5% 1,25% 1% 2% 1,2% 0,75% 1,75% 1% 1,19% 1,5% 1% 1,5% 1,5% 2,5% 1,5% 0,70% 1,5% 1,5% 1,25% 50% 80% 80% 100%

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muebles 100%

16. Escalas de Retencin (frmulas)


Path Gestin Financiera > Parametrizaciones Bsicas de Gestin Financiera > Retencin > Retencin de Impuestos Ampliada > Calculo > Indicador de Retenciones > Definir formulas para calculo retencin impuestos Orden Trans SQS03_006 IMPUESTOS BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin

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Marcar la entrada correspondiente y hacer un doble clic en la carpeta Formulas para calculo

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17. Importes Mnimos y mximos para tipo retencin

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Path Gestin financiera > Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera > Retencin > Retencin de impuestos ampliada > Clculo > Importe mnimo y mximo > Almacenar importes mnimo y mximo p.tipos de retencin Orden Trans SQS03_006 IMPUESTOS BC Set Actividad IMG

Cdigo de Transaccin

Si el importe de retencin calculado es inferior al importe mnimo especificado, el sistema calcula el importe de retencin como si fuera cero. Si el importe de retencin calculado es superior al importe mximo de retencin especificado, a continuacin el sistema utiliza este importe mximo en el clculo de retencin.

Tipo de retencion GA I1

Importe minimo de retencion 20,00 100,00

Importe maximo de retencion 0,00 0,00

Importe minimo base 0,00 0,00

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I2 IP IV IR IB

5,00 0,00 160,00 160,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 400,00 0,00 0,00 400,00

18. Importes Mnimos y mximos para indicadores

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La siguiente tabla, muestra la configuracion hecha por indicador de retencion respecto a importes minimos y maximos en los importes de retencion y en las bases de los mismos

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Tipo de retencion G1 G1 G1 G1 G1 GA GA GA GA GA GA GA GA GA GB I1 I1

Indicador de retencion G1 G2 G3 G4 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G7 G8 GB GC G1 I1 I2

Importe minimo de retencion 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Importe maximo de retencion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Importe minimo base 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Impte.exento retencion 5.000,00 11.242,70 11.242,70 1.124,27 11.242,70 11.242,70 11.242,70 11.242,70 1.124,27 1.200,00 11.242,70 1.124,27 2.248,54 0,00 5.000,00 0,00 0,00

19. Asignacin tipos de Retencin a Sociedad

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En caso de que se trate de retenciones a efectuar a terceros debe marcarse el flag de autorizar a autoretener en Acreedor Solo en los siguentes casos se marco el flag de sujeto a retenc. (deudores) GB Retencin Ganancias RI SUFRIDAS IP Ing brutos Bs.As SUFRIDAS IR Retencin de IVA - SUFRIDAS

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20. Cuentas de Retencin de Impuestos


Path IMG > Gestin financiera > Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera > Retencin > Retencin de impuestos ampliada > Contabilizacin > Cuentas para la retencin de impuestos > Almacenar cuentas para la retencin de impuestos a pagar Orden Trans SQS03_006 IMPUESTOS BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin

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21. Definir Clase de Numeracin

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Path Gestin financiera > Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera > Retencin > Retencin de impuestos ampliada > Contabilizacin > Numeracin de certificado para retencin de impuestos> Definir clases de numeracin Orden Trans SQS03_006 IMPUESTOS BC Set Actividad IMG

Cdigo de Transaccin

Cada nmero se toma en orden a partir de un intervalo de rango de nmeros asignado a un grupo de numeracin. A su vez, los grupos de numeracin se asignan a clases de numeracin. A continuacin, el nmero se determina segn la clase de numeracin a la que est asignado el mtodo.

22. Definir Grupo de Numeracin para certificados

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Path Gestin financiera > Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera > Retencin > Retencin de impuestos ampliada > Contabilizacin > Numeracin de certificado para retencin de impuestos> Definir grupos de numeracin Orden Trans SQS03_006 IMPUESTOS BC Set Actividad IMG

Cdigo de Transaccin

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23. Definir Rango de Numeros


Path Gestin financiera > Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera > Retencin > Retencin de impuestos ampliada > Contabilizacin > Numeracin de certificado para retencin de impuestos> Definir rango de numeros Orden Trans SQS03_006 IMPUESTOS BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin

OBWZ

Nota El mismo rango de numeros se creo para los Grupos de Numeracion 000002 y 000003

