EL APAGON LTDA

N.I.T.900.800.700-5
LIBRO DIARIO
FEBRERO 29 DE 2016
FECHA

2/1/2016

CDIGO
CUENTA
DEBITO
CREDITO
110505 CAJA
###
EDIFICIO
#REF!
TERRENO
#REF!
152405 M Y ENSERES
#REF!
152405 M Y ENSERES
INVENTARIO E
###
INVENTARIO S
#REF!
INVENTARIO
EQUIPO DE C $ 2,640,246
310505 APORTE SOCIOS
#REF!
111005 BANCO
110505 CAJA

2/5/2016

2/5/2016

2/15/2016

###
###

152405 MUEBLES Y E
7,176,724
152405 MUEBLES Y E
1,148,276
23654025 RTE FTE 2,5% COMPRAS
23359501 CXP MUEBLES Y ENSERES

179,418
8,145,582

23359501 CXP MUEBLES

111005 BANCO

8,145,582

8,145,582

154005 VEHCULO
17,000,000
CXP ACREEDOR

9,350,000

111005 BANCO

7,650,000

143501 INVENTARIO
###
240805 IVA DESCONT $ 2,784,000
23654025 RTE. FTE. COMPRAS 2.5%
220505 CXP PROVEEDORES

2/15/2016

170520 SEGURO INCE

240805 IVA DESCONT
233555 CXP SEGURO

3,017,241
482,759

233555 CXP SEGUROS

111005 BANCO

3500000

130505 CXC CLIENTES

13551525 RTE. FTE. VE

2/15/2016

$ 435,000
###

3,500,000

3500000
###
$ 545,711

240810 IVA GENERADO

413524 VENTAS
6

2/15/2016

$ 3,492,552
###

110505 CAJA
130505 CXC CLIENTES

###

111005 BANCO
110505 CAJA

###

###

###

EL APAGON LTDA
N.I.T.900.800.700-5
LIBRO DIARIO
FEBRERO 29 DE 2016
FECHA

1
1

2/1/2016

CDIGO
CUENTA
110505 CAJA
151605 EDIFICIO
150405 TERRENO
152405 M Y ENSERES ESCRITORIOS
152405 M Y ENSERES SILLAS
143505 INVENTARIO EQ COMP.
143506 INVENTARIO SILLAS
143507 INVENTARIO ESCRITORIOS
152805 EQUIPO DE COMPUTO
310505 APORTE SOCIOS
111005 BANCO
110505 CAJA

