NOMBRE: TRANSPORTES GONZAGA S.A. DE C.V.

RFC: TGO 901024 J62

CEDULA DE TRABAJO DEL MES DE OCTUBRE 2011
ISR

IETU

INGRESOS ACUMULADOS
SEPTIEMBRE
9,602,546.39
OCTUBRE
1,260,435.70
TOTAL
$ 10,862,982.09
EGRESOS ACUMULADOS
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL

INGRESOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

9,910,404.73
1,330,706.21
11,241,110.94

BASE GRAVABLE
TASA

-378,128.85
30%
-113,438.66

ANT.I.S.R.
$

882,765.40
769,758.81
903,120.80
892,416.83
1,046,723.39
1,130,125.22
1,103,195.57
1,551,418.32
1,323,022.05
1,260,435.70
$ 10,862,982.09

EGRESOS

ANTICIPOS ISR
ENERO
13,903.00
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
$
JUNIO
$
JULIO
$
AGOSTO
$
SEPRTEIMBRE
$
OCTUBRE
$
NOVIEMBRE $
-

DICIEMBRE

$
$

ANTICIPOS IETU
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

- DICIEMBRE
13,903

$
$
$
$
$
$
$
$ 13,369.00
$ 12,520.00
$
$
-

$
25889.00.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

355,668.52
587,332.84
661,850.61
623,182.67
856,635.92
993,723.40
742,007.37
1,191,079.01
1,049,915.18
1,064,863.06

$ 8,126,258.58
$ 2,736,723.51
COMPRA EPO. TRANSP T. KENW
$ 530,172.41
COMP CAM SERIE 619011
$ 530,172.41
$ 1,676,378.69
(X) TASA
17.50%
(=)IMPUESTO CAUSADO
$ 293,366.27
(-)SUELDOS
ENERO-AGOSTO
$ 197,455.83
(-)IMSS
ENERO-SEPT.
44,246.98
(=)
$
51,663.46
(=)ANT.DE ISR.
13,903.00
(-) ANT.I.E.T.U.
25,889.00
A PAGAR
$
11,870

IVA

IVA COBRADO
(-) RET. 4%
IVA ACRED
$
IVA PENDT DE ACREDITAR
IVA A PAGAR

201,669.71
42,195.58
155,169.18
4,304.95
4,304.95
0

IMPUESTOS A PAGAR
ISR
IETU
IVA
ISPT
10% ISR RET HONORARIOS
RET.IIVA4%3198.RET.10.66
TOTAL

11,870.00
1,410.00
682.00
5,147.00

NOMBRE: TRANSPORTES GONZAGA S.A. DE C.V.

RFC: TGO 901024 J62
CEDULA DE TRABAJO DE SEPTIEMBRE 2011
ISR

IETU

INGRESOS ACUMULADOS
AGOSTO
8,279,524.34
SEPTIEMBRE
1,323,022.05
TOTAL
$ 9,602,546.39
EGRESOS ACUMULADOS
AGOSTO
SEPTIEMBRE
TOTAL

INGRESOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

8,467,338.08
1,443,066.65
9,910,404.73

BASE GRAVABLE
TASA

-307,858.34
30%
-92,357.50

ANT.I.S.R.
$

882,765.40
769,758.81
903,120.80
892,416.83
1,046,723.39
1,130,125.22
1,103,195.57
1,551,418.32
1,323,022.05

$ 9,602,546.39

EGRESOS

ANTICIPOS ISR
ENERO
13,903.00
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
$
JUNIO
$
JULIO
$
AGOSTO
$
SEPRTEIMBRE
$
OCTUBRE
$
NOVIEMBRE $
-

DICIEMBRE

$
$

ANTICIPOS IETU
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

- DICIEMBRE
13,903

$
$
$
$
$
$
$
$ 13,369.00
$
$
$
-

$
$ 13,369.00

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

355,668.52
587,332.84
661,850.61
623,182.67
856,635.92
993,723.40
742,007.37
1,191,079.01
1,049,915.18

$ 7,061,395.52
$ 2,541,150.87
COMPRA EPO. TRANSP T. KENW
$ 530,172.41
COMP CAM SERIE 619011
$ 530,172.41
$ 1,480,806.05
(X) TASA
17.50%
(=)IMPUESTO CAUSADO
$ 259,141.06
(-)SUELDOS
ENERO-AGOSTO
$ 177,091.86
(-)IMSS
ENERO-SEPT.
42,256.98
(=)
$ 39,792.22
(=)ANT.DE ISR.
13,903.00
(-) ANT.I.E.T.U.
13,369.00
A PAGAR
$
12,520