24. Asignar Grupos de Numeracin a Clases de Numeracin

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Path IMG > Gestin financiera > Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera > Retencin > Retencin de impuestos ampliada > Contabilizacin > Numeracin de certificado para retencin de impuestos> Asignar grupos de numeracin a clases de numeracin Orden Trans SQS03_006 IMPUESTOS BC Set Actividad IMG

Cdigo de Transaccin

Se le asigna la clase de numeracion y el rango de numeros a la sociedad

25. Asignar Numeracin a Pas de sociedad

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Path IMG > Gestin financiera > Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera > Retencin > Retencin de impuestos ampliada > Contabilizacin > Numeracin de certificado para retencin de impuestos> Asignar concepto de numeracin a pas de sociedad Orden Trans SQS03_006 IMPUESTOS BC Set Actividad IMG

Cdigo de Transaccin

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Viene definido para Argentina el concepto K003 (sociedad > sucursal > tipo retencin impuesto)

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26. Asignar clase numeracin


Path Gestin financiera > Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera > Retencin > Retencin de impuestos ampliada > Contabilizacin > Numeracin de certificado para retencin de impuestos> Concepto numeracin 3: Asignar clase numeracin Orden Trans SQS03_006 IMPUESTOS BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin

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Nota La misma asignacion de clase de numeracion que se asigno a las sucursales de la sociedad 1000, fueron asignadas a las respectivas sucursales de las sociedades 2000 y 3000

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27. Especificar tiendas expendedoras


El detalle de la configuracin de las tiendas expendedoras se encuentra en el documento de Implementation Paper de Estructura Financiera

28. Operaciones de Pago / Cobro 29. Definir tolerancias para salida de pagos
Path Actividad IMG Cdigo de Transaccin

Gestin Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Operaciones Contables > Salida de pagos > Salida de pagos manual > Definir tolerancias (acreedores) Orden Trans BL6K900490 300 SQS03_007 - Cross de Deudores y acreedores BC Set

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Se definen las diferencias (en porcentajes e importes el sistema siempre tiene en cuenta el menor) que sern permitidas en las operacin de pagos

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30. Reclamaciones (deudores)

31. Actualizar Procedimiento de Relamacion y asociar a sociedad FI


Path Actividad IMG Gestin financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables > Reclamar > Procedimiento de reclamacin Definir procedimiento de reclamacin Cdigo de Transaccin FBMP OBVU

Orden Trans BL6K900686 - SQS03_011 Reclamaciones BC Set

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Path Gestin financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables > Reclamar > Parametrizaciones bsicas de reclamacin > Definir reas de reclamacin Orden Trans BL6K900686 - SQS03_011 Reclamaciones BC Set Actividad IMG

Cdigo de Transaccin OB61

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Path Gestin financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables > Reclamar > Parametrizaciones bsicas de reclamacin > Definir clave de reclamacin Orden Trans BL6K900686 - SQS03_011 Reclamaciones BC Set Actividad IMG

Cdigo de Transaccin OB17

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Path Gestin financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables > Reclamar > Procedimiento de Reclamacin > Definir tipos de inters Orden Trans BL6K900686 - SQS03_011 Reclamaciones BC Set Actividad IMG

Cdigo de Transaccin OB42

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32. Parametrizar programa de pagos automticos 33. Instalar sociedades para pagos
Path Actividad IMG Gestin Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Operaciones Contables > Salida de pagos > Salida de pagos automtica > Seleccin de va pago / bcos. para programa pagos > Instalar todas las sociedades para pagos Cdigo de Transaccin

FBZP

Orden Trans BC Set

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Se deberan ingresar las operaciones CME a tener en cuenta en operaciones de cobro (deudores) y pago (acreedores), que se tienen que considerar una una propuesta de pago automtica (trx F110) Nota Las mismas operaciones CME aqui ingresadas, se repiten para las sociedades 1000, 2000 y 3000.

