REUNION INFORMATIVA DE LOS ADEUDOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.

FEBRERO DEL 2007

REPROBACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.

FEBRERO DEL 2007

PROVEEDOR OLGA LIDIA CARREON GARCIA RAUL EUFRACIO GUTIERREZ ESPEC. JM. VALDEZ SA DE CV CYNTHIA MARIA GARCIA VERTIN TRANSPORTE TAMAULIPAS S.A DE C.V. LAURENCIO GARCIA CORONADO MONICA O RODOLFO MOISES ROBLEDO MA. DEL ROSARIO PEREZ GLZ. CIAS. PERIODISTICAS DEL CENTRO EL HERALDO GPO. EDITORIAL SA DE CV AUT. DEL POTOSSI SA DE CV MARICELA CRISTINA GONZALEZ VANEGAS JOSE CRUZ CARBAJAL JOEL ANTONIO RODRIGUEZ TORRES VICTOR LOPEZ FLORES MIGUEL ANGEL LOMELI CRUZ MENDOZA MARES ZULEIMA AGUILAR MENDOZA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

CANTIDAD 27,620.70 320.00 3,330.00 2,875.00 3,000.00 209,300.00 48,573.58 7,842.50 4,600.00 6,200.00 9,042.50 785.00 4,763.00 6,712.00 1,806.40 664.00 3,000.00 6,048.42

MARGARITA SANTILLAN MEXQUITIC REF. Y AUTOPARTES FIDEL EFREN BARCENAS LEURA CAMILO VIGIL PEREZ ROSELIA FLORES PEREZ DIST. POTOSINA DE GAS, SA DE CV CARLOS SANCHEZ HERMOSILLO JOEL ARRIAGA SANTOS DICONSA SA DE CV ANTONIO TOVAR LUCIO MUNICIPIO DE CHARCAS (AGUINALDO) NOVEDADES PAQUITA ALBERTO ZARAGOZA LEIJA JORGE YIRKIN VIGIL PEREZ FOM. CULT. DEL NTE. POTOSINO MARIA DEL REFUGIO NAJERA LEON JOSE LUIS AGUILAR NAJERA IGNACIO ANDRES ROSILLO SANCHEZ

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

53,548.25 11,534.75 9,106.20 32,406.54 435.00 63,239.53 500.25 2,318.50 207,610.20 10,130.00 648,779.97 1,708.00 9,152.00 380.00 5,000.00 1,859.00 77,843.08 1,900.00

GRAFIK TANGAMANGA SAUL GARCIA FLORES J. JESUS AHUMADA ELIZABETH MEDINA REBOLLOSO MANUEL GARCIA RAMO 33 GUADALUPE LOPEZ AGUILAR MARGARITA SANTILLAN MEXQUITIC DUPLICO SA DE CV CAMILO VIGIL PEREZ NORMA PARTICIA RODRIGUEZ NORMA PARTICIA RODRIGUEZ CAMARA DE LA CONSTRUCCION GABRIEL BLANCO MOTA ALIMENTOS DESHIDRATADOS IMMSA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EDITORIAL MIVAL, S.A. DE C.V. MA. FIDELA IBARRA IBARRA SOC. COOP. TRABAJADORES DE PASCO MA. DEL SOCORRO RUEDA GONZALEZ MA. JOSEFINA IBARRA LOPEZ

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

8,050.00 805.00 545.00 355,834.70 3,566.00 1,039,476.50 6,644.70 9,516.25 1,092.50 41,585.66 4,457.80 1,500.00 12,805.36 940.00 2,200.00 720,000.00 19,140.76 5,980.00 8,050.00 5,660.00 33,726.00 4,237.75

CORPORATIVO HOTELERO DEL ALTIPLANO JOSE ANTONIO PADILLA VAZQUEZ RAFAEL DIAZ SANTANA ROMERO MONICA BLANCAS HERNANDEZ JUAN FRANCISCO AGUILAR GARCIA JOSE DOLORES RENDON MARTINEZ MARCELINO CEDILLO MENDOZA ESPIRIDION RODRIGUEZ HERNANDEZ GOBIERNO DEL ESTADO TELMEX ISPT CFE (GASTO CORRIENTE) CFE (POZOS SAPSCH) CUENTA BEN. (ESPERANZA) TOTAL

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2,106.32 22,751.60 820.00 3,450.00 53,087.14 202,800.00 9,000.00 44,510.00 4,072.00 33,164.00 954,749.76 19,820.00 255,546.00

13 6,329.08

5,389954.25

DESGLOSE RAMO 33
RAMO 33 SALDO INICIAL FELIZARDO ELIZONDO LUIS GERARDO PEREZ JULIO CESAR CARRIZALES JULIAN RICARDO NAVA EDIFICACIONES Y PAVIMENT. ADEUDOS A INFRAESTRUCTURA ADEUDOS A FORTALECIMIENTO TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ 27,118.53 37,885.13 16,799.99 305,581.36 48,400.59 126,712.24 179,608.88 297,369.78

$ 1,039,476.50

ADQUISICIONES CFE (POZOS SAPSCH) COMBUSTIBLE DICONSA DIFUSION Y PUBLICIDAD HONORARIOS MANO DE OBRA BIBLIOTECA MATERIAL DE CONSTRUCCION MATERIAL DE OFICINA MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS RAMO 33 REFACCIONES RENTA DE INMUEBLES RESTAURANT BENEF. ESPERANZA SERV. PERSONALES AGUINALDO SERV. TEL Y ENERGIA E. SERV. TRANSPORTE SERVICIO HOSPEDAJE SONIDO IMPUESTOS POR PAGAR 0TROS SERVICIOS

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

720,000.00 255,546.00 84,186.69 207,610.20 16,780.00 202,800.00 44,510.00 493,396.00 48,573.58 77,843.08 1,039,476.50 20,960.95 41,568.50 36,621.45 136,329.08 648,779.97 52,984.00 3,000.00 22,751.60 209,300.00 954,749.76 71,186.89 5,388,954.25

A E D SS G NC N E T D U O E U O C PO

0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 1% 2 0 % 1 % 4 % 1 % 1% 3 2 % 5 % 2 %

4 % 1% 9 1 % 1 % 9 % 1 % 1% 8 0 % 4 %

A Q IS IO E D U IC N S 0 R SS R IC S T O E V IO A E D AB N F E P R N A DUO E E. S E A Z C E( O O S P C ) F P Z S ASH C MU T L O B S IB E D OS IC N A D U IO YP B IC A IF S N U L ID D H N RR S O O A IO IM U S O P RP G R PET S O A A MN D O R B L T C A O E B A IB IO E A M T R LD C N T U C N A E IA E O S R C IO M T R LD O IC A A E IA E F IN M T R L SYS M IS R SV R S A E IA E U IN T O A IO RM 3 AO3 R F C IO E EA C NS R N AD IN U B E E T E ME L S RSA RN E T UA T S R . F T G A IC E V OO R F O S R.P RO AE A U A D E V E S N L S G IN L O S R . T LYE E G E EV E N R IA . S R.T A S OT E V R N P RE S R IC H S E A E E V IO O P D J SNO O ID

ADEUDO TOTAL $5,388,954.25

COMPROMISOS IMPORTANTES
$ ,2 0 0 .0 1 0 ,0 0 0

$ ,0 0 0 .0 1 0 ,0 0 0

A Q IS IO E D U IC N S A E D AB N F E P R N A DUO E E. S E A Z C E( O O S P C ) F P Z S ASH D OS IC N A RM 3 AO3 S R.P RO AE A U A D E V E S N L S G IN L O SNO O ID

$ 0 ,0 0 0 8 0 0 .0

$ 0 ,0 0 0 6 0 0 .0

$ 0 ,0 0 0 4 0 0 .0

$ 0 ,0 0 0 2 0 0 .0

$ A Q IS IO E D U IC N S C E(P Z S F OO SPC ) AS H RM 3 A O3 SN O O ID

RESUMEN
NECESIDADES OPERATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO PARA RAMO 28 EJERCICIO 2007 16,5000,000

PROYECCION DE INGRESOS RAMO 28 H. AYUNTAMIENTO 2007

15,000,000