CAJA CHICA MES DE ENERO

Empresa:

Boincorp S.A.C.

Responsable :

Andrea Lpez
01/01/16 AL 15/01/16

Fecha de Emision :
RECIBO N

FECHA

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
004-008735
001-004506
011
012
013
014
015
016
017
018

4-Jan
5-Jan
5-Jan
6-Jan
7-Jan
6-Jan
8-Jan
8-Jan
8-Jan
11-Jan
11-Jan
12-Jan
12-Jan
12-Jan
13-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan
14-Jan

CONCEPTO
Saldo Anterior
Movilidad Banco
Movilidad Banco
Movilidad Banco Financiero - Dejar documentos
Movilidad mandar a hacer Facturas
Movilidad mandar a hacer Facturas
Movilidad dejar Factura (ICON)
Movilidad recoger Facturas
Movilidad dejar Factura ABL
Movlidad Banco - Entel y AFP
Movilidad dejar Factura (Centenario)
Compra de papel lustre
Compra de Papel Higienico
Movilidad Banco - Chequera
Movilidad dejar Factura BTH Hotel (Figtur)
Movilidad dejar Factura (Centenario)
Movilidad dejar Factura - Malaga
Movildad dejar Factura - UCV Ate
Movilidad dejar Factura - Inconstructora Zorritos
Movilidad llevar Guia - Centenario
Movilidad Banco - Letra Onegesa

019

15-Jan

Movilidad Banco - Planilla

RESPONSABLE
Andrea
Andrea
Sr. Orahulio
Sonia
Sonia
Sr. Orahulio
Sonia
Andrea
Andrea
Sr. Orahulio
Andrea
Andrea
Andrea
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Andrea
Andrea

INGRESOS

0.00

EGRESOS
2.00
2.00
3.00
2.00
4.00
3.00
2.00
10.00
2.00
4.00
2.50
15.00
2.00
3.00
4.00
2.00
3.00
5.00
3.00
2.00

SALDO
120.18
118.18
116.18
113.18
111.18
107.18
104.18
102.18
92.18
90.18
86.18
83.68
68.68
66.68
63.68
59.68
57.68
54.68
49.68
46.68
44.68

2.00

42.68

77.50

42.68

CAJA CHICA MES DE ENERO

Empresa:

Boincorp S.A.C.

Responsable :

Andrea Lpez
16/01/16 AL 31/01/16

Fecha de Emision :
RECIBO N

FECHA

F250-005744
020
021
022
023
024
025
026
027
S/C
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
028
005-001367
029
030
031
032
002-065275
033

16-Jan
18-Jan
18-Jan
19-Jan
19-Jan
19-Jan
19-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
20-Jan
21-Jan
22-Jan
28-Jan
28-Jan
28-Jan
29-Jan
30-Jan
30-Jan

CONCEPTO
Saldo Anterior
Recarga Celular
Movilidad dejar Factura - Centenario
Movilidad dejar Factura - Inconstructora Zorritos
Movilidad dejar Factura - Iccgsa
Movilidad dejar Factura - Alpha Tronic
Movilidad dejar Factura - BYLL SRL
Movilidad dejar Boleta - Rinconada del Lago
Movilidad Banco - Pago Servicios
Movilidad dejar Factura - GMVBS
Ingreso a Caja Chica Cheque N 30842158
Telefono 3491165
Telefono 3488445
Telefono 3494472
Comisiom Pago Telefonos
Luz del Sur
Sedapal
Factura Equifax F001-00098134 Noviembre
Factura Equifax F 001-00113297 Diciembre
Pago Impuesto Vehicular (Ult. Cuota 2015)
Comision Pago Imp. Vehicular
Pacifico Salud
Pacifico Salud (Inc. De personal)
Pacifico Vida
Pacifico Vida (Inc. De personal)
Adelanto de sueldo Andrea
Movlidad recoger Factura - Inconstructora
Compra de Agua
Movilidad dejar Factura - UCV Ate
Movilidad Intebank - Inconstructora
Movilidad Recoger Cheque - Hidraulica La Molina
Movilidad dejar Factura - Callao
Compra utiles oficina
Movilidad Banco - Kernell

034

30-Jan

Movilidad Banco - Planilla

RESPONSABLE
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Andrea
Sr. Orahulio
Ing. Percy
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Sr. Orahulio
Andrea
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sonia
Andrea
Sr. Orahulio

