ASIGNATURA: FORMULACIN DE PROYECTOS TEMA: PROYECTO DE INVERSIN CAFETERIA ELABOR: GRUPO: E1 CICLO: AGOSTO-DICIEMBRE 2010 TOLUCA, MXICO A 8 DE DICIEMBRE

DE 2010 NDICE Pg. ndice....2 Introduccin.3 PROYECTO DE INVERSIN CAFETERA 1. ESTUDIO DE MERCADO 2.1. Descripcin del producto.8 2.2. Anlisis de la demanda..13 2.3. Anlisis de la oferta.22 2.4. Anlisis de precios...26 2.5. Comercializacin..27 2. ESTUDIO TCNICO 3.6. Estudio de materias primas e insumos.30 3.7. Localizacin del proyecto33 3.8. Proceso productivo...38

3.9. Ingeniera del proyecto.39 3. ORGANIZACIN 4.10. Organizacin tcnico productiva y administrativa.......42 4. Estudio financiero 5.11. Presupuestos de inversin y operacin 2 5.12. Estudios financieros proforma. 5.13. Evaluacin financiera... Conclusiones Fuentes Consultadas.. 3 INTRODUCCIN El presente proyecto est encaminado a la formulacin de un negocio que ofrezca rentabilidad a travs de la creacin de una Cafetera localizada fuera de las instalaciones ITESM Campus Toluca ubicado en la localidad de San Antonio Buenavista en el municipio de Toluca, donde se ofrecern productos como desayunos, comidas y cenas adems de una gran variedad de especialidades en caf dentro de un ambiente agradable y placentero. El proyecto tambin cuenta con una gran variedad de elementos para los cuales incluye materiales que se utilizaran para la a elaboracin de los productos, se encuentran las siguientes, as como tambin la maquinaria y equipo para operar de una manera rpida y eficiente. Dentro de lo que respecta a la organizacin tendr un equipo humano

altamente calificado en todos sus puestos jerrquicos, para poder cubrir las necesidades de los clientes a cualquier hora que el restaurante este atendiendo. Para la parte del financiamiento se han elaborado las tablas correspondientes y que atienden a cada uno de los aspectos econmicos para la formacin de la empresa. 4

PROYECTO DE INVERSIN CAFETERA

ESTUDIO DE MERCADO

1. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO El presente proyecto est encaminado a la formulacin de un negocio que ofrezca rentabilidad a travs de la creacin de una Cafetera que contenga una identidad moderna, localizada fuera de las instalaciones del Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Toluca ubicado en la localidad de San Antonio Buenavista en el municipio de Toluca, donde se ofrecern productos como desayunos, comidas y cenas adems de una gran variedad de especialidades en caf dentro de un ambiente agradable y placentero. Deteccin de la necesidad Debido al incremento demogrfico que ha tenido en los ltimos aos el rea geogrfica donde se encuentra ubicado el ITESM Campus Toluca se ha convertido en un sector notablemente poblado por estudiantes, en donde aun no existe un gran nmero de lugares donde los estudiantes puedan relajarse tomando un caf o degustar de algn alimento, pero sobre todo debido a que los alimentos y bebidas que se ofrecen tanto dentro como fuera del ITESM Campus Toluca son demasiado caros o de mala calidad. Descripcin del producto Es una Cafetera con un ambiente agradable y juvenil que ofrecer alimentos y bebidas para desayunos, comidas o cenas, a un precio accesible, de buena calidad y sobre todo saludables. 8 Se contara con un men variado y completo adems de una gran variedad de paquetes y combos como: * Comida rpida * Sopas y pastas * Plato fuerte * Ensaladas

* Postres * Botanas, dulces Adems de bebidas calientes y fras como: * Cafs * T * Sodas * Jugos naturales * Helados 9 Descripcin del producto (MEN) MEN | Sopas y Pastas ($10.00 a $15.00) | Sopa de vegetales | | Sopa de pescado | | Sopa ranchera | | Crema de papa con elote | | Espagueti tricolor | | Espagueti al pimiento | | Arroz a la mexicana | | Sopa de tortilla | | Plato Fuerte (Comidas y Cenas) | Enchiladas suizas | $22 | | Enchiladas verdes | 19 | | Enchiladas a la mexicana | 20 | | Milanesas de pollo c/verdura | 20 | | Tostadas de pollo | 11 | | Flautas de pollo | 15 | | Lomo de cerdo en salsa de naranja | 30 | | Pierna de cerdo enchilada | 35 | | Albndigas | 23 | | Caldo de pollo | 18 | | Pollo a la crema | 28 | |

Fajitas de pollo | 30 | | Tacos dorados rellenos de pollo | 18 | | Costilla de puerco | 35 | | Filete de pescado | 30 | | Pescado al mojo de ajo | 29 | | Filete de pescado Montreal | 35 | | Truchas empapeladas | 35 | | Bebidas | caf americano, | $8 | | caf expreso, | 10 | | caf capuchino | 11 | | T negro, verde o de flores | 8 | | Frapp pia colada, fresa | 15 | | Smoothies fresa, mango | 15 | | Frapuccinos mango, pia colada | 15 | | Sodas sabor cola (600 ml,) | 8 | | Sodas sabores (500 ml, 1 l,) | 7 | | Jugos (fresa, guanbana, naranja) | 8 | | Malteadas | 12 | | Postres | Pay de limn | $20 | | Pastel de tres leches | 25 | | Gelatina | 12 | | Helado de chocolate, fresa, limn, nuez. | 18 | | Flan | 20 | | Coctel de Fruta | 15 | | Duraznos en almbar | 12 | | Galletas horneadas | 18 | | Pan de elote | 15 | | Crepas de cereza | 20 | | Pay de coco | 20 | | Comida rpida | Hamburguesas | $18 | | Pizza | 12 | |

