Supuestos Generales

Tipo de Cambio
COK
IR
IGV

2.8
14%
30%
18%

Inversiones
Habitaciones Standard
Suites de Luxe
Imprevistos (% de la Inversin en A. Fijo)

14
8
3%

Supuestos de Inversiones
Terreno (m2)
Obras Civiles Hab. Standard (m2)
Obras Civiles Suites de Luxe (m2)
Obras Civiles reas Pblicas (m2)
Obras Civiles Areas Comunes (m2)
Areas Verdes y Jardines del Hotel (m2)
Equipamiento Hab. Standard
Equipamiento Suites de Luxe
Equipamiento Hotel
Mejoramiento de Acceso Carretera (kms)
Residencias de Ejecutivos (m2)
Vehculo

Unidades
Precio Unitario
10,000
30
30
500
60
600
300
250
500
300
6,500
20
14
7,937
8
8,321
N/A
N/A
3
33,333
240
400
N/A
N/A

Total
300,000
210,000
288,000
75,000
150,000
130,000
111,120
66,568
341,365
100,000
96,000
70,000

Vehculos
Vehculo Proveedores
Vehculo tipo Van de Pasajeros
Total Vehculos

Unidades

Total
40,000
30,000
70,000

Activo Fijo
Terreno
Obras Civiles Standard
Obras Civiles Suites de Luxe
Obras civiles reas Pblicas
Obras Civiles reas Comunes
Equipamiento Hab. Standard
Equipamiento Suites de Luxe
Equipamiento Hotel
Vehculo
Imprevistos
Total Activo Fijo
Intangibles
Constitucin, legales y notariales

2
1
3
Aporte Propio
300,000
75,000
150,000
61,409
70,000
48,362
704,770
Aporte Propio
2,000

Precio Unitario
20,000
30,000

Financiado
210,000
288,000
111,120
66,568
279,956
955,644
Financiado

Total
300,000
210,000
288,000
75,000
150,000
111,120
66,568
341,365
70,000
48,362
1,660,415
Total
2,000

Titulacin del terreno

Licencias
Estudios econmicos
Proyecto arquitectura
Imagen Corporativa
Promocin y Puesta en Marcha
Sueldos y Capacitacin al Personal
Periodo de Pruebas
Intereses preoperativos
Software hotelero
Software servidor
Software office
Total Intangibles
Capital de Trabajo

10,000
2,000
7,000
30,000
7,000
20,000
30,000
5,000
#REF!
10,000
5,000
1,000
#REF!
Aporte Propio

Caja
Stock de alimentos
Stock de bebidas
Stock amenities
Total Capital de Trabajo

10,000
2,000
7,000
30,000
7,000
20,000
30,000
5,000
#REF!
10,000
5,000
1,000
#REF!

Financiado

5,000
3,000
2,000
3,000
13,000

Total

Aporte Propio

Financiado

Total

#REF!
#REF!

955,644
#REF!

#REF!
#REF!

Gran Total de Inversiones

Estructura de Financiamiento

Personal
Sueldo Mnimo
Asignacin Familiar
Participacin de Trabajadores
Cargas al Sueldo por la Empresa
EsSalud
Gratificaciones
Vacaciones
CTS
Total
rea de Produccin

5,000
3,000
2,000
3,000
13,000

600
10%
5%

9%
16.66%
8.33%
9.72%
43.71%
Sueldo Bruto
(PEN)

Nmero

Recepcin
Jefe de Recepcin
Recepcionistas
Botones
Seguridad

0
2
2
3

700
600
600
800

House Keeping
Ama de Llaves

1,000

Camareras (Room Service)