IVA

IVA COBRADO
(-) RET. 4%
IVA ACRED
$
IVA PENDT DE ACREDITAR
IVA A PAGAR
-

211,682.58
47,082.92
152,434.44
12,165.22
12,165.22
0

IMPUESTOS A PAGAR
ISR
IETU
IVA
ISPT
10% ISR RET HONORARIOS
RET.IIVA4%3198.RET.10.66
TOTAL

12,520.00
1,763.00
682.00
3,925.00
18,890.00

NOMBRE: TRANSPORTES GONZAGA S.A. DE C.V.

RFC: TGO 901024 J62
CEDULA DE TRABAJO DEL MES DE AGOSTO 2011
ISR

IETU

INGRESOS ACUMULADOS
JULIO
6,728,106.02
AGOSTO
1,551,418.32
TOTAL
$ 8,279,524.34
EGRESOS ACUMULADOS
JULIO
AGOSTO
TOTAL

INGRESOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

6,945,786.02
1,521,552.06
8,467,338.08

BASE GRAVABLE
TASA

-187,813.74
30%
-56,344.12

ANT.I.S.R.
A PAGAR

882,765.40
769,758.81
903,120.80
892,416.83
1,046,723.39
1,130,125.22
1,103,195.57
1,551,418.32

$ 8,279,524.34

EGRESOS

ANTICIPOS ISR
ENERO
13,903.00
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
$
JUNIO
$
JULIO
$
AGOSTO
$
SEPRTEIMBRE
$
OCTUBRE
$
NOVIEMBRE $
-

DICIEMBRE

$
$

ANTICIPOS IETU
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

- DICIEMBRE
13,903

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

355,668.52
587,332.84
661,850.61
623,182.67
856,635.92
993,723.40
742,007.37
1,191,079.01

$ 6,011,480.34
$ 2,268,044.00
COMPRA EPO. TRANSP T. KENW
$ 530,172.41
COMP CAM SERIE 619011
$ 530,172.41
$ 1,207,699.18
(X) TASA
17.50%
(=)IMPUESTO CAUSADO
$ 211,347.36
(-)SUELDOS
ENERO-AGOSTO
$ 153,859.15
(-)IMSS
ENERO-AGOSTO
30,216.61
(=)
$ 27,271.60
(=)ANT.DE ISR.
13,903.00
(-)DEDUCC. X INV.
A PAGAR
$
13,369

IVA

IVA COBRADO
(-) RET. 4%
IVA ACRED
$
IVA PENDT DE ACREDITAR
IVA A PAGAR

248,225.68
52,452.52
177,679.72
18,093.44
18,093.44
-

IMPUESTOS A PAGAR
ISR
IETU
IVA
ISPT
10% ISR RET HONORARIOS
RET IVA(4% 3368)+ (10.66% 727)
TOTAL

13,369.00
2,795.00
682.00
1,341.00
18,187.00

NOMBRE: TRANSPORTES GONZAGA S.A. DE C.V.

RFC: TGO 901024 J62
CEDULA DE TRABAJO DEL MES DE JULIO 2011
ISR

IETU

INGRESOS ACUMULADOS
JUNIO
5,624,910.45
JULIO
1,103,195.57
TOTAL
$ 6,728,106.02
EGRESOS ACUMULADOS
JUNIO
JULIO
TOTAL

ENERO
882,765.40
FEBRERO
769,758.81
MARZO
903,120.80
ABRIL
892,416.83
MAYO
1,046,723.39
JUNIO
1,130,125.22
JULIO
1,103,195.57
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

5,995,369.49
947,783.10
6,943,152.59

BASE GRAVABLE
TASA
ANT. PP
ISR EN ROJO

INGRESOS

-$

-215,046.57
30%
-64,513.97
13,903.00
78,417

EGRESOS

ANTICIPOS ISR
ENERO
13,903.00
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
$
JUNIO
$
JULIO
$
AGOSTO
$
SEPRTEIMBRE$
OCTUBRE
$
NOVIEMBRE $
-