Hot dog | 12 | | Papas fritas | 16 | | Tortas | 15-20 | | Sndwiches | 12 | | Orden de nachos | 16 | | Combos ($27 a $35) | Hamburguesa, papas y refresco | | Hamburguesa, papas y jugo natural | | Hot dog con papas fritas y refresco | | Torta, papas y Helado | | Nachos y jugo natural | | Desayunos | Pan de la casa | $11 | | Huevos con jamon | 16 | | Huevos fritos | 15 | | Tamales | 9 | | Huevos revueltos | 14 | | Huevos con tocino | 18 | | Chilaquiles | 18 | | 12 2.2. ANLISIS DE LA DEMANDA Segmentacin de Mercado * Consumidores Actuales Los 4,000 Estudiantes, administrativos y personal del ITESM Campus Toluca. * Consumidores Potenciales Sern los estudiantes de ITESM que se encuentren entre en un rango de edad entre 14 a 30 aos, que son aproximadamente un total de 1,500 que prefieren salir a consumir alimentos fuera de las instalaciones. No se tomaran en cuenta aquellos que trae su lonche, los que desayunen o coman en casa. * Consumidores Meta Nuestro mercado objetivo son los estudiantes de ITESM con un rango de edad entre los 14-30 aos de edad, los cuales suman un total de aproximadamente

800 que estaran dispuestos a consumir alimentos en el proyecto de inversin segn resultados de la encuesta. Identificacin Geogrfica de los consumidores Los Alumnos, Administrativos y personal del ITESM Campus Toluca ubicado en San Antonio Buenavista en la ciudad de Toluca. 13 Identificacin Demogrfica de los consumidores Hombres y mujeres alumnos y administrativos del ITESM Campus Toluca con edad de 14 a 30 aos. Encuesta realizada Bajo este argumento se ha realizado una encuesta tomando la opinin de los estudiantes, la muestra seleccionada fue de 20 personas, la cual se realizo dentro y fuera de las instalaciones del ITESM Campus Toluca en la ciudad de Toluca a los estudiantes del mismo. 14 Objetivo El objetivo de la aplicacin de la encuesta es conocer las preferencias de los alumnos del ITESM. Que nos permita evaluar los requerimientos y necesidades de los estudiantes para poder ofrecerles un producto de calidad ajustado a sus bolsillos. Instrucciones: Contesta la preguntas de acuerdo a tus gustos y preferencias. Edad: ____ 1. Usted degusta de una comidas o bebida dentro o fuera de las instalaciones del ITESM o en algn otro lugar? a. Dentro____ b. Fuera____ c. Otro ____ 2. Qu bebida elige tomar dentro o fuera del ITESM? a. Caf ____

b. Soda____ c. Otro____ 3. Con cuntas personas asiste usted frecuentemente a una cafetera? Solo ____ 1 2 ____ 3 4 ____ 5 o ms ____ 4. En qu grupo de estas edades se encuentra usted? 14 - 18 19 - 24 25 - 34 5. Dentro de estos rangos de ingreso, con cunto dinero dispones a la semana? 300 500 500- 700 700 900 900 -1100 1100 1300 1300 o ms 6. Cunto dinero de tu ingreso destinas diariamente al consumo de alimentos y bebidas dentro o fuera del ITESM? 20 30 30 40 40 50 50 o ms 7. Conoce usted algn tipo de establecimiento que brinde doble ambiente de cafetera y msica en vivo? Si____ No____ 8. Con que frecuencia a la semana visita usted una cafetera? a. Menos de 1 vez ____ b. De 1 a 2 veces ____ c. ms de 3 veces ____ 9. Usted consume algn alimento o bebida en casa antes de ir a sus estudios?

a. Si ____ b. No ____ 10. Al momento de seleccionar su comida le gustara que fuese integrado por?: a. Combos _____ b. Escoger del men_____ c. Productos y promociones_____ 11. Usted lleva consigo algn Lonche cuando va a la universidad? a. Individuales____ b. En grupos de 2 personas ____ c. En grupos de 4 personas ____ 12. A qu hora por lo regular acude a las cafeteras dentro o fuera del ITESM? a. Maana ____ b. Da ____ c. Tarde ____ 13. Te gustara que hubiese una cafetera fuera del ITESM con zona de fumadores y no fumadores? Si____ No____ Resultados de la Encuesta De acuerdo con las encuestas aplicadas a los estudiantes del ITESM Campus Toluca los resultados fueron los siguientes: Pregunta 1. Usted degusta de una comidas o bebida dentro o fuera de las instalaciones del ITESM o en algn otro lugar? Del total de las encuestas realizadas se puede observar que el 45% de los estudiantes degustan de algn alimento o bebida fuera del ITESM, mientras que un 30% prefiere algn otro lugar y finalmente el restante 25% consume prefiere consumir dentro de las instalaciones de ITESM. Respuestas | Frecuencia | Porcentaje (%) | Dentro | 5 | 25 | Fuera | 9 | 45 | Otro | 6 | 30 | Total | 20 | 100 |

