BALANCE GENERAL

AO1 DIC 31
PARCIAL
TOTAL
ACTIVO
CORRIENTES
DISPONIBLE (CAJA, BANCOS)
INVERSIONES
DEUDORES
ANTICIPOS
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
FIJOS
MUEBLES EXHIBICIN
EQUIPO DE OFICINA
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACIN
TOTAL ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
VALORIZACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTOS POR PAGAR
IMPUESTO DE RENTA
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DEL CAPITAL
RESERVA ESTATUTARIA
RESERVA LEGAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
SUMAS IGUALES

8,500
8,000
32,200
800
56,000

105,500
105,500

15,000
18,000
20,000
(5,000)
48,000
7,000
500
3,000

10,500
10,500
164,000

8,000
45,000
27,600
12,000
3,000
9,500
15,000
6,300
126,400
4,000
3,000
4,500
5,000
21,100
37,600
164,000
164,000
164,000

164,000

AL
AO2 DIC 31
PARCIAL
TOTAL

8,200
12,000
45,300
300
58,700

15,000
18,000
22,000
(9,500)

124,500
124,500

64,500
45,500

4,000
1,200
4,000
9,200
179,200
12,000
40,000
36,400
13,900
0
9,400
13,600
8,200
133,500

164,000

14,000
4,000
4,100
9,100
14,500
45,700
179,200
179,200

179,200

116,000

198,200

ESTADO DE RESULTADOS
AO1 DIC 31
PARCIAL
TOTAL

=
-

=
=
=
=

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRIENDO
PERSONAL
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
PUBLICIDAD
MANTENIMIENTO
IMPUESTOS
SERVICIOS
PERSONAL
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS INTERESES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA
RESERVA ESTATURARIA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

333,000
(201,200)
131,800
(28,980)
2,950
5,780
7,200
13,050
(39,709)
1,775
2,984
7,200
9,900
17,850
(68,689)
63,111
(17,511)
17,511
45,600
(15,000)
(4,500)
(5,000)
21,100

ADOS
AO2 DIC 31
PARCIAL
TOTAL
397,000
(245,700)
151,300
(35,700)
3,500
7,150
8,800
16,250
(53,400)
2,400
4,000
9,600
13,400
24,000
(89,100)
62,200
(20,900)
20,900
41,300
(13,600)
(4,100)
(9,100)
14,500