INGRESOS

EGRESOS

291.65
44.65
39.65
3.00
123.10
66.10
295.00
295.00
187.51
3.50
118.00
11.51
118.00
8.85
150.00
5.00
26.50
3.00
2.00
2.00
6.00
38.00
2.00

SALDO
42.68
12.68
9.68
4.68
0.68
-2.32
-5.32
-8.32
-10.32
-14.32
1,864.19
1,572.54
1,527.89
1,488.24
1,485.24
1,362.14
1,296.04
1,001.04
706.04
518.53
515.03
397.03
385.52
267.52
258.67
108.67
103.67
77.17
74.17
72.17
70.17
64.17
26.17
24.17

2.00

22.17

1,899.02

22.17

30.00
3.00
5.00
4.00
3.00
3.00
3.00
2.00
4.00
1,878.51

1,878.51

CAJA CHICA MES DE FEBRERO

Empresa:

Boincorp S.A.C.

Responsable :

Andrea Lpez
01/02/16 AL 15/02/16

Fecha de Emision :
RECIBO N

FECHA

035
002-002834
036
037
001-010312
038
039
S/C
040
041
042
043
044
002-001071
S/C
045
046
Recibo
Boucher
Boucher
F250-0006444
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
047
048
049
050
Boucher
Boucher
051

1-Feb
2-Feb
3-Feb
3-Feb
3-Feb
5-Feb
8-Feb
8-Feb
8-Feb
9-Feb
10-Feb
10-Feb
10-Feb
11-Feb
11-Feb
11-Feb
11-Feb
11-Feb
11-Feb
11-Feb
12-Feb
12-Feb
12-Feb
12-Jan
12-Jan
12-Jan
12-Jan
12-Feb
12-Feb
13-Feb
15-Feb
15-Feb
15-Feb
15-Feb

CONCEPTO
Saldo Anterior
Movilidad recoger Ex. Medico Sr. Frank
Compra aseo
Movilidad Notaria
Movilidad Banco
A&A COPIADORAS SAC
Movilidad dejar Factura Banco Continental (Figtur)
Movilidad dejar Factura - Malaga
Ingreso a Caja Chica Cheque N 30842177
Movilidad Banco
Movilidad Sr. Orahulio
Movilidad dejar Nota de credito - Figtur
Movilidad dejar documentos - Inconstructora
Movilidad Banco
Compra de jabon y papel higienico
Ingreso a Caja Chica Cheque N 30842181
Movilidad Banco
Movilidad recoger Factura - Figtur
Vigilancia Enero
AFP Profuturo
AFP Prima
Recarga Celular
Luz
Agua
Telefono 3488445 + comision
Telefono 3494472 + comision
Pacifico SCTR
Pacifico Salud
Movilidad Banco
Movilidad recoger Factura - Malaga
Movilidad
Movilidad Banco
Comision pago de Pasaje Sr. Javier (Piura - Lima)
Diferencia en tipo de cambio banco (Deposito Ind. Zinc)
Movilidad Banco

RESPONSABLE
Sr. Orahulio
Sr. Ajalcria
Sr. Ajalcria
Sr. Ajalcria
Andrea
Sr. Orahulio
Sr. Ajalcria
Ing. Percy
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Ajalcria
Andrea
Ing. Percy
Andrea
Sr. Orahulio
Andrea
Andrea
Andrea
Sr. Orahulio
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Sr. Montalvo
Sr. Montalvo
Sr. Orahulio
Andrea
Andrea
Andrea

INGRESOS

EGRESOS
3.00
14.20
2.00
2.00
70.80
4.00
2.00

300.00
2.00
150.00
3.00
5.00
2.00
9.50
1,960.40
2.00
5.00
110.00
322.55
786.25
30.00
166.70
13.45
45.65
40.60
118.00
118.00
2.00
2.00
30.00
2.00
2.50
0.15
2.00

SALDO
22.17
19.17
4.97
2.97
0.97
-69.83
-73.83
-75.83
224.17
222.17
72.17
69.17
64.17
62.17
52.67
2,013.07
2,011.07
2,006.07
1,896.07
1,573.52
787.27
757.27
590.57
577.12
531.47
490.87
372.87
254.87
252.87
250.87
220.87
218.87
216.37
216.22
214.22
214.22

2,260.40

2,068.35

214.22

CAJA CHICA MES DE FEBRERO

Empresa:

Boincorp S.A.C.