Pregunta 3. Con cuntas personas asiste usted frecuentemente a una cafetera? Como se puede observar en el cuadro de resultados, el 40% asiste a una cafetera con una o dos personas, un 35% frecuenta una cafetera con 3 o 4 personas ms, otro 15% de los estudiantes concurre a una cafetera con 5 o ms personas. Aquellos estudiantes que acuden solos a alguna cafetera representan solamente un 10% del total de encuestados. Respuestas | Frecuencia | Porcentaje (%) | Solo | 2 | 10 | 1-2 | 8 | 40 | 3-4 | 7 | 35 | 5 o ms | 3 | 15 | Total | 20 | 100 | Pregunta 6. Cunto dinero de tu ingreso destinas diariamente al consumo de alimentos y bebidas dentro o fuera del ITESM? De las opciones expuestas podemos observar que 7 de los estudiantes encuestados dispone de un ingreso de 30 a 40 pesos diarios para el consumo de alimentos y bebidas, seguido de 6 estudiantes que disponen de un ingreso de 20 a 30 pesos diarios. Solo 4 destinan entre 40 y 50 pesos y finalmente 3 estudiantes estaran dispuestos a gastar 50 pesos o ms para comer. Respuestas | Frecuencia | Porcentaje (%) | 20-30. | 6 | 30 | 30-40. | 7 | 35 | 40-50. | 4 | 20 | 50-mas | 3 | 15 | Total | 20 | 100 | Pregunta 10. Al momento de seleccionar su comida le gustara que fuese integrado por: ? Este cuadro de resultados refleja que el 55% de los estudiantes estaran dispuestos a elegir promociones al momento de seleccionar sus alimentos. Otro 30% corresponde a aquellos que elegiran el men y otro 15% estara dispuesto

a optar por combos. Respuestas | Frecuencia | Porcentaje (%) | Combos | 3 | 15 | Elegir men | 6 | 30 | Promociones | 11 | 55 | Total | 20 | 100 | Pregunta 12. A qu hora por lo regular acude a las cafeteras dentro o fuera del ITESM? El 45% de la muestra acude por lo general a alguna cafetera por la maana, un 40% acude en el da. Un 15% va por las tardes. Respuestas | Frecuencia | Porcentaje (%) | Maana | 9 | 45 | Da | 8 | 40 | Tarde | 3 | 15 | Total | 20 | 100 | Proyeccin de la Demanda La proyeccin se hizo con base en un total de 4500 alumnos con los que cuenta el ITESM en todos sus turnos. Ao | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Alumnos ITESM | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,800 | 6,300 | 6,800 | 2.3. ANLISIS DE LA OFERTA Dentro del anlisis de la oferta se identificaron establecimientos que ofrecen el mismo tipo de concepto de cafetera. La competencia ms cercana las conforman las cafeteras, comedores familiares, adems de algunos establecimientos ambulantes. Principales competidores Competidor | Clasificacin:Potencial/no potencial | Localizacin | Liderazgo |

Starbucks | Potencial | Al interior de las Instalaciones del ITESM Campus Toluca | Liderazgo; Fundada desde 1971.Presencia internacional.Actualmente tiene 273 tiendas en 42 ciudades a nivel nacional. | Comedor familiar El Portalito | No potencial | Av. Jess Reyes Heroles, San buenaventura | Bajo | Cafetera i- Tec | No potencial | A un costado del ITESM, San Antonio Buenavista | Nuevo competidor, entrada al mercado Febrero de 2010. | Local ambulante Tecs burger | No potencial | A un costado del ITESM en Av. Eduardo Monroy Crdenas, sobre la va pblica | Popular | 22 Identificacin geogrfica de competencia Productos de la competencia A continuacin se presentan algunos de los productos que ofrecen la competencia: 23 Starbucks xito: Una de las 10 ms reconocidas en su rama. Marca estable Tienda en lnea Logo de gran reconocimiento Promociones Compromiso ambiental Tarjeta Starbucks Debilidades: Men limitado. No llega con facilidad a cualquier zona suburbana o rural. Precios altos. Comedor familiar El Portalito

