N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

COD
NOMBRE DE LAS PARTIDAS
PCGE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
10.4 SOBRGIRO BANCARIO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
20 MERCADERIAS
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
40 TRIB., CONTRAP. Y APORTES AL SNP Y DE SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
50 CAPITAL SOCIAL
60 MERCADERIAS
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
67 GASTOS FINNACIEROS
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
95 GASTOS DE VENTAS
97 GASTOS FINANCIEROS
SUMAS

MOVMIENTOS
DEBE
7,000.00
150,000.00
209,600.00
291,000.00

657,600.00

HOJA DE TRABAJO DE LA EMPRESA "AL RINCON Q

MOVMIENTOS

SALDOS

HABER
17,000.00

56,200.00
56,400.00
144,000.00
94,000.00
290,000.00

657,600.00

DEUDOR
7,000.00
150,000.00
209,600.00
291,000.00
-

657,600.00

AJUSTES

ACREEDOR
17,000.00
56,200.00
56,400.00
144,000.00
94,000.00
290,000.00
-

657,600.00

DEBE
4,012,000.00
4,012,000.00
762,712.00

137,288.00

1,876,000.00

HABER
2,776,000.00
###
720,000.00

612,000.00

###

762,712.00
762,712.00
1,670,000.00
72,000.00
134,000.00
720,000.00
3,400,000.00
1,876,000.00
670,000.00
1,072,000.00
134,000.00

16,034,712.00

16,034,712.00

A "AL RINCON QUITA CALZON" SA

SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR
1,243,000.00
150,000.00
252,312.00
291,000.00
762,712.00

ACREEDOR

CARGAS TRANSFERIDAS
DEBE

17,000.00
-

ACTIVO
1,243,000.00

PASIVO
17,000.00

150,000.00
252,312.00
291,000.00

56,200.00
531,112.00
144,000.00
94,000.00
290,000.00
762,712.00

56,200.00
531,112.00
144,000.00
94,000.00
290,000.00

720,000.00

1,670,000.00
72,000.00
134,000.00
720,000.00

720,000.00
3,400,000.00
1,876,000.00

1,876,000.00

670,000.00
1,072,000.00
134,000.00

7,171,024.00

HABER

INVENTARIO

670,000.00
1,072,000.00
134,000.00

7,154,024.00 2,596,000.00

2,596,000.00 1,936,312.00
1,936,312.00

1,132,312.00
804,000.00
1,936,312.00

RESULTADO POR NATURALEZA

PRDIDAS

GANANCIAS

RESULTADOS POR FUNCIN

PRDIDAS

GANANCIAS

762,712.00
-42,712.00
1,670,000.00
72,000.00
134,000.00
720,000.00
3,400,000.00

3,400,000.00
670,000.00
1,072,000.00
134,000.00

2,596,000.00
804,000.00
3,400,000.00

3,400,000.00
3,400,000.00

2,596,000.00
804,000.00
3,400,000.00

3,400,000.00
3,400,000.00

EMPRESA MERCANTIL AL RINCON QUITA CALZON SA

ESTADO DE INGRESOS Y DE EGRESOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO AL 31 DE ABRIL DEL AO "Y"
(Expresado en nuevos soles)
Notas 01,02,03
I.- DE LOS INGRESOS
NOTA
1.1 DE LAS VENTAS BRUTAS DEL EJERCICIO(BIENES)
1.2 DE LAS VENTAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
1.3 DE LOS DESCUENTOS Y REBAJAS CONCEDIDAS

13

DEL COSTO DE VENTAS

1.4 POR VENTA DE BIENES EN EL EJERCICIO
1.5 POR VENTA DE SERVICIO EN EL EJERCICIO

14

MARGEN DE VENTAS
II. DE LOS EGRESOS
2.1 GASTOS OPERTIVOS
2.11 GASTOS DE ADMINISTRACION
2.12 GASTOS DE VENTAS

15A
15B

MARGEN DE OPERACIN
III. OTROS INGRESOS Y/O EGRESOS
3.1 INGRESOS
3.11 INGRESOS FINANCIEROS
3.12 INGRESOS EXTRORDINARIOS
3.15 DIVERSOS
3.2 EGRESOS
3.21 GASTOS FINANCIEROS
3.22 GASTOS EXTRAORDINARIOS
3.23 OTROS DIVERSOS
UAIIP
IV. RESULTADO DEL EJERCICIO
4.1 DEL RESULTADO POSITIVO (UTILIDAD)
4.2 DEL REULTADO NEGATIVO (PERDIDA)
DEDUCCIONES Y ADICIONES
INFRACCCIONES
PARTICIPACIONTRIBUTARIAS
A LOS
TRBAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA

15C

RESERVA LEGAL
RESERVA ESTATUTARIA
OTRAS RESERVAS

UTILIDAD NETA
ACCIONES EMITIDAS

80000

UTILIDAD
POR ACCION

468,893.00
80,000

VALOR
NOMINAL

290,000.00
80,000

VALOR REAL DE CADA ACCION

N QUITA CALZON SA
DE EGRESOS
AL 31 DE ABRIL DEL AO "Y"
s soles)
3
PARCIAL
TOTAL
3,400,000.00

A%V

3,400,000.00

100%

-720,000.00

21.18%

2,680,000.00

78.82%

-1,742,000.00
938,000.00

51.24%
27.59%

-720,000.00

-670,000.00
-1,072,000.00

0.00%
-134,000.00
-134,000.00

3.94%

804,000.00

23.6%

804,000.00

-80,400.00
-202,608.00

804,000.00
723,600.00
520,992.00

-52,099.00

468,893.00

468,893.00

5.86

3.625
9.49

13.79

ACTIVO
I. DISPONIBLE O CIRCULANTE
1.1 CAJA
1.2 BANCOS CUENTA- CORRIENTE
1.3 FONDO FIJO
1.4 CAJA CHICA

II. EXIGIBLE
2.1 FACTURAS POR COBRAR
2.2 LETRAS POR COBRAR
2.3 OTROS
2.4 PROVISION DECOBRANZA DUDOSA
III. REALIZABLE
3.1 MERCADERIAS
3.2 SUMINISTROS
3.3 PROVISION DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
IV. FIJO
4.1 ENSERES
4.2 MUEBLES
4.3 LOCAL COMERCIAL
4.4 UNIDADES DE TRASNPORTE
4.5 DEPRECIACION ACUMULADA
V. DIFERIDO
5.1 IGV ADELANTADO
5.2 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ADELANTADO
5.3 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADOS
5.4 DEPOSITO DE GARANTIA
5.5 OTROS PAGOS POR ADELANTADOS
VI. OTROS
6.1 VARIOS RECURSOS PROPIOS
TOTAL

VALVERDE RIVEROS MARTIN

EMPRESA MERCANTIL AL RINCON QUITA CALZON SA

BALANCE GENERAL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO AL 31 DE ABRIL DEL AO "Y"
(Expresado en nuevos soles)
Notas 04,05,06,07,

NOTA

PARCIAL

TOTAL

A%V

PASIVO

1,243,000.00

1,243,000.00

150,000.00

150,000.00

66.11%

7.98%

252,312.00

83,000.00

208,000.00
-56,200.00

252,312.00

13.42%

234,800.00

12.49%

VII. EXIGIBLE (CORTO P

7.1 SOBREGIROS
7.2 TRIBUTOS POR PAGAR
7.3 PAGO PROVEEDORES
7.4 REMUNERACIONES
7.5 OTROS-CORTO PLAZO

VIII. NO EXIGIBLE (LAR

8.1 CUENTAS POR PAGAR
8.2 CTS
8.3 HIPOTECAS POR PAGA
8.4 OTRAS OBLIGACIONES

IX. CAPITAL
9.1 PERSONAL
9.2 SOCIAL
9.3 ADICIONAL
9.4 RESERVA LEGAL
9.5 OTRAS RESERVAS
9.6 RESULTADOS ACUMUL
9.7 RESULTADO DEL EJERC

0.00%

0.00%
1,880,112.00

100.00%

TOTAL

ROS MARTIN

CALZON SA

E ABRIL DEL AO "Y"

EXIGIBLE (CORTO PLAZO)

SOBREGIROS
TRIBUTOS POR PAGAR
PAGO PROVEEDORES
REMUNERACIONES
OTROS-CORTO PLAZO

NOTA

PARCIAL

8
9

17,000.00
531,112.00
94,000.00
144,000.00
0

. NO EXIGIBLE (LARGO PLAZO)

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

HIPOTECAS POR PAGAR

OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR

PERSONAL

ADICIONAL
RESERVA LEGAL
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

10

290,000.00

11

80400

12

723600

LAMBAYEQUE, MAYO DEL AO Y

VALVERDE RIVEROS MARIO

TOTAL

A%V

786,112.00

41.81%

0.00%

1,094,000.00

58.19%

1,880,112.00

100%

EQUE, MAYO DEL AO Y