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34. Definir sociedades pagadoras


Path Actividad IMG IMG > Gestin Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Operaciones Contables > Salida de pagos > Salida de pagos automtica > Seleccin de va pago / bcos. para programa pagos > Instalar sociedad pagadora para pagos Cdigo de Transaccin

FBZP

Orden Trans BC Set

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En este punto se debe parametrizar: El importe mnimo para entrada y salida de pagos por sociedad La posibilidad de pagar mediante efectos (cheques diferidos) Indicar como se pueden generar los efectos (cheques diferidos). Das de vencimiento de los efectos. En este caso se indico que un cheque diferido pude emitirse con vencimiento mnimo a 1 da y mximo a 360 das

Nota La misma configuracion realizada en esta actividad para la sociedad pagadora 1000, se realizo para las sociedades 2000 y 3000

35. Instalar vas de pago por pas

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Path Actividad IMG Gestin Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Operaciones Contables > Salida de pagos > Salida de pagos automtica > Seleccin de va pago / bcos. para programa pagos > Instalar vas de pago por pas para pagos

Cdigo de Transaccin

FBZP

Orden Trans BC Set

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En este punto se debern parametrizar las vas de pago a nivel pais. Se debe definir para cada va de pago: - Si es va de pago o de cobro - Si es de cheque comn, de cheques diferidos o de transferencias. Importante: A las vas de pago para cheques diferidos (F, G, H, I) se les ha marcado el campo cambio Ejemplo

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- La clase de documento que se utiliza para contabilizar con esta va de pago - El programa impresor de los cheques en el caso de corresponder (RFFOUS_C)

Para clasificar una va de pago, deben marcarse las caractersticas que se le deben aplicar .El programa utiliza esta informacin para determinar los datos necesarios para las formas de pago y los soportes de datos.

36. Instalar vas de pago por sociedad


Path Actividad IMG Gestin Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Operaciones Contables > Salida de pagos > Salida de pagos automtica > Seleccin de va pago / bcos. para programa pagos > Instalar vas de pago por sociedad para pagos Cdigo de Transaccin

FBZP

Orden Trans BC Set

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En este punto se deben definir las caractersticas de la va de pago a nivel de sociedad: - Importe mnimo y mximo de pago por va de pago - Posibilidad de pagar monedas extranjeras - Posibilidad de agrupar por fecha de vto (Solo aplicable para cheques diferidos) - Formulario que se utilizara si se imprimen los cheques automticamente.

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En la seccin Formulario en el campo Formulario para medio de pago se indica cual es el formulario desarrolado para la impresin automtica de cheques . En este caso, el formulario de impresion para cheques es el mismo para las vias de pago existentes, sean cheques al dia o diferidos, quedando la posibilidad de ajustar lo necesario en funcion al formato de cada banco si correspondiere.

37. Crear sustitucin para caida de cheques diferidos (acreedores)


Actividad IMG Orden Trans BC Set Path Gestin financiera > Ledgers espec. > Parametrizaciones bsicas > Sustitucin > Actualizar sustitucin local Cdigo de Transaccin

GCVX

Esta actividad es necesaria para realizar la cada automtica de cheques diferidos emitidos a proveedores, sustituyendo la va de pago que trae por defecto en la nueva posicion CME, por la va de pago de cheques al da. Los movmientos que se realizan son: 1) Gastos A Proveedor 2) Proveedor A Cheque diferido (CME en cta del proveedor) 3) Cheque diferido (CME en cta del proveedor) A Banco XXX El segundo documento guarda por defecto la primer via de pago utilizada, es decir la del cheque diferido. Para poder levantar en un momento posterior esta partida en la propuesta de pago, en funcion a su vencimiento, se realiza una sustitucin de la posicion del Haber, incorporndole la va de pago que se utilizar para generar el tercer documento, imputando definitivamente a la salida del banco.

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Si el campo Via de pago no se encuentra disponible para la modificacion, se debera habilitarlo corriendo el programa Z_MODIF_GB01 el cual modifica la tabla GB01 (vista V_gb01) marcando al campo Via de pago, como disponible para la modificacn

38. Instalar determinacin de bancos para pagos.

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Path Actividad IMG IMG > Gestin Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Operaciones Contables > Salida de pagos > Salida de pagos automtica > Seleccin de va pago / bcos. para programa pagos > Instalar determinacin de bancos para pagos.

Cdigo de Transaccin

FBZP

Orden Trans BC Set

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El programa de pagos verifica si las cuentas bancarias seleccionadas disponen de medios financieros suficientes para el pago.

Se ingresaron los datos para el calculo de la fecha valor, solo para las vias de pago de cheque al da, ya que son las nicas que afectan a la cuenta bancaria en forma directa.

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Nota La misma configuracion realizada en esta actividad para la sociedad pagadora 1000, se realizo para las sociedades 2000 y 3000

39. Asignacin de subsidiaria para contabilizacines automticas 40. Crear Sucursal


Path Gestin Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Operaciones Contables > Salida de pagos > Salida de pagos automtica > Contabilizacion Automatica > Asignacin de subsidiaria para contabilizacines automticas > Almacenar clave de asignacin Orden Trans SQS03_007 - Pagos Automaticos BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin

La asignacin de subsidiarias se utiliza si se desea efectuar contabilizacines automticas en las cuales cada documento debe contener una entrada en el campo "Sucursal", para esto debe especificar la clave de asignacin para las sucursales.

