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EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000001
Fecha: 01/01/2014
Descripcin ASIENTO DE APERTURA
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
APERTURA
EF
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
APERTURA
DEP
1.2.2.01
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA
1.2.3.01
Monto
Debe
Monto
Haber
500,000.00
0.00
2,500,000.00
0.00
APERTURA
700,000.00
0.00
VEHCULO DE REPARTO
APERTURA
900,000.00
0.00
1.1.2.2.01
INVENTARIO DE MERCANCIAS
APERTURA
250,000.00
0.00
1.2.2.03
MOBILIARIO
APERTURA
600,000.00
0.00
3.1.1.01
ACCIONISTA A
APERTURA
0.00
-5,450,000.00
5,450,000.00
-5,450,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000002
Fecha: 01/01/2014
Descripcin INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.1
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS
REGISTRO DE INVENTARIO INICIAL
250,000.00
0.00
1.1.2.2.01
INVENTARIO DE MERCANCIAS
REGISTRO DE INVENTARIO INICIAL
0.00
-250,000.00
250,000.00
-250,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000003
Fecha: 01/01/2014
Descripcin COMPRAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL VENEZUELA, C.A. FAC 459612
50,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL VENEZUELA, C.A. FAC 459612
6,000.00
0.00
2.1.1.1.01.01
CXP COMERCIAL VENEZUELA, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL VENEZUELA, C.A. FAC 459612
0.00
-56,000.00
2.1.1.1.01.01
CXP COMERCIAL VENEZUELA, C.A.
PAGO TOTAL DE FACT: 459612
REC RP-00001
56,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
PAGO TOTAL DE FACT: 459612
CH
0.00
-56,000.00
112,000.00
-112,000.00
880200
Total:
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000004
Fecha: 01/01/2014
Descripcin PAGO DE 1 AO DE ALQUILER A INMOBILIARIA LINCOLD
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.3.01.01
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
ALQUILER
CH
880201
600,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
ALQUILER
CH
880201
0.00
-600,000.00
600,000.00
-600,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000005
Fecha: 01/01/2014
Descripcin PAGO DE POLIZA DE SEGURO POR UN AO A SEGUROS HORIZONTE
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.3.01.02
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGURO
CH
880202
500,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
SEGURO
CH
880202
0.00
-500,000.00
500,000.00
-500,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000006
Fecha: 04/01/2014
Descripcin COMPRAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL COLOMBIA, C.A. FAC 698541
80,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL COLOMBIA, C.A. FAC 698541
9,600.00
0.00
2.1.1.1.01.02
CXP COMERCIAL COLOMBIA, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL COLOMBIA, C.A. FAC 698541
0.00
-89,600.00
2.1.1.1.01.02
CXP COMERCIAL COLOMBIA, C.A.
PAGO INICIAL DE FACT: 698541
REC RP-00002
71,680.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
PAGO INICIAL DE FACT: 698541
CH
0.00
-71,680.00
161,280.00
-161,280.00
880203
Total:
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000007
Fecha: 04/01/2014
Descripcin CANCELACIN DE GASTOS DE OFICINA
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.10
GASTOS DE OFICINA
GASTOS DE OFICINA
CH
880204
5,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
GASTOS DE OFICINA
CH
880204
0.00
-5,000.00
5,000.00
-5,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000008
Fecha: 06/01/2014
Descripcin CANCELACIN DE GASTOS DE VENTAS
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.2
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
EF
10,000.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
GASTOS DE VENTAS
EF
0.00
-10,000.00
10,000.00
-10,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000009
Fecha: 12/01/2014
Descripcin APERTURA DE CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO CAPITAL
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
CH
880205
600,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE
CH
880205
0.00
-600,000.00
600,000.00
-600,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000010
Fecha: 15/01/2014
Descripcin VENTAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.1.01.01
CXC COMERCIAL FRANCIA, C.A.
VENTAS A COMERCIAL FRANCIA, C.A.
FAC 0001
224,000.00
0.00
4.1.1.01
VENTAS NACIONALES AL SECTOR PRIVADO VENTAS A COMERCIAL FRANCIA, C.A.
FAC 0001
0.00
-200,000.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
VENTAS A COMERCIAL FRANCIA, C.A.
FAC 0001
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
COBRO INICIAL DE FACT: 0001
DEP 96325
1.1.2.1.01.01
CXC COMERCIAL FRANCIA, C.A.
COBRO INICIAL DE FACT: 0001
REC RI-00001
Total:
0.00
-24,000.00
156,800.00
0.00
0.00
-156,800.00
380,800.00
-380,800.00
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000011
Fecha: 18/01/2014
Descripcin PAGO RESTANTE DE COMPRAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
2.1.1.1.01.02
CXP COMERCIAL COLOMBIA, C.A.
PAGO RESTANTE DE FACT: 698541
REC RP-00003
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
PAGO RESTANTE DE FACT: 698541
CH
880206
Total:
Monto
Debe
Monto
Haber
17,920.00
0.00
0.00
-17,920.00
17,920.00
-17,920.00
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000012
Fecha: 22/01/2014
Descripcin COBRO RESTANTE DE VENTAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
COBRO RESTANTE DE FACT: 0001
DEP 4253698
67,200.00
0.00
1.1.2.1.01.01
CXC COMERCIAL FRANCIA, C.A.
COBRO RESTANTE DE FACT: 0001
REC RI-00002
0.00
-67,200.00
67,200.00
-67,200.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000013
Fecha: 30/01/2014
Descripcin CANCELACIN DE NOMINA DEL MES DE ENERO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.01
SUELDOS Y SALARIOS
NOMINA DE ENERO
100,000.00
0.00
6.1.4.02.01
APORTE SSO
NOMINA DE ENERO
10,153.85
0.00
6.1.4.02.02
APORTE PF
NOMINA DE ENERO
1,846.15
0.00
6.1.4.02.03
APORTE FAOV
NOMINA DE ENERO
2,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
NOMINA DE ENERO
0.00
-94,846.15
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE ENERO
0.00
-3,692.31
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE ENERO
0.00
-10,153.85
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE ENERO
0.00
-461.54
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE ENERO
0.00
-1,846.15
CH
880207
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE ENERO
0.00
-1,000.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE ENERO
0.00
-2,000.00
114,000.00
-114,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000014
Fecha: 30/01/2014
Descripcin CANCELACIN DE BONO DE ALIMENTACIN DEL MES DE ENERO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.03
BONO DE ALIMENTACIN A EMPLEADOS
BONO DE ALIMENTACIN DE ENERO
CH
880208
6,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
BONO DE ALIMENTACIN DE ENERO
CH
880208
0.00
-6,000.00
6,000.00
-6,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000015
Fecha: 01/02/2014
Descripcin PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.07.03
IMPUESTOS MUNUCIPALES
IMPUESTOS MUNICIPALES
CH
993300
5,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
CH
993300
0.00
-5,000.00
5,000.00
-5,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000016
Fecha: 03/02/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE SSO Y PF
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
EF
3,692.31
0.00
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
APORTE
EF
10,153.85
0.00
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
EF
461.54
0.00
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
APORTE
EF
1,846.15
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
RETENCIN/APORTE DE SSO Y PF
EF
0.00
-16,153.85
16,153.85
-16,153.85
Total:
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000017
Fecha: 04/02/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE FAOV
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
EF
1,000.00
0.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
APORTE
EF
2,000.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
RETENCIN/APORTE DE FAOV
EF
0.00
-3,000.00
3,000.00
-3,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000018
Fecha: 06/02/2014
Descripcin PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.3
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE LOCAL
EF
10,000.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
MANTENIMIENTO DE LOCAL
EF
0.00
-10,000.00
10,000.00
-10,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000019
Fecha: 13/02/2014
Descripcin CANCELACIN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE ENERO
EF
24,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE ENERO
EF
0.00
-15,600.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
CANCELACIN DE IVA DE ENERO
EF
0.00
-8,400.00
24,000.00
-24,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000020
Fecha: 15/02/2014
Descripcin COMPRAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL ARGENTINA, C.A. FAC 289632
40,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL ARGENTINA, C.A. FAC 289632
4,800.00
0.00
2.1.1.1.01.03
CXP COMERCIAL ARGENTINA, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL ARGENTINA, C.A. FAC 289632
0.00
-44,800.00
2.1.1.1.01.03
CXP COMERCIAL ARGENTINA, C.A.
