Hoja1

NUMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO
O CODIGO UNICO

FECHA
DE LA
OPERACION

GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACION
CONTABLE

REFERENCIA DE
LA OPERACION
NUMERO DE
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

01/11/2015 Asiento de apertura inicio de operaciones

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPER

CODIGO
101
1041
2011
3324

4212
5012

01/11/2015 POR EL DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

1041
101

02/11/2015 POR LA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA OFICFT N 001-00259

3351
40111
4654
4654
101

03/11/2015 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO

FT. N 001-285

3361
40111
4654
4654
101

03/11/2015 POR LA COMPRA DE SILLAS

FT N 001-00148

3351
40111
4654
4654
101

04/11/2015 POR LA COMPRA DE MUEBLES

FT. N 001-059

3351
40111
4654

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Hoja1

UENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION

DENOMINACION

CAJA
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

MOVIMIENTO
DEBE

HABER

15000
203210

MERCADERIAS MANUFACTURADAS

25000

INSTALACIONES

81790

25000

EMITIDAS

300000

PARTICIPACIONES
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

7500
7500

CAJA
MUEBLES
IGV - CUENTA PROPIA

1779.66
320.34
2100

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS

2100
2100

CAJA
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORM
IGV - CUENTA PROPIA

11864.41
2135.59
14000

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS

14000
14000

CAJA
MUEBLES
IGV - CUENTA PROPIA

177.97
32.03
210

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS

210
210

CAJA
MUEBLES
IGV - CUENTA PROPIA
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS

406.78
73.22
480

Pgina 2

Hoja1
4654
101

7 0+B42:F428/11/POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

TICKET N 001-001

6032
40111
4212
2521
6132
4212
101

09/11/2015 POR LA COMPRA DE VEHICULO DEMO PARA FT. N 001-200001

334
40111
4654
4654
101

10/11/2015 POR LA COMPRA DE MERCADERIA

FT. N 001-200002

6011
40111
4212
2011
6111
4212
101

10

15/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA

FT N 001-10001

1213
40111
7011
1041
1213

11

17/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA

FT N 001-0002

1213
40111
7011
1041
1213

12

18/11/2015 POR LA COMPRA DE MERCADERIA

FT N 001-0003

6011
40111
4212
2011

Pgina 3

Hoja1
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS

480
480

CAJA
SUMINISTROS
IGV - CUENTA PROPIA

55.08
9.92
65

EMITIDAS
COMBUSTIBLE

65
65

SUMINISTROS
EMITIDAS

65
65

CAJA
UNIDADES DE TRANSPORTE
IGV - CUENTA PROPIA

2542.37
457.63
3000

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS

3000
3000

CAJA
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
IGV - CUENTA PROPIA

5084.75
915.25
6000

EMITIDAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS

5084.75
5084.75

MERCADERIAS MANUFACTURADAS
EMITIDAS

6000
6000

CAJA
EN COBRANZA

5000

4237.29
5000
5000

EN COBRANZA
EN COBRANZA

5000
762.71
4237.29
5000
5000

EN COBRANZA
MERCADERIAS MANUFACTURADAS

7627.12

IGV - CUENTA PROPIA

1372.88
9000

EMITIDAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS

7627.12
Pgina 4

Hoja1
6111
4212
1041

13

20/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA

B.V 001-0001

1213
40111
7011
1041
1213

14

20/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA

B.V 001-0002

1213
40111
7011
101
1213

15

25/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA

FT N 001-0003

1213
40111
7011
101
1213

16

25/11/2015 POR LA COMPRA DE MERCADERIA

FT N 001-00004

6011
40111
4212
2011
6111
4212
1041

17

26/11/2015 SERVICIO DE AGUA

R N

6363
40111
4212

POR EL PAGO DE SERVICIO

4212
101

DESTINO

94
95
79

18

26/11/2015 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

R N

6361
40111

Pgina 5

Hoja1
7627.12

MERCADERIAS MANUFACTURADAS
EMITIDAS

9000
9000

CAJA
EN COBRANZA

5000
762.71
4237.29
5000
5000

EN COBRANZA
EN COBRANZA

5000
762.71
4237.29
5000
5000

EN COBRANZA

5000
762.71
4237.29
5000
5000

MERCADERIAS MANUFACTURADAS
IGV - CUENTA PROPIA

15254.24
2745.76
18000

EMITIDAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS

15254.24
15254.24

MERCADERIAS MANUFACTURADAS
EMITIDAS

18000
18000

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

AGUA

84.75

IGV - CUENTA PROPIA

15.25
100

EMITIDAS
EMITIDAS

100
100

CAJA
GASTOS DE ADMINISTRACION

50

GASTOS DE VENTAS

50
100

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS

ENERGIA ELECTRICA
IGV - CUENTA PROPIA

169.49
30.51
Pgina 6

Hoja1
4212
4212
101
DESTINO

94
95
79

19

26/11/2015 SERVICIO DE TELEFONIA

R N

6364
40111
4212
4212
101
94
95
79

20

28/11/2015

PERS

638
40111
4212
4212
101
94
95
79

21

29/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA

B.V 001-0003

1213
40111
7011
101
1213

22

29/11/2015 POR LA VENTA DE MERCADERIA

B.V 001-0004

1213
40111
7011
101
1213

23

30/11/2015 POR LA COMPRA DE MERCADERIA

FT N 001-00004

6011
40111
4212

Pgina 7

Hoja1
200

EMITIDAS
EMITIDAS

200
200

CAJA
GASTOS DE ADMINISTRACION

100

GASTOS DE VENTAS

100
200

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS

TELEFONO
IGV - CUENTA PROPIA

423.73
76.27
500

EMITIDAS
EMITIDAS

500
500

CAJA
GASTOS DE ADMINISTRACION

250

GASTOS DE VENTAS

250
500

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS

SERVICIOS DE CONTRATISTAS
IGV - CUENTA PROPIA

423.73
76.27
500

EMITIDAS
EMITIDAS

500
500

CAJA
GASTOS DE ADMINISTRACION

250

GASTOS DE VENTAS

250
500

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS

EN COBRANZA

5000
762.71

IGV - CUENTA PROPIA

4237.29
5000
5000
EN COBRANZA

5000
762.71
4237.29
5000
5000

MERCADERIAS MANUFACTURADAS
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS

5084.75
915.25
6000
Pgina 8

Hoja1
2011
6111
4212
1041

24 31/11/2015

PLANILLA

6211
622
6271
4031
4032
407
4111

31/12/2015 POR EL DESTINO DE GASTO DE PLANILLA

94
95
79

31/12/2015 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES NETAS

4111
101

24

30/11/2015 PLANILLA

Pgina 9

Hoja1
MERCADERIAS MANUFACTURADAS

5084.75
5084.75

MERCADERIAS MANUFACTURADAS
EMITIDAS

6000
6000

CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

6700
225
632.25
632.25
464.75
444.36
6115.89
4599.8
3057.45
7657.25
6115.89
6115.89

Pgina 10

Hoja2

NUMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO
O CODIGO UNICO

FECHA
DE LA
OPERACION

GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACION
CONTABLE

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REFERENCIA DE
LA OPERACION
NUMERO DE
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA O

CODIGO

Hoja2

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

Pgina 12

Hoja2

Pgina 13

Hoja2

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