2/5/2016

2/5/2016

DEBITO
$ 32,235,000
$ 44,994,400
$ 11,248,600
$ 2,037,518
$ 509,379
$ 17,161,599
$ 4,932,200
$ 19,728,800
$ 28,449,526

$ 32,235,000

152405 MUEBLES Y ENSERES

152405 MUEBLES Y ENSERES
23654025 RTE FTE 2,5% COMPRAS
23359501 CXP MUEBLES Y ENSERES

7,176,724
1,148,276

23359501 CXP MUEBLES Y ENSERES

111005 BANCO

8,145,582

154005 VEHCULO
2335
CXP ACREEDOR

17,000,000

111005 BANCO

4 2/15/2016

143501 INVENTARIO MCIA AIRE

240805 IVA DESCONTABLE
23654025 RTE. FTE. COMPRAS 2.5%

$ 17,400,000
$ 2,784,000

220505 CXP PROVEEDORES

170520 SEGURO INCENDIO DIFERIDO
240805 IVA DESCONTABLE
5 2/15/2016

3,017,241
482,759

5 2/15/2016

233555 CXP SEGURO

233555 CXP SEGUROS
111005 BANCO
130505 CXC CLIENTES
13551525 RTE. FTE. VENTAS 2,5%
240810 IVA GENERADO
413524 VENTAS

6 2/15/2016

3500000

$ 24,775,289
$ 545,711

110505 CAJA
130505 CXC CLIENTES

$ 24,775,289

111005 BANCO
110505 CAJA
SUMAS IGUALES

$ 24,775,289
###

CREDITO

###

###

$ 161,297,022

$ 32,235,000

179,418
8,145,582

8,145,582

9,350,000
7,650,000

$ 435,000
$ 19,749,000

3,500,000

3500000

$ 3,492,552
$ 21,828,448

$ 24,775,289

$ 24,775,289
$ 329,058,181

CAJA
110505
32235000
32235000
###
###

INVENTARIO AIRE
143501
17400000

BANCO
111005
32235000
###

###
###

0
VEHCULO
154005
17000000

CXP SEGUROS
233555
3500000
3500000

IVA GENERADO
240810
2784000
3492552 (3
###
$

CXP ACREEDOR
2335
9350000

EDIFICIO
151605
44994400

INVENTARIO EQU. COMP

143505
17161599

INVENTARIO SILLAS
143506
4932200

TERRENO
150405
###

APORTE SOCIOS
310505

3,266,759 $ 3,492,552
$ 225,793
CXP PROVEEDORES
220505
###

SEGURO INCENDIO DIFERIDO

170520
$ 3,017,241

BANCO
111005
###
7650000
3500000

CXC CLIENTES
130505
###

###

RTE. FTE. VENTAS

135515
###

###

VENTARIO EQU. COMP

143505

MUEBLES Y ENSERES
152405
2546897
8325000

EQUIPO DE CMPUTO
152805
28449526

10871897

INVENTARIO SILLAS
143506

INVENTARIO ESCRITORIO
143507
19728800

R.F. COMPRAS 2.5%

23654001
179418
###
###

APORTE SOCIOS
310505
###

URO INCENDIO DIFERIDO

170520

CXP MUEBLES Y ENSERES

23359501
$
8,145,582 $
8,145,582

VENTAS
413528
$ 21,828,448

(5)

TODO TEXTILES LTDA

N.I.T.900.800.700 -5
LIBRO DIARIO
FEBRERO 28 DE 2016

4
8
9
13

15

CAJA
110505
$ 24,775,289 $ 24,775,289 4
$0
$ 08
$0
$ 09
$0
$ 0 13
$ 24,775,289 $ 24,775,289

E1
4
8
9
11

MATERIA PRIMA
140501
$0
$0

E1
2

MUEBLES Y ENSERES
152405
$0
$ 8,325,000

BANCO
111005
$ 0 $ 8,145,582 2
$ 24,775,289 Err:509
3
0
06
0
07
0
0 11
0 12
0 14
0 15
0 16
0 17
$ 24,775,289
Err:509
Err:509

DEPR. ACUM M Y ENSERES

159215
$ 0 18
$0

$ 8,325,000

3
11
12
15

CXP PUBLICIDAD
23359502
$0

CXP PROVEEDORES
220505
Err:509
### 3
$0
$ 0 11
$0
$ 0 15
$0
Err:509
###

R.F. SERVICIOS 6%
23652506
$ 06

$ 06
$0

IVA GENERADO
240810
$ 08
$ 09

7
14
17

CXP SALARIOS
250505
$0
$0
$0

$ 07
$ 0 14
$ 0 17

10

TELEFONA
513535
$0

$ 0 C2

10

ACUED. Y ALCANT.
513525
0

$0

10

ENERGA
513530
$0

10

ENERGA
523530
$0

10

ACUED. Y ALCANT.
523525
0

$ 0 C2

$ 0 C2

0 C2

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

0 C2

GANANCIAS Y PRDIDAS
590505
$ 150,000
### C1
$ 500,000
$ 500,000
$ 288,889
$ 116,000
$ 174,000
$ 128,000
$ 192,000
$ 89,799
$ 438,946
$ 1,463,152
$ 1,463,152
$ 192,000
$ 288,000
$ 400,000
$0