DICIEMBRE

$
$

ANTICIPOS IETU
ENERO
$
FEBRERO
$
MARZO
$
ABRIL
$
MAYO
$
JUNIO
$
JULIO
$
AGOSTO
$
SEPRTEIMBRE $
OCTUBRE
$
NOVIEMBRE
$

- DICIEMBRE
13,903
IVA

$
$

ENERO
355,668.52
FEBRERO
587,332.84
MARZO
661,850.61
ABRIL
623,182.67
MAYO
856,635.92
JUNIO
993,723.40
JULIO
742,007.37
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
COMPRA EPO. TRANSP T. KENW
COMP CAM SERIE 619011
(X) TASA
(=)IMPUESTO CAUSADO
(-)SUELDOS
ENERO-JULIO
(-)IMSS
ENERO-JUNIO
(=)
(=)ANT.DE ISR.
(-)DEDUCC. X INV.
IETU EN ROJO

IVA COBRADO
(-) RET. 4%
IVA ACRED
$
IVA PENDT DE ACREDITAR
IVA A PAGAR

176,376.35
37,301.40
87,937.76
51,137.19
51,137

IMPUESTOS A PAGAR
ISR
IETU
IVA
ISPT
10% ISR RET HONORARIOS
RET IVA(4% 3368)+ (10.66% 727)
TOTAL

IETU

$ 6,728,106.02

$ 4,820,401.33
$ 1,907,704.69
$
530,172.41
$
530,172.41
$
847,359.87
17.50%
$
148,287.98
$

-$

-$

131,596.88
27,769.12
11,078.02
13,903.00
24,981

379.00
682.00
4,095.00
5,156.00

NOMBRE: TRANSPORTES GONZAGA S.A. DE C.V.

RFC: TGO 901024 J62
CEDULA DE TRABAJO DEL MES DE JUNIO 2011
ISR

IETU

INGRESOS ACUMULADOS
MAYO
4,494,785.23
JUNIO
1,130,125.22
TOTAL
$ 5,624,910.45
EGRESOS ACUMULADOS
MAYO
JUNIO
TOTAL
BASE GRAVABLE
TASA

INGRESOS
ENERO
882,765.40
FEBRERO
769,758.81
MARZO
903,120.80
ABRIL
892,416.83
MAYO
1,046,723.39
JUNIO
1,130,125.22
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

4,725,266.49
1,270,103.10
5,995,369.59
-370,459.14
30%
-111,137.74
13,903.00
-$
125,041

ANT. PP
ISR EN ROJO

EGRESOS

ANTICIPOS ISR
ENERO
13,903.00
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
$
JUNIO
$
JULIO
$
AGOSTO
$
SEPRTEIMBRE$
OCTUBRE
$
NOVIEMBRE $
-

DICIEMBRE

$
$

ANTICIPOS IETU
ENERO
$
FEBRERO
$
MARZO
$
ABRIL
$
MAYO
$
JUNIO
$
JULIO
$
AGOSTO
$
SEPRTEIMBRE $
OCTUBRE
$
NOVIEMBRE
$

- DICIEMBRE
13,903
IVA

$
$

ENERO
355,668.52
FEBRERO
587,332.84
MARZO
661,850.61
ABRIL
623,182.67
MAYO
856,635.92
JUNIO
993,723.40
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
COMPRA EPO. TRANSP T. KENW
COMP CAM SERIE 619011
(X) TASA
(=)IMPUESTO CAUSADO
(-)SUELDOS
ENERO-JUNIO
(-)IMSS
ENERO-JUNIO
(=)
(=)ANT.DE ISR.
(-)DEDUCC. X INV.
IETU EN ROJO

IVA COBRADO
(-) RET. 4%
IVA ACRED
-$
IVA PENDT DE ACREDITAR
IVA A PAGAR
-

181,945.47
40,695.58
146,951.15
5,701.26
5,701

IMPUESTOS A PAGAR
ISR
IETU
IVA
ISPT
10% ISR RET HONORARIOS
RET IVA(4% 11620)+ (10.66% 716)
TOTAL

IETU

$ 5,624,910.45

$ 4,078,393.96
$ 1,546,516.49
$
530,172.41
$
530,172.41
$
486,171.67
17.50%
$
85,080.04
$

-$

-$

109,447.65
25,704.25
50,071.86
13,903.00
63,975

1,410.32
671.33
2,336.38
4,418.03

NOMBRE: TRANSPORTES GONZAGA S.A. DE C.V.