Personal de Limpieza

5
2

600
600

Lavandera
Tcnico en Lavandera
Operario en Lavandera

1
0

700
600

Alimentos y Bebidas
Cocinero
Ayudante de Cocina
Barman
Steward
Mozos

2
3
1
1
4

2,000
1,300
1,500
600
600

1
1
1
1
2
0
0
1
1
1
0
1
0
2

Sueldo Bruto
(PEN)
4,000
6,000
1,000
2,500
800
700
900
700
700
700
700
600
1,200
600

rea de Administracin y Ventas

Nmero

Administrador
Gerente General
Asistente (secretaria/sistemas)
Jefe de Ventas
Ejecutivas de Ventas
Reservas
Contador
Asistente de contabilidad
Chofer
Salvavidas
Jardinera
Almacenero (Almacn A y B)
Jefe de Mantenimiento
Operario de Mantenimiento

Depreciacin y Amortizacin
Activos
Terreno
Obras civiles Standard
Obras civiles Bungalows
Obras civiles areas pblicas
Equipamiento Hab. Standard
Equipamiento Bungalows
Equipamiento Hotel
Sistema Informtico
Imprevistos
Intangibles

Ingresos

Tasa Anual
0%
3%
3%
3%
10%
10%
10%
25%
10%
10%

Ocupacin del Hotel

T. Baja
35%

T. Alta

T. Baja

T. Alta

Tarifa Neta Hab. Standard (USD)

Tarifa Neta Suite (USD)

Das de los Meses del Ao

Temporadas

65%

120
170
Enero
31
Baja

Estructura de Ingresos del Hotel

Servicio de Hospedaje
Servicio de Alimentos y Bebidas
Eventos
Otros Servicios

160
220
Febrero
28
Baja

Marzo
31
Baja

50%
35%
12%
3%

Costos y Gastos
Costos de Produccin
Insumos de Hospedaje
Insumos de Alimentos y Bebidas
Costos de Eventos
Costos de Otros Servicios
Seguros
Pago a Personal Operativo
Depreciacin
Imprevistos
Gastos de Admin y Ventas
Comunicaciones
Agua
Energa (Electricidad, Gas)
Comisiones de Ventas
Reparacin y Mantenimiento
Promocin y Publicidad
Arbitrios Municipales
Pago a Personal Administrativo
Imprevistos

%
5%
30%
20%
30%
0.50%
N/A
N/A
5%
USD
500
500
2,000
0.0%
1,500
2,000
2,000
N/A
5%

Deuda
Monto del Prestamo
Tasa Efectiva Anual
Costo Fideicomiso

de Ingresos por Hospedaje

de Ingresos por A y B
de Ingresos por Eventos
de Ingresos por Otros
de la Inversin en el Hotel
Clculo Aparte
Clculo Aparte
Total de C. de Produccin

955,644
12%
0

mensual
mensual
mensual
de Ing. Totales
mensual
mensual
mensual
Clculo Aparte
Total C. Admin

Abril
30
Baja

Plazo (en meses)

Periodo de Gracia (en meses)
Periodo de Repago (en meses)

Cronograma de Desembolsos
Total
100%
955,644

60
12
48

Mes 1
100.00%
955,644

Mes 2

Mes 3
0

Mes 4
0

Dividendos
Ao 1
Dividendos de la Utilidad

Ao 2
0%

Ao 3
0%

Ao 4
0%

0%

Mayo
31
Alta

Junio
30
Alta

Julio
31
Alta

Agosto
31
Alta

Setiembre
30
Alta

Octubre
31
Alta

Noviembre
30
Alta

Mes 5

Mes 6
0

Ao 5

Mes 7
0

Ao 6
0%

Mes 8
0

Ao 7
0%

Mes 9
0

Ao 8
0%

Mes 10
0

Ao 9
0%

0%

Mes 11
0

Ao 10
0%

Diciembre
31
Baja

Mes 12

Mes 13
0

Mes 14
0

Mes 15
0

Mes 16
0

Mes 17
0

Mes 18
0

Equipamiento del Hotel

Equipamiento del Hotel
Equipamiento Electromecnico
Sistema de Telefona
Sistema Informtico
Sala de Reuniones
House Keeping
Lavandera
Gimnasio
Muebles y Equipos Admin.
Cocina
Restaurant - Bar
Otros Bienes