C3

$ 6,383,938
$ 15,444,511

###
###

DO TEXTILES LTDA
I.T.900.800.700 -5
LIBRO DIARIO
BRERO 28 DE 2016

8
9

CXC CLIENTES
130505
4 $ 24,775,289 $ 24,775,289 4
0
08
0
09
0 11
$ 24,775,289 $ 24,775,289

E1

DOCUMENTO
132505
$0

4
9

$0

3
11

INVENTARIO MERCANCA
143501
$ 17,400,000
$ 10,000,000

E1

$ 27,400,000
DEPR. ACUM. LOCAL
159205
$ 0 21
$0

16

CXP SEGURO
233555
$ 0 $ 3,500,000 5

DIFERIDO SEGURO INCENDIO

170520
$ 3,017,241
$ 0 19
$ 3,017,241
$ 3,017,241

$0

CXP SERVICIOS PBLIC.

233550
$ 0 10

$0

R.F. COMPRAS 2.5%

23654025
$ 179,418 2
$ 435,000 3

R.F. COMPRAS 3.5%

23654035
$ 0 11
$0

$ 614,418

3
5
10
10
15

APORTE SOCIOS
310505

VENTAS
413524
$ 0 E1
$0
C1

SEGURO INCENDIO
513025
$0
$ 0 C2

20

GTO PUBLICIDAD
523560
0

0 C2

UTILIDAD DEL EJERCICIO

360505
$ 15,444,511 C3
$ 15,444,511

18

10

$ 21,828,448

### 4
$ 08
$ 09
###

DEPR. M Y ENSERES
516015
$0
$ 0 C2

TELEFONA
523535
0

0 C2

7
14
17

21

7
14
17

RTE. FTE. VENTAS

13551525
$ 545,711
0
$ 545,711

LOCAL
151605
$ 57,121,294
$ 57,121,294

DIFERIDO PUBLICIDAD
171044
$ 0 $ 400,000 20
-$ 400,000

CXP MUEBLES Y ENSERES

23359501
$ 8,145,582 $ 8,145,582 2

IVA DESCONTABLE
240805
$ 2,784,000 $ 3,492,552 4
$ 482,759
$0
$0
$0

$ 3,266,759 $ 3,492,552
-$ 225,793
SALARIO ADMN
510506
$0
$0
$0
$0

$
$
$
$

0 C2
0 C2
0 C2
0

DEPRECIAC. LOCAL
516005
$0
$ 0 C2

SALARIO VENTAS
520506
$0
$0
$0
$0

$
$
$
$

0 C2
0 C2
0 C2
0

TODO TEXTILES LTDA

N.I.T.900.800.700 -5
BALANCE DE PRUEBA ANTES DE CIERRE
A FEBRERO 28 DE 2016
CDIGO
CUENTA
111005 BANCOS
143501 INVENTARIO AIRE
13551525 R. F. VENTAS
154005 VEHCULO
2335 CXP ACREEDOR
143505 INVENTARIO EQU. COMP
152405 MUEBLES Y ENSERES
152805 EQUIPO DE CMPUTO
151605 EDIFICIO
143506 INV SILLAS
143507 INV ESCR
150405 TERRENO

170520 SEGURO INCENDIO

220505 CXP

DBITOS
$57,121,294
17400000
$545,711
17000000

CRDITOS

$9,350,000
17161599
10871897
28449526
$44,994,400
$4,932,200
$19,728,800
$11,248,600

###
$19,749,000

23654001 R.F. COMPRAS 2.5%

240810 IVA GENERADO

$614,418
$225,793

310505 APORTE SOCIOS

$161,297,022

413528 VENTAS

$21,828,448
$232,471,268

$213,064,681
($19,406,587)
$19,406,587

TODO TEXTILES LTDA

N.I.T.900.800.700 -5
BALANCE DE PRUEBA DESPUS DE CIERRE
A FEBRERO 28 DE 2016
CDIGO
CUENTA
111005 BANCOS
132505 DOCUMENTO
13551525 R. F. VENTAS
140501 MATERIA PRIMA
143105 INVENTARIO MCIA
152405 MUEBLES Y ENSERES
151605 LOCAL
159215 DEPR. ACUM. M. Y ENSERES
159205 DEPR. ACUM. LOCAL
170520 DIF. SEGURO INCENDIO
171044 DIF PUBLICIDAD

