LISTA DE CHEQUEO DE LA INFORMACIN QUE DEBE ADJUNTAR DEL

MANDANTE

1. Descripcin del Negocio propuesto y la destinacin de los recursos que se van a

obtener de la respectiva operacin.
2. Informe anual de los estados financieros con sus respectivas notas de los dos
ltimos aos, firmado por el representante legal, revisor fiscal y contador.
3. Certificado de Cmara de Comercio expedido con plazo no superior a 30 das
4. Descripcin de las obligaciones financieras a la fecha de corte, fecha de la
obligacin, entidad, monto, plazo y garantas otorgadas.
5. Flujo de caja proyectado de un ao.
6. Descripcin de obligaciones con proveedores, empresa, monto y plazo.
7. Desagregado de cartera por cliente y plazo.
8. Declaracin de renta de los dos ltimos aos.
9. Autorizacin para la consulta a las centrales de riesgo.
10. Dos referencias bancarias y comerciales.
11. Certificacin de Origen del Patrimonio para control de lavado de activos

1. Descripcin del Negocio propuesto y la destinacin de los recursos que se van a

obtener de la respectiva operacin.
2. Informe anual de los estados financieros con sus respectivas notas de los dos
ltimos aos, firmado por el representante legal, revisor fiscal y contador.
3. Certificado de Cmara de Comercio expedido con plazo no superior a 30 das
4. Descripcin de las obligaciones financieras a la fecha de corte, fecha de la
obligacin, entidad, monto, plazo y garantas otorgadas.
5. Flujo de caja proyectado de un ao.
6. Descripcin de obligaciones con proveedores, empresa, monto y plazo.
7. Desagregado de cartera por cliente y plazo.
8. Declaracin de renta de los dos ltimos aos.
9. Autorizacin para la consulta a las centrales de riesgo.
10. Dos referencias bancarias y comerciales.
11. Certificacin de Origen del Patrimonio para control de lavado de activos