341,365
182,000
5,800
10,110
10,360
2,475
34,800
15,000
4,700
30,070
40,350
5,700

Equipamiento Electromecnico
Sistema Contra Incendios
Sistema de Agua Caliente
Sist. de Ablandamiento y
Potabilizacin del agua
Sistema de Aire Acondicionado
Grupo Electrgeno
Sistema de Bombas para Piscina y
Spa
Equipamiento del Spa
Subestacin (Transformador)
Tableros Elctricos
Equipamiento y stock inicial de
Tpico
Mobiliario y equipos para comedor
de personal
Equipos y herramientas de
mantenimiento
Sistema de Vigilancia y Seguridad

Nmero
1
1

C. Unitario
20,000
30,000

182,000
20,000
30,000

5,000

5,000

1
1

30,000
15,000

30,000
15,000

15,000

15,000

1
1
1

12,000
25,000
20,000

12,000
25,000
20,000

2,000

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Sistema de Telefona
Central telefnica
Terminales de habitaciones
Terminales administrativo

Nmero
1
36
10

C. Unitario
3,500
50
50

5,800
3,500
1,800
500

Sistema Informtico
Server
Computadoras
Equipo Internet (Switches)
Impresoras
Fax
Eq. Multiuso (Escaner, Fotocopia)

Nmero

C. Unitario
2,000
600
500
300
160
550

10,110
2,000
6,000
500
900
160
550

Sala de Reuniones

Nmero

C. Unitario

10,360

1
10
1
3
1
1

Mesas Grandes
Mesas Pequeas
TV LED 42''
Computadoras del B.Center
Muebles p/Equipos
Sillas
Papelografo
Ecran
Equipo de Sonido
Equipo Multimedia
Atril

5
5
1
2
5
25
1
1
1
1
1

450
400
1,000
600
100
80
30
130
500
400
350

2,250
2,000
1,000
1,200
500
2,000
30
130
500
400
350

3
3
6
3
5
1
5
5
5

C. Unitario
200
200
30
15
20
500
30
30
30

2,475
600
600
180
45
100
500
150
150
150

1
1
1
1

C. Unitario
12,000
7,000
12,000
3,800

34,800
12,000
7,000
12,000
3,800

1
1
1
1

C. Unitario
6,000
3,000
4,500
1,500

15,000
6,000
3,000
4,500
1,500

6
1
10
5
30
1

C. Unitario
300
200
120
20
40
200

4,700
1,800
200
1,200
100
1,200
200

House Keeping
Aspiradora
Carrito de Camarera
Balde de Limpieza
Sealizador de Precaucion
Recogedor de Basura
Lustradora
Dispensador de jabon
Dispensador de Papel Toalla
Dispensador de Papel Higienico

Nmero

Lavandera
Lavadora
Secadora
Calandra
Plancha a Vapor

Nmero

Gimnasio
Maq. Mltiple
Maq. Elptica
Maq. Trotadora
Otros

Nmero

Muebles y Equipos Admin.

Escritorios
Sillones
Sillas
Calculadoras
Uniformes del personal
Vajilla para el personal

Nmero

Equipamiento de las Habitaciones

Total
Comn a las Habitaciones
Habitacin Standard Doble
Comn a las Suites
Suites de Luxe
Total

Comn a las Habitaciones

Comodn
Televisores LED 32"
Mesa
Silla
Sillon
Lmpara de pie
Frigobar
Hielera
Vasos
Caja de seguridad
Tul
Cortina / black out
Maletero
Ganchos
Tachos de basura
Espejos
Espejo de Aumento (Bao)
Rack para toalla
Cortinas de ducha
Cloth line
Radio reloj
Detector de humo
Toallas cuerpo
Toallas mano
Toallas cara
Toallas pie
Batas
Cuadros
Secador de cabello
Cafetera
Tazas c/platito
Ceniceros
Kleenera
Jabonera
Barra de seguridad bao
Seguro de puerta

