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1) PRESUPUESTO DE VENTAS
CONCEPTO
TOTAL
SUBTOTAL
IGV
RETENCION 3%
Neto a cobrar
JUNIO
JULIO
40000
33898.31
6101.69
AGOSTO
SEPTIEMBRE
70000
50000
60000
59322.03
42372.88
50847.46
10677.97
7627.12
9152.54
1200
2100
1500
1800
38800
67900
48500
58200
IMPUESTO CALCULADO
AL 1.5% MENSUAL
508.47
889.83
635.59
762.71
15700
17300
32500
10900
3800
13305.08
2394.92
4200
14661.02
2638.98
3000
27542.37
4957.63
2600
9237.29
1662.71
8000
AGOSTO
SEPTIEMBRE
4000
4000
ASISTENTE
OBREROS
ESSALUD 9%
TOTAL GASTO PERSONAL
1500
6000
1035
12535
3000
12000
1035
24035
1500
6000
1035
12535
1500
6000
1035
12535
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
40000
70000
70000
33898.31
59322.03
59322.03
6101.69
10677.97
10677.97
1200
2100
2100
38800
67900
67900
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
33898.31
59322.03
59322.03
508.47
889.83
889.83
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
15000
27000
25000
12500
22100
20500
3000
10593.22
1906.78
5400
18728.81
3371.19
5000
17372.88
3127.12
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
6101.69
10677.97
10677.97
1906.78
3371.19
3127.12
4194.92
7306.78
7550.85
1200
2100
2100
2994.92
5206.78
5450.85
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
4000
4000
8000
1500
6000
1035
12535
1500
6000
1035
12535
3000
12000
1035
24035
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO
SALDO DEL MES ANTERIOR
INGRESOS INVERSION INICIAL
VENTA NETA SIN RETENCION
TOTAL INGRESOS
GASTOS
JUNIO
JULIO
0
92000
38800
130800
AGOSTO
98765 120621.525
67900
48500
166665 169121.525
0
0
4445.76
0
508.47
889.83
15700
17300
32500
3800
4200
3000
12535
24035
12535
32035 46043.475 53370.593
98765 120621.525 115750.932
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
115750.932 146110.847 150423.305 174784.915
58200
38800
67900
67900
173950.932 184910.847 218323.305 242684.915
1169.49
5689.83
635.59
762.71
10900
12500
2600
3000
12535
12535
27840.085 34487.542
2994.92
508.47
22100
5400
12535
43538.39
5206.78
889.83
20500
5000
24035
55631.61