DBITOS
$71,455,095
$45,000,000
$959,052
$10,818,966
$40,000,000
$8,325,000
$70,000,000
($89,799)
($291,667)
$3,711,111
$1,100,000

233550 CXP SERVICIOS

23652506 R.F. COMPRAS 6%
23654001 R.F. COMPRAS 2.5%
23654002 R.F. COMPRAS 3.5%
240805 IVA DESCONTABLE
240810 IVA GENERADO
310505 APORTE SOCIOS
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
$250,987,758

DE CIERRE

CRDITOS

$1,166,800
$90,000
$1,019,397
$350,000
($3,247,834)
$3,097,931
$275,000,000
$15,444,511
$292,920,805

TODO TEXTI
N.I.T.900.80
ESTADO DE RE
A FEBRERO 2
INGRESOS
(-) C. M. V.
(-)DEVOLUCIONES
UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS
G. ADMN
510506
513525
513530
513535
513025
516015
516005
G. VENTAS
523525
523530
523535
523560
520506
(+) O. INGRESOS
(-) O. EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA (25%)
UTILIDAD DESPUS DE IMPUESTOS
RESERVA LEGAL (10%)
GANANCIA NETA

TODO TEXTILES LTDA

N.I.T.900.800.700 -5
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 28 DE 2016
$ 21,828,448
$0
$0
$ 21,828,448
$ 6,675,605
$ 2,256,355
SALARIO ADMN
ACUEDUCTO Y ALCANT.
ENERGA
TELEFONA
SEGURO INCENDIO
DEPRECIACIN M Y ENSER
DEPRECIACIN LOCAL

$1,150,000
$116,000
$128,000
$192,000
$288,889
$89,799
$291,667
$ 4,419,250

ACUEDUCTO Y ALCANT.
ENERGA
TELEFONA
GTO PUBLICIDAD
SALARIO VENTAS

MPUESTOS

$174,000
$192,000
$288,000
$400,000
$3,365,250
0
0
$ 15,152,843
$ 3,788,211
$ 11,364,632
$ 1,515,284
$ 9,849,348

TODO TEXTILES LTDA

N.I.T.900.800.700 -5
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2016
ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE
CAJA MENOR
BANCOS
DOCUMENTOS
TOTAL DISPONIBLE

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
CXPSERVICIOS

DEUDORES
CLIENTES
IMPUESTOS
TOTAL DEUDORES

$0
$ 57,121,294
$ 17,400,000
$ 74,521,294

$0
$ 545,711
$ 545,711

INVENTARIO
MATERIA PRIMA
INVENTARIO MERC.
TOTAL INVENTARIO

$ 17,000,000
$0
$ 17,000,000

DIFERIDOS
DIF. SEGURO INCENDIO
DIF PUBLICIDAD
TOTAL DIFERIDOS

$ 4,932,200
$ 19,728,800
$ 24,661,000

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

$ 116,728,005

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
$ 17,161,599
LOCAL
$ 10,871,897
MENOS:
DEPR. ACUM. M. Y ENSERES
DEPR. ACUM. LOCAL

$0
$0

TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQ. $ 28,033,496

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
T O T A L

A C T I V O S

$ 28,033,496
###

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR
RTE. FTE.
IVA A FAVOR
TOTAL IMPUESTOS PAGAR
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
APORTE DE SOCIOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ 19,749,000
$ 19,749,000

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

$ 275,000,000
$ 15,444,511
$ 290,444,511
Err:509