14
14
8
8
22

Nmero

Inversin
(USD) / Hab
3,754
4,183
5,053
3,268
8,077

1
1
1
2

C. Unitario
300
790
180
85

1
1
1
4
1
1
1
1
10
2
2
1
1
1
1
1
1
6
6
6
3
2
2
1
1
2
0
1
1
1
1

140
300
60
3
200
25
40
65
6
20
250
70
30
4
5
20
30
15
9
10
7
30
110
100
36
12
1
10
3
20
15.0

Inversin
(USD)
52,556
58,564
40,424
26,144
177,688

3,754
300
790
180
170
0
140
300
60
12
200
25
40
65
60
40
500
70
30
4
5
20
30
90
54
60
21
60
220
100
36
24
0
10
3
20
15

52,556
4,200
11,060
2,520
2,380
0
1,960
4,200
840
168
2,800
350
560
910
840
560
7,000
980
420
56
70
280
420
1,260
756
840
294
840
3,080
1,400
504
336
0
140
42
280
210

Habitacin Standard Doble

Base Box, Box, Colchn
Protector de colchn
Sbanas 2 plazas
Cubrecama (plumas) 2 plazas
Almohadas
Fundas
Cabecera full
Velador
Lmpara de pared

Nmero
2
3
15
2
3
3
2
1
1

C. Unitario
1,200
50
15
170
20
12
300
200
165

4,183
2400
150
232
340
60
36
600
200
165

58,564
33,600
2,100
3,250
4,760
840
504
8,400
2,800
2,310

Cocina
Cocina 6 Hornillas
Formilln

1
1

C. Unitario
700
350

30,070
700
350

Plancha freidora

300

300

Calentador
Conservadora

1
4

260
900

260
3,600

Cmara de fro

3,000

3,000

Cmara de cogelamiento
Licuadoras
Mquina cafetera

1
2
1

4,500
160
2,200

4,500
320
2,200

Samobar

200

800

Carrito de Room Service

150

300

Posafuentes

50

100

5
1
1
1
1
1
2
5
5
3
1
1
1
1
20
1

50
150
110
200
50
200
150
500
300
100
200
180
50
50
20
500

250
150
110
200
50
200
300
2,500
1,500
300
200
180
50
50
400
500

Bandeja
Comedor de beb
Balanza de precisin
Balanza de plataforma
Batidora
Horno
Horno microondas
Mesas de trabajo
Repisas
Piso antideslizante
Lavadero de 2 pozas
Lavadero de 1 poza
Rack platos
Estante
Tapers
Utensilios

Nmero

1
1
1
10
10
1
1
1
1

1,000
700
100
30
40
1,300
1,200
1,200
500

1,000
700
100
300
400
1,300
1,200
1,200
500

Restaurant - Bar
Mesas
Sillas
Bancos de Bar
Sillas de Beb
Sillones

Nmero
30
150
25
3
0

C. Unitario
450
150
150
200
0

40,350
13,500
22,500
3,750
600
0

Otros Bienes
Portamaletas
Equipo de sonido
Equipo de radiocomunicacion
Equipo purificador de agua
Cenicero de base
Tacho de basura A. publ
Locker p personal x 9

Nmero

C. Unitario
200
1,800
100
0
0
50
1,000

5,700
200
1,800
1,200
0
0
500
2,000

Ollas
Sartenes
Posillos
Jarra
Thermos
Vajilla
Cristalera
Cubertera
Menaje

1
1
12
0
0
10
2

Comn a las Suites

Comodn
Televisores LED 32"
Mesa
Silla
Silln
Lmpara de pie
Frigobar
Hielera
Vasos
Caja de seguridad
Tul
Cortina / black out
Maletero
Ganchos
Tachos de basura
Espejos
Espejo de Aumento (Bao)
Rack para toalla
Cortinas de ducha
Cloth line
Radio reloj
Detector de humo
Toallas cuerpo
Toallas mano
Toallas cara
Toallas pie
Batas
Cuadros
Secador de cabello
Cafetera
Tazas c/platito
Ceniceros
Kleenera
Jabonera
Barra de seguridad bao
Seguro de puerta
Sof
Sof cama 2 plazas
Adicionales