RFC: TGO 901024 J62
CEDULA DE TRABAJO DEL MES DE MAYO 2011
ISR
INGRESOS ACUMULADOS
ABRIL
MAYO
TOTAL
EGRESOS ACUMULADOS
ABRIL
MAYO
TOTAL
BASE GRAVABLE
TASA

IETU
INGRESOS
3,448,061.84
1,046,723.39
$ 4,494,785.23

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

3,516,145.40
1,209,121.09
4,725,266.49
-230,481.26
30%
-69,144.38
13,903.00
-$
83,047

ANT. PP
ISR EN ROJO

882,765.40
769,758.81
903,120.80
892,416.83
1,046,723.39

$ 4,494,785.23

EGRESOS

ANTICIPOS ISR
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

ANTICIPOS IETU
13,903.00 ENERO
$
FEBRERO
$
MARZO
$
ABRIL
$
$
- MAYO
$
$
- JUNIO
$
$
- JULIO
$
$
- AGOSTO
$
$
- SEPRTEIMBRE $
$
- OCTUBRE
$
$
- NOVIEMBRE
$

DICIEMBRE

$
$

- DICIEMBRE
13,903

$
$

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

355,668.52
587,332.84
661,850.61
623,182.67
856,635.92

$ 3,084,670.56
$ 1,410,114.67
COMPRA EPO. TRANSP T. KENW $
530,172.41
COMP CAM SERIE 619011
$
530,172.41
$
349,769.85
(X) TASA
17.50%
(=)IMPUESTO CAUSADO
$
61,209.72
(-)SUELDOS
ENERO-MAYO
$
90,328.25
(-)IMSS
ENERO- MAYO
21,873.26
(=)
-$
50,991.79
(=)ANT.DE ISR.
13,903.00
(-)DEDUCC. X INV.
IETU EN ROJO
-$
64,895

IVA

IVA COBRADO 167,474.94

(-) RET. 4%
38,881.72
IVA ACRED
125,801.38
$
2,791.84
IVA PENDT DE ACREDITAR
2,791.84
IVA A PAGAR
0

IMPUESTOS A PAGAR
ISR
IETU
IVA
ISPT
10% ISR RET HONORARIOS
RET IVA(4% 1361)+ (10.66% 1455)
TOTAL

1,411.00
1,364.00
2,816.00
5,591.00

NOMBRE: TRANSPORTES GONZAGA S.A. DE C.V.

RFC: TGO 901024 J62
CEDULA DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL 2011
ISR

IETU

INGRESOS ACUMULADOS
MARZO
ABRIL
TOTAL

INGRESOS
2,555,645.01
892,416.83
$ 3,448,061.84

EGRESOS ACUMULADOS
MARZO
ABRIL
TOTAL

2,714,436.11
801,709.29
3,516,145.40

BASE GRAVABLE
TASA
ANT. PP
ISR A PAGAR

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

-$

-68,083.56
30%
-20,425.07
13,903.00
34,328

882,765.40
769,758.81
903,120.80
892,416.83

$ 3,448,061.84

EGRESOS

ANTICIPOS ISR
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
$
JUNIO
$
JULIO
$
AGOSTO
$
SEPRTEIMBRE $
OCTUBRE
$
NOVIEMBRE
$

DICIEMBRE

$
$

ANTICIPOS IETU
13,903.00 ENERO
FEBRERO
MARZO
13,919.00 ABRIL
- MAYO
- JUNIO
- JULIO
- AGOSTO
- SEPRTEIMBRE
- OCTUBRE
- NOVIEMBRE

- DICIEMBRE
27,822

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

355,668.52
587,332.84
661,850.61
623,182.67

$ 2,228,034.64
$ 1,220,027.20
COMPRA EPO. TRANSP T. KENW $ 530,172.41
COMP CAM SERIE 619011
$ 530,172.41
$ 159,682.38
(X) TASA
17.50%
(=)IMPUESTO CAUSADO
$
27,944.42
(-)SUELDOS
ENERO-ABRIL
$
72,850.68
(-)IMSS
ENERO- ABRIL
15,123.98
(=)
-$
60,030.24
(=)ANT.DE ISR.
27,822.00
(-)DEDUCC. X INV.
IETU EN ROJO
-$
87,852

IVA

IVA COBRADO
(-) RET. 4%
IVA ACRED
-$
IVA PENDT DE ACREDITAR
IVA A FAVOR
-

142,786.24
33,399.96
177,596.27
68,209.99
68,210

IMPUESTOS A PAGAR
ISR
IETU
IVA
ISPT
10% ISR RET HONORARIOS
RET IVA(4% 537)+ (10.66% 727)
TOTAL

1,452.00
682.00
1,264.00
3,398.00

NOMBRE: TRANSPORTES GONZAGA S.A. DE C.V.