Local ambulante Tecs burger 25 Cafetera i- Tec 2.4. ANLISIS DE PRECIOS Precio de introduccin | Ventajas | Desventajas | Se pretende ingresar al mercado con un precio cercano al de la competencia, pero ms bajo. | Incremento de Clientes. | Altos costos.Ganancias bajas, pero solo al arranque. | 26 Para los diferentes tipos de establecimientos se realizo una comparacin de precios entre aquellos competidores que ofrecen productos similares. 2.5. COMERCIALIZACIN Canales Existe un solo canal de comercializacin para este caso: directo. La cafetera ser la encargada de efectuar la comercializacin y entrega del producto al cliente, teniendo como objetivo la obtencin de ganancias. Estudiantes Del ITESM (Consumidor Final) CAFETERIA (Productor) 27 Forma de comercializacin Ser principalmente por medio de la publicacin de precios, combos, bebidas, refacciones, almuerzos, desayunos, cenas postres. y su contenido, expuestas al dentro del establecimiento. Capacidad de Competencia El horario de atencin es de 9:00 a 20:00 hrs. del da, por lo que la cafetera

permanecer abierta 12 horas activas diariamente. Mercadotecnia Dentro de esta parte se pretende usar los diferentes medios para dar a conocer nuestro producto a los estudiantes mediante: * Volantes * Flayers * Redes sociales por computadora (facebook Y Twiiter) Se estima que el costo de la publicidad ser de $500 mensuales.

ESTUDIO TCNICO 2. ESTUDIO TCNICO 3.6. ESTUDIO DE MATERIA PRIMAS E INSUMOS Clasificacin de materias primas e insumos

Dentro de los materiales que se utilizaran para la a elaboracin de los productos, se encuentran las siguientes, as como tambin la maquinaria y equipo para operar de una manera rpida y eficiente: materias primas e insumos | Aceites AguacateAzcarArroz CalabazaCarnes rojasCardo Cebolla CerezaCaf de GranoChicharos Col ChocolateChiles Espinacas Fresas HuevoHarinaJitomate Jamn Quesos LechugaLecheLimones Manzana | Mantequilla Margarita Meln Mostaza Naranja Papaya Patata Pepino Pera Pimienta Pia PltanoPolloRoyal SandiaSalSalchichas Tomate Uva Violeta ZanahoriaMaz

Mandarina Mango Otros | MesasSillasMobiliario de OficinaMantelera PlatosCucharasCuchillosTenedor TrincheroPala para pescadoVasosCopasPinzas para hieloCucharnBatidorTabla para picarExprimidorCocteleraBolilloOllasTaznSartnOllasOtros | ColadoresDispensador de LicorCortador de QuesoCucharitas de MedidaPorta VinosCenicerosSalerosPimenterosUniformesKit de Limpiez | |||| 30 concepto | unidades por cajas | precio unitario | precio total | aceites | 1 | 300 | 300 | aguacate | 1 | 300 | 300 | azucar | 1 | 500 | 500 | arroz | 1 | 300 | 300 | cebolla | 1 | 200 | 200 | carnes rojas | 4 | 200 | 800 | caf de grano | 4 | 125 | 500 | col | 1 | 150 | 150 | chocolate | 1 | 100 | 100 | chiles | 1 | 100 | 100 | fresas | 1 | 200 | 200 | huevo | 2 | 100 | 200 | harina | 3 | 100 | 300 | jitomate | 1 | 200 | 200 | jamon | 12 | 35 | 420 | quesos | 5 | 100 | 500 | lechuga | 1 | 150 | 150 | leche | 2 | 168 | 336 | limones | 1 | 150 | 150 | manzanas | 2 | 100 | 200 | mantequilla | 2 | 50 | 100 | melon | 1 | 320 | 320 |

naranja | 3 | 80 | 240 | papaya | 1 | 300 | 300 | pia | 1 | 120 | 120 | platano | 1 | 130 | 130 | sandia | 1 | 150 | 150 | sal | 2 | 200 | 400 | salchichas | 12 | 35 | 420 | tomate | 1 | 150 | 150 | zanahoria | 1 | 150 | 150 | pan dulce | 2 | 75 | 150 | pan blanco | 3 | 50 | 150 | aderesos | 8 | 62.5 | 500 | | | | 9186 | La anterior lista nos muestra las materias primas e insumos disponibles para iniciar el proceso de produccin en la cafetera y por lo cual se contara con una alta calidad en los materiales y materias. Las materias primas sern tradas hasta la cafetera desde los centros comerciales, mercados locales y la central de abastos ubicados en la misma ciudad de Toluca, esto con el fin de evitar altos costos de transporte. Se contara con una camioneta que consume gasolina a razn de 20 km/galn. El transporte de los insumos se hace tres veces por semana, para poseerlos lo ms fresco posibles. Los costos de transporte son de aproximadamente $120.00 por viaje realizado de cafetera-central de bastos-cafetera. concepto | unidad | precio unitario | precio total | planta electrica | 1 | 8,000 | 8,000 | calefon | 3 | 800 | 2400 | aspiradora semi_industrial | 2 | 900 | 1800 | enceradora abrillantadora industrial | 1 | 2500 | 2500 | plancha lisa | 2 | 1000 | 2000 | campana estractora | 2 | 800 | 1600 | motor estractor | 1 | 2000 | 2000 |