PAGO INICIAL DE FACT: 289632
REC RP-00004
35,840.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
PAGO INICIAL DE FACT: 289632
CH
0.00
-35,840.00
80,640.00
-80,640.00
993301
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000021
Fecha: 15/02/2014
Descripcin MEJORAS AL LOCAL
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.3.1.01
MEJORAS AL LOCAL ALQUILADO
MEJORAS AL LOCAL
CH
993302
80,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
MEJORAS AL LOCAL
CH
993302
0.00
-80,000.00
80,000.00
-80,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000022
Fecha: 20/02/2014
Descripcin PAGO RESTANTE DE COMPRAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
2.1.1.1.01.03
CXP COMERCIAL ARGENTINA, C.A.
PAGO RESTANTE DE FACT: 289632
REC RP-00005
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
PAGO RESTANTE DE FACT: 289632
CH
880209
Total:
Monto
Debe
Monto
Haber
8,960.00
0.00
0.00
-8,960.00
8,960.00
-8,960.00
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000023
Fecha: 25/02/2014
Descripcin VENTAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.1.01.02
CXC COMERCIAL ALEMANIA, C.A.
VENTAS A COMERCIAL ALEMANIA, C.A.
FAC 0002
336,000.00
0.00
4.1.1.01
VENTAS NACIONALES AL SECTOR PRIVADO VENTAS A COMERCIAL ALEMANIA, C.A.
FAC 0002
0.00
-300,000.00
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
VENTAS A COMERCIAL ALEMANIA, C.A.
FAC 0002
0.00
-36,000.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
COBRO TOTAL DE FACT: 0002
DEP 1112228
336,000.00
0.00
1.1.2.1.01.02
CXC COMERCIAL ALEMANIA, C.A.
COBRO TOTAL DE FACT: 0002
REC RI-00003
0.00
-336,000.00
672,000.00
-672,000.00
Total:
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000024
Fecha: 28/02/2014
Descripcin CANCELACIN DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.01
SUELDOS Y SALARIOS
NOMINA DE FEBRERO
100,000.00
0.00
6.1.4.02.01
APORTE SSO
NOMINA DE FEBRERO
10,153.85
0.00
6.1.4.02.02
APORTE PF
NOMINA DE FEBRERO
1,846.15
0.00
6.1.4.02.03
APORTE FAOV
NOMINA DE FEBRERO
2,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
NOMINA DE FEBRERO
0.00
-94,846.15
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE FEBRERO
0.00
-3,692.31
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE FEBRERO
0.00
-10,153.85
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE FEBRERO
0.00
-461.54
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE FEBRERO
0.00
-1,846.15
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE FEBRERO
0.00
-1,000.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE FEBRERO
0.00
-2,000.00
114,000.00
-114,000.00
CH
880210
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000025
Fecha: 28/02/2014
Descripcin CANCELACIN DE BONO DE ALIMENTACIN DEL MES DE FEBRERO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.03
BONO DE ALIMENTACIN A EMPLEADOS
BONO DE ALIMENTACIN DE FEBRERO
CH
880211
6,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
BONO DE ALIMENTACIN DE FEBRERO
CH
880211
0.00
-6,000.00
6,000.00
-6,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000026
Fecha: 01/03/2014
Descripcin VENTAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.1.01.03
CXC COMERCIAL ITALIA, C.A.
VENTAS A COMERCIAL ITALIA, C.A.
FAC 0003
336,000.00
0.00
4.1.1.01
VENTAS NACIONALES AL SECTOR PRIVADO VENTAS A COMERCIAL ITALIA, C.A.
FAC 0003
0.00
-300,000.00
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
VENTAS A COMERCIAL ITALIA, C.A.
FAC 0003
0.00
-36,000.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
COBRO TOTAL DE FACT: 0003
EF
336,000.00
0.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
1.1.2.1.01.03
CXC COMERCIAL ITALIA, C.A.
COBRO TOTAL DE FACT: 0003
REC RI-00004
Total:
0.00
-336,000.00
672,000.00
-672,000.00
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000027
Fecha: 03/03/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE SSO Y PF
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
993303
3,692.31
0.00
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
993303
10,153.85
0.00
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
993303
461.54
0.00
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
993303
1,846.15
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
RETENCIN/APORTE DE SSO Y PF
CH
993303
0.00
-16,153.85
16,153.85
-16,153.85
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000028
Fecha: 03/03/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE FAOV
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
993304
1,000.00
0.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
993304
2,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
RETENCIN/APORTE DE FAOV
CH
993304
0.00
-3,000.00
3,000.00
-3,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000029
Fecha: 07/03/2014
Descripcin CANCELACIN DE GASTOS GENERALES
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.08
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
CH
880212
10,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
GASTOS GENERALES
CH
880212
0.00
-10,000.00
10,000.00
-10,000.00
Total:
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000030
Fecha: 13/03/2014
Descripcin CANCELACIN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE FEBRERO
CH
880213
36,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE FEBRERO
CH
880213
0.00
-4,800.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
CANCELACIN DE IVA DE FEBRERO
CH
880213
0.00
-31,200.00
36,000.00
-36,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000031
Fecha: 15/03/2014
Descripcin CANCELACIN DE PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.07.01
GASTOS DE PATENTE
GASTOS DE PATENTE
CH
880214
10,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
GASTOS DE PATENTE
CH
880214
0.00
-10,000.00
10,000.00
-10,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000032
Fecha: 24/03/2014
Descripcin COMPRAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL ECUADOR, C.A.
FAC 12274
35,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL ECUADOR, C.A.
FAC 12274
4,200.00
0.00
2.1.1.1.01.05
CXP COMERCIAL ECUADOR, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL ECUADOR, C.A.
FAC 12274
0.00
-39,200.00
2.1.1.1.01.05
CXP COMERCIAL ECUADOR, C.A.
PAGO TOTAL DE FACT: 12274
REC RP-00006
39,200.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
PAGO TOTAL DE FACT: 12274
CH
0.00
-39,200.00
78,400.00
-78,400.00
Total:
10
880215
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000033
Fecha: 30/03/2014
Descripcin CANCELACIN DE NOMINA DEL MES DE MARZO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.01
SUELDOS Y SALARIOS
NOMINA DE MARZO
100,000.00
0.00
6.1.4.02.01
APORTE SSO
NOMINA DE MARZO
12,692.31
0.00
6.1.4.02.02
APORTE PF
NOMINA DE MARZO
2,307.69
0.00
6.1.4.02.03
APORTE FAOV
NOMINA DE MARZO
2,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
NOMINA DE MARZO
0.00
-93,807.70
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE MARZO
0.00
-4,615.38
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE MARZO
0.00
-12,692.31
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE MARZO
0.00
-576.92
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE MARZO
0.00
-2,307.69
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE MARZO
0.00
-1,000.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE MARZO
0.00
-2,000.00
117,000.00
-117,000.00
CH
880216
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000034
Fecha: 30/03/2014
Descripcin CANCELACIN DE BONO DE ALIMENTACIN DEL MES DE MARZO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.03
BONO DE ALIMENTACIN A EMPLEADOS
BONO DE ALIMENTACIN DE MARZO
CH
880217
6,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
BONO DE ALIMENTACIN DE MARZO
CH
880217
0.00
-6,000.00
6,000.00
-6,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000035
Fecha: 01/04/2014
Descripcin COMPRAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL BRASIL, C.A.
FAC 009652
45,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL BRASIL, C.A.
FAC 009652
5,400.00
0.00
2.1.1.1.01.04
CXP COMERCIAL BRASIL, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL BRASIL, C.A.
FAC 009652
0.00
-50,400.00
50,400.00
-50,400.00
Total:
11
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000036
Fecha: 03/04/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE SSO Y PF
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
993305
4,615.38
0.00
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
993305
12,692.31
0.00
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
993305
576.92
0.00
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
993305
2,307.69
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
RETENCIN/APORTE DE SSO Y PF
CH
993305
0.00
-20,192.30
20,192.30
-20,192.30
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000037
Fecha: 03/04/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE FAOV
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
993306
1,000.00
0.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
993306
2,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
RETENCIN/APORTE DE FAOV
CH
993306
0.00
-3,000.00
3,000.00
-3,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000038
Fecha: 05/04/2014
Descripcin VENTAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.1.01.03
CXC COMERCIAL ITALIA, C.A.
VENTAS A COMERCIAL ITALIA, C.A.
FAC 0004
425,600.00
0.00
4.1.1.01
VENTAS NACIONALES AL SECTOR PRIVADO VENTAS A COMERCIAL ITALIA, C.A.
FAC 0004
0.00
-380,000.00
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
VENTAS A COMERCIAL ITALIA, C.A.
FAC 0004
0.00
-45,600.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
COBRO TOTAL DE FACT: 0004
DEP 900041
425,600.00
0.00
1.1.2.1.01.03
CXC COMERCIAL ITALIA, C.A.
COBRO TOTAL DE FACT: 0004
REC RI-00005
0.00
-425,600.00
851,200.00
-851,200.00
Total:
12
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000039
Fecha: 10/04/2014
Descripcin PAGO DE COMPRAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
2.1.1.1.01.04
CXP COMERCIAL BRASIL, C.A.
PAGO TOTAL DE FACT: 009652
REC RP-00007
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
PAGO TOTAL DE FACT: 009652
CH
993307
Total:
Monto
Debe
Monto
Haber
50,400.00
0.00
0.00
-50,400.00
50,400.00
-50,400.00
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000040
Fecha: 12/04/2014
Descripcin CANCELACIN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE MARZO
EF
36,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE MARZO
EF
0.00
-4,200.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
CANCELACIN DE IVA DE MARZO
EF
0.00
-31,800.00
36,000.00
-36,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000041
Fecha: 30/04/2014
Descripcin CANCELACIN DE NOMINA DEL MES DE ABRIL
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.01
SUELDOS Y SALARIOS
NOMINA DE ABRIL
100,000.00
0.00
6.1.4.02.01
APORTE SSO
NOMINA DE ABRIL
10,153.85
0.00
6.1.4.02.02
APORTE PF
NOMINA DE ABRIL
1,846.15
0.00
6.1.4.02.03
APORTE FAOV
NOMINA DE ABRIL
2,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
NOMINA DE ABRIL
0.00
-94,846.15
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE ABRIL
0.00
-3,692.31
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE ABRIL
0.00
-10,153.85
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE ABRIL
0.00
-461.54
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE ABRIL
0.00
-1,846.15
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE ABRIL
0.00
-1,000.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE ABRIL
0.00
-2,000.00
114,000.00
-114,000.00
CH
Total:
13
993308
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000042
Fecha: 30/04/2014
Descripcin CANCELACIN DE BONO DE ALIMENTACIN DEL MES DE ABRIL
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.03
BONO DE ALIMENTACIN A EMPLEADOS
BONO DE ALIMENTACIN DE ABRIL
CH
880218
6,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
BONO DE ALIMENTACIN DE ABRIL
CH
880218
0.00
-6,000.00
6,000.00
-6,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000043
Fecha: 03/05/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE SSO Y PF
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880219
3,692.31
0.00
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880219
10,153.85
0.00
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880219
461.54
0.00
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880219
1,846.15
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
RETENCIN/APORTE DE SSO Y PF
CH
880219
0.00
-16,153.85
16,153.85
-16,153.85
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000044
Fecha: 03/05/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE FAOV
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
993309
1,000.00
0.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
993309
2,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
RETENCIN/APORTE DE FAOV
CH
993309
0.00
-3,000.00
3,000.00
-3,000.00
Total:
14
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000045
Fecha: 09/05/2014
Descripcin CANCELACIN DE GASTOS GENERALES
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.08
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
EF
5,000.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
GASTOS GENERALES
EF
0.00
-5,000.00
5,000.00
-5,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000046
Fecha: 12/05/2014
Descripcin CANCELACIN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE ABRIL
EF
45,600.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE ABRIL
EF
0.00
-5,400.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
CANCELACIN DE IVA DE ABRIL
EF
0.00
-40,200.00
45,600.00
-45,600.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000047
Fecha: 18/05/2014
Descripcin COMPRAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL PER, C.A.
FAC 96851
60,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL PER, C.A.
FAC 96851
7,200.00
0.00
2.1.1.1.01.06
CXP COMERCIAL PER, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL PER, C.A.
FAC 96851
0.00
-67,200.00
67,200.00
-67,200.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000048
Fecha: 19/05/2014
Descripcin CANCELACIN DE COMISIONES A VENDEDORES
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
15
Monto
Debe
Monto
Haber
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
6.1.1.01
COMISIONES A VENDEDORES
COMISIONES A VENDEDORES
CH
993310
10,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
COMISIONES A VENDEDORES
CH
993310
0.00
-10,000.00
10,000.00
-10,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000049
Fecha: 21/05/2014
Descripcin CANCELACIN DE VIATICOS A VENDEDORES
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.1.02
VIATICOS A VENDEDORES
VIATICOS A VENDEDORES
EF
15,000.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
VIATICOS A VENDEDORES
EF
0.00
-15,000.00
15,000.00
-15,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000050
Fecha: 25/05/2014
Descripcin VENTAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.1.01.05
CXC COMERCIAL GRECIA, C.A.
VENTAS A COMERCIAL GRECIA, C.A.
FAC 0005
392,000.00
0.00
4.1.1.01
VENTAS NACIONALES AL SECTOR PRIVADO VENTAS A COMERCIAL GRECIA, C.A.
FAC 0005
0.00
-350,000.00
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
VENTAS A COMERCIAL GRECIA, C.A.
FAC 0005
0.00
-42,000.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
COBRO INICIAL DE FACT: 0005
DEP 4100236
313,600.00
0.00
1.1.2.1.01.05
CXC COMERCIAL GRECIA, C.A.
COBRO INICIAL DE FACT: 0005
REC RI-00006
0.00
-313,600.00
705,600.00
-705,600.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000051
Fecha: 30/05/2014
Descripcin COBRO RESTANTE DE VENTAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
COBRO RESTANTE DE FACT: 0005
DEP 8574111
78,400.00
0.00
1.1.2.1.01.05
CXC COMERCIAL GRECIA, C.A.
COBRO RESTANTE DE FACT: 0005
REC RI-00007
0.00
-78,400.00
78,400.00
-78,400.00
Total:
16
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000052
Fecha: 30/05/2014
Descripcin CANCELACIN DE NOMINA DEL MES DE MAYO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.01
SUELDOS Y SALARIOS
NOMINA DE MAYO
110,000.00
0.00
6.1.4.02.01
APORTE SSO
NOMINA DE MAYO
11,169.23
0.00
6.1.4.02.02
APORTE PF
NOMINA DE MAYO
2,030.77
0.00
6.1.4.02.03
APORTE FAOV
NOMINA DE MAYO
2,200.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
NOMINA DE MAYO
0.00
-104,330.77
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE MAYO
0.00
-4,061.54
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE MAYO
0.00
-11,169.23
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE MAYO
0.00
-507.69
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE MAYO
0.00
-2,030.77
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE MAYO
0.00
-1,100.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE MAYO
0.00
-2,200.00
125,400.00
-125,400.00
CH
880220
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000053
Fecha: 30/05/2014
Descripcin CANCELACIN DE BONO DE ALIMENTACIN DEL MES DE MAYO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.03
BONO DE ALIMENTACIN A EMPLEADOS
BONO DE ALIMENTACIN DE MAYO
CH
880221
6,300.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
BONO DE ALIMENTACIN DE MAYO
CH
880221
0.00
-6,300.00
6,300.00
-6,300.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000054
Fecha: 03/06/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE SSO Y PF
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880222
4,061.54
0.00
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880222
11,169.23
0.00
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880222
507.69
0.00
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880222
2,030.77
0.00
17
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
RETENCIN/APORTE DE SSO Y PF
CH
880222
Total:
0.00
-17,769.23
17,769.23
-17,769.23
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000055
Fecha: 04/06/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE FAOV
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
EF
1,100.00
0.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
APORTE
EF
2,200.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
RETENCIN/APORTE DE FAOV
EF
0.00
-3,300.00
3,300.00
-3,300.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000056
Fecha: 09/06/2014
Descripcin CANCELACIN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE MAYO
EF
42,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE MAYO
EF
0.00
-7,200.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
CANCELACIN DE IVA DE MAYO
EF
0.00
-34,800.00
42,000.00
-42,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000057
Fecha: 11/06/2014
Descripcin COMPRAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL ARGENTINA, C.A. FAC 58200
30,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL ARGENTINA, C.A. FAC 58200
3,600.00
0.00
2.1.1.1.01.03
CXP COMERCIAL ARGENTINA, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL ARGENTINA, C.A. FAC 58200
0.00
-33,600.00
2.1.1.1.01.03
CXP COMERCIAL ARGENTINA, C.A.
PAGO TOTAL DE FACT: 58200
REC RP-00008
33,600.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
PAGO TOTAL DE FACT: 58200
CH
0.00
-33,600.00
67,200.00
-67,200.00
Total:
18
993311
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000058
Fecha: 15/06/2014
Descripcin ADQUISICIN DE GALPN
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.2.1.01
GALPN
ADQUISICIN DE GALPN
CH
993312
1,300,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
ADQUISICIN DE GALPN
CH
993312
0.00
-1,300,000.00
1,300,000.00
-1,300,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000059
Fecha: 18/06/2014
Descripcin PAGO DE COMPRAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
2.1.1.1.01.06
CXP COMERCIAL PER, C.A.
PAGO TOTAL DE FACT: 96851
REC RP-00009
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
PAGO TOTAL DE FACT: 96851
CH
880223
Total:
Monto
Debe
Monto
Haber
67,200.00
0.00
0.00
-67,200.00
67,200.00
-67,200.00
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000060
Fecha: 20/06/2014
Descripcin CANCELACIN DE GASTOS GENERALES
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.08
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
CH
880224
10,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
GASTOS GENERALES
CH
880224
0.00
-10,000.00
10,000.00
-10,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000061
Fecha: 23/06/2014
Descripcin VENTAS A CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.1.01.04
CXC COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
VENTAS A COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
FAC 0006
616,000.00
0.00
4.1.1.01
VENTAS NACIONALES AL SECTOR PRIVADO VENTAS A COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
FAC 0006
0.00
-550,000.00
19
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
VENTAS A COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
FAC 0006
0.00
-66,000.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
COBRO TOTAL DE FACT: 0006
TRF 1500026
554,400.00
0.00
1.1.2.1.01.04
CXC COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
COBRO TOTAL DE FACT: 0006
REC RI-00008
0.00
-554,400.00
1,170,400.00
-1,170,400.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000062
Fecha: 26/06/2014
Descripcin CANCELACIN DE IMPUESTOS MUNICIPALES
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.07.03
IMPUESTOS MUNUCIPALES
IMPUESTOS MUNICIPALES
CH
993313
10,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
CH
993313
0.00
-10,000.00
10,000.00
-10,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000063
Fecha: 30/06/2014
Descripcin CANCELACIN DE NOMINA DEL MES DE JUNIO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.01
SUELDOS Y SALARIOS
NOMINA DE JUNIO
110,000.00
0.00
6.1.4.02.01
APORTE SSO
NOMINA DE JUNIO
13,961.54
0.00
6.1.4.02.02
APORTE PF
NOMINA DE JUNIO
2,538.46
0.00
6.1.4.02.03
APORTE FAOV
NOMINA DE JUNIO
2,200.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
NOMINA DE JUNIO
0.00
-103,188.46
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE JUNIO
0.00
-5,076.92
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE JUNIO
0.00
-13,961.54
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE JUNIO
0.00
-634.62
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE JUNIO
0.00
-2,538.46
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE JUNIO
0.00
-1,100.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE JUNIO
0.00
-2,200.00
128,700.00
-128,700.00
CH
880225
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000064
Fecha: 30/06/2014
Descripcin CANCELACIN DE BONO DE ALIMENTACIN DEL MES DE JUNIO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
20
Monto
Debe
Monto
Haber
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
6.1.4.01.03
BONO DE ALIMENTACIN A EMPLEADOS
BONO DE ALIMENTACIN DE JUNIO
CH
880226
6,300.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
BONO DE ALIMENTACIN DE JUNIO
CH
880226
0.00
-6,300.00
6,300.00
-6,300.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000065
Fecha: 01/07/2014
Descripcin VENTAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.1.01.06
CXC COMERCIAL JAPN, C.A.
VENTAS A COMERCIAL JAPN, C.A.
FAC 0007
705,600.00
0.00
4.1.1.01
VENTAS NACIONALES AL SECTOR PRIVADO VENTAS A COMERCIAL JAPN, C.A.
FAC 0007
0.00
-630,000.00
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
VENTAS A COMERCIAL JAPN, C.A.
FAC 0007
0.00
-75,600.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
COBRO INICIAL DE FACT: 0007
DEP 1114447
564,480.00
0.00
1.1.2.1.01.06
CXC COMERCIAL JAPN, C.A.
COBRO INICIAL DE FACT: 0007
REC RI-00009
0.00
-564,480.00
1,270,080.00
-1,270,080.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000066
Fecha: 03/07/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE SSO Y PF
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880227
5,076.92
0.00
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880227
13,961.54
0.00
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880227
634.62
0.00
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880227
2,538.46
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
RETENCIN/APORTE DE SSO Y PF
CH
880227
0.00
-22,211.54
22,211.54
-22,211.54
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000067
Fecha: 03/07/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE FAOV
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
EF
1,100.00
0.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
APORTE
EF
2,200.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
APORTE
EF
0.00
-3,300.00
21
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
3,300.00
Total:
-3,300.00
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000068
Fecha: 10/07/2014
Descripcin COMPRAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL CANADA, C.A.
FAC 999663
40,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL CANADA, C.A.
FAC 999663
4,800.00
0.00
2.1.1.1.01.07
CXP COMERCIAL CANADA, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL CANADA, C.A.
FAC 999663
0.00
-44,800.00
2.1.1.1.01.07
CXP COMERCIAL CANADA, C.A.
PAGO TOTAL DE FACT: 999663
REC RP-00010
44,800.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
PAGO TOTAL DE FACT: 999663
CH
0.00
-44,800.00
89,600.00
-89,600.00
993314
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000069
Fecha: 12/07/2014
Descripcin TRASPASO DE FONDOS A CAJA PRINCIPAL
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
TRASPASO DE FONDOS
EF
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
TRASPASO DE FONDOS
CH
993315
Total:
Monto
Debe
Monto
Haber
680,000.00
0.00
0.00
-680,000.00
680,000.00
-680,000.00
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000070
Fecha: 13/07/2014
Descripcin CANCELACIN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE JUNIO
EF
66,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE JUNIO
EF
0.00
-3,600.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
CANCELACIN DE IVA DE JUNIO
EF
0.00
-62,400.00
66,000.00
-66,000.00
Total:
22
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000071
Fecha: 30/07/2014
Descripcin CANCELACIN DE NOMINA DEL MES DE JULIO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.01
SUELDOS Y SALARIOS
NOMINA DE JULIO
110,000.00
0.00
6.1.4.02.01
APORTE SSO
NOMINA DE JULIO
11,169.23
0.00
6.1.4.02.02
APORTE PF
NOMINA DE JULIO
2,030.77
0.00
6.1.4.02.03
APORTE FAOV
NOMINA DE JULIO
2,200.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
NOMINA DE JULIO
0.00
-104,330.77
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE JULIO
0.00
-4,061.54
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE JULIO
0.00
-11,169.23
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE JULIO
0.00
-507.69
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE JULIO
0.00
-2,030.77
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE JULIO
0.00
-1,100.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE JULIO
0.00
-2,200.00
125,400.00
-125,400.00
CH
880228
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000072
Fecha: 30/07/2014
Descripcin CANCELACIN DE BONO DE ALIMENTACIN DEL MES DE JULIO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.03
BONO DE ALIMENTACIN A EMPLEADOS
BONO DE ALIMENTACIN DE JULIO
CH
880229
6,300.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
BONO DE ALIMENTACIN DE JULIO
CH
880229
0.00
-6,300.00
6,300.00
-6,300.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000073
Fecha: 01/08/2014
Descripcin CANCELACIN DE GASTOS GENERALES
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.08
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
CH
993316
10,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
GASTOS GENERALES
CH
993316
0.00
-10,000.00
10,000.00
-10,000.00
Total:
23
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000074
Fecha: 04/08/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE SSO Y PF
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880230
4,061.54
0.00
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880230
11,169.23
0.00
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880230
507.69
0.00
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880230
2,030.77
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
RETENCIN/APORTE DE SSO Y PF
CH
880230
0.00
-17,769.23
17,769.23
-17,769.23
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000075
Fecha: 04/08/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE FAOV
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
EF
1,100.00
0.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
APORTE
EF
2,200.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
RETENCIN/APOR DE FAOV
EF
0.00
-3,300.00
3,300.00
-3,300.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000076
Fecha: 06/08/2014
Descripcin CANCELACIN DE COMISIONES A VENDEDORES
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.1.01
COMISIONES A VENDEDORES
COMISIONES A VENDEDORES
EF
15,000.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
COMISIONES A VENDEDORES
EF
0.00
-15,000.00
15,000.00
-15,000.00
Total:
24
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000077
Fecha: 12/08/2014
Descripcin CANCELACIN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE JULIO
EF
75,600.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE JULIO
EF
0.00
-4,800.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
CANCELACIN DE IVA DE JULIO
EF
0.00
-70,800.00
75,600.00
-75,600.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000078
Fecha: 13/08/2014
Descripcin CANCELACIN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.3
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MANTENIMIENTO
CH
993317
20,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
GASTOS DE MANTENIMIENTO
CH
993317
0.00
-20,000.00
20,000.00
-20,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000079
Fecha: 15/08/2014
Descripcin COMPRAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL ECUADOR, C.A.
FAC 336699
40,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL ECUADOR, C.A.
FAC 336699
4,800.00
0.00
2.1.1.1.01.05
CXP COMERCIAL ECUADOR, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL ECUADOR, C.A.
FAC 336699
0.00
-44,800.00
2.1.1.1.01.05
CXP COMERCIAL ECUADOR, C.A.
PAGO TOTAL DE FACT: 336699
REC RP-00011
44,800.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
PAGO TOTAL DE FACT: 336699
CH
0.00
-44,800.00
89,600.00
-89,600.00
Total:
25
993318
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000080
Fecha: 17/08/2014
Descripcin COMPRAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL HAIT, C.A.
FAC 00221
50,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL HAIT, C.A.
FAC 00221
6,000.00
0.00
2.1.1.1.01.08
CXP COMERCIAL HAIT, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL HAIT, C.A.
FAC 00221
0.00
-56,000.00
2.1.1.1.01.08
CXP COMERCIAL HAIT, C.A.
PAGO TOTAL DE FACT: 00221
REC RP-00012
56,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
PAGO TOTAL DE FACT: 00221
CH
0.00
-56,000.00
112,000.00
-112,000.00
993319
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000081
Fecha: 26/08/2014
Descripcin VENTAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.1.01.07
CXC COMERCIAL IRLANDA, C.A.
VENTAS A COMERCIAL IRLANDA, C.A.
FAC 0008
616,000.00
0.00
4.1.1.01
VENTAS NACIONALES AL SECTOR PRIVADO VENTAS A COMERCIAL IRLANDA, C.A.
FAC 0008
0.00
-550,000.00
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
VENTAS A COMERCIAL IRLANDA, C.A.
FAC 0008
0.00
-66,000.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
COBRO TOTAL DE FACT: 0008
DEP 000999
616,000.00
0.00
1.1.2.1.01.07
CXC COMERCIAL IRLANDA, C.A.
COBRO TOTAL DE FACT: 0008
REC RI-00010
0.00
-616,000.00
1,232,000.00
-1,232,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000082
Fecha: 30/08/2014
Descripcin CANCELACIN DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.01
SUELDOS Y SALARIOS
NOMINA DE AGOSTO
110,000.00
0.00
6.1.4.02.01
APORTE SSO
NOMINA DE AGOSTO
11,169.23
0.00
6.1.4.02.02
APORTE PF
NOMINA DE AGOSTO
2,030.77
0.00
6.1.4.02.03
APORTE FAOV
NOMINA DE AGOSTO
2,200.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
NOMINA DE AGOSTO
0.00
-104,330.77
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE AGOSTO
0.00
-4,061.54
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE AGOSTO
0.00
-11,169.23
CH
26
880231
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE AGOSTO
0.00
-507.69
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE AGOSTO
0.00
-2,030.77
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE AGOSTO
0.00
-1,100.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE AGOSTO
0.00
-2,200.00
125,400.00
-125,400.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000083
Fecha: 30/08/2014
Descripcin CANCELACIN DE BONO DE ALIMENTACIN DEL MES DE AGOSTO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.03
BONO DE ALIMENTACIN A EMPLEADOS
BONO DE ALIMENTACIN DE AGOSTO
CH
880232
6,300.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
BONO DE ALIMENTACIN DE AGOSTO
CH
880232
0.00
-6,300.00
6,300.00
-6,300.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000084
Fecha: 04/09/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE SSO Y PF
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880233
4,061.54
0.00
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880233
11,169.23
0.00
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880233
507.69
0.00
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880233
2,030.77
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
RETENCIN/APORTE DE SSO Y PF
CH
880233
0.00
-17,769.23
17,769.23
-17,769.23
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000085
Fecha: 04/09/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE FAOV
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
RENTECIN
EF
1,100.00
0.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
APORTE
EF
2,200.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
APORTE
EF
0.00
-3,300.00
3,300.00
-3,300.00
Total:
27
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000086
Fecha: 07/09/2014
Descripcin COMPRAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL AMRICA, C.A.
FAC
60,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL AMRICA, C.A.
FAC
7,200.00
0.00
2.1.1.1.01.09
CXP COMERCIAL AMRICA, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL AMRICA, C.A.
FAC
0.00
-67,200.00
2.1.1.1.01.09
CXP COMERCIAL AMRICA, C.A.
PAGO TOTAL DE FACT:
REC RP-00013
67,200.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
PAGO TOTAL DE FACT:
CH
0.00
-67,200.00
134,400.00
-134,400.00
993320
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000087
Fecha: 09/09/2014
Descripcin CANCELACIN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE AGOSTO
EF
66,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE AGOSTO
EF
0.00
-10,800.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
CANCELACIN DE IVA DE AGOSTO
EF
0.00
-55,200.00
66,000.00
-66,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000088
Fecha: 13/09/2014
Descripcin CANCELACIN DE GASTOS DE ADMINISTRACIN
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.09
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE ADMINISTRACIN
EF
10,000.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
GASTOS DE ADMINISTRACIN
EF
0.00
-10,000.00
10,000.00
-10,000.00
Total:
28
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000089
Fecha: 16/09/2014
Descripcin COMPRAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL HAIT, C.A.
FAC 885521
30,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL HAIT, C.A.
FAC 885521
3,600.00
0.00
2.1.1.1.01.08
CXP COMERCIAL HAIT, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL HAIT, C.A.
FAC 885521
0.00
-33,600.00
2.1.1.1.01.08
CXP COMERCIAL HAIT, C.A.
