Flujo de efectivo proyectado para el periodo

Detalle

Quincenas a proyectar
03/06/11

Entradas de efectivo
Dinero lquido disponible al inicio de la quincena (en las cuentas
bancarias, o en Cajas Mayores y menores)
Valor de las ventas de contado
Valor de los recaudos de cartera
Valor de los recaudos de prestamos otorgados a socios,
empleados o particulares
Valor de los prestamos que se tramiten ante bancos
Valor de los prestamos que se reciba de los socios
Ventas ocasionales de activos fijos
Valor de intereses ganados en bancos o sobre prestamos a
particulares
Valor de los dividendos o participaciones recibidos sobre
acciones o cuotas que se poseen en otras empresas

Subtotal Entradas de efectivo en la quincena

Total ingreso bruto mensual
Subtotal disponible ANTES de gastos
Salidas de Efectivo
Pago de nmina
Pago de aportes a la seguridad social y parafiscales
Pagos de prestaciones sociales (primas, vacaciones, etc)
Pagos a proveedores
Pagos de servicios pblicos
Pagos de arrendamientos de locales, maquinarias o vehculos
Pagos de obligaciones financieras con bancos, particulares o
socios
Pagos de impuestos
Pagos de dividendos o participaciones a los socios o accionistas

Subtotal Salidas de efectivo en la quincena

Total Salidas de efectivo en el solo mes

10/06/11

36,000
10,000

25,855
10,000
0

0
0
0

400
0
0
0

10,000
46,000

10,400
20,400
36,255

(12,000)
0
0
(6,395)
(1,750)
0

(12,000)
0
0
0
0
0

0
0

0
0

(20,145)

(12,000)
(32,145)

Sobrante (o faltante) del solo mes

(11,745)

Cuanto representa dicho sobrante (o faltante) con respecto

al ingreso bruto del mes?
Dinero lquido disponible al final de la quincena (en las
cuentas bancarias, o en Cajas)

-58%
25,855

24,255

Quincenas a proyectar
17/06/11
24/06/11

01/07/11

01/07/11

24,255
28,000
0

(6,521,745)
0
0

(21,327,345)
30,000
0

(40,216,945)
0
0

400
0
0
0

400
0
0
0

400
0
0
0

400
0
0
0

28,400

30,400

52,655

400
28,800
(6,521,345)

(21,296,945)

400
30,800
(40,216,545)

(12,000)
3,600
0
(3,150,000)
(1,000,000)
(2,000,000)

(12,000)
0
0
(10,850,000)
(1,000,000)
(2,000,000)

(12,000)
0
0
(14,700,000)
(1,000,000)
(2,000,000)

(3,500,000)
0
0
(18,200,000)
(1,000,000)
(2,000,000)

(200,000)
(216,000)

(200,000)
(744,000)

(200,000)
(1,008,000)

(200,000)
(1,248,000)

(6,574,400)

(14,806,000)
(21,380,400)

(18,920,000)

(26,148,000)
(45,068,000)

(6,521,745)

(21,351,600)

(45,037,200)

-74138%

-146225%

(21,327,345)

(40,216,945)

(66,364,545)