camara refrigerante | 2 | 2800 | 5600 | mesa auxiliar de cocina | 2 | 750 | 1500 | horno | 2 | 2000 | 4000 | fregadero industrial | 1 | 1250 | 1250 | rebanadora | 1 | 1500 | 1500 | chafer | 2 | 200 | 400 | licuadora | 3 | 190 | 570 | extractor de citricos | 2 | 450 | 900 | cortadora de papas | 2 | 600 | 1200 | grill industrial | 1 | 700 | 700 | estufa | 2 | 6000 | 12000 | | | | 49,920 | insumos | | | concepto | unidades | precio total | mesas | 10 | 3000 | sillas | 50 | 1800 | mobiliario de oficina | 3 | 500 | cucharas | 150 | 300 | cuchillos | 120 | 250 | tenedor trinchero | 125 | 300 | pala para pescado | 1 | 50 | vasos | 150 | 1000 | copas | 100 | 1000 | pinzas para hielo | 12 | 60 | cucharon | 4 | 60 | batidora | 2 | 400 | tabla para picar | 4 | 60 | exprimidor | 2 | 200 | coctelera | | 60 | tazon | 1 | 40 | sarten | 10 | 600 | ollas | 8 | 700 | coladores | 8 | 100 |

dispensador de licor | 1 | 400 | cortador de queso | 2 | 200 | porta vinos | 1 | 300 | ceniceros | 12 | 100 | saleros | 12 | 50 | uniformes | 3 | 500 | | | 12030 | 3.7. LOCALIZACIN DEL PROYECTO Estudio de Factores Aqu se presentan las posibles ubicaciones para poder localizar la cafetera, por lo que se tomaron en cuenta factores vitales, importantes y deseables para cada una de las posibles ubicaciones del proyecto. Dentro de los factores se pretende lo siguiente: * Factores Vitales: Se busca una ubicacin cercana a una de las entradas o salidas ITESM, y estar cerca de alguno de los competidores potenciales (Starbucks), por el trnsito de alumnos que ah concurren para que estos puedan observar un alternativa diferente (proyecto de inversin: cafetera). 33 * Factores Importantes: Se pretende contar con un lugar donde existan reas verdes para colocar mesas en el jardn, y as contar con un lugar agradable a la luz del da. * Factores Deseables: Se busca contar con un lugar tranquilo, fuera de todo el ambiente laboral y estudiantil. UBICACION A Se busca establecer el proyecto a un costado del ITESM, en una entrada y salida de los estudiantes, adems de que la cafetera estar en la avenida principal del ITESM y a lado de uno de los competidores potenciales por donde existe un alto transito de gente. Aproximadamente a 15-20 metros de una de las

salida/entrada. UBICACION B A las afueras del ITESM, a uno de los costados del centro cultural mexiquense. UBICACION C En San buenaventura, frente a la alameda 2000, aproximadamente a 600 metros del ITESM. Pero con un ambiente agradable y tranquilo. Adems de que estar cerca uno de los competidores. FACTORES | PONDERACIN | | UBICACION A | UBICACION B | UBICACION C | | | % | Calificacin | Total | calificacin | Total | Calificacin | Total | VITALES | Ubicacin cerca del ITESM | 25 | 10 | 250 | 5 | 125 | 5 | 125 | | Transito de Alumnos | 20 | 9 | 180 | 6 | 120 | 6 | 120 | | Ubicacin en entrada/salida del ITESM | 15 | 8 | 120 | 2 | 30 | 2 | 30 | | Ubicacin cerca de competidor potencial | 5 | 6 | 30 | 8 | 40 | 10 | 50 | IMPORTANTES | Servicios de electricidad, agua, drenaje | 10 | 10 | 100 | 9 | 90 | 9 | 90 | | Contar con reas verdes | 5 | 4 | 20 | 6 | 30 | 10 | 50 | DESEABLES | Disponibilidad de mano de obra | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||||||| | Ubicado en lugar tranquilo | 5 | 3 | 15 | 6 | 30 | 6 | 30 | | Contar con servicios de estacionamiento | 5 | 5 | 25 | 6 | 30 | 1 | 5 | TOTAL | | 100 | | 760 | | 515 | | 660 | Resultados del estudio de factores En este estudio se observo que el mejor lugar para establecer el proyecto de la cafetera es el de la Ubicacin A, ya que cuenta con una excelente ubicacin cerca del ITESM entre otros aspectos como el trnsito de alumnos que seria benfico para el proyecto por la entrada y salida de los alumnos, adems de que existe un competidor potencial cercano que vendra a dar a nuestro proyecto una ayuda para que lo conozcan. Macro localizacin

El proyecto estar localizado en el Estado de Mxico en el municipio de Toluca de Lerdo, en la colonia de San Antonio Buenavista, a las afueras de las instalaciones del ITESM Campus Toluca. 35 36 Micro localizacin Para mejor ubicacin el proyecto estar localizado sobre la calle Jos Mara Heredia a un costado de las instalaciones del ITESM Campus Toluca. Tamao Nuestro personal estar habilitado para trabajar en su mxima capacidad, atendiendo a 60 personas al mismo tiempo. Se contara con un espacio aproximado de 25 metros de largo por 10 metros de ancho construidos, de los cuales estarn asignados por: rea de cocina rea Caja Bao rea de lavamanos Comedor El establecimiento cuenta adems con rea de: Jardn rea de estacionamiento, que estarn alrededor del rea en construccin. 37 El rea de lavamanos contara con espejo y jabn para uso de los estudiantes, catedrticos y personal de administracin. La altura del edificio ser de 6.0 metros y el diseo de la construccin ha sido estructurado basndose en