Responsable :

Andrea Lpez
15/02/16 al 29/02/16

Fecha de Emision :
RECIBO N

FECHA

052
053
F386-0000290
054
S/C
055
054
055
056
Factura
057
058
003-001987
002-001239
059
060
061
062
063

17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
17-Feb
18-Feb
18-Feb
19-Feb
22-Feb
22-Feb
22-Feb
22-Feb
23-Feb
25-Feb
25-Feb
25-Feb
26-Feb
29-Feb

CONCEPTO
Saldo Anterior
Movilidad Sunat Chucuito
Movilidad dejar sobre Olva Curier - Inarco
Olva Courier - Inarco
Movilidad Comisaria
Denuncia libros contables
Movilidad Banco
Movilidad Inconstructora - Factura
Movilidad Inconstructora - Factura
Movilidad a empastar libros.
Empastar libros contables
Movilidad a empastar libros.
Movilidad cobrar cheque BBVA - Figtur
Compra de Papel Higienico
Compra de Agua y Gaseosa
Movilidad Banco Scotiabank San Isidro - Documentos
Movilidad Banco
Movilidad BYLL
Movilidad Banco
Movilidad Banco

064

29-Feb

Movilidad Banco

RESPONSABLE
Sr. Montalvo
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Andrea
Andrea
Andrea
Sr. Montalvo
Sr. Montalvo
Sonia
Sonia
Sonia
Sr. Orahulio
Andrea
Andrea
Sr. Ajalcria
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Ajalcria

INGRESOS

0.00

EGRESOS
6.00
3.00
13.00
2.00
30.00
2.00
8.00
8.00
5.00
75.00
7.00
5.00
7.00
9.80
6.00
2.00
4.00
2.00
2.00

SALDO
214.22
208.22
205.22
192.22
190.22
160.22
158.22
150.22
142.22
137.22
62.22
55.22
50.22
43.22
33.42
27.42
25.42
21.42
19.42
17.42

2.00

15.42

198.80

15.42

CAJA CHICA MES DE MARZO

Empresa:

Boincorp S.A.C.

Responsable :

Andrea Lpez
01/03/16 al 15/03/16

Fecha de Emision :
RECIBO N

FECHA

065
066
067
068
069
070
071
072
073
S/C
074
Boucher
Boucher
002-065765
001-004573
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
Boucher
F250-00006733
F250-00006920
F250-00007057
F250-00007109
S/C
075
076
077
078

1-Mar
1-Mar
2-Mar
4-Mar
4-Mar
4-Mar
5-Mar
9-Mar
9-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
10-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
11-Mar
14-Mar
14-Mar
15-Mar

CONCEPTO
Saldo Anterior
Movilidad Banco
Movilidad Scotiabank - San Isidro
Movilidad Banco de la Nacion
Movilidad Sunat - Chucuito
Movilidad PlusPetrol
Movilidad Banco
Movilidad Banco
Compra de papel higienico
Movilidad Banco
Ingreso Caja Chica Cheque N 31686408
Movilidad Banco
AFP Profuturo
AFP Prima
Compra de Hojas Bond
Compra de papel higienico y agua
Agua
Pacifico Salud y Vida
Telefono 3491165 (Enero y Febrero) + Comision
Telefono 3494472 + Comision
Telefono 3488445 + Comision
Luz
Entel (23/02 - Recarga Celular)
Entel (03/03 - Recarga Celular)
Entel (09/03 - Recarga Celular)
Entel (Recarga Celular)
Movilidad (Pago Telefono)
Movilidad Banco
Movilidad Inconstructora - Zorritos
Movilidad recoger controles de nivel
Movilidad dejar Factura BYLL

079

15-Mar

Movilidad Banco

RESPONSABLE
Sr. Ajalcria
Sr. Ajalcria
Sr. Montalvo
Sr. Montalvo
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Ajalcria
Andrea
Sr. Montalvo
Ing. Percy
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Andrea
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio
Sr. Montalvo
Sr. Orahulio
Sr. Montalvo
Sr. Ajalcria
Sr. Orahulio
Sr. Orahulio

INGRESOS

EGRESOS

2.00
322.35
785.85
25.80
17.00
17.24
236.00
399.50
40.65
45.65
152.60
5.00
5.00
5.00
15.00
30.00
2.00
8.00
1.00
4.00

SALDO
15.42
13.42
8.42
6.42
0.42
-4.58
-6.58
-8.58
-10.28
-12.28
2,144.72
2,142.72
1,820.37
1,034.52
1,008.72
991.72
974.48
738.48
338.98
298.33
252.68
100.08
95.08
90.08
85.08
70.08
40.08
38.08
30.08
29.08
25.08

2.00

23.08

2,149.34

23.08

2.00
5.00
2.00
6.00
5.00
2.00
2.00
1.70
2.00
2,157.00

2,157.00

CAJA CHICA MES DE MARZO

Empresa:

Boincorp S.A.C.

