FLUJO DE CAJA PROYECTADO

( De octubre a diciembre del 2011)

EGRESOS
ITEM
I
GASTOS FIJOS
Pago de alquileres

II

III

DESCRIPCION

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

18,000.00
320.00
480.00
246.00
2,595.00
2,595.00
834.00
587.00
490.00
261.00
1,622.00
78,643.00
254.56
88,927.56
2.78
31,988.33

18,000.00
320.00
480.00
246.00
2,595.00
2,595.00
834.00
587.00
490.00
261.00
1,622.00
78,643.00
256.54
88,929.54

18,000.00
320.00
480.00
246.00
5,090.00
5,090.00
834.00
587.00
490.00
261.00
0.00
78,643.00
256.54
92,297.54

31,989.04

33,200.55

1,400.00
0.00

1,000.00
107,900.00

900.00
107,900.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
2.78
503.60

18,070.00
16,602.83
28,276.00
0.00
171,848.83

0.00
16,602.83
0.00
0.00
125,402.83

61,816.13

45,108.93

2,196.51
0.00
25,049.45

0.00
29,575.88
25,049.45

0.00
0.00
25,049.45

TOTAL SOLES
Tipo de cambio del Dlar
TOTAL DOLARES

27,245.96
2.78
9,800.70

54,625.33

25,049.45

19,649.40

9,010.59

TOTALES SOLES

117,573.52

315,403.70

242,749.82

TOTALES DOLARES

42,292.63

113,454.57

87,320.08

Pago del servicio de telefono e internet

pago del servicio de luz
Pago del servicio de Agua
Pago del personal Primera Quincena
Pago del Personal Segunda Quincena
Pago de nextel
Pago de impuestos - Essalud
Pago de retenciones de trabaja - ONP
Pago de retenciones de trabaja - AFP
Pago de impuestos - ITAN
Pago a socios rembolsos de caja chica
Pago cuota de mant Cyberlaza
TOTAL SOLES
Tipo de cambio del Dlar
TOTAL DOLARES
GASTOS VARIABLES
Comisiones bancarias
Pago de impuestos importacion de Howo
Pago de impuestos importacion de maq
Pago de fletes
Pago de gastos de nacionalizacion Howo
Pago de gastos de nacionalizacion maq.
Pago a proveedores de maquinarias
TOTAL SOLES
Tipo de cambio del Dlar
TOTAL DOLARES
GASTOS DE FINANCIAMIENTO
Pago de Financ Local Cyberplaza
Pago de prestamos - AVDANCE
Pago de saldo de contrato de ascoc en part

INGRESOS
ITEM
DESCRIPCION
I
INGRESOS POR VENTAS

Venta de Maquinarias
Venta de Repuestos

OCTUBRE

250,000.00
1,000.00

NOVIEMBRE

200,000.00
500.00

DICIEMBRE

130,000.00
800.00

TOTAL SOLES
Tipo de cambio del Dlar
TOTAL DOLARES

251,000.00
2.78
90,287.77

200,500.00

130,800.00

72,122.30

47,050.36

TOTALES SOLES

251,000.00

200,500.00

130,800.00

TOTALES DOLARES

90,287.77

72,122.30

47,050.36

SALDO SOLES DEL MES ANTERIOR

SALDOS SOLES
SALDO EN DOLARES DEL MES ANTERIOR
SALDOS DOLARES

111,200.00

244,626.48

129,722.78

244,626.48

129,722.78

17,772.96

40,000.00

87,995.14

46,662.87

87,995.14

46,662.87

6,393.15

OTROS INGRESOS

TOTALES

54,000.00
960.00
1,440.00
738.00
10,280.00
10,280.00
2,502.00
1,761.00
1,470.00
783.00
3,244.00
235,929.00
767.64
270,154.64
97,177.93
3,300.00
215,800.00
18,070.00
33,205.66
28,276.00
0.00
298,651.66
107,428.65

2,196.51
29,575.88
75,148.35
0.00
106,920.74
38,460.70
675,727.04
243,067.28

TOTALES

580,000.00
2,300.00

582,300.00
209,460.43

582,300.00
209,460.43
17,772.96
-75,654.07
6,393.15
-27,213.69