arquitectura actual. Se tendr capacidad para atencin de personas simultneamente en el interior ser de: 12 mesas para 4 personas 7 mesas para dos personas. 3.8. PROCESO PRODUCTIVO Y TECNOLOGIA El proceso es el que comnmente se sigue para la elaboracin de alimentos en una cocina. Etapas del proceso * Los insumos sern traslados desde supermercados, o de la central de abastos de la ciudad de Toluca, hacia la bodega de la cafetera * Previamente es programada la clase de rdenes de almuerzo que se elaborarn. * Los productos sern almacenados en congeladores, productos como carnes, bebidas, algunos vegetales, entre otros. * Elaboracin de los mens, este proceso vara segn el men del da. * Una vez elaborados se procede inmediatamente a servirlo, por los que debe considerarse el tiempo exacto. 38 3.9. INGENIERIA DEL PROYECTO Descripcin de pasos y operaciones: Diagrama de Flujo Son almacenados en bodega Transporte de insumos hasta la cocina de la cafetera INICIO Son clasificados

Son clasificados para la elaboracin del men Mesero observa que la orden sea la correcta Elaboracin del men en cocina El cliente ordena y paga El producto es servido al cliente FIN 39 Lay Out La distribucin de espacios estar conformada por: * Bodega * rea de cocina * rea de Caja * Bao * rea de lavamanos * Comedor * Jardn * rea de estacionamiento Por lo que el establecimiento tendr un rea de 25 metros de largo por 10 metros de ancho construidos y contara con 12 mesas para 4 personas y 7 mesas para dos personas. Plano del rea de cafetera En el plano se muestran cada una de las reas en las que esta divida la cafetera, y estas estarn en funcin del proceso de produccin. Entrada Estacionamiento Lavamanos Caja

Cocina Estacionamiento Jardn rea de Comedor Entrada Entrada Bodega 40

ORGANIZACIN 3. ORGANIZACIN 4.10. ORGANIZACIN TECNICO PRODUCTIVA Y ADMINISTRATIVA El proyecto tendr un equipo humano altamente calificado en todos sus puestos jerrquicos. Al momento de instaurarse la empresa contar con un personal inicial de 12 personas para poder cubrir las necesidades de los clientes a cualquier hora que el restaurante este atendiendo. Estructura Organizativa * 1 GERENTE GENERAL * 1 Gerente Financiero & Administrativo * 1 Gerente Alimentos y Bebidas * 1 Capitn * 1 Chef * 2 Meseros * 3 Cocineros * 1 Cajero(a).

* 1 Encargado de limpieza y mantenimiento. 42 Organigrama En el siguiente cuadro se muestra la planilla de empleados con su respectiva remuneracin: PANILLA DE PERSONAL | PUESTO | CANTIDAD | MENSUAL ($) | TOTAL MENSUAL ($) | ANUAL | GERENTE GENERAL | 1 | 4,500 | 4,500 | 49,500 | JEFE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | 1 | 4,200 | 4,200 | 46,200 | JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1 | 4,200 | 4,200 | 46,200 | CHEF | 1 | 4,000 | 4,000 | 44,000 | CAPITAN DE MESEROS | 1 | 3,200 | 3,200 | 35,200 | CAJERO | 1 | 3,200 | 3,200 | 35,200 | MESERO | 2 | 2,800 | 5,600 | 61,600 | COCINERO | 3 | 2,750 | 8,250 | 95,150 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | 1 | 2,400 | 2,400 | 26,400 | TOTAL | 12 | $31,300 | $42,500 | $439,450 | Departamento Administrativo & Financiero rea que se encarga del ptimo control, manejo de recursos econmicos financieros y humanos, esto incluye la obtencin de recursos financieros tanto internos como externos. La parte financiera del restaurante se encargar de llevar la contabilidad en tiempo y forma. Adems de las labores de promocin de nuevos productos, as como tambin, el manejo del personal para tener bajo control todos los ingresos y egresos importantes para el restaurante. Departamento de Alimentos y Bebidas Este departamento es muy importante ya que se necesita con una cocina que satisfaga el gusto de los clientes que visitan el Restaurante. Este departamento se encargara de la adquisicin de materias primas insumos y del contacto con los proveedores.

44 Descripcin del Perfil del Puesto y Funciones

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ESTUDIO FINANCIERO 4. ESTUDIO FINANCIERO 5.11. PRESUPUESTOS DE INVERSIN Y PRESUPUESTOS DE OPERACIN Inversin La inversin se realizar con financiamiento propio y prestamos de Familiares. La inversin se utilizar para poner en marcha el proyecto, a continuacin se describe a detalle. En capital de trabajo, activos fijos y otros activos ya que al iniciar operaciones tendrn que ser los primeros recursos con los cuales iniciaremos. INVERSION FIJA | PRECIO | UNIDADES | TOTAL | planta elctrica | 8,000 | 1 | 8,000 | calefn | 800 | 3 | 2400 | aspiradora se industrial | 900 | 2 | 1800 | enceradora abrillantadora industrial | 2500 | 1 | 2500 | plancha lisa | 1000 | 2 | 2000 | campana extractora | 800 | 2 | 1600 |