Nmero
1
1
1
4
0
2
1
1
6
1
1
1
1
10
2
2
1
1
1
1
1
1
6
6
6
2
2
2
1
1
2
0
1
1
1
1
0
1

C. Unitario
300
790
180
85
0
140
300
60
3
200
25
40
65
6
20
250
70
30
4
5
20
30
15
9
10
7
30
110
100
36
12
1
10
3
20
15
610

5,053
300
790
180
340
0
280
300
60
18
200
25
40
65
60
40
500
70
30
4
5
20
30
90
54
60
14
60
220
100
36
24
0
10
3
20
15
0
610

40,424
2,400
6,320
1,440
2,720
0
2,240
2,400
480
144
1,600
200
320
520
480
320
4,000
560
240
32
40
160
240
720
432
480
112
480
1,760
800
288
192
0
80
24
160
120
0
4,880

Cuna
Suites de Luxe
Base Box, Box, Colchn
Protector de colchn
Sbanas King
Cubrecama (Plumas) King
Almohadas
Fundas
Cabezales
Velador
Lmpara de pared

1
Nmero
1
2
8
1
4
4
1
2
2

380

380

3,040

C. Unitario
1,500
50
20
200
20
12
450
200
165

3,268
1,500
100
160
200
80
48
450
400
330

26,144
12,000
800
1,280
1,600
640
384
3,600
3,200
2,640

Depreciacin Anual
Activo
Terreno
Obras Civiles Standard
Obras Civiles Suites de Luxe
Obras civiles reas Pblicas
Equipamiento Hab. Standard
Equipamiento Suites de Luxe
Equipamiento Hotel
Sistema Informtico
Imprevistos
Total

Inversin
300,000
210,000
288,000
75,000
111,120
66,568
331,255
10,110
48,362
1,440,415

Activo Fijo Neto

Saldo Inicial
Depreciacin del Periodo
Depreciacin Acumulada
Saldo Final

Inversin Intangible
Saldo Inicial
Amortizacin del Periodo
Amortizacin Acumuilada
Saldo Final

Tasa Dep.
0%
3%
3%
3%
10%
10%
10%
25%
10%

Ao 0
1,440,415
0
0
1,440,415

Tasa Amort.

Ao 0
#REF!

10%

0
0
#REF!

Ao 1
0
6,300
8,640
2,250
11,112
6,657
33,126
2,528
4,836
75,448

Ao 1
1,440,415
75,448
75,448
1,364,967

Ao 2
0
6,300
8,640
2,250
11,112
6,657
33,126
2,528
4,836
75,448

Ao 2
1,364,967
75,448
150,896
1,289,519

Ao 3
0
6,300
8,640
2,250
11,112
6,657
33,126
2,528
4,836
75,448

Ao 3
1,289,519
75,448
226,344
1,214,071

Ao 1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Ao 2
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Ao 3
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Depreciacin Mensual
Activo
Terreno
Obras Civiles Standard
Obras Civiles Suites de Luxe
Obras civiles reas Pblicas
Equipamiento Hab. Standard
Equipamiento Suites de Luxe
Equipamiento Hotel
Sistema Informtico
Imprevistos
Total

Activo Fijo Neto

Saldo Inicial
Depreciacin del Periodo
Depreciacin Acumulada

Inversin
300,000
210,000
288,000
75,000
111,120
66,568
331,255
10,110
48,362
1,440,415

Tasa Dep.
0.00%
0.25%
0.25%
0.25%
0.83%
0.83%
0.83%
2.08%
0.83%

Mes 0
1,440,415
0
0

0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 1
1,440,415
6,287
6,287

0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 2
1,434,127
6,287
12,575

0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 3
1,427,840
6,287
18,862

Saldo Final

Inversin Intangible
Saldo Inicial
Amortizacin del Periodo
Amortizacin Acumuilada
Saldo Final

1,440,415

Mes 0
#REF!
0
0
#REF!