Responsable :

Maricarmen Prieto
01/03/16 al 15/03/16

Fecha de Emision :
RECIBO N

FECHA

CONCEPTO
Saldo Anterior

0.80
0.81

18-Mar
19-Mar

Movilidad Scotiabank
Movilidad Scotiabank

0.82
0.83

21-Mar
22-Mar

F406-00001808

RESPONSABLE

INGRESOS

EGRESOS

SALDO
23.08

Sr. Orahulio
Sr. Ajalcria

3.00
1.00

20.08
19.08

movilidad ICCGSA DE 17 Y 21 DE marzo

movilidad del envio del sobre a Piura

Sr.Moltavo
Sr.Orahulio

10.00
2.00

9.08
7.08

envio Olva Courier -Piura

Ingreso Caja Chica Cheque N 31686418
Compra de Hojas Bond

Sr.Orahulio
Ing. Percy
Sr.Moltavo

13.00

002-065929

23-Mar
29-Mar
30-Mar

12.90

-5.92
94.08
81.18

0.84
0.85

30-Mar
30-Mar

Movilidad Scotiabank y Cretido 28/03/2016

Movilidad a la constructura INARCO 22/03/2016

Sr.Moltavo
Sr.orahulio

3.00
4.00

78.18
74.18

0.86
0.87

30-Mar
31-Mar

Movilidad hacer cambio de SOAT

Movilidad al banco

Maricarmen
Sr. Orahulio

3.00
1.00

71.18
70.18

0.88

31-Mar

Movilidad INMOBILIARI

Sr.Moltavo

5.00

65.18

57.90

65.18

100.00

100.00

CAJA CHICA MES DE ABRIL

Empresa:

Boincorp S.A.C.

Responsable :

Maricarmen Prieto
01/04/16 al 15/04/16

Fecha de Emision :
RECIBO N

FECHA

CONCEPTO

RESPONSABLE

INGRESOS

EGRESOS

SALDO

Sr. Orahulio
Sr. Orahulio

5.00
10.00

65.18
60.18
50.18

5.00
20.00

45.18
25.18

5.00

20.18
2,142.06

0.89
0.90

1-Apr
4-Apr

Saldo Anterior
Movilidad de INMOBILIARI(recogo de factura)
Movilidad de INMOBILIARI y WILTECH

0.91

5-Apr
6-Apr

Movilidad de INMOBILIARI(recogo de factura)

pago de la factura 001-010707 de hidraulica la molina

Sr. Orahulio
Maricarmen

0.92
S/C

6-Apr
8-Apr

Movilidad de ICCGSA
Ingreso Caja Chica Cheque N 31686408

Sr. Montalvo
Ing.Percy

0.93
Boucher

8-Apr
8-Apr

Movilidad Banco
AFP Profuturo

Maricarmen
Maricarmen

1.50
322.23

2,140.56
1,818.33

Boucher
Boucher

8-Apr
8-Apr

AFP Prima
Telefono 3491165 (Enero y Febrero) + Comision

Maricarmen
Maricarmen

785.50
204.65

1,032.83
828.18

Boucher
Boucher

8-Apr
8-Apr

Telefono 3494472 + Comision

Telefono 3488445 + Comision

Maricarmen
Maricarmen

37.85
42.85

790.33
747.48

Boucher
Boucher

8-Apr
8-Apr

Luz
Agua

Maricarmen
Maricarmen

17.24
96.60

730.24
633.64

Boucher
Boucher

8-Apr
9-Apr

SAT+comisiones
compra de bolsas de basura

Maricarmen
Sr.ajalcria

202.95
2.00

430.69
428.69

Boucher
Boucher
0.94

9-Apr
11-Apr
11-Apr

Movilidad (Pago Telefono)

Pacifico Salud y Vida
Movilidad banco

Sr. Montalvo
Maricarmen
Maricarmen

30.00
262.96
2.00

398.69
135.73
133.73

002-0066086
0.95

12-Apr
12-Apr

Compra de Folderes Manila

Movilidad a SUNAT

Sr.Orahulio
Sr.Montalvo

5.00
25.00

128.73
103.73

036-0001399
F250-00007834

12-Apr
12-Apr

Entel (01/04 - Recarga Celular)