motor extractor | 2000 | 1 | 2000 | cmara refrigerante | 2800 | 2 | 5600 | mesa auxiliar de cocina | 750 | 2 | 1500 | horno | 2000 | 2 | 4000 | fregadero industrial | 1250 | 1 | 1250 | rebaadora | 1500 | 1 | 1500 | chafen | 200 | 2 | 400 | licuadora | 190 | 3 | 570 | extractor de ctricos | 450 | 2 | 900 | cortadora de papas | 600 | 2 | 1200 | grill industrial | 700 | 1 | 700 | estufa | 6000 | 2 | 12000 | mesas | 300 | 10 | 3000 | sillas | 36.0 | 50 | 1800 | mobiliario de oficina | 200.0 | 3 | 600 | cucharas | 2.0 | 150 | 300 | cuchillos | 2.1 | 120 | 250 | tenedor trinchero | 2.4 | 125 | 300 | pala para pescado | 50.0 | 1 | 50 | vasos | 6.7 | 150 | 1000 | copas | 10.0 | 100 | 1000 | pinzas para hielo | 5.0 | 12 | 60 | cucharon | 15.0 | 4 | 60 | batidora | 200.0 | 2 | 400 | tabla para picar | 15.0 | 4 | 60 | exprimidor | | 2 | 200 | coctelera | 60.0 | 1 | 60 | tazn | 40.0 | 1 | 40 | sartn | 60.0 | 10 | 600 | ollas | 87.5 | 8 | 700 | coladores | 12.5 | 8 | 100 | dispensador de licor | 400.0 | 1 | 400 | cortador de queso | 100.0 | 2 | 200 | porta vinos | 300.0 | 1 | 300 |

ceniceros | 8.3 | 12 | 100 | saleros | 4.2 | 12 | 50 | uniformes | 166.7 | 3 | 500 | Camioneta Vann | 90000 | 1 | 90,000 | Papelera | 500 | | 500 | Computadora | 4000 | 1 | 4000 | Caja registradora | 2000 | 1 | 2000 | Materias Primas | 9,086 | | 9086 | Total | | | 167,636 | INVERSION DIFERIDA | ($) | Telfono | 2000 | Publicidad | 1000 | Renta local | 6000 | Servicio de internet | 4000 | Acta constitutiva de empresa | 6000 | Agua | 2500 | Electricidad | 2500 | Licencia | 5000 | Total | 29000 | Capital de Trabajo | Total | Total | 22000 | Con lo cual obtenemos una inversin inicial total de: Inversin Total | 218,636 | Como podemos apreciar en el cuadro, la inversin fija del proyecto representa la mayor parte de la inversin inicial. Financiamiento El financiamiento estar distribuido, como se muestra en las siguientes tablas. Accionistas | Porcentaje | Capital social | Fernando Gonzlez Garca | 40 | 15000 |

Andrs Medina Torres | 30 | 11250 | Carlos Carbajal Serrano | 15 | 5625 | Salvador Adrian Prez Valds | 15 | 5625 | Total | 100 | 37500 | Financiamiento | Inversin Total | Porcentaje | Crditos | 181139.92 | 82.85 | Aportaciones Socios | 37500 | 17.15 | Total | 218636 | 100 | Depreciacin y amortizacin Par este rubro, se har una proyeccin de las depreciacin es y amortizacin es a 5 aos. Depreciacin DEPRECICIN | VALOR | PORCENTAJE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VS | planta elctrica | 8,000 | 5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 6,000 | calefn | 2400 | 10 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1200 | aspiradora se industrial | 1800 | 10 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | enceradora abrillantadora industrial | 2500 | 10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 | horno | 4000 | 10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | fregadero industrial | 1250 | 10 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 625 | grill industrial | 700 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | estufa | 12000 | 10 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 6000 | mesas | 3000 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | sillas | 1800 | 10 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | Camioneta Vann | 90,000 | 25 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | __ | 1 | Papelera | 500 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | Computadora | 4000 | 30 | 1200 | 1200 | 1200 | 400 | __ | 1 | Caja registradora | 2000 | 30 | 600 | 600 | 600 | 200 | __ | 1 | Total | 133,950 | | 27695 | 27695 | 27695 | 26495 | 3395 | 20,978 | Amortizacin

AMORTIZACIN | VALOR | PORCENTAJE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VR | Financiamiento-prestamos | 181139.92 | 10 | 18113.992 | 18113.992 | 18113.992 | 18113.992 | 18113.992 | 90569.96 | ESTIMACIN DE COSTOS y GASTOS Clasificacin de los costos fijos y variables Costos Variables | $ | Materias Primas | 9,086 | Mantenimiento del local | 2000 | Papelera | 500 | Gasolina | 12500 | Mantenimiento de camioneta | 5000 | Publicidad | 1000 | Total | 30,086 | Costos Fijos | $ | Renta local | 6000 | Electricidad | 2500 | Agua | 2500 | Socios | 37500 | Salarios | 439000 | internet | 4000 | Telfono | 2000 | Total | 493500 | Costos de Administracin | | Socios | 37500 | Total | 37500 |

Costos de Produccin | | Materias Primas | 109,032 | Escobas | 100 | Aspiradora semindustrial | 1800 |

Accesorios de limpieza | 450 | Mantenimiento del local | 400 | Total | 111782 | Costos de Venta | | Mantenimiento de camioneta | 8000 | Gasolina | 20000 | Renta local | 82000 | Telfono | 2000 | Electricidad | 2500 | Agua | 2500 | Total | 117000 | Anlisis de Ingresos y Egresos A continuacin se describen las ventas diarias por men, en cantidades y posteriormente se refleja el clculo proyectado a un ao, considerando que existe un baja en ventas en los meses de junio, julio y diciembre por vacaciones o cierre de semestre. En los presentes cuadros para determinar las ventas totales proyectadas a 1 ao se tomaron en cuenta 280 das, ya que se contempla, que domingos no habr servicio en la cafetera adems de das festivos, vacaciones, entre otros. Ventas en Unidades | Ventas promedio | | | | | Ventas en unidades | Desayuno | Comida | Cena | Otros | Total de unidades | Total de Unidades proyectadas 1 ao | 4,800 | 6,500 | 3900 | 3800 | 19,000 | Ventas en valor | Ventas promedio | | | | | Ventas en valor | Desayuno | Comida | Cena | Otros | Total de Ventas | Total de Ingresos proyectados 1 ao | 134400 | 214500 | 136500 | 106400 | 591800 | Costos de Venta

| Ventas promedio | | | | | Costos de venta | Desayuno | Comida | Cena | Otros | Total de Costos | Total de Costos proyectados 1 ao | 30,000 | 104500 | 45000 | 32000 | 211,500 | 5.12. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA Estado de Resultados El Estado de Resultados proyectado brinda informacin sobre la utilidad de la operacin de una empresa, para poder obtener la utilidad bruta que mostrara realmente el ingreso por ventas y su costo directo. Estado de Resultados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ventas Totales | 591800 | 710160 | 852192 | 1022230 | 1226676 | Costo de Ventas/Produccin | 109032 | 126477 | 146713 | 170187 | 197417 | Utilidad Marginal | 482768 | 583683 | 705479 | 852043 | 1029259 | Gastos de Administracin | 37500 | 41250 | 45375 | 49912 | 54903 | Gastos de Venta | 117000 | 122850 | 128992 | 135442 | 142214 | Gastos Financieros | 210050 | 180050 | 125585 | 85650 | 40630 | Utilidad Bruta | 118218 | 344150 | 299952 | 271004 | 237747 | ISR (30%) | 35465.4 | 103245 | 89985.6 | 81301.2 | 71324.1 | PTU (10%) | 11821.8 | 34415 | 29995.2 | 27100.4 | 23774.7 | Utilidad Neta | 70930.8 | 206490 | 179971.2 | 162602.4 | 142648.2 | 5.13. EVALUACIN FINANCIERA CONCEPTO/AO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ENTRADAS | 241640 | 636804 | 778983 | 975777 | 1384249 | 2014220 | APORTACIONES DE SOCIOS | 37500 | | | | | | CRDITO | 181140 | | | | | | VENTAS AL CONTADO | | 591800 | 710160 | 852192 | 1022230 | 1226676 | CAJA INICIAL | 23000 | 45004 | 68823 | 123585 | 362019 | 787544 | SALIDAS | 196636 | 567981 | 655398 | 613758 | 596705 | 577375 | INVERSIN FIJA | 167636 | | | | | | INVERSIN DIFERIDA | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |

INVENTARIOS | | 105012 | 121847 | 141793 | 165087 | 192067 | COSTO DE PRODUCCIN | | 4020 | 4630 | 4920 | 5100 | 5350 | GASTOS DE ADMINISTRACIN | | 37500 | 41250 | 45375 | 49912 | 54903 | GASTOS DE VENTAS | | 117000 | 122850 | 128992 | 135442 | 142214 | GASTOS FINANCIEROS | | 210050 | 180050 | 125585 | 85650 | 40630 | ISR | | 35465 | 103243 | 89985 | 81301 | 71324 | PTU | | 11821 | 34415 | 29995 | 27100 | 23774 | AMORTIZACIONES | | 18113 | 18113 | 18113 | 18113 | 18113 | FNE | 45004 | 68823 | 123585 | 362019 | 787544 | 1436845 |

Conclusiones El proyecto de inversin de la cafetera ubicada a las afueras del ITESM Campus Toluca, arrojo como resultados, que sera un proyecto factible para realizar una inversin. Cabe destacar que el proyecto no presenta mayores problemas para poder ubicarlo en un lugar. Por otro lado la competencia en el mercado no es muy alta motivo por el cual se inicio este estudio.

En el caso del financiamiento del proyecto ser cubierto parcialmente por capital propio y financiamiento de familiares con su respectiva tasa de inters.

FUENTES CONSULTADAS

* Evaluacin de proyectos, Baca Urbina Gabriel, Editorial McGraw-Hill, Mxico, 2006. * Formulacin y evaluacin de proyectos de inversin, Gallardo Cervantes Juan, Editorial McGraw-Hill, Mxico. 1998. * Instituto de Investigaciones Sociales, Niveles Socioeconmicos AMAI. * INEGI.org.mx * ITESM CAMPUS Toluca en lnea * Starbucks en lnea * Google mapas