PAGO TOTAL DE FACT: 885521
REC RP-00014
33,600.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
PAGO TOTAL DE FACT: 885521
CH
0.00
-33,600.00
67,200.00
-67,200.00
993321
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000090
Fecha: 19/09/2014
Descripcin VENTAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.1.01.04
CXC COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
VENTAS A COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
FAC 0009
672,000.00
0.00
4.1.1.01
VENTAS NACIONALES AL SECTOR PRIVADO VENTAS A COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
FAC 0009
0.00
-600,000.00
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
VENTAS A COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
FAC 0009
0.00
-72,000.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
COBRO INICIAL DE FACT: 0009
DEP 1174110
470,400.00
0.00
1.1.2.1.01.04
CXC COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
COBRO INICIAL DE FACT: 0009
REC RI-00011
0.00
-470,400.00
1,142,400.00
-1,142,400.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000091
Fecha: 29/09/2014
Descripcin COBRO RESTANTE DE VENTAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
COBRO RESTANTE DE FACT: 0009
DEP 001112
134,400.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
COBRO RESTANTE DE FACT: 0009
DEP 9988741
67,200.00
0.00
1.1.2.1.01.04
CXC COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
COBRO RESTANTE DE FACT: 0009
REC RI-00012
0.00
-201,600.00
201,600.00
-201,600.00
Total:
29
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000092
Fecha: 30/09/2014
Descripcin CANCELACIN DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.01
SUELDOS Y SALARIOS
NOMINA DE SEPTIEMBRE
110,000.00
0.00
6.1.4.02.01
APORTE SSO
NOMINA DE SEPTIEMBRE
13,961.54
0.00
6.1.4.02.02
APORTE PF
NOMINA DE SEPTIEMBRE
2,538.46
0.00
6.1.4.02.03
APORTE FAOV
NOMINA DE SEPTIEMBRE
2,200.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
NOMINA DE SEPTIEMBRE
0.00
-103,188.46
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE SEPTIEMBRE
0.00
-5,076.92
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE SEPTIEMBRE
0.00
-13,961.54
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE SEPTIEMBRE
0.00
-634.62
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE SEPTIEMBRE
0.00
-2,538.46
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE SEPTIEMBRE
0.00
-1,100.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE SEPTIEMBRE
0.00
-2,200.00
128,700.00
-128,700.00
CH
880234
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000093
Fecha: 30/09/2014
Descripcin CANCELACIN DE BONO DE ALIMENTACIN DEL MES DE SEPTIEMBRE
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.03
BONO DE ALIMENTACIN A EMPLEADOS
BONO DE ALIMENTACIN DE SEPTIEMBRE CH
880235
6,300.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
BONO DE ALIMENTACIN DE SEPTIEMBRE CH
880235
0.00
-6,300.00
6,300.00
-6,300.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000094
Fecha: 03/10/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE SSO Y PF
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880236
5,076.92
0.00
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880236
13,961.54
0.00
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880236
634.62
0.00
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880236
2,538.46
0.00
30
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
RETENCIN/APORTE DE SSO Y PF
CH
880236
Total:
0.00
-22,211.54
22,211.54
-22,211.54
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000095
Fecha: 03/10/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE FAOV
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
EF
1,100.00
0.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
APORTE
EF
2,200.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
APORTE
EF
0.00
-3,300.00
3,300.00
-3,300.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000096
Fecha: 08/10/2014
Descripcin CANCELACIN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE SEPTIEMBRE
EF
72,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE SEPTIEMBRE
EF
0.00
-10,800.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
CANCELACIN DE IVA DE SEPTIEMBRE
EF
0.00
-61,200.00
72,000.00
-72,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000097
Fecha: 15/10/2014
Descripcin VENTAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.1.01.08
CXC COMERCIAL ESPAA, C.A.
VENTAS A COMERCIAL ESPAA, C.A.
FAC 0010
560,000.00
0.00
4.1.1.01
VENTAS NACIONALES AL SECTOR PRIVADO VENTAS A COMERCIAL ESPAA, C.A.
FAC 0010
0.00
-500,000.00
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
VENTAS A COMERCIAL ESPAA, C.A.
FAC 0010
0.00
-60,000.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
COBRO TOTAL DE FACT: 0010
DEP 8855471
560,000.00
0.00
1.1.2.1.01.08
CXC COMERCIAL ESPAA, C.A.
COBRO TOTAL DE FACT: 0010
REC RI-00013
0.00
-560,000.00
1,120,000.00
-1,120,000.00
Total:
31
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000098
Fecha: 18/10/2014
Descripcin COMPRAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL AMRICA, C.A.
FAC 323385
30,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL AMRICA, C.A.
FAC 323385
3,600.00
0.00
2.1.1.1.01.09
CXP COMERCIAL AMRICA, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL AMRICA, C.A.
FAC 323385
0.00
-33,600.00
2.1.1.1.01.09
CXP COMERCIAL AMRICA, C.A.
PAGO TOTAL DE FACT: 323385
REC RP-00015
33,600.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
PAGO TOTAL DE FACT: 323385
CH
0.00
-33,600.00
67,200.00
-67,200.00
880237
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000099
Fecha: 30/10/2014
Descripcin CANCELACIN DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.01
SUELDOS Y SALARIOS
NOMINA DE OCTUBRE
110,000.00
0.00
6.1.4.02.01
APORTE SSO
NOMINA DE OCTUBRE
11,169.23
0.00
6.1.4.02.02
APORTE PF
NOMINA DE OCTUBRE
2,030.77
0.00
6.1.4.02.03
APORTE FAOV
NOMINA DE OCTUBRE
2,200.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
NOMINA DE OCTUBRE
0.00
-104,330.77
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE OCTUBRE
0.00
-4,061.54
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE OCTUBRE
0.00
-11,169.23
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE OCTUBRE
0.00
-507.69
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE OCTUBRE
0.00
-2,030.77
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE OCTUBRE
0.00
-1,100.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE OCTUBRE
0.00
-2,200.00
125,400.00
-125,400.00
CH
880238
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000100
Fecha: 30/10/2014
Descripcin CANCELACIN DE BONO DE ALIMENTACIN DEL MES DE OCTUBRE
Actualizado
Cuenta
Contable
6.1.4.01.03
Nombre de la
Cuenta
BONO DE ALIMENTACIN A EMPLEADOS
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
BONO DE ALIMENTACIN DE OCTUBRE
CH
32
880239
Monto
Debe
6,300.00
Monto
Haber
0.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
BONO DE ALIMENTACIN DE OCTUBRE
CH
880239
Total:
0.00
-6,300.00
6,300.00
-6,300.00
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000101
Fecha: 03/11/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE SSO Y PF
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880240
4,061.54
0.00
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880240
11,169.23
0.00
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880240
507.69
0.00
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880240
2,030.77
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
RETENCIN/APORTE DE SSO Y PF
CH
880240
0.00
-17,769.23
17,769.23
-17,769.23
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000102
Fecha: 03/11/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE FAOV
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
EF
1,100.00
0.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
APORTE
EF
2,200.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
RETENCIN/APORTE DE FAOV
EF
0.00
-3,300.00
3,300.00
-3,300.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000103
Fecha: 13/11/2014
Descripcin COMPRAS AL CONTADO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL ECUADOR, C.A.
FAC 256999
40,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL ECUADOR, C.A.
FAC 256999
4,800.00
0.00
2.1.1.1.01.05
CXP COMERCIAL ECUADOR, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL ECUADOR, C.A.
FAC 256999
0.00
-44,800.00
2.1.1.1.01.05
CXP COMERCIAL ECUADOR, C.A.
PAGO TOTAL DE FACT: 256999
REC RP-00016
44,800.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
PAGO TOTAL DE FACT: 256999
CH
0.00
-44,800.00
89,600.00
-89,600.00
Total:
33
880241
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000104
Fecha: 14/11/2014
Descripcin CANCELACIN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE OCTUBRE
EF
60,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE OCTUBRE
EF
0.00
-3,600.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
CANCELACIN DE IVA DE OCTUBRE
EF
0.00
-56,400.00
60,000.00
-60,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000105
Fecha: 21/11/2014
Descripcin CANCELACIN DE GASTOS DE VENTAS
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.2
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
EF
10,000.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
GASTOS DE VENTAS
EF
0.00
-10,000.00
10,000.00
-10,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000106
Fecha: 23/11/2014
Descripcin VENTAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.1.01.08
CXC COMERCIAL ESPAA, C.A.
VENTAS A COMERCIAL ESPAA, C.A.
FAC 0011
672,000.00
0.00
4.1.1.01
VENTAS NACIONALES AL SECTOR PRIVADO VENTAS A COMERCIAL ESPAA, C.A.
FAC 0011
0.00
-600,000.00
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
VENTAS A COMERCIAL ESPAA, C.A.
FAC 0011
0.00
-72,000.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
COBRO INICIAL DE FACT: 0011
DEP 8811177
470,400.00
0.00
1.1.2.1.01.08
CXC COMERCIAL ESPAA, C.A.
COBRO INICIAL DE FACT: 0011
REC RI-00014
0.00
-470,400.00
1,142,400.00
-1,142,400.00
Total:
34
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000107
Fecha: 25/11/2014
Descripcin COBRO RESTANTE DE VENTAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
COBRO RESTANTE DE FACT: 0011
DEP 0010102
201,600.00
0.00
1.1.2.1.01.08
CXC COMERCIAL ESPAA, C.A.
COBRO RESTANTE DE FACT: 0011
REC RI-00015
0.00
-201,600.00
201,600.00
-201,600.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000108
Fecha: 27/11/2014
Descripcin CANCELACIN DE IMPUESTOS ESTADALES
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.07.02
IMPUESTOS ESTADALES
IMPUESTOS ESTADALES
CH
880242
15,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
IMPUESTOS ESTADALES
CH
880242
0.00
-15,000.00
15,000.00
-15,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000109
Fecha: 28/11/2014
Descripcin CANCELACIN DE GASTOS GENERALES
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.08
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
EF
10,000.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
GASTOS GENERALES
EF
0.00
-10,000.00
10,000.00
-10,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000110
Fecha: 30/11/2014
Descripcin CANCELACIN DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.01
SUELDOS Y SALARIOS
NOMINA DE NOVIEMBRE
110,000.00
0.00
6.1.4.02.01
APORTE SSO
NOMINA DE NOVIEMBRE
11,169.23
0.00
35
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
6.1.4.02.02
APORTE PF
NOMINA DE NOVIEMBRE
2,030.77
0.00
6.1.4.02.03
APORTE FAOV
NOMINA DE NOVIEMBRE
2,200.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
NOMINA DE NOVIEMBRE
0.00
-104,330.77
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE NOVIEMBRE
0.00
-4,061.54
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE NOVIEMBRE
0.00
-11,169.23
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE NOVIEMBRE
0.00
-507.69
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE NOVIEMBRE
0.00
-2,030.77
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE NOVIEMBRE
0.00
-1,100.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE NOVIEMBRE
0.00
-2,200.00
125,400.00
-125,400.00
CH
880243
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000111
Fecha: 30/11/2014
Descripcin CANCELACIN DE BONO DE ALIMENTACIN DEL MES DE NOVIEMBRE
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.03
BONO DE ALIMENTACIN A EMPLEADOS
BONO DE ALIMENTACIN DE NOVIEMBRE CH
880244
6,300.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
BONO DE ALIMENTACIN DE NOVIEMBRE CH
880244
0.00
-6,300.00
6,300.00
-6,300.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000112
Fecha: 01/12/2014
Descripcin VENTAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.1.01.06
CXC COMERCIAL JAPN, C.A.
VENTAS A COMERCIAL JAPN, C.A.
FAC 0012
672,000.00
0.00
4.1.1.01
VENTAS NACIONALES AL SECTOR PRIVADO VENTAS A COMERCIAL JAPN, C.A.
FAC 0012
0.00
-600,000.00
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
VENTAS A COMERCIAL JAPN, C.A.
FAC 0012
0.00
-72,000.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
COBRO INICIAL DE FACT: 0012
DEP 96749696
537,600.00
0.00
1.1.2.1.01.06
CXC COMERCIAL JAPN, C.A.
COBRO INICIAL DE FACT: 0012
REC RI-00016
0.00
-537,600.00
1,209,600.00
-1,209,600.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000113
Fecha: 03/12/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE SSO Y PF
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
36
Monto
Debe
Monto
Haber
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880245
4,061.54
0.00
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880245
11,169.23
0.00
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
CH
880245
507.69
0.00
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
APORTE
CH
880245
2,030.77
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
RETENCIN/APORTE DE SSO Y PF
CH
880245
0.00
-17,769.23
17,769.23
-17,769.23
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000114
Fecha: 03/12/2014
Descripcin CANCELACIN DE RETENCIONES Y APORTES DE FAOV
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
RETENCIN
EF
1,100.00
0.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
APORTE
EF
2,200.00
0.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
RETENCIN/APORTE DE FAOV
EF
0.00
-3,300.00
3,300.00
-3,300.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000115
Fecha: 12/12/2014
Descripcin CANCELACIN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE NOVIEMBRE
EF
72,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
CANCELACIN DE IVA DE NOVIEMBRE
EF
0.00
-4,800.00
1.1.1.1.01
CAJA PRINCIPAL
CANCELACIN DE IVA DE NOVIEMBRE
EF
0.00
-67,200.00
72,000.00
-72,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000116
Fecha: 14/12/2014
Descripcin COMPRAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
COMPRAS A COMERCIAL GUATEMALA, C.A. FAC 858585
90,000.00
0.00
2.2.1.02
IVA EN COMPRAS - CRDITOS FISCALES
COMPRAS A COMERCIAL GUATEMALA, C.A. FAC 858585
10,800.00
0.00
2.1.1.1.02.01
EXP COMERCIAL GUATEMALA, C.A.
COMPRAS A COMERCIAL GUATEMALA, C.A. FAC 858585
0.00
-100,800.00
100,800.00
-100,800.00
Total:
37
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000117
Fecha: 15/12/2014
Descripcin VENTAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.1.02.01
EXC COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
VENTAS A COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
FAC 0013
560,000.00
0.00
4.1.1.01
VENTAS NACIONALES AL SECTOR PRIVADO VENTAS A COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
FAC 0013
0.00
-500,000.00
2.2.1.01
IVA EN VENTAS - DBITOS FISCALES
FAC 0013
0.00
-60,000.00
560,000.00
-560,000.00
VENTAS A COMERCIAL PORTUGAL, C.A.
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000118
Fecha: 16/12/2014
Descripcin COBRO RESTANTE DE VENTAS A CREDITO
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
COBRO RESTANTE DE FACT: 0012
DEP 58584747
134,400.00
0.00
1.1.2.1.01.06
CXC COMERCIAL JAPN, C.A.
