Sistema Integrado de Administracin Financiera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Fecha : 27/04/2011 Hora : 18:30:47

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF NOMBRE SON

N 270
RUC

0000000167

DIA 27

MES 04

AO 2011

DEL PINO UNDA CAROLINA CARMEN TRES MIL QUINIENTOS DOCE Y 74/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

Importe que se gira a efecto del Memorandum N| 0447-A-MDC/2011, Por reembolso de caja chica, segn Rendiciun N 002- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CODIFICACION PROGRAMATICA RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL 09 0004 03 . 006 . 0008 . 0000 . 1000267 . 3000693 00001 00886 09 0011 03 . 012 . 0021 . 0000 . 1000640 . 3001842 00001 01495 09 0015 08 . 021 . 0043 . 0000 . 1000705 . 3001846 00001 01500 09 0036 18 . 040 . 0089 . 0000 . 1016050 . 3162791 00001 38923 09 0039 21 . 046 . 0101 . 0000 . 1000176 . 3000479 00001 01499 09 0046 23 . 051 . 0115 . 0000 . 1000047 . 3000154 00001 00145

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO CLASIFICADOR DE GASTO 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 3. 1 1 2.3. 1 99. 1 99 2.3. 2 1. 2 1 2.3. 2 1. 2 99 2.3. 2 2. 2 1 2.3. 2 2. 3 1 2.3. 2 2. 4 1 2.3. 2 7. 3 2 2.3. 2 7.11 99 IMPORTE PARCIAL 1,600.50 91.00 459.00 405.00 148.54 20.00 12.60 8.00 50.00 718.10 TOTAL

TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE HABER CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

3,512.74 0.00 3,512.74 IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO VISACION TOTAL RETENCIONES CONTROL INTERNO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FORMA DE PAGO 2007 001 BANCO DE LA NACION 002 0222-000025 RDR (09) 47227255-8 0.00 AUTORIZACION

RECIBI CONFORME

AO BANCO CTA CTE

CHEQUE GIRADO FECHA DNI LIBRETA MILITAR FIRMA RUC CCI

TIPO DE OPERACION GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)

Sistema Integrado de Administracin Financiera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Fecha : 27/04/2011 Hora : 18:30:47

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF NOMBRE SON

N 272
RUC

0000000168

DIA 27

MES 04

AO 2011

MACEDO MOSTAJO CESAR AUGUSTO CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

10239299607

Importe que se gira a efecto del Memorandum N| 0446-A-MDC/2011, Por Concepto de pago por servicios de Reformulaci{on y actualizaci{on de expediente tcnico CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. CC. PAROPATA - COMBAPATA , segn req. contrato suscrito, informe de conformidad de servicio y viabilidad de pago N 038-2011/MDC-GI/ICH, O/S N131, R/h 0001 N 172.

CODIFICACION PROGRAMATICA RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL 18 0044 22 . 047 . 0010 . 0000 . 2005230 . 2243992 00001 04415

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO CLASIFICADOR DE GASTO 2.6. 2 2. 2 5 IMPORTE PARCIAL 5,000.00 TOTAL

TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE HABER CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

5,000.00 0.00 5,000.00 IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO VISACION TOTAL RETENCIONES CONTROL INTERNO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FORMA DE PAGO 2008 001 BANCO DE LA NACION 019 222-000157 CYSC R.O 59617002 0.00 AUTORIZACION

RECIBI CONFORME

AO BANCO CTA CTE

CHEQUE GIRADO FECHA DNI LIBRETA MILITAR FIRMA RUC CCI TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Sistema Integrado de Administracin Financiera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Fecha : 27/04/2011 Hora : 18:30:47

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF NOMBRE SON

N 271
RUC

0000000166

DIA 27

MES 04

AO 2011

DEL PINO UNDA CAROLINA CARMEN TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTICINCO Y 67/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

Importe que se gira a efecto del Memorandum N| 0448-A-MDC/2011, Por reembolso de caja chica, segn Rendiciun N 002- FONCOMUN.

CODIFICACION PROGRAMATICA RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL 07 0001 03 . 004 . 0005 . 0000 . 1000110 . 3001833 00001 00576 07 0002 03 . 004 . 0005 . 0000 . 1000110 . 3001833 00002 01109 07 0004 03 . 006 . 0008 . 0000 . 1000267 . 3000693 00001 00886 07 0005 03 . 006 . 0008 . 0000 . 1000267 . 3000693 00002 01050 07 0013 05 . 016 . 0036 . 0000 . 1029434 . 3000196 00001 00256 07 0029 17 . 039 . 0086 . 0000 . 1000584 . 3001837 00001 01504 07 0048 23 . 051 . 0115 . 0000 . 1000588 . 3001841 00001 01496

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO CLASIFICADOR DE GASTO 2.3. 1 1. 1 1 2.3. 1 5. 1 2 2.3. 1 99. 1 99 2.3. 2 1. 2 1 2.3. 2 1. 2 99 2.3. 2 2. 2 1 2.3. 2 2. 4 1 2.3. 2 7. 3 2 2.3. 2 7.11 99 IMPORTE PARCIAL 1,372.00 116.50 450.17 425.50 249.20 30.00 60.00 199.00 353.30 TOTAL

TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE HABER CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

3,255.67 0.00 3,255.67 IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO VISACION TOTAL RETENCIONES CONTROL INTERNO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FORMA DE PAGO 2010 001 BANCO DE LA NACION 034 222-00157 FCM G.FUNC 59617001 0.00 AUTORIZACION

RECIBI CONFORME

AO BANCO CTA CTE

CHEQUE GIRADO FECHA DNI LIBRETA MILITAR FIRMA RUC CCI

TIPO DE OPERACION GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)

Sistema Integrado de Administracin Financiera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Fecha : 27/04/2011 Hora : 18:30:47

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF NOMBRE SON

N 273
RUC

0000000169

DIA 27

MES 04

AO 2011

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTIUNO Y 65/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

20116544289

Importe que se gira a efecto del Memorandum N| 0452-A-MDC/2011, Por el pago de servicio de energa electrica de las diferentes oficinas, y locales, correspondiente al mes de marzo 2011. meta. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANC IEROS

CODIFICACION PROGRAMATICA RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL 07 0004 03 . 006 . 0008 . 0000 . 1000267 . 3000693 00001 00886

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO CLASIFICADOR DE GASTO 2.3. 2 2. 1 1 IMPORTE PARCIAL 2,281.65 TOTAL

TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR CONTABILIDAD PATRIMONIAL DEBE HABER CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

2,281.65 0.00 2,281.65 IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME

TESORERO O CAJERO VISACION TOTAL RETENCIONES CONTROL INTERNO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FORMA DE PAGO 2010 001 BANCO DE LA NACION 034 222-00157 FCM G.FUNC 59617003 0.00 AUTORIZACION

RECIBI CONFORME

AO BANCO CTA CTE

CHEQUE GIRADO FECHA DNI LIBRETA MILITAR FIRMA RUC CCI TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS