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SALDO LIBROS
AJUSTES DE AUDITORIA
SALDO FINAL
Caja
2,000,000
757,764
757,764
2,000,000
Bancos
1,640,000
130,000
579,456
1,190,544
646,214
9,944
636,270
5,040,000
5,040,000
Deudores
18,001,812
84,286
1,547,170
16,538,928
Inventarios
34,245,000
34,245,000
8,000,000
8,000,000
64,670,000
64,670,000
Equipo Oficina
1,531,200
1,531,200
Equipo Computo
1,800,000
1,800,000
Cuenta Ahorros
Inversiones
Terrenos
Maquinaria
Depreciacion Acumulada
Gastos Pagados * Anticipado
3,615,633
603,329
1,866,667
933,333
Valorizaciones
640,000
Desvalorizaciones
4,218,962
933,334
640,000
4,000
4,000
Obligaciones Financieras
52,000,000
52,000,000
Proveedores
13,329,395
13,329,395
4,579,855
452,000
1,024,000
Obligaciones Laborales
2,759,359
69,034
18,241,000
1,474,194
1,966,667
6,094,522
1,024,000
77,500
2,767,825
Obligaciones Financieras
Provision Impuesto de Renta
16,766,806
Capital
6,000,000
6,000,000
Reservas
1,500,000
1,500,000
Superativ * Valorizaciones
Deficit * Desvalorizaciones
4,000
35,409,000
640,000
4,000
2,861,671
32,547,329
336,437
138,794,679
138,794,679
640,000
336,437
7,119,163
7,119,163
137,229,276 137,229,276
VENTAS BRUTAS
Devolucion de Ventas
SALDO LIBROS
AJUSTES DE AUDITORIA
SALDO AJUSTADO
217,365,400
217,365,400
3,517,800
3,517,800
VENTAS NETAS
213,847,600
213,847,600
COSTO DE VENTAS
109,639,665
109,639,665
UTILIDAD BRUTA
104,207,935
104,207,935
Gastos de Administracin
15,389,920
680,829
69,034
16,001,715
Gastos de Ventas
27,368,900
789,406
UTILIDAD OPERACIONAL
61,449,115
-1,470,235
Financieros
8,456,615
3,036,496
Extraordinarios
1,317,500
OTROS INGRESOS
1,975,000
GASTOS DE OPERACIN
28,158,306
-69,034
60,047,914
GASTOS NO OPERACIONALES
11,493,111
1,317,500
101,832
2,076,832
53,650,000
-4,506,731
32,798
49,314,135
18,241,000
-1,532,289
11,151
16,766,806
35,409,000
-2,974,442
21,647
32,547,329
ACTIVO
CORRIENTE
Caja
Bancos
Cuenta Ahorros
Inversiones
Deudores
Inventarios
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Maquinaria
Equipo Oficina
Equipo Computo
SUBTOTAL COSTO ADQUISICION
Depreciacion Acumulada
DIFERIDOS
Gastos Pagados * Anticipado
SALDO LIBROS
SALDO AJUSTADO
DIFERENCIA
135,179,046
60,926,812
2,000,000
1,640,000
0
5,040,000
18,001,812
34,245,000
133,002,314
59,650,742
2,000,000
1,190,544
636,270
5,040,000
16,538,928
34,245,000
2,176,732
1,276,070
0
449,456
-636,270
0
1,462,884
0
72,385,567
8,000,000
64,670,000
1,531,200
1,800,000
76,001,200
3,615,633
71,782,238
8,000,000
64,670,000
1,531,200
1,800,000
76,001,200
4,218,962
603,329
0
0
0
0
0
-603,329
1,866,667
1,866,667
933,334
933,334
933,333
933,333
636,000
640,000
-4,000
-636,000
-640,000
4,000
VALORIZACIONES-DESVALORIZACIONES
Valorizaciones
Desvalorizaciones
PASIVO
CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos Por Pagar
Obligaciones Laborales
91,933,609
73,692,609
52,000,000
13,329,395
4,579,855
1,024,000
2,759,359
91,982,548
75,215,742
52,000,000
13,329,395
6,094,522
1,024,000
2,767,825
-48,939
-1,523,133
0
0
-1,514,667
0
-8,466
NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Provision Impuesto de Renta
18,241,000
16,766,806
18,241,000
16,766,806
1,474,194
0
1,474,194
0
PATRIMONIO
Capital
Reservas
Superativ * Valorizaciones
Deficit * Desvalorizaciones
Perdidas y Ganancias Ejercicio
Perdidas y Ganancias Anteriores
43,245,437
6,000,000
1,500,000
0
0
35,409,000
336,437
41,019,766
6,000,000
1,500,000
640,000
-4,000
32,547,329
336,437
2,225,671
0
0
-640,000
4,000
2,861,671
0