COBRO RESTANTE DE FACT: 0012
REC RI-00017
0.00
-134,400.00
134,400.00
-134,400.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000119
Fecha: 18/12/2014
Descripcin CANCELACIN DE ALGUINALDOS A EMPLEADOS
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.02
UTILIDADES
AGUINALDOS A EMPLEADOS
CH
880246
250,000.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
AGUINALDOS A EMPLEADOS
CH
880246
0.00
-250,000.00
250,000.00
-250,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000120
Fecha: 19/12/2014
Descripcin CANCELACIN DE BONOS A LOS DIRECTIVOS
Actualizado
Cuenta
Contable
6.1.4.01.04
Nombre de la
Cuenta
BONIFICACIONES CONTRACTUALES
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
BONOS A DIRECTIVOS
CH
38
993322
Monto
Debe
200,000.00
Monto
Haber
0.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
BONOS A DIRECTIVOS
CH
993322
Total:
0.00
-200,000.00
200,000.00
-200,000.00
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000121
Fecha: 20/12/2014
Descripcin CANCELACIN DE IMPUESTOS MUNICIPALES
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.07.03
IMPUESTOS MUNUCIPALES
IMPUESTOS MUNICIPALES
CH
993323
10,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
CH
993323
0.00
-10,000.00
10,000.00
-10,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000122
Fecha: 21/12/2014
Descripcin CANCELACIN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.09
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE ADMINISTRACIN
CH
993324
15,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
GASTOS DE ADMINISTRACIN
CH
993324
0.00
-15,000.00
15,000.00
-15,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000123
Fecha: 22/12/2014
Descripcin CANCELACIN DE GASTOS GENERALES
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.08
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
CH
993325
15,000.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
GASTOS GENERALES
CH
993325
0.00
-15,000.00
15,000.00
-15,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000124
Fecha: 30/12/2014
Descripcin CANCELACIN DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
39
Monto
Debe
Monto
Haber
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
6.1.4.01.01
SUELDOS Y SALARIOS
NOMINA DE DICIEMBRE
110,000.00
0.00
6.1.4.02.01
APORTE SSO
NOMINA DE DICIEMBRE
13,961.54
0.00
6.1.4.02.02
APORTE PF
NOMINA DE DICIEMBRE
2,538.46
0.00
6.1.4.02.03
APORTE FAOV
NOMINA DE DICIEMBRE
2,200.00
0.00
1.1.1.2.02
BANCO CAPITAL
NOMINA DE DICIEMBRE
0.00
-103,188.46
2.1.2.01.01
SSO POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE DICIEMBRE
0.00
-5,076.92
2.1.2.01.02
SSO POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE DICIEMBRE
0.00
-13,961.54
2.1.2.01.03
PF POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE DICIEMBRE
0.00
-634.62
2.1.2.01.04
PF POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE DICIEMBRE
0.00
-2,538.46
2.1.2.01.05
FAOV POR PAGAR EMPLEADOS
NOMINA DE DICIEMBRE
0.00
-1,100.00
2.1.2.01.06
FAOV POR PAGAR PATRONO
NOMINA DE DICIEMBRE
0.00
-2,200.00
128,700.00
-128,700.00
CH
993326
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000125
Fecha: 30/12/2014
Descripcin CANCELACIN DE BONO DE ALIMENTACIN DEL MES DE DICIEMBRE
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.01.03
BONO DE ALIMENTACIN A EMPLEADOS
BONO DE ALIMENTACIN DE DICIEMBRE
CH
880247
6,300.00
0.00
1.1.1.2.01
BANCO FEDERAL
BONO DE ALIMENTACIN DE DICIEMBRE
CH
880247
0.00
-6,300.00
6,300.00
-6,300.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000126
Fecha: 31/12/2014
Descripcin REGISTRO DE INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
1.1.2.2.01
INVENTARIO DE MERCANCIAS
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS
170,000.00
0.00
5.1.4
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS
0.00
-170,000.00
170,000.00
-170,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000127
Fecha: 31/12/2014
Descripcin AJUSTE DE PREPAGADOS
Actualizado
Cuenta
Contable
6.1.4.05
Nombre de la
Cuenta
GASTOS DE ALQUILER
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
AJUSTE
Monto
Debe
600,000.00
40
Monto
Haber
0.00
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
6.1.4.06
GASTOS DE SEGURO
AJUSTE
500,000.00
0.00
1.1.2.3.01.01
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
AJUSTE
0.00
-600,000.00
1.1.2.3.01.02
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
AJUSTE
0.00
-500,000.00
1,100,000.00
-1,100,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000128
Fecha: 31/12/2014
Descripcin AMORTIZACIONES DEL AO 2014
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.04.01
AMORTIZACIN MEJORAS A PROP.
MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA
14,000.00
0.00
1.3.1.02
AMORTIZACIN ACUM. MEJORAS AL LOCAL MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA
0.00
-14,000.00
14,000.00
-14,000.00
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000129
Fecha: 31/12/2014
Descripcin DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS
Actualizado
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
Monto
Debe
Monto
Haber
6.1.4.03.01
DEPRECIACIN MAQUINARIA Y EQUIPOS
DEPRECIACIN DEL AO 2014
70,000.00
0.00
6.1.4.03.02
DEPRECIACIN VEHICULO DE REPARTO
DEPRECIACIN DEL AO 2014
90,000.00
0.00
6.1.4.03.03
DEPRECIACIN MOBILIARIO
DEPRECIACIN DEL AO 2014
60,000.00
0.00
6.1.4.03.04
DEPRECIACIN GALPN
DEPRECIACIN DEL AO 2014
35,208.33
0.00
1.2.2.02
DEPRECIACIN ACUM. MAQ. Y EQUIPOS DE DEPRECIACIN DEL AO 2014
0.00
-70,000.00
1.2.3.02
DEPRECIACIN ACUM. VEHICULO DE
DEPRECIACIN DEL AO 2014
0.00
-90,000.00
1.2.2.04
DEPRECIACIN ACUM. MOBILIARIO
DEPRECIACIN DEL AO 2014
0.00
-60,000.00
1.2.1.02
DEPRECIACIN ACUM. GALPN
DEPRECIACIN DEL AO 2014
0.00
-35,208.33
255,208.33
-255,208.33
Total:
Libro Diario
Comprobante Fiscal Nmero: 00000130
Fecha: 31/12/2014
Descripcin CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE
Diferido
Cuenta
Contable
Nombre de la
Cuenta
Descripcin del Asiento
Tipo Nmero
4.1.1.01
VENTAS NACIONALES AL SECTOR PRIVADO CIERRE DEL EJERCICIO
5.1.1
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS
5.1.2.01
COMPRAS BRUTAS
Monto
Debe
Monto
Haber
6,060,000.00
0.00
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-250,000.00
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-720,000.00
41
EDUCATIVA
R.I.F.: J-30504090-7
5.1.4
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS
CIERRE DEL EJERCICIO
170,000.00
0.00
6.1.1.01
COMISIONES A VENDEDORES
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-25,000.00
6.1.1.02
VIATICOS A VENDEDORES
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-15,000.00
6.1.2
GASTOS DE VENTAS
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-20,000.00
6.1.3
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-30,000.00
6.1.4.01.01
SUELDOS Y SALARIOS
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-1,280,000.00
6.1.4.01.02
UTILIDADES
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-250,000.00
6.1.4.01.03
BONO DE ALIMENTACIN A EMPLEADOS
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-74,400.00
6.1.4.01.04
BONIFICACIONES CONTRACTUALES
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-200,000.00
6.1.4.02.01
APORTE SSO
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-140,884.63
6.1.4.02.02
APORTE PF
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-25,615.37
6.1.4.02.03
APORTE FAOV
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-25,600.00
6.1.4.03.01
DEPRECIACIN MAQUINARIA Y EQUIPOS
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-70,000.00
6.1.4.03.02
DEPRECIACIN VEHICULO DE REPARTO
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-90,000.00
6.1.4.03.03
DEPRECIACIN MOBILIARIO
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-60,000.00
6.1.4.03.04
DEPRECIACIN GALPN
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-35,208.33
6.1.4.04.01
AMORTIZACIN MEJORAS A PROP.
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-14,000.00
6.1.4.05
GASTOS DE ALQUILER
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-600,000.00
6.1.4.06
GASTOS DE SEGURO
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-500,000.00
6.1.4.07.01
GASTOS DE PATENTE
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-10,000.00
6.1.4.07.02
IMPUESTOS ESTADALES
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-15,000.00
6.1.4.07.03
IMPUESTOS MUNUCIPALES
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-25,000.00
6.1.4.08
GASTOS GENERALES
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-60,000.00
6.1.4.09
GASTOS DE ADMINISTRACIN
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-25,000.00
6.1.4.10
GASTOS DE OFICINA
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-5,000.00
3.3.1.01
SUPERAVIT ACUMULADO
UTILIDAD DEL EJERCICO
0.00
-1,664,291.67
6,230,000.00
-6,230,000.00
Total:
42
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