1,434,127

Mes 1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1,427,840

Mes 2
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1,421,553

Mes 3
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Ao 4
0
6,300
8,640
2,250
11,112
6,657
33,126
2,528
4,836
75,448

Ao 4
1,214,071
75,448
301,792
1,138,623

Ao 5
0
6,300
8,640
2,250
11,112
6,657
33,126
4,836
72,920

Ao 5
1,138,623
72,920
374,712
1,065,702

Ao 6
0
6,300
8,640
2,250
11,112
6,657
33,126
4,836
72,920

Ao 6
1,065,702
72,920
447,633
992,782

Ao 7
0
6,300
8,640
2,250
11,112
6,657
33,126
4,836
72,920

Ao 8
0
6,300
8,640
2,250
11,112
6,657
33,126
4,836
72,920

Ao 9
0
6,300
8,640
2,250
11,112
6,657
33,126
4,836
72,920

Ao 10
0
6,300
8,640
2,250
11,112
6,657
33,126
4,836
72,920

Ao 7
992,782
72,920
520,553
919,861

Ao 8
919,861
72,920
593,474
846,941

Ao 9
846,941
72,920
666,394
774,020

Ao 10
774,020
72,920
739,315
701,100

Ao 4
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Ao 5
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Ao 6
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Ao 7
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Ao 8
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Ao 9
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Ao 10
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 4
1,421,553
6,287
25,149

0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 5
1,415,265
6,287
31,437

0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 6
1,408,978
6,287
37,724

0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 7
1,402,691
6,287
44,011

0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 8
1,396,403
6,287
50,299

0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 9
1,390,116
6,287
56,586

0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 10
1,383,829
6,287
62,873

1,415,265

Mes 4
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1,408,978

Mes 5
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1,402,691

Mes 6
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1,396,403

Mes 7
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1,390,116

Mes 8
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1,383,829

Mes 9
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1,377,541

Mes 10
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Dep. Acum. V. Residual

0
300,000
63,000
147,000
86,400
201,600
22,500
52,500
111,120
0
66,568
0
331,255
0
10,110
0
48,362
0
739,315
701,100

Mes 11
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 11
1,377,541
6,287
69,161

Mes 12
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 12
1,371,254
6,287
75,448

Mes 13
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 13
1,364,967
6,287
81,735

Mes 14
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 14
1,358,679
6,287
88,023

Mes 15
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 15
1,352,392
6,287
94,310

Mes 16
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 16
1,346,105
6,287
100,597

Mes 17
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 17
1,339,817
6,287
106,885

1,371,254

1,364,967

1,358,679

1,352,392

1,346,105

1,339,817

1,333,530

Mes 11
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 12
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 13
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 14
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 15
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 16
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 17
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 18
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 18
1,333,530
6,287
113,172

Mes 19
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 19
1,327,243
6,287
119,459

Mes 20
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 20
1,320,955
6,287
125,747

Mes 21
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 21
1,314,668
6,287
132,034

Mes 22
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 22
1,308,381
6,287
138,321

Mes 23
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 23
1,302,093
6,287
144,609

Mes 24
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 24
1,295,806
6,287
150,896

1,327,243

1,320,955

1,314,668

1,308,381

1,302,093

1,295,806

1,289,519

Mes 18
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 19
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 20
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 21
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 22
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 23
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 24
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 25
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 25
1,289,519
6,287
157,183

Mes 26
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 26
1,283,231
6,287
163,471

Mes 27
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 27
1,276,944
6,287
169,758

Mes 28
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 28
1,270,657
6,287
176,045

Mes 29
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 29
1,264,369
6,287
182,333

Mes 30
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 30
1,258,082
6,287
188,620

Mes 31
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 31
1,251,795
6,287
194,907

1,283,231

1,276,944

1,270,657

1,264,369

1,258,082

1,251,795

1,245,507

Mes 25
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 26
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 27
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 28
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 29
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 30
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 31
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 32
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 32
1,245,507
6,287
201,195

Mes 33
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 33
1,239,220
6,287
207,482

Mes 34
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 34
1,232,933
6,287
213,769

Mes 35
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 35
1,226,645
6,287
220,057

Mes 36
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 36
1,220,358
6,287
226,344

Mes 37
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 37
1,214,071
6,287
232,631

Mes 38
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 38
1,207,783
6,287
238,919

1,239,220

1,232,933

1,226,645

1,220,358

1,214,071

1,207,783

1,201,496

Mes 32
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 33
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 34
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 35
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 36
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 37
#REF!
#REF!
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#REF!