RFC: TGO 901024 J62
CEDULA DE TRABAJO DEL MES DE MARZO 2011
ISR

IETU

INGRESOS ACUMULADOS
FEBRERO
1,652,524.21
MARZO
903,120.80
TOTAL
$ 2,555,645.01
EGRESOS ACUMULADOS
FEBRERO
MARZO
TOTAL

INGRESOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1,742,664.97
971,771.14
2,714,436.11

BASE GRAVABLE
TASA

-158,791.10
30%
-47,637.33

ISR EN ROJO

-$

882,765.40
769,758.81
903,120.80
0.00

2,555,645.01

47,637
EGRESOS

ANTICIPOS ISR
ENERO
13,903.00
FEBRERO
MARZO
ABRIL
$
MAYO
$
JUNIO
$
JULIO
$
AGOSTO
$
SEPRTEIMBRE$
OCTUBRE
$
NOVIEMBRE $
-

DICIEMBRE

$
$

ANTICIPOS IETU
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

- DICIEMBRE
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

355,668.52
587,332.84
661,850.61
0.00

$
$
COMPRA EPO. TRANSP T. KENW$
ANT CAM SERIE 619011
$
$
(X) TASA
(=)IMPUESTO CAUSADO
$
(-)SUELDOS
ENERO-MARZO
$
(-)IMSS
ENERO- MARZO
(=)
-$
(=)ANT.DE ISR.
(-)DEDUCC. X INV.
IETU EN ROJO
-$

1,604,851.97
950,793.04
530,172.41
200,000.00
220,620.63
17.50%
38,608.61
52,372.22
13,051.28
26,814.89
13,903.00
1,748.50
42,466

IVA

IVA COBRADO
(-) RET. 4%
IVA ACRED
$
IVA PENDT DE ACREDITAR
IVA A PAGAR

144,498.67
33,131.84
97,666.43
13,700.40
13,700.00
0

IMPUESTOS A PAGAR
ISR
IETU
IVA
ISPT
10% ISR RET HONORARIOS
RET IVA(4% 608)+ (10.66% 727)
TOTAL

1,410.00
681.00
1,335.00
3,426.00

NOMBRE: TRANSPORTES GONZAGA S.A. DE C.V.

RFC: TGO 901024 J62
CEDULA DE TRABAJO DEL MES DE FEBRERO 2011
ISR

IETU

INGRESOS ACUMULADOS
ENERO
FEBRERO
TOTAL

882,765.40
769,758.81
$1,652,524.21

INGRESOS

EGRESOS ACUMULADOS
ENERO
FEBRERO
TOTAL

836,422.07
906,242.90
1,742,664.97

BASE GRAVABLE
TASA

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

-90,140.76
30%
-27,042.23

ISR EN ROJO

-$

882,765.40
769,758.81
0.00
0.00

$ 1,652,524.21

27,042
EGRESOS

ANTICIPOS ISR
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ANTICIPOS IETU
13,903.00 ENERO
$
FEBRERO
$
MARZO
$
$
- ABRIL
$
$
- MAYO
$
$
- JUNIO
$
$
- JULIO
$
$
- AGOSTO
$
$
- SEPRTEIMBRE $
$
- OCTUBRE
$
$
- NOVIEMBRE
$

$
$

- DICIEMBRE
-

$
$

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

355,668.52
587,332.84
0.00
0.00

COMPRA EPO. TRANSP T. KENW

(X) TASA
(=)IMPUESTO CAUSADO
(-)SUELDOS
ENERO-MARZO
(-)IMSS
ENERO- MARZO
(=)
(=)ANT.DE ISR.
(-)DEDUCC. X INV.
IETU EN ROJO

$
$
$
$
$
$

943,001.36
709,522.85
530,172.41
179,350.44
17.50%
31,386.33

18,556.07

-$

5,318.74
7,511.52
13,903.00
1,748.50
8,140

IVA

IVA COBRADO 123,160.73

(-) RET. 4%
28,270.48
IVA ACRED
170,469.90
-$ 75,579.65
IVA PENDT DE ACREDITAR
IVA A FAVOR
75,580

IMPUESTOS A PAGAR
ISR
IETU
IVA
ISPT
10% ISR RET HONORARIOS
RET IVA(4% 1522)+ (10.66% 728)
TOTAL

1,410.00
682.00
2,250.00
4,342.00

NOMBRE: TRANSPORTES GONZAGA S.A. DE C.V.