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41. Asignar sucursal a sociedad


Path Gestin Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Operaciones Contables > Salida de pagos > Salida de pagos automtica > Asignacin de subsidiaria para contabilizacines automticas > Almacenar asignacin subsidiaria para contabilizacines automticas. Orden Trans SQS03_007 - Pagos Automaticos BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin

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42. Cuentas de Mayor Especial (CME) 43. Crear indicadores CME para anticipos pagados
Path Gestin Financiera > Contabilidad de Deudores y Acreedores > Operaciones Contables > Anticipos efectuados > Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos Orden Trans BL6K900539 SQS03_008 - Cuentas de Mayor Especial BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin

OBYR

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La siguiente tabla indica las cuentas a utilizar en los indicadores CME estndar que se parametrizaron Indicador CME A B F I M Cuenta Asociada 2101001 2101002 2101003 2101001 2101002 2101003 2101001 2101002 2101003 2101001 2101002 2101003 2101001 2101002 2101003 Cuenta de Mayor Especial 1107004 1107004 1107004 1107001 1107001 1107001 1107004 1107004 1107004 1107001 1107001 1107001 1107001 1107001 1107001

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2101001 2101002 2101003

1107004 1107004 1107004

El sistema necesita, por cada plan de cuentas, una cuenta de mayor especial para cada operacin en cuenta de mayor especial. La cuenta se define en funcin de la clase de cuenta (deudor o acreedor), del indicador de operacin en cuenta de mayor especial y de la cuenta asociada.

44. Crear indicadores CME para otras operaciones de Acreedor

Actividad IMG

Path

Cdigo de Transaccin

FBKP

Orden Trans BL6K900539 SQS03_008 - Cuentas de Mayor Especial BC Set

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Cuentas de Mayor Especial

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Se ingresar las cuentas correspondientes para el indicador CME W

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45. Crear indicadores CME para anticipos de Deudor


Path Gestin financiera >Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables >Anticipo recibido >Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos Orden Trans BL6K900539 SQS03_008 - Cuentas de Mayor Especial BC Set Actividad IMG Cdigo de Transaccin OBXR

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19/11/2012
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En esta actividad se parametrizo el indicador estndar A como el nico a utilizar para los anticipos recibidos de clientes. Existen mas indicadores CME relacionados a clientes, que se especifican en el apartado siguiente

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46. Crear indicadores CME para otras operacin de Deudores


Actividad IMG Path Cdigo de Transaccin FBKP

Orden Trans BL6K900539 SQS03_008 - Cuentas de Mayor Especial BC Set

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Se utiliza el indicador W para cheques diferidos de terceros con el siguiente customizing:

Adicionalmente se crearon los indicadores CME: L (cheque de terceros), D (cheque rechazado), N (cobranzas pendientes de aplicacion)

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47. Operaciones Financieras Intercompany


Path Cdigo de Transaccin OBYA

Gestin financiera > Contabilidad principal > Operaciones contables > Preparar operaciones multisociedades Orden Trans BL6K900564 - SQS03_009 - Operaciones Intercompany BC Set

Actividad IMG

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La cuenta que se esta usando en esta configuracion es la cuenta 2105017 Operaciones Intercompany, para todo tipo de operaciones intercompany, debitando y acreditando segun corresponda. En funcion a la necesidad del cliente, se evaluar crear cuantas de la misma naturaleza, pero una para cada sociedad, distinguiendolas por el tipo de operacion intercompany. Es decir, una cuenta para operacion intercompany 1000 > 2000 y otra para operacion intercompany 1000 > 3000

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Path Gestin financiera > Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables > Salida de pagos > Salida de pagos manual Preparar pago manual multisociedades Orden Trans BL6K900564 - SQS03_009 - Operaciones Intercompany BC Set Actividad IMG

Cdigo de Transaccin OB60

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48. Formularios
48.1.1. Tablas necesarias para descripciones en le RECIBO

Mantenimiento de tablas para informacion en los formularios zfit01

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Se debera completar esta tabla con el numero de la cuenta de mayor y un texto breve que identifique el medio de cobro

zfit02

Esta tabla sirve para identificar los tipos de valores que se reciben en la cobranza, basandose en los indicadores CME