Entel (09/04 - Recarga Celular)

Sr.Orahulio
Sr.Orahulio

5.00
5.00

98.73
93.73

F250-00007912
0.96

12-Apr
14-Apr

Entel (12/04 - Recarga Celular)

movilidad Inmobiliria

Sr.Orahulio
Sr.Orahulio

20.00
5.00

73.73
68.73

0.97
S/C

14-Apr
14-Apr

movilidad banco
Ingreso Caja Chica Cheque N 31686432

maricarmen
Ing.Percy

1.00

67.73
369.73

F0007767
F0007768

14-Apr
14-Apr

compra de pasajes Ayaucho-Lima

compra de pasajes Ayaucho-Lima

Maricarmen
Maricarmen

101.00
101.00

268.73
167.73

RECIBO 019
0.98

14-Apr
14-Apr

pago Servicio de vigilancia

movilidad a ICCGSA

Maricarmen
Sr. Montalvo

110.00
5.00

57.73
52.73

15-Apr

movilidad banco

Sr.Orahulio

1.00

51.73

2,121.88

302.00

51.73
2,423.88

2,437.33

51.73

CAJA CHICA MES DE ABRIL

Empresa:

Boincorp S.A.C.

Responsable :

Maricarmen Prieto
16/04/16 al 30/04/16

Fecha de Emision :
RECIBO N

FECHA

CONCEPTO
Saldo Anterior

0.99
0.100

18-Apr
20-Apr

movilidad Inmobiliaria
movilidad Scotiabank (San Isidro)

001-127650
0.101

21-Apr
21-Apr

002-003067
001-127879
0.102

RESPONSABLE

INGRESOS

EGRESOS

SALDO
51.73

Sr.Orahulio
Maricarmen

5.00
5.00

46.73
41.73

Compra de sobres
movilidad Sunat

Sr.Ajalcria
Sr. Moltalvo

2.50
10.00

39.23
29.23

21-Apr
26-Apr
26-Apr

compra de cera , clorox , detergente

compra de cd
movilidad a la empresa de transporte Reyna

Sr.Ajalcria
Maricarmen
Sr.Moltalvo

14.50
1.50
5.00

14.73
13.23
8.23

0.103
0.104

29-Apr
29-Apr

movilidad a Imagina (contrato )

movilidad banco BCP

Sr.Moltalvo
Maricarmen

5.00
1.00

3.23
2.23

0.105

30-Apr

movilidad banco SCOTIABANK

Maricarmen

1.00

1.23
1.23
1.23
1.23
1.23

CAJA CHICA MES DE MAYO

Empresa:

Boincorp S.A.C.

Responsable :

Maricarmen Prieto
1/05/16 al 15/05/16

Fecha de Emision :
RECIBO N

FECHA

0.106

2-May
6-May
9-May
9-May
9-May
9-May
12-May
12-May
12-May

019

CONCEPTO
Saldo Anterior
movilidad al banco
movilidad a dos facturas
Ingreso Caja Chica Cheque N31686450
Pago a Entel
pago de servicio de vigilancia
movilidad al banco SCOTIABANK
movilidad dejar factura ABL
movilidad inconstructora
movilidad dejar carga

RESPONSABLE
Sr.Ajalcria
Sr.Orahulio
Ing.Percy
Maricarmen
Maricarmen
Maricarmen
Sr.Ajalcria
Sr.Orahulio
Sr.Ajalcria

INGRESOS

313.00

EGRESOS
1.00
4.00
203.00
110.00
1.00
5.00
5.00
5.00

SALDO
1.23
0.23
-3.77
309.23
106.23
-3.77
-4.77
-9.77
-14.77
-19.77
-19.77
-19.77

CAJA CHICA MES DE MAYO

Empresa:

Boincorp S.A.C.

Responsable :

Maricarmen Prieto
16/05/16 al 31/05/16

Fecha de Emision :
RECIBO N

FECHA
17-May
21-May

CONCEPTO
Saldo Anterior
movilidad a Incostructora
movilidad a Scotiabank(recoger cheque)

RESPONSABLE
Sr.Orahulio
Maricarmen

INGRESOS

EGRESOS
5.00
1.00

SALDO
-19.77
-24.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77
-25.77