RFC: TGO 901024 J62
CEDULA DE TRABAJO DEL MES DE ENERO 2011
ISR

IETU

INGRESOS ACUMULADOS
ENERO
TOTAL

INGRESOS

EGRESOS ACUMULADOS
ENERO

882,765.40
882,765.40

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

836,422.07
836,422.07

TOTAL
BASE GRAVABLE
TASA

46,343.33
30%
13,903.00

ISR A CARGO

882,765.40
0.00
0.00
0.00

$ 882,765.40

13,903
EGRESOS

ANTICIPOS ISR
ENERO
13,903.00
FEBRERO
MARZO
ABRIL
$
MAYO
$
JUNIO
$
JULIO
$
AGOSTO
$
SEPRTEIMBRE
$
OCTUBRE
$
NOVIEMBRE $
-

DICIEMBRE

$
$

ANTICIPOS IETU
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

- DICIEMBRE
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPRTEIMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

355,668.52
0.00
0.00
0.00

ANT DE COMPRA EPO. TRANSP

(X) TASA
(=)IMPUESTO CAUSADO
(-)SUELDOS
ENERO-MARZO
(-)IMSS
ENERO- MARZO
(=)
(=)ANT.DE ISR.
(-)DEDUCC. X INV.
IETU EN ROJO

$
$
$
$
$

355,668.52
527,096.88
320,000.00
207,096.88
17.50%
$ 36,241.95
$

-$

18,556.07
5,318.74
12,367.14
13,903.00
1,748.50
3,284

IVA

IVA COBRADO
(-) RET. 4%
IVA ACRED
$
IVA PENDT DE ACREDITAR
IVA A PAGAR

141,241.94
31,567.71
51,905.17
57,769.06
57,769.00
0

IMPUESTOS A PAGAR
ISR
IETU
IVA
ISPT
10% ISR RET HONORARIOS
10.66% RET. IVA
TOTAL

13,903.00
1,410.00
682.00
1,411.00
17,406.00

NOMBRE:

TRANSPORTES GONZAGA S.A. DE C.V.

ACUMULADO:

ENERO-OCTUBRE

EJERCICIO FISCAL:

2011

CALCULO Y ACREDITAMIENTO DEL CREDITO POR SUELDOS Y APORTACIONES

DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO :
SALARIOS
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
AGUINALDO
P.T.U.
HORAS EXTRAS
HORAS EXTRAS GRAVADAS

ACUMULADO

MES

EXENTO

ACUMULADO

978,197.69

112,438.48

1,090,636.17

33,455.79

4,227.06

37,682.85

1,011,653.48

116,665.54

1,128,319.02

PRESTACIONES DE PREV. SOCIAL

PREMIO DE PUNTUALIDAD
PREMIO DE ASISTENCIA
SUBSIDIO POR INCAPASIDAD
VALES DE DESPENSA
HONORARIOS ASIMILADOS
SUBSIDIO PARA EMPLEO
TOTAL

FACTOR ART. 11
MONTO ACREDITABLE PARA I.E.T.U

17.5%
197,455.83

TRANSPORTES GONZAGA S.A. DE C.V.

CEDULA DE TRABAJO
EJERCICIO 2011

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

A CARGO
57,769.00

IVA ACREDITABLE
A FAVOR SALDO
INICIAL
75,580.00

13,700.00
68,210.00
2791.84

210,396.00
152,627.00
228,207.00
214,507.00
282,717.00
279,925.16

NOMBRE:

TRANSPORTES GONZAGA S.A. DE C..V

ACUMULADO:

ENERO-OCTUBRE

EJERCICIO FISCAL:

2011

CALCULO Y ACREDITAMIENTO DEL CREDITO POR SUELDOS Y APORTACIONES

DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO :

ACUMULADO

MES

EXENTO

SEGURO SOCIAL

116,733.93

AFORES

54,330.15

54,330.15

INFONAVIT

70,404.37

70,404.37

TOTAL

241,468.45

11,371.45

11,371.45
FACTOR ART. 11

MONTO ACREDITABLE PARA I.E.T.U

ACUMULADO
128,105.38

252,839.90
17.5%
44,246.98