Mes 38
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 39
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555
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403
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Mes 39
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0
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188
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555
2760
211
403
6,287

Mes 40
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6,287
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Mes 41
0
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926
555
2760
211
403
6,287

Mes 41
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188
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2760
211
403
6,287

Mes 42
1,182,634
6,287
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Mes 43
0
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188
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555
2760
211
403
6,287

Mes 43
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6,287
270,355

Mes 44
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525
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188
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555
2760
211
403
6,287

Mes 44
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6,287
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Mes 45
0
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2760
211
403
6,287

Mes 45
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6,287
282,930

1,195,209

1,188,921

1,182,634

1,176,347

1,170,059

1,163,772

1,157,485

Mes 39
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#REF!
#REF!
#REF!

Mes 40
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#REF!
#REF!
#REF!

Mes 41
#REF!
#REF!
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#REF!

Mes 42
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 43
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 44
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#REF!
#REF!
#REF!

Mes 45
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 46
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188
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555
2760
211
403
6,287

Mes 46
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6,287
289,217

Mes 47
0
525
720
188
926
555
2760
211
403
6,287

Mes 47
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6,287
295,505

Mes 48
0
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188
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555
2760
211
403
6,287

Mes 48
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6,287
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Mes 49

Mes 50

Mes 51

Mes 52

0
525
720
188
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2760

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0
525
720
188
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555
2760

403
6,077

403
6,077

403
6,077

403
6,077

Mes 49
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6,077
307,869

Mes 50
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6,077
313,945

Mes 51
1,126,469
6,077
320,022

Mes 52
1,120,393
6,077
326,099

1,151,197

1,144,910

1,138,623

1,132,546

1,126,469

1,120,393

1,114,316

Mes 46
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 47
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 48
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#REF!
#REF!
#REF!

Mes 49
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#REF!
#REF!
#REF!

Mes 50
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 51
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 52
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 53

Mes 54

Mes 55

Mes 56

Mes 57

Mes 58

Mes 59

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525
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0
525
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2760

0
525
720
188
926
555
2760

403
6,077

403
6,077

403
6,077

403
6,077

403
6,077

403
6,077

403
6,077

Mes 53
1,114,316
6,077
332,175

Mes 54
1,108,239
6,077
338,252

Mes 55
1,102,163
6,077
344,329

Mes 56
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6,077
350,405

Mes 57
1,090,009
6,077
356,482

Mes 58
1,083,932
6,077
362,559

Mes 59
1,077,856
6,077
368,636

1,108,239

1,102,163

1,096,086

1,090,009

1,083,932

1,077,856

1,071,779

Mes 53
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 54
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 55
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 56
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 57
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 58
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 59
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 60

Mes 61

Mes 62

Mes 63

Mes 64

Mes 65

Mes 66

Mes 61

Mes 62

Mes 63

Mes 64

Mes 65

Mes 66

0
525
720
188
926
555
2760
403
6,077

Mes 60
1,071,779
6,077
374,712

1,065,702

Mes 60
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Mes 67

Mes 68

Mes 69

Mes 70

Mes 71

Mes 72

Mes 73

Mes 67

Mes 68

Mes 69

Mes 70

Mes 71

Mes 72

Mes 73

Mes 74

Mes 75

Mes 76

Mes 77

Mes 78

Mes 79

Mes 80

Mes 74

Mes 75

Mes 76

Mes 77

Mes 78

Mes 79

Mes 80

Mes 81

Mes 82

Mes 83

Mes 84

Mes 85

Mes 86

Mes 87

Mes 81

Mes 82

Mes 83

Mes 84

Mes 85

Mes 86

Mes 87

Mes 88

Mes 89

Mes 90

Mes 91

Mes 92

Mes 93

Mes 94

Mes 88

Mes 89

Mes 90

Mes 91

Mes 92

Mes 93

Mes 94

Mes 95

Mes 96

Mes 97

Mes 98

Mes 99

Mes 100

Mes 101

Mes 95

Mes 96

Mes 97

Mes 98

Mes 99

Mes 100

Mes 101

Mes 102

Mes 103

Mes 104

Mes 105

Mes 106

Mes 107

Mes 108

Mes 102

Mes 103

Mes 104

Mes 105

Mes 106

Mes 107

Mes 108

Mes 109

Mes 110

Mes 111

Mes 112

Mes 113

Mes 114

Mes 115

Mes 109

Mes 110

Mes 111

Mes 112

Mes 113

Mes 114

Mes 115

Mes 116

Mes 117

Mes 118

Mes 119

Mes 120

Mes 116

Mes 117

Mes 118

Mes 119

Mes 120

Dep. Acum. V. Residual

0
300,000
31,500
178,500
43,200
244,800
11,250
63,750
55,560
55,560
33,284
33,284
165,628
165,628
10,110
0
24,181
24,181
374,712
1,065,702

FLUJO DE CAJA
Concepto
Ingresos
Ventas Netas
Depreciacin
Amortizacin
Utilidad Retenida
Egresos
Costos de Produccin
Gastos de Admin y Ventas
Gastos Financieros
Amortizacin del Prestamo
Participacin de Trabajadores
IGV por Pagar
Impuesto a la Renta
Pago de Dividendos
Saldo del Periodo
Caja Inicial
Caja Final

Deuda sobre ventas

Ao 1
1,924,910
1,434,128
75,448
23,781
391,553
1,143,300
412,876
234,628
98,593
199,954
29,440
0
167,808
0
781,610
0
781,610

Ao 2
1,940,866
1,434,128
75,448
23,781
407,509
1,227,400
412,876
234,628
74,599
223,948
30,640
76,062
174,647
0
713,466
781,610
1,495,077

Ao 3
1,958,737
1,434,128
75,448
23,781
425,380
1,322,086
412,876
234,628
47,725
250,822
31,983
161,745
182,306
0
636,652
1,495,077
2,131,729

Ao 4
1,978,753
1,434,128
75,448
23,781
445,396
1,332,169
412,876
234,628
17,626
280,921
33,488
161,745
190,884
0
646,584
2,131,729
2,778,313

Ao 5
1,989,628
1,434,128
72,920
23,781
458,798
1,040,378
412,876
234,628
0
5
34,496
161,745
196,628
0
949,249
2,778,313
3,727,562

Ao 6
1,989,628
1,434,128
72,920
23,781
458,798
1,040,379
412,876
234,628
0
6
34,496
161,745
196,628
0
949,248
3,727,562
4,676,811

20.8%

20.8%

20.8%

20.8%

0.0%

0.0%

Ao 7
1,989,628
1,434,128
72,920
23,781
458,798
1,040,380
412,876
234,628
0
7
34,496
161,745
196,628
0
949,247
4,676,811
5,626,058

Ao 8
1,989,628
1,434,128
72,920
23,781
458,798
1,040,381
412,876
234,628
0
8
34,496
161,745
196,628
0
949,246
5,626,058
6,575,305

Ao 9
1,989,628
1,434,128
72,920
23,781
458,798
1,040,382
412,876
234,628
0
9
34,496
161,745
196,628
0
949,245
6,575,305
7,524,550

Ao 10
1,989,628
1,434,128
72,920
23,781
458,798
1,040,383
412,876
234,628
0
10
34,496
161,745
196,628
0
949,244
